0000060
JARDINES ALCALDE M
DIF JALISCO AV ALCALDE 1220
MIRAFLORES CHM
44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos $1,482.27 Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 7923401542 $1,507,849.21 $2,513,887.38
CLABE Interbancaria 002320700461122945
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017
CONTRATO 7923401542
Saldo Anterior $1,507,849.21
( + ) 117 Depósitos $1,006,038.17
( - ) 0 Retiros $0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 $2,513,887.38
Saldo Promedio $1,952,530.55
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.88%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.88%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido $0.00
Intereses Pagados $1,482.27
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 7004 6112294 $0.00 $1,006,038.17
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 1,507,849.21
01 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN REF.0171945 11010021214 Desp Tonala Dic 2016 RASTREO:
016104211662150171945TEF. B536
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 00:07 SUC 0859 20,860.00
01 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN REF.0171946 11010011243 Desay Tonala Dic 2016 RASTREO:
016104211662150171946TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 00:07 SUC 0859 31,566.00
01 MAR DEPOSITO DE 10810021218 SUC.
PLAZA PATRIA JAL 10810021218 CAJA 0004 AUT 05675332
HORA 11:24 SUC 0351 2,700.00
DEP EN EFECTIVO 2,700.00 01 MAR DEPOSITO DE 10510011126 SUC.
TRANSITO JAL 10510011126 CAJA 0004 AUT 05697948
HORA 11:26 SUC 0943 11,042.00
DEP EN EFECTIVO 11,042.00 CAJA 0004 AUT 05697948
HORA 11:26 SUC 0943 1,574,017.21
03 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL REF.0000004 10210010259 RASTREO:
BNET01001703030000077599 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 11:10 SUC 0859 5,000.00 1,579,017.21
06 MAR DEPOSITO DE 10050011283 SUC.
TEQUILA JAL 10050011283 CAJA 0003 AUT 05487226
HORA 09:28 SUC 0423 4,550.00
DEP EN EFECTIVO 4,550.00 06 MAR DEPOSITO DE 10790010189 SUC.
C.F. CD. GUZMAN JAL 10790010189
CAJA 0002 AUT 05406765
HORA 13:24 SUC 0424 10,761.00
DEP EN EFECTIVO 10,761.00 06 MAR DEPOSITO DE 10790011221 SUC.
C.F. CD. GUZMAN JAL 10790011221
CAJA 0002 AUT 05406765
HORA 13:25 SUC 0424 5,574.00
DEP EN EFECTIVO 5,574.00 06 MAR DEPOSITO DE 11190021196 SUC.
ZACOALCO DE TORRE JA 11190021196
CAJA 0003 AUT 05579716
HORA 14:32 SUC 0495 11,471.00
DEP EN EFECTIVO 11,471.00 06 MAR DEPOSITO DE 11190021259 SUC.
ZACOALCO DE TORRE JA 11190021259
CAJA 0003 AUT 05579716
HORA 14:32 SUC 0495 5,912.00
DEP EN EFECTIVO 5,912.00
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 06 MAR DEPOSITO DE 10430011265 SUC.
CASIMIRO C JAL 10430011265 CAJA 0001 AUT 05400023
HORA 15:41 SUC 0416 7,886.00
DEP EN EFECTIVO 7,886.00 CAJA 0001 AUT 05400023
HORA 15:41 SUC 0416 1,625,171.21
07 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0004418 DIF TLAQUEPAQUE RASTREO:
HSBC008443
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:22 SUC 0859 17,720.00
07 MAR DEPOSITO DE 10400020730 SUC.
TEQUILA JAL 10400020730 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:01 SUC 0423 4,380.00
DEP EN EFECTIVO 4,380.00 07 MAR DEPOSITO DE 10400020667 SUC.
TEQUILA JAL 10400020667 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:01 SUC 0423 4,380.00
DEP EN EFECTIVO 4,380.00 07 MAR DEPOSITO DE 10400020730 SUC.
TEQUILA JAL 10400020730 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:01 SUC 0423 4,380.00
DEP EN EFECTIVO 4,380.00 07 MAR DEPOSITO DE 10400010696 SUC.
