COMPTE GENERAL 20r1

(1)

EXERCIC

COMPTE GENERAL

CONSORCI DE

LES

DRASSANES

REIALS

IMUSEU

MARITIU

DE

BARCELONA

20r1

(2)

íruoex

r.

BALANç

oe

srruncló

r.

EL

coMprE

DEL RESULTAT

rcoruÒvlc

pATRtMoNtAL

III.

L'ESTAT DE

LIQUIDncIÓ

DEL PRESSUPoST

tv.

vrn¡oRtR

1. oRcANtrzncló

z.

cesrlÓ

INDIREcTA DELS SERVEIS

pÚelIcs

3.

BASES DE

pREsErurncló

DELS

coMprES

4.

NoRMES

oe

vnlonnctó

MOVI MENTS D'IMMOBI LITZAT

5.

INVERSIoNS DESTINADES

A

L'ÚS GENERAL

6.

IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

7.

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

8.

INVERSIONS GESTIONADES

9.

PATRIMoNI

pÚelIc

DEL

SoL

10. INVERIONS FINANCERES

r

r.

exlsrÈNctEs

12. TRESORERIA 13. FONS PROPIS

14.

tNFoRn¡ncró soBRE

ENDEUTAMENT

1s.

rNFoRn¡ncró

DE LES

opERACtoNS

pER

_ADMINTRAcIó

_oe

RECURSOS D'ALTRES ENS

16.

tNFoRvncró

DE LES

opERAcroNS No

pRESSUpoSTARtES

DE

TRESORERIA

17. INGRESSOS I DESPESES

18.

tNFoRn¡ncló soBRE vALoRS

REBUTS

rru

plpÒstr

19. QUADRE DE FINANÇAMENT 20.

tNFoR¡uncló

pnessuposrÀnln

2Q.a

EXERCICI CORRENT

2Q.a.i

PRESSUPOST DE DESPESES

20.a.ä

PRESSUPOST D'INGRESSOS

20.b

EXERCICIS TANCATS

20.b.i

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

2o.b.ii

DRETS

A

COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

20. b. iii-

VARnc

I

Ó

DE LS RESULTATS PRESSU PoSTARI S D'EXERCICIS TANCATS

20.c

EXERCICIS FUTURS

20.c.i

COMPROMISOS DE DESPESES

20.c.ii

COMPROMISOS D'INGRESSOS

20.d

DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTAT

20.e

ROMANENT DE TRESORERIA

2l.INDICADORS

22. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

v.

DocuMENrncló

coMpLEMENTARIA

(3)

Consorci de les Drassanes COMPTES 215 210,212,216,218,219 208 ACTIU A) TMMOBTLTTZAT

i) lnversions destinades a l'ús general

221 223,224,226,227,228

229 282

281

4. Béns del Patr¡moni històric, artístic o cultural

ll) lmmobilitzacions immaterials

1. Aplicacions informàtiques 3.Altre ¡mmobilitzat immaterial 4. Amortitzacions lll) lmmobilitzacions materials 2. Construccions 4. Un altie immobilitzat 5. Amortitzacions c) AcTru crRCULANT l)Existències 1. Existències 30,31,32,33,34 4J 440,441,442,443,449 490 565,566 c/ ll) Deutors 1. Deutors pressupostar¡s 2. Deutors no pressupostaris 6. Provisions

lll) lnversions financeres temporals

3. Fiances i dipòsits constitufts a curt termini

lV) Tresoreria 1. Tresoreria

e*zorì

[

r'jo''ó

-[ðò"rtiJ

frÀ"riu---- i- - l- --

+-e7.617.264,741 s1.426.602,6s

i

]

A) FONS pROptS

136.134,49

135.359,18

_i

t) patrimoni

':: l:f

i:

I

':::::

1:

I t::

I

tit':'""i

EXERC|CT 2011 BALANC 8r.1s8,48

I

s1.176,431

103 219.892,79i 163.619,51 379.444,08tt glg.+qq,OA -518.178,39 i -491.887,16 87.399.971,771 9r.240.067,08 89.894.239,821 89.757.949,27 11.237.922,041 6.001 .681 ,15 135.359,18 I 100 -1 3.732.1 90,09 6.184.007,25 45.507,80 45.507,80 820.940,49 850.376,64 26.327,58 4.888,74 4.888,74 5.312.670,22 5.312.670,22 i I -4.519.563,34 5.908.956,83 43.407,09 43.407,09 763.643,61 749.759,17 30.990,57 -17j06,13 4.888,74 4.888,74 5.097.017,39 5.097.017,39 120 129 1. Patrimoni

3. Patrimoni rebut en cessió

lll) Resultats d'exercicis anteriors 1. Resultats d'exerc¡c¡s anter¡ors

lV) Resultats de I'exercici

1. Resultats de I'exercici

c) CRED|TORS A LLARG TERM|N|

ll)Altres deutes a llarg termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

D) CREDTTORS A CURT TERMTNT

ll) Altres deutes a curt termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

4. Fiances ¡ dipòsits rebuts a curt termini

lll)Creditors '1 _{. Cred¡tors pressupostaris} 2. Creditors no pressupostaris 4. Administracions Públioues 5. Altres creditors 170,176 520,522,526 40 41 475,476,477 554,559

t--'-]

Ex.2011 l 86.81 6.148,03 82.162.979,3s 5.824.897,85 I 76:338.081.50

TOTAL GENERAL ( A+B+C

03105t2012

I

ì''

i

ex. zoto

lV) Ajustaments per periodifìcació 1. Ajustaments per periodificació

4.653.1 68,68 4.653.168,68 33.635,30 33.635,30 6.951.488,66 764.61 5,10 686.385,58 78.229,52 1.248.063,99 1.112.397,92 2Ã O77 0l 97.630,94 2.057,22 4.938.809,57 4.938.809,57 90.071.543,32 7.395.096,21 7.395.096,21 2.9s0.968,71 2.950.968,71 79.725.478,40 79.725.478,40 889.1S3,s2 889.193,52 889.1 93,52 6.374.822,68 761.469,48 686.711,21 74.758,27 1.072.505,48 962.965,04 32.397,55 75.487,64 4.540.847,72 4.540.847,72 -.-i 52 I

(4)

Consorci de les Drassanes

¿òilË;

I

t--i l--DEURE i A) DESPESES 2. AÞrovisionaments a) Consum de mercader¡es I

i 3. Despeses de Funcionament dels serveis ¡

i orestacions socials

I a) Despeses de Persenal

I a-1) Sous, salaris i assimilats

a-2) Càrregues socials

] c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat

i d) Variació de provisions de tràfic

600,610 640,641 642,644 68 675,694,794 62 63 661,662,663,669 650,6s1 670,671,672 678 67S

d-2)Yariació de provisions i pèrdues de crèdits ¡ncobrables

e) Altres despeses de gestió

e-1 ) Serveis exter¡ors

e-2) Tributs

f) Despeses financeres i assimilables

f-1 ) Per deutes

4. Transferències i Subvencions a) Transferències i Subvencions corrents

5. Pèrdues i desoeses extraordinàr¡es

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat d) Despeses extraordínàries

e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

EXERC|CI

2011 -2.100,71i 6.817.400,1 1 I 3.s14.3s9,21 ) 2.683.461,45 i 830.897,76 _I 1.330.354,01 38.6s7,60 I 38.657,60 1

-.'.-Erj

2oLo

]

6.884.013,431

_Ì

B)

TNGRESSOS

11.500.826,37 S6.609.491,831

11.267,411

_f

l.Vendesipresracionsdeserve¡s

_I

¿OO.OSg,ee 572.93O,6f]

11.267,41, 700,70't,702,703,7041 â)

Vendes

|

129.211,s0;t 168.835,32: 6.80't.702.21 3.483.810,32 1.9',t2.s35,73 1.892.776,00 19.759,73 21.493,56 21.493,56 19.800,00 I 9.800,00 12.558,:29 9,79 12.548,50

2.762.684,10) 3. lngressos de Gestió ordinàr¡a i 182.741,48i 233.810,50

721.126,221

_]

a) lngressos

tributaris

_|

182.741,481 233.810,50i

1.961.641.s71

740,742

I a-3)Taxes

192.241.491 Z33.elo.sol

r+s,esl

_|

+. nttr"" insressos de gestió

ordinàr'"

]

209.996,28

|

ror.ooz,s+l

143,651 773

j

a)

Reintegraments

I

1.307,58

960,11

.-^_-.^^.1

|

c)

Altresingressosdegestió

i

Z9.gB4,B3t

122.999,571

1'937'349'21 _775,776,777

_I

c-r)lngressosaccessorisialtresdegestiócorrent

i

79.384,83

122.999,57,

1

'936.278'921

_{0 Altres}_{interessos i ingressos}

assìmilats |

,tzs.loz,u

₁₇_.702,66i

.19i9'12i

763,76s

]

t-t _¡nttrus

inreressos

12s.io3,Bz

1r.202,66

::'!:i':2

5. Transferències i

subvencions

't0s42s28¡s

ss.660.08s,40

rÕ

/c/'4o

750 a)Transferènciescorrents

_4.461.086,17_4.33130Ap2

38.s70'00] 7$

_I

b¡ sunvencions

corrents

I

eo.sos,oo

1

247.101,7f;1

38.870,001 7ss I

c) Transferències de

capitar

i

asz.oss,zz

j

r4s6.4ss;,s2i

741 ', b-2) Preus públics per prestació de serveis o 337.422,J9

740,742

773

775,776,777

b) Prestacions de serveis | 337.422,38

realització d'activitats

32.173,81

_|

zse

_]

a) Suuvencions de

capitat

_{I s.zn.tzs,tsl}

79.5ss.179,78i

32.173,8'l

_I

6. Guanys i ingressos

extraordinaris

4.928,54

|

SSS,SA _I

|

778 i.c)lngressosextraordinaris

I

8,271

I

779 |

d) lngressos i beneficis d¿altres

exercicis

]

4.828,s4

I

,tr.tt I

lr

I 03t05t2012 1 4.653.1 68,68 79.725.478,40 404.095,24 404.095,24 I

(5)

il. LTQUTDACTÓ DEL PRESSUPOST D¿TNGRESSOS

APLICACIO PRESSUP. 31 400 31401 32900 32901 32902 32903 33900 34200 34900 34901 34902 DESCRIPCIO ENTRADES EXPOSICIONS ITINERANTS CONCURSOS OPO FoTOcÒPIES REPRODUCCIONS rorocnÀReues AUTORITZACIONS IMATGE ACTES PAILEBOT CURSOS ISEMINARIS cessró D'EsPAts

NETEJA I VIGILANCIA ACTÊS PREUS PUBLIC REPRODUCCIONS VENDES DE MERCADERIES REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS RECURSOS EVENTUALS, PREVrsroNs PREssuposlÀRres 285.750,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 500,00 l.OOO,OO 20.000;00 450.000,00 35.000,00 300,00 1 50.000,00 36000 38000 38900 39900 42190 45080

ESTAT DE LIQUIDAqÓ DEL PRESSUPOST

(20111

DE L'AUToRtrAt poRluÀnn oe

BARCELONA

SUBV CoRRENTS DE LA AOMON

GENERAL DE LA C.A DIPUTACIÖ DE BARCELONA APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES AJUNTAMENT DE BARCELONA APORTACIONS EXTRAORDINARIES

TRANS. D'EMPRESES PRIVADES (PATROCTNIS) TMNS. D'EMPRESES PRIVADES (PATROCTNTS PUBLICACIONS) oBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA ñ/ARITIMES 46100 461 01 46200 46201 47000 47001 48000 285.750,00 100,00 1o0,oo 5oo,0o 1.000,00 500,00 1.000,00 20,000,00 450.000f0 35.000,00 300,00 150.OOO,0o 184.803,58 74.090,00 r 50.000,00 125.000,00 4.170.000,00 84.884,00 125.000,00 85.000,00 215,72 253,48 2.531,30 11.928,56 302.413,31 22.932,00 288,35 123.211,50 95,46 79:384,83 150.000,00 12.000;00 4.226.202,17 84:884,00 6.800,00 9,500,00 Data obtenció 74.090,00 150.000,00 '125.000,00 4.222.485,Às : 84.884,00 1 25.000,00 85.000,00 52.485,43 139,84 182.272,28 9:36:23AM æ/A5/2012

Pà9.

