Diciembre Diciembre
RUBRO 2014 2013 Absoluta %
A C T I V O 3
DISPONIBLE
Caja 5,176,709 0 5,176,709 100.00
Caja Admon 0 150,000 -150,000 -1.00
Cuenta Banco Colpatria 0 0 0 0.00
Cuenta Entidad Fiduciaria - Disponible 721,061 2,766,594 -2,045,533 -0.74
Cuenta Entidad Fiduciaria bancolombia - Disponible 21,921,524
TOTAL DISPONIBLE 27,819,294 2,916,594 2,981,176 1.02
DEUDORES
Anticipos y Avances 665,000 0 665,000 100.00
Intereses de Mora 4 1,908,824 1,083,887 824,937 0.76
Cuotas Extraordinarias 4 20,589,348 1,756,310 18,833,038 10.72
Sancion inasistencia Asamblea 4 56,670 113,340 -56,670 -0.50
Cuota Instalacion consola 4 4,600 4,600 0 0.00
Recargo Mora 4 910,494 690,772 219,722 0.32
Servicios de Administración 4 18,187,611 12,764,270 5,423,341 0.30
TOTAL DEUDORES 42,392,547 16,413,179 25,979,368 1.58
Edificios y Construcciones pta. Entrada 6,331,710 6,331,710 0 100.00
Maquinario y Equipo 50,962,586 50,442,674 519,912 0.01
Equipo de Oficina 5 5,843,300 5,843,300 0 0.00
Equipo de Cómputo y Comunicaciones 650,000 650,000 0 0.00
Flota y Equipo de Transporte 52,200 52,200 0 0.00
Depreciacion Edificios y Construccion -5,047,637 -2,506,745 -2,540,892 100.00
Depreciación Maquin. Y Equipo -48,626,088 -46,934,568 -1,691,520 0.04
Depreciación Eqipo de Oficina -3,620,535 -3,253,335 -367,200 0.11
Depreciación Equipo de Comp. y Comunic. -650,000 -650,000 0 0.00
Depreciación Flota de Transportes -52,200 -52,200 0 0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,843,336 9,923,036 -4,599,612 -0.46
Gastos pagados por anticipado 6 5,535,709 0 5,535,709 NA
TOTAL DIFERIDOS 5,535,709 0 5,535,709 NA
TOTAL ACTIVO 81,590,886 29,252,809 52,338,077 0.64
Diciembre Diciembre
P A S I V O NOTA 2,014 2,013 Absoluta %
Obligaciones Financieras
Sobregiro Contable 7 175,981 114,412 61,569 0.54
TOTAO OBLIGACIONES 175,981 114,412 61,569 0.54
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 8
Honorarios 2,000,000 320,000 1,680,000 5.25
Servicios Técnicos Vigilancia 8,143,676 11,344,948 -3,201,272 -0.28
Otros Gastos Por Pagar 10,290,958 9,316,600 974,358 0.10
Retenciones en la Fuente 50,000 79,680 -29,680 -0.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 20,484,634 21,061,228 -576,594 -0.03
ANTICIPOS 9
Ingresos recibidos por anticipado 2,819,169 1,743,568 1,075,601 0.62
TOTAL DIFERIDOS 2,819,169 1,743,568 1,075,601 0.62
OTROS PASIVOS
Reserva Fachada 10 52,200,000 0 52,200,000 1.00
TOTAL PASIVO 75,679,784 22,919,208 560,576 0.02
P A T R I M O N I O Diciembre Diciembre
2,014 2,013 Absoluta %
Reserva de Imprevistos 11 3,437,653 2,183,273 1,254,380 0.57
Excedente (Deficit) del Ejercicio -1,676,880 -6,118,932 4,442,052 -0.73 Excedente (Deficit) Ejercicios Anteriores 4,150,328 10,269,260 -6,118,932 -0.60
