March Acciones PP
Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
MSCI World PR LCL
Usado a lo largo del informe
QQQQ RV Global PP
Objetivo de inversión
Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está
invertida en monedas distintas al euro. 9.0K10.0
11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
16.0 Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo Índice
2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad
-8.74 8.14 15.77 2.22 3.39 9.42 Fondo
-1.18 -4.93 -10.48 -5.48 3.24 5.42 +/- Índice
Medidas de riesgo
Alfa 3a -
Beta 3a -
R² -
Rátio de Inf. -
Tracking Error -
Sharpe 3a 0.49
Volatilidad 11.24
Riesgo 3a med
Riesgo 5a inf med
Riesgo 10a med
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)
Rentab. acum. % (29 dic 2016)
Rent. % +/-Ind
Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.
5 años anualiz.
12.38 4.76 12.37 11.29 5.94 8.35
5.30 -0.26 1.90 5.55 0.90 -2.18
Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
2016 -0.03 1.55 5.72 -
2015 15.55 -6.26 -9.38 5.33
2014 2.95 1.94 -2.65 0.06
2013 7.20 -2.72 6.15 4.59
2012 5.67 -2.18 3.54 1.04
Cartera 30 nov 2016
Distribución de activos % largo % corto % patrimonio
Acciones 84.18 0.00 84.18
Obligaciones 0.00 0.00 0.00
Efectivo 15.82 0.00 15.82
Otro 0.00 0.00 0.00
Style Box™ de RV de Morningstar % RV
Estilo
Valor Mixto Crecimiento
Peq.Med.
Grande Tamaño
Gigante 28.39
Grande 33.74
Mediano 25.62
Pequeño 7.76
Micro 4.49
CMM EUR 11519
América Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75
10 mayores posiciones Sector % cart
Tesco PLC s 3.67
Schindler Holding AG... p 3.43
Nestle SA s 3.12
Roche Holding AG Dividend... d 2.99 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.94
Rémy Cointreau s 2.86
Antofagasta PLC r 2.84
Akzo Nobel NV r 2.83
Gazprom PJSC ADR o 2.69
EDreams ODIGEO SA t 2.67
Número total de acciones 46
Número total de bonos 0
% de activos en las 10 mayores posiciones 30.03
Distribución por sectores % RV
h Cíclico 33.92
r Materiales Básicos 14.18 t Consumo Cíclico 17.60 y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario -
j Sensible al ciclo 40.44
i Servicios de Comunicación - o Energía 10.47 p Industria 20.08 a Tecnología 9.89
k Defensivo 25.64
s Consumo Defensivo 16.12
d Salud 7.61
f Servicios Públicos 1.91
Desglose por regiones % RV
América 9.66
Estados Unidos 9.66
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 84.91
Reino Unido 15.09
Zona Euro 42.72
Europa - ex Euro 23.90
Europa emergente 3.20
Oriente Medio / África 0.00
Asia 5.43
Japón 1.94
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 3.49
Asia - Emergente 0.00
Operaciones
Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP
Sitio Web www.bancamarch.es
Fecha Creación 23 nov 2001
Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de
incorporación
23 nov 2001
Domicilio
Divisa EUR
Dis/Acu Acu
ISIN
VL (29 dic 2016) EUR 10.44
Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 34.97
Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación
Comisión de gestión 1.50%
Comisión de depósito 0.25%
March Acciones EPSV
Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
N/A
Usado a lo largo del informe
QQQ RV Global PP
Objetivo de inversión
March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones
"repo".
10.0K 10.5 11.0 11.5 12.0
12.5 Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo Índice
2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad
- - - 1.73 7.54 8.04 Fondo
- - - +/- Índice
Medidas de riesgo
Alfa 3a -
Beta 3a -
R² -
Rátio de Inf. -
Tracking Error -
Sharpe 3a 0.56
Volatilidad 11.75 Riesgo 3a sup med
Riesgo 5a -
Riesgo 10a -
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
Rentab. acum. % (29 dic 2016)
Rent. % +/-Ind
Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.
5 años anualiz.