TEQUILA JAL 10400010696 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:02 SUC 0423 7,200.00
DEP EN EFECTIVO 7,200.00 07 MAR DEPOSITO DE 10400010473 SUC.
TEQUILA JAL 10400010473 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:02 SUC 0423 50.00
DEP EN EFECTIVO 50.00 CAJA 0002 AUT 05731461
HORA 11:02 SUC 0423 1,663,281.21
08 MAR DEPOSITO DE 11230021251 SUC.
TRANSITO JAL 11230021251 CAJA 0002 AUT 05675383
HORA 09:08 SUC 0943 4,870.00
DEP EN EFECTIVO 4,870.00 08 MAR DEPOSITO DE 11230011280 SUC.
TRANSITO JAL 11230011280 CAJA 0002 AUT 05675383
HORA 09:09 SUC 0943 6,940.00
DEP EN EFECTIVO 6,940.00
08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0080317 CONVENIO
RECONOCIMIENTOADEUDOSEPT2014 RASTREO:
BNET01001703080000022168 CAJA 0078 AUT 00000000
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 09:30 SUC 0859 9,184.40
08 MAR DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL 10990011292
CAJA 0003 AUT 05832276
HORA 09:53 SUC 4878 6,250.00
DEP EN EFECTIVO 6,250.00 08 MAR DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL
10990010163
CAJA 0003 AUT 05832276
HORA 09:55 SUC 4878 12,500.00
DEP EN EFECTIVO 12,500.00 08 MAR DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL
10990010226
CAJA 0003 AUT 05832276
HORA 09:57 SUC 4878 12,500.00
DEP EN EFECTIVO 12,500.00 08 MAR DEPOSITO DE 10590021218 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10590021218 CAJA 0002 AUT 05811384
HORA 11:49 SUC 4794 6,080.00
DEP EN EFECTIVO 6,080.00 08 MAR DEPOSITO DE 10590011247 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10590011247 CAJA 0002 AUT 05811384
HORA 11:50 SUC 4794 4,332.00
DEP EN EFECTIVO 4,332.00 08 MAR DEPOSITO DE 10180011219 SUC.
LA BARCA JAL 10180011219 CAJA 0004 AUT 05643902
HORA 15:30 SUC 0195 14,006.00
DEP EN EFECTIVO 14,006.00
08 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0010125 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ENERO 2017 RASTREO:
BNET01001703080000146654 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:41 SUC 0859 27,990.00 1,767,933.61
09 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0090317 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 RASTREO:
BNET01001703090000040285 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 10:37 SUC 0859 3,540.00
09 MAR DEPOSITO DE 11060011255 SUC.
TRANSITO JAL 11060011255 CAJA 0004 AUT 05725208
HORA 11:02 SUC 0943 1,910.00
DEP EN EFECTIVO 1,910.00 09 MAR DEPOSITO DE 11060021226 SUC.
TRANSITO JAL 11060021226 CAJA 0004 AUT 05725208
HORA 11:03 SUC 0943 2,350.00
DEP EN EFECTIVO 2,350.00 09 MAR DEPOSITO DE 10440010119 SUC.
CHAPALA JAL 10440010119
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0005 AUT 05765056
HORA 14:29 SUC 0433 20,050.00
DEP EN EFECTIVO 20,050.00 CAJA 0005 AUT 05765056
HORA 14:29 SUC 0433 1,795,783.61
10 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0090317 DESPENSAS MES DICIEMBRE REF 11240021234 RASTREO:
XN0613238206 01 1545602354 CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 23:18 SUC 0859 7,960.00
10 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0090317 DESAYUNOS DICIEMBRE REF 11240011263 RASTREO:
XN4323238211 01 1545602811 CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 23:18 SUC 0859 6,835.00
10 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0004418 DIF TLAQUEPAQUE RASTREO:
HSBC060652
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 14:26 SUC 0859 17,720.00 1,828,298.61
13 MAR DEPOSITO DE 10960011183 SUC.
TRANSITO JAL 10960011183 CAJA 0001 AUT 05601185
HORA 12:35 SUC 0943 29,040.00
DEP EN EFECTIVO 29,040.00 13 MAR DEPOSITO DE 10960021217 SUC.