TOTAL PATRIMONIO 5,911,101 6,333,601 -422,500 -0.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81,590,886 29,252,809 138,077 0.00
0 0 -52,200,000
Revisor Fiscal TP.88340-T Edificio Plazuelas de Tibana II - PH
Nit. 830.058.882-0
BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2014 VS DICIEMBRE DE 2013
Nancy Jhanth Muñoz Medina VARIACION
Werner Gamez
VARIACION
VARIACION NOTA
NOTA
Contador TP. 81003-T Representante Legal
(Expresado en Pesos$)
Angelica Viviana Perez
Diciembre Diciembre
RUBRO 2014 2013 Absoluta %
INGRESOS 12a
OPERACIONALES 100.00
Cuotas de Administración 113,361,900 108,460,000 4,901,900 0.05
Cuota Extraordinaria 0 12,215,000 0.00
Parqueaderos 0.00 60,000.00 -60,000 -1.00
Intereses de mora 2,871,192 2,283,016 588,176 0.26
Recargo por cuota de Admon 1,711,224 1,794,995 -83,771 -0.05
TOTAL OPERACIONALES 117,944,316 124,813,011 5,346,305 0.04
Bancarios 12 b 221,540 60,059 161,482 2.69
Salones Comunales 1,025,000 1,330,000 -305,000 -0.23
Gaseosa 665,000 1,081,200 -416,200 -0.38
Recuperaciones 40,000 40,000 100.00
Diversos 0 120,000 -120,000 -1.00
Donaciones (a) 200,000 390,000 -190,000 -0.49
Donaciones para Eventos (b) 100,000 100,000 100.00
Ajuste al peso 2,030 1,470 560 0.38
TOTAL NO OPERACIONALES 2,253,570 2,982,729 -729,158 -0.24
TOTAL INGRESOS 120,197,886 127,795,740 4,617,147 0.04
GASTOS 13
Honorarios 7,860,000 7,380,000 480,000 0.07
Seguros 10,070,000 11,012,426 -942,426 -0.09
Servicios 70,751,767 71,570,873 -819,106 -0.01
Administrador 11,151,600 10,530,000 621,600 0.06
Lavado de Tanque 180,000 170,000 10,000 100.00
Motobombas 185,000 390,000 -205,000 100.00
Mantenimiento zonas Comunes y Materiales 9,089,137 9,654,525 -565,388 -0.06
Mantenimiento zonas Comunes cuota Extra 0 12,215,000 -12,215,000 100.00
Mantenimiento Jardin 416,400 1,499,500 -1,083,100 -0.72
Mantenimiento Extintores 180,960 0 180,960 100.00
Mantenimiento Equipos 70,000 160,000 -90,000 -0.56
Citófono 235,000 125,000 110,000 100.00
Suministros Electricos 699,250 394,430 304,820 0.77
Depreciaciones 4,599,612 3,504,465 1,095,147 0.31
Diversos 5,552,174 4,223,121 1,329,053 0.31
Financieros 230,950 250,933 -19,983 -0.08
Gastos Extraordinarios 602,916 834,399 -231,483 -0.28
TOTAL GASTOS 121,874,766 133,914,672 -12,039,906 -0.09
EXCEDENTE O (DEFICIT) -1,676,880 -6,118,932 4,442,052 -0.73
Edificio Plazuelas de Tibana II - PH
Representante Legal Werner Gamez Nancy Jhanth Muñoz Medina VARIACION ACUMULADO DICIEMBRE 2014 VS DICIEBRE DE 2013
Nit. 830.058.882-0
NOTA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS COMPARADO
Revisor Fiscal TP.88340-T Angelica Viviana Perez
Contador TP. 81003-T
CTA.
