RV Global PP. Rentab. acum. % (29 dic 2016) Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. Style Box de RV de Morningstar

(1)

March Acciones PP

Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

QQQQ RV Global PP

Objetivo de inversión

Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está

invertida en monedas distintas al euro. _9.0K^10.0

11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

16.0 Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo Índice

2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad

-8.74 8.14 15.77 2.22 3.39 9.42 Fondo

-1.18 -4.93 -10.48 -5.48 3.24 5.42 +/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a -

Beta 3a -

R² -

Rátio de Inf. -

Tracking Error -

Sharpe 3a 0.49

Volatilidad 11.24

Riesgo 3a med

Riesgo 5a inf med

Riesgo 10a med

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. % (29 dic 2016)

Rent. % +/-Ind

Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.

5 años anualiz.

12.38 4.76 12.37 11.29 5.94 8.35

5.30 -0.26 1.90 5.55 0.90 -2.18

Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

2016 -0.03 1.55 5.72 -

2015 15.55 -6.26 -9.38 5.33

2014 2.95 1.94 -2.65 0.06

2013 7.20 -2.72 6.15 4.59

2012 5.67 -2.18 3.54 1.04

Cartera 30 nov 2016

Distribución de activos % largo % corto % patrimonio

Acciones 84.18 0.00 84.18

Obligaciones 0.00 0.00 0.00

Efectivo 15.82 0.00 15.82

Otro 0.00 0.00 0.00

Style Box™ de RV de Morningstar % RV

Estilo

Valor Mixto Crecimiento

Peq.Med.

Grande Tamaño

Gigante 28.39

Grande 33.74

Mediano 25.62

Pequeño 7.76

Micro 4.49

CMM EUR 11519

América Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones Sector % cart

Tesco PLC s 3.67

Schindler Holding AG... p 3.43

Nestle SA s 3.12

Roche Holding AG Dividend... d 2.99 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.94

Rémy Cointreau s 2.86

Antofagasta PLC r 2.84

Akzo Nobel NV r 2.83

Gazprom PJSC ADR o 2.69

EDreams ODIGEO SA t 2.67

Número total de acciones 46

Número total de bonos 0

% de activos en las 10 mayores posiciones 30.03

Distribución por sectores % RV

h Cíclico 33.92

r Materiales Básicos 14.18 t Consumo Cíclico 17.60 y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario -

j Sensible al ciclo 40.44

i Servicios de Comunicación - o Energía 10.47 p Industria 20.08 a Tecnología 9.89

k Defensivo 25.64

s Consumo Defensivo 16.12

d Salud 7.61

f Servicios Públicos 1.91

Desglose por regiones % RV

América 9.66

Estados Unidos 9.66

Canadá 0.00

Iberoamérica 0.00

Europa 84.91

Reino Unido 15.09

Zona Euro 42.72

Europa - ex Euro 23.90

Europa emergente 3.20

Oriente Medio / África 0.00

Asia 5.43

Japón 1.94

Australasia 0.00

Asia - Desarrollada 3.49

Asia - Emergente 0.00

Operaciones

Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP

Sitio Web www.bancamarch.es

Fecha Creación 23 nov 2001

Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de

incorporación

23 nov 2001

Domicilio

Divisa EUR

Dis/Acu Acu

ISIN

VL (29 dic 2016) EUR 10.44

Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 34.97

Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación

Comisión de gestión 1.50%

Comisión de depósito 0.25%

(2)

March Acciones EPSV

N/A

QQQ RV Global PP

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones

"repo".

10.0K 10.5 11.0 11.5 12.0

12.5 Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo Índice

2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad

- - - 1.73 7.54 8.04 Fondo

- - - +/- Índice

Alfa 3a -

Beta 3a -

R² -

Rátio de Inf. -

Tracking Error -

Sharpe 3a 0.56

Volatilidad 11.75 Riesgo 3a sup med

Riesgo 5a -

Riesgo 10a -

Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rentab. acum. % (29 dic 2016)

Rent. % +/-Ind

5 años anualiz.