10.10 3.15 9.22 9.14 6.44 -
- - - - - -
Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
2016 0.71 1.39 4.57 -
2015 14.93 -4.81 -9.09 8.13
2014 2.74 2.25 -2.32 -0.86
2013 - - - 3.05
Cartera 30 nov 2016
Distribución de activos % largo % corto % patrimonio
Acciones 83.28 0.00 83.28
Obligaciones 1.58 0.00 1.58
Efectivo 15.13 0.00 15.13
Otro 0.00 0.00 0.00
Style Box™ de RV de Morningstar % RV
Estilo
Valor Mixto Crecimiento
Peq.Med.
Grande Tamaño Gigante 28.47
Grande 33.73
Mediano 25.60
Pequeño 7.73
Micro 4.48
CMM EUR 11559
América Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75
10 mayores posiciones Sector % cart
Tesco PLC s 3.63
Schindler Holding AG... p 3.39
Nestle SA s 3.08
Roche Holding AG Dividend... d 2.95 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.89
Rémy Cointreau s 2.82
Antofagasta PLC r 2.81
Akzo Nobel NV r 2.79
Gazprom PJSC ADR o 2.66
EDreams ODIGEO SA t 2.64
Número total de acciones 48
Número total de bonos 1
% de activos en las 10 mayores posiciones 29.68
Distribución por sectores % RV
h Cíclico 33.92
r Materiales Básicos 14.18 t Consumo Cíclico 17.56 y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario 0.03
j Sensible al ciclo 40.42
i Servicios de Comunicación - o Energía 10.47 p Industria 20.09 a Tecnología 9.86
k Defensivo 25.66
s Consumo Defensivo 16.11
d Salud 7.64
f Servicios Públicos 1.91
Desglose por regiones % RV
América 9.69
Estados Unidos 9.69
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 84.90
Reino Unido 15.07
Zona Euro 42.72
Europa - ex Euro 23.91
Europa emergente 3.19
Oriente Medio / África 0.00
Asia 5.42
Japón 1.94
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 3.47
Asia - Emergente 0.00
Operaciones
Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP
Sitio Web www.bancamarch.es
Fecha Creación 26 jul 2013
Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de
incorporación
26 jul 2013
Domicilio
Divisa EUR
Dis/Acu Acu
ISIN
VL (29 dic 2016) EUR 12.66
Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 36.72
Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación
Comisión de gestión 1.60%
Comisión de depósito 0.10%
March Moderado EPSV
Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
N/A
Usado a lo largo del informe
QQQ Mixtos Euros Defensivos PP
Objetivo de inversión
March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones
"repo".
10.0K 10.3 10.5 10.8 11.0
11.3 Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo Índice
2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad
- - - 5.00 0.54 1.45 Fondo
- - - +/- Índice
Medidas de riesgo
Alfa 3a -
Beta 3a -
R² -
Rátio de Inf. -
Tracking Error -
Sharpe 3a 0.60
Volatilidad 4.00
Riesgo 3a med
Riesgo 5a -
Riesgo 10a -
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
Rentab. acum. % (29 dic 2016)
Rent. % +/-Ind
Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.
5 años anualiz.
2.74 0.77 3.06 2.52 2.80 -
- - - - - -
Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
2016 -0.19 0.29 1.86 -
2015 4.77 -4.62 -0.99 1.62
2014 2.63 1.62 0.58 0.10
2013 - - 0.62 1.30
Cartera 30 nov 2016
Distribución de activos % largo % corto % patrimonio
Acciones 16.64 0.00 16.64
Obligaciones 80.08 0.00 80.08
Efectivo 1.65 2.50 -0.85
Otro 4.14 0.00 4.14
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones Estilo de renta fija
Estilo
Valor Mixto Crecimiento
Peq.Med.
