PRESUPUESTOS OBISPADO DE TENERIFE 2017
CAPÍTULO DE INGRESOS
CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CAPITULO I : APORTACIÓN COMUNIDAD DIOCESANA AÑO 2016 AÑO 2017
72100 INGRESOS FONDO COMÚN CLERO
37.000,00
€ 32.000,00 € 72200 SUSCRIPTORES IGLESIA DIOCESANA
81.791,34
€ 70.000,00 € 72201 MISAS DE FUNDACIÓN
1.000,00
€ 1.000,00 € 72202 MISAS DE BINACIONES
30.000,00
€ 25.000,00 € 72203 MISAS INTENCIONES COLECTIVAS
40.000,00
€ 30.000,00 € 72204 FONDO COMÚN DIOCESANO
350.000,00
€ 330.000,00 € 78100 COLECTA IGLESIA DIOCESANA
60.000,00
€ 45.000,00 € 78200 COLECTA MONASTERIOS CONTEMPLATIVOS
25.000,00
€ 25.000,00 € 78300 DONATIVOS Y LIMOSNAS
6.000,00
€ 10.000,00 € 78400 APORTACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
15.000,00
€ 15.000,00 € 78905 INGRESOS FUNDACIÓN SANTA MARÍA
200.000,00
€ 200.000,00 € 78907 APORTACION PARROQUIAS SUST. CLERO
50.000,00
€ 45.000,00 € TOTAL
895.791,34
€ 828.000,00 €
CAPITULO II: OTROS INGRESOS AÑO 2016 AÑO 2017
78900 INGRESOS ATIPICOS
60.000,00
€ 55.000,00 € 78906
INGRESOS POR DESCUENTOS DIVERSAS INSTITUCIONES
20.000,00
€ 33.000,00 € TOTAL
80.000,00
€ 88.000,00 € CAPITULO III : INGRESOS SERVICIOS Y PRESTACIONES AÑO 2016 AÑO 2017
70000 VENTA LIBROS, REVISTAS E IMPRESOS
4.000,00
€ 3.000,00 € 70031 SUSCRIPCIONES B.O.OBISPADO
12.000,00
€ 12.000,00 € TOTAL
16.000,00
€ 15.000,00 €
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2016 AÑO 2017
72700 FONDO COMÚN INTERDIOCESANO
3.014.487,00
€ 3.058.741,00 € 72701 APORTACIÓN DTO S/S CLERO AL F.COMÚN
86.400,00
€ 85.000,00 € 72720 CONFERENCIA EPISCOPAL ESP. VIAJES PRELADO
2.000,00
€ 2.000,00 € 72800 INSULARIDAD A Y B
118.513,66
€ 118.513,66 € 74010 CAPELLANIAS PENITENCIARIAS
8.700,00
€ 17.400,00 € 74020 CAPELLANIAS HOSPITALARIAS
105.000,00
€ 106.000,00 € 74030 CAPELLANES DE TANATORIOS
100.000,00
€ 106.000,00 € TOTAL
3.435.100,66
€ 3.493.654,66 €
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES AÑO 2016 AÑO 2017
75200 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
61.600,00
€ 70.000,00 € 76610 BENEFICIO CADENA COPE
-
€ - € 76650 BENEFICIO LIBRERÍA DIOCESANA
-
€ 15.000,00 € 76670 BENEFICIO LIBRERÍA IFARA
15.000,00
€ 15.000,00 € 76620 BENEFICIO FINCAS RURALES
40.000,00
€ 40.000,00 € TOTAL
116.600,00
€ 140.000,00 € CAPITULO VI: ADECUACIÓN DE INVERSIONES AÑO 2016 AÑO 2017
72550 ADECUACIONES DE INVERSIONES
275.000,00
€ - € TOTAL
275.000,00
€ - € CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AÑO 2016 AÑO 2017
73000 SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES
770.788,52
€ 1.283.000,00 € 73100 SUBVENCIÓN REHAB. PATRIMONIO BIENES MUEBLES
100.000,00
€ 250.000,00 € 73200 OTRAS SUBVENCIONES (MINISTERIO DE CULTURA)
695.000,00
€ 695.000,00 € 73300 APORTACIÓN PARROQUIAS Y OTROS
118.572,56
€ 205.421,60 € TOTAL
1.684.361,08
€ 2.433.421,60 €
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS AÑO 2016 AÑO 2017
