majoria dels quals en petites i mitjanes empreses, amb una important implantació de seccions sindicals.

(1)

PORTAL DE

TRANSPARÈNCIA

#

#orgullCCOO

orgullCCOO

30 de juny de 2017

#

(2)

CCOO d’Indústria de Catalunya

SOM

una organització formada per 41.187 persones

afiliades i 6.883 delegats/ades que

REPRESENTEM,

organitzats en vuit grans

sectors d’activitat, a més de 541.000 treballadors i treballadores a Catalunya, la

majoria dels quals en petites i mitjanes empreses, amb una important implantació de

seccions sindicals.

Per nosaltres, la presentació semestral de la nostra activitat i els nostres comptes és

part no només d’un compromís congressual, sinó del convenciment i la voluntat de

permetre explicar i donar publicitat a l’origen dels

RECURSOS

que ens han

permetre explicar i donar publicitat a l’origen dels

RECURSOS

que ens han

encomanat administrar i el seu destí, detallant el que

FEM

al llarg de cada període.

La transparència és un valor essencial per a una organització com CCOO, que fa de

la independència i l’autonomia sindical l’element identificador i el principal capital per

assolir la defensa dels interessos de l’afiliació i del conjunt de treballadors i

treballadores, mitjançant l’acció sindical.

(3)

Qui som i què

representem?

(4)

Sectors d’activitat

ALIMENTACIÓ

• Aigües minerals

AUTOMOCIÓ I TRANSPORTS

• Components auto i dues rodes

CÀRNIES

• Escorxadors d’aus i conills

• Aigües minerals

• Begudes refrescants

• Conserves de peixos i marisc

• Conserves vegetals

• Elaboració d’arròs

• Components auto i dues rodes

• Components - carroceries

• Constructors auto

• Constructors dues rodes

• Components ferroviaris

• Escorxadors d’aus i conills

• Granges d’animals

• Indústries càrnies

• Pinsos compostos per a animals

• Elaboració d’arròs • Fabricació de cerveses • Fleques • Fruita seca • Galetes • Gelats • Components ferroviaris • Ferroviari

• Muntatge i manteniment de l’auto

• Muntatge i manteniment de transports

• Servei, venda, distribució i reparació

ENERGIA

• Gelats

• Indústria del sucre

• Indústria del tabac

• Indústries de l’oli

• Indústries farineres

• Servei, venda, distribució i reparació

CAMP I NO INDUSTRIAL • Comercialització de combustible • Comercialització d’energia • Distribució de combustible • Distribució d’energia • Indústries làcties • Licors • Masses congelades • Pastes alimentàries • Pastisseria • Agropecuari

• Cooperatives del camp

• Eventual del camp

• Magatzemistes d’oli • Gas • Generació energia • Cicle combinat • Cicle convencional • Pastisseria

• Productes dietètics i preparats alimentaris

• Torrefactors de cafè

• Torrons i massapans

• Vins

• Vins escumosos i cava

• Magatzemistes d’oli

• Majoristes de fruites i verdures

• Mercat central del peix

• Eòlica

• Hidroelèctrica

• Nuclears

• Mineria i extracció

• Muntatge i manteniment elèctric

• Vins escumosos i cava

• Xocolates, bombons i caramels

• Muntatge i manteniment elèctric

(5)

Sectors d’activitat

METALL I SIDERÚRGIA • Béns de consum • Articles esportiu MODA • Calçat • Cuir i adoberia • Articles esportiu • Gamma blanca • Gamma marró • Griferia • Joieria • Cuir i adoberia • Pell i marroquineria • Tèxtil i confecció • Joieria • Sanitat • Béns d’equip • Construcció • Elevació • Equips industrials QUÍMICA • Fred industrial • Equips industrials • Maquinària agrícola • Maquinària pesada

• Electricitat, electrònica i TIC

• Desenvolupament TIC

• Laboratoris farmacèutics

• Laboratoris fotogràfics

• Majoristes de productes farmacèutics

• Majoristes de productes químics

• Electrònica de consum • Material elèctric • Telecomunicacions • Metal·lúrgia • Cablejat general • Òptiques • Perfumeria • Química base • Vidre i ceràmica • Cablejat general • Desenvolupament tecnològic

