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Corrida Financiera Carpinteria

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Academic year: 2021

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(1)

 FENIX SHUTTERS GUAYMAS SC DE RL DE CV

 FENIX SHUTTERS GUAYMAS SC DE RL DE CV

BALANCE GENERAL PROFORMA A ENERO DEL 2013

BALANCE GENERAL PROFORMA A ENERO DEL 2013

 ACTIVO

 ACTIVO MONTOMONTO %% PASIVO PASIVO MONTO MONTO %%

A) CIRCULANTE

A) CIRCULANTE 5,597.50 5,597.50 1.131.13 A) CIRCULANTEA) CIRCULANTE 5,597.50 5,597.50 1.131.13

C

Caappiittaal l dd  tt!!aa""aa##$ $ 55,,559977..550 0 aappiittaal l dd  tt!!aa""aa##$ $ 55,,559977..5500

b) FIJO

b) FIJO &89,&&2.00 &89,&&2.00 98.8798.87 b) FIJOb) FIJO    &89,&&2.00 &89,&&2.00 98.8798.87

II''((!!ssii$$' ' ddii))!!ii((aadda a * * CC++--IITTO O **

II''((!!ssii$$' ' ii##a a &&8899,,&&&&22..000 0 SSOOCCIIOOS S / / OONNAAS S &&8899,,&&&&22..0000

P

PAASSIIVVO O TTOOTTAA  &&9955,,003399..550 0 110000..0000

C

CAAPPIITTAA  CCOONNTTAA  * * **

A

(2)

 FENIX S

 FENIX SHUTTERS GUA

HUTTERS GUAYMAS SC DE

YMAS SC DE RL DE CV

RL DE CV

CONCEPTOS

CONCEPTOS DE

DE INVERSION

INVERSION #PESOS)

#PESOS)

COSTO

COSTO N$" N$" DE DE COSTOCOSTO C

COONNCCEEPPTTOOS S DDE E IINNVVEERRSSIIOONN UUNNIIDDAADD UUNNIITTAARRIIOO UUNNIIDDAADDEESS TTOOTTAALL 1"% TERRENO

1"% TERRENO OOTT  11&&00,,000000..000 0 11..0000 140!000"00140!000"00

2"%

2"% MOBILIARIO MOBILIARIO Y Y E&UIPOE&UIPO S SII++++A A --  MMSSAA N N 2211,,999999..000 0 1 1 2211,,999999..0000 C CAANNTTAA--OO++AA N N 1155,,991199..000 0 1 1 1155,,991199..0000 S SII++++A A CCIINNTTAA N N 3311,,119999..000 0 1 1 3311,,119999..0000 C CPPIIO O N N 3377,,559999..000 0 1 1 3377,,559999..0000 S SII++++A A --  IINN44TTTT N N 55,,335599..000 0 2 2 1100,,771188..0000 + +AATT++SS N N 33,,111199..000 0 5 5 1155,,559955..0000 IIAA--OO++A A --  AANN--AA N N 2200,,773355..000 0 1 1 2200,,773355..0000 T

TAAAA--++OOS S CCTT++IICCOOSS N N 22,,331199..000 0 & & 99,,227766..0000 P

PIISSTTOOAAS S --  CCAAVVOOSS N N 666655..000 0 2 2 11,,333300..0000 P PIISSTTOOAAS S --  44++AAPPAASS N N 667799..000 0 2 2 11,,335588..0000 C COOMMPP++SSOO++ N N 1122,,555599..000 0 1 1 1122,,555599..0000 T T++OOMMPPOO N N &&77,,119999..000 0 2 2 99&&,,339988..0000 T

TAAAA--++O O IINNAAAAMM++IICCOO N N 33,,991199..000 0 3 3 1111,,775577..0000 S

SUUBBTTOOTTAALL 22''44!!444422""0000

IPO - T+ANSPO+T IPO - T+ANSPO+T T+

T+ANANSPSPO+O+T T OOT T 65,,0065000.0.00 00 1.1.0000 (!000"00(!000"00 S

SUUBBTTOOTTAALL ((!!000000""0000

T

TOOTTAALLAACCTTIIVVOOSS 44''99!!444422""0000 COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE OPERACIN OOTT  55,,559977..550 0 11..0000 !9*"0!9*"0

T

(3)