76900 INTERESES DIVERSOS 1.000,00 € 2.000,00 € PRÉSTAMO A DEVOLVER 300.000,00 € - €
TOTAL 301.000,00 € 2.000,00 €
AÑO 2016 AÑO 2017
TOTALES 6.803.853,08 € 7.000.076,26 €
PRESUPUESTOS OBISPADO DE TENERIFE 2016
CAPÍTULO DE GASTOS
CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL AÑO 2016 AÑO 2017
64000 SUSTENTACIÓN DEL CLERO 1.230.000,00 € 1.132.000,00 € 64001 JUBILADOS Y PENSIONISTAS 100.000,00 € 110.000,00 € 64050 COMPLEMENTO RESPONSAB. Y RESIDENCIA - € - € 64600
COMPLEMENTO DE INSULARIDAD Y
KILOMETRAJE 50.000,00 € 50.000,00 €
64920 CAPELLANIAS PENITENCIARIAS 9.780,00 € 9.780,00 € 64930 CAPELLANIAS HOSPITALARIAS 102.000,00 € 102.000,00 € 64940 CAPELLANES DE TANATORIOS 40.000,00 € 46.000,00 € 65003 COMPLEMENTOS A SITUACIONES ESPECIALES 6.000,00 € 6.000,00 € 65007 COMPLEMENTO CABILDO CATEDRAL 18.300,00 € 18.300,00 € 69906 GASTOS VARIOS DEL CLERO 186.400,00 € 180.000,00 € 64002 REMUNERACIÓN EMPLEADOS 240.000,00 € 255.000,00 € 64220 PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS 80.000,00 € 78.000,00 € 64902 MUTUA DE EMPLEADOS 3.000,00 € 3.000,00 €
TOTAL 2.065.480,00 € 1.990.080,00 €
CAPITULO II : GASTOS CORRIENTES AÑO 2016 AÑO 2017
60000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5.000,00 € 5.000,00 € 62101 OTROS ALQUILERES 37.500,00 € 27.000,00 € 62200 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 140.000,00 € 128.000,00 € 62201 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 95.000,00 € 96.000,00 € 60210 COMBUSTIBLES Y MANT. DE VEHÍCULOS 5.000,00 € 3.000,00 € 62251 SERVICIOS DE LIMPIEZA 20.000,00 € 20.000,00 € 62310 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000,00 € 8.000,00 € 62320 OFICINA TÉCNICA Y UNIDAD DE PATRIMONIO 35.000,00 € 35.000,00 € 62330 GESTORÍA Y OTROS 30.000,00 € 30.000,00 € 62500 PÓLIZAS DE SEGURO 45.000,00 € 45.000,00 € 62600 SERVICIOS BANCARIOS 3.000,00 € 3.000,00 €
62700 BOLETÍN Y PUBLICACIONES 12.000,00 € 10.000,00 € 62701 PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS 5.000,00 € 8.000,00 €
62800 ENERGÉTICOS 15.000,00 € 15.000,00 €
62900 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS 6.000,00 € 8.000,00 €
62901 OTROS GASTOS 10.000,00 € 10.000,00 €
62910 SERVICIOS POSTALES 10.000,00 € 10.000,00 € 62920 MATERIAL DE OFICINA 3.000,00 € 5.000,00 € 62930 TELÉFONOS Y COMUNICACIONES 10.000,00 € 10.000,00 €
63100 TRIBUTOS 4.000,00 € 5.000,00 €
69970 GASTOS IMPREVISTOS 6.000,00 € 6.000,00 €
TOTAL 516.500,00 € 487.000,00 €
CAPITULO III: PLANIFICACIÓN PASTORAL AÑO 2016 AÑO 2017
62942 PROGRAMACIÓN PASTORAL 30.000,00 € 30.000,00 € 62947 CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 1.000,00 € 1.000,00 € 62948 CONSEJO PRESBITERAL 1.000,00 € 1.000,00 €
TOTAL 32.000,00 € 32.000,00 €
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2016 AÑO 2017
60296 SUBVENCIÓN ARCHIVO HISTÓRICO 20.000,00 € 40.000,00 € 629418 AYUDAS PUNTUALES A PARROQUIAS 130.000,00 € 118.000,00 €