• Estampació (no auto)

• Foneria • Metal·logràfica • Motllos i matrius • Motllos i matrius • Soldadura d’ensamblatge • Tubs • Muntatge i manteniment • Siderúrgia • Telecomunicacions

(6)

Convenis col

Convenis col··lectius

lectius

ALIMENTACIÓ

Conveni aqüicultura marina Conveni indústries aigües i begudes envasades Conveni aqüicultura marina

Conveni begudes refrescants Lleida

Conveni begudes refrescants, xarops i orxates BCN Conveni cava i vins escumosos Catalunya

Conveni conserves de peix Conveni conserves vegetals

Conveni indústries aigües i begudes envasades Conveni indústries elaboració de l’arròs

Conveni indústries làcties i derivats Conveni indústries torrons i massapans Conveni indústries vinícoles Tarragona Conveni licors Barcelona

Conveni conserves vegetals

Conveni fabricants de galetes Barcelona Conveni fabricants de galetes Tarragona Conveni farines panificables i sèmoles

Conveni fruits secs Barcelona, Lleida i Girona

Conveni licors Barcelona

Conveni masses congelades Catalunya

Conveni pastisseria, brioixeria i confiteria Barcelona Conveni pastisseria, brioixeria i confiteria Girona

Conveni pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria Ll. Conveni fruits secs Barcelona, Lleida i Girona

Conveni fruits secs Tarragona

Conveni indústria flequera Barcelona Conveni indústria flequera Girona

Conveni indústria flequera Lleida (forneria)

Conveni indústria flequera Tarragona (forns de pa)

Conveni pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria Tgn Conveni preparats alimentaris i productes dietètics Cat. Conveni torrefactors de cafè Catalunya

Conveni vins Barcelona Conveni xocolates Barcelona Conveni indústria flequera Tarragona (forns de pa)

Conveni indústria oli i derivats Barcelona Conveni indústria oli i derivats Lleida Conveni indústria oli i derivats Tarragona Conveni indústria pastes alimentàries

Conveni xocolates Barcelona

Conveni xocolates, bombons i caramels Girona

Conveni indústria pastes alimentàries Conveni indústria sucrera

Conveni indústria vinícola Vilafranca del Penedès

ÀMBIT

ESTATAL

AUTONÒMIC

PROVINCIAL

COMARCAL

ESTATAL

AUTONÒMIC

PROVINCIAL

COMARCAL

(7)

Convenis col

Convenis col··lectius

lectius

CAMP I NO INDUSTRIALS

Conveni activitats forestals Catalunya Conveni agropecuari Catalunya

Conveni indústria siderometal·lúrgica Barcelona Conveni indústria siderometal·lúrgica Girona Conveni indústria siderometal·lúrgica Lleida Conveni indústria siderometal·lúrgica Tarragona Conveni agropecuari Catalunya

Conveni cooperatives del camp de Tarragona

Conveni empreses consignatàries del Mercat central del peix de Barcelona

Conveni majoristes fruites, verdures i hortalisses BCN Conveni magatzemistes fruites i verdures Girona

Conveni indústria siderometal·lúrgica Tarragona

MODA

Conveni cuir, repussats i marroquineria Catalunya Conveni magatzemistes fruites i verdures Girona

Conveni magatzemistes fruites i verdures Lleida Conveni magatzemistes oli Barcelona

Conveni cuir, repussats i marroquineria Catalunya Conveni indústria adobera

Conveni indústria ant, napa i doble faç Catalunya Conveni indústria calçat

Conveni indústria pelleteria Catalunya CÀRNIES

Conveni aliments compostos per a animals Conveni escorxadors aus i conills

Conveni granges aviram i altres animals

Conveni indústria pelleteria Catalunya Conveni indústria tèxtil i confecció

QUÍMICA Conveni granges aviram i altres animals

Conveni indústries càrnies

ENERGIA

Conveni comerç detall òptiques Barcelona Conveni comerç detall òptiques Lleida Conveni comerç detall òptiques Tarragona Conveni fred industrial

