ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(1)

(2)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

HOJA:

_1

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE:

_1

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

A CORTO PLAZO

21111 SERVICIOS PERSONALES

216,316.55

11212

BANCOS CUENTAS MAESTRAS DE DEPENDENCIAS

1,152,968.22

21113 ACREEDORES

855.03 11314

DEUDORES DIVERSOS

552,479.81

21114 RETENCIONES Y DCTOS. A FAVOR DE TERCEROS

1,315,342.07

21118 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

57,333.94

Suma el Activo Circulante

1,705,448.03

Suma el Pasivo Circulante

$

1,589,847.59

FIJO

12111

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

704,458.26

12112

MAQ. Y EQ. AGROP. IND. DE COMUNICACIÓN

Y DE USO INFORMATICO

1,215,602.02

12113

VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1,663,820.00

3,583,880.28

$

HACIENDA PÚBLICA

Otros activos

31111

PATRIMONIO

2,140,095.94

13115

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

15,828.95

31211

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,575,963.85

13120

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

750.12 SUMA LA HACIENDA PÚBLICA

$

3,716,059.79

16,579.07

$

(3)

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

CUENTA

IMPORTE

TOTALES

INGRESOS PRESUPUESTALES

31517

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y APORTACIONES A ORGANISMOS

25,443,912.80

EGRESOS PRESUPUESTALES

42111

COSTO DE OPERACIÓN

23,862,007.17

42124

COSTO DE INVERSION

5,941.68

UTILIDAD DE OPERACIÓN

42114

PERDIDAS DIVERSAS

0.10 RESULTADO DEL EJERCICIO

-0.10

1,575,963.95

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

PERIODO: DEL _01_ DE _ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

( RESULTADOS DEL EJERCICIO)

1,575,963.85

$

25,443,912.80

23,867,948.85

(4)

HOJA:

1 ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE:

1 NUM.

NOMBRE

PASIVO Y

HDA. PUB.

11212 BANCOS CUENTAS MAESTRAS DEPENDENCIAS

641,965.78

0.00 1,152,968.22

0.00 511,002.44

11314 DEUDORES DIVERSOS

41,521.47

0.00 552,479.81

0.00 510,958.34

12111 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

583,261.64

0.00 704,458.26

0.00 121,196.62

12112 MAQ.Y EQ.AGROP.IND.DE COMUNIC.Y DE USO INFOR.

778,514.69

0.00 1,215,602.02

0.00 437,087.33

12113 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

646,140.00

0.00 1,663,820.00

0.00 1,017,680.00

13111 ADEUDOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

260,263.82

0.00

0.00 -260,263.82

13115 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

7,478.95

0.00 15,828.95

0.00 8,350.00

13117 CREDITO AL SALARIO

2,556.82

0.00

0.00 -2,556.82

13120 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0.00

750.12

0.00

750.12 21111 SERVICIOS PERSONALES

0.00

0.00 216,316.55

21113 ACREEDORES

0.00

855.03

855.03 21114 RETENCIONES Y DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

0.00

0.00 1,315,342.07

1,315,342.07

21118 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 821,607.23

0.00 57,333.94

-764,273.29

31111 PATRIMONIO

0.00 2,579,988.72

0.00 2,140,095.94

-439,892.78

31211 RESULTADOS DEL EJERCICIO

0.00 583,112.76

0.00 1,575,963.85

992,851.09

31311 RECTIFICACIONES A RESULTADOS

0.00 -1,023,005.54

0.00

0.00 1,023,005.54

2,961,703.17

5,305,907.38

2,344,204.21

7

12

5

3

13

8

9

11

10 REFERENCIA

CUENTA

SALDOS

2 VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

4

1 VARIACIÓN

ACTIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2008

ACTIVO

AL 31 DE DIC. 2007

14

15

6

16

(5)

HOJA: __1_

SUBDEPENDENCIA: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE: __1_

NUM. NOMBRE D A D H D A C A D A C A D A C A D A

11113 FONDO REVOLVENTE 100,000.00 100,000.00 - - - -11212 BANCOS CUENTAS MAESTRAS DEPENDENCIAS 641,965.78 28,273,730.12 27,762,727.68 1,152,968.22 1,152,968.22 1,152,968.22 1,152,968.22 11314 DEUDORES DIVERSOS 41,521.47 2,418,773.13 1,907,814.79 552,479.81 552,479.81 552,479.81 552,479.81