 FENIX SHUTTERS GUAYMAS SC DE RL DE CV

APORTACIONES PARA EL PROYECTO

COSTO APORTACIONES

CONCEPTOS DE INVERSION TOTAL

PRODUCTOR FONAES 1"% LOCAL 140!000"00 140!000"00 % 2"% MA&UINARIA Y E&UIPO SI++A - MSA 21,999.00 * 21,999.00 CANTA-O+A 15,919.00 15,919.00 SI++A CINTA 31,199.00 31,199.00 CPIO 37,599.00 37,599.00 SI++A - IN4TT 10,718.00 10,718.00 +AT+S 15,595.00 15,595.00 IA-O+A - AN-A 20,735.00 20,735.00 TAA-+OS CT+ICOS 9,276.00 9,276.00 PISTOAS - CAVOS 1,330.00 1,330.00 PISTOAS - 4+APAS 1,358.00 1,358.00 COMP+SO+ 12,559.00 12,559.00

T+OMPO 9&,398.00 9&,398.00

TAA-+O INAAM+ICO 11,757.00 11,757.00

SUBTOTAL 2'4!442"00 % 2'4!442"00

OBRA CIVIL

REMODELACION DE LOCAL 65,000.00 65,000.00

SUBTOTAL 65,000.00 65,000.00 *

TOTA ACTIVOS &89,&&2.00 205,000.00 28&,&&2.00

COSTOS DE OPERACIN !9*"0 !9*"0

TOTAL 49!039"0 210!9*"0 2'4!442"00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100"00 42"4 *"4(

(4)

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DERECURSOS

O+I4N APICACIN

NT MONTO Ps$s: CONCPTO

P+O-CTO+S 210,597.50 &2.5& OCA

O+A CIVI

IPO - T+ANSPO+T IPO

CAPITA - T+AAO COSTO - P+O/CTO

TOTAS 210,597.50 &2.5& TOTA

O+I4N APICACIN

NT MONTO Ps$s: CONCPTO

ONAS 28&,&&2.00 57.&6 O+A CIVI

 IPO VICO

TOTAS 28&,&&2.00 57.&6 TOTA

TOTALES

49!039"0

100"00

PO+CNTA %:

PO+CNTA %:

(5)

MONTO Ps$s: 1&0,000.00 65,000.00 0.00 0.00 5,597.50 0.00 210,597.50 MONTO Ps$s: 0.00 28&,&&2.00 0.00 28&,&&2.00

49!039"0

(6)

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

CONCEPTOS 1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 INGRESOS 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000

COSTO DE PRODUCCION Y VENTA 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 COSTOS VARIABLES 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 COSTOS FIJOS 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 316,680 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 GASTOS FINANCIEROS     !!!  ISR 84,996 84,996 84,996 84,996 84,996 PUT 28,332 28,332 28,332 28,332 28,332 UTILIDAD DE OPERACIÓN 169,992 169,992 169,992 169,992 169,992 A"ORTI#ACION 56,888 56,888 56,888 56,888 56,888

(7)
(8)

$%&%'% C(LCULO DE LA CAPACIDAD DE PAGO A)OS 1 2 3 4 5 UTILIDAD BRUTA 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 PAGO DE INTERESES 0 0 0 0 0 56,888 56,888 56,888 56,888 56,888 CAPACIDAD DE PAGO 4"9' 4"9' 4"9' 4"9' 4"9'

NOTA+ VER PROYECCIN FINANCIERA

$%&%'*% PUNTO DE E+UILIBRIO EN VENTAS

A)OS 1 $ 316,680.00 $ 1,344,000.00 $ 1,660,680.00 ### $1,241,951.62 63.89 2 $ 316,680.00 $ 1,344,000.00 $ 1,660,680.00 ### $1,241,951.62 63.89 3 $ 316,680.00 $ 1,344,000.00 $ 1,660,680.00 ### $1,241,951.62 63.89 4 $ 316,680.00 $ 1,344,000.00 $ 1,660,680.00 ### $1,241,951.62 63.89 5 $ 316,680.00 $ 1,344,000.00 $ 1,660,680.00 ### $1,241,951.62 63.89 A"ORTI#ACIONES A CAPITAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES PUNTO DE E+UILIBRIO -. /NDICE DE ABSORCIÓN .

