hoja 1/2
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
1/7/2014 CH-138 Cancelado CANCELADO 0
1/7/2014 CH-139 Apertura caja chica ejercicio 2014 Juan Manuel Gonzalez Gomez 12,500.00 1/7/2014 CH-140
Monitoreo básico del 31 de Dic al 30 de Mzo 2014 DAI
ALARMAS Corporativo DAI, S.A. de C.V. 696.00
1/8/2014 CH-141
Ajuste de sueldo Oscar Oropeza Flores según contrato
recibido en esta fecha Oscar Oropeza Flores 2,660.42
1/9/2014 CH-142 Depósito por renta de inmueble 2014 Andrea Torres Arce 30,000.00 1/9/2014 CH-143 Renta inmueble enero 2014 Andrea Torres Arce 30,000.00 1/14/2014 41653 Nómina Plantilla de personal 1ra. Qna. Enero/2014 Personal del IJAM 79,707.52 1/14/2014 380334 Aportaciones 1ra. Qna. Enero/2014 IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 47,290.11
1/20/2014 CH-144 Fact. 334 compra de caja fuerte STERLING Sterling Blindados, S. de R.L. de C.V. 5,568.00 1/20/2014 CH-145
Fact. A1360 compra video proyector y grabadora digital ing. En Telecom. E Inf.
Ingenieria en Telecomunicación e
Informática, S.A. de C.V. 10,369.27 1/20/2014 CH-146
Facts. LI 372 y LI 371 material p/lab. Para asilos en convenio con corp. De fundac.
Healt Group Industrias de México, S.A.
de C.V. 13,087.25
1/21/2014 5140991 Transferencia compra de software INDETEC
Instituto para el Desarrollo técnico de
las Haciendas Públicas 15,000.00 1/22/2014 CH-147
Saldo de viáticos a Mezquitic de Agosto de 2013,
comprobados en esta fecha Julian Rodolfo Gutiérrez Márquez 34.01
CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE ENERO DE 2014
1/29/2014 CH-148 Fact. 195 adquisición licencia de NOMIPAQ Hilda Berenice Martín Herrera 7,296.40 1/30/2014 CH-149 Pago servicio telefónico e Internet AXTEL AXTEL, S.A.B. de C.V. 4,431.00 1/30/2014 2 Pago retroactivo aportaciones al IPEJAL 2014
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 300.13
1/30/2014 3 Aportaciones 2da. Qna. Enero 2014 IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 47,590.24
1/30/2014 20140130 Nómina plantilla de personal 2da. Qna. Enero/2014 Personal del IJAM 81,540.18 1/31/2014 CH-150 Fact.Folio 32 Servicio de Limpieza enero/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00
LUIS CISNEROS QUIRARTE LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO
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FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
2/4/2014 CH-151 Honorarios por actualización contabilidad ej. 2013 José Luis Aguirre Alcalá 19,500.00 2/6/2014 CH-152 Renta inmueble mes de febrero 2014 Andrea Torres Arce 30,000.00 2/12/2014 CH-153 Reposición caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 11,182.19 2/13/2014 3
Transferencia interbancaria SPEI BANSI 1ra. Qna. Feb/2014 IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 47,590.24
2/13/2014 41683 Dispersión de fondos nómina 1ra. Qna. Febrero/2014 Personal del IJAM 80,565.66 2/18/2014 491001027 Pago impuestos SAT mes de Junio/2013 Servicio de Administración Tributaria 126,158.00 2/18/2014 491001028 Pago impuestos SAT mes de diciembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 76,467.00 2/18/2014 491001030 Pago impuestos SAT mes de noviembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 65,211.00 2/18/2014 491001031 Pago impuestos SAT mes de octubre/2013 Servicio de Administración Tributaria 11,642.00 2/18/2014 491001032 Pago impuestos SAT mes de septiembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 6,247.00 2/17/2014 CH-154 Pago estimado anual/2014 SIAPA
Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado 4,512.00 2/19/2014 CH-155 Pago servicio de limpieza 1ra. Qna. Febrero 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 5,974.00 2/19/2014 CH-156
Fact. 26765 compra computadora para el contador del
Instituto Compucad, S.A. de C.V. 11,586.08
2/19/2014 CH-157 Fact. 26757 compra licencias visio y winpro 8.1 Compucad, S.A. de C.V. 5,323.24
