Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance. Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance

UDIs Pesos Reestructuras Pesos Total

Cotización UDI / UDI Value: 6.704009

Resumen del Portafolio / Portfolio Summary Saldo Inicial Anterior 39,186,926.27 68,019,005.62

1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance 38,950,679.04 261,125,702.84 69,210,736.27 330,336,439.11 Activacion Adjudicado (Reestr.) 0.00 0.00 2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments 33,032.09 221,447.43 258,245.42 479,692.85 Reverso Saldo Inicial (mas) 0.00 -3 Pre-pagos de Principal / Prepayments 129.42 867.63 1,379.30 2,246.93 Saldo Inicial Antes Reestr 39,186,926.27 68,019,005.62

4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO´s) 91,348.65 612,402.17 0.00 612,402.17 Reestructuras Periodo 236,247.23 1,191,730.65

5 Ajuste de Principal / Applications Principal Adjustment - 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) Saldo Inicial desp Reest. 38,950,679.04 69,210,736.27 6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance 38,826,168.88 260,290,985.61 68,951,111.55 329,242,097.16

Total de Aplicaciones del Periodo / Total Aplications of the period

7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal 33,032.09 221,447.43 258,245.42 479,692.85

8 Pre-pagos de Principal / Prepayments 129.42 867.63 1,379.30 2,246.93

9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO´s 80,996.31 543,000.00 0.00 543,000.00 145,363.25

10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal 114,157.82 765,315.06 259,624.72 1,024,939.78 144,616.54

12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest 40,066.28 268,604.70 485,852.55 754,457.25 90,685.90

13 Intereses Moratorios / Past due Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Saldo Final de Montos a Favor 199,293.88

14 Comisión por Administración / Servicing Fee 6,341.45 42,513.14 21,327.86 63,841.00

-15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment 0.00 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN

16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium 3,033.87 20,339.09 0.00 20,339.09 Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación 908,680.74

17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance 8,456.34 56,691.38 33,117.92 89,809.30 (+) Excedentes en Liquidación del Periodo 133.21

18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower 19.87 133.21 0.00 133.21 (-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo 0.00

19 Cargo por Cobranza / Collection Costs 677.35 4,540.96 13,255.92 17,796.88 (=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación 908,813.95

20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Cuota de Conservación / Conservation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied 8,447.82 56,634.26 87,982.28 144,616.54

23 menos: Bonificaciones 0.40 2.68 814.71 817.39

24 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores 6,150.41 41,232.40 49,453.50 90,685.90 25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Aplications of the Period 175,049.99 1,173,536.72 850,893.04 2,024,429.76

Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage

26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected 5,086.09 34,097.19 0.00 34,097.19

27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF) 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised 2,052.22 13,758.10 0.00 13,758.10

29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust 5,086.09 34,097.19 0.00 34,097.19

Cargos del Periodo / Period expenses

31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid 10,743.68 72,025.76 25,704.77 97,730.53

33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid 33,439.01 224,175.41 341,071.69 565,247.10

34 Cargo por Cobranza / Collection Costs 0.00 0.00 0.00 0.00

35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Cuota de Conservación / Conservation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00

37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses 3,130.02 20,983.67 0.00 20,983.67

37 Gastos por revisión de efectos fiscales 0.00 0.00 0.00

38 GPI Pagada / MI Paid 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period 47,312.71 317,184.84 366,776.46 683,961.30 Seguros / Insurance

40Monto de seguros cobrados / Insurances Collected 8,456.34 56,691.38 33,117.92 89,809.30

41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid 10,743.68 72,025.76 25,704.77 97,730.53

42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount - 2,287.34 - 15,334.38 7,413.15 - 7,921.23 Resumen Cuenta General / General Account Summary

43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period 175,049.99 1,173,536.72 850,893.04 2,024,429.76 44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period 47,312.71 317,184.84 366,776.46 683,961.30 45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied 8,447.82 56,634.26 87,982.28 144,616.54

46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower 19.87 133.21 0.00 133.21

47 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores 6,150.41 41,232.40 49,453.50 90,685.90 48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust 125,420.00 840,816.82 445,587.80 1,286,404.61