CONTABLE CONCEPTO EJECUTADO
AÑO 2013
PROMEDIO MES
TOTAL PPTO A DICIEMBRE
2014
TOTAL PPTO EJECUTADO A DICIEMBRE
2014
Variación % de ejecucion
51101001 Revisoria Fiscal 3,690,000 330,000 3,930,000 3,930,000 0 100%
51109501 Contador 3,690,000 330,000 3,930,000 3,930,000 0 100%
51302501 Seguros Copropiedad 11,012,426 1,200,000 14,516,400 10,070,000 -4,446,400 -31%
51350501 Aseo 100 8 14,295,600 14,295,600 0 0%
51350502 Vigilancia 46,472,602 3,872,717 45,866,304 45,866,304 0 0%
51352501 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090,980 181,830 2,224,290 1,032,200 -1,192,090 -54%
51353001 Servicio Energia Electrica 7,265,110 605,426 7,800,851 8,272,700 471,849 6%
51353501 Telefonos 686,527 57,211 780,148 513,713 -266,435 -34%
51354001 Correo 3,500 292 0 0
51359503 TELEVISION 268,594 22,383 283,801 278,400 -5,401 -2%
51359505 Administracion 10,530,000 877,500 11,220,000 11,151,600 -68,400 -1%
51359506 INTERNET 100 37,867 454,400 492,850 38,450 8%
51451001 Mantenimiento zonas Comunes 8,942,053 745,171 9,115,529 7,298,500 -1,817,029 -20%
51451002 Lavado de Tanque 170,000 14,167 170,000 180,000 10,000 6%
51451003 Motobombas 390,000 32,500 397,566 185,000 -212,566 -53%
51509502 Extintores 0 0 181,000 180,960 -40 0%
51451005 Mantenimiento Jardin 1,499,500 124,958 1,528,590 416,400 -1,112,190 -73%
51452501 Computacion 160,000 13,333 163,104 70,000 -93,104 -57%
51452503 Citofono 125,000 10,417 127,425 235,000 107,575 84%
51459502 Materiales para Mto. Areas 538,684 44,890 549,134 1,790,637 1,241,503 226%
51501501 Suministros Electricos 394,430 32,869 402,082 699,250 297,168 74%
516005 Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 86,806 1,061,875 2,540,892 1,479,017 139%
51601001 Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258,260 104,855 1,282,670 1,691,520 408,850 32%
51601501 Equipo de Oficina 1,034,200 86,183 1,054,263 367,200 -687,063 -65%
51602001 Depreciacion Equipo de computación 170,338 14,195 173,643 0 -173,643 -100%
51952501 Elementos de aseo 1,921,560 160,130 1,958,838 1,810,800 -148,038 -8%
51952502 Elementos de cafetería 260,840 21,737 265,900 310,300 44,400 17%
51953001 Papelería y fotocopias 438,840 36,570 447,353 666,850 219,497 49%
51953003 Gastos Asamblea 81,700 6,808 83,285 105,520 22,235 27%
51954501 Movilizacion Urbana 314,099 26,175 320,193 325,903 5,710 2%
51959501 Fondo de Imprevistos 1,098,882 105,139 1,237,586 1,254,380 16,794 1%
51959502 Otros Gastos 107,200 8,933 109,280 438,166 328,886 301%
53050501 Gastos bancarios 4,016 335 4,093 0 -4,093 -100%
53051501 Comisiones 57,581 4,798 58,698 194,147 135,449 231%
53059501 Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 2,083 25,485 36,803 11,318 44%
53151002 Dia del Niño 418,249 34,854 426,363 -426,363 -100%
53151003 Dia Navidad 103,000 8,583 104,998 350,950 245,952 234%
53151010 Otras Celebraciones 313,150 26,096 319,225 640,255 321,030 101%
531520 Impuestos Asumidos 82,895 6,908 84,503 0 -84,503 -100%
53959501 Ajustes al peso 56,427 4,702 57,522 1,966 -55,556 -97%
53959505 Bonificaciones 50,000 4,167 50,970 250,000 199,030 390%
TOTAL GASTOS GENERALES 112,373,959 9,834,133 0 127,062,968 121,874,766 -5,188,202 -4%
TOTAL GASTOS 9,834,133 0 127,062,968 121,874,766 -5,188,202 -4%
INGRESO ADMINISTRACION
41701001 Cuotas de Administracion -108,460,000 -9,038,333 113,361,900 113,361,900 0 0%
41701006 Intereses de mora -2,283,016 -190,251 2,327,307 2,871,192 543,885 23%
41701015 Recargo por cuota de Admon -1,794,995 -149,583 1,829,818 1,711,224 -118,594 -6%
42 NO OPERACIONALES
42100501 Bancarios -60,059 -5,005 61,224 221,540 160,317 262%
42359501 Salones Comunales -1,330,000 -110,833 0 1,065,000 1,065,000 100%
42359502 Gaseosa -1,081,200 -90,100 0 665,000 665,000 100%
42950501 AREAS COMUNES -120,000 -10,000 122,328 -122,328 -100%
42950702 Donaciones -390,000 -32,500 397,566 300,000 -97,566 -25%
42958101 Ajustes al peso -1,470 -123 0 2,030 2,030 100%
INGRESO NETO ADMINISTRACION -10,649,645 118,100,142 120,197,886 2,097,744 1.78%
Excedente mes -815,512 8,962,826 -1,676,880 7,285,946 81%
Excedente Acumulada GASTOS GENERALES 2014
EJECUCION PRESUPUESTAL Edificio Plazuelas de Tibana II - PH
A DICIEMBRE DE 2014
Apto. Residente
Capital Total Cartera Diciembre.
