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INFORME DEFINITIVO
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2006
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
En el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11, apartado
b) de la Ley territorial 4/1989, de 2 de mayo, y en virtud del artículo 223 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en base a las cuentas anuales integrantes
de la Cuenta General del EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006, esta Audiencia de
Cuentas emite el presente informe definitivo, cuyo ANEXO ha sido sometido a
alegaciones por un plazo de treinta días.
La Corporación ha presentado la información que compone la Cuenta General
por vía telemática y ajustada a los requisitos de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local.
En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente:
A)
Relación de entes dependientes de la Entidad
Dependientes de la Entidad existen los Organismos Autónomos siguientes:
-
Patronato Insular de Música
-
Balsas de Tenerife (BALTEN)
-
Organismo Autónomo de Museos y Centros
-
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
-
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
Las sociedades mercantiles de capital íntegramente de la Entidad son:
-
Casino de Santa Cruz, S.A.
-
Casino Playa de Las Américas, S.A.
-
Casino de Taoro, S.A.
-
Empresa Insular de Artesanía, S.A.
-
Institución Ferial de Tenerife, S.A.
-
Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, S.L. (SIMPROMI)
-
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA)
-
Auditorio de Tenerife S.A.
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Las sociedades mercantiles de capital mayoritario de la Entidad son:
-
Buenavista Golf, S.A.
-
Spet Turismo de Tenerife S.A.
-
Cultivos Vegetales In Vitro de Tenerife, S.A.
-
Metropolitano de Tenerife, S.A.
-
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.
-
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A.
B)
En relación con la documentación complementaria
1.- No se acompaña a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos ni la Memoria demostrativa del grado en que se
hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y
alcanzados y el coste de los mismos que contempla el artículo 211 del TRLHL.
C)
En relación con la Memoria
1.- El Total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales.
Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide con la suma de los epígrafes
correspondientes del Pasivo del Balance de Situación,
salvo las cuentas “Intereses a
largo plazo de deudas con entidades de crédito” e “Intereses a corto plazo de deudas
con entidades de crédito” del Balance de Comprobación.
2.- El importe de las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias del Remanente de Tesorería de la Memoria no coincide con los saldos
que recogen las cuentas correspondientes en el Balance de Comprobación.
D)
En relación con el Organismo Autónomo Balsas de Tenerife (BALTEN)
1.- El importe de los Créditos definitivos de la Liquidación del Presupuesto de
Gastos no coincide con la suma del Haber de la cuenta de control presupuestario
“Presupuesto de gastos: créditos definitivos”, o de su divisionaria del Balance de
Comprobación.
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2.- Existen incoherencias entre los datos de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos y los saldos reflejados en las cuentas de “Deudores presupuestarios” del
Balance de Comprobación.
3.- El saldo inicial de las Inversiones destinadas al uso general de la Memoria
no coincide con el saldo final del ejercicio anterior del epígrafe Inversiones destinadas
al uso general del Activo del Balance de Situación.
4.- El Saldo inicial total de Tesorería de la Memoria no coincide con el saldo
final del ejercicio anterior del epígrafe de Tesorería del Activo del Balance de
Situación.
5.- El Saldo inicial más los cobros de cuentas en Tesorería de la Memoria no
coincide con su suma del Debe de las cuentas correspondientes del Balance de
Comprobación.
6.- Los Pagos de cuentas relacionadas en Tesorería de la Memoria no coinciden
con su suma del Haber de las cuentas correspondientes del Balance de Comprobación.
7.- El Saldo inicial total de las Fondos propios de la Memoria no coincide con el
saldo final del ejercicio anterior del epígrafe de Fondos propios del Pasivo del Balance
de Situación.
8.- El Total pendiente a 31 de diciembre del “Estado de la deuda. Capitales.
Deudas en moneda nacional” de la Memoria no coincide con la suma de los epígrafes
correspondientes del Pasivo del Balance de Situación, salvo las cuentas “Intereses a
largo plazo de deudas con entidades de crédito” e “Intereses a corto plazo de deudas
con entidades de crédito” del Balance de Comprobación.
9.- El total de las Devoluciones pagadas en el ejercicio de las Devoluciones de
ingresos de la Memoria no coincide con la suma del Haber de la cuenta “Derechos
anulados por devolución de ingresos” del Balance de Comprobación.
10.- El importe de las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias del Remanente de Tesorería de la Memoria no coincide con los saldos
que recogen las cuentas correspondientes en el Balance de Comprobación.
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E)
En relación con el Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y
Socioeconómico.
1.- El Balance de Situación presenta partidas con signo contrario a su
naturaleza.
2.- El importe de las Obligaciones reconocidas netas del capítulo VII de la
Liquidación del Presupuesto de Gastos no coincide con la suma del Debe de las
cuentas “Transferencias de capital” y “Subvenciones de capital” del Balance de
Comprobación.
3.- El total del importe recogido como Valor del bien de los Bienes en régimen
de adscripción de la Memoria no coincide con el saldo del epígrafe Patrimonio
recibido en adscripción del Pasivo del Balance de Situación.
4.- El Saldo final total de Tesorería de la Memoria no coincide con el saldo del
ejercicio actual del epígrafe de Tesorería del Activo del Balance de Situación.
5.- El Saldo inicial total de Tesorería de la Memoria no coincide con el saldo
final del ejercicio anterior del epígrafe de Tesorería del Activo del Balance de
Situación.
6.- El Saldo final total de cuentas de Tesorería de la Memoria no coincide con
su saldo del Balance de Comprobación.
7.- El Saldo inicial más los cobros de cuentas en Tesorería de la Memoria no
coincide con su suma del Debe de las cuentas correspondientes del Balance de
Comprobación.
8.- Los Pagos de cuentas relacionadas en Tesorería de la Memoria no coinciden
con su suma del Haber de las cuentas correspondientes del Balance de Comprobación.
9.- El Saldo final total de los Fondos propios de la Memoria no coincide con el
saldo del ejercicio actual del epígrafe Fondos propios del Pasivo del Balance de
Situación.
10.- La suma de los Remanentes de créditos comprometidos, incorporables y
no incorporables, y los Remanentes de créditos no comprometidos, incorporables y no
incorporables, de los Remanentes de crédito de la Memoria no coincide con el total de
los Remanentes de créditos de la Liquidación del Presupuesto de Gastos.
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11.- El total de las Desviaciones de financiación del ejercicio positivas de la
Memoria no coincide la suma de las Desviaciones de financiación del ejercicio con
signo positivo que se recoge en la información de cada unidad de gasto y por agentes.
12.- El total de las Desviaciones de financiación acumuladas positivas de la
Memoria no coincide la suma de las Desviaciones financiación acumuladas con signo
positivo que se recoge en la información por cada unidad de gasto y por agentes.
13.- El importe de los Fondos líquidos del Remanente de Tesorería de la
Memoria no coincide con la suma de las cuentas que forman parte del subgrupo
Tesorería del Balance de Comprobación.