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status No. de Créditos / Loans # Porcentaje de Créditos / Loans % Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance

Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance

Porcentaje del Portafolio / Portfolio %

49 Al Corriente / Current 98 21.88% 5,024,127.88 4,992,832.38 12.86%

50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days 5 1.12% 310,395.77 309,765.19 0.80% 51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days 4 0.89% 146,176.31 146,005.51 0.38% 52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days 2 0.45% 109,927.66 109,685.18 0.28% 53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days 1 0.22% 32,560.03 32,386.14 0.08% 54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days 1 0.22% 64,944.03 64,687.14 0.17% 55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days 2 0.45% 120,268.35 120,268.35 0.31% 56 Más de 180 días / More than 180 days 335 74.78% 33,142,279.01 33,050,538.99 85.12%

57 Total 448 100.00% 38,950,679.04 38,826,168.88 100.00%

(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos

RESUMEN REESTRUCTURAS

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR

Saldo Inicial de Montos a Favor

(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo

UDIS PESOS

(-) Conciliación pagos reversados MXMACFW 075U / FIDEICOMISO 243264

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO FEBRUARY 28TH, 2021

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status No. de Créditos / Loans # Porcentaje de Créditos / Loans % Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance

Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance

Porcentaje del Portafolio / Portfolio %

58 Al Corriente / Current 150 71.09% 47,227,652.61 47,022,023.97 68.20%

59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days 11 5.21% 3,791,164.06 3,775,598.84 5.48% 60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days 2 0.95% 755,107.01 752,074.23 1.09% 61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days 4 1.90% 2,194,532.39 2,171,762.88 3.15% 62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days 4 1.90% 1,025,281.76 1,018,820.02 1.48% 63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days 9 4.27% 3,079,337.55 3,075,740.09 4.46% 64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days 2 0.95% 773,217.93 772,532.93 1.12% 65 Más de 180 días / More than 180 days 29 13.74% 10,364,442.96 10,362,558.59 15.03%

66 Total 211 100.00% 69,210,736.27 68,951,111.55 100.00% Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)

Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days

Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)

Total de Cartera / Total Portfolio

Inmuebles Recuperados / REO´s

67 Número de Créditos / Number of Loans 109 339 113 335 448 252

68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance 5,558,288.26 33,267,880.62 5,775,629.89 33,050,538.99 38,826,168.88 23,518,280.83

69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio 14.32% 85.68% 14.88% 85.12% 100.00%

70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable 15,101.38 26,248,174.06 25,345.14 26,237,930.30 26,263,275.44

71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply 8,447.82 0.00 8,447.82 0.00 8,447.82

72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable 6,123.19 8,716,884.69 9,645.36 8,713,362.52 8,723,007.88 No. de Crédito /

Loans #

Saldo Insoluto / Outstanding Balance

73 Proceso judicial / Foreclosure process 267 27,447,159.48

No. de Crédito / Loans #

Saldo Insoluto / Outstanding Balance

74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans 453 39,186,926.27

75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans 1 490.47

76 Inmuebles Recuperados / REO´s 1 91,348.65

77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned 0 0.00

78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans/ Restructures 3 236,247.23

79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans 448 38,826,168.88

Monto / Balance

80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated (89,489,168.43)

81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs) 62,344,449.71 .

Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)

Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days

Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)

Total de Cartera / Total Portfolio

Inmuebles Recuperados / REO´s

82 Número de Créditos / Number of Loans 167 44 182 29 211 16

83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance 53,721,459.92 15,229,651.63 58,588,552.96 10,362,558.59 68,951,111.55 6,144,507.90

84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio 77.91% 22.09% 84.97% 15.03% 100.00%

-85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable 147,861.13 1,584,473.06 375,518.40 1,356,815.79 1,732,334.19 5,558,288.2600000

86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply 87,982.28 0.00 87,982.28 0.00 87,982.28 5,558,288.2600000

87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable 13,654.92 131,356.27 31,670.27 113,340.92 145,011.19 No. de Crédito /