2013
Total Cartera Diciembre.
2014
Participación
% Nro VARIACIÓN
404 NIDIA JANETH MELENDEZ 1,702,744 2,842,873 4,560,808 10.95% 1 274,724
212 LIBIA CRISTINA VILLATE 497,600 2,125,311 2,592,403 6.22% 2 256,604
214 CLAUDIA YOLIMA LIZARAZO 0 615,744 2,354,632 5.65% 3 248,434
113 JOHN FERNANDO SANABRIA Y ANGELA ARANZALE 0.00 875,848 1,789,120 4.29% 4 242,910
517 CAROLINA SANCHEZ ABRIL 363,100 1,499,194 1,766,298 4.24% 5 -169,214
410 YESSENIA MEJIA 915,997 517,752 1,698,904 4.08% 6 213,705
402 GLADIS BOTERO 100.00 1,498,400 1,675,250 4.02% 7 -1,049,595
502 DIANA PATRICIA MESA 203,800 0 1,523,694 3.66% 8 232,912
314 CLAUDIA TERESA DE GUTIERREZ 338,600 1,064,578 1,454,710 3.49% 9 228,336
514 ADRIANA VEGA RAMIREZ 138,688 216,264 1,442,478 3.46% 10 227,640
114 CARLOS EDUARDO GIL 0 0 1,392,242 3.34% 11 238,978
509 NELSON CUBILLOS MORALES 415,310 770,679 1,381,445 3.32% 12 126,809
401 MARIA CECILIA MONTAÑO 0 0 1,229,905 2.95% 13 230,496
318 LEONARDO DE JESUS DUQUE 614,600 0 1,224,711 2.94% 14 209,719
303 JAIME DIAZ DIAZ 100 1,110,870 1,222,280 2.93% 15 228,492
110 MARIA ELVIA PALENCIA 0 107,124 1,021,932 2.45% 16 10,824
302 JUIS HELI TIRADO MURILLO 0 361,288 977,200 2.35% 17 229,800
418 REBECA ELIZA PULIDO MARINEZ 0.00 200 802,316 1.93% 18 198,058
516 OSCAR VELASCO GUTIERREZ 0.00 225,777 730,895 1.75% 19 223,768
317 DORIS ROCIO ESTUPIÑAN 51,500 0 703,376 1.69% 20 199,100
202 SUSANA PARDO 99,400 109,300 611,852 1.47% 21 100,000
215 NELLY ESPERANZA ARIZA 14,924 5,097 604,620 1.45% 22 -9,558
511 JULIO CESAR RUIZ 95,600 33,540 600,191 1.44% 23 104,500
305 JORGE ALEMAN SANABRIA 14,642 0 600,000 1.44% 24 -9,500
312 JAVIER ROJAS LATORRE 0.00 0 600,000 1.44% 25 100,000
417 REBECA ELIZA PULIDO MARTINEZ 0 0 600,000 1.44% 26 100,000
211 NUBIA UMAÑA 5,000 35,683 599,983 1.44% 27 100,000
503 HUGO ERICK SERRATO 0 5,100 599,944 1.44% 28 -937,369
218 JOSE DANIEL SANABRIA 94,500 0 503,804 1.21% 29 103,898
407 ARACELLY BAUTISTA MONTENEGRO 539,800 3,026 453,568 1.09% 30 224,442
104 FLOR MARINA RUGE DE MOLINA 0 0 412,565 0.99% 31 7,628
101 LEONOR CHACON Y OTRO 72,100 0 399,814 0.96% 32 100,000
309 ELIZABETH GUTIERREZ RIVEROS 0 612 340,000 0.82% 33 20,000
313 ELIZABETH GUTIERREZ 0.00 900 340,000 0.82% 34 20,000
504 JAIRO FORERO RODRIGUES 0 0 319,136 0.77% 35 214,200
203 EMILIANO GUIERREZ RIVEROS 0 0 300,000 0.72% 36 -5,000
508 ELSA LILIA GUTIERREZ RIVEROS 0 0 300,000 0.72% 37 60,000
414 ILMA NELLY MEJIA 106,000 150,074 249,999 0.60% 38 100,000
405 ANDREA PEÑA CALLEJAS 0.00 62,740 220,462 0.53% 39 2,362
512 CLARA SOFIA SANDOVAL 5,000 0 213,300 0.51% 40 213,300
406 GERARDO URUEÑA BOCANEGRA 4,500 0 207,304 0.50% 41 -7,896
306 FABIO GIRALDO 6,800 0 205,690 0.49% 42 205,690
115 CLAUDIA PATRICIA BARRETO 100,976 0 200,000 0.48% 43 100,000
210 EDGAR NABOR ROGRIGUEZ 482,500 201,105 196,100 0.47% 44 196,100
213 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ 0 9,474 186,504 0.45% 45 -393,692
506 JUAN CARLOS PARRADO 4,600 144,600 136,544 0.33% 46 -116,928