10.10 3.15 9.22 9.14 6.44 -

- - - - - -

2016 0.71 1.39 4.57 -

2015 14.93 -4.81 -9.09 8.13

2014 2.74 2.25 -2.32 -0.86

2013 - - - 3.05

Acciones 83.28 0.00 83.28

Efectivo 15.13 0.00 15.13

Otro 0.00 0.00 0.00

Style Box™ de RV de Morningstar % RV

Estilo

Peq.Med.

Grande Tamaño Gigante 28.47

Grande 33.73

Mediano 25.60

Pequeño 7.73

Micro 4.48

CMM EUR 11559

<25 25-50 50-75 >75

Tesco PLC s 3.63

Nestle SA s 3.08

Roche Holding AG Dividend... d 2.95 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.89

Rémy Cointreau s 2.82

Antofagasta PLC r 2.81

Akzo Nobel NV r 2.79

Gazprom PJSC ADR o 2.66

EDreams ODIGEO SA t 2.64

h Cíclico 33.92

r Materiales Básicos 14.18 t Consumo Cíclico 17.56 y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario 0.03

d Salud 7.64

América 9.69

Estados Unidos 9.69

Canadá 0.00

Iberoamérica 0.00

Europa 84.90

Reino Unido 15.07

Zona Euro 42.72

Asia 5.42

Japón 1.94

Australasia 0.00

Operaciones

Fecha Creación 26 jul 2013

incorporación

26 jul 2013

Domicilio

Divisa EUR

Dis/Acu Acu

ISIN

VL (29 dic 2016) EUR 12.66

(3)

March Moderado EPSV

N/A

QQQ Mixtos Euros Defensivos PP

March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones

"repo".

10.0K 10.3 10.5 10.8 11.0

11.3 Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo Índice

2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad

- - - 5.00 0.54 1.45 Fondo

- - - +/- Índice

Alfa 3a -

Beta 3a -

R² -

Rátio de Inf. -

Tracking Error -

Sharpe 3a 0.60

Volatilidad 4.00

Riesgo 3a med

Riesgo 5a -

Riesgo 10a -

Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rentab. acum. % (29 dic 2016)

Rent. % +/-Ind

5 años anualiz.

2.74 0.77 3.06 2.52 2.80 -

- - - - - -

2016 -0.19 0.29 1.86 -

2015 4.77 -4.62 -0.99 1.62

2014 2.63 1.62 0.58 0.10

2013 - - 0.62 1.30

Acciones 16.64 0.00 16.64

Efectivo 1.65 2.50 -0.85

Otro 4.14 0.00 4.14

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones Estilo de renta fija

Estilo

Peq.Med.

Grande Tamaño

Sensibilidad al interés

Baja Med. Alta

BajoMed

Alto Calidad crediticia

<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones Sector % cart Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30 - 6.84

Spain(Kingdom Of)... - 4.83

Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 4.73 Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 3.61

Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01 - 2.73 Arcelormittal 3%2021-04-09 - 2.72

Unicredit Spa2017-10-31 - 2.06

A.P. Moller-Maersk... - 2.04

Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15 - 1.97

h Cíclico 34.71

d Salud 8.91

América 11.20

Estados Unidos 11.20

Canadá 0.00

Iberoamérica 0.00

Europa 85.56

Reino Unido 15.20

Zona Euro 44.73

Asia 3.24

Japón 2.05

Australasia 0.00

Operaciones

Fecha Creación 10 jun 2013

incorporación

10 jun 2013

Domicilio

Divisa EUR

Dis/Acu Acu

ISIN

VL (29 dic 2016) EUR 11.10

(4)

March Pensión 50/50 PP

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL

QQQQ Mixtos Euros Moderados PP

La política de inversiones sigue una estrategia de renta variable mixta internacional. Invierte en renta variable hasta un máximo del 60 % de los activos de la cartera y puede reducir su exposición bursátil hasta un 40%, o incluso por debajo en momentos que así lo aconsejen.

En renta fija, sitúa su duración o vida media de las inversiones en el entorno de los dos años y medio.