I

5.758.224,00 215,72 25g,48 181 .074,98 PENDENTS DE COBRAMENT A CIUE 11.788,72 302.413,31 22.932,00 288,35 123.211,50 95,46 l.¿t¿,tz 79.384,83 150.000,00 12.000,00 4.226.202,17 84.884,00 6.800,00 9.500,00 52.485;43 ¿t¿tt¿ 217.30 1.197,30 EXcÉs / DEFECTE PREVISIO 5.810.709,43 11.788,72 280.093,31 zt.++t,cio 288,35 122.638,74 95,46 t.¿t¿tt4 79.1 55,38 1 50.000,00 4.166.r 63,85 84.884,00 6.800,00 9.500,00 -103.477,72 -100,00 -100,00 -284,28 -746,52 -500,00 -1.000,00 -8.211,28 -147,586,69 -'12.068,00 -11,65 -26.788,50 95,46 1.212,12 5.294,83 -1 13.000,00 3.716.74 3,60 36,1 8 5.216.125.08 22320,00 1.485,00 . 572,76 2.671,14 229,45 12.000,00 60.038,32 5.213.453,94 5.115.571,33 -1 18.200,00 9.500,00 -85.000.00 -557.255.49

(6)

il. LTQUtDACtÓ DEL PRESSUPOST D¿TNGRESSOS APLtcActó PRESSUP. 48001 48901 49700 52000 55000 72000 75080 761 00 76200 ezoòo 8701 0

OlNSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE

XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA CATALANA

ALTRES TRANSFERÈNCIES DE

LA UE

INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS

ALTRES INGRESSoS DE GESTIO DE SERVEIS PUBLICS

TRANSF. CAPITAL ADM GRAL DE L'ESTAT

ALTRES TRÀNSFERÈNCIES DE

cAPtrAL oe n¡ovó¡r¡ crunRl

DE DIFUTACIONS, CONSELLS O

CABILDE IÑSULARS

AJUNTAMENT DE BARCELONA.

PER A DESPESES GENERALS.

PER A DESPESES AMB

FINANçAMENT AFECTAT.

lNrctALs

PREVISIoNS PRESSUPOSTÀRIES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

,4 12011) 100,00 10.000,00 42.000,00 231.964,00 24.500,00 2,735.000,00 3.320.000;00 100,00 10:000,00 42.000,00 231.964,00 37.013,60 3.049.150,S5 3.320.000,00 205.482,06 4.540.847,72 12.513,60 314.15ó,s5 205.482,06 4.540.847,72 1.005,00 7.200,00 1 29.303,87 231.964,00 93.013,60 2.908.519,27 3.320.000,00 DRETS

ANUL'LATS CANCEL.LATSDRETS

Data obtenció 9:36:23AM 03/05/201 2

Pà9.

2 Suma 10.500,00 1.005,00 7.200,00 129.303,87 231.e64,00 82.513,60 2.908.519,27 3.320.000,00 12.121.788.00 5,00 7.200,00 117 .491,16 231.964,00 35.000,00 2.331.198,59 3,320.000,00 PENDENTS DE COBRAMENT A 5.125.479,66 .1.000,00 11.812,71 EXCÉS / UEFËU I E PREVISIÓ 17.247.267.66 1.005,00 7.200,00 -100,00 I 19.303,87 -42.000,00 11.907.130,82 47.513,60 577.320,68 13.171;14 45.500,00 -140.631 ,58 -205.482,06 -4.540.847,72 1L158.430,08 -5.353.307,98

(7)

Consorci de les

Drassanes

Data obtet

- -..3. --.

---ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D,INGRESSOS: RESUM PER

_{cLAssIFIcAcIÓ EcoNoMIcA}

ttl|411 .2011)

ARTICLE

ót

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

CONCEPTE, SUBCONCEPTE

TAXES PER LA PREST DE.SERVIC

púel oe cRnÀcrER socrÂl r

PREFE

314

31400 ENTRAOES

3,I4OI EXPOSICIONS ITINERANTS

- -"t

TAXES PER.LA REALIZAC DE

AcrvrD oe co¡¡pErÈruch LocAL.

rNtcrALs

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

329

ALTRES rAXEs PERA LA

REALlrzAcró D'AcrvtrATs Total Concepte 32900 CONCURSOS OPO 32901 ForocÖPtEs 32902 REPRODUCCIONS rorocRÀneues 32903 AUTORITZACIONS IMATGE MODtFtCACIONS Total Article 285.750,00 100,00 285.850,00 DEFINITIVES 285.850,00 DRETS RECONEGUTS

TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL

APROVECH ESP DEL DOM PI.JB LOC

339

ALTRES TAXES PER

UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL

-

_DoMtNt_{PitBt tc.} Total Concepte 285.750,00 ' 100,'00 100,00 500,00 1.000,00 500,00 33900 ACTES PAILEBOT 34 Total Article DRETS ANUL.LATS 285.850,00 '285.850,00 1 84.803,58 pReus púeltcs 2.100,00 DRETS

.

CANCEL.LATS 2.100,00 184.803,58 Total Concepte 184.803,58 100,00 500,00 1.000,00 500,00 2.531,30 Total Article DRETS RECONEGUTS NETS 2.531,30 1.000,00 2.531,30 1.000,00 2.100,00 1 RECAPTACIÓ NETA 215,72 253,48 000,00 2.100,00 182.272,28 uRb.l s PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE 469,20 182.272,28 469,20 1.000.00 182.272,28 181.074,98 1.000,00 '1.000;00 ÉS / DEFECTE PREVISIÓ 181.074;98 181.074,98 1.197,30 215,72 253,48 1.197 ,30 -103.477,72 -100,00 1 .197,30 469,20 1t¿ttz 217,30 -103.577,72 469,20 -103.577,72 429,42 3,60 36,18 429,42 -1 00,00 -284,28 .746,52 -s00.00 âo 7a 39,78 '1.630,80 -1.630,80 .1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

(8)

ssos:

REsuM pER

cLAssrtcRcró

oor',aÏ

obtenció e:36:32N.M 0s/05/201:

(20111

Capítol:

ARTICLE

3

TAXES, PREUs

pÚelics

IALTRES INGREssos..

342

sERVErs EDUcATtus,

CONCEPTE SUBCONCEPTE

34200 CURSOS I SEMINARIS

349

ALTRES pREus púeucs. 34900 cEssló DIESPArs

3-4901 NETEJA, VIGILANCIA.I

, MANTENIMENTACTES s¿goz pnrus púaLrc

REPRODUCCIONS Total Concêpte INICIALS PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES JO 20.000.00 MODtFtCACtONS VENDES.

.

20.000,00 360 36000 VENDES DE MERCADERIES Total.Concepte 450.000,00 35.000,00 300,00 Total Article DEFINITIVES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS

380

RETNTEGRAMENTD'AVALS. 485,300,00 DRETS REcoNEGUTS

.

Total Concêpte 20.000,00 505.300,00 38OOO REINTEGRAMENT DE PRFSSIIPOSTOS TANCATS 20.000,00 Total Article

389

ALTRESRÊtNTEGRAMENTS _ _

__9.:olE8AçlQNs,qgBBENls--3s9oo ALTREs Ret¡necRRMe¡¡ls

450.000,00 35.000,00 300,00 DRETS ANUL.LATS 1 50.000,00 11.928,56 1 50.000,00 I 1.928,56 150.000,00 Total Concepte 302.413,31 22.932,00 288,35 485.300,00 DRETS CANCEL.LATS 139,84 505.300,00 139,84 Total Conceote DRETS RECONEGUTS NETS 325.633,66 150.000,00 337.562,22 150.000,00 150.000,00 RECAPTACIÓ NETA 11.788,72 123.211,50 11.788,72 123.211,50 139.84 '123.211,50 uKb. I 5 PENDENTS DE COBRAMENT A 3I DE 302.413,31 22.932,00 288,35 11.788,72 11.788.72 280.093,31 21.447,00 288,35 325.633,66 95,46 ËS7 DEFEC PREVISIÓ 337.422,38 vc,40 301.828,66 t,z t¿, tz 22320,00 1.485;00 123.211,50 -8.211,28 31 3.617,38 -8.211,28 123.211,50 123.211,50 -147.586,69 -12.068,00 -1 1,65 23.805,00 122.638,74 23.805,00 122.638,74 122;638,74 -1 _59.666,34 95,46 9sì46 -167.877,62 572,76 572,76 95,46 1.212,12 572,76 -26.788,50 L¿tltt1 95,46 -26.788,50 -26.788,50 t,¿t4ttz L¿ta. t¿ 95,46 95,46 t,¿t¿,t4 t.¿tzttÁ

(9)

Consorci de les

Drassanes

_Data_obtet ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMIGA

lõ^,1'l\

12011)

capítol: 3

TAXES, PREUS PÚBLICS TALTRES TNGRESSOS

ARTICLE ?o CONCEPTE SUBCONCEPTE ALTRES INGRESSOS.

399

ALTRES tNGREssos DIVERSOS, 39900 RECURSOS EVENTUALS Total Article tNtcrALs PREVISIONS PRESSUPOS Total Concepte MODIFICACIONS Total Article Total Capítol 74.090,00 TÀRIEs 74.090,00 DEFINITIVES 74.090,00 1 .018.340,00 DRETS RECONEGUTS 74.090,00 1.307,58 DRETS ANUL.LATS 74090,00 74.090,00 1 .018.340,00 79,384,83 DRETS CANCEL.LATS 79.384,83 79.384,83 726.738,91 DRETS NETS 2.671,14 1.307.58 9:36:32AM 03/05/2012

Pàg.