TRANSITO JAL 10960021217 CAJA 0001 AUT 05601185
HORA 12:37 SUC 0943 6,240.00
DEP EN EFECTIVO 6,240.00 13 MAR DEPOSITO DE 10370011210 SUC.
EL GRULLO JAL 10370011210 CAJA 0002 AUT 05850991
HORA 14:33 SUC 0449 7,340.00
DEP EN EFECTIVO 7,340.00 13 MAR DEPOSITO DE 10430020107 SUC.
CASIMIRO C JAL 10430020107 CAJA 0003 AUT 05000696
HORA 15:50 SUC 0416 8,320.00
DEP EN EFECTIVO 8,320.00 13 MAR DEPOSITO DE 10430020267 SUC.
CASIMIRO C JAL 10430020267 CAJA 0003 AUT 05000696
HORA 15:51 SUC 0416 8,320.00
DEP EN EFECTIVO 8,320.00 CAJA 0003 AUT 05000696
HORA 15:51 SUC 0416 1,887,558.61
14 MAR DEPOSITO DE 10540011235 SUC.
EL GRULLO JAL 10540011235 CAJA 0001 AUT 05578485
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 10:19 SUC 0449 3,750.00
DEP EN EFECTIVO 3,750.00 14 MAR DEPOSITO DE 10540010106 SUC.
EL GRULLO JAL 10540010106 CAJA 0001 AUT 05578485
HORA 10:21 SUC 0449 7,500.00
DEP EN EFECTIVO 7,500.00 14 MAR DEPOSITO DE 10010010920 SUC.
TRANSITO JAL 10010010920 CAJA 0004 AUT 05725208
HORA 10:44 SUC 0943 12,040.00
DEP EN EFECTIVO 12,040.00 14 MAR DEPOSITO DE 10010011031 SUC.
TRANSITO JAL 10010011031 CAJA 0004 AUT 05725208
HORA 10:45 SUC 0943 1,080.00
DEP EN EFECTIVO 1,080.00 14 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10760020114
CAJA 0057 AUT 00014127
HORA 11:55 SUC 1767 2,650.00
DEP EN EFECTIVO 2,650.00 CAJA 0057 AUT 00014127
HORA 11:55 SUC 1767 1,914,578.61
15 MAR DEPOSITO DE 10220010974 SUC.
CIHUATLAN JAL 10220010974 CAJA 0002 AUT 05503841
HORA 09:22 SUC 0415 16,940.00
DEP EN EFECTIVO 16,940.00 15 MAR DEPOSITO DE 10220011085 SUC.
CIHUATLAN JAL 10220011085 CAJA 0002 AUT 05503841
HORA 09:28 SUC 0415 16,940.00
DEP EN EFECTIVO 16,940.00 15 MAR DEPOSITO DE 10010021099 SUC.
TRANSITO JAL 10010021099 CAJA 0002 AUT 05675383
HORA 11:26 SUC 0943 1,140.00
DEP EN EFECTIVO 1,140.00 CAJA 0002 AUT 05675383
HORA 11:26 SUC 0943 1,949,598.61
16 MAR DEPOSITO DE 11040010160 SUC.
NORMALISTAS JAL 11040010160 CAJA 0003 AUT 05844118
HORA 10:29 SUC 0980 3,100.00
DEP EN EFECTIVO 3,100.00 16 MAR DEPOSITO DE 11040010223 SUC.
NORMALISTAS JAL 11040010223 CAJA 0003 AUT 05844118
HORA 10:29 SUC 0980 3,100.00
DEP EN EFECTIVO 3,100.00 16 MAR DEPOSITO DE 11040020131 SUC.
NORMALISTAS JAL 11040020131 CAJA 0003 AUT 05844118
HORA 10:30 SUC 0980 3,100.00
DEP EN EFECTIVO 3,100.00 16 MAR DEPOSITO DE 11040020291 SUC.
NORMALISTAS JAL 11040020291 CAJA 0003 AUT 05844118
HORA 10:30 SUC 0980 3,100.00
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO DEP EN EFECTIVO 3,100.00
16 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10190020873
CAJA 0057 AUT 00014001
HORA 12:53 SUC 1767 7,910.00
DEP EN EFECTIVO 7,910.00 16 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10190020936
CAJA 0057 AUT 00014001
HORA 12:55 SUC 1767 7,910.00
DEP EN EFECTIVO 7,910.00 16 MAR DEPOSITO DE 1 SUC.