14.- El importe de los Saldos de dudoso cobro del Remanente de Tesorería de
la Memoria es inferior al saldo de la cuenta “Provisión para insolvencia” del Balance
de Comprobación.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el
capítulo 2 (Impuestos indirectos), que alcanzó el 44,7% de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el 28,3%.
El principal componente del gasto fue el capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que representó el 43,6% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6
(Inversiones reales) que supuso el 24,4% del total del gasto.
Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 36,7% de los
créditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de las mismas al
capítulo 6 (Inversiones reales).
Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron intermedios, en tanto que
los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles elevados
para los primeros e intermedios para los segundos, el 95,7% y 89,9%, respectivamente,
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 99,2%.
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La carga financiera global alcanzó el 3,4% de los derechos reconocidos netos.
El Resultado Presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos
generados en el ejercicio fueron suficientes para atender a los gastos, en tanto que el
Remanente de Tesorería para gastos generales fue positivo.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2010.
EL PRESIDENTE,
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2006
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
En el plazo concedido para ello la Corporación si remitió alegaciones al
Proyecto de Informe de Fiscalización.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Santa Cruz de Tenerife)
Cabildo Insular de Tenerife (NIF P3800001D)
6. Documentación complementaria.
No se adjunta la siguiente documentación complementaria exigida en la normativa aplicable:
P3800001D_2006_NOR_DC-MEMORIAS.pdf
261. Memoria. Información sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional.
El Total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide
con la suma de los epígrafes del Pasivo del "Balance" [C. I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas (176) Intereses a
largo plazo de deudas con entidades de crédito y (526) Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito del "Balance de
comprobación".
(Errores detectados:
333.602.231,48 no es igual a ( 225.266.000,00 + 41.606.000,00 + 108.729.101,60 + 0 + 36.000.000,00 + 0 + 730.231,48 + 0 - 0 - 0
))
360. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
El importe de las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias del "Remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con la suma de las cuentas (180), (185), (410), (414), (419), (453), (475), (476), (477), (502), (507), (522),
(525), (560) y (561) del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
46.074.940,32 no es igual a ( 287.521,52 + 0 + 341,67 + 0 + 42.609.795,46 + 0 + 1.281.402,37 + 383.575,30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
1.496.715,23 + 15.703,83 ))
O. AUT. BALSAS DE TENERIFE (BALTEN) (NIF P8800002A)
186. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de gastos.
El importe de los Créditos definitivos de la "Liquidación del presupuesto de gastos" no coincide con la suma del Haber de la cuenta
de control presupuestario (003) Presupuesto de gastos: créditos definitivos, o de su divisionaria (0030) Créditos disponibles del
"Balance de comprobación"
(Errores detectados:
9.206.167,67 no es igual a ( 18.109.322,55 + 0 ))
El importe de los Derechos reconocidos netos de la "Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide con la suma del Debe de
la cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente del "Balance de comprobación", deducida
la suma del Haber de las cuentas (433) Derechos anulados de presupuesto corriente y (438) Derechos cancelados de presupuesto
corriente del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
8.266.809,36 no es igual a ( 8.269.531,14 - 85.846,07 - 0 ))
194. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de ingresos.
El importe de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la "Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide
con la suma del Debe de la cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente del "Balance de
comprobación", deducida la suma del Haber de las cuentas (433) Derechos anulados de presupuesto corriente, (438) Derechos
cancelados de presupuesto corriente, (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente y la suma del
Debe de la cuenta (437) Devolución de ingresos" del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
2.343.383,75 no es igual a ( 8.269.531,14 - 85.846,07 - 0 - 5.926.147,39 + 83.124,29 ))
195. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de ingresos.
El importe de los Derechos anulados de la "Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide con la suma del Haber de la
cuenta (433) Derechos anulados de presupuesto corriente del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
2.721,78 no es igual a 85.846,07)
213. Memoria. Inversiones destinadas al uso general.
El Saldo inicial total de las "Inversiones destinadas al uso general" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio anterior del
epígrafe A) I. Inversiones destinadas al uso general del Activo del "Balance".
(Errores detectados:
6.761,39 no es igual a 0)
248. Memoria. Tesorería.
El Saldo inicial total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio anterior del epígrafe C) III. Tesorería del
Activo del "Balance".
(Errores detectados:
506.152,98 no es igual a 0)
250. Memoria. Tesorería.
El Saldo inicial más los Cobros de las siguientes cuentas relacionado en "Tesorería" de la Memoria no coincide con su suma del
Debe del "Balance de comprobación":
Los Pagos de las siguientes cuentas relacionados en "Tesorería" de la Memoria no coinciden con su suma del Haber del "Balance
de comprobación":
(Errores detectados:
NumCuenta=5790 604.528,10 no es igual a 644.105,31
)
254. Memoria. Fondos propios.
El Saldo inicial total de las "Fondos propios" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio anterior del epígrafe A) Fondos
propios del Pasivo del "Balance".
(Errores detectados:
43.166.181,00 no es igual a 0)
261. Memoria. Información sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional.
El Total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide
con la suma de los epígrafes del Pasivo del "Balance" [C. I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas (176) Intereses a
largo plazo de deudas con entidades de crédito y (526) Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito del "Balance de
comprobación".
(Errores detectados:
0 no es igual a ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 360.607,26 + 0 - 0 - 0 ))
326. Memoria. Información presupuestaria. Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos.
El total de las Devoluciones pagadas en el ejercicio de las "Devoluciones de ingresos" de la Memoria no coincide con la suma del
Haber de la cuenta (433.9) Derechos anulados por devolución de ingresos del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
0 no es igual a 83.124,29)
360. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
El importe de las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias del "Remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con la suma de las cuentas (180), (185), (410), (414), (419), (453), (475), (476), (477), (502), (507), (522),
(525), (560) y (561) del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
828.168,58 no es igual a ( 0 + 0 + 11.209,85 + 0 + 437.371,71 + 0 + 20.681,03 + 5.601,33 + 0 + 0 + 0 + 360.607,26 + 0 + 0 +
114,78 ))
INST. INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO
SANITARIA (NIF Q3800402D)
5. Balance. Activo. Inmovilizado.
El epígrafe A) II. Inmovilizaciones inmateriales del Activo del "Balance" aparece con signo negativo.
(Errores detectados:
( -81.644,42 ) < 0)
188. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de gastos.
El importe de las Obligaciones reconocidas netas del capítulo VII de la "Liquidación del presupuesto de gastos" no coincide con
la suma del Debe de las cuentas (655) Transferencias de capital y (656) Subvenciones de capital del "Balance de comprobación".
(Caso de subvenciones o transferencias en especie, se indicará en la columna "Justificación" el concepto e importe de las mismas)
(Errores detectados:
7.201.312,81 no es igual a ( 0 + 7.212.652,81 ))
228. Memoria. Bienes en régimen de adscripción.
El total del Valor del bien de los "Bienes en régimen de adscripción" de la Memoria no coincide con el saldo del epígrafe A) I.2.