ENERGIA

Conveni estacions de servei

Conveni gasos liquats petroli Barcelona Conveni gasos liquats petroli Tarragona

Conveni fred industrial Conveni indústria química

Conveni laboratoris fotogràfics Catalunya Conveni majoristes productes farmacèutics Conveni majoristes productes químics Conveni perfumeria

Conveni gasos liquats petroli Tarragona

METALL I SIDERÚRGIA

Conveni perfumeria Conveni vidre i ceràmica

Conveni estatal metall

(8)

Dimensió

Sectors

Subsectors

Convenis

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

Seccions Sindicals constituïdes SS al Consell d’Indústria

Sectors

Subsectors

Convenis

sectorials

8

96

74 À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

constituïdes d’Indústria

203

125

8

96

74 À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

NÚM. PERSONES ÒRGANS DIRECCIÓ

FEDERACIÓ CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA

TERRITORIS TOTAL TOTAL

FEDERACIÓ + FEDERACIÓ + TERRITORIS TERRITORIS

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

TOTAL TOTAL 256 256 COMISSIÓ EXECUTIVA 9 3 12 35 14 49

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

CONSELL 71 28 99 (Inclou CE) 103 36 139 (Inclou CE)

SINDICATS I/O ÀMBITS FUNCIONALS 7

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

(9)

Dimensió

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

DISTRIBUCIÓ ESTRUCTURA:

174 PERSONES

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

DIRECCIÓ FEDERACIÓ 75 43%

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

43%

(inclou les persones de l’àmbit funcional del Barcelonès)

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

TERRITORIS 99 57%

PER HORES DEDICACIÓ:

COL·LABORACIÓ (hores SALUT LABORAL -HIGIA 2

PER ORIGEN I COST: 174 PERSONES

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

COL·LABORACIÓ (hores personals) 12.662 SALUT LABORAL - HIGIA 3.332 2%

PER HORES DEDICACIÓ: 174 persones/156.308 hores NÒMINA 37 21% (hores personals) 21 12% 2 1%

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

NÒMINA 58.347 38% 12.662 8% 2%

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

P

e

r

s

o

n

a

l

e

s

tr

u

c

tu

r

a

HORES SINDICALS HORES SINDICALS 114 SINDICALS 80.135 52% 114 66% A data 30/06/2017

(10)

Representació

CATALUNYA INDÚSTRIA % (sobre total) Dones Homes RLT TOTAL 50.99050.990 14.50614.506 28,45%28,45% 3.8703.870 10.63610.636

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

RLT TOTAL CCOO 21.20821.208 6.8836.883 32,45%32,45% 1.8221.822 5.0615.061 AFILIATS/ADES CCOO 140.523140.523 41.18741.187 29,31%29,31% 9.3449.344 31.84331.843

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

INDÚSTRIA NÚMERO CENTRES DE TREBALL 45.606

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

10% CENTRES DE TREBALL 45.606 EMPRESES AMB RLT 4.417

À

m

b

it

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

EMPRESES SENSE RLT 41.188 TREBALLADORS/ES TOTALS 541.609541.609

À

m

b

it

À

m

b

it

90% TREBALLADORS/ES TOTALS 541.609541.609

À

m

b

it

À

m

b

it

REPRESENTACIÓ

INSTITUCIONAL FORMACIÓ MEDIACIÓ MÚTUES CONSELLS/MESES TOTAL

90%

Empreses amb RLT Empreses sense RLT

A data 30/06/2017

INSTITUCIONAL

(11)

Representació per territori

BALLAPAG BARCELONÈS GIRONA LLEIDA TARRAGONA VOCC-CC VORMAROS TOTALTOTAL CATALUNYA CATALUNYA

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

DELEGATS/ADES 1.514 1.080 517 343 712 1.462 1.255 6.8836.883 AFILIATS/ADES 11.180 7.466 2.399 1.539 3.910 8.107 6.586 41.18741.187