Loans #

Saldo Insoluto / Outstanding Balance

88 Proceso judicial / Foreclosure process 47 16,188,216.66

No. de Crédito / Loans #

Saldo Insoluto / Outstanding Balance

89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans 208 68,019,005.62

90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans 0 0.00

91 Inmuebles Recuperados / REO´s 0 0.00

92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned 3 1,191,730.65

93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans 0 0.00

94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans 211 68,951,111.55

Monto / Balance 95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated

96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs) 75,095,619.45

Director de Administración Maestra Gerente de Administración Maestra

Héctor Miguel Tenorio Vignati Miguel Ángel Almaguer Rivera

REESTRUCTURAS PESOS

1) Cobro De Fee sobre Saldos

Servicing Fee

6.704009 Al Corriente

5,024,127.88

33,681,798.52

0.137500%

$

46,312.47

De 1 a 30 días

310,395.77

2,080,896.04

0.137500%

$

2,861.23

De 31 a 60 días

146,176.31

979,967.30

0.137500%

$

1,347.46

De 61 a 90 días

109,927.66

736,956.02

0.137500%

$

1,013.31

De 91 a 120 días

32,560.03

218,282.73

0.091667%

$

200.09

De 121 a 150 días

64,944.03

435,385.36

0.091667%

$

399.10

De 151 a 180 días

120,268.35

806,280.10

0.091667%

$

739.09

Más de 180 días 33,142,279.01 222,186,136.76

0.000000%

$

-TOTALES

38,950,679.04

261,125,702.84

SUBTOTAL

$

52,872.76

IVA

$

8,459.64

TOTAL

$

61,332.40

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados

Servicing Fee

Al Corriente

0.137500%

$

64,938.02

De 1 a 30 días

0.137500%

$

5,212.85

De 31 a 60 días

0.137500%

$

1,038.27

De 61 a 90 días

0.137500%

$

3,017.48

De 91 a 120 días

0.091667%

$

939.84

De 121 a 150 días

0.091667%

$

2,822.73

De 151 a 180 días

0.091667%

$

708.78

Más de 180 días

0.000000%

$

-TOTALES

SUBTOTAL

$

78,677.98

IVA

$

12,588.48

TOTAL

$

91,266.45

2) Liquidations

1

1%

$

-

VENCIDO

15%

$

-SUBTOTAL

$

-IVA

$

-TOTAL

$

-3) Excedente de Liquidaciones

Excess Cash Flow Paid by the Borrower

1

$ -

2

$ -

TOTAL

$

-4) Daciones en Pago

Deed in Lieu

1

1%

0.00

$

-2

1%

$

-SUBTOTAL

$

-IVA

$

-TOTAL

$

-5) Reestructuras

Restructures

1

229682

92,050.33

$ 617,106.24 $ 6,171.06

9,920.00

$

72,674.83

2

247198

71,526.48

$ 479,514.17 $ 4,795.14

9,920.00

$

71,298.91

3

255289

72,670.42

$ 487,183.15 $ 4,871.83

9,920.00

$

71,375.60

SUBTOTAL

$

215,349.34

IVA

$

34,455.89

TOTAL

$

249,805.24

6) Jurídico

Legal Advance

1,200.00 $ 8,044.81

1

$

8,044.81

$

-

$

-2,000.00

$

13,408.02

0

$

-3,000.00

$

20,112.03

1

$

20,112.03

4,500.00

$

30,168.04

1

$

30,168.04

4,500.00

$

30,168.04

0

$

-SUBTOTAL

$

58,324.88

IVA

$

9,331.98

TOTAL

$

67,656.86

7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO´S

229439 $740,187.23 $543,000.00 $678,428.88 $ 10,860.00 $ 27,757.02 80% 8% $ 82,057.02

$543,000.00

SUBTOTAL

$

82,057.02

IVA

$

13,129.12

TOTAL

$

95,186.14

Total a pagar del periodo:

$

565,247.10

Importe pendiente del mes anterior:

$

-Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:

$

565,247.10

Cotización UDI / UDI Value

Morosidad / Status

F/243264

Total Facturable /Total

Bill

Saldo UDIS / Balance in

UDIS

Saldos en Pesos / Balance

in Pesos

% Comision / Fee

(Monthly)