Patrimonio recibido en adscripción del Pasivo del "Balance".
(Errores detectados:
0 no es igual a 119.160,02)
247. Memoria. Tesorería.
El Saldo final total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epígrafe C) III. Tesorería del Activo
del "Balance".
(Errores detectados:
9.849.297,18 no es igual a 4.290.229,96)
248. Memoria. Tesorería.
El Saldo inicial total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio anterior del epígrafe C) III. Tesorería del
Activo del "Balance".
(Errores detectados:
17.919.579,45 no es igual a 12.290.968,07)
249. Memoria. Tesorería.
El Saldo final total de las siguientes cuentas relacionado en "Tesorería" de la Memoria no coincide con su saldo del "Balance de
comprobación":
El Saldo inicial más los Cobros de las siguientes cuentas relacionado en "Tesorería" de la Memoria no coincide con su suma del
Debe del "Balance de comprobación":
(Errores detectados:
NumCuenta=05200 ( 5.628.611,38 + 863.888,44 ) no es igual a 0
)
251. Memoria. Tesorería.
Los Pagos de las siguientes cuentas relacionados en "Tesorería" de la Memoria no coinciden con su suma del Haber del "Balance
de comprobación":
(Errores detectados:
NumCuenta=05200 933.432,60 no es igual a 0
)
253. Memoria. Fondos propios.
El Saldo final total de los "Fondos propios" de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epígrafe A) Fondos
propios del Pasivo del "Balance".
(Errores detectados:
34.495.625,63 no es igual a 42.385.270,86)
314. Memoria. Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito.
La suma de los Remantes de crédito comprometidos, incorporables y no incorporables, y los Remantes de crédito no
comprometidos, incorporables y no incorporables, de los "Remanentes de crédito" de la Memoria no coincide con el total de los
Remanentes de crédito de la "Liquidación del presupuesto de gastos".
(Errores detectados:
( 20.154.333,41 + 1.727.714,42 + 3.780.565,69 + 2.465.502,77 ) no es igual a 26.988.070,74)
345. Memoria. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación.
El total de las Desviaciones de financiación del ejercicio positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de
financiación" de la Memoria no coincide la suma de las Desviaciones de financiación del ejercicio con signo positivo de los "Gastos
con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D) Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.
(Errores detectados:
347. Memoria. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación.
El total de las Desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de
financiación" de la Memoria no coincide la suma de las Desviaciones financiación acumuladas con signo positivo de los "Gastos
con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D) Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.
(Errores detectados:
4.561.438,00 no es igual a 4.327.574,69)
353. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
El importe de los Fondos líquidos del "Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con la suma de las cuentas (570), (571),
(573), (574.1), (575.1), (575.9), (577) y (578) que forman parte del subgrupo (57) Tesorería del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
4.290.229,96 no es igual a ( 0 + 3.731.460,75 + 4.175,93 + 0 + 0 + 0 + 450.384,58 + 0 ))
363. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
El importe de los Saldos de dudoso cobro del "Remanente de tesorería" de la Memoria es inferior al saldo de la cuenta (490)
Provisión para insolvencia del "Balance de comprobación".
(Errores detectados:
51.526,67 < 96.586,46)
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo:
Santa Cruz de Tenerife Canarias
Página 1 / 2
NOMBRE: Cabildo Insular de Tenerife Normal
/ Cabildo Insular
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 8.000.000,00 0,00% 6.681.211,29 83,52% 100,00% 8.000.000,00 0,00 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1,07% 6.681.211,29 0,00 281.451.994,00 5,84% 279.410.031,39 99,27% 100,00% 265.924.000,00 15.527.994,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 44,74% 279.410.031,39 0,00 19.048.074,81 10,89% 20.624.046,44 108,27% 87,34% 17.177.001,00 1.871.073,81
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3,30% 18.013.252,85 2.610.793,59
184.036.962,53 15,26% 177.037.441,92 96,20% 100,00% 159.671.228,00 24.365.734,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,35% 177.037.441,92 0,00 12.826.000,00 87,90% 14.131.466,73 110,18% 84,03% 6.826.000,00 6.000.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2,26% 11.875.234,53 2.256.232,20 0,00 #¡Núm! 120,00 #¡Div/0! 100,00% 0,00 0,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00% 120,00 0,00 138.975.649,28 53,78% 83.785.933,71 60,29% 74,80% 90.375.140,00 48.600.509,28 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,42% 62.674.517,85 21.111.415,86 121.571.416,75 10471,43% 1.207.683,00 0,99% 30,28% 1.150.000,00 120.421.416,75 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,19% 365.692,50 841.990,50 41.606.231,00 0,00% 41.606.000,00 100,00% 100,00% 41.606.231,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 6,66% 41.606.000,00 0,00 TOTAL INGRESOS 590.729.600,00 216.786.728,37 36,70% 807.516.328,37 624.483.934,48 77,33%100,00% 597.663.502,33 95,71% 26.820.432,15 CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % DefinitivosCréditos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente pago
72.563.558,80 13,45% 60.996.560,71 84,06% 99,98% 63.961.403,00 8.602.155,80 1 GASTOS DE PERSONAL 9,60% 60.986.261,63 10.299,08 60.783.393,26 42,59% 46.490.486,89 76,49% 92,72% 42.626.976,00 18.156.417,26
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 7,32% 43.108.282,91 3.382.203,98
4.091.952,77 1,71% 3.865.428,50 94,46% 100,00% 4.023.313,00 68.639,77 3 GASTOS FINANCIEROS 0,61% 3.865.428,50 0,00 287.588.596,30 12,56% 276.811.150,17 96,25% 93,71% 255.496.494,00 32.092.102,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,56% 259.398.354,69 17.412.795,48 254.354.755,64 87,90% 155.095.870,24 60,98% 82,96% 135.368.348,14 118.986.407,50 6 INVERSIONES REALES 24,41% 128.660.282,26 26.435.587,98 98.359.919,90 47,98% 62.436.293,24 63,48% 82,70% 66.469.278,86 31.890.641,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,83% 51.635.235,67 10.801.057,57 12.693.520,70 122,57% 12.666.150,30 99,78% 52,63% 5.703.156,00 6.990.364,70 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,99% 6.666.150,30 6.000.000,00 17.080.631,00 0,00% 17.080.630,47 100,00% 100,00% 17.080.631,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 2,69% 17.080.630,47 0,00 TOTAL GASTOS 590.729.600,00 216.786.728,37 36,70% 807.516.328,37 635.442.570,52 78,69% 100,00% 571.400.626,43 89,92% 64.041.944,09 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 177.140.473,71
Derechos pendientes de cobro 108.218.092,62
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 26.820.432,15
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 50.233.031,52