3 REcAPTACIÓ NETA DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE 79.384,83 1.307,58 79.384,83 79.384,83 724.067,77 79.1 55,38 ES / DEFE PREVISIÓ 79.155,38 79.1 55,38 698.223,48 229,45 1.307,58 229,45 229,45 25.844,29 5.294,83 5.294,83 -294.272,23 5.294,83

(10)

Gonsorci de les

Drassanes

Data obtet

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMIGA (20111 Gapítol: ARTICLE

4

TRANSFERÈNCIACORRENTS. CONCEPTE SUBCONCEPTE DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT.

421

D'oRGAñrsMEs nwÒ¡¡orvs r AGÈNCIES ESTATALS. 42190 DE L'AUToRITAT PoRTUÀRIA DE BARCELONA ÀF _{DE COMUNITATS AUTONOMES,}

450

Oet,ROt¡l¡tStRRCló GENERAL DE LES coMUNITATS AUTON tNtctALs PREVISIoNS PRESSUPoSTÀRI ES Totàl Concepte 45080 SUBV CORRENTS DE LA ¡nuórucprurnar DFraca

'

Total Article MODtFTCACtONS 46 1 50.000,00 1 50.000,00 D'ENTITATS LOCALS. 461

,

DE DIPUTACIONS, CONSELLS

aì caBil Dos

1 50.000,00 DEFINITIVES 46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 46101 APORTACIONS trYTÞÁôPntNÀRttrs Total Concepte Total Article DRETS RECONEGUTS 125.000,00 462 DAJUNTAMENTS. 1 50.000,00 1 25.000,00 46200 AJUNTAMENT DE BARCELONA 4620,1 APORTACIONS_{. EYTÞÂôÞñtñÀÞttrq} 150.000,00 125.000,00 DRETS ANUL.LATS l 50.000,00 Total Conceote 1 50.000,00 4.170.000,00 1 50.000,00 DRETS CANCEL.LATS 150.000,00 125.000,00 4.170.000,00 125.000,00 Total Concepte

'

52;485,43 125.000,00 DRETS RECONEGUTS NETS 84,884,00 Total Article 12.000,00 12.000,00 52.485.43 4.222.485.43 84.884,00 12.000,00 4.254.884,00 RECAPTACIÓ NETA 1 50.000,00 4.222.485,43 4.226.202,17 150.000,00 PENOENTS DE COBRAMENT A 31 DE 1 50.000,00 84.884,00 52.485,43 150.000,00 4.226.202.17 150.000,00 84.884,00 ÉS / DEFE PREVISIÓ 150.OOO,OO 4.307.369,43 84.884,00 12.000,00 12,000,00 84.884,00 12.000,00 4.311.086.17 4,226.202,17 12,000,00 4.226.202,17 12.000,00 4,166.163,85 12.000,00 .84.884,00 -1 13.000,00 4.r 66.163,85 -1 13.000,00 84.884,00 -1 13.000,00 60.038,32 4.311:086,17 84.884,00 60.038,32 84.884,00 3.716,74 4.251.:þ47,85 3.716,74

_':iï1

3.716,74

(11)

Consorci de les

Drassanes

Data obte.

ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D,INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ

ECoNoMIcA

Pàg.

(2011) Gapítol: ARTICLE

4

TRANSFERÈNCIACORRENTS, CONCEPTE SUBCONCEPTE D'EMPRESES PRIVADES. 470

47OOO TRANS. D'EMPRESES

PRTVADES (PATROCTNTS)

47001 TRANS. D'EMPRESES

PRTVADES (PATROCTNTS PUBLICACIONS)

48 DE FAMILIES I INSTITUCIONS

SENSE FINS DE LUCRE.

PREVISIONS PRESS UPOSTARI ES

tNtctALs

4tlo

_.

DE FAMTLIES r rNslructoNs

SENSE FINS DE LUCRE Total Concepte

4gooo oBSERVntoRt o'r¡rstÒnn I

CULTURA MARÍTIMES

48001 DE PARTICULARS I

INSTITUCIONS SENSE FINS

.

_{DE LUCRE} MODtFtCACtONS 125.000,00 ïotal Article 1 25.000,00

489

XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA CATAI.ANA DEFINITIVES 125.000,00 48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA . CATÁI ÂNA

---

¡s--RECONEGUTS Tótal Concepte DRETS 1 25.000,00 85.000,00 DE L'EXTERIOR DRETS ANUL.LATS 497 ALTRESTRANSFERÈNclEs. ^ErÂrrÀilÁtrilÞñÞtr^ I 25.000,00 85.000,00 6.800,00 9.500,00 125.000,00 49700 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE Totàl Concepte DRETS CANCEL.LATS Total Article 16.300,00 16.300,00 85.000,00 DRETS RECONEGUTS NETS 85.000,00 85.000,00 REcAPTACIÓ NETA 1.005,00 1ooþo 6.800,00 9.500,00 1.005,00 I.JKE I5 PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE 85.000.00 16.300,00 7.200,00 6.800,00 9.500,00 16.300,00 =XCÉS _pRevrsló/ DEFECTE 7,200,00 8.205,00 16.300,00 100,00 16.300,00 1.005,00 -1 18.200,00 9.500,00 1.005,00

.

5,00 -1 08.700,00 7.200,00 -1 08.700,00 5,00 7.200,o0 1.000,00 8.205,00 7.200,00 1.000,00 -85.000,00 1.005,00 7.200,00 7.205,00 -83:995,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 -76.795,00 -100,00

(12)

Gonsorci de les

Drassanes

Data obtet

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D,INGRESSOS: RESUM PER cLASsIFIcAcIÓ EGoNoMIcA

(20r 1)

capítol: 4

TRANSFERÈNC|A CORRENTS.

ARTICLE

Total Concepte

PREVISIoNS PRESSUPoSTÀRIÊs _DRETS.

RECONEGUTS ANUL.LATSDRETS

4.497.591,17

DRETS.

CANCEL.LATS

(13)

Consorci de les

Drassanes

_Data_obtet ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

t20111

t--- . .,

ARTICLE

a¿ _{INTERESSOS DE DIPÒSITS.}

c¿u

52OOO INTERESSOS ÊN COMPTES

CORRENTS , . PRODUCTES DE CQNCESSTONS r APROFITAMENTS ESPECIALS.

550

DECONCESSTONS ADMTIVAS AMB coNTRAPRESTACIÓ ptrRrònreÀ tNrctALs PREVISIoNS PRESSUPoSTÀREs Total Conceptè

55OOO ALTRES INGRESSOS DE

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS Total Article MODtFICACtONS 10.000,00 10.000,00 10.000.00 DEFINITIVES Total Concepte DRETS RECONEGUTS Total Articlé 42.000,00 10.000,00 Total.Capítol 10.000,00 42.000,00 DRETS ANUL.LATS 10.000,00 42.000,00 129.303,87 52.000,00 '129.303,87 DRETS CANCEL.LATS 129.303,87 42.000,00 DRETS RECONEGUTS NETS 42.000,00 42.000,00 52.000,00 9:36:32AM 03/05/2012 Pàa 7_I RECAPTACIÓ NETA 129.303,87 129.303.87 129.303,87 PENDENTS DE COBRAMENTA 31 DE 129.303,87 117.491,16 117.491,16

È.7oiã"*l

_PREV|S|O f

_---l

---l

__l

_119.303,87 |

----l

_ll_111" I nno "n" or I

.'""""'",I

----t

---l

I

--l

-42.000,00 | I

--+z¡oo¡tl

---l

-42.000,00 |

---,1

:"01u'I

117.491,16 11.812,71 11.812,71 11.812,71 11 129.303,87 1 19. 11 9. 117.491 .16 11.812,71 77.

(14)

Consorci de les Drassanes Gapítol: ARTICLE

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 72 Data obtenció

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D,INGRESSoS: RESUM PER cLAsSIFIcAcIÓ EGoNòMIGA

CONCEPTE SUBCONCEPTE DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT.

720

pet,RO¡¡lt¡tSrRnCtó

72OOO TRANSF. CAPITAL ADM,GRAL

DE L'ESTAT TA _DE_{CoMUNITATS AUTÒNoMES.}

750

oel'¡o¡¡r¡rstRRctó GENERAL DE LES coMUNITATS AUTONoMES. tNrctALs PREVISIoNS PRESSUPoSTÀRIEs Total Concepte 75080 ALTRES TRANSFERÈNcI Es DE CAPITAL DE LA ADMON GNRAL DE LA C.A

--?6

Total Article MODIFICACIONS 231,964,00 231.964,00 D'ENTITATS LOCALS. 2s1.964,00

761

DE:DtPUTActoNS,coNsELLs

,

o CAB|LDOS. DEFINITIVES Total Concepte 76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS Total Article DRETS RECONEGUTS

762

D,AJUNTAMENTS, 24.500,00 231.964,00 76200 AJUNTAMENT DE RARCFI ONA 24.500,00 231.964,00 24.500,00 DRETS ANUL.LATS 231.964,00 Total Conceote 12.513,60 231.964,00 23r.964,00 2.735.000,00 12.5r 3,60 DRETS CANCEL.LATS Total Concepte 231.964,00 12.513,60 2.735.000,00 37.013,60 Total Article 37.013,60 3.320.000,00 Total Capítôl DRET,S RECONEGUTS . NETS 314.150,85 37.013,60 3.320.000,00 93;013,60 31 4.1 50,85 6.055.000,00 93.013,60 6.31 1.464,00 3.049.150,85 9:36:32AM 03/05/2012

Pàg;

I

RECAPTACIÓ NETA 93.013,60 3.049.150,85 10.500,00 231.964,00 314.150,85 10.500,00 231.964,00 3.320.000,00 2.908.519,27 PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE 326.664,45 10.500,00 231.964,00 3.320.000,00 2.908.519,27 231.964,00 6.369.1 50,85 231.964,00 3.320.000,00 6.638.128,45 ÊS / DEFEC PREVISIÓ 231.964,00 3.320.000,00 82.513,60 6.228.519,27 82:513,60 6.553.496;87 82.513,60 35.000,00 35.000,00 2.908.519,27 '10.500,00 35.000,00 2.908.519,27 47.5'13,60 47.513.60 3.320.000,00 2,331.198,59 45.500,00 _.''..'-_'._.-_ 45.500,00 47.513,60 3.320.000,00 2.33'1.198,59 6.228.519,27 3.320.000.00 6.542.996.87 577.320,68 45.500.00 3.320.000,00 577.320.68 Ã ^61 roa Ão 5.918.162,59 -140.631,58 -140.631 ,58

_---_-''

577.320,68 624.834,28 -140.631 ,58 -95.131,58

(15)

Consorci de les

Drassanes

Data obtet

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSoS: RESUM PER

cLAssIFIcAcIÓ EcoNoMIcA

(2011)

t--' ',

Capítol: I

ACTIUS FINANCERS.