773,217.93

Morosidad / Status

F/243264

Total Facturable /Total

Bill

Saldos en Pesos / Balance in Pesos

% Comision / Fee

(Monthly)

47,227,652.61

3,791,164.06

755,107.01

2,194,532.39

1,025,281.76

3,079,337.55

10,364,442.96

69,210,736.27

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period

N°

N° Crédito/ N°Loan #

Saldo en UDIS/

Balance in UDIS

Saldo en

Pesos/Balance in

% Comision / Fee

(Monthly)

Importe Pagado/Amount

Paid

Status

% Comisión / Fee %

Total a cobrar / Total

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower

No.

No. Crédito / Loan #

Monto Aplicado /

Ammount Applied

Importe Pagado/ Amount

Paid

Monto a Devolver /

Amount to be Refunded

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu

N°

N° Crédito/ N°Loan

#

Saldo en UDIS/

Balance in UDIS

Saldo en Pesos/Balance in

Pesos

% Comision / Fee

(Monthly)

FEE UDIS

Total a cobrar/Total Fee

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures

N°

Nuevo N° Crédito/

New Loan #

Saldo en UDIS/

Balance in UDIS

Saldo en Pesos/Balance in

Pesos

1 % Comision / Fee

(Monthly)

FEE UDIS

Total a cobrar/Total Fee

Cobro de Fee/ Fee

Total a Cobrar/ Total

Toma de posesión / Take Possession

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance

Etapa de avance procesal/Stage of advance

Fee UDIS

Fee Pesos

Número de Créditos/ Loans

#

Total a Cobrar/Total

Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee

Demanda / Law Suit Presentation

Emplazamiento / Emplacement

Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor

Bien adjudicado / Awarded

% de Venta respecto Valor

Avalúo/ % Recovery of

Appraisal Value

No. Crédito/ Loan #

3.75% de UPB a la Venta/

3.75% of UPB to sale date

2% de Precio de Vta

(Maintenance Fee)