62949
TRASP. DE MISAS COLECTIVAS A LA CASA
SACERDOTAL 40.000,00 € 30.000,00 €
62905 FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN 5.000,00 € 5.000,00 € 62970 VICARIA GENERAL Y SECRETARIA 1.000,00 € 1.000,00 € 62980 ENCARGO DE MISAS DE FUNDACIÓN Y COLECTURÍAS 1.000,00 € 1.000,00 €
62990 VICARIA JUDICIAL 25.000,00 € 50.000,00 €
62992 APORTACIÓN A LA SANTA SEDE 6.000,00 € 6.000,00 € 62993 APORTACIÓN FONDO COMÚN INTERDIOCESANO 279.512,00 € 278.709,00 € 65006 AYUDAS MONASTERIOS DE CLAUSURA 16.000,00 € 12.000,00 € 650012 CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD 30.000,00 € 30.000,00 € 69980 LIBRE DISPOSICIÓN DEL PRELADO 1.000,00 € 1.000,00 €
TOTAL 554.512,00 € 572.709,00 €
CAPITULO V : CENTROS ACADÉMICOS DE LA IGLESIA AÑO 2016 AÑO 2017
62943 SUBVENCIÓN AL SEMINARIO 300.000,00 € 300.000,00 € 62945 TRASP. DE MISAS DE BINACIONES AL SEMINARIO 30.000,00 € 25.000,00 € 65005 GASTOS DE ESTUDIOS CLERO 36.000,00 € 30.000,00 € 62944 CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS 60.000,00 € 60.000,00 €
TOTAL 426.000,00 € 415.000,00 €
CAPITULO VI: BIENES MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS AÑO 2016 AÑO 2017
602089 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 € 1.000,00 € 602090 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 3.000,00 € 3.000,00 €
17010 ADQ. DE PISOS PARA VIVIENDAS PARROQUIALES 50.000,00 € 50.000,00 € 17030 ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES 125.000,00 € 325.000,00 € 67805 REST. VDA. TABARES DE CALA 350.000,00 € - €
TOTAL 529.000,00 € 379.000,00 €
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AÑO 2016 AÑO 2017
67801 TRASLADO TRANSFORMADOR ENDESA- CATEDRAL 114.143,88 € - € 67802 REPARACIÓN ERMITA DE REGLA- S/C 11.211,07 € - € 67803 REPARACIÓN N. S. DE LA CONCEPCIÓN- LA LAGUNA 17.539,45 € - € 67804 REPARACIÓN N. S. DE LA CONCEPCIÓN- LA OROTAVA 225.998,90 € - € 67805 REPARACIÓN N.S. DE LA LUZ- GUÍA DE ISORA 91.372,78 € - € 67806 EDIF. ANEXA IGLESIA DEL PALMAR- BUENAVISTA 129.095,00 € - € 67807 REHABILITACIÓN SAN ANDRÉS- S/C 300.000,00 € - € 67808 RESTAURACIÓN PATRIMONIO BIENES MUEBLES 100.000,00 € 250.000,00 € 67809 RESTAURACIÓN IGLESIA SAN MARCOS- ICOD - € 545.623,00 € 67810 REHABILITACIÓN CONVENTO STA CATALINA - € 541.313,63 € 67811 REHABILITACIÓN LAS NIEVES- TAGANANA - € - € 67812 REHABILITACIÓN TORRE STO DOMINGO- S/C TFE - € - € 67813 REST. TORRE N.S. CANDELARIA- LA CUESTA - € - € 67814 REST. IGLESIA STA ANA- CANDELARIA - € 381.484,97 €
TOTAL 989.361,08 € 1.718.421,60 €
CAPITULO VIII: PASIVOS FINANCIEROS AÑO 2016 AÑO 2017
66230 COSTE COMPRA DE RECURSOS 443.838,20 € 240.000,00 € 55100 DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS 1.252.358,44 € 1.165.865,66 €
TOTAL 1.696.196,64 € 1.405.865,66 €
AÑO 2016 AÑO 2017
TOTALES 6.809.049,72 € 7.000.076,26 €