BCA.ELECTRONICA MTY.
10080021203
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 13:27 SUC 0519 7,250.00
16 MAR DEPOSITO DE 1 SUC.
BCA.ELECTRONICA MTY.
10080011232
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 13:30 SUC 0519 9,502.00
16 MAR DEPOSITO DE 10430011265 SUC.
CASIMIRO C JAL 10430011265 CAJA 0003 AUT 05000696
HORA 15:24 SUC 0416 493.00
DEP EN EFECTIVO 493.00 CAJA 0003 AUT 05000696
HORA 15:24 SUC 0416 1,995,063.61
17 MAR DEPOSITO DE 10180021287 SUC.
LA BARCA JAL 10180021287 CAJA 0004 AUT 05643902
HORA 09:12 SUC 0195 6,150.00
DEP EN EFECTIVO 6,150.00 17 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10610020910
CAJA 0057 AUT 00014061
HORA 10:52 SUC 1767 3,360.00
DEP EN EFECTIVO 3,360.00 17 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10610021021
CAJA 0057 AUT 00014061
HORA 10:56 SUC 1767 3,360.00
DEP EN EFECTIVO 3,360.00 17 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10610010207
CAJA 0057 AUT 00014061
HORA 12:27 SUC 1767 8,950.00
DEP EN EFECTIVO 8,950.00 CAJA 0057 AUT 00014061
HORA 12:27 SUC 1767 2,016,883.61
21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF MEXTICACAN REF.0000317 DESPENSAS DE ENERO-2017 RASTREO:
BNET01001703210000063385
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 10:23 SUC 0859 3,000.00
21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF MEXTICACAN REF.0000317 DESPENSAS DE FEBRERO-2017 RASTREO:
BNET01001703210000064115 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 10:26 SUC 0859 3,000.00
21 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0011112 PAGO DESAYUNOS RASTREO:
BNET01001703210000169117 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 14:30 SUC 0859 6,402.00 2,029,285.61
22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0220317 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 RASTREO:
BNET01001703220000035124 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:19 SUC 0859 3,540.00
22 MAR DEPOSITO DE 11030010972 SUC.
SEVILLA RIO COL 11030010972 CAJA 0005 AUT 05818133
HORA 10:18 SUC 0728 4,210.00
DEP EN EFECTIVO 4,210.00 22 MAR DEPOSITO DE 11030011083 SUC.
SEVILLA RIO COL 11030011083 CAJA 0005 AUT 05818133
HORA 10:19 SUC 0728 4,210.00
DEP EN EFECTIVO 4,210.00 22 MAR DEPOSITO DE 11030011146 SUC.
SEVILLA RIO COL 11030011146 CAJA 0005 AUT 05818133
HORA 10:19 SUC 0728 4,210.00
DEP EN EFECTIVO 4,210.00 22 MAR DEPOSITO DE 11030011209 SUC.
SEVILLA RIO COL 11030011209 CAJA 0005 AUT 05818133
HORA 10:20 SUC 0728 4,210.00
DEP EN EFECTIVO 4,210.00 22 MAR DEPOSITO DE 11030020148 SUC.
SEVILLA RIO COL 11030020148 CAJA 0005 AUT 05818133
HORA 10:21 SUC 0728 4,210.00
DEP EN EFECTIVO 4,210.00 22 MAR DEPOSITO DE 10700011054 SUC.
EL SALTO JAL 10700011054 CAJA 0004 AUT 05812232
HORA 13:44 SUC 0067 42,010.00
DEP EN EFECTIVO 42,010.00
22 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CUQUIO REF.0021257 DESPENSAS
DICIEMBRE RASTREO:
BNET01001703220000176474 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:52 SUC 0859 4,720.00 2,100,605.61
23 MAR DEPOSITO DE 10510020797 SUC.
EL SALTO JAL 10510020797 CAJA 0003 AUT 03628566
HORA 09:20 SUC 0067 620.00
DEP EN EFECTIVO 620.00 23 MAR DEPOSITO DE 10510020860 SUC.