Valor Avalúo/

Appraisal Value

Precio de Venta/

Sale Price

Saldo Pesos/ Balance

Reestructuras Febrero 2021

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

feb-21 229682

134

92,050.33

6.699312

616,673.88

635,848.18

46,219.09

1,298,741.15

1,298,741.15

882,241.15

416,500.00

25/02/2021 F243264

370133

15

8.6

5,206.25

4,982.27

12

0

0

221.58

5,206.25

5,203.85

140

115

416,500.00

8.6

229682

2

feb-21 247198

112

71,526.48

6.670504

477,117.67

667,904.96

45,904.74

1,190,927.37

1,190,927.37

900,927.36

290,000.01

12/02/2021 F243264

370159

13.97

9.72

3,376.08

3,220.69

12

0

0

154.28

3,376.08

3,374.97

174

160

290,000.01

9.72

247198

3

feb-21 255289

113

72,670.42

6.683784

485,713.39

542,149.46

35,514.02

1,063,376.87

1,063,376.87

578,146.23

485,230.64

18/02/2021 F243264

370161

14.24

8.94

5,758.07

5,484.48

12

1125

12

275.17

5,758.07

5,759.65

157

126

558,600.00

8.94

255289

236,247.23

1,191,730.65

Reestructuras Enero 2021

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

ene-21 226609

135

69,323.77

6.602124

457,684.13

191,064.68

12,705.46

661,454.27

661,454.27

293,454.27

368,000.00

01/12/2020 F243264

370137

13.69

9.5

4,198.27

4,003.10

12

0

0

195.78

4,198.27

4,198.88

177

39

368,000.00

9.5

226609

2

ene-21 214909

129

103,791.10

6.629505

688,083.62

864,730.69

54,491.75

1,607,306.06

1,607,306.06

1,142,496.06

464,810.00

22/01/2021 F243264

370160

13.81

9.5

5,349.19

5,101.88

12

1125

12

247.27

5,349.19

5,349.15

174

130

464,810.00

9.5

214909

173,114.87

832,810.00

Reestructuras Diciembre 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

dic-20 225340

135

102,578.68

6.600785

677,099.81

746,766.35

50,132.17

1,473,998.33

1,473,998.33

1,008,518.33

465,480.00

17/12/2020 F243264

370157

13.15

8.6

5,100.88

4,850.40

12

1125

12

247.64

5,100.88

5,098.04

175

123

465,480.00

8.6

225340

2

dic-20 244225

112

60,068.80

6.600345

396,474.80

29,319.66

1,378.68

427,173.14

427,173.14

70,173.14

357,000.00

18/12/2020 F243264

370158

13.65

9.33

4,060.88

3,871.06

12

1125

12

189.92

4,060.88

4,060.98

175

7

357,000.00

9.33

244225

162,647.48

822,480.00

Reestructuras Octubre 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

oct-20 218664

137

57,324.23

6.554998

375,760.21

16,801.71

687.88

393,249.80

393,249.80

63,249.80

330,000.00

22/10/2020 F243264

370151

13.69

9.5

3,764.75

3,589.73

12

1125

12

175.56

3,764.75

3,765.29

177

4

330,000.00

9.5

218664

2

oct-20 3030010102524625

128

80,294.42

6.554856

526,318.36

23,739.85

690.36

550,748.57

550,748.57

83,748.57

467,000.00

23/10/2020 F243264

370153

13.69

9.5

5,327.69

5,080.02

12

1125

12

248.44

5,327.69

5,328.46

177

4

467,000.00

9.5

3030010102524625

3

oct-20 218006

75

56,680.02

6.554856

371,529.37

175,924.47

17,244.91

564,698.75

564,698.75

201,698.75

363,000.00

23/10/2020 F243264

370155

13.07

8.6

3,953.67

3,758.34

12

1125

12

193.12

3,953.67

3,951.46

177

49

363,000.00

8.6

218006

194,298.67

1,160,000.00

Reestructuras Septiembre 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

sep-20 3012010101007457

117

52,148.17

6.546024

341,363.17

15,765.97

342.10

357,471.24

357,471.24

47,471.25

309,999.99

25/09/2020 F243264

17.73

10

4,580.25

4,415.34

12

1125

12

164.92

4,580.25

4,580.26

118

4

309,999.99

10.59

3012010101007457

2

sep-20 3012010101007390

57

67,275.60

6.546024

440,387.69

170,002.08

11,984.72

622,374.49

622,374.49

196,374.50

425,999.99

25/09/2020 F243264

32.15

10

11,413.25

11,187.06

12

1125

12

226.63

11,413.25

11,413.69

58

37

425,999.99

10.18

3012010101007390

3

sep-20 216712

136

80,742.29

6.548868

528,770.60

29,504.68

345.71

558,620.99

558,620.99

93,220.99

465,400.00

29/09/2020 F243264

15.73

9.5

6,100.62

5,850.62

12

1125

12

247.59

6,100.62

6,098.21

138

5

465,400.00

9.5

216712

200,166.06

1,201,399.98

Reestructuras Agosto 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

ago-20 3012010101144615

125

66,409.92

6.517042

432,796.24

28,887.05

686.90

462,370.19

462,370.19