CONCEPTE SUBCONCEPTE ROMANENT DE TRESORERIA. DE TRESORERIA. PER A DESPESES GENERALS,

PER A DESPESES AMB

FINANCAMENT AFECTAT tNtctALs PREVISIoNS PRESSUPoSTÀRIEs Total Article

'

Total Capítol Total Concepte MODIFICACIONS DEFINITIVES 205.482,06 4.540.847,72 ïotal DRETS RECONEGUTS 12.121.788,00 4.746.329,78 205.482,06 4,540.847,72 4.746.329,78 4.746.329,78 4.746.329,78 DRETS ANUL.LATS 5.1 25.479,66 4.746.329,78 4.746.329,78 DRETS CANCEL.LATS 17.247.267,66 DRETS RECONEGUTS NETS 11.907.130,82 9:36:32AM 03/05/2012

Pàg.

9 RECAPTACIÓ NETA 13.171,14 PENDENTS DE COBRAMENT A JI UE

É-"+;i;]

::1',:'

I I

---l

-2Ss.482,06 | -4.540.847 ,72 | ----'l -4.746.32e,78 |

-;r^"t*,;tl

.i.i:ilt

n,il

--./

r"'1i1t:l1

tsò/ l1.893.959,68 I I .1 58.430,08 -4.540 -4.746 735.529,60 -4.746 -4. t 40.J -5.353

(16)

I. LIQUIDACIÓ OCI PRESSUPOST DE DESPESES

â2â 2?2. e2e JJ5 2,l2 â?? ?12 âeâ "âe .l?â 333 JJJ 333 10100 101 01 I 2000 .12006 12100 12101 12103 1 3000 1 3001 13002 1 3003 13100 1 4300 I 5000 r 5001 1 5100 15101 15102 1 6000 1 6008 16200 16201 16204 1 6205 20200 20300 21200 21201

RETRrBUcroNs sÀsleues pERSoNAL

DIRECTIU ALTRES REMUNERACIONS. RETR|BUcroNs aÀsroues or FUNCIONARIS TRIENNIS. RETRIBUCIONS CO¡¡tpleVer.¡rÀRleS FUNCIONARIS coMPLEMENT EsPEcfFIc. ALTRES COMPLEMENTS. RETRTBUctoNS eÀstoues HoREs_EXTRAonorruÀrues ALTRES REMUNERACIONS. TRIENNIS

RerRÍeuclorus PERSoNAL LABoRAL

EVENTUAL

REMUNERACIONS, ALTRE PERSONAL

PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI

PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS

FUNCIONARI

.

PER ANYS DE SERVEIS PER FESTIVITATS QUOTES SOCIALS MUTUA FoRMACIÖ I PERFECCIONAMENT ECONOMATS I MENJADORS. Accr0 socrAL nsbecunnruces LLOGUERS D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS LLocuER DE MAoutNÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE REPAMC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PAILEBOT (2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 20.901,00 66.143,00 142.235,00

'

_41.723,00 69.594,00 170.602,00 59.004,00 735.343,00 4.718,00 1.126.627,0ø 66,131,00 58.306;00 38.1 16,00 83.840,00 115.275,O0 472,00 22;281,00 74.778,00 819.930,00 9.000,00 5.000,00 61.984,-00 5.000,00 900,00 25.000,00 1.500,00 5.000,00 65.300,00 MODTFtCACtONS 20.901,00 66.1 43,00 142.235,00 41.729,00 69;594,00 1 70.602,00 59:004,00 685.343,00 4.718,00 1j26.627,00 66.131,00 58.306,00 38;1 16,00 83.840,00 115.275,00 472,00 22.281,00 74.778,00 819.930,00 9.000,00 5.000,00 6l.984,00 5.000,00 900,00 25.000,00 4.500,00 5.000,00 65.300,00 DESPESES COMPROMÈs. -50:000,00 14.677,32 71.228,52 127.365,99 35.218,59 64.492,56 2üßà,07 633.1 08,1 4 Data cibtenció 14.677,32 71.228,52 1 27.365,99 35.218,59 64.492,56 251j32p7 633,1 08,1 4 960,30 1 10.978,35 58.151,94 16.425,14 70.778,37 26.545,30 152.699,22 6.317,56 39,476,10 771.229,15 5.91,2,68 1.794,28 40.904,00 10.289,1 3 768,52 27.452,07 2.846,82 13.818,11 62.257,07

03/05/2012

9:36:24AM

Pàg.

1 1.1 10.978,35 58.151 ,94 16.425,14 70.778,37 26.545,30 152.699;22 ^ ât7 Ã^ 39.476,10 771.229,15 6.4S4,80 1.794,28 61.984,00 10.289,1 3 768,52 27.858,14 2.846,82 13.838,87 62.456,86 14.677,32 71.228,52 127.365,99 35.218,59 64:492,56 251.132,07 633.1 0S,í4 960,30 1.1 10.978,35 58.151 ,94 16:425,14 70.778,37 26.545,30 152.699,22 6.317,56 39.476,10 712.323,64

'

5.240,g1 1.794,28 40.904,00 10.236,13 768,52 26.870,74 2.846,82 13.8r8,11 61.626,56 3.000,00 3.912.703,00 ROMANENTS DË CRÈDIT -47.000,00 6.223,68 -5.085,52 14.869,01 6.504,41 5.101,44 -80.530,07 59.004,00 52.234,86 3.757,70 15.648,65 7.979,06 41.880,86 -32.662,37 57.294,70 -37.424,22 472,00 15.963,44 35.301,90 48.700,85 3.087,32 3.205,72 21.080,00 -5.289,1 3

'

131 ,48 -2.452,O7 1.653,1.8 -8.818,1 1 3.042,93 3.865.703,00 3.654.273,90 6't.121,03 233.717,84

(17)

I. LIQUIDACIÓ OCI PRESSUPOST DE DESPESES

APLrcActó PRESSUP. 2â? JJ5 21 300 21301 21600 22000 22ô01 22002 22100 22101 22102 22103 22104 22110 22112 22114 22199 22200 22201 22203 22300 22401 22403 22404 22502 22601 22602 22609 22606 22609 22610 2261'l 22612 DEscRtPcró REPARAC.MANTENIM. I coNSERV.MAQUINÀRn, INSTAL.LAc.I UTILL. CONTRACTES DE MANTENIMENÎ

EQUIPAMENT PER A PROCESSOS

D'INFORMACIO

MATERIAL D'OFICINA

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES

PUBLICACIONS MATERIAL INFoRMÀTIC No INVENTARIABLE ENERGTA elÈcrRtc¡ eee 333 333 JJó eee 333 ??e 5JJ âî? 333 2ââ aaa ââ? 333 22? 2e2 JJJ â?? (2011)

ESTAT DE LIQUTDACIÓ DEL PRESSUPOST

AIGUA

GAS

COMBUSTIBLES I CARBURANTS VESTUARI

ALTRES SUBMINISTRAMENTS

SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONIc.

ELÈCTRIC I OE TELECOMUNIC. COMPRES BOTIGA AL.TRES SUBMINISTRAMENTS. TELEFONIQUES POSTALS tnroRvÀleues TRANSPORTS ì RÈspot ¡sRarLrrAT crvrL CONTINGUT ALTRES

TRIBUTS DE LES ENTITATS'LOCALS.

ATENCIONS PROTOCOL'LARIES I

REPRESENTATIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. REUNIONS I CONFERENCIES EXPOSICIONS PROJECTES EUROPEUS ACCESSIBILITAT ACTIVITATS DE PROXIMITAT INICIALS S PRESSUPOSTARIS MODIFICACIONS I DEFINITIVES 56.200,00 46.655,00 20.000,00 5,000,00 3.OOq,OO 177.250,00 12.464,00 12.000,00 5.200,00 15.000,00 LOOO,0o r 0.000,00 70.000,00 55.765,00 24.000,00 25.0oo,oo 13.000;OO 13.8oO,OO 2.500,00 35.5oO,OO 5.500,00 6.200,00 6.000,00 74.000,00 1.000,00 20.000;00 30.000,00 '100,00 100,00 6.000,00 18.000,00 56.200,00 46.955,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00 177.250,00 '12.460,00 12.000,00 5.200,00 15.000,00 8.OOO,OO 10.000,00 70.ooo,oo 65.475,96 24.000,00 25.000,00 13.000,00 30.800,00 2,500,00 35.500,00 5.500,00 6.200,00 6.000,00 74.000,00 1.000,00 20.000,00 106.085,43 1oo,0o 100,00 6.000,00 DESPESES COMPROMËS. 15.157,86 at.zss,s2 '48.965,'f ₀ 8.973,44 5.436,14 5.414,79 213.265,45 16.301 ,89 12.222,23 2.449,59 11.722;09 5.927,33 6.291,01 67.911,36 36.754,76 19.681 ,35 24.221,67 12.476,28 20.385r89 1.279,32 '36.176,57 5.790,22 40 7F.o 7q tt.ssl,an 95.400,43 ts.lt+,os 111.218,59 3.476,58 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES Data obtenció :r5.157,86 66.816,04 40.377,00 8.973,44 5.436,14 5.414,79 191 .099,57 16.301,89 12.222,23 2.449,59 11.722,09 's.927,33 6.291,01 67.91 1,36 36.754,76 r 9.681 ,35 24.221,67 12.476,28-20.245,31 1.279,32 36.159,48 5.790,22 19.759,73 14.551,62 92.531,75 13.774,03 110.397,45 3.476,58. 9.7'10,96 PAGAMENTS

03/05/2012

9:36:24AM

Pàg.

2 17.000;00 14.878,95 58.383,68 34.283,42 6.001,75' 5.436,14 5.069,26 178.522,77 14.356,28 11'j24,58 2.368,26 A Â41 l^ 5.187,94 6.113,50 .65.110,84 .34.288,08 17.093,40 19.06'1 ,04 1 1.436,59 19,876,35 1.2V9,32 36.1 59,48 .5.790,22 19.759,73 12.212,94 85.621,70 6.212,80 1 09.975,88 3.221,34 PENDEN:I-S DE PAGAMENT A 31 278,91 : 8.432,36 6.093,58 z.sT,as J4C,CJ 12.576.80 1.945,61 1.097,65 a1 22 5.210,93 7âO 20 177,51 2.800,52 2.466,68 2.587,95 5.160,63 1.039,69 QAA OA 4.67't.933,00 ROMANENTS DE CREDIT 76.085,43 2.842,14 -1q.616,04 6.278,00 r 1.026,56 -436,14 -2.414,79 -1 3.849,57 -3.841,89 -222,23 2.750,41 3.277,91 2.072,67 '3.708,99 2.088,64 28.721,20 4.318,65 778,33 523,72 10.554,69 1.220,68 -659;48 -290,22 -13.559,73 -8.55'1,62 -1 8.531,75 1.000,00 6:225,97 -4.312,02 100,00 100,00 2.523,42 EÃ 7OA 20 _4.727.729.39 4.484.027.19 4.351.322,58 132.704,61 243.702,20

(18)

I. LIQUIDACIÓ OCI PRESSUPOST.DE DESPESES

Rpr-rcRcró PRESSUP. 4,2.2, 333 a2a 333 222 1e? ??â 333 221 ?â? aâ" â2? ??? 333 242 JJJ JJJ e2a ?22 aaa 333 22700 22701 22703 22706 22711 ¿¿t t¿ 22713 22716 DEscRrPctó NETEJA SEGURETAT oçsRRrrzecró r D'ALTRES PREMIS

MONITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC MONITORATGE PLANETARI

ACTIVITATS

oBSERVAToRI HISTORIA.I CULTURA

MARÍTIMA

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I PROFES. DIETES DEL PÊRSONAL

DIETES DEL'PERSONAL NO DIRECTIU.