EL SALTO JAL 10510020860 CAJA 0003 AUT 03628566
HORA 09:21 SUC 0067 4,380.00
DEP EN EFECTIVO 4,380.00 23 MAR DEPOSITO DE 10510021194 SUC.
EL SALTO JAL 10510021194 CAJA 0003 AUT 03628566
HORA 09:24 SUC 0067 4,560.00
DEP EN EFECTIVO 4,560.00 23 MAR DEPOSITO DE 10510011286 SUC.
EL SALTO JAL 10510011286 CAJA 0003 AUT 03628566
HORA 09:25 SUC 0067 6,274.00
DEP EN EFECTIVO 6,274.00 23 MAR DEPOSITO DE 10510021257 SUC.
EL SALTO JAL 10510021257 CAJA 0003 AUT 03628566
HORA 09:27 SUC 0067 4,560.00
DEP EN EFECTIVO 4,560.00 23 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10760020274
CAJA 0057 AUT 00014127
HORA 09:58 SUC 1767 2,710.00
DEP EN EFECTIVO 2,710.00 23 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10200020184
CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 11:39 SUC 1767 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 23 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10200020247
CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 11:43 SUC 1767 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 23 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10760020337
CAJA 0057 AUT 00014127
HORA 14:16 SUC 1767 2,680.00
DEP EN EFECTIVO 2,680.00 CAJA 0057 AUT 00014127
HORA 14:16 SUC 1767 2,136,669.61
24 MAR DEPOSITO DE 10590011184 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10590011184 CAJA 0003 AUT 05781574
HORA 09:03 SUC 4794 8,318.50
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO DEP EN EFECTIVO 8,318.50
24 MAR DEPOSITO DE 10140011287 SUC.
SAYULA JAL 10140011287 CAJA 0003 AUT 05749484
HORA 11:18 SUC 0400 4,500.00
DEP EN EFECTIVO 4,500.00 24 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10570010152
CAJA 0057 AUT 00014147
HORA 14:32 SUC 1767 2,680.00
DEP EN EFECTIVO 2,680.00 24 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10570010215
CAJA 0057 AUT 00014147
HORA 14:33 SUC 1767 2,527.00
DEP EN EFECTIVO 2,527.00 24 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10570020123
CAJA 0057 AUT 00014147
HORA 14:38 SUC 1767 2,880.00
DEP EN EFECTIVO 2,880.00 24 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10570020283
CAJA 0057 AUT 00014147
HORA 14:40 SUC 1767 2,880.00
DEP EN EFECTIVO 2,880.00 CAJA 0057 AUT 00014147
HORA 14:40 SUC 1767 2,160,455.11
27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN REF.0614400 11010020168 Desp Tonala Ene 2017 RASTREO:
016104211662150614400TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 23:17 SUC 0859 22,670.00
27 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO IN REF.0614401 11010010197 Desay Tonala Ene 2017 RASTREO:
016104211662150614401TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000
HORA 23:17 SUC 0859 55,260.00
27 MAR DEPOSITO DE 20 SUC.
BCA.ELECTRONICA MTY.
10130011207
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:13 SUC 0519 10,450.00 2,248,835.11
28 MAR DEPOSITO DE 10520011269 SUC.
INDEPENDENCIA JAL 10520011269 CAJA 0004 AUT 05811341
HORA 09:18 SUC 0215 3,950.00
DEP EN EFECTIVO 3,950.00 28 MAR DEPOSITO DE 10520010140 SUC.
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INDEPENDENCIA JAL 10520010140
CAJA 0004 AUT 05811341
HORA 09:18 SUC 0215 7,950.00
DEP EN EFECTIVO 7,950.00 28 MAR DEPOSITO DE 10150021018 SUC.
AUTLAN JAL 10150021018 CAJA 0002 AUT 05205182
HORA 10:01 SUC 0225 7,960.00
DEP EN EFECTIVO 7,960.00 28 MAR DEPOSITO DE 10150021178 SUC.
AUTLAN JAL 10150021178 CAJA 0002 AUT 05205182
HORA 10:04 SUC 0225 7,960.00
DEP EN EFECTIVO 7,960.00 28 MAR DEPOSITO DE 10150021241 SUC.