308 MARIA NELLY CARDOZO 98,800 0 100,174 0.24% 47 100,000
111 MARIA OFELIA FERNANDEZ 419,750 363,316 5,017 0.01% 48 -665,750
515 MARIA DEL PILAR VALENCIA 0 0 5,000 0.01% 49 5,000
315 JOSE DOMINGO GIRALDO 127,140 270 975 0.00% 50 975
204 GLORIA INES VILLALBA CABALLERO Y HUMBERT 0 0 400 0.00% 51 200
217 ADELA GUTIERREZ RUIZ 84,300 954 2 0.00% 52 -100,098
Apto. Residente
Capital Total Cartera Diciembre.
2013
Total Cartera Diciembre.
2014
Participación
% Nro VARIACIÓN
103 MARTHA ELBA MARIN MIRANDA 730,800 225,182 0 0.00% 54 -531,796
112 NANCY STELLA SANCHEZ CASTILLO 103,500 139,900 0 0.00% 55 -224,000
208 LUIS CARLOS PACHON 0.00 121,569 0 0.00% 56 -199,200
301 GABRIEL AMADOR RIVERA 0 113,414 0 0.00% 57 0
310 GLADIS GOMEZ DUARTE 0 288,668 0 0.00% 58 -190,376
403 OSCAR LONDOÑO 1,000 566,653 0 0.00% 59 0
413 JORGE PARCIFEL LOZANO 0.00 100 0 0.00% 60 0
TOTALES POR MES 9,585,285 16,413,179 41,657,547 100.00% -443,585
VARIACION MES A MES -25,244,368
Crecimento Cartera Vs dic 2013 153.81%
Lista de Deudores DICIEMBRE 31 DE 2014 Edificio Plazuelas de Tibana II - PH
Edificio Plazuelas de Tibana II - PH Lista de Deudores DICIEMBRE 31 DE 2014
0.0366 12 CTA.
CONTABL E
CONCEPTO EJECUTADO
AÑO 2013
TOTAL PPTO EJECUTADO A
DICIEMBRE 2014
TOTAL PPTO A DICIEMBRE
2015 MENSUAL
TOTAL PPTO A DICIEMBRE 2015 ANUAL
51101001 Revisoria Fiscal 3,690,000 3,930,000 342,078 4,104,936
51109501 Contador 3,690,000 3,930,000 342,078 4,104,936
51302501 Seguros Copropiedad 11,012,426 10,070,000 1,243,920 14,927,040
51350501 Aseo 100 14,295,600 9 104
51350502 Vigilancia 46,472,602 45,866,304 4,014,458 48,173,499
51352501 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090,980 1,032,200 188,485 2,261,820
51353001 Servicio Energia Electrica 7,265,110 8,272,700 627,584 7,531,013
51353501 Telefonos 686,527 513,713 59,304 711,654
51354001 Correo 3,500 0 0
51359503 TELEVISION 268,594 278,400 23,202 278,425
51359505 Administracion 10,530,000 11,151,600 1,004,051 12,048,609
51359506 INTERNET 100 492,850 39,253 471,031
51451001 Mantenimiento zonas Comunes 8,942,053 7,298,500 772,444 9,269,332
51451002 Lavado de Tanque 170,000 180,000 14,685 176,222
51451003 Motobombas 390,000 185,000 33,690 404,274
51509502 Extintores 0 180,960 15,632 187,583
51451005 Mantenimiento Jardin 1,499,500 416,400 129,532 1,554,382
51452501 Computacion 160,000 70,000 13,821 165,856
51452503 Citofono 125,000 235,000 10,798 129,575
51459502 Materiales para Mto. Areas 538,684 1,790,637 46,533 558,400
51501501 Suministros Electricos 394,430 699,250 34,072 408,866
516005 Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 2,540,892 89,983 1,079,792
51601001 Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258,260 1,691,520 108,693 1,304,312
51601501 Equipo de Oficina 1,034,200 367,200 89,338 1,072,052
51602001 Depreciacion Equipo de computación 170,338 0 14,714 176,572
51952501 Elementos de aseo 1,921,560 1,810,800 165,991 1,991,889
51952502 Elementos de cafetería 260,840 310,300 22,532 270,387