LocoMocIÓ DEL PERSoNAL DIRECTIU. LOCOIT¡OCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

DESPESES D.EDIcIÓ

DESPESES DE qrsrRtBUctó

TNTERESSoS cnÈors

INTERESSOS DE DEMORA

ALTRES DESPESES FINANCERES BEOUES

ENTITATS PREMIS

EDIFICIS I ALTRËS CONSTRUCCIONS.

MAeurNÀRA, tNsrAL.LActoNs I

UTILLATGE MOBILIARI

MoBrLrARr r ESTRTs ntsrÒhtc nRrfsr¡cs

EQUIPS PER PROCESSOS .

orruroRuRcró

BIBLIOTECA

INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I

CONSTRUCC.

ÊXTENSIO A L'AIGUA

PROJECTE NOU MUSEU

INVERSIÓ GENERAL EDIFICI

22799 23010 23020 23110 23120 24000 24001 31 000 35200 3s9oó 481 00 48101 +etoz 62200 62300 (201',1Ì

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 138.800,00 87.000,00 6.OOO,0o 1.600,00 25.000,00 27.000,00 33.5oO,OO .100.000,00 465,000,00 1.500,00 5.500,00 2.000,00 6.750,00 63.000,00 6.000,00 41.491 ,00 3.000,00 10.000,00 600,00 8.400,00 2.000,00 3.000;00 3.000,00 3.000,00 4.576.464,00 10.000,00 1.000.000,00 62500 6250'l 62600 62900 63200 1 38.800,00 87.000,00 6.000,00 1.600,00 25.000,00 27.000,00 33.500,00 100.000,00 538.797,43 1.500,00 5.5oO,OO 2.OOO,OO

.

6.750,00 88.496,36 6.000,00 41.491,00 3.000,00 10.800,00 600,00 8.400,00 2.OOO,O0 3.000,00 15:070,85 3.000,00 8.439.145,70 60.000,00 1.116.176,00 94400,00 .16.327.309,48 DÊSPESES coMPRoMÈs. 63201 0ó¿v I 63203 73.797,43 170.877,38 81.076,53 5.898,25 1.455,51 24.982,36 3?.1 85,98 le Aoo Ãl 542.1 30,36 1.219,70 6.846,29 2.301,10 8.312,28 76.1 86,45 5.139,03 '18.108,78 40,27 3.670,'18 7.200,00 12.600,00 714,04 37.084,79 1.411,38 775,31 7.O91,42 1,334,65 s.949.897,75 59.541,14 ,106.200,00 50.449,14 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES Data obitenció 25.496,36 1 68.854,78 78.880,14 5.799,28 1.455,51 22.262,74 25.410,47 18,486 09 534.092,31

03/05/2012

9:36:24AM

Pàg.

3 800,00 140.997,30 63.600,69 4.349,46 1.455,51 18.910,99 21.152,47 15.245,40 Ãl Ã Ãaa 04 1.031 ,61 6.846,29 2.219,19 8:230,37 46.891,45 5.139,03 18.108,78 40,27 3.666,74 7.200,00 e.¿oo,oo 714,04 37.084,79 1.411,38 775,31 7.O91,42 1.226,21 3.854.999,58 14.O15,48 106.200,00 45.692,32 PENDENTS DE PAGAMENT A 31 12.070,85 e.862.681,70 50:000,00 1 1 6.1 76i00 94.400,00 1.219,7Q 6.846,29 2.301,10 27.857,48 15.279,45 1.449,82 3.351,75 4.258,00 3.240,69 18.508,40 188,09 81,91 81,91 13.010,60 ROMANENTS DE cRÈDIT 8.31 59.902,05 Â l?o ne 18.108,78 40,27 3.670,18 7.200,00 12.600,00 714,04 37.084,79 1.41 1,38 775,31 7.091,42 1.334,65 4.658,380,35 59.541,14 '106.200,00 50.449,14 -30.054,78 8.11.9,8ô 200,72 144,49 2,737,26 I ÃAO Ra 15.013,91 100.000,00 5.025.771,48 4.70Q,12 280,30 .-1.346,29 -301 ,1 0 -1.562,28 28.594,31 860,97 23.382,22 -40,27 -670,1

I

3.600,00 600,00 -+.eoo,oo -714,04 -37.084,79 588,62 2.224,69 7.979,43 3:780.765,35 458,86 1.009.976,00 43.950,86 15.839.752.05 3,44 4.200,00 10.837.914.94 108,44 .803.380,77 45.525,66 4.756,82 9.759.927,10 5.489.394,54

(19)

I. LIQUIDACIÓ OTI PRESSUPOST DE DESPESES

APLrcAcró

I

pRESSUp. lDEscRtpctó

641 00

91300

INVERSIO REP. PoRTAL sTA PAU I

CASES

PRoGRAMES rruron¡¡Àrrcs

CREDIT RESTAURACIO

(201r)

ESTAT DE LIQIJIDACIÓ DEL PRESSUPOST

tNtctALs CREDITS PRESSUPOSTARIS 29.000,00 791.250,00

','

MODtFtCACTONS 734.552,75 35.400,00 64.308,18 DEFINITIVES 734.552,75 64.400,00 855.558,18 DESPESES cOMPRoMÈs 665.019,59 70.549,1

I

aÂÂ ÂÃa 4 a OBLIGACIONS. RECONEGUDES NETES Data obtenció 450.324,53 56.273,28 eÃÂ ÁÂa la PAGAMENTS

03/05/2012

9:36:24AM

Pà9.

4 450.324,53 ¿¿.¿¿Y,Jó 855.558,1 I ( C'E'LI(jAUIUNìj PENDENTS DE PAGAMENT A 31 ntr ntretrÃrÞÞtr Surha 12.121.788,00 ROMANENTS DE cRÈDIT 34.043,90 284.228,22 8.126,72 5.125.479,66 1.7.247.267',66 16.765.859,41 11.749.746.40 10.637.714,66 1j12.031,74 5.497.521.26

(20)

Consorci de les

Drassanes

Data obtencio

(20111

ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER GLASSIFICACIÓ ECoNoMIcA

Gapítol: 1

DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE

10 ÒRcRr.rs DE GovERN I pERSoNAL DtREclu.

101

RETRIB. BÀstoues tALTRES.

REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU CONCEPTE

SUBCONCEPTE

1O1OO RETRIBUCIoNS BASIQUES.

1O,IO1 ALTRES REMUNERACIONS.

12 PERSONAT FUNCIONARI.

120

RETRtBUcroNseÀsreues.

12OOO SOUS DEL GRUP A1.

12006 TRtENNtS.

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

rNrcrAls

| ¡¡oorRcncro-ruS1-

-ornñrirvEs-121

RETRIBUC¡oNS COMPLEMENTARIES

Total Concepte

12100 coMPLEMENT DE DESTINACIO.

1210;1 COMPLEMENTESPECfFIC. IZIOS ALTRES COMPLEMENTS.

Total Article ._*13 --_- __--.-.._-'-20.901,00 66.143,00 87.044,00 PERSONAL LABORAL. Total Concepte 87.044.00

130

LABoRAL FIX

13ooo RETRIBUctoNs BÀsrouEs.

l3OOI HORESEXTRAORDINARIES 13002 ALTRESREMUNERACIONS. 13003 TRtENNtS 142.235,O0 41.723,00 DESPESES . coMPRoMÈs. 183.958,00 20.901,00 66.143,00 Total Concepte OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES Total Article 87.044.00 69.594,00 f 70.602,00 59,004,00 87.044,00 14.677,32 71.228,52 ?99.200,00 85.905,84 142.235,O0 41.723,00 483.158,00 PAGAMENTS

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

1 85;905,84 183.958,00 14.677,32 71.228,52 Total Concepte 735.343,00 4.718,00 't.126.627,00 66.131,00 UbLIGACIUNS PENÞENJTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRÉ 85.905,84 1 27.365,99 35.218,59 69.594,00 170.602,00 59.004,00 85:905,84 1 62.584,58 14.677,32 71.228,52 1.932.819,00 299.200,00 -50.000,00 85.905,84 64.492,56 251j32.07 127.365,99 35.218,59 483.1 58,00 ROMANENTS DE cRÈDIT 85.905,84

_

'11_i''

162.584,58 685.343,00 4.718,00 1.126.627,OO 66.131,00 315.624,63 64.492,56 251.132,07 127.365,99 35.218,59 478.209.21 162.584,58 6.223,68 -5.085,52 1.882.819,00 633.1 08,1 4 960,30 1.1 10.978,35

''

58.151,94 315.624,63 64.492,56 251.132,07 478.209,21 1.'138,16 1 .1 38,'1 6 1,803.198,73

-_

---633.1 08,1 4

.

960,30 1.110.978;35 58.151 ,94 315,624,63 478:209,21 14.869,01 6.504,41

--IYY:

21.373,42 633.1 08, I 4 960,30 1 .1 10.978,35 58.151,94 5.101,44 -80.530,07 59.004,00

_1ili1

-,-:- !,---: -16.424,63 4.948,79 52.234,86 3.757,70 15.648,65 7.979,06 79.620,27

(21)

Consorci de les

Drassanes

ssanes

Data obtenciór

EsrAr

DE LleutDActó DEL

pREssupo$

Jl'orrr.rrS:

RESUM pER clAssrFtcAcró EcoNoMrcA

Capítol:

I

DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE

131

LABoRAL TEMPoRAI-.

l3IOO RETRIBUCIONS PERSONALLABORAL

__ ___EJ_qNrq4f*_ _

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

14 ALTRE PERSONAL.

143

ALTRE pERSONAL.