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 39.088.960,67
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 7.924.331,72
Obligaciones pendientes de pago 148.623.646,86
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 64.041.944,09
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 39.856.418,23
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 46.074.940,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.349.655,78
Remanente de tesorería total 136.734.919,47
Saldos de dudoso cobro 31.675.015,72
Exceso de financiación afectada 24.116.073,97
Remanente de tesorería para gastos generales 80.943.829,78
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
624.483.934,48 635.442.570,52 -10.958.636,04 79.145.514,53 36.472.627,66 41.382.100,93 63.277.405,22 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 67.321.579,76 88.445.092,46 48.588.674,23 50.233.031,52 39.856.418,23 13.117.305,96 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 3.971.242,28 0,00
GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas %
29.282.003,31
1 Serv. caract. gral. 4,61%
5.262.199,46
2 Protec. civil y s.c. 0,83%
89.869.196,97
3 Seg. Protecc. P. Social 14,14%
180.142.756,61
4 Prod. bienes pub. soc. 28,35%
137.309.786,95
5 Prod. bienes c. econ. 21,61%
18.486.109,35
6 Reg. econ. c. general 2,91%
51.060.335,70
7 Reg. econ. secto. prod. 8,04%
103.195.189,20
9 Transf. adm. públicas 16,24%
20.834.992,97
0 Deuda Pública 3,28%
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDADPROVINCIA/CCAA
Modelo:
EJERCICIO 2006
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: Cabildo Insular de Tenerife Normal
/ Cabildo Insular
Población: 852945
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Créditos Extraordinarios 15.455.086,62 Suplementos de Crédito 45.390.891,29 Ampliaciones de Crédito 837.763,84 Transferencias de Crédito Positivas 15.076.420,64 Transferencias de Crédito Negativas -15.076.420,64 Incorporaciones de Rem. Crédito 141.626.977,49 Créditos Generados por Ingresos 27.259.655,06 Bajas Anulación -13.783.645,93 Ajustes Prórroga 0,00 TOTAL MODIFICACIONES 216.786.728,37 7,13% 20,94% 0,39% 6,95% -6,95% 65,33% 12,57% -6,36% 0,00% 100,00% TOTALES % INDICADORES PRESUPUESTARIOS 78,69%
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
89,92%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS
745,00 €
4. GASTO POR HABITANTE
255,04 €
5. INVERSIÓN POR HABITANTE
34,23%
6. ESFUERZO INVERSOR
53,99
7. PERIODO MEDIO DE PAGO *
77,33%
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
95,71% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 89,96% 13. AUTONOMÍA * 49,12% 14. AUTONOMÍA FISCAL 3,11
12. PERÍODO MEDIO DE COBRO *
74,19 €
17. SUPERÁVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
78,17%
18. CONTRIBUCIÓN PTO AL REMANENTE TESORERÍA * De los derechos de cobro imputados a los Capitulos I a III
* De los Capitulos I a III, V, VI, VIII, mas las tranferencias recibidas * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI
De Presupuesto corriente: 54,94% 1. REALIZACIÓN DE PAGOS 18,40% 2. REALIZACIÓN DE COBROS De Presupuestos cerrados: 36,70% 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 99,15%
11. EFICACIA GESTION RECAUDATORIA
732,15 €
10. INGRESO POR HABITANTE
3,35%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL
24,56 €
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE
22,04% 19. AHORRO BRUTO 18,61% 20. AHORRO NETO ACTIVO EJERCICIO 2006 % 755.736.914,25 INMOVILIZADO 73,43% 152.844.937,47 Inversiones destinadas al uso general 14,85%
1.746.676,44 Inmovilizaciones inmateriales 0,17% 454.403.543,32 Inmovilizaciones materiales 44,15% 70.505.739,53 Inversiones gestionadas 6,85% 0,00 Patrimonio público del suelo 0,00%
76.236.017,49 Inversiones financieras permanentes 7,41%
0,00 Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00%
0,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00% 273.471.538,30 ACTIVO CIRCULANTE 26,57% 0,00 Existencias 0,00% 85.776.143,60 Deudores 8,33% 10.554.920,99 Inversiones financieras temporales 1,03%
177.140.473,71 Tesorería 17,21%
0,00 Ajustes por periodificación 0,00%
1.029.208.452,55 TOTAL ACTIVO 100% PASIVO EJERCICIO 2006 % 458.977.871,79 FONDOS PROPIOS 44,60% 348.420.133,74 Patrimonio 33,85% 0,00 Reservas 0,00% 0,00 Resultados de ejercicios anteriores 0,00%
110.557.738,05 Resultados del ejercicio 10,74%
375.888.623,12
ACREEDORES A LARGO PLAZO 36,52%
266.872.000,00 Emisión de obligaciones y otros valores negociables 25,93%
109.016.623,12 Otras deudas a largo plazo 10,59%
0,00 Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00%
194.341.957,64
ACREEDORES A CORTO PLAZO 18,88%
36.000.000,00 Emisión de obligaciones y otros valores negociables 3,50%
2.242.535,48 Otras deudas a corto plazo 0,22%
156.099.422,16 Acreedores 15,17%
0,00 Ajustes por periodificación 0,00%
0,00
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
0,00%
1.029.208.452,55
TOTAL PASIVO 100%
1. Endeudamiento por habitante
2. Liquidez inmediata
3. Solvencia a corto plazo
668,54 €
83,90%
192,00% INDICADORES FINANCIEROS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 110.557.738,05 € AHORRO
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo: Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: P. INSULAR DE MUSICA Normal
/ Organismo Autónomo
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 320.194,00 0,00% 348.506,63 108,84% 94,32% 320.194,00 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5,58% 328.718,42 19.788,21
6.354.540,40 1,19% 5.733.501,32 90,23% 89,16% 6.279.734,00 74.806,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91,73% 5.112.069,32 621.432,00 24.040,00 0,00% 56.652,95 235,66% 100,00% 24.040,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,91% 56.652,95 0,00 38.598,45 0,00% 38.598,45 100,00% 0,00% 38.598,45 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,62% 0,00 38.598,45 1.477.849,46 2363,08% 73.067,86 4,94% 50,89% 60.000,00 1.417.849,46 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,17% 37.187,51 35.880,35 TOTAL INGRESOS 6.722.566,45 1.492.655,86 22,20% 8.215.222,31 6.250.327,21 76,08%100,00% 5.534.628,20 88,55% 715.699,01 CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % DefinitivosCréditos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente pago
4.666.350,00 -7,68% 4.642.523,53 99,49% 100,00% 5.054.350,00 -388.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 61,85% 4.642.523,53 0,00 2.652.443,86 71,93% 2.125.089,65 80,12% 93,13% 1.542.788,00 1.109.655,86
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 28,31% 1.979.196,73 145.892,92
3.005,00 0,00% 86,08 2,86% 100,00% 3.005,00 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00% 86,08 0,00 29.825,00 25,18% 25.147,35 84,32% 100,00% 23.825,00 6.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,34% 25.147,35 0,00 263.598,45 582,92% 140.414,73 53,27% 100,00% 38.598,45 225.000,00 6 INVERSIONES REALES 1,87% 140.414,73 0,00 500.000,00 #¡Div/0! 500.000,00 100,00% 100,00% 0,00 500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,66% 500.000,00 0,00 100.000,00 66,67% 73.067,86 73,07% 100,00% 60.000,00 40.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,97% 73.067,86 0,00 TOTAL GASTOS 6.722.566,45 1.492.655,86 22,20% 8.215.222,31 7.506.329,20 91,37% 100,00% 7.360.436,28 98,06% 145.892,92 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 710.807,27