51953001 Papelería y fotocopias 438,840 666,850 37,908 454,902
51953003 Gastos Asamblea 81,700 105,520 7,058 84,690
51954501 Movilizacion Urbana 314,099 325,903 27,133 325,595
51959501 Fondo de Imprevistos 1,098,882 1,254,380 108,987 1,307,845
51959502 Otros Gastos 107,200 438,166 9,260 111,124
53050501 Gastos bancarios 4,016 0 347 4,163
53051501 Comisiones 57,581 194,147 4,974 59,688
53059501 Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 36,803 3,179 38,151
53151002 Dia del Niño 418,249 36,130 433,557
53151003 Dia Navidad 103,000 350,950 8,897 106,770
53151010 Otras Celebraciones 313,150 640,255 27,051 324,611
531520 Impuestos Asumidos 82,895 0 7,161 85,929
53959501 Ajustes al peso 56,427 1,966 4,874 58,492
53959505 Bonificaciones 50,000 250,000 21,596 259,150
TOTAL GASTOS GENERALES 112,373,959 121,874,766 9,751,436 117,017,227 TOTAL GASTOS 121,874,766 9,751,436 117,017,227 INGRESO ADMINISTRACION
41701001 Cuotas de Administracion -108,460,000 113,361,900 9,369,136 112,429,636
41701006 Intereses de mora -2,283,016 2,871,192 197,215 2,366,574
41701015 Recargo por cuota de Admon -1,794,995 1,711,224 155,058 1,860,692 42 NO OPERACIONALES
42100501 Bancarios -60,059 221,540 5,188 62,257
42359501 Salones Comunales -1,330,000 1,065,000 207,320 2,487,840
42359502 Gaseosa -1,081,200 665,000 155,490 1,865,880
42950501 AREAS COMUNES -120,000 10,366 124,392
42950702 Donaciones -390,000 300,000 33,690 404,274
42958101 Ajustes al peso -1,470 2,030 127 1,524
INGRESO NETO ADMINISTRACION 120,197,886 10,138,772 121,665,265
Excedente mes -1,676,880 387,337 4,648,038
Excedente Acumulada
PRESUPUESTO
Edificio Plazuelas de Tibana II - PH A DICIEMBRE DE 2015
GASTOS GENERALES 2015
12
CTA.
CONTABLE CONCEPTO EJECUTADO
AÑO 2013
PROMEDIO MES
TOTAL PPTO A DICIEMBRE
2014
TOTAL PPTO EJECUTADO A DICIEMBRE
2014
TOTAL PPTO A DICIEMBRE
2015 MENSUAL
TOTAL PPTO A DICIEMBRE 2015 ANUAL
51101001 Revisoria Fiscal 3,690,000 330,000 3,930,000 3,930,000 342,000 4,104,000
51109501 Contador 3,690,000 330,000 3,930,000 3,930,000 342,000 4,104,000
51302501 Seguros Copropiedad 11,012,426 1,200,000 14,516,400 10,070,000 1,244,000 14,928,000
51350501 Aseo 100 8 14,295,600 14,295,600 1,246,000 14,952,000
51350502 Vigilancia 46,472,602 3,872,717 45,866,304 45,866,304 4,014,000 48,168,000
51352501 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090,980 181,830 2,224,290 1,032,200 188,000 2,256,000
51353001 Servicio Energia Electrica 7,265,110 605,426 7,800,851 8,272,700 628,000 7,536,000
51353501 Telefonos 686,527 57,211 780,148 513,713 59,000 708,000
51354001 Correo 3,500 292 0 0
51359503 Television 268,594 22,383 283,801 278,400 23,000 276,000
51359505 Administracion 10,530,000 877,500 11,220,000 11,151,600 969,000 11,628,000
51359506 Internet 100 37,867 454,400 492,850 39,000 468,000
51451001 Mantenimiento zonas Comunes 8,942,053 745,171 9,115,529 7,298,500 744,000 8,928,000
51451002 Lavado de Tanque 170,000 14,167 170,000 180,000 15,000 180,000