11413 RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERIA 25,443,912.80 25,443,912.80

-11511 ANTICIPO A PROVEEDORES 8,723.00 8,723.00 - - - -12111 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 583,261.64 121,196.62 704,458.26 704,458.26 704,458.26 704,458.26 12112 MAQ. Y EQ. AGROP. IND.DE COM. Y USO INFORM. 778,514.69 437,087.33 1,215,602.02 1,215,602.02 1,215,602.02 1,215,602.02

12113 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 646,140.00 1,017,680.00 1,663,820.00 1,663,820.00 1,663,820.00 1,663,820.00

13111 ADEUDOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 260,263.82 - 260,263.82 - - - -13115 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA 7,478.95 10,350.00 2,000.00 15,828.95 15,828.95 15,828.95 15,828.95 13117 CREDITO AL SALARIO 2,556.82 2,290.28 4,847.10 - - - -13120 SUBSIDO AL EMPLEO 2,592.12 1,842.00 750.12 750.12 750.12 750.12

21111 SERVICIOS PERSONALES - 216,316.55 216,316.55 216,316.55 216,316.55 216,316.55 21112 PROVEEDORES 13,394.40 13,394.40

21113 ACREEDORES 176,326.50 724,671.94 549,200.47 855.03 855.03 855.03 855.03 21114 RETENCIONES Y DESC. A FAVOR DE TERCEROS 631,886.33 3,043,648.84 3,727,104.58 1,315,342.07 1,315,342.07 1,315,342.07 1,315,342.07

21118 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES 764,273.29 821,607.23 57,333.94 57,333.94 57,333.94 57,333.94

31111 PATRIMONIO 2,579,988.72 1,023,005.54 583,112.76 2,140,095.94 2,140,095.94 2,140,095.94 2,140,095.94

31211 RESULTADO DEL EJERCICIO 583,112.76 583,112.76 - - 1,575,963.85

31211 AJUSTE DE LA CUENTA 31520 25,443,912.80

31211 AJUSTE DE LA CUENTA 42111 23,862,007.17

31211 AJUSTE DE LA CUENTA 42114 0.10

31211 AJUSTE DE LA CUENTA 42124 5,941.68

31311 RECTIFICACIONES A RESULTADOS 1,023,005.54 1,023,005.54 -

-31517 TRANSF. DE RECURSOS Y APORTACIONES A ORG. 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80

31520 LIQUIDADORA DE TRANSF. DE AÑO CURSO 25,443,912.80 25,443,912.80

42111 COSTO DE OPERACIÓN 23,862,007.17 23,862,007.17 23,862,007.17 23,862,007.17 23,862,007.17

42124 COSTO DE INVERSIÓN 5,941.68 5,941.68 5,941.68 5,941.68 5,941.68

42114 PERDIDAS DIVERSAS 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 52111 PRESUPUESTO POR EJERCER 25,443,912.80 25,443,912.80 - -

-52112 PRESUPUESTO DISPONIBLE 25,443,912.80 25,443,912.80 - - -52114 PRESUPUESTO EJERCIDO 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 52115 PRESUPUESTO MINISTRADO 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 52116 APLICACIÓN DE MINISTRACIONES 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 52117 PRESUPUESTO AUTORIZADO 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 25,443,912.80 TOTALES 3,984,708.71 3,984,708.71 189,632,042.32 189,632,042.32 80,061,681.93 80,061,681.93 - - 80,061,681.93 80,061,681.93 50,887,825.60 50,887,825.60 29,173,856.33 29,173,856.33 74,755,774.55 74,755,774.55 5,305,907.38 5,305,907.38 C U E N T A SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS PREVIOS

PREVIOS

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

AJUSTES PPTALES. SALDOS AJUSTADOS AJUSTES RESULT. BALANCE

__________________________________________________ C.P. JOSÉ LINO FERNÁNDEZ LÓPEZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

___________________________________________________________ LIC. CARLOS SEBASTIAN SUAREZ DIAZ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y

DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

_________________________________________________ MTRO. JUAN GABRIEL COUTIÑO GOMEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO (2 (3 (3 (2 (1 (1 (1 (2 (1 (2 (5 (4 (4 (5

(6)

HOJA: _1_

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE: _1_

NÚMERO

DEUDOR

ACREEDOR

11314

DEUDORES DIVERSOS

552,479.81

GASTOS A COMPROBAR

13,247.30

VARIOS

538,177.26

VIATICOS SUJETOS A COMPROBACION

1,055.25

13115

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

15,828.95

Servicios

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

15,828.95

21118

ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

57,333.94

SERVICIOS PERSONALES

57,333.94

Aguinaldo y prima vacacional

568,308.76

$

57,333.94

SALDOS

Este saldo representa el depósito en garantía derivado de la adquisición de líneas

telcel, adquiridas en plan renta y se cancelará hasta el cumplimiento del contrato.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PARCIAL

T O T A L :

Este saldo representa los adeudos al cierre del ejercicio correspondientes a gastos a

comprobar, viaticos sujetos a comprobacion, mismos que seran saldados en el

proximo ejrcicio fiscal inmediato

Este saldo representa los adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores por

concepto de pago de aguinaldos y primas vacacionales de trabajadores que causaron

baja en pasados ejercicios fiscales y al cierre del presente ejercicio no se han

presentado a cobrar.

J U S T I F I C A C I Ó N

NOMBRE

(7)

DE: 1

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

NÚMERO

AÑO

IMPORTE

SALDO

11314

DEUDORES DIVERSOS

552,479.81

2008

552,479.81

13115

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

15,828.95

2008

13,200.00

2007

2,628.95

21111

SERVICIOS PERSONALES

216,316.55

2008

216,316.55

21113

ACREEDORES

855.03 2008

855.03 21118

ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

57,333.94

2007

57,333.94

842,814.28

$

842,814.28

T O T A L :

CUENTA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOMBRE

(8)

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

CANTIDAD

DESCRIPCION

IMPORTE

6 SILLAS DE PIEL CON ANTEBRAZO

14,500.00

1 ESQUINERO CAMERIN

4,025.00

1 SILLA NEXO WHITE

4,808.00

1 CAFETERA

599.00

1 VENTILADOR DE PEDESTAL

526.00

6 NICHOS PARA BANDERA ED TRIPLAY DE CAOBILLA Y MADERADE PINO

15,180.00

2 FRIGOBAR 5 PIES ACERO

6,508.69

3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS VERTICAL IRON

6,988.04

4 ESCRITORIO METALICO C/2 GAVETAS IRON

10,417.71

2 SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL

4,498.00

2 ESCRITORIO DE 1.20 MTS IRON PLUS

4,736.28

1 ARCHIVERO 2 GAVETAS IRON

1,695.90

1 SILLA EJECUTIVA EN PIEL PLUS

2,349.00

1 FRIGOBRA GE A P3

2,399.00

1 TRITURADORA FELLOWES MS-450C

3,299.00

1 JUEGO DE ESCRITORIO

1,570.00

1 MICROGRABADORA

949.00

1 ARCHIVERO 2 CAJONES

1,149.00

1 ALACENA RAMPE METROP

2,399.00

1 REFRIGERADOR LG GM-327QC

4,288.00

1 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 40D 28-135

18,999.00

1 FLASH CANON SPEEDLITE 580EX

6,999.00

1 FUENTE VENECIA

2,314.00

TOTAL:

121,196.62

ANALISIS DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS PRESUPUESTALES

(9)