CHEQUES EXPEDIDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014
2/20/2014 511001367 Pago impuestos SAT mes de enero/2014 Servicio de Administración Tributaria 56,027.00 2/27/2014 41697 Dispersión de fondos nómina 2da. Qna. Febrero/2014 Personal del IJAM 76,120.66 2/27/2014 CH-158 Mampara para dirección de vinculación Manuel Alonso Reyes Lamas 1,392.00 2/28/2014 CH-159
Pago honorarios despacho externo por cálculo y pago
de imptos al SAT 2013 Consorcio VRUMAX, S.A. de C.V. 30,000.00 2/28/2014 4
Transferencia interbancaria SPEI BANSI 2da. Qna. Feb/2014 IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 52,035.24
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FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
3/3/2014 CH-160 Cancelado CANCELADO 0
3/3/2014 CH-161 Pago energía electrica Comisión Federal de Electricidad 2,287.00 3/3/2014 CH-162 Pago servicio iternet y telefónico AXTEL, S.A.B. de C.V. 5,098.00 3/3/2014 73994 SEDAR 2da. Qna Febrero 2014
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,354.25
3/4/2014 CH-163 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 6,847.59 3/4/2014 CH-164 Renta del mes de marzo de 2014 Andrea Torres Arce 30,000.00
3/4/2014 CH-165 Cancelado CANCELADO
-3/4/2014 CH-166 Cancelado CANCELADO
-3/4/2014 CH-167
1er Cuatrimestre maestría Contralor Interno IJAM
Fausto Velasco Vázquez U.V.M. Educación, S.C. 15,019.50
3/5/2014 CH-168 Pago curso nomipaq personal Administrativo Hilda Berenice Martin Herrera 2,900.00 3/5/2014 CH-169 Pago servicio de limpieza 2da. Qna de Febrero 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 5,974.00 3/10/2014 CH-170
Honorarios por actualización y registro de la
contabilidad ejercicio 2014 José Luis Aguirre Alcalá 30,000.00 3/13/2014 5 Aportaciones 1ra. Qna de Marzo 2014 IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 52,035.24
3/13/2014 41711 Nomina 1ra. Qna de marzo 2014 Personal IJAM 76,120.66
3/13/2014 73994 SEDAR 1ra. Qna de marzo 2014
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,354.25
3/14/2014 CH-171
Pago impresora de etiquetas para inventario de Activo Fijo
Grupo MANIFLEX DE MEXICO, S.A. de
C.V. 9,836.80
3/14/2014 CH-172
Pago de abarrotes para eventos del IJAM,
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. Distribuidora CRISEL, S.A. de C.V. 11,805.37 3/14/2014 CH-173 Servicio de limpieza marzo 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00
CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE MARZO DE 2014
3/15/2014 CH-174
Publicación periódico occidental convocatoria licitación pública para contratación de Out Sourcing
Compañía Periodística del Sol de
Guadalajara, S.A. de C.V. 9,481.10 3/18/2014 73994
Pago actualización SEDAR del 15 de marzo de 2013 al 15 de febrero de 2014
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 49,868.71
3/18/2014 771004524 Pago I.S.R. Febrero de 2014 Servicio de Administración Tributaria 59,948.00 3/21/2014 CH-175 Renta de 3 fotocopiadoras de enero 2014
Solución Digital Empresarial, S.A. de
C.V. 1,923.59
3/21/2014 CH-176
Contratación de servicio para enlace con medios de
comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10,000.00
3/24/2014 73994 Actualización por diferencia de pago de SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 1,224.22
3/25/2014 CH-177 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 8,551.55 3/27/2014 6 IPEJAL Pago 2Da. Qna de Marzo 2014
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 53,175.24
3/27/2014 41725 Nómina 2da. Qna de marzo de 2014 Personal IJAM 74,980.66 3/27/2014 73994 2da. Qna marzo 2014 SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,354.25
3/27/2014 CH-178 Pago servicio telefónico e internet AXTEL, S.A.B. de C.V. 5,526.00
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FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
4/1/2014 CH-179
Renta sillas para evento entrega de tarjetas 65 y más de SEDESOL
Carpas Tapatías de Calidad, S. de R.L.