51451003 Motobombas 390,000 32,500 397,566 185,000 32,000 384,000
51509502 Extintores 0 0 181,000 180,960 16,000 192,000
51451005 Mantenimiento Jardin 1,499,500 124,958 1,528,590 416,400 50,000 600,000
51452501 Computacion 160,000 13,333 163,104 70,000 14,000 168,000
51452503 Citofono 125,000 10,417 127,425 235,000 20,000 240,000
51459502 Materiales para Mto. Areas 538,684 44,890 549,134 1,790,637 150,000 1,800,000
51501501 Suministros Electricos 394,430 32,869 402,082 699,250 34,000 408,000
516005 Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 86,806 1,061,875 2,540,892 212,000 2,544,000
51601001 Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258,260 104,855 1,282,670 1,691,520 141,000 1,692,000
51601501 Equipo de Oficina 1,034,200 86,183 1,054,263 367,200 31,000 372,000
51602001 Depreciacion Equipo de computación 170,338 14,195 173,643 0 0 0
51952501 Elementos de aseo 1,921,560 160,130 1,958,838 1,810,800 165,000 1,980,000
51952502 Elementos de cafetería 260,840 21,737 265,900 310,300 27,000 324,000
51953001 Papelería y fotocopias 438,840 36,570 447,353 666,850 55,000 660,000
51953003 Gastos Asamblea 81,700 6,808 83,285 105,520 10,000 120,000
51954501 Movilizacion Urbana 314,099 26,175 320,193 325,903 0 0
51959501 Fondo de Imprevistos 1,098,882 105,139 1,237,586 1,254,380 122,000 1,464,000
51959502 Otros Gastos 107,200 8,933 109,280 438,166 9,000 108,000
53050501 Gastos bancarios 4,016 335 4,093 0 0 0
53051501 Comisiones 57,581 4,798 58,698 194,147 5,000 60,000
53059501 Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 2,083 25,485 36,803 3,000 36,000
53151002 Dia del Niño 418,249 34,854 426,363 35,000 420,000
53151003 Dia Navidad 103,000 8,583 104,998 350,950 10,000 120,000
53151010 Otras Celebraciones 313,150 26,096 319,225 640,255 30,000 360,000
531520 Impuestos Asumidos 82,895 6,908 84,503 0 0 0
53959501 Ajustes al peso 56,427 4,702 57,522 1,966 0 0
53959505 Bonificaciones 50,000 4,167 50,970 250,000 20,000 240,000
TOTAL GASTOS GENERALES 112,373,959 9,834,133 0 127,062,968 121,874,766 11,044,000 132,528,000 TOTAL GASTOS 9,834,133 0 127,062,968 121,874,766 11,044,000 132,528,000 INGRESO ADMINISTRACION
41701001 Cuotas de Administracion -108,460,000 -9,038,333 113,361,900 113,361,900 9,550,000 114,600,000
41701006 Intereses de mora -2,283,016 -190,251 2,327,307 2,871,192 201,000 2,412,000
41701015 Recargo por cuota de Admon -1,794,995 -149,583 1,829,818 1,711,224 0 0
42 NO OPERACIONALES 0
42100501 Bancarios -60,059 -5,005 61,224 221,540 0 0
42359501 Salones Comunales -1,330,000 -110,833 0 1,065,000 117,000 1,404,000
42359502 Gaseosa -1,081,200 -90,100 0 665,000 95,000 1,140,000
42950501 AREAS COMUNES -120,000 -10,000 122,328 0 0
42950702 Donaciones -390,000 -32,500 397,566 300,000 0 0
42958101 Ajustes al peso -1,470 -123 0 2,030 0 0
INGRESO NETO ADMINISTRACION -10,649,645 118,100,142 120,197,886 11,044,000 132,528,000
Excedente mes -815,512 8,962,826 -1,676,880 0 0
Excedente Acumulada
Incremento Ingresos 5.66%
GASTOS GENERALES 2014