(9)

$%&%**% TASA DE RENTABILIDAD FINANCIERA

TIR Y VPN 

ps$s;a<$:

PERIODO INGRESOS EGRESOS I.S.R. R.U.T. DEPREC. AMORT. INVERC. ACTIVOS FLUJO NETO

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 &89,&&2.0 5,597.5 *&95,039.5 1 1,9&&,000.0 1,660,680.0 79,329.6 28,332.0 123,526.8 0.0 0.0 299,185.2 2 1,9&&,000.0 1,660,680.0 79,329.6 28,332.0 123,526.8 0.0 0.0 299,185.2 3 1,9&&,000.0 1,660,680.0 79,329.6 28,332.0 123,526.8 0.0 0.0 299,185.2 & 1,9&&,000.0 1,660,680.0 79,329.6 28,332.0 123,526.8 0.0 0.0 299,185.2 5 1,9&&,000.0 1,660,680.0 79,329.6 28,332.0 123,526.8 0.0 0.0 222,888.& 5,597.5 527,671.1

TOTAL 9,720,000.0 8,303,&00.0 396,6&8.0 1&1,660.0 617,63&.0 &89,&&2.0 5,597.5 222,888.& 5,597.5 1,229,372.& TASA INT+NA - +N-IMINTO CONOMICA= 56.83%

VAO+ P+SNT NTO  12%:= >713,105 +ACION NICIO COSTO 1.&

 AUMENTO S CAP. TRAB. RECUP. DE  ACTIVO NO DEPREC. RECUP. DE CAP. TRAB.

(10)

$%&%***% VALOR PRES -$13,105 SE RECUPERA ESTA CANTIDAD

DEPRECIACIONES Y VALORES RESIDUALES

CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALOR

TASA "ONTO RESIDUAL MONTO

. .

INVERSIONFIJA 489,442 66,638 222,888

OBRACIVIL: 0 5.00% 0 #DIV0! 0

0 0.00% 0 #DIV0! 0

"AUINARIA  EUIPO: 284,442 20.00% 56,888 20.00%   56,888

EUIPO DE TRANSPORTE  OICINA 65,000 15.00% 9,&50 40.00%   26,000

 TERRENO 140,000 0.00% 0 100.00%   140,000

COSTOS DE OPERACI'N 5,598 0.00% 0 100.00%   5,598

(11)

PROYECCION FINANCIERA

  CONCPTO 1 2 3 & 5

IN4+SOS N CTIVO

* VNTAS TOTAS 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000  *+C+SOS ONAS 28&,&&2

 * +C+SOS P+O-CTO+ 210,598 CAPITA - T+AAO ONAS 0 CAPITA - T+AAO P+O-CTO+ 0

 A. IN4+SOS TOTAS 2,&39,0&0 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 4+SOS N CTIVO

* APO+TACION P+O-CTO+ 210,598  *+C+SOS ONAS 28&,&&2 COSTOS - OP+ACIN ONAS 0

COSTOS - OP+ACIN P+O-CTO+ 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680

COSTO - OP+CION 0 . 4+SOS TOTAS 2,155,720 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 C. SA-O A*: 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 PA4O - INT+SS  *P+STAMO-AVIO 0 0 0 0 *P+STAMO+ACC. 0 0 0 0 0

-.TOTAPA4O-INT+SS 0 0 0 0 0

. SA-O C*-: 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320  AMO+TI?ACIONS - P+INCIPA

- OS P+STAMOS A M-IANO

* P+STAMO ONAS 56,888 56,888 56,888 56,888 56,888 . TOTA AMO+TI?ACIONS 56,888 56,888 56,888 56,888 56,888 4. SA-O *: 226,&32 226,&32 226,&32 226,&32 226,&32 SA-O ACMA-O 226,&32 &52,863 679,295 905,726 1,132,158

CAPACIDAD DE PAGO 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

PUNTO DE E&UIL" EN VENTAS #,) 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89

RELACIN BENEFICIO%COSTO 1.&& TASA RENTAB" FINANC" #,) 56.83%

INE 226,&32

INP 25,159 42("42 VSMR

DEPRECIACIONES 66,638

(12)
(13)

MANO DE OBRA DIRECTA CATEGORIA ADMINISTRADOR 1 4,000.00 4,000.00 48,000.00 COMPRAS Y VENTAS 1 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SECRETARIA RECEPCIONISTA 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00 OPERADORES 2 2,500.00 5,000.00 60,000.00 SUBTOTAL 5 14,500.00 174,000.00 IMPUESTOS Y PRESTACIONES: IMSS 22.50% $3,262.50 $39,150.00 INFONAVIT 5.00% $725.00 $8,700.00 ISPT 6.00% $870.00 $10,440.00

SUEDO SO!RE N"MINA ESTADO 2.00% $290.00 $3,480.00 A#UINADO PARTE PROPORCIONA,

VACACIONES Y PRIMA VACACIONA 6.50% $942.50 $11,310.00

SUBTOTAL 42.00% $6,090.00 $7,0!0.00 TOTAL 5 $20,590.00 $247,0!0.00 N" DE EMPLEADOS SUELDO MENSUAL POR EMPLEADO #$ IMPORTE POR MES #$ IMPORTE ANUAL #$

(14)

PROYECCION MENSUAL DE VENTAS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACTUBRE

BASES DE CAMA 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

COCINAS 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

OTROS PRODUCTOS 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

VENTAS TOTALES 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

CONCEPTOS VENTAS

UNIDADES PRECIO TOTAL/DIA TOTAL/MES TOTAL/AÑO

BASES DE CAMA  600!00 1,00 36,000 43,000

COCINAS 0!6 4,500!00 ,"00 81,000 #",000

OTROS PRODUCTOS 3 500!00 1,500 45,000 540,000

TOTALES 2.6 5,400 162,000 1,944,000

(15)

0

PROYECCION ANUAL DE VENTAS

CONCEPTO AÑOI AÑO AÑO3 AÑO4 AÑO5

BASES DE CAMA 43,000!00 43,000!00 43,000!00 43,000!00 43,000!00 COCINAS #",000!00 #",000!00 #",000!00 #",000!00 #",000!00 OTROS PRODUCTOS 540,000!00 540,000!00 540,000!00 540,000!00 540,000!00

(16)

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS ANUALES

CONCPTO A@O1 A@O2 A@O3 A@O& A@O5 A@O6 A@O7*10

1"% COSTOS DE VARIABLES 1!344!000"00 1!344!000"00 1!344!000"00 1!344!000"00 1!344!000"00 1!344!000"00 1!344!000"00 4ASOINA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 S+VICIOS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ? CT+CICA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 : MAT+IAS 1,260,000.00 1,260,000.00 1260000 1,260,000.00 1,260,000.00 1260000 1260000 2"% COSTOS FIJOS 31(!('0"00 31(!('0"00 31(!('0"00 31(!('0"00 31(!('0"00 31(!('0"00 31(!('0"00  A-MINIST+A-O+ &8,000.00 &8,000.00 &8,000.00 &8,000.00 &8,000.00 &8,000.00 &8,000.00

COMP+AS / VNTAS 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 SC+TA+IA +CPCIONISTA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 OP+A-O+S 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 : ASSO+IA CONTA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 d: MANTNNIMINTO - INSTAACIONS 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 : IMSS, INONAVIT / SA+ 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 TOTAL COSTO DE OPERACIN 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00

COSTOS MENSUALES

CONCPTO N+O ++O MA+?O A+I MA/O NIO *-IC

1"% COSTOS DE VARIABLES 112!000"00 112!000"00 112!000"00 112!000"00 112!000"00 112!000"00 112!000"00 4ASOINA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 S+VICIOS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ? CT+CICA 2,500.00 3,000.00 3,000.00 BBB 3,000.00 BBB 3,000.00 : MAT+IAS 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 2"% COSTOS FIJOS 2(!390"00 2(!390"00 2(!390"00 2(!390"00 2(!390"00 2(!390"00 2(!390"00  A-MINIST+A-O+ &,000.00 &,000.00 &,000.00 &,000.00 &,000.00 &,000.00 &,000.00

COMP+AS / VNTAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 SC+TA+IA +CPCIONISTA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 OP+A-O+S 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

: ASSO+IA CONTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

d: MANTNNIMINTO - INSTAACIONS 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 : IMSS, INONAVIT / SA+ 6,090.00 6,090.00 6,090.00 6,090.00 6,090.00 6,090.00 6,090.00 TOTAL COSTO DE OPERACIN 13'!390"00 13'!390"00 13'!390"00 13'!390"00 13'!390"00 13'!390"00 13'!390"00

(17)

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE PRODUCCION

CONCPTO A@O1 A@O2 A@O3 A@O& A@O5

VENTAS 1!404!000 1!404!000 1!404!000 1!404!000 1!404!000 ASS - CAMA &32,000.00 &32,000.00 &32,000.00 &32,000.00 &32,000.00 COCINAS 972,000.00 972,000.00 972,000.00 972,000.00 972,000.00 OT+OS P+O-CTOS 5&0,000.00 5&0,000.00 5&0,000.00 5&0,000.00 5&0,000.00

TOTAL 1!944!000 1!944!000 1!944!000 1!944!000 1!944!000

COSTOS DE OPERACION

1"% COSTOS VARIABLES 1,3&&,000.00 1,3&&,000.00 1,3&&,000.00 1,3&&,000.00 1,3&&,000.00 4ASOINA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 S+VICIOS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ? CT+CICA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 COMP+A - MAT+IA P+IMA 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 2"% COSTOS FIJOS 316,680.00 316,680.00 316,680.00 316,680.00 316,680.00  ASS+IA CONTA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 S-OS / SAA+IOS 23&,000.00 23&,000.00 23&,000.00 23&,000.00 23&,000.00 MANTNIMINTO - INSTAACIONS 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 IMSS INONAVIT SA+ 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 1!((0!('0"00 UTILIDAD BRUTA 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00