Grande Tamaño
Sensibilidad al interés
Baja Med. Alta
BajoMed
Alto Calidad crediticia
América Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75
10 mayores posiciones Sector % cart Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30 - 6.84
Spain(Kingdom Of)... - 4.83
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 4.73 Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 3.61
Spain(Kingdom Of)... - 2.88
Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01 - 2.73 Arcelormittal 3%2021-04-09 - 2.72
Unicredit Spa2017-10-31 - 2.06
A.P. Moller-Maersk... - 2.04
Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15 - 1.97
Número total de acciones 49
Número total de bonos 48
% de activos en las 10 mayores posiciones 34.41
Distribución por sectores % RV
h Cíclico 34.71
r Materiales Básicos 15.74 t Consumo Cíclico 16.30 y Servicios Financieros 1.60 u Inmobiliario 1.06
j Sensible al ciclo 37.04
i Servicios de Comunicación - o Energía 10.56 p Industria 18.85 a Tecnología 7.62
k Defensivo 28.26
s Consumo Defensivo 16.75
d Salud 8.91
f Servicios Públicos 2.60
Desglose por regiones % RV
América 11.20
Estados Unidos 11.20
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 85.56
Reino Unido 15.20
Zona Euro 44.73
Europa - ex Euro 23.21
Europa emergente 2.42
Oriente Medio / África 0.00
Asia 3.24
Japón 2.05
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 1.19
Asia - Emergente 0.00
Operaciones
Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP
Sitio Web www.bancamarch.es
Fecha Creación 10 jun 2013
Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de
incorporación
10 jun 2013
Domicilio
Divisa EUR
Dis/Acu Acu
ISIN
VL (29 dic 2016) EUR 11.10
Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 7.72
Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación
Comisión de gestión 1.60%
Comisión de depósito 0.10%
March Pensión 50/50 PP
Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL
Usado a lo largo del informe
QQQQ Mixtos Euros Moderados PP
Objetivo de inversión
La política de inversiones sigue una estrategia de renta variable mixta internacional. Invierte en renta variable hasta un máximo del 60 % de los activos de la cartera y puede reducir su exposición bursátil hasta un 40%, o incluso por debajo en momentos que así lo aconsejen.
En renta fija, sitúa su duración o vida media de las inversiones en el entorno de los dos años y medio.
10.0K 11.0 12.0 13.0
14.0 Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo Índice
2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad
-5.34 5.18 9.18 5.22 3.65 4.01 Fondo
-5.34 -1.14 -0.29 -2.24 0.96 0.39 +/- Índice
Medidas de riesgo
Alfa 3a -0.94
Beta 3a 1.13
R² 79.20
Rátio de Inf. -0.14 Tracking Error 2.96
Sharpe 3a 0.70
Volatilidad 6.34 Riesgo 3a inf med Riesgo 5a inf med Riesgo 10a inf med
Los cálculos usan 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50%
MSCI World LCL (donde sea aplicable)
Rentab. acum. % (28 dic 2016)
Rent. % +/-Ind
Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.
5 años anualiz.
5.90 2.22 6.47 5.88 4.98 5.96
0.65 0.62 1.29 0.58 -0.19 -0.37
Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
2016 0.09 1.03 2.74 -
2015 9.18 -4.85 -3.11 2.98
2014 3.60 2.11 -0.70 0.17
2013 4.28 -1.67 3.53 2.85
2012 3.63 -2.47 2.80 1.23
Cartera 30 nov 2016
Distribución de activos % largo % corto % patrimonio
Acciones 36.17 0.00 36.17
Obligaciones 50.84 0.00 50.84
Efectivo 7.46 0.00 7.46
Otro 5.53 0.00 5.53
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones Estilo de renta fija
Estilo
Valor Mixto Crecimiento
Peq.Med.
Grande Tamaño
Sensibilidad al interés
Baja Med. Alta
BajoMed
Alto Calidad crediticia
América Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75
10 mayores posiciones Sector % cart Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 2.38
Spain(Kingdom Of)... - 2.38
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 1.95
Tesco PLC s 1.58
Cp Comboios De Por... - 1.56
Criteria Caixa Sau... - 1.50
Nestle SA s 1.35
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23 - 1.32
Schindler Holding AG... p 1.30
Italy(Rep Of) 2%2025-12-01 - 1.30
Número total de acciones 50
Número total de bonos 71
% de activos en las 10 mayores posiciones 16.62
Distribución por sectores % RV
h Cíclico 34.22