AUTLAN JAL 10150021241 CAJA 0002 AUT 05205182
HORA 10:06 SUC 0225 7,960.00
DEP EN EFECTIVO 7,960.00 CAJA 0002 AUT 05205182
HORA 10:06 SUC 0225 2,284,615.11
29 MAR DEPOSITO DE 10410010965 SUC.
JEREZ,ZAC 10410010965 CAJA 0001 AUT 04844882
HORA 11:48 SUC 0898 8,950.00
DEP EN EFECTIVO 8,950.00 29 MAR DEPOSITO DE 10410011076 SUC.
JEREZ,ZAC 10410011076 CAJA 0001 AUT 04844882
HORA 11:48 SUC 0898 8,950.00
DEP EN EFECTIVO 8,950.00 29 MAR DEPOSITO DE 10410020141 SUC.
JEREZ,ZAC 10410020141 CAJA 0001 AUT 04844882
HORA 11:48 SUC 0898 4,150.00
DEP EN EFECTIVO 4,150.00 29 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10200010276
CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 12:01 SUC 1767 10,000.00
DEP EN EFECTIVO 10,000.00 29 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10200010276
CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 12:02 SUC 1767 1,150.00
DEP EN EFECTIVO 1,150.00 CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 12:02 SUC 1767 2,317,815.11
30 MAR PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0004418 DIF TLAQUEPAQUE RASTREO:
HSBC014096
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:37 SUC 0859 56,312.00
30 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF MEXTICACAN REF.0000317
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO DESAYUNOS FEBRERO 2017
RASTREO:
BNET01001703300000065363 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 10:42 SUC 0859 6,238.00 2,380,365.11
31 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10500011143 SUC. INDEPENDENCIA JAL 10500011143
CAJA 0005 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0215 24,422.00
31 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10500021114 SUC. INDEPENDENCIA JAL 10500021114
CAJA 0005 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0215 7,100.00
31 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10500021274 SUC. INDEPENDENCIA JAL 10500021274
CAJA 0005 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0215 7,100.00
31 MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10500011206 SUC. INDEPENDENCIA JAL 10500011206
CAJA 0005 AUT 00000000
HORA 09:30 SUC 0215 12,634.00
31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0310317 10770010286 RASTREO:
BNET01001703310000053384 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 08:57 SUC 0859 22,600.00
31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0310317 10770021226 RASTREO:
BNET01001703310000076403 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:49 SUC 0859 4,000.00
31 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0310317 10770020194 RASTREO:
BNET01001703310000077574 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 09:51 SUC 0859 4,000.00
31 MAR DEPOSITO DE 10100011195 SUC.
ZACOALCO DE TORRE JA 10100011195
CAJA 0003 AUT 05579716
HORA 10:13 SUC 0495 7,764.00
DEP EN EFECTIVO 7,764.00 31 MAR DEPOSITO DE 10100011258 SUC.
ZACOALCO DE TORRE JA
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 10100011258
CAJA 0003 AUT 05579716
HORA 10:13 SUC 0495 3,936.00
DEP EN EFECTIVO 3,936.00 31 MAR DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR 10200020310
CAJA 0057 AUT 00014144
HORA 11:39 SUC 1767 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 31 MAR DEPOSITO DE 10680011251 SUC.
CASIMIRO C JAL 10680011251 CAJA 0001 AUT 05400023
HORA 12:42 SUC 0416 8,804.00
DEP EN EFECTIVO 8,804.00 31 MAR DEPOSITO DE 10680021222 SUC.
CASIMIRO C JAL 10680021222 CAJA 0001 AUT 05400023
HORA 12:44 SUC 0416 9,260.00
DEP EN EFECTIVO 9,260.00 31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE
POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.2546842 10640021130 RASTREO:
8846APAB201703310436587014 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:20 SUC 0859 5,390.00
31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.2222222 10640021290 RASTREO:
8846APA7201703310436593162 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:25 SUC 0859 5,390.00
31 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.3103201 DJ CONV Ojuelos de Jalisco 174 17 RASTREO:
8846APA7201703310436597089 CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 15:28 SUC 0859 4,500.00
31 MAR SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 0943 1,482.27 2,513,887.38
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
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