Derechos pendientes de cobro 674.627,47
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 715.699,01 Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 6.102,97 Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 1.186,05 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 48.360,56
Obligaciones pendientes de pago 487.164,84
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 145.892,92 Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 3.802,65 Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 337.469,27 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Remanente de tesorería total 898.269,90
Saldos de dudoso cobro 1.418,39
Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente de tesorería para gastos generales 896.851,51
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
6.250.327,21 7.506.329,20 -1.256.001,99 872.009,56 0,00 0,00 -383.992,43 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 657.625,00 55.092,66 51.290,01 6.102,97 3.802,65 651.522,03 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 0,00 0,00 GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas %
7.506.329,20
4 Prod. bienes pub. soc. 100,00%
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDADPROVINCIA/CCAA
Modelo:
EJERCICIO 2006
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: P. INSULAR DE MUSICA Normal
/ Organismo Autónomo
Población: 852945
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Créditos Extraordinarios 500.000,00
Suplementos de Crédito 659.439,78
Ampliaciones de Crédito 40.000,00
Transferencias de Crédito Positivas 388.000,00 Transferencias de Crédito Negativas 388.000,00
Incorporaciones de Rem. Crédito 218.409,68
Créditos Generados por Ingresos 74.806,40
Bajas Anulación 0,00 Ajustes Prórroga 0,00 TOTAL MODIFICACIONES 1.492.655,86 33,50% 44,18% 2,68% 25,99% 25,99% 14,63% 5,01% 0,00% 0,00% 100,00% TOTALES % INDICADORES PRESUPUESTARIOS 91,37%
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
98,06%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS
8,80 €
4. GASTO POR HABITANTE
0,75 €
5. INVERSIÓN POR HABITANTE
8,53%
6. ESFUERZO INVERSOR
23,51
7. PERIODO MEDIO DE PAGO *
76,08%
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
88,55% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 89,44% 13. AUTONOMÍA * 5,58% 14. AUTONOMÍA FISCAL 20,72
12. PERÍODO MEDIO DE COBRO *
-0,45 €
17. SUPERÁVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
-42,82%
18. CONTRIBUCIÓN PTO AL REMANENTE TESORERÍA * De los derechos de cobro imputados a los Capitulos I a III
* De los Capitulos I a III, V, VI, VIII, mas las tranferencias recibidas * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI
De Presupuesto corriente: 93,10% 1. REALIZACIÓN DE PAGOS 99,07% 2. REALIZACIÓN DE COBROS De Presupuestos cerrados: 22,20% 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 94,32%
11. EFICACIA GESTION RECAUDATORIA
7,33 €
10. INGRESO POR HABITANTE
0,00%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL
0,00 €
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE
-10,66% 19. AHORRO BRUTO -10,66% 20. AHORRO NETO ACTIVO EJERCICIO 2006 % 888.450,47 INMOVILIZADO 38,28% 57.091,85 Inmovilizaciones inmateriales 2,46% 831.358,62 Inmovilizaciones materiales 35,82% 1.432.376,91 ACTIVO CIRCULANTE 61,72% 721.569,64 Deudores 31,09% 710.807,27 Tesorería 30,63% 2.320.827,38 TOTAL ACTIVO 100% PASIVO EJERCICIO 2006 % 1.780.174,68 FONDOS PROPIOS 76,70% 2.994.083,74 Patrimonio 129,01% -1.213.909,06 Resultados del ejercicio -52,31%
540.652,70
ACREEDORES A CORTO PLAZO 23,30%
3.051,08 Otras deudas a corto plazo 0,13%
537.601,62
Acreedores 23,16%
2.320.827,38
TOTAL PASIVO 100%
1. Endeudamiento por habitante
2. Liquidez inmediata
3. Solvencia a corto plazo
0,63 €
68,54%
284,39% INDICADORES FINANCIEROS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 1.213.909,06 € DESAHORRO
0,00 € AHORRO
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo:
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: O. AUT. BALSAS DE TENERIFE (BALTEN) Normal
/ Organismo Autónomo
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 9.130.268,10 0,00% 7.242.276,94 79,32% 67,95% 9.130.268,10 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 87,61% 4.920.843,82 2.321.433,12
766.533,00 187,59% 766.513,00 100,00% 100,00% 266.533,00 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,27% 766.513,00 0,00 12.010,00 0,00% 16.685,42 138,93% 100,00% 12.010,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,20% 16.685,42 0,00 206.020,00 0,00% 206.020,00 100,00% 100,00% 206.020,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,49% 206.020,00 0,00 40.000,00 0,00% 35.314,00 88,29% 37,84% 40.000,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,43% 13.363,37 21.950,63 10,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 9.654.841,10 500.000,00 5,18% 10.154.841,10 8.266.809,36 81,41%100,00% 5.923.425,61 71,65% 2.343.383,75 CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales
Modificaciones de Crédito Créditos Definitivos % Obligaciones Rec. Netas Pagos Líquidos % % % Pendiente pago 1.428.789,82 -7,33% 1.257.365,70 88,00% 100,00% 1.541.828,93 -113.039,11 1 GASTOS DE PERSONAL 14,50% 1.257.365,70 0,00 7.400.300,19 -4,32% 7.106.354,89 96,03% 40,18% 7.734.434,51 -334.134,32
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 81,94% 2.855.254,84 4.251.100,05
15.200,00 0,00% 11.219,70 73,81% 100,00% 15.200,00 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0,13% 11.219,70 0,00 15.520,00 -8,81% 12.576,18 81,03% 100,00% 17.020,00 -1.500,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,15% 12.576,18 0,00 306.327,66 0,00% 249.981,01 81,61% 66,58% 306.327,66 0,00 6 INVERSIONES REALES 2,88% 166.440,31 83.540,70 40.020,00 0,00% 35.314,00 88,24% 100,00% 40.020,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,41% 35.314,00 0,00 10,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,00 TOTAL GASTOS 9.654.841,10 -448.673,43 -4,65% 9.206.167,67 8.672.811,48 94,21% 100,00% 4.338.170,73 50,02% 4.334.640,75 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 1.165.155,72
Derechos pendientes de cobro 2.704.912,34
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 2.343.383,75
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 374.867,81
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 45.895,81
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 59.235,03
Obligaciones pendientes de pago 5.217.202,12
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 4.334.640,75
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 58.053,21
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 828.168,58