10.0K 11.0 12.0 13.0

14.0 Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo Índice

2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad

-5.34 5.18 9.18 5.22 3.65 4.01 Fondo

-5.34 -1.14 -0.29 -2.24 0.96 0.39 +/- Índice

Alfa 3a -0.94

Beta 3a 1.13

R² 79.20

Rátio de Inf. -0.14 Tracking Error 2.96

Sharpe 3a 0.70

Volatilidad 6.34 Riesgo 3a inf med Riesgo 5a inf med Riesgo 10a inf med

Los cálculos usan 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50%

MSCI World LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. % (28 dic 2016)

Rent. % +/-Ind

5 años anualiz.

5.90 2.22 6.47 5.88 4.98 5.96

0.65 0.62 1.29 0.58 -0.19 -0.37

2016 0.09 1.03 2.74 -

2015 9.18 -4.85 -3.11 2.98

2014 3.60 2.11 -0.70 0.17

2013 4.28 -1.67 3.53 2.85

2012 3.63 -2.47 2.80 1.23

Acciones 36.17 0.00 36.17

Efectivo 7.46 0.00 7.46

Otro 5.53 0.00 5.53

Estilo

Peq.Med.

Grande Tamaño

Baja Med. Alta

BajoMed

<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones Sector % cart Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 2.38

Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 1.95

Tesco PLC s 1.58

Cp Comboios De Por... - 1.56

Criteria Caixa Sau... - 1.50

Nestle SA s 1.35

Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23 - 1.32

Italy(Rep Of) 2%2025-12-01 - 1.30

h Cíclico 34.22

d Salud 8.57

América 10.47

Canadá 0.00

Iberoamérica 0.00

Europa 85.00

Reino Unido 14.80

Zona Euro 44.72

Asia 4.53

Japón 2.02

Australasia 0.00

Operaciones

Fecha Creación 24 sep 1999

incorporación

24 sep 1999

Domicilio

Divisa EUR

Dis/Acu Acu

ISIN

VL (28 dic 2016) EUR 9.22

(5)

March Pensión 80/20 PP

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

QQQQ Mixtos Euros Defensivos PP

Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil entre el 10% y el 30%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año

y 3,5 años. 10.0K

10.5 11.0 11.5 12.0

12.5 Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo Índice

2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad

-2.08 3.18 6.15 4.85 1.26 2.57 Fondo

-2.71 -1.52 0.36 -2.44 0.75 - +/- Índice

Alfa 3a -

Beta 3a -

R² -

Rátio de Inf. -

Tracking Error -

Sharpe 3a 0.73

Volatilidad 4.09

Riesgo 3a med

Riesgo 5a med

Riesgo 10a inf med

Los cálculos usan 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20%

MSCI World LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. % (28 dic 2016)

Rent. % +/-Ind

5 años anualiz.

3.88 0.86 3.74 3.88 3.38 3.93

3.37 -2.38 7.17 3.37 -1.11 0.19

2016 0.32 0.88 1.90 -

2015 5.43 -4.59 -0.96 1.64

2014 2.89 1.48 0.21 0.20

2013 2.51 -0.55 2.36 1.73

2012 1.87 -2.55 2.34 1.56

Acciones 17.64 0.00 17.64

Efectivo 7.62 0.00 7.62

Otro 5.85 0.00 5.85

Estilo

Peq.Med.

Grande Tamaño

Baja Med. Alta

BajoMed

<25 25-50 50-75 >75

Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 3.65

Cp Comboios De Por... - 2.03

Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 1.84 Italy(Rep Of) 2%2025-12-01 - 1.67

Madrid(Comunidad)... - 1.67

Criteria Caixa Sau... - 1.56

Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23 - 1.53 Arcelormittal 3%2021-04-09 - 1.38 Bharti Airtel Int 4%2018-12-10 - 1.36

h Cíclico 34.19

d Salud 9.38

América 11.27

Canadá 0.00

Iberoamérica 0.00

Europa 85.18

Reino Unido 15.11

Zona Euro 43.79

Asia 3.55

Japón 2.06

Australasia 0.00

Operaciones

Fecha Creación 31 mar 1989

incorporación

31 mar 1989

Domicilio

Divisa EUR

Dis/Acu Acu

ISIN

VL (28 dic 2016) EUR 23.27