de C.V. 6,743.08
4/1/2014 CH-180
Impresión de folletos y 400 poster para SOGEJAL,
Impresos Jazbry Impresos Jazbry, .S.A de C.V. 4,570.40 4/2/2014 CH-181 Honorarios por Contabilidad marzo/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15,000.00 4/3/2014 CH-182
Pago por monitoreo de alarma del 31 de mzo. Al 29 de
jun. Corporativo DAI Corporativo DAI, S.A. de C.V. 720.36 4/9/2014 CH-183
Nómina Out Sourcing enero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.
HUMAN SERVICES & LOGISTICS
SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58,470.14 4/9/2014 CH-184
Nómina Out Sourcing febrero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.
HUMAN SERVICES & LOGISTICS
SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58,470.14 4/9/2014 CH-185
Nómina Out Sourcing marzo Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.
HUMAN SERVICES & LOGISTICS
SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58,470.14 4/9/2014 CH-186 Dípticos para el día del riñón Francisco Javier Torres Castro 3,248.00 4/9/2014 CH-187 Sesión en Club de Industriales de Jalisco Club de Industriales de Jalisco 3,930.00 4/9/2014 CH-188 Servicio de limpieza mes de abril de 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00 4/9/2014 CH-189 Honorarios por análisis de mejoras de tarjeta INAPAM. María Martha Ramírez García 15,000.00 4/9/2014 CH-190 Gastos a comprobar por viáticos a Colotlán Luis Cisneros Quirarte 2,652.72 4/9/2014 CH-191 Gastos a comprobar por viáticos a Colotlán Cristian Ivan Reyes Lamas 1,012.00 4/11/2014 7
Retroactivo por aumento de sueldo al personal del IJAM IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 1,911.00
4/11/2014 8 1ra. Qna. Abril IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 53,469.24
4/11/2014 41740 Prima vacacional período verano 2014 Personal de IJAM 19,528.46
4/11/2014 41740 Nómina 1ra Qna. Abril 2014 Personal de IJAM 81,099.52
CHEQUES EXPEDIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2014
4/11/2014 73994 1ra. Qna. Abril SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,378.25
4/11/2014 11001680 Pago de Imptos. Marzo 2014 Servicio de Administración Tributaria 64,393.00 4/11/2014 CH-192 Renta Inmueble abril Andrea Torres Arce Andrea Torres Arce 30,000.00 4/28/2014 CH-193 Pago Servicio telefónico e internet AXTEL AXTEL, S.A.B. de C.V. 5,992.00 4/28/2014 CH-194 Pago energía electrica C.F.E. Comisión Federal de Electricidad 3,301.00 4/28/2014 73994 Retroactivo por aumento de sueldo SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 156.00
4/29/2014 CH-195 Honorarios proyecto Villa Bosque (Villas Panamericanas) Roberto de Jesús García Martin 5,800.00 4/29/2014 CH-196 Canapés evento día del Parkinson María Natalia Diego Hernández 6,264.00 4/29/2014 CH-197 Desarrollo campaña comunicación TRIGRAMA TRIGRAMA, S.C. 17,400.00 4/29/2014 CH-198 Honorarios proyecto Villa Bosque (Villas Panamericanas) Roberto de Jesús García Martín 17,400.00 4/29/2014 CH-199 Hojas membretadas, sellos, tarjetas de presentación Sergio Samuel Benavides Vargas 8,038.80 4/29/2014 CH-200
Honorarios por impartición de curso de diciembre de
2013 Hermione Soluciones, S.C. 14,145.01