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

CANTIDAD

DESCRIPCION

IMPORTE

1 AIRE ACONDICIONADO

22,637.48

1 IMPRESORA HP DESKJET 6940

1,272.23

4 COMPUTADORAS HP DC7800 GFF

85,175.81

4 IMPRESORAS HP LASER JET P2015DN

37,260.00

4 NO BREAK TRIPP-LITE OMNISMART 500

8,611.20

1 IMPRESORA HP 6980

1,880.00

1 IMPRESORA HP 6940

1,374.25

3 NO BREAK TRIPP-LITE OMNISMART 500

6,458.40

1 COMPUTADORA HP DC7800 CMT

25,054.00

3 COMPUTADORAS HP DC7800 SFF

74,170.34

1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP3505 DN

17,218.95

2 MEMORIAS USB DE 16 GB EM TEC

2,284.96

3 COMPUTADORAS HP DC 7800

60,600.00

I

IMPRESORA HP DESK JET 470 CB

3,700.00

1 LAPTOP INSPIRION MOD XPS 1330M

15,999.00

1 TELEFONO NOKIA N73

4,299.00

1 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8310

2,348.85

3 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8310

16,497.00

1 TELEFONO CELULAR 3G BOLD 9000

4,589.00

1 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8310

2,829.00

1 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8120 PEARL

2,519.00

1 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8110 PEARL

1,359.00

1 TELEFONO CELULAR NOKIA 6300

2,240.00

1 TELEFONO BLACK BERRY WIRELES 8110

1,359.00

1 TELEFONO BLACK BERRY WIRELES 8110 PEARL

2,995.95

1 TELEFONO PANASONIC KX-TG3533

1,199.00

1 FAX HP 1040

1,299.00

1 FAX BROTHER MODELO 575

899.00

2 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY BOLD 9000

20,910.00

1 TELEFONO CELULAR BLACK BERRY WIRELES 8120 PEARL

4,395.81

1 TELEFONO CELULAR NOKIA 3G E 71

2,655.10

1 TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL

997.00 TOTAL

437,087.33

ANALISIS DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS PRESUPUESTALES

CUENTA: 12112 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP. IND.DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMATICO

(10)

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

CANTIDAD

DESCRIPCION

IMPORTE

4 VW BORA SPORT TIPTRONIC MOD 2009

1,017,680.00

TOTAL

1,017,680.00

ANALISIS DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS PRESUPUESTALES

(11)

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

MOVIMIENTOS

CARGO

121,196.62

437,087.33

1,017,680.00

INTEGRACIÓN DEL CARGO DE LAS COLUMNAS DE MOVIMIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Transf. Recibidas de otras Dependencias cuenta 31414

Incrementos por Incorporacion o Donaciones recibidas cuenta 31412

12111.- Mobiliario y equipo de Administración

Adquisición

a) Presupuestal

CONCEPTO

CUENTA

b) Recursos Ajenos

c) Ingresos Propios

Reclasificación al Gasto de Operación

Reclasificación al Gasto de Operación de años anteriores

Transf. Recibidas de otras Dependencias cuenta 31414

Incrementos por Incorporacion o Donaciones recibidas cuenta 31412

Total Cargo de Hoja de Trabajo

c) Ingresos Propios

Reclasificación al Gasto de Operación

Reclasificación al Gasto de Operación de años anteriores

Transf. Recibidas de otras Dependencias cuenta 31414

12112.- Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial de Comunicacion y de Uso Inf.

Adquisición

a) Presupuestal

b) Recursos Ajenos

a) Presupuestal

b) Recursos Ajenos

c) Ingresos Propios

Reclasificación al Gasto de Operación

Incrementos por Incorporacion o Donaciones recibidas cuenta 31412

Total Cargo de Hoja de Trabajo

12113.- Vehículos y Equipo de Transporte

(12)

HOJA: 1

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE: 1

CUENTA

MÚMERO

NOMBRE

DEBE

HABER

31517

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y APORTACIONES

A ORGANISMOS

25,443,912.80

52115

PRESUPUESTO MINISTRADO

25,443,912.80

50,887,825.60

$

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS

SUBSISTEMA O DEPENDENCIA DE ENLACE

T O T A L :

Sub'sistema de Fondos

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

IMPORTE

(13)

HOJA: 1

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR DEL ESTADO

DE: 1

CUENTA

IMPORTE

NÚMERO

DEBE

HABER

42124

5941.68

MOBILIARIO DE OFICINA

2,192.04

EQUIPO DE ADMINISTRACION

720.00 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,518.00

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

649.00 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

299.00 EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

563.64 42114

0.10 EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DEBE AL REGISTRO DE BIENES, LOS CUALES SUS

MONTOS NO REBASAN LOS 20 SMGZ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE

VIGENTE. ESTAN INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CORRESPONDE A SUELDOS PAGADOS DEMAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE

AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO 2008.

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

JUSTIFICACIÓN

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008