71,532.02

390,838.17

21/08/2020 F243264

370129

13.97

10

4,550.01

4,343.22

12

1125

12

207.93

4,550.01

4,551.15

179

5

390,838.17

10.18

3012010101144615

2

ago-20 213885

135

56,929.02

6.516452

370,975.23

17,598.85

-

388,574.08

388,574.08

62,574.08

326,000.00

20/08/2020 F243264

370130

13.62

9.5

3,700.10

3,525.59

12

1125

12

173.43

3,700.10

3,699.02

179

4

326,000.00

9.5

213885

3

ago-20 800009001143

58

99,522.87

6.517042

648,594.72

41,417.11

678.29

690,690.12

690,690.12

42,330.63

648,359.49

21/08/2020 F243264

370131

14.06

10

7,596.61

7,204.94

12

1125

12

391.48

7,596.61

7,596.42

179

5

849,000.00

10.4

222,861.81

1,365,197.66

Reestructuras Julio 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

jul-20 010102633475

135

77,318.23

6.483492

501,292.13

32,078.18

668.58

534,038.89

534,038.89

87,988.89

446,050.00

23/07/2020 F243264

370126

13.58

9.5

5,047.80

4,810.06

12

1125

12

237.30

5,047.80

5,047.36

180

5

446,050.00

9.5

010102633475

2

jul-20 287398

133

30,966.98

6.483492

200,774.17

10,263.30

680.25

211,717.72

211,717.72

38,217.72

173,500.00

23/07/2020 F243264

370128

16.14

9.69

2,333.57

2,241.13

12

1125

12

92.30

2,333.57

2,333.43

134

4

173,500.00

9.69

287398

108,285.21

619,550.00

Reestructuras Mayo 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

1

may-20 224697

142

106,470.42

6.463168

688,136.21

789,078.55

48,293.89

1,525,508.65

1,525,508.65

1,045,508.65

480,000.00

05/03/2020 F243264

370104

13.44

9.5

5,376.00

5,118.61

12

0

0

255.36

5,376.00

5,373.97

184

117

480,000.00

9.5

224697

2

may-20 227209

143

187,726.63

6.423306

1,205,825.59

1,343,779.12

51,211.61

2,600,816.32

2,600,816.32

2,048,752.32

552,064.00

29/05/2020 F243264

370117

0

8.6

-

5,439.32

0

1125

12

365.74

-

5,805.06

182

124

862,600.00

8.6

227209

3

may-20 217353

80

49,000.90

6.428049

314,980.19

17,769.44

1,248.33

333,997.96

333,997.96

19,017.90

314,980.06

02/06/2020 F243264

370118

22.81

8.6

5,987.25

5,802.26

12

1125

12

183.86

5,987.25

5,986.12

81

4

385,200.00

8.6

217353

343,197.95

1,347,044.06

Reestructuras Abril 2020

Conse

cutive

Month

Reported

Original ID Contract

Remaining

Term

(months)

Outstanding

Balance (Udis)

UDI Value

Outstanding

Balance (Pesos)

Interest Due

Collection

Expenses

Balance including

interest and

expenses (Pesos)

Final Balance

Release

Restructured

Balance

Restructurin

Date

Trust

New ID

Contract

Rate for

interest period

only

Rate for

amortization

period

New

Monthly

Payment

(interest

New Monthly

Payment

(amortization

period)

Term for

interest period

only

Restructure Fee

Restructure Fee

Repayment Term

Release or

Forbearance

amount

Accesories

Total Payment

(interest only

period)

Total Payment

(amortization

period)

New term

(months)

Delinquency

at

restructuring

date

Appraisal

Value (latest

available)

Original

Rate

Bond Remainig Term

(months)

Conse

cutivo

Mes en que se

Reporta

No. De Contrato

Anterior

Plazo

Remanente

(Meses)

Saldo final

UDIS

Valor de la

Udi

Saldo Final

Pesos mes

anterior

Interes vencidos

no pagados

Gastos de

Cobranza

Saldo despues

incluir interes y

gastos (Pesos)

Saldo final

Quita

Saldo Reest

Pesos / nuevo

credito

Fecha de Firma

de Restructura

Cartera o

Fideicomiso

No.de

C.Actual

Tasa para solo

periodo de

intereses

Tasa para

periodo de

amortización

Pago

mensual

(periodo de

solo

Pago mensual

(periodo de

amortización)

(Principal+

Plazo de

periodo de

intereses

Comisión por

restructura

Plazom para

pago de comisión

de restructura

Monto de

quita

Accesorios

Pago total

(periodo solo

interés)

Pago total (periodo

de amortización)

Vigencia

Morosidad ( a

la fecha de

restructura)

Ultimo

avaluo

Tasa Original

Plazo Remanente del

Bono (meses)

No SMART

12

abr-20 130370000114

142

58,782.28

6.437468

378,409.05

148,255.27

10,581.39

537,245.71

537,245.71

292,956.71

244,289.00

30/04/2020 F243264

370112

13.83

10

2,815.43

2,685.44

12

1125

12

129.97

2,815.43

2,815.41

183

30

244,289.00

11.05

0

58,782.28