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.660,42
Remanente de tesorería total -1.347.134,06
Saldos de dudoso cobro 2.687,77
Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente de tesorería para gastos generales -1.349.821,83
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
8.266.809,36 8.672.811,48 -406.002,12 0,00 0,00 0,00 -406.002,12 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 2.476.568,71 3.230.639,34 3.172.586,13 374.867,81 58.053,21 2.101.700,90 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 0,00 0,00
GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas % 8.661.591,78
4 Prod. bienes pub. soc. 99,87% 4.997,40
6 Reg. econ. c. general 0,06% 6.222,30
0 Deuda Pública 0,07%
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDADPROVINCIA/CCAA
Modelo:
EJERCICIO 2006
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: O. AUT. BALSAS DE TENERIFE (BALTEN) Normal
/ Organismo Autónomo
Población: 852945
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Créditos Extraordinarios 0,00
Suplementos de Crédito 0,00
Ampliaciones de Crédito 0,00
Transferencias de Crédito Positivas 14.000,00 Transferencias de Crédito Negativas 14.000,00 Incorporaciones de Rem. Crédito 0,00 Créditos Generados por Ingresos 500.000,00
Bajas Anulación 948.673,43 Ajustes Prórroga 0,00 TOTAL MODIFICACIONES -448.673,43 0,00% 0,00% 0,00% -3,12% -3,12% 0,00% -111,44% -211,44% 0,00% 100,00% TOTALES % INDICADORES PRESUPUESTARIOS 94,21%
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
50,02%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS
10,17 €
4. GASTO POR HABITANTE
0,29 €
5. INVERSIÓN POR HABITANTE
2,88%
6. ESFUERZO INVERSOR
215,07
7. PERIODO MEDIO DE PAGO *
81,41%
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
71,65% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 100,00% 13. AUTONOMÍA * 87,61% 14. AUTONOMÍA FISCAL 117,00
12. PERÍODO MEDIO DE COBRO *
-0,48 €
17. SUPERÁVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
30,08%
18. CONTRIBUCIÓN PTO AL REMANENTE TESORERÍA * De los derechos de cobro imputados a los Capitulos I a III
* De los Capitulos I a III, V, VI, VIII, mas las tranferencias recibidas * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI
De Presupuesto corriente: 98,20% 1. REALIZACIÓN DE PAGOS 84,86% 2. REALIZACIÓN DE COBROS De Presupuestos cerrados: -4,65% 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 67,95%
11. EFICACIA GESTION RECAUDATORIA
9,69 €
10. INGRESO POR HABITANTE
0,14%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL
0,01 €
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE
-4,51% 19. AHORRO BRUTO -4,51% 20. AHORRO NETO ACTIVO EJERCICIO 2006 % 44.344.626,90 INMOVILIZADO 91,86% 6.761,39 Inversiones destinadas al uso general 0,01%
0,00 Inmovilizaciones inmateriales 0,00% 44.186.887,03 Inmovilizaciones materiales 91,54% 0,00 Inversiones gestionadas 0,00% 0,00
Patrimonio público del suelo 0,00%
150.978,48 Inversiones financieras permanentes 0,31%
0,00 Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00%
0,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00% 3.927.423,93 ACTIVO CIRCULANTE 8,14% 0,00 Existencias 0,00% 2.758.050,50 Deudores 5,71% 4.064,46 Inversiones financieras temporales 0,01%
1.165.308,97
Tesorería 2,41%
0,00
Ajustes por periodificación 0,00%
48.272.050,83 TOTAL ACTIVO 100% PASIVO EJERCICIO 2006 % 42.991.953,26 FONDOS PROPIOS 89,06% 43.166.181,00 Patrimonio 89,42% 0,00 Reservas 0,00% 0,00 Resultados de ejercicios anteriores 0,00%
-174.227,74
Resultados del ejercicio -0,36%
0,00
ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00%
0,00 Emisión de obligaciones y otros valores negociables 0,00%
0,00
Otras deudas a largo plazo 0,00%
0,00 Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00%
5.280.097,57
ACREEDORES A CORTO PLAZO 10,94%
0,00 Emisión de obligaciones y otros valores negociables 0,00%
360.722,04
Otras deudas a corto plazo 0,75%
4.919.375,53
Acreedores 10,19%
0,00
Ajustes por periodificación 0,00%
0,00
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
0,00%
48.272.050,83
TOTAL PASIVO 100%
1. Endeudamiento por habitante
2. Liquidez inmediata
3. Solvencia a corto plazo
6,19 €
447,77%
74,18% INDICADORES FINANCIEROS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 174.227,74 € DESAHORRO
0,00 € AHORRO
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo:
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS Normal
/
Organismo Autónomo
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 193.200,00 10,59% 160.000,12 82,82% 98,05% 174.700,00 18.500,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1,39% 156.882,82 3.117,30 7.463.628,00 10,57% 7.395.660,98 99,09% 97,01% 6.750.428,00 713.200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,36% 7.174.408,98 221.252,00 65.200,00 0,00% 54.310,51 83,30% 100,00% 65.200,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,47% 54.310,51 0,00 4.637.381,29 209,08% 3.809.436,12 82,15% 69,72% 1.500.391,00 3.136.990,29 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,15% 2.655.979,40 1.153.456,72 1.343.092,97 1392,33% 71.930,00 5,36% 36,31% 90.000,00 1.253.092,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,63% 26.115,00 45.815,00 10,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 8.580.729,00 5.121.783,26 59,69% 13.702.512,26 11.491.337,73 83,86%100,00% 10.067.696,71 87,61% 1.423.641,02
CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales
Modificaciones de Crédito Créditos Definitivos % Obligaciones Rec. Netas Pagos Líquidos % % % Pendiente pago 4.668.924,38 8,17% 4.486.985,33 96,10% 100,00% 4.316.346,99 352.577,39 1 GASTOS DE PERSONAL 41,46% 4.486.985,33 0,00 3.568.294,93 40,77% 2.781.623,80 77,95% 90,30% 2.534.792,76 1.033.502,17
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 25,70% 2.511.864,63 269.759,17 900,00 0,00% 12,00 1,33% 100,00% 900,00 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00% 12,00 0,00 139.702,48 115,65% 60.876,35 43,58% 95,89% 64.782,00 74.920,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,56% 58.376,35 2.500,00 5.171.528,22 228,61% 3.367.608,92 65,12% 75,85% 1.573.745,00 3.597.783,22 6 INVERSIONES REALES 31,11% 2.554.467,29 813.141,63 63.012,00 525000,00% 54.183,81 85,99% 33,56% 12,00 63.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,50% 18.183,81 36.000,00 90.000,00 0,00% 71.930,00 79,92% 100,00% 90.000,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,66% 71.930,00 0,00 150,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 150,25 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,00 TOTAL GASTOS 8.580.729,00 5.121.783,26 59,69% 13.702.512,26 10.823.220,21 78,99% 100,00% 9.701.819,41 89,64% 1.121.400,80 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 1.749.528,70
Derechos pendientes de cobro 1.817.829,69
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 1.423.641,02
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 388.542,60