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

11.180 7.466 2.399 1.539 3.910 8.107 6.586 41.18741.187 A data 30/06/2017

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

11.180 12.000

À

m

b

it

À

m

b

it

d

’a

c

tu

a

c

ió

d

’a

c

tu

a

c

ió

7.466 8.107 6.586 8.000 10.000

À

m

b

it

À

m

b

it

3.910 6.586 4.000 6.000 8.000 delegats/ades afiliats/ades

À

m

b

it

À

m

b

it

1.514 _1.080 517 ₃₄₃ 712 1.462 1.255 2.399 1.539 0 2.000 4.000 afiliats/ades 0

(12)

Seccions Sindicals constituïdes per territoris

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

Seccions Sindicals constituïdes per territoris

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

Àmbit

Catalunya

Àmbit estatal

₅

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

BALLAPAG

58 29%

VORMAROS

18 Catalunya

16 8%

5 3%

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

18 9%

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

VOCC-CC

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

BARCELONÈS

28 VOCC-CC

49 24%

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

28 14%

GIRONA

9 4%

LLEIDA

7 3%

TARRAGONA

13 6%

*Gràfic d’elaboració pròpia. Dades juny 2017

4%

3%

6%

(13)

Afiliació organitzada en Seccions Sindicals

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

Territori Afiliació empreses amb + de 20 Núm. empreses amb + de 20 afiliats/ades SS constituïdes amb + de 20 afiliats/ades % empreses organitzades en SS (respecte empreses +20 TOTAL SECCIONS SINDICALS

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

amb + de 20

afiliats/ades afiliats/ades 20 afiliats/ades empreses +20 afiliats/ades) SINDICALS CONSTITUÏDES BALLAPAG

6.356

72

41 56,95%

58 S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

in

d

ic

a

ls

s

in

d

ic

a

ls

BARCELONÈS

_2.266

₃₁

₂₃

_74,19%

₂₈

GIRONA

489

13

6 46,15%

9

LLEIDA

₅₂₇

₉

₅

_55,56%

₇

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

LLEIDA

₅₂₇

₉

₅

_55,56%

₇

TARRAGONA

₉₃₇

₂₂

₁₀

_45,45%

₁₃

VOCC-CC

_3.574

₅₅

₃₄

_61,82%

₄₉

S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

VOCC-CC

_3.574

₅₅

₃₄

_61,82%

₄₉

VORMAROS

2.459

52

14 26,92%

18

2.398

22

15 68,18%

16 S

e

c

io

n

s

S

e

c

io

n

s

ÀMBIT CATALUNYA

_2.398

₂₂

₁₅

_68,18%

₁₆

ÀMBIT ESTATAL

₆₃₄

₅

_100%

₅

CCOO

CCOO INDÚSTRIAINDÚSTRIA CCOO

CCOO INDÚSTRIAINDÚSTRIA CATALUNYA

CATALUNYA

19.640

281

153

153 54,44%

54,44%

293

(14)

Els nostres

comptes

(15)

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

El context de tancament de l’any 2016 i elaboració pressupostària del 2017 s’ha fet sortint del procés final de

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

El context de tancament de l’any 2016 i elaboració pressupostària del 2017 s’ha fet sortint del procés final de consolidació de la nova realitat de sectors de la federació i dins del procés postcongressual. Al mateix temps, des de la direcció confederal es va prendre la decisió de prolongar de manera conscient els pressupostos del 2016 al 2017, per no preveure anticipadament algunes qüestions d’altes i baixes de persones, ja que el processos congressuals serien els que haurien de marcar aquestes línees, que aniríem acompanyades d’una reordenació de les nostres estructures. A data d’avui ja tenim tancats els balanços del 2016.

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

les nostres estructures. A data d’avui ja tenim tancats els balanços del 2016.

Els recursos disponibles, tresoreria, balanç de situació patrimonial, balanç de deutors i creditors, evidencien una situació financera amb solvència econòmica de la nostra federació, amb marges de maniobra suficients per afrontar situacions delicades que no preveiem a dia de avui. Per tant, podem dir que tenim garanties per afrontar

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

afrontar situacions delicades que no preveiem a dia de avui. Per tant, podem dir que tenim garanties per afrontar en nou mandat amb solvència.

CRITERIS que orienten la nostra política de recursos:

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

Continuar garantint la viabilitat, independència i autonomia financera del sindicat a partir de la suficiència dels nostres propis recursos que provenen, a dia d’avui, en més d’un 85% de les quotes d’afiliació.