,I43OO _{REMUNERACIONSALTRE}_PERSONAL

lÃ ñ c rr.lriu

ðîf

n er.r o r ru-Erur

-cRÈuTs

PRESSIJPoSTÃRIS _ Total Concepte

15q

PRoDUclvtrAT. tNtctALs 15Q00 sous tsAt_ARts I5OO1 PRODUCTIVITAT Total Article 58.306,00 MODIFICACIONS

151

eRATtF|CAC|ONS. 58.306,00 Total Conceote 15100 SOUS I,SALAR|S '15101 cRAT|FtCACtONS 15102 SOUS I SALARTS 1.991.125,00 Total Article - _DEFINITIVES to 38.1 16,00 ¡50.000,00 38.116,00

OUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A

^ÀÞÞtrô ntrt trt\rÞt ËanôR Total Concèpte 38,116,00

160

OUOTES SOC|ALS. DESPESES coMPRoMÈs, 58.306,00 16000 SEGURETATSOCTAL. r6008 ASSTSTÈruCn VÈOrC-reRMACÈUTrCA. 58,306,00 1.941.125,00 83.840.,00 115.275.00 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES, 16.425,14 199.1 15,00 Total Conceote 16.425,14 38,116,00 1.819.623,87 Total Article 38.116,00 472,00 22.281,00 74.778,00 38.116,00 PAGAMÊNTS

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

2 16.425,14 16.425,14 70.778,37 97.531,00 1 .819.623,87 83.840,00 115.275,00 296.646,00 70.778,37 PENDENTS DE PAGAMENTA 31 70.778,37 16.425,14 199.1 15,00 16.425.14 70.778,37 819.930,00 9.000,00 1 .819.623,87 26.545,30 152.699,22 70.778,37 472,00 22.281,00 74.778.00 ROMANENTS DE cRÈDIT 70.778,37 179.244,52 70.778,37 97.531,00 26.545,30 152.699,22 70.778,37 296.646,00 v0.778.37 D.ó I /,CÞ 39.476,1 0 41.880,86 179.244,52 41.880,86 819.930,00 9.OOO.OO 45.793.66 121 26.545,30 152.699,22 225.038.18 .501,13 6.317,56 39:476,10 1V9.244,52 -32.662,37 45.793,66 771.229,15 6.494,80 -32.662,37 225.038,18 -32.662,37 'o.st z,so 39.476,10 45.793,66 771.229,15 5.912,68 225.038,18 57.254,70 -37.424,22 19.870,48 712.323,64 5.240,91 472,00 15.963,44 35.301,90 ol I,l I 51:737.34 71.607,82 48.700,85 3.087.32

(22)

Consorci de les

Drassanes

Data obtenció

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNoMIcA

Gapítor:

1

bESPESES DE

PERSONAL.

\'

[-^-""

l-.---I I

l__--_

l__-_

162

DEspEsEs socrALS DEL pERsoNAL. CONCEPTE

SUBCONCEPTE

I6200 FORMACIÓ I PERFECCIoNAMENT DËL 16201 16204 1 6205 PERSONAL. ECONQMATS I MENJADORS Accró socrAL. ASSEGURANCES. Total Concepte tNtctALs CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 828.930,00 MODtFtCACtONS Total Concepte 5.000,00 61.984,00 5.000,00 900,00 Total Article Total Capítol DEFINITIVES 72.884,00

_

3.797.903,00 90't.814.00 828.930,00 DESPESES COMPROMÈs. 5.000,00 61.984,00 5.000,00 90o,oo 777.723,95 -50.000,00 OBLIGACIONS . ReiorueouoÉs NETES.

_

l'1 111_9_' 3.747.903,00 72.884,00 .794 61.984,00 10.289,13 768,52 ,28 777.141,83 PAGAMENTS

03/05/2012

9:37:43AM

Pà9.

3 852.559,88 'l.794,28 40.904,00 10.289,13 768,52 74.835,93

_'_ul1l1r

v17,564,55 OtsLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 NE NECEÂ'ÞOE 1.794,28 40.9o4,OO 10.236,13 toö,c¿ 4L 7ÂÂ 01 830.897,76 3.510.453,23 59.577,28 ROMANENT.S oe cRÈolr 53.702,93 771.267,48 3.450.822,95 51.788,17 53,00 3.205,72 21.080,00 -5.289,13 131,48 53,00 59.630,28 59.630,28 19.128,07 70.916,24 237.449,77

(23)

Gonsorci de les

Drassanes

Data obtenció

(2011)

'

,_-.

-'

ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIF|CAC!ó EcoNoMIcA

Gapítol:

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNs ISERVEIS.

ARTICLE

ARRENDAMENTS I CÀNONS.

202

ARRENDAMENTSD'EDtFtctstALTRES

20200 LLocuERs D'EDIFtcts r coNsTRucctoNs

ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA.

-,tNeLL. Lt_clofts_ l_uJ[!A]çE. _ LLOGUER DE MAQUINARIA,

lr)¡gTéL:LÆl ol!_s _{!_u]-_L}_{acl_._}

-

-.

_{_}

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

c nÈo É3 p _ness_upôb-rãñ r

l-=-'. - _ñicrÀLs

_'-l

_{ù-oorrrcnCròis}

_l-

_{ôÊFiñffvES..}

212'

EDrFtcrstAt-TREscoNSTRUcctoNs. 21200 REPARAC.MANTENIM: I CONSERV.EDIFICIS.I ALTRES CONSTRUCCIONS REPARACIONS I CONSERVACIÓ 213 MAQUINÀRIA,INSTAL.LACIONSTÈCNIQUES 21300 BEPARAC.MANTENtM.t CONSERV,MAQUINARIA, INSTAL.LAC.I UTILL, 21301 REPARACIONS I CONSERVACIO I

216

EQUIPS PERA PROCESSOS

21600 REPARACIONS I CONSERVACIÓ

Total Concepte

DESPESES COMPROMÈS,

MATERIAL. SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES Total Article Total ConceDte 18.000,00 56.200,00 PAGAMENTS Total Concepte 03/0512012 9:37:43AM

Pà9.

4 PENDENTS DE PAGAMENT A 31 70.300,00 26.870,74 191.155,00 13.838,87 62.456,86 18.000,00 56.200,00 1Ã lÃ7 A^ ROMANENTS DE CRÈDIT 581,33 13,8 18,1 1 62.2ö7,07 Ãal ?2 13.818,1 1 61.626,56 15.157,86 66.816,04 581,33 14.878,95 58.383,68 630,51 278,51 8.432,36 2.842,14 6.278,00 6.278,00 -7.271,08

(24)

Gapítol:

(20111

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNÖMIcA

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE

220

MATERTALD'oFrctNA. 22000 ORD|NAR| NO tNVENTAR|ABLE.

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

22002 MArERlnl lruroR¡¡Àlc tr¡o

-

--.. -INVEN,IA-B!A.B_L-E=.

221

suBMtNtsrRAMENTS. 22100 ENERGIAELÈCTRICA. 22101 AIGUA. 22102 GAS. 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 22104 VESTUARI,

22110 PRODUCTÈS DE NETEJA I LAVABO.

22',t12 suMlN. DE MATERIAL etecrnÒru1C,

ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC. 22114 COMPRES BOTIGA 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Total Concepte MODIFICACIONS 20.000,00 5.000;00 3.000,00

222

COMUNTCACTONS 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 22201 POSTALS. DEFINITIVES 177.250,O0 12.460,Q0 12.000,00 5.200,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 70.ooo,0o 55.765,00

223

TRANSPORTS. DESPESES COMPROMÈS. I223OO TRANSPORTS Total ConceDte Data obtenció OBLIGACIONS RECONEGUDES

_.

NETES 8.973,44 5.436,14 5.414,79 177.250,00 ' 12.460,00 12.O0p,oo 5.200,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 70.000,00 '65.475,96 Totâl Conceote PAGAMENTS

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

5 8.973,M 5.436,14 5.414,79 24.000,00 25.000,00 '13.000.00 213.265,45 16.301,89 12.222,/3 2.M9,59 11.722,09 5.927,33 6.291,01 67;9'l 1,36 JO. /C4,/O Total Concepte 9.710,96 PENDENTS DE PAGAMENT A 31 6.00r,75 5.436,14 5.069,26 191 .099,57 16.301 ;89 1.2.222,23 2.449,59 11:722,09 5.927,33 6.291,01 67.911,36 36.754,76 13.800,00 ROMANENTS DE CRÈDIT 2.971,69 345,53 178.522,77 14,g56,28 11.124,58 2.368,26 6.51'1,16 5j87,94 6.1 13,50 65.110,84 34.298,08 17.000,00 17.000,00 3.317,22 1.945,61 | -3.841,89

1.0e7,651

-rrr.r, I ar,so

|

2150,41 5.210,93

|

3.277,91 30.800,00 19.681,35 24.221,67 12.476,28 20.385,89 73e,3e

I

2.072,67 177,51 | 3.708,99 I 2.s00,52

|

2.0ss,64 2.466,68

|

,r.rr,,ro 20.385,89

19.061,041

5.160,63 20.245,31 11.436,59

1

1.039,69

1

523,72 20.245,31 47.591,0.3

|

8.788,27

(25)

Consorci de tes

Drassanes

Data obtenció

(20111

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

capítot:

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS ISERVE|S.

ARTICLE

224

PRMESDASSEGURANCES. 22401 22403 22404 CONCEPTE SUBCONCEPTE RESPONSABILITAT CIVIL CONTINGUT ALTRES

225

TRTBUTS

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.

226

DESPESES DtvERsES.

22601 ATENCIONS PROTOCOL,LARIES I

REPRESENTATIVES.

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.

22603 puBLtc¡ctó eN DßRrs oFtctALs.

22606 REUNIoNS, coNFERÈNCIEs I cURSOS. 22609 EXPOSTCTONS 22610 PROJECTES.EUROPEUS 22611 ACCESSIBILITAT 22612 . ACI|VfiATS DÉ PROXIMITAT rNrcrALs CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Total Conceote 2.500,00 35:500,00 5.500.00 MODTFTCACTONS Total Conceptê 43.500,00

227

TREBALIS REALITZATS PERALTRES tri,PF¡FSFS I

PRÔtrFSSIONALS-DEFINITIVES

6,200,00

22700 NETEJA

22701 SEGURETAT.

2z7og DEsRATrrzAcró I ALTRES

22706 PREMTS 22711 MONITORATGE PROGRAMA.PEDAGOGIC 6.200,00 DESPESES coMPROMÈS 2.500,00 35.500,00 5,500,00 6.000,00 74.000,00 1.000,00 20300,00 30.000,00 100,00 100,00 6.000,00

'

43.500,00 OBLiGAcIoNS RECONEGUDES NETES Total Concepte 1.279,32 36.1 76,57 5.790,22

.

6.200;00 6.200,00 43.246.11 PAGAMENTS 1.279,32 36.1,59,48 5.790,22 03/05/2012

,

9:37:43AM

Pàg.

6 6.000,00 74.000,00 1.000,00 20.000,00 106.085,43 100,00 100,00 6.000,00 137.200,00 76.085,43 ro 7Âo 7e 19.759,73 1 38.800,00 87.000,00 6.000,00 1.600,OO 25.000,00 43.229',02 UÞLIUAUIUN:' PENDENTS DE PAGAMENT A 3,1 ñE NECEÂ'ÞÞÊ 14.551,62 95.406,43 13.774,03 111.218,59 1.279;32 36.1 59,48 5.790,22 76.085,43 19.759,73 19.759,73 43.229,02 14.551,62 .92.531,75 13.774,03 110.397,45 ROMANENTS DE cRÈDIT 213.285,43 19.759.73 19.759,73 138.800,00 87:000,00 6.O0o,oo 1.600,00 2s.oôo,oo 3.476,58 12.212,94 85.621,70 6.212,80 1 09.975,d8 238.427,25 1.220,68 -659,48 -290,22 170.877,38 81.076,53 s,8sb,2s 1.455,51 24.982,36 270,98 3.476,58 234.731,43 2.338,68 6.s1p,05 7.561,23 421,57 -13.559,73 -4? 440 7" 1 68.854,78 78.880,1 4 5,799,28

,:

I ÁÊR É4 22.262.74 -8.551,62 -18.531 ,75 1.000,00 6.225,97 -4.312,02 100,00 100,00 2.523,42 -21.446,00 3.221,34 217.244,66 255,24 17.486.77 140.997,30 63.600,69 4.349,46 1.455,51 18.910,99 27.857,48 15.279,45 1.449,82 g.ast,zò -30.054,78 a r {o eA 200,72 144,49 2.737,26

(26)

Consorci de les

Drassanes

Data obtenció

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOòI OCIOCSPeSES: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNoMIcA

Gapírot:

2

DESPESES CORRENTS eN eÉNS tSERVE|S.