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 5.646,07
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Obligaciones pendientes de pago 1.392.514,05
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 1.121.400,80
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 16.739,32
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 254.373,93
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Remanente de tesorería total 2.174.844,34
Saldos de dudoso cobro 240.696,45
Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente de tesorería para gastos generales 1.934.147,89
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
11.491.337,73 10.823.220,21 668.117,52 330.300,69 0,00 0,00 998.418,21 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 589.874,34 553.497,42 536.758,10 388.542,60 16.739,32 201.331,74 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 0,00 0,00
GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas %
10.823.220,21
4 Prod. bienes pub. soc. 100,00%
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDADPROVINCIA/CCAA
Modelo:
EJERCICIO 2006
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS Normal
/
Organismo Autónomo
Población: 852945
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Créditos Extraordinarios 0,00
Suplementos de Crédito 368.250,24
Ampliaciones de Crédito 0,00
Transferencias de Crédito Positivas 95.437,35 Transferencias de Crédito Negativas 95.437,35 Incorporaciones de Rem. Crédito 1.860.833,02 Créditos Generados por Ingresos 2.892.700,00
Bajas Anulación 0,00 Ajustes Prórroga 0,00 TOTAL MODIFICACIONES 5.121.783,26 0,00% 7,19% 0,00% 1,86% 1,86% 36,33% 56,48% 0,00% 0,00% 100,00% TOTALES % INDICADORES PRESUPUESTARIOS 78,99%
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
89,64%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS
12,69 €
4. GASTO POR HABITANTE
4,01 €
5. INVERSIÓN POR HABITANTE
31,62%
6. ESFUERZO INVERSOR
64,28
7. PERIODO MEDIO DE PAGO *
83,86%
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
87,61% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 88,04% 13. AUTONOMÍA * 1,39% 14. AUTONOMÍA FISCAL 7,11
12. PERÍODO MEDIO DE COBRO *
1,17 €
17. SUPERÁVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
51,62%
18. CONTRIBUCIÓN PTO AL REMANENTE TESORERÍA * De los derechos de cobro imputados a los Capitulos I a III
* De los Capitulos I a III, V, VI, VIII, mas las tranferencias recibidas * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI
De Presupuesto corriente: 96,98% 1. REALIZACIÓN DE PAGOS 34,13% 2. REALIZACIÓN DE COBROS De Presupuestos cerrados: 59,69% 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 98,05%
11. EFICACIA GESTION RECAUDATORIA
13,47 €
10. INGRESO POR HABITANTE
0,00%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL
0,00 €
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE
3,69% 19. AHORRO BRUTO 3,69% 20. AHORRO NETO ACTIVO EJERCICIO 2006 % 27.129.103,70 INMOVILIZADO 89,08% 4.526.700,41 Inversiones destinadas al uso general 14,86%
22.026,44 Inmovilizaciones inmateriales 0,07% 22.580.376,85 Inmovilizaciones materiales 74,14% 3.327.131,91 ACTIVO CIRCULANTE 10,92% 1.575.130,96 Deudores 5,17% 2.002,28
Inversiones financieras temporales 0,01%
1.749.998,67 Tesorería 5,75% 30.456.235,61 TOTAL ACTIVO 100% PASIVO EJERCICIO 2006 % 29.063.721,56 FONDOS PROPIOS 95,43% 26.519.856,43 Patrimonio 87,08% 2.543.865,13
Resultados del ejercicio 8,35%
1.392.514,05
ACREEDORES A CORTO PLAZO 4,57%
35.113,42
Otras deudas a corto plazo 0,12%
1.357.400,63
Acreedores 4,46%
30.456.235,61
TOTAL PASIVO 100%
1. Endeudamiento por habitante
2. Liquidez inmediata
3. Solvencia a corto plazo
1,63 €
79,59%
256,18% INDICADORES FINANCIEROS
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo:
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE Normal
/
Organismo Autónomo
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 745.220,38 0,00% 479.212,26 64,30% 13,75% 745.220,38 0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1,85% 65.908,60 413.303,66
11.893.711,56 0,00% 11.252.592,49 94,61% 71,52% 11.893.711,56 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,53% 8.047.712,93 3.204.879,56 45.000,00 0,00% 97.811,21 217,36% 100,00% 45.000,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,38% 97.811,21 0,00 13.598.910,44 19,11% 13.948.624,59 102,57% 87,73% 11.416.910,00 2.182.000,44 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53,96% 12.237.761,24 1.710.863,35 5.998.332,20 15605,56% 71.496,80 1,19% 32,76% 38.192,40 5.960.139,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,28% 23.421,22 48.075,58 TOTAL INGRESOS 24.139.034,34 8.142.140,24 33,73% 32.281.174,58 25.849.737,35 80,08%100,00% 20.472.615,20 79,20% 5.377.122,15 CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % DefinitivosCréditos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente pago
3.785.236,37 -7,57% 3.668.825,41 96,92% 100,00% 4.095.236,37 -310.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 16,00% 3.668.825,41 0,00 6.997.965,51 12,69% 6.240.308,40 89,17% 78,95% 6.209.672,70 788.292,81
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 27,21% 4.927.030,20 1.313.278,20
520,00 0,00% 35,03 6,74% 87,33% 520,00 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00% 30,59 4,44 34.100,00 2,71% 27.266,61 79,96% 100,00% 33.200,00 900,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,12% 27.266,61 0,00 19.325.370,32 46,83% 12.479.486,05 64,58% 90,48% 13.161.942,87 6.163.427,45 6 INVERSIONES REALES 54,42% 11.291.269,03 1.188.217,02 2.072.276,65 245,22% 451.532,68 21,79% 92,88% 600.270,00 1.472.006,65 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,97% 419.373,25 32.159,43 65.705,73 72,04% 64.976,06 98,89% 100,00% 38.192,40 27.513,33 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,28% 64.976,06 0,00 TOTAL GASTOS 24.139.034,34 8.142.140,24 33,73% 32.281.174,58 22.932.430,24 71,04% 100,00% 20.398.771,15 88,95% 2.533.659,09 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 4.261.563,22
Derechos pendientes de cobro 7.164.606,34
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 5.377.122,15
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 1.760.596,29
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 46.258,10
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 19.370,20
Obligaciones pendientes de pago 2.776.132,80
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 2.533.659,09
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 8.871,42
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 233.602,29
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Remanente de tesorería total 8.650.036,76
Saldos de dudoso cobro 0,00
Exceso de financiación afectada 401.408,12
Remanente de tesorería para gastos generales 8.248.628,64
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
25.849.737,35 22.932.430,24 2.917.307,11 3.672.930,84 47.269,92 401.408,12 6.236.099,75 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 5.014.936,85 4.413.545,60 4.402.404,03 1.760.596,29 8.871,42 3.013.576,25 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 234.455,90 -2.270,15
GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas %
22.932.430,24
5 Prod. bienes c. econ. 100,00%
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDADPROVINCIA/CCAA
Modelo:
EJERCICIO 2006
Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE Normal
/
Organismo Autónomo
Población: 852945
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Créditos Extraordinarios 0,00 Suplementos de Crédito 0,00 Ampliaciones de Crédito 27.513,33 Transferencias de Crédito Positivas 453.605,05 Transferencias de Crédito Negativas 453.605,05 Incorporaciones de Rem. Crédito 6.138.570,88 Créditos Generados por Ingresos 1.976.056,03 Bajas Anulación 0,00 Ajustes Prórroga 0,00 TOTAL MODIFICACIONES 8.142.140,24 0,00% 0,00% 0,34% 5,57% 5,57% 75,39% 24,27% 0,00% 0,00% 100,00% TOTALES % INDICADORES PRESUPUESTARIOS 71,04%
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
88,95%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS
26,89 €
4. GASTO POR HABITANTE
15,16 €
5. INVERSIÓN POR HABITANTE
56,39%
6. ESFUERZO INVERSOR
48,77
7. PERIODO MEDIO DE PAGO *
80,08%
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
79,20% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 80,98% 13. AUTONOMÍA * 1,85% 14. AUTONOMÍA FISCAL 314,80
12. PERÍODO MEDIO DE COBRO *
7,31 €
17. SUPERÁVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
75,60%
18. CONTRIBUCIÓN PTO AL REMANENTE TESORERÍA * De los derechos de cobro imputados a los Capitulos I a III
* De los Capitulos I a III, V, VI, VIII, mas las tranferencias recibidas * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI
De Presupuesto corriente: 99,80% 1. REALIZACIÓN DE PAGOS 57,41% 2. REALIZACIÓN DE COBROS De Presupuestos cerrados: 33,73% 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 13,75%
11. EFICACIA GESTION RECAUDATORIA
30,31 €
10. INGRESO POR HABITANTE
0,00%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL
0,00 €
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE
16,00% 19. AHORRO BRUTO 16,00% 20. AHORRO NETO ACTIVO EJERCICIO 2006 % 172.159.094,95 INMOVILIZADO 93,76% 337.520,75 Inversiones destinadas al uso general 0,18%
171.821.574,20 Inmovilizaciones materiales 93,58% 11.456.394,87 ACTIVO CIRCULANTE 6,24% 7.150.769,54 Deudores 3,89% 33.745,89 Inversiones financieras temporales 0,02%
4.271.879,44 Tesorería 2,33% 183.615.489,82 TOTAL ACTIVO 100% PASIVO EJERCICIO 2006 % 180.818.218,86 FONDOS PROPIOS 98,48% 168.246.815,69 Patrimonio 91,63% 12.571.403,17 Resultados del ejercicio 6,85%
2.797.270,96
ACREEDORES A CORTO PLAZO 1,52%
126.360,56 Otras deudas a corto plazo 0,07%
2.670.910,40 Acreedores 1,45%
183.615.489,82
TOTAL PASIVO 100%
1. Endeudamiento por habitante
2. Liquidez inmediata
3. Solvencia a corto plazo
3,28 €
65,14%
411,59% INDICADORES FINANCIEROS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 12.571.403,17 € AHORRO
0,00 € DESAHORRO
TIPO ENTIDAD PROVINCIA/CCAA
Modelo: Santa Cruz de Tenerife Canarias
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NOMBRE: INST. INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA Normal
/
Organismo Autónomo
Población: 852945
CAPÍTULO INGRESOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Previsiones Definitivas % Derechos Rec. Netos Recaudación Neta % % % Pendiente cobro 6.508.832,34 3,83% 7.029.938,44 108,01% 64,11% 6.268.832,34 240.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7,34% 4.507.239,60 2.522.698,84 75.405.937,46 3,34% 75.252.023,83 99,80% 90,99% 72.972.158,15 2.433.779,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,53% 68.469.061,91 6.782.961,92 211.570,00 0,00% 206.624,13 97,66% 100,00% 211.570,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,22% 206.624,13 0,00 28.876.478,51 30,92% 12.636.459,90 43,76% 44,61% 22.056.453,00 6.820.025,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,19% 5.636.900,96 6.999.558,94 9.003.205,25 1025,40% 695.013,00 7,72% 29,08% 800.000,00 8.203.205,25 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,73% 202.132,44 492.880,56 TOTAL INGRESOS 102.309.013,49 17.697.010,07 17,30% 120.006.023,56 95.820.059,30 79,85%100,00% 79.021.959,04 82,47% 16.798.100,26
CAPÍTULO GASTOS Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % DefinitivosCréditos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente pago
40.566.235,26 7,36% 39.502.113,69 97,38% 100,00% 37.786.460,71 2.779.774,55 1 GASTOS DE PERSONAL 42,47% 39.502.113,69 0,00 24.714.221,93 8,67% 18.696.205,16 75,65% 98,97% 22.743.352,91 1.970.869,02
2 GASTOS EN BS. CORR. Y SERV. 20,10% 18.503.228,64 192.976,52 105.686,63 0,96% 2.864,62 2,71% 100,00% 104.686,63 1.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00% 2.864,62 0,00 23.378.795,38 24,24% 20.047.057,28 85,75% 96,84% 18.818.060,24 4.560.735,14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,55% 19.414.389,06 632.668,22 16.364.046,81 51,54% 6.873.386,26 42,00% 50,19% 10.798.405,63 5.565.641,18 6 INVERSIONES REALES 7,39% 3.449.866,34 3.423.519,92 14.033.795,55 24,66% 7.201.312,81 51,31% 59,31% 11.258.047,37 2.775.748,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,74% 4.271.049,71 2.930.263,10 843.242,00 5,41% 695.013,00 82,42% 100,00% 800.000,00 43.242,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,75% 695.013,00 0,00 TOTAL GASTOS 102.309.013,49 17.697.010,07 17,30% 120.006.023,56 93.017.952,82 77,51% 100,00% 85.838.525,06 92,28% 7.179.427,76 REMANENTE DE TESORERÍA Fondos líquidos 4.290.229,96
Derechos pendientes de cobro 20.868.415,65
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 16.798.100,26
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 4.325.497,89
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuest 151.480,09
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 406.662,59
Obligaciones pendientes de pago 12.135.563,29
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 7.179.427,76
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados 817.442,65
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupue 4.138.692,88
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
Remanente de tesorería total 13.023.082,32
Saldos de dudoso cobro 51.526,67
Exceso de financiación afectada 4.561.438,00
Remanente de tesorería para gastos generales 8.410.117,65
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación 5. Desviaciones negativas de financiación 6. Gastos finan. reman.liquido Tesoreria
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
95.820.059,30 93.017.952,82 2.802.106,48 5.791.963,83 0,00 4.404.882,66 4.189.187,65 RESULTADO PRESUPUESTARIO Variación Cobros/Pagos 11.050.365,13 8.220.250,26 7.402.807,61 4.325.497,89 817.442,65 6.724.867,24 PRESUPUESTOS CERRADOS Saldo a 1 de enero de 2006 Saldo a 31 de diciembre de 2006 Derechos Obligaciones 0,00 0,00
GRUPOS DE FUNCIÓN Obligaciones Rec. Netas %
58.427.477,93
3 Seg. Protecc. P. Social 62,81% 34.590.474,89
4 Prod. bienes pub. soc. 37,19%