r Materiales Básicos 13.62 t Consumo Cíclico 17.52 y Servicios Financieros 1.94 u Inmobiliario 1.15
j Sensible al ciclo 37.85
i Servicios de Comunicación - o Energía 10.82 p Industria 18.52 a Tecnología 8.51
k Defensivo 27.92
s Consumo Defensivo 15.37
d Salud 8.57
f Servicios Públicos 3.98
Desglose por regiones % RV
América 10.47
Estados Unidos 10.47
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 85.00
Reino Unido 14.80
Zona Euro 44.72
Europa - ex Euro 22.71
Europa emergente 2.77
Oriente Medio / África 0.00
Asia 4.53
Japón 2.02
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 2.51
Asia - Emergente 0.00
Operaciones
Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP
Sitio Web www.bancamarch.es
Fecha Creación 24 sep 1999
Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de
incorporación
24 sep 1999
Domicilio
Divisa EUR
Dis/Acu Acu
ISIN
VL (28 dic 2016) EUR 9.22
Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 86.60
Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación
Comisión de gestión 1.50%
Comisión de depósito 0.25%
March Pensión 80/20 PP
Referencia Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL
Usado a lo largo del informe
QQQQ Mixtos Euros Defensivos PP
Objetivo de inversión
Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil entre el 10% y el 30%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año
y 3,5 años. 10.0K
10.5 11.0 11.5 12.0
12.5 Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo Índice
2011 2012 2013 2014 2015 11/16 Rentabilidad
-2.08 3.18 6.15 4.85 1.26 2.57 Fondo
-2.71 -1.52 0.36 -2.44 0.75 - +/- Índice
Medidas de riesgo
Alfa 3a -
Beta 3a -
R² -
Rátio de Inf. -
Tracking Error -
Sharpe 3a 0.73
Volatilidad 4.09
Riesgo 3a med
Riesgo 5a med
Riesgo 10a inf med
Los cálculos usan 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20%
MSCI World LCL (donde sea aplicable)
Rentab. acum. % (28 dic 2016)
Rent. % +/-Ind
Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz.
5 años anualiz.
3.88 0.86 3.74 3.88 3.38 3.93
3.37 -2.38 7.17 3.37 -1.11 0.19
Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
2016 0.32 0.88 1.90 -
2015 5.43 -4.59 -0.96 1.64
2014 2.89 1.48 0.21 0.20
2013 2.51 -0.55 2.36 1.73
2012 1.87 -2.55 2.34 1.56
Cartera 30 nov 2016
Distribución de activos % largo % corto % patrimonio
Acciones 17.64 0.00 17.64
Obligaciones 68.90 0.00 68.90
Efectivo 7.62 0.00 7.62
Otro 5.85 0.00 5.85
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones Estilo de renta fija
Estilo
Valor Mixto Crecimiento
Peq.Med.
Grande Tamaño
Sensibilidad al interés
Baja Med. Alta
BajoMed
Alto Calidad crediticia
América Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75
10 mayores posiciones Sector % cart
Spain(Kingdom Of)... - 3.74
Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 - 3.65
Cp Comboios De Por... - 2.03
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 - 1.84 Italy(Rep Of) 2%2025-12-01 - 1.67
Madrid(Comunidad)... - 1.67
Criteria Caixa Sau... - 1.56
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23 - 1.53 Arcelormittal 3%2021-04-09 - 1.38 Bharti Airtel Int 4%2018-12-10 - 1.36
Número total de acciones 50
Número total de bonos 70
% de activos en las 10 mayores posiciones 20.44
Distribución por sectores % RV
h Cíclico 34.19
r Materiales Básicos 13.69 t Consumo Cíclico 17.57 y Servicios Financieros 1.86 u Inmobiliario 1.08
j Sensible al ciclo 36.64
i Servicios de Comunicación - o Energía 10.23 p Industria 18.83 a Tecnología 7.58
k Defensivo 29.17
s Consumo Defensivo 15.80
d Salud 9.38
f Servicios Públicos 3.99
Desglose por regiones % RV
América 11.27
Estados Unidos 11.27
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 85.18
Reino Unido 15.11
Zona Euro 43.79
Europa - ex Euro 23.62
Europa emergente 2.66
Oriente Medio / África 0.00
Asia 3.55
Japón 2.06
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 1.50
Asia - Emergente 0.00
Operaciones
Gestora del fondo March Gestión de Pensiones EGFP
Sitio Web www.bancamarch.es
Fecha Creación 31 mar 1989
Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Hernández Fecha de
incorporación
31 mar 1989
Domicilio
Divisa EUR
Dis/Acu Acu
ISIN
VL (28 dic 2016) EUR 23.27
Patrimonio (Mill) 2016-11-30 EUR 122.16
Inv. mín. inicial 1 Participación Inv. mín. adicional 1 Participación
Comisión de gestión 1.50%
Comisión de depósito 0.25%