Desenvolupar plans de contenció de la despesa estructural, en favor de la col·laboració amb hores sindicals.

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

Desenvolupar plans de contenció de la despesa estructural, en favor de la col·laboració amb hores sindicals.

Prioritzar la despesa en relació amb els programes sindicals que reforcin la cultura sindical, orientant la planificació del treball amb objectius que siguin avaluables, especialment en matèria d’afiliació, activitat de les seccions sindicals i formació.

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

les seccions sindicals i formació.

Garantir que les despeses de personal no superin els ingressos per quotes.

El seguiment exhaustiu de les despeses ordinàries pròpies i compartides, per tal de reduir-les. El seguiment exhaustiu de les despeses ordinàries pròpies i compartides, per tal de reduir-les.

Impulsar mesures tecnològiques que permetin optimitzar els nostres recursos, per situar-nos en les millors condicions per abordar l’activitat sindical.

(16)

Compromís congressual

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

“GARANTIR LA NOSTRA SUFICIÈNCIA

Compromís congressual

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

“GARANTIR LA NOSTRA SUFICIÈNCIA

ECONÒMICA”

AMB RECURSOS PROPIS

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses BALANÇ

2014 2015 2016

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses BALANÇ Ingressos Despeses BALANÇ

CCOO.IND+AGRO.CAT 3.375.147 3.108.282 266.866 2.893.003 2.823.739 69.264 2.848.055 2.832.254 15.801 CCOO.IND.CAT 272.614 218.649 53.965 153.370 99.275 54.096 87.580 114.570 -26.990 (*)

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

ESTATAL 272.614 218.649 53.965 153.370 99.275 54.096 87.580 114.570 -26.990 CCOO.IND.CAT TOTALS 3.647.761 3.326.931 320.831 3.046.374 2.923.014 123.360 2.935.636 2.946.824 -11.189 (*)

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

(17)

Balanç de situació 2016: Actiu

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

CC OO INDÚSTRIA

ACTIU

INDÚSTRIA.CAT

FI.ESTATAL

CC OO INDÚSTRIA

IMMOBILITZAT 1.055.074 0 1.055.074 (*)

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

IMMOBILITZAT 1.055.074 0 1.055.074 AMORTITZ. ACUMULADA -997.395 0 -997.395

CRÈDIT LL/TERMINI - FONS FINANC.CONFED. 723.983 0 723.983

TOTAL ACTIU FIXE 781.662 0 781.662

DEUTORS EXTERNS 10.010 10.010

A

.F

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

DEUTORS EXTERNS 10.010 10.010 DEUTORS INTERNS 883.661 14.925 898.586 BESTRETES 1.701 1.701

DEUTES C/TERMINI ORGANISMES INTERNS 29.945 29.945

PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 488 488

A

.C

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 488 488

DIPÒSITS C/T 3.589 3.589

TRESORERIA 1.011.027 442.066 1.453.093

TRESORERIA SSE 172.224 172.224

TOTAL ACTIU CIRCULANT 2.112.645 456.992 2.569.637

A

.C

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

TOTAL ACTIU CIRCULANT 2.112.645 456.992 2.569.637

TOTAL ACTIU 2.894.307 456.992 3.351.299

(*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament (*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament

(18)

Balanç de situació 2016: Passiu

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Balanç de situació 2016: Passiu

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

PASSIU

INDÚSTRIA.CAT

FI.ESTATAL

CC OO INDÚSTRIA

FONS PATRIMONIAL 379.209 8.484 387.693 (*)

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

FONS PATRIMONIAL 379.209 8.484 387.693 RESERVES VOLUNTÀRIES 2.364.800 720.207 3.085.007 RTATS NEG.EX.ANTERIORS -244.709 -244.709 PÈRDUES I GUANYS 15.801 -26.990 -11.189 PROVISIONS 52.888 52.888

P

.F

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

PROVISIONS 52.888 52.888

TOTAL PASSIU FIXE 2.812.698 456.992 3.269.690

CREDITORS EXTERNS 28.055 28.055

ORGANITZACIONS INTERNES CREDITORES 6.235 6.235

REMUNERACIONS PEND. PAGAMENT 2.127 2.127

P

.C

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

REMUNERACIONS PEND. PAGAMENT 2.127 2.127

PROVISIONS DEUTORS-FRES.INCOBRABLES 3.025 3.025

DEUTES C/T S.SINDICALS-ATLANTIS 42.167 42.167

PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 0

TOTAL PASSIU CIRCULANT 81.609 0 81.609

P

.C

.