4/29/2014 CH-201 Diseño campaña la 3ra. Es la vencida Luis Daniel Rivera Quintero 19,488.00 4/30/2014 9 2da Qna Abril IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 53,469.24
4/30/2014 41759 Nómina 2da Qna Abril Personal IJAM 75,820.66
4/30/2014 73994 2da Qna Abril SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,378.25
hoja 1/2
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
5/2/2014 CH-202 Gastos a Comprobar Maribel Solorzano Montes 4,000.00 5/6/2014 CH-203 Honorarios por contabilidad de Abril/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15,000.00 5/6/2014 CH-204 Suscripción semestral periódico MURAL
Consorcio Interamericano de
comunicación, S.A. de C.V. 1,160.00 5/6/2014 CH-205 Renta de Inmueble mes de Mayo de 2014 Andrea Torres Arce 30,000.00 5/7/2014 CH-206
Suministro, Instalación y acometica electrica de Aire
Acondicionado Ana Elvia Cortés Arellano 21,460.00
5/7/2014 CH-207
Instalación Equipos de Aire Acondicionado tipo Minisplit (arranque y prueba)
Climas y Mantenimientos Técnicos,
S.A. de C.V. 11,832.00
5/8/2014 CH-208
Honorarios por servicios de enlace con medios de
comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10,000.00
5/9/2014 CH-209 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 7,946.54 5/13/2014 CH-210 Renta de 3 fotocopiadoras Sandra Alvarez Alvarez 1,022.25 5/13/2014 CH-211 Compra de 100 sillas plegables para eventos del IJAM Angel Aldaz Hernández 40,020.00 5/13/2014 CH-212 Servicio de limpieza mayor/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00 5/13/2014 CH-213
Pago a Out Sourcing por administración de 3 personas del IJAM
Human Services & Logistics Solutions,
S.A. de C.V. 58,470.14
5/14/2014 41773 Nómina 1ra. Qna. Mayo 2014 Personal de IJAM 75,820.66
5/14/2014 11 1ra Qna Mayo IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 53,469.24
5/14/2014 73994 1ra Qna Mayo SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,378.25
5/16/2014 361002784 Pago impuestos Abril 2014 Servicio de Administración Tributaria 64,869.00 5/19/2014 CH-214
Anticipo del 60% por rótulos para 450 Unidades de
Transporte Público Luis Daniel Rivera Quintero 106,331.40
CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE MAYO DE 2014
5/23/2014 CH-215
Honorarios por censo y levantamiento de información en asilos de la zona metropolitana de Guadalajara entre
el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2014 Hermione Soluciones, S.C. 27,067.44 5/23/2014 CH-216 Gastos a comprobar Maribel Solorzano Montes 3,000.00 5/26/2014 CH-217
Pago de servicio Telefónico e Internet corte al 6 de
Mayo 2014 AXTEL, S.A.B. de C.V. 4,425.00
5/26/2014 CH-218 Spots en varias estaciones del radio de UNIDIFUSIÓN Activa del Centro S.A. de C.V. 172,515.19 5/29/2014 CH-219
Factura No. 1526 compra de pintarrón Touch 3 en 1 interactivo
Ingeniería en Telecomunicaciones e
Informática, S.A. de C.V. 13,706.03 5/29/2014 73994 2da. Qna. Mayo SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,378.25
5/29/2014 41788 Nómina 2da. Qna. Mayo 2014 Personal IJAM 73,120.66
5/29/2014 12 2da. Qna. Mayo IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 56,169.24
5/30/2014 CH-220
Honorarios rec. No. 007 por estudio y diagnóstico en la Zona Metropolitana de Guadalajara acerca de la percepción de los Adultos Mayores acerca de sus