ARTICLE

22712 MONITORATGE PLANETARI

22713 ACTIVITATS

22716 oBSERVAToRI nlsrÒRn I CULTURA MARÍTIMA

22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I PROFES. CONCEPTE SUBCONCEPTE

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

230

D¡ETES.

23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.

23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

INICIALS

CRED

231

LOCOMOCTó.

Total Conceote

23110 LocoMocIO DEL PERSoNAL DIRECTIU

23120 l-ocotr,loclÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU

27.000,00 33.500,00 t oo.ooo;oo 465.000,00 IÏS PRESSUPOS' MODtFTCACTONS Total Article DESPESES DE PUBLICACIONS. . ARIS 883.900,00

240

DEspEsES o'eolcló I DtsrRtBuctó.

1.540.275,00 DEFINITIVES Total Concepte 24OOO DESPESESD'EDICIO 24001 DESPESES DE DISTRIBUCIO 73.797,43 27.000,00 33.500,00 1 00.000,00 73.797.43 1.500,00 s.500,00 DESPESES coMPRoMÈs 176.593,82 Total.Concepte

'

Total ,Article 7.000,00 538.797,43 32.1 85,98 18.699,51 542.1 30,36 957.697,43 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 2.000,00 6.750,00 1 .716.868,82 8.750,00

.

15.750,00 25.410,47 18.486,09 534.092,31 Totâl Concepte 877.305,88 1.500,00

'

5.500,00 PAGAMENTS 1.648.174.24

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg'

7 Total Article 21.152,47 't5.245,40 515.583,9'1 Total Capftol 7.000,00 63.000,00 . 6.000,00 855.241,32 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DF Dtr.StrMBRF 69.000,00 1.219,70 6.846,29 1.600.090,31 2.000,00 6.750,00 69.000,00 1.842.680,00 e n^Â oo 25.496,36 8.750,00 15.750,00 4.258,00 3.240,69 18.508,40 781.295,73 ROMANENTS oe cnÈo¡r 25.496,36 1.219,70 6.846,29 . 25.496,36 2.301,10 8.312,28 1.469.087.08 205.090, I

I

r 0.613,38 8.065,99 88.496,3ô 6.000,00 18.679,37 I Âao Ã2 15.01 3,91 I 00.000,00 73.945,59 94.496,36 1.031 ,61 6.846,29 2.301,10 8.312,28 '131.003,23 94.496,36 2.047.770,18

-

18.679;37 10.61 3,38 76J 86,45 5.139,03 7.877,90 4.705,12 102.456,11 81.325,48 2.219,19 8.230,37 r 88,09 116.778,51 81.325,48 1.986.558,26 10.449,56 59.902i05 Ã 1?O ôâ 188,09 18.327,46 280,30 -1"346,29 65.041.08 8l;91 81,91 65.041,08 1.912.535,73 -1.065,99 46.891,45 5.139,03 163,82 âÃ1 0t 52.030,48 -301,10 -1.562,28 13.010,60 1 3.010.60 52.030,48 1.752.153,30 -'1.863,38 -2.929,37 13.010,60 1 60.382,43 28.594,31 860,97 29.455,28 29.455,28 135.234,45

(27)

Consorci de les

Drassanes

-ì

Daþ obtenció

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER GLASSIFIGAGIÓ EcoNoMIcA

Capítol: 3

DESPESES FINANCERES.

DE PRESTECS I ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

31OOO INTERESSoS

INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES

E!!!ANc*EBEq-_

352

¡NTERESSoSDEDEMoRA.

35200 INTERESSOS DE DEMORA 359

35900 ALTRES DESPESES FINANCERES

Total Concepte

ALTRES DESPESES FINANCERES.

Total Article Total Goncêpte Total Concepte Total Article DESPESES coMPRoMÈs; Total Capítol 41.491.00 41.491,00 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 18.108,78 18.108,78 18.108,78 PAGAMENITS

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

I

-õBLiCÃöro-ñS-l_.--

_-

_-_-PENDENTS DE'

I

ROMANENTS

PAGAMENT _ntr_{ñtretrtraÞtr}A 31

I

DE CRÈDIT

I 18.108,78 3.710,45 21.819,23 3.710,45 21.819,23 21.815,79 3,44 ã,44 -40,27 3,44 3.44 -670,1 8 -670,1 8 -710,45 22.671,77

(28)

',

Consorci de les

Drassanes

Data obtenció

'

(2011)

ESTAT DE úOUIOECIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Gapítot:

4

TRANSFERÈruCIES CORRENTS.

ARTICLE

48 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

481

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

48100 BEQUES

48101 A INST¡TUCIONS I ORCRI,¡tb¡¡eS S.F. LUCRE 48102

PREMTS

. tNrcrALs CREDITS PRESSUPOSTARIS Total Concepte MODtFtCACtONS Total Arlicle 10,000,00 6oo,o0 e.¿oo,oo Total Capftol 19,000,00 DEFINITIVES 19.000;00 800,00 19.000,00 DESPESES coMPROMÈS. 800,00 10.800,00

.

600,00 e.¿oo,oo 800,00 800,00 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 19.800,00 .19.800,00 7.200,00 l2.600,oo 19.800,00 PAGAMENTS

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

I

19.800,00 19.800,00 7.200,00 12.600,00 r 9.800,00 UE LI(J¡\UIUI\ù PENDENTS DE PAGAMENT A 31 ntr ñtrQtrnrÞÞtr 19:800,00 19:800,00 7.200,00 8.400,00 19.800,00 ROMANENTS DE CRÈDIT 15.600,00 15.600,00

'

4.200,00 15,600,00 4.200,00 3.600,00 600,00 -4.200,00 4.200,00 4.200,00

(29)

Gapítol:

6

INVERSIONS REALS.

ARTICLE

o¿

Data obtenció

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÖMICA

INVERSIÓ NoVA AssocIADA AL FUNoIoNAM

OPERAT DELS SERV.

622

EDIFICISIALTRESCoNSTRUCCIONS. CONCEPTE SUBCONCEPTE 62200. EDIFICIS IALTRESCONSTRUCCIONS 623 ¡¡RQuINÀNN.INSTAL.LÂCIONSTÈCNIQUES IUTILLATGE.

62300 MAQUINÀRIA. INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

625

MOB¡LIARI.

62500 ô2501

MOBILIARI

MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSÏCS

tNtctALs

Total Concepte

626

EQUIPS,PERÄFROCESSOS D'rNFoRMActó.

62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO

MODTFtCACTONS

. Total Concepte

629 ALTRES INV NOVES ASOC AL FI.INCIONAM

62900 BIBLIOTECA

OJ

DEFINITIVES

Total Concepte

INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT

632

EDtFtctst;ALTREScoNsrRUccloNs.

utroó -^u.

*it-o-.iii.

*ñ,otlã;Giil;.

--63201 INDUSTRIALS

63202 PROJECTE NOU MUSEU

2.000,00 ' _3.000,00 DESPESES COMPROMÈS Total Concepte 5.000,00 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES Total Concepte 3.000,00 3.000,00 Total Article 714.04 714,04 3.000,00

-3.000,00 11 .OOO,OO PAGAMENTS 2.000,00 3.000,00

03/05/2012

9:37:43AM

Pào.

10 . "Y, 12.070,85 37.084,79 12.070.85 37.084,79 714.04 5.000,00 714,04 UöLI(jAçIUN5 PENDENTS DE PAGAMENT A 3I ñE NEQEÀ'ÞOE 1.411,38 775,31 15.070,85 4.576.464,00 10.000,00 1.000.000,00 37.084,79 15.070.85 37.484,79 12.070,85 714,04 2.186,69 714.04 ROMANENTS DE CRËDIT 3.000,00 1.411 ,38 775.31 7.091,42 3.862.681,70 50.000,00 1 16.176,00 37.084,79 3.000,00 7.091,42 .37.044,79 23.070,85 2.186;69

.

1.334,65 1.334,65 1.411 ,38 'Ì? ^ 2,4 8.439.145,70 60.000,00 1.1 16.176,00 7.O91,42 7.A91,42 48.41 I,59 -714,04 2.186,69 -714.04

.

7.091,42 1.334,65 9.349.837,7.5 59.541,14 1 06.200,00 -37.084,79 1.334,65 48.411,59 7.091,42 -37.O84,79 1.226.21 588,62 2.224,69 4,658.380,35 . 59.541,14 i06.200.00 1.226,21 48.303,1 5 2.813,31 108,44 3.854.999,58 14.015,48 I 06.200,00 7.979,43 108,44 7.979,43 108,44 1.665,35 803.380,77 45.525,66 -25.340,7 3.780.765,35 458,88 1.009.976,00

(30)

Capítol: 6

INVERSIONS REALS.

ARTICLE

Data obtenció )E DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

63203 INVERSIO GENERAL EDIFICI

63205 lruvens|Ó REP, PoRTAL STA PAU I CASES

o4

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

DESpESES eru iNveRsto¡¡s DE cARÀcrER IMMATERIAL.

641

DESPESES EN APLrcAcroNs rruroRuÀlours. 64100 pRocRAMEStNFoRMÀTrcs CRÈD

--JñrcrA6--Total Concebte Total Art¡cle TS PRESSUPOS' -MõõrFrcAcroñs-5.586.464,00 5.586.464,00 Total Conceote 94.400,00 794.552,75

ARIS

ì ._ôEañiñEs Total Art¡cle Total Capítol 4.857.810,45 4.857.810,45 29.000;00 29.000,00 94.400,00 734.552,75 29.000,p0 DESPESËS coMPROMÈS 5.626.464,00 10.444.274,45 10.M4.274,45 35.400,00 35.400,00 50.449,14 665.019,59 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 35.400,00 10.231.047,62 4.905.281,30 10.231.047,62 64,400,00 64.400,00 50.449,14 450.324,53

'

64.400,00 PAGAMENTS 10.531 .745,30

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

11 5.324.895,16 5.324.895,16 70.549,1 8 70.549,1 I 45.692,32 450.324,53 PENDENTS DE PAGAMENT A 31 ñÊ ntreÉn,laÞE 70.549,1 I 10.350.008,39 4.471.231,91 4.471.231,91 56.273,28 56.273,28 4.756,82 56.273,28 ROMANENTS oe cRÈorr 5.429.580,03 853.663,25 22.229,38 853.663,25 22.229.38 43.950,86 284.228,22 22.229,38 4.541.764,44 5,1 19,379,29 5.1 19.379,29 34.043,90 34.043,90 34.043,90 887.815,59 8.126,72 8.126,72 8.126,72 5.102.165,27

(31)

Data obtenció

(20111

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMIC.A

Gapítoh 9

PASSIUS FINANCERS.