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

TOTAL PASSIU CIRCULANT 81.609 0 81.609

TOTAL PASSIU 2.894.307 456.992 3.351.299

(*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament (*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament

(19)

Detall partides comptables

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

A) DESPESES B) INGRESSOS

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

OPERACIONS INTERNES

Aportació Pau i Solidaritat (0,7% QUOTES) Aportació E. FORMACIÓ SIND. (1% QUOTES)

QUOTES INGRESSOS PROPIS

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Aportació E. FORMACIÓ SIND. (1% QUOTES) Aportació UARC (0,19 € x QUOTA)

Aportació FDOC/FCOC (1% QUOTES)

Despeses comunes: lloguers, subministres, personal

compartit, centraleta, impostos

Assessorament sindical, col·lectiu i tècnic

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

compartit, centraleta, impostos

Serveis compartits: Serveis confederals: USC

(comptabilitat, RRHH, Informàtica, Serv. Prevenció), Auditoria

Reserves i Provisions de Riscos

Serveis comuns (dividends GTJ) Subvencions internes

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

PERSONAL

Salaris, càrregues socials i complements Reserves i Provisions de Riscos

Subvencions internes

FDES (fons interns provinents de la CONC i la federació estatal)

Moviments SSE

Excés provisions riscos anys anteriors

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Reserves i Provisions de Riscos

DESPESES PER ACTIVITAT

Viatges i dietes

Excés provisions riscos anys anteriors

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Viatges i dietes

Consums i compres, reproducció, correus, reparacions, amortitzacions

Material mobilitzacions

Renting de vehicles per a l’activitat sindical Renting de vehicles per a l’activitat sindical

(20)

Balanç 2016

Balanç 2016-- Pressupost 2017

Pressupost 2017

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Ingressos

Balanç 2016

Balanç 2016-- Pressupost 2017

Pressupost 2017

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

OPERACIONS INTERNES

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

INGR.PROPIS 9% INTERNES 8%

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

INGR.PROPIS 13% OPERACIONS INTERNES 10%

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

13% QUOTES 83%

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

QUOTES 83%

PRESSUPOST 2017

2.777.192 BALANÇ 2016

2.935.637 S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

QUOTES 77%

2.935.637

(21)

Balanç 2016

Balanç 2016 -- Pressupost 2017

Pressupost 2017

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

Balanç 2016

Balanç 2016 -- Pressupost 2017

Pressupost 2017

Despeses

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

OPERACIONS INTERNES 33%

Despeses

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

33%

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

OPERACIONS PERSONAL

PRESSUPOST 2017

2.672.386 S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

OPERACIONS INTERNES 30% PERSONAL 48% DESPESES ACTIVITAT 19%

2.672.386 S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

S

it

u

a

c

ió

e

c

o

n

ò

m

ic

a

PERSONAL 51% DESPESES ACTIVITAT 19%

BALANÇ 2016

2.946.824

(22)

Ingressos per quotes

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

Ingressos per quotes

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2.700.000

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2.600.000

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2.400.000 2.500.000

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2.300.000 2.400.000

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2 .6

1

3 .5

7

3

2 .4

0

8 .2

9

7

2 .2

5

0 .7

0

7

2 .2

3

6 .7

5

8

2 .2

4

6 .7

8

1

2 .3

1

1 .8

4

7

2.200.000

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

E

ls

n

o

s

tr

e

s

r

e

c

u

r

s

o

s

2 .6

1

3 .5

7

3

2 .4

0

8 .2

9

7

2 .2

5

0 .7

0

7

2 .2

3

6 .7

5

8

2 .2

4

6 .7

8

1

2 .3

1

1 .8

4

7

2.000.000 2.100.000 2.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 PRESS.2017