derechos Elba Karina Vázquez Garnica 43,750.09
5/30/2014 CH-221
Pago Seguro de parque vehicular (4 vehículos) en
comodato según factura FSGDL-869826 ABA Seguros, S.A. de C.V. 12,330.44
hoja 1/2
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE
6/4/2014 CH-222 Honorarios por contabilidad de Mayo/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15,000.00
6/5/2014 CH-223
Desayuno para 20 personas para presentación de diagnóstico del cumplimiento de los derechos de los
Adultos Mayores de la Zona Metropolitana de Gdl. Club de Industriales de Jalisco 3,301.20 6/5/2014 CH-224 Renta de fotocopiadoras (7,939 copias) Sandra Alvarez Alvarez 1,381.39
6/5/2014 CH-225
Publicidad de radio dentro del programa "Tela de Juicio" de Lunes a Viernes 9:00 hrs, y programa "Cuentas
Claras" 14:00 hrs. De Lunes a Viernes estación DK 1250 Productora Ya Te Vieron, S.A. de C.V. 27,840.00 6/5/2014 CH-226
Campaña Publicitaria de Mayo a Junio Radiorama de
Occidente Silvia Patricia Flores Ozuna 13,920.00
6/5/2014 CH-227
Pago de 5 sellos con fechador para departamentos de
Contabilidad, Control Presupuestal y Tesorería Sergio Samuel Benavides Vargas 2,610.00 5/8/2014 CH-208
Honorarios por servicios de enlace con medios de
comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10,000.00
5/9/2014 CH-209 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 7,946.54 5/13/2014 CH-210 Renta de 3 fotocopiadoras Sandra Alvarez Alvarez 1,022.25 5/13/2014 CH-211 Compra de 100 sillas plegables para eventos del IJAM Angel Aldaz Hernández 40,020.00 5/13/2014 CH-212 Servicio de limpieza mayor/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00
CHEQUES EXPEDIDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
5/13/2014 CH-213 del IJAM S.A. de C.V. 58,470.14
5/14/2014 41773 Nómina 1ra. Qna. Mayo 2014 Personal de IJAM 75,820.66
5/14/2014 11 1ra Qna Mayo IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco 53,469.24
5/14/2014 73994 1ra Qna Mayo SEDAR
Sistema Estatal de Ahorro para el
Retiro 2,378.25
5/16/2014 361002784 Pago impuestos Abril 2014 Servicio de Administración Tributaria 64,869.00 5/19/2014 CH-214
Anticipo del 60% por rótulos para 450 Unidades de
Transporte Público Luis Daniel Rivera Quintero 106,331.40
hoja 2/2
5/23/2014 CH-215
Honorarios por censo y levantamiento de información en asilos de la zona metropolitana de Guadalajara entre
el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2014 Hermione Soluciones, S.C. 27,067.44 5/23/2014 CH-216 Gastos a comprobar Maribel Solorzano Montes 3,000.00 5/26/2014 CH-217
Pago de servicio Telefónico e Internet corte al 6 de
Mayo 2014 AXTEL, S.A.B. de C.V. 4,425.00
5/26/2014 CH-218 Spots en varias estaciones del radio de UNIDIFUSIÓN Activa del Centro S.A. de C.V. 172,515.19 5/29/2014 CH-219
Factura No. 1526 compra de pintarrón Touch 3 en 1 interactivo
Ingeniería en Telecomunicaciones e
Informática, S.A. de C.V. 13,706.03
5/30/2014 CH-220
Honorarios rec. No. 007 por estudio y diagnóstico en la Zona Metropolitana de Guadalajara acerca de la percepción de los Adultos Mayores acerca de sus
derechos Elba Karina Vázquez Garnica 43,750.09
Pago Seguro de parque vehicular (4 vehículos) en