(18)

 FENIX SHUTTERS GUAYMAS SC DE RL DE CV

MONTO DEL CREDITO REFACCIONARIO 2'4!442"00

TASA DE INTERES

PLA-O A.OS

AMORTI-ACION DEL CREDITO REFACCIONARIO

CONCEPTO FECHA DE VTO" INTERES ABONO CAPITAL PAGO TOTAL SALDO PPAL"

1 10;25;201& 56,888.&0 56,888.&0 227,553.60

2 10;25;2015 56,888.&0 56,888.&0 170,665.20

3 10;2&;2016 56,888.&0 56,888.&0 113,776.80

& 10;2&;2017 56,888.&0 56,888.&0 56,888.&0

5 10;2&;2018 56,888.&0 56,888.&0 *

(19)

C/LCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

SEMANA C ONCE PT OS 1 2 3 4 COSTOS 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 4ASOINA 750.00 750.00 750.00 750.00 S+VICIOS VICOS 375.00 375.00 375.00 375 ? CT+ICA 625.00 625.00 625.00 625.00 S-OS 6,522.50 6,522.50 6,522.50 6,522.50

COMP+AS MAT+IA P+IMA: 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00

OT+OS * * * * EGRESOS 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 VENTA ASS - CAMA 25,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 COCINAS &,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 INGRESOS 29!000"00 4(!00"00 4(!00"00 4(!00"00 INGRESOS 29!000"00 4(!00"00 4(!00"00 4(!00"00 EGRESOS 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 34!9*"0 FLUJO DE EFECTIVO %!9*"0 11!902"0 11!902"0 11!902"0

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO %!9*"0 (!30"00 1'!20*"0 30!110"00

MATERIA PRIMA   2,&37.50

MANO - O+A 2,100.00

MAT+IAS AIIA+S 1,060.00

(20)

TOTAL MES 13'!390"00 3,000.00 1,500.00 2,500.00 26,090.00 105,000.00 300.00 13'!390"00  137,500.00 31,000.00 1('!00"00 1('!00"00 13'!390"00 30!110"00

(21)

TABLA DE AMORTI-ACION DEL CAPITAL DE RIESGO Y REPARTO DE UTILIDADES

P+O/CTO= CA+PINT+IA OCAI-A-= C-. O+4ON MNICIPIO CAM STA-O= SONO+A O+4ANI?ACIN= CA+PINT+IA INV+SION= &95,039.50  AP. SOCIOS= 210,597.50

 AP. ONAS 28&,&&2.00 *

CONCEPTO

A.OS

1 2 3 & 5

IN4+SOS PO+ VNTAS 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 1,9&&,000 IN4+SOS CAPITA - T+AAO *

COSTOS - OP+ACIN 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 1,660,680 TII-A-S OP+ACIN 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 -P+CIACION

INT+SS AVIO * BBB

INT+SS * * * *

PA4O CAPITA - T+AAO * *

TII-A- NTA 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 TII-A- +PA+TO 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 TII-A- MP. SO. 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320 TII-A- P+O-CTO+ 283,320 283,320 283,320 283,320 283,320

PA4O CAPITA (!''' (!''' (!''' (!''' (!'''

SA-O CAPITA 227,55& 170,665 113,777 56,888 *

(22)

PUNTO DE E&UILIBRIO

 A@OS COSTOS IOS COSTOS COSTOS VNTAS PNTO - IN-IC -

VA+IAS TOTAS TOTAS II+IO > ASO+CION % 1 316,680.00 1,3&&,000.00 1!((0!('0"00 1,9&&,000.00 1,2&1,951.62 63.89 2 316,680.00 1,3&&,000.00 1!((0!('0"00 1,9&&,000.00 1,2&1,951.62 63.89 3 316,680.00 1,3&&,000.00 1!((0!('0"00 1,9&&,000.00 1,2&1,951.62 63.89 & 316,680.00 1,3&&,000.00 1!((0!('0"00 1,9&&,000.00 1,2&1,951.62 63.89  316,680.00 1,3&&,000.00 1!((0!('0"00 1,9&&,000.00 1,2&1,951.62 63.89 6

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MINISTRACIONES POR ETAPAS

CONCEPTO MONTO #PESOS) FECHA

ETAPAS DE DESARROLLO 1$" 2$" 3$" +C+SOS - P+O-CTO+ 210,597.50 6;1;2013 210,597.50

+C+SOS ONAS 28&,&&2.00 6;1;2013 28&,&&2.00

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