.-

:-TZACIO DE PRESTECS I D'OPERACIONS EN

AMORT DE PRESTA/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR BÚELIC.

CREDIT RESTAURACIO tNtctALs CREDITS PRESSUPOSTARIS Total Conceote Total Article MODIFICACIONS Total Capítol 791.250,00 791.250,00 Total 791.250,00 791.250,00 DEFINITIVES 12.121.788,00 64.308,1 8 64,308,18 64,308,1 8 DESPESES COMPROMÈS. 64.308,18 5.125.479,66 855.558,1 I 855.558,1

I

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 855.558, I I 855.558,1 I 17.247.267,66 855.558, I I 855.558,1 I aÃA RÃa la

03/05/2012

9:37:43AM

Pàg.

12 PAGAMENTS i 855.558,1 8 16.765.859,41 855.558, I I aÃÂ ÃÃa I a 855,558,1 I PENDENTS DE PAGAMENT A 31 855.558,1

I

11.749.746,40 855.558 855.558,1 8 .18 855.558,18 ROMANENTS DE CRÈDIT eÂÂ ÃÂÂ 4Â 10.637.714,66 1.112.031,74 5.497.521

(32)

(20111

ESTAT DE LIQUIDAG¡Ó DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Àrea de Despesa

: 3

PRODUCCTó DE BÉNS pÚBLtcS DE CARÀCTER PREFERENT.

I , i

cRUpPRoG.

i

PoLtTtcA i

i

SUBPRoGRAMA

tt

I 33

I cuLruRA.

tlI

333

MUSEUS r ARTS PLÀsleuES.

1l

I

_]

333

MUSEUS I ARTs PLÀsïeuEs.

.l

i

rotal cr. Prosra. . .

ri

i

Total Política

Ì--i

I

Total Àrea de Despesa

tl

Total LL CREDITS PRESSUPOSTARIS 12.121.788,00 12.121.788,00 Data obtenc¡o RESUM PER CLASSIFICACIó PROGRAMA

5.125.479,66 5.125.479,66 5.125.479.66 DESPESES COMPROMÈS. 17.247.267,66 5.125.479,66 : 17.247 .267 ,66 i 1 6.765.859,41 17.247.267,66 17.247.267,66 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 17 .247.267.66 i 16. 1 6.765.859.41 16.765.859,41 1 6.765.859,41 PAGAMENTS

03/05/2012

9:36:35AM

Pàg.

1 11.749.746,40 oelicÀCroñS PENDENTS DE PAGAMENT A 3,I 10.637.714,66 11.749.746,40 10.637.714,66 10.637.714,66

.

,. .ì ROMANENTS ] DE CRÊDIT i ¡ I I I I 5.497.521,26 I 5.497.521 ,26 -.-'1 - .^- -^, ^^ I c.+Y I .C¿ I ,¿O : ...: 5.457.521,26 ì .--..--' 5.497.521,26 10.637.714,66

(33)

AREA DE DESPESA POLITICA

.GRUP PROG.

3

pRoouccró oe eÉrus púeLrcs or cnRÀcren

PREFERENT.

33

CULTURA.

333

MUSEUS t¡nts pr-Àstteues.

Data obtenció

(201r)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA ICAP¡TOL

Total Àrea de Des Total Política 3.510.453,23 3.510.453,23 3.510.453,23 1.912.535,73 73) 71, i I 1.912.535,73: 21.819.23 21.819,23 21.819,23 OT 21.819,23 '19.800,00 19.800,00 03/05/2012 Pàg. 9:36:364M 1 855.558,18 855.558,1 I r.lqglqa,+oi 11.749.746,40

-i

11.7 49.746,40 i

(34)

Gonsorci de les Drassanes

MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES.

Data

obtenció

03/05/2012

9:36:36AM

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA CONCEPTE I]SU_l BGO RECONEGUDESoeLlGÃCroñS NETES 10100 3.510.453,23 10101 85.905,84 12101

(35)

Consorci de Ies Drassanes Data obtencio

(20111

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA IPROGRAMA

03/05/2012

9:36:36AM

Pàg.

2

i

OBLIGACIONS J suBcoNcEPTE

i

RECONEGUDES I

I

NETES

I a^ 70 .7-J, .77

9f

8,37 179.244,52:

(36)

Consorci de les Drassanes Data obtenció

(20111

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICAC¡Ó ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA CAPíTOL l CONCEPTE 03/05/201 2 Pà9. 9:36:364M 13.818,11 62.257,07 81.973,90 15.157,86 66.816,04 22101 22102 22103 16.301 ,89 12.222,23

(37)

Gonsorci de les Drassanes Data obtencio

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIó ECONOMICA IPROGRAMA

PROGRAMA CONCEPTE i SUBCONCEPTE

03/05/201 2 Pàg. 9:36:364M 4 RECONEGUDES

I

rurres 67.911,36 22203 56.379,30 12.476,28 i 24.221,67 i 22601 19.759,73

(38)

Gonsorci de les Drassanes

i

Data obtencio

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICAGIÓ EGONOMICA IPROGRAMA

PROGRAMA CAPITOL CONCEPTE

03/05/2012

9:36:36AM

Pàg.

5

:

OBLIGACIONS

suBcoNcEPTEl

RECONEGUDES

I

NETES 22703

)

5.7gg,28 22706 22711 168.854.78 1.455,51 22712 78.880,14 22.262,74 25.410,47 18.486, 534.092,3 231 2.301 8.312 651041 65.041 '10 i ---1 ,28 I ,08 I I ,081 18,108,78 i

(39)

Gonsorci de les Drassanes Data obtenció

(20111

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICAGIÓ ECONOMICA IPROGRAMA

PROGRAMA

CAPITOL

I

ARTICLE

--*''_

.t 03/05/201 2 Pàg. 9:36:364M 6 OB.iGÀC¡oNS RECONEGUDES NETES 31 000 18.108,78l :.710(5-40,27 62 1 8.1 08,78 1 l l 40,27 3.670,1 19.800,00 19.800,00 19.800,00 7.200,00 714,04 714,04 37.084,79 :

-

_z.r_s6,6s

--^.

_{r ¿tr,s8l}

ä*¡l

'l,oon-iil

I 37.084,79

(40)

Consorci de les Drassanes Data obtenció

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA IPROGRAMA

PROGRAMA CAPITOL ARTICLE

TOTAL PROGRAMA 333 03/05/201 2 Pàg. TOTAL GENERAL 9:36:36AM 7 1.334,65 1.334,65 5.324.895,16 5.324.895,16 106.200,0 50.449,1 ...i_-_ ____ 450.324,5 641 00 56.273,28 855.558,'18 11.749.746,401 I 11.749.746,40

(41)

1.

ORGANITZACIO

2.

GESTIO INDIRECTA DELS SERVEIS PUBLICS

3.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

(42)

ffi

wwwrwåw##ile%rÃ

Memòria de

I'exercici

2011

1.

Organització

El

Consorci

de les

Drassanes

Reials

i

Museu Maritim

de

Barcelona

(en

endavant, "el

Consorci") es va constituir en

data

1 de febrer

de

1993

i està integrat per I'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i I'Autoritat Portuària de Barcelona.

El

domicili

del

Consorci

radica

a

I'edifici

de

les

Drassanes

Reials

de la

ciutat

de Barcelona, a I'avinguda de les Drassanes, s/n , i n'ocuparà les seves dependències.

El

Consorci

és

una entitat

administrativa

de

caràcter

local

i

gaudeix

de

personalitat

jurídica

pròpia

i de

plena capacitat

jurídica

_i

d'obrar

per

tal de

crear

i

gestionar serveis

públics

i

realltzar activitats econòmiques

d'interès

local

o

comú,

en

l'àmbit

de

les seves finalitats estatutàries.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens

consorciats.

Posteriorment,

s'han

produiT

diverses

modificacions

d'alguns

dels

articles

dels estatuts, essent la darrera modificació publicada en el BOP núm. 61 d'11 de març de

2004

(l'anunci)

i el

BOP núm.

98 de

data

23

d'abril

de

2004 (l'aprovació definitiva

i

text

complet)

i

va entrar en vigor en data 23 d'abril de 2OO4

Les finalitats a aconseguir i els serueis a prestar

pel

Consorci són els següents:

a)

La

rehabilitació

i

la

conservació

del

conjunt

d'edificacions

que

formen

les

Drassanes Reials de Barcelona.

b)

La gestió del Museu Marítim

de

Barcelona.

c)

La

conservació,

la

protecció,

_la

recuperació, I'estudi

i

la

difusió

del

patrimoni

cultural marítim català.

d)

Elfoment

i la promoció d'exposicions, estudis i investigacions, que contribueixin al

coneixement de la història i la situació actual dels diferents sectors marítims.

ÞRA$SANËS HËIALS

Av. de les Drassanes sr'n. û8001 Barcelona

Te¡. 00 34 933 429 920 Fêx0û 34933 187 876

www.rfi mb.cal m.maritim@diba.cat

clF P5800029J

@s:,l*ïl:

s .4Ìñ \}Z AjuÊtament de Barce,ona ê6 Porf de BaKelona

(43)

ffi

ffi W W

iüL.iSË[-,í M,qffi rTfiflvt mËÏ

ffi

w ww w

ww

_{ffihffiffiffiL*w,u&}

e)

La

més amplia difusió

de

la cultura marítima

i

oceanogràfica del nostre país amb especial atenció als programes dirigits a escolars i estudiants.

f)

La

gestió

de la

part

de

I'edifici destinada

a la

realització

d'activitats

d'interès

ciutadà.

g)

Totes

les que

estiguin directament

o

indirecta

relacionades

amb les

finalitats esmentades anteriorment.

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

-

El

Consell General,

és

l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per

adoptar quantes resolucions consideri escaients

pel

bon

funcionament

i

assoliment del seu objecte

ifinalitats.

-

La

Comissió Executiva,

és

l'òrgan

col.legiat

que

assumeix

el

govern

i

la

gestió ordinàries del Consorci.

-

La

Presidència

i

dues

Vicepresidències.

La

Presidència

té

atribuida

la

màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i I'administració.

-

La

Direccio General,

és

l'òrgan

d'administració

que

assumeix

la

direcció

i

la

coordinació de la gestió del Consorci.

El

Consorci,

per

a

la

realització

del seu objecte

i

finalitats, disposarà

dels

recursos

següents:

a)

Aportacions de les entitats consorciades.

b)

Taxes, preus públics

i

altres

rendiments

que

obtingui per

la

prestació directa

o

indirecta de serveis.

c)

Subvencions

i

altres

ingressos

de dret

públic

_o

privat, incloent

els

procedents

d'iniciatives de mecenatge i

esponsoritzacií.

d)

Operacions de crèdit.

e)

Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. Constitueixen el patrimoni del Consorci: