Ministerio de Economía y Finanzas. Proforma Presupuesto. General del Estado 2022

(1)

Ministerio de Economía y Finanzas

Proforma

Presupuesto

General del Estado

2022

(2)

SOBRE LA LINEA

INGRESOS TOTALES 24.114.618.249,76

INGRESOS PERMANENTES 21.148.623.856,55

IMPUESTOS 13.418.479.139,00

TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.689.871.972,00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 37.790.477,00

RENTAS y MULTAS 444.795.983,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.534.102.952,55 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 1.210.263.082,55 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4.323.839.870,00

OTROS INGRESOS 23.583.333,00

INGRESOS NO PERMANENTES 2.965.994.393,21

VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 985.218.413,00 TRANSFERENCIAS CAPITAL E INVERSION 1.980.775.980,21

GASTOS TOTALES 27.898.116.224,26

GASTOS PERMANENTES 21.888.251.854,60

GASTOS EN PERSONAL 9.094.691.922,31

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.147.313.131,38 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 1.858.063.980,38 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4.289.249.151,00

GASTOS FINANCIEROS 2.232.733.880,91

OTROS GASTOS CORRIENTES 193.264.848,80

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 158.674.129,80 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 34.590.719,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.219.853.902,20

d/c IESS 1.585.640.482,58

ISSFFA 531.480.990,00

ISSPOL 136.942.400,00

BONOS 1.256.141.935,00

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 394.169,00

GASTOS NO PERMANENTES 6.009.864.369,66

BIENES DE LARGA DURACION 1.017.891.641,73

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.121.291.926,52

d/c GADS 2.900.024.329,89

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 1.870.680.801,41

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 339.460.424,05 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 329.146.580,95

OBRAS PUBLICAS 450.135.515,27

OTROS GASTOS DE INVERSION 3.255.070,80 TRANSFERENCIAS CAPITAL E INVERSION 402.345.428,36

BIENES LD INVERSION 346.336.616,13

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.165,85 RESULTADO PRIMARIO -1.550.764.093,59

RESULTADO TOTAL -3.783.497.974,50

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(cifras en dólares)

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO

(3)

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(cifras en dólares)

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 4.816.922.204,45

FINANCIAMIENTO PUBLICO 9.534.181.142,54

(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 4.717.258.938,09 VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 16.263.820,00 RECUPERACION DE INVERSIONES 16.263.820,00 (-) INVERSIONES FINANCIERAS

VARIACION DE ACTIVOS 234.671.547,55

SALDOS DISPONIBLES 116.849.755,58

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 117.821.791,97

VARIACION DE PASIVOS 1.284.359.597,50

OTROS PASIVOS 1.282.043.215,65

PASIVO CIRCULANTE 233.048,85

OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 2.083.333,00

RESULTADO TOTAL 3.783.497.974,50

TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO 33.899.734.759,85

TOTAL GASTOS + AMORTIZACIONES 33.899.734.759,85

INGRESOS 4.323.839.870,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.323.839.870,00 OTROS INGRESOS

GASTOS 4.323.839.870,00

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.289.249.151,00

OTROS GASTOS CORRIENTES 34.590.719,00

TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO SIN CFDD 29.575.894.889,85 TOTAL GASTOS + AMORTIZACIONES SIN CFDD 29.575.894.889,85

INGRESOS PERMANENTES 21.148.623.856,55

GASTOS PERMANENTES 21.888.251.854,60

DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES -739.627.998,05

INGRESOS NO PERMANENTES 2.965.994.393,21

GASTOS NO PERMANENTES 6.009.864.369,66

DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -3.043.869.976,45

DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -3.783.497.974,50

Fuente: Sistema de Administración Financiera

Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD Incluye todas las fuentes de financiamiento

REGLA FISCAL

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DERIVADOS DEFICITARIOS

(4)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS (US DOLARES)

Ejercicio: 2022

FUENTE PADRE FUENTE

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

000 - RECURSOS FISCALES 001 - RECURSOS FISCALES

17,892,561,946.91 19,605,642,775.00 1,713,080,828.09 9.57%

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,528,636,915.71 3,313,434,138.00 -215,202,777.71 -6.10%

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

1,140,257,531.89 1,220,084,723.63 79,827,191.74 7.00%

006 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD

119,000,000.00 100,000,000.00 -19,000,000.00 -15.97%

000 - RECURSOS

FISCALES 22,680,456,394.51 24,239,161,636.63 1,558,705,242.12 6.87%

200 - RECURSOS DE CREDITOS EXTERNOS

201 - COLOCACIONES EXTERNAS

831,275,498.94 1,200,000,000.00 368,724,501.06 44.36%

202 - PRESTAMOS EXTERNOS

5,513,709,632.21 3,600,000,000.00 -1,913,709,632.21 -34.71%

200 - RECURSOS DE

CREDITOS EXTERNOS 6,344,985,131.15 4,800,000,000.00 -1,544,985,131.15 -24.35%

300 - RECURSOS DE CREDITOS INTERNOS

301 - COLOCACIONES INTERNAS

2,011,137,222.17 4,726,937,611.54 2,715,800,389.37 135.04%

302 - PRESTAMOS INTERNOS

15,713,398.83 7,243,531.00 -8,469,867.83 -53.90%

300 - RECURSOS DE

CREDITOS INTERNOS 2,026,850,621.00 4,734,181,142.54 2,707,330,521.54 133.57%

700 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

900 - OTROS FONDOS 998 - ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

900 - OTROS FONDOS 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

(5)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTOS (US DOLARES)

Ejercicio: 2022

FUENTE PADRE FUENTE

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

000 - RECURSOS FISCALES 001 - RECURSOS FISCALES

17,892,561,946.91 21,422,736,138.62 3,530,174,191.71 19.73%

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,528,636,915.71 3,313,434,138.00 -215,202,777.71 -6.10%

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

1,140,257,531.89 1,220,084,723.63 79,827,191.74 7.00%

006 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD

119,000,000.00 100,000,000.00 -19,000,000.00 -15.97%

000 - RECURSOS

FISCALES 22,680,456,394.51 26,056,255,000.25 3,375,798,605.74 14.88%

200 - RECURSOS DE CREDITOS EXTERNOS

201 - COLOCACIONES EXTERNAS

831,275,498.94 844,814,000.00 13,538,501.06 1.63%

202 - PRESTAMOS EXTERNOS

5,513,709,632.21 2,138,092,636.38 -3,375,616,995.83 -61.22%

200 - RECURSOS DE

CREDITOS EXTERNOS 6,344,985,131.15 2,982,906,636.38 -3,362,078,494.77 -52.99%

300 - RECURSOS DE CREDITOS INTERNOS

301 - COLOCACIONES INTERNAS

2,011,137,222.17 4,726,937,611.54 2,715,800,389.37 135.04%

302 - PRESTAMOS INTERNOS

15,713,398.83 7,243,531.00 -8,469,867.83 -53.90%

300 - RECURSOS DE

CREDITOS INTERNOS 2,026,850,621.00 4,734,181,142.54 2,707,330,521.54 133.57%

98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

900 - OTROS FONDOS 998 - ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

900 - OTROS FONDOS 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

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PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,811,608,947.46 1,895,392,708.91 83,783,761.45 4.62%

510106 - SALARIOS UNIFICADOS 286,101,836.11 294,225,408.65 8,123,572.54 2.84%

510107 - HABER MILITAR Y POLICIAL 1,546,461,005.22 1,654,892,635.00 108,431,629.78 7.01%

510108 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

1,721,988,791.54 1,726,789,545.07 4,800,753.53 0.28%

510110 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR

32,262,136.47 30,676,729.00 -1,585,407.47 -4.91%

510203 - DECIMO TERCER SUELDO 498,935,111.18 521,822,825.16 22,887,713.98 4.59%

510204 - DECIMO CUARTO SUELDO 168,022,111.09 180,504,240.85 12,482,129.76 7.43%

510236 - REMUNERACION VARIABLE POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

48,622,400.00 0.00 -48,622,400.00 -100.00%

510302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 8,402,902.99 8,464,504.00 61,601.01 0.73%

510304 - COMPENSACION POR TRANSPORTE 2,208,735.17 2,227,258.38 18,523.21 0.84%

510306 - ALIMENTACION 127,400,830.04 126,456,522.25 -944,307.79 -0.74%

510312 - COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS-POLICIA NACIONAL Y CUERPOS DE BOMBEROS

102,284,852.56 104,554,089.00 2,269,236.44 2.22%

510313 - COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES 1,943,392.00 1,328,194.00 -615,198.00 -31.66%

510401 - POR CARGAS FAMILIARES 1,237,732.01 1,165,218.28 -72,513.73 -5.86%

510408 - SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 5,322,595.13 6,038,865.53 716,270.40 13.46%

510409 - BENEFICIOS SOCIALES 11,552,519.45 12,106,800.00 554,280.55 4.80%

510502 - REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD

17,541,407.38 25,458,422.41 7,917,015.03 45.13%

510507 - HONORARIOS 1,487,969.87 0.00 -1,487,969.87 -100.00%

510509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 34,026,434.92 25,210,525.52 -8,815,909.40 -25.91%

510510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 466,434,109.96 1,009,589,105.10 543,154,995.14 116.45%

510512 - SUBROGACION 1,566,478.70 1,327,627.70 -238,851.00 -15.25%

510513 - ENCARGOS 6,540,565.98 5,746,322.70 -794,243.28 -12.14%

510514 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL

EXTERIOR 9,215,336.72 8,335,683.00 -879,653.72 -9.55%

510515 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RURAL 26,696,265.19 53,755,906.00 27,059,640.81 101.36%

510516 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEVENGACION DE BECAS

35,365,773.92 27,991,315.00 -7,374,458.92 -20.85%

510601 - APORTE PATRONAL 765,199,819.12 841,309,795.76 76,109,976.64 9.95%

510602 - FONDO DE RESERVA 478,543,568.57 529,256,679.94 50,713,111.37 10.60%

(7)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510702 - SUPRESION DE PUESTO 22,373.80 8,600.00 -13,773.80 -61.56%

510703 - DESPIDO INTEMPESTIVO 33,107.15 0.00 -33,107.15 -100.00%

510704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO 4,662,409.96 0.00 -4,662,409.96 -100.00%

510706 - BENEFICIO POR JUBILACION 5,547,420.04 9,930.40 -5,537,489.64 -99.82%

510707 - COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

14,999,320.47 46,464.70 -14,952,855.77 -99.69%

510708 - POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 2,400.00 0.00 -2,400.00 -100.00%

510709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA 145,626.13 0.00 -145,626.13 -100.00%

510710 - POR COMPRA DE RENUNCIA 683,866.59 0.00 -683,866.59 -100.00%

510711 - INDEMNIZACIONES LABORALES 209,470.37 0.00 -209,470.37 -100.00%

530101 - AGUA POTABLE 24,249,288.93 29,425,798.30 5,176,509.37 21.35%

530102 - AGUA DE RIEGO 26,803.22 33,061.54 6,258.32 23.35%

530104 - ENERGIA ELECTRICA 52,015,330.24 55,896,543.69 3,881,213.45 7.46%

530105 - TELECOMUNICACIONES 102,821,271.64 96,481,884.38 -6,339,387.26 -6.17%

530106 - SERVICIO DE CORREO 3,637,580.63 1,937,941.66 -1,699,638.97 -46.72%

530201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 7,823,926.46 7,230,203.89 -593,722.57 -7.59%

530202 - FLETES Y MANIOBRAS 3,222,344.30 1,581,616.80 -1,640,727.50 -50.92%

530203 - ALMACENAMIENTO - EMBALAJE - DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES

1,127,493.37 1,056,211.53 -71,281.84 -6.32%

530204 - EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES

53,170,811.73 60,053,089.32 6,882,277.59 12.94%

530205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 2,490,033.73 2,166,470.22 -323,563.51 -12.99%

530207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 43,077,769.38 7,389,091.68 -35,688,677.70 -82.85%

530208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 115,982,303.92 118,278,441.59 2,296,137.67 1.98%

530209 - SERVICIOS DE ASEO -LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO- FUMIGACION -DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES

110,435,739.43 110,827,968.67 392,229.24 0.36%

530210 - SERVICIO DE GUARDERIA 60,269.70 88,724.16 28,454.46 47.21%

530215 - SERVICIOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

17,854,359.55 17,550,000.00 -304,359.55 -1.70%

530216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 53,610.45 10,000.00 -43,610.45 -81.35%

530220 - SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 190,137.55 168,117.02 -22,020.53 -11.58%

(8)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

- PESCA Y CAZA

530221 - SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN

RELACION DE DEPENDENCIA 20,501,423.91 415,040.00 -20,086,383.91 -97.98%

530222 - SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION

501,239.19 259,776.05 -241,463.14 -48.17%

530224 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y

ADMINISTRACION DE BANCOS DE INFORMACION 500,974.12 272,641.67 -228,332.45 -45.58%

530225 - SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS-SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICAS-BIENES DEFECTUOSOS Y/O CADUCADOS- PRODUCTOS AGROPECUARIOS DECOMISADOS-DESECHOS DE LABORATORIO-Y-OTROS

464,271.65 486,566.96 22,295.31 4.80%

530226 - SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y

COMPLEMENTARIOS 149,015,475.34 219,827,773.00 70,812,297.66 47.52%

530227 - SERVICIOS DE REPATRIACION DE CADAVERES DE ECUATORIANOS FALLECIDOS EN EL EXTERIOR

179,918.95 123,792.00 -56,126.95 -31.20%

530228 - SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

1,718,778.02 2,344,639.87 625,861.85 36.41%

530229 - SOPORTE AL USUARIO A TRAVES DE CENTROS

DE SERVICIOS Y OPERADORES TELEFONICOS 24,756.13 7,168.00 -17,588.13 -71.05%

530230 - DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS

PUBLICOS 20,070.34 0.00 -20,070.34 -100.00%

530231 - SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA A VICTIMAS-TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN PROCESOS PENALES

89,723.07 91,964.00 2,240.93 2.50%

530232 - BARRIDO PREDIAL PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

224.14 0.00 -224.14 -100.00%

530234 - COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS- SERVICIOS POSTALES Y FINANCIEROS

0.00 4,976.71 4,976.71 0.00%

530235 - SERVICIO DE ALIMENTACION 27,392,140.02 64,728,144.85 37,336,004.83 136.30%

530236 - SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES 8,405.43 7,650.00 -755.43 -8.99%

530237 - REMEDIACION - RESTAURACION Y DESCONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA

11,338.90 3,389.00 -7,949.90 -70.11%

530239 - MEMBRECIAS 771,313.31 651,934.96 -119,378.35 -15.48%

530240 - SERVICIOS EXEQUIALES 19,071.54 0.00 -19,071.54 -100.00%

530241 - SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN -TELEVISION - RADIO- PRENSA - MEDIOS ON LINE Y OTROS

1,005,310.22 130,336.90 -874,973.32 -87.04%

530242 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO - CONTROL - CUSTODIA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS -

15,355.19 62,930.00 47,574.81 309.83%

(9)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y OTROS

530243 - GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES 2,975,254.63 2,547,383.00 -427,871.63 -14.38%

530244 - SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE

HOGAR Y/O PRENDAS DE PROTECCION 39,262.04 5,630.00 -33,632.04 -85.66%

530245 - SERVICIOS RELACIONADOS A LA EXHUMACION E INHUMACION DE CADAVERES

5,376.20 0.00 -5,376.20 -100.00%

530246 - SERVICIOS DE IDENTIFICACION- MARCACION- AUTENTIFICACION- RASTREO- MONITOREO-

SEGUIMIENTO Y-O TRAZABILIDAD

8,269,070.75 8,251,605.92 -17,464.83 -0.21%

530247 - SERVICIO DE EDUCACION EN EL EXTERIOR PARA HIJOS HIJAS DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR

2,636,737.67 2,636,738.00 0.33 0.00%

530248 - EVENTOS OFICIALES 2,813,434.40 761,857.13 -2,051,577.27 -72.92%

530249 - EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 1,013,464.70 528,224.65 -485,240.05 -47.88%

530250 - EGRESOS PARA MIGRANTES EN PROCESOS DE

DEPORTACION O EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 58,074.11 2,031.00 -56,043.11 -96.50%

530252 - LICENCIAS Y DERECHOS NO EXCLUSIVOS DE OBRAS Y PRODUCTOS CULTURALES

2,164,778.22 2,163,812.00 -966.22 -0.04%

530253 - SERVICIOS GENERALES PARA SUBASTAS - ARRIENDOS Y REMATES

28.00 0.00 -28.00 -100.00%

530254 - SERVICIOS DE PRESTACIONES O PROTECCIONES 37,199,660.30 55,173,014.00 17,973,353.70 48.32%

530301 - PASAJES AL INTERIOR 5,793,539.53 4,497,120.06 -1,296,419.47 -22.38%

530302 - PASAJES AL EXTERIOR 4,435,246.22 3,210,005.94 -1,225,240.28 -27.63%

530303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 16,002,705.21 15,803,492.50 -199,212.71 -1.24%

530304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 3,555,962.60 2,799,186.52 -756,776.08 -21.28%

530305 - MUDANZAS E INSTALACIONES 3,810,521.83 3,808,763.00 -1,758.83 -0.05%

530306 - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA 7,689,284.15 9,307,207.00 1,617,922.85 21.04%

530307 - ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES - DEPORTISTAS - ENTRENADORES Y CUERPO TECNICO QUE REPRESENTEN AL PAIS

1,076,648.57 880,081.05 -196,567.52 -18.26%

530308 - RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS

562.00 0.00 -562.00 -100.00%

530309 - GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 384,271.79 384,272.00 0.21 0.00%

530401 - TERRENOS (MANTENIMIENTO) 29,100.00 20,645.94 -8,454.06 -29.05%

530402 - EDIFICIOS- LOCALES- RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION - MANTENIMIENTO Y REPARACION)

55,669,722.81 46,558,780.51 -9,110,942.30 -16.37%

530403 - MOBILIARIOS (INSTALACION- MANTENIMIENTO 1,252,878.54 1,205,508.04 -47,370.50 -3.78%

(10)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

Y REPARACION)

530404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION-

MANTENIMIENTO Y REPARACION) 33,525,996.61 30,322,628.03 -3,203,368.58 -9.55%

530405 - VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)

34,749,538.71 31,263,298.43 -3,486,240.28 -10.03%

530406 - HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y

REPARACION) 107,197.30 29,013.42 -78,183.88 -72.93%

530408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 46,881.00 34,650.17 -12,230.83 -26.09%

530409 - LIBROS Y COLECCIONES 70,030.01 9,766.00 -60,264.01 -86.05%

530410 - BIENES DE USO BELICO Y DE SEGURIDAD

PUBLICA 8,876,365.21 2,501,137.00 -6,375,228.21 -71.82%

530415 - BIENES BIOLOGICOS 33,085.11 27,706.00 -5,379.11 -16.26%

530417 - INFRAESTRUCTURA 7,818,812.09 6,024,907.54 -1,793,904.55 -22.94%

530418 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS

1,041,187.15 934,483.15 -106,704.00 -10.25%

530419 - BIENES DEPORTIVOS (INSTALACION -

MANTENIMIENTO Y REPARACION) 450,807.90 437,165.87 -13,642.03 -3.03%

530425 - INSTALACION-READECUACION-MONTAJE DE EXPOSICIONES-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS Y BIENES CULTURALES

15,134.62 31,161.33 16,026.71 105.89%

530501 - TERRENOS (ARRENDAMIENTO) 85,098.54 44,690.00 -40,408.54 -47.48%

530502 - EDIFICIOS- LOCALES Y RESIDENCIAS-

PARQUEADEROS- CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

29,176,027.54 28,628,741.05 -547,286.49 -1.88%

530503 - MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO) 152,805.58 150,397.54 -2,408.04 -1.58%

530504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) 1,311,024.52 926,530.24 -384,494.28 -29.33%

530505 - VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) 9,374,748.00 6,077,024.03 -3,297,723.97 -35.18%

530506 - HERRAMIENTAS (ARRENDAMIENTO) 280.00 0.00 -280.00 -100.00%

530515 - BIENES BIOLOGICOS (ALQUILER) 6,097.22 2,329.00 -3,768.22 -61.80%

530516 - INDUMENTARIA- PRENDAS DE PROTECCION-

ACCESORIOS Y OTROS 16,076.10 13,252.68 -2,823.42 -17.56%

530601 - CONSULTORIA- ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

37,064,199.21 18,141,654.53 -18,922,544.68 -51.05%

530602 - SERVICIO DE AUDITORIA 2,490,119.47 3,225,797.09 735,677.62 29.54%

530604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 1,563,870.35 972,935.00 -590,935.35 -37.79%

530605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 752,468.60 4,026,774.86 3,274,306.26 435.14%

530606 - HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 53,268,066.29 101,559,928.00 48,291,861.71 90.66%

(11)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

530607 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 445,683.65 412,211.88 -33,471.77 -7.51%

530608 - REGISTRO- INSCRIPCION Y OTROS EGRESOS PREVIOS A LA ACEPTACION PARA CAPACITACION EN EL EXTERIOR

9,532.04 8,375.00 -1,157.04 -12.14%

530609 - INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS

DE LABORATORIO 645,533.48 260,983.60 -384,549.88 -59.57%

530610 - SERVICIOS DE CARTOGRAFIA 15,564.65 14,423.00 -1,141.65 -7.33%

530611 - CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES 530,794.26 171,442.78 -359,351.48 -67.70%

530612 - CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 5,662,741.58 4,996,714.30 -666,027.28 -11.76%

530613 - CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN

GENERAL 2,272,190.92 2,271,539.10 -651.82 -0.03%

530701 - DESARROLLO- ACTUALIZACION- ASISTENCIA

TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,258,791.23 11,637,519.86 1,378,728.63 13.44%

530702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

16,918,987.64 15,404,715.68 -1,514,271.96 -8.95%

530703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 7,544,990.83 4,192,608.32 -3,352,382.51 -44.43%

530704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

13,577,600.03 14,137,572.75 559,972.72 4.12%

530801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 109,450,505.26 128,418,954.50 18,968,449.24 17.33%

530802 - VESTUARIO- LENCERIA- PRENDAS DE PROTECCION- Y- ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD

27,239,570.48 30,693,667.38 3,454,096.90 12.68%

530803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33,323,030.28 30,121,789.92 -3,201,240.36 -9.61%

530804 - MATERIALES DE OFICINA 11,138,954.18 11,671,499.01 532,544.83 4.78%

530805 - MATERIALES DE ASEO 11,419,364.55 12,304,939.65 885,575.10 7.76%

530807 - MATERIALES DE IMPRESION- FOTOGRAFIA-

REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 22,788,942.67 14,677,603.49 -8,111,339.18 -35.59%

530808 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO 571,772.79 1,177,711.63 605,938.84 105.98%

530809 - MEDICAMENTOS 185,747,319.06 136,091,830.61 -49,655,488.45 -26.73%

530810 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO

CLINICO Y DE PATOLOGIA 47,342,993.58 42,663,287.83 -4,679,705.75 -9.88%

530811 - INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS

9,828,381.62 12,103,378.66 2,274,997.04 23.15%

530812 - MATERIALES DIDACTICOS 1,314,254.68 1,465,780.68 151,526.00 11.53%

530813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 60,020,092.29 52,893,768.24 -7,126,324.05 -11.87%

530814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 1,091,784.97 4,460,076.25 3,368,291.28 308.51%

(12)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

AGROPECUARIAS- PESCA Y CAZA

530816 - DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PARA LA

COMERCIALIZACION INTERNA 3,182,995,507.65 4,289,249,151.00 1,106,253,643.35 34.76%

530817 - PRODUCTOS AGRICOLAS 11,645.00 8,757.24 -2,887.76 -24.80%

530819 - ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

3,004,189.38 2,730,055.32 -274,134.06 -9.13%

530820 - MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES 1,099,842.18 748,493.80 -351,348.38 -31.95%

530821 - EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 1,297,233.59 1,344.00 -1,295,889.59 -99.90%

530822 - CONDECORACIONES 227,067.32 164,069.00 -62,998.32 -27.74%

530823 - EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA 2,394,133.00 2,160,412.88 -233,720.12 -9.76%

530824 - INSUMOS- BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO TELEVISION- EVENTOS CULTURALES- ARTISTICOS- Y

ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

146,575.07 84,722.17 -61,852.90 -42.20%

530825 - INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES

48,882.98 41,660.27 -7,222.71 -14.78%

530826 - DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 84,925,224.41 91,388,587.28 6,463,362.87 7.61%

530827 - UNIFORMES DEPORTIVOS 73,167.92 0.00 -73,167.92 -100.00%

530828 - MATERIALES DE PELUQUERIA 14,301.06 1,624.00 -12,677.06 -88.64%

530829 - INSUMOS MATERIALES SUMINISTROS Y BIENES

PARA INVESTIGACION 2,962,750.24 2,651,069.62 -311,680.62 -10.52%

530832 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA 1,990,198.77 2,268,662.72 278,463.95 13.99%

530833 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN 867,470.53 990,392.00 122,921.47 14.17%

530834 - PROTESIS ENDOPROTESIS E IMPLANTES

CORPORALES 1,520,279.37 1,227,460.00 -292,819.37 -19.26%

530846 - INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA 7,068,705.13 1,567,156.00 -5,501,549.13 -77.83%

531001 - LOGISTICA 161,280.00 0.00 -161,280.00 -100.00%

531002 - SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

PUBLICA 2,315,595.42 2,229,336.98 -86,258.44 -3.73%

531403 - MOBILIARIO 2,398,533.46 1,746,143.77 -652,389.69 -27.20%

531404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,404,427.96 16,680,264.16 15,275,836.20 1,087.69%

531406 - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES 426,268.15 231,711.52 -194,556.63 -45.64%

531407 - EQUIPOS- SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

1,195,883.11 690,619.37 -505,263.74 -42.25%

531408 - BIENES ARTISTICOS- CULTURALES DEPORTIVOS

Y SIMBOLOS PATRIOS 127,067.59 36,860.00 -90,207.59 -70.99%

(13)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

531411 - PARTES Y REPUESTOS 684,290.44 504,064.39 -180,226.05 -26.34%

531512 - SEMOVIENTES 34,725.20 14,842.70 -19,882.50 -57.26%

531514 - ACUATICOS 2,528.00 0.00 -2,528.00 -100.00%

531515 - PLANTAS 4,952.00 3,761.00 -1,191.00 -24.05%

531601 - FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS 300,935.93 51,404.05 -249,531.88 -82.92%

531602 - FONDOS ROTATIVOS 1,046,527.03 1,838,498.00 791,970.97 75.68%

560102 - INTERESES POR BONOS DEL ESTADO

COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL 675,634,529.31 141,700,641.00 -533,933,888.31 -79.03%

560103 - INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

439,879,478.81 310,609,238.00 -129,270,240.81 -29.39%

560106 - DESCUENTOS- COMISIONES Y OTROS CARGOS

EN TITULOS - VALORES 65,755,621.50 105,929,077.25 40,173,455.75 61.10%

560201 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO 23,695,023.98 163,931,971.73 140,236,947.75 591.84%

560202 - SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,586,749.35 297,916,487.35 296,329,738.00 18,675.27%

560205 - SEGURIDAD SOCIAL 35,566,145.36 372,279,095.00 336,712,949.64 946.72%

560206 - COMISIONES Y OTROS CARGOS 923.58 923.58 0.00 0.00%

560301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES 313,170,914.78 515,329,000.00 202,158,085.22 64.55%

560302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES 301,352,634.61 279,931,373.00 -21,421,261.61 -7.11%

560303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 120,547,568.44 35,106,074.00 -85,441,494.44 -70.88%

560306 - COMISIONES Y OTROS CARGOS 97,833,461.87 10,000,000.00 -87,833,461.87 -89.78%

560402 - COSTOS FINANCIEROS POR CONVENIOS DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 14,844,272.00 0.00 -14,844,272.00 -100.00%

570102 - TASAS GENERALES- IMPUESTOS-

CONTRIBUCIONES- PERMISOS- LICENCIAS Y PATENTES

12,128,927.25 11,359,320.29 -769,606.96 -6.35%

570103 - TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 356,671.96 225,058.00 -131,613.96 -36.90%

570104 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA 1,951,779.26 1,741,219.00 -210,560.26 -10.79%

570201 - SEGUROS 105,850,634.35 106,329,739.89 479,105.54 0.45%

570203 - COMISIONES BANCARIAS 35,580,507.60 73,314,083.33 37,733,575.73 106.05%

570205 - DIFERENCIAL CAMBIARIO 7,303.16 0.00 -7,303.16 -100.00%

570206 - COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES

965,606.79 200,821.11 -764,785.68 -79.20%

570215 - INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES

5,989,993.93 1,960.63 -5,988,033.30 -99.97%

570216 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR

RESPONSABILIDAD PATRONAL 604,168.14 18,599.27 -585,568.87 -96.92%

(14)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

570217 - OBLIGACIONES POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS

458,946.44 0.00 -458,946.44 -100.00%

570218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 483,478.42 219.36 -483,259.06 -99.95%

570219 - DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES 38,586.01 0.00 -38,586.01 -100.00%

570301 - DIETAS 526,084.48 73,827.92 -452,256.56 -85.97%

580101 - A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

ESTADO 0.00 74,000.00 74,000.00 0.00%

580103 - A EMPRESAS PUBLICAS 17,866,276.25 6,165,682.45 -11,700,593.80 -65.49%

580104 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

89,395,880.74 96,211,990.27 6,816,109.53 7.62%

580106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 250,988.23 240,002.59 -10,985.64 -4.38%

580108 - A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 2,933,373.25 4,831,882.00 1,898,508.75 64.72%

580203 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 62,674.30 62,674.00 -0.30 0.00%

580204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 186,333,174.48 184,771,520.82 -1,561,653.66 -0.84%

580205 - INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A LOS

DERECHOS HUMANOS 94,800.00 0.00 -94,800.00 -100.00%

580208 - BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 17,306,542.28 15,079,311.56 -2,227,230.72 -12.87%

580209 - A JUBILADOS PATRONALES 112,848,361.43 115,636,594.98 2,788,233.55 2.47%

580211 - A PENSIONISTAS VITALICIOS 6,281,167.72 6,278,127.00 -3,040.72 -0.05%

580302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

1,104,798.03 1,104,798.00 -0.03 0.00%

580304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 715,481.78 488,086.69 -227,395.09 -31.78%

580506 - BONO DE DESARROLLO HUMANO 229,826,157.66 631,852,285.00 402,026,127.34 174.93%

580510 - PENSION DE ADULTOS MAYORES 164,937,637.02 391,456,500.00 226,518,862.98 137.34%

580511 - PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

ESPECIALES 44,794,268.88 109,090,500.00 64,296,231.12 143.54%

580514 - BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA 46,150,940.00 123,511,920.00 77,360,980.00 167.63%

580516 - BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO

39,862.92 230,730.00 190,867.08 478.81%

580642 - A GOBIERNOS AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR ASUNMIR DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE

11,655,329.00 10,142,701.77 -1,512,627.23 -12.98%

DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES POR ASUMIR LA COMPETENCIA DE TRANSITO-

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

121,191,657.00 113,772,613.00 -7,419,044.00 -6.12%

(15)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

581001 - CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES PAGADAS POR EL SEGURO GENERAL

1,267,348,443.47 1,342,476,673.20 75,128,229.73 5.93%

581002 - CONTRIBUCION 40% PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO

10,888,995.30 13,000,000.00 2,111,004.70 19.39%

581003 - FINANCIAMIENTO SEGURO SOCIAL CAMPESINO-

30% DEL 1% DE SUELDOS Y SALARIOS 80,053,917.64 80,053,917.64 0.00 0.00%

581005 - APORTE ANUAL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 264,000.00 288,000.00 24,000.00 9.09%

581006 - RESERVAS MATEMATICAS 12,360,161.09 12,360,161.09 0.00 0.00%

581011 - ASIGNACIONES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE

PENSIONES DEL ISSFA 501,456,646.82 513,339,844.00 11,883,197.18 2.37%

581012 - PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSFA

17,641,224.46 18,141,146.00 499,921.54 2.83%

581016 - ASIGNACIONES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE PENSIONES DEL ISSPOL

123,726,320.00 133,040,000.00 9,313,680.00 7.53%

581017 - PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS

POR EL ISSPOL 3,902,400.00 3,902,400.00 0.00 0.00%

581018 - RECONOCIMIENTO DE PAGO DE PENSIONES A HEROES Y HEROINAS NACIONALES

4,142,800.00 4,812,780.00 669,980.00 16.17%

581019 - LEY 2004-39 INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILARES DEL IESS

30,519,048.63 30,519,048.63 0.00 0.00%

581020 - PENSIONES DEL SEGURO ADICIONAL DEL

MAGISTERIO FISCAL 41,378,563.20 48,000,000.00 6,621,436.80 16.00%

581021 - A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SUBSIDIO DEL PORCENTAJE DE LA APORTACION INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR

29,920,195.29 50,920,195.29 21,000,000.00 70.19%

581022 - A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO APORTE DEL

ESTADO POR EL TRABAJO JUVENIL 1,235,556.73 1,235,556.73 0.00 0.00%

581023 - RECONOCIMIENTO A LOS EX COMBATIENTES NO REMUNERADOS NI PENSIONADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ISSFA

1,783,944.00 1,974,150.00 190,206.00 10.66%

581201 - A USUARIOS CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS BENEFICIARIOS DE COBERTURA INTRNACIONAL

833,356.07 833,356.00 -0.07 0.00%

581202 - CONVENIO DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL 54,166,536.88 54,166,537.00 0.12 0.00%

589901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

465,432,007.82 88,452,225.58 -376,979,782.24 -81.00%

630220 - SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA

4,795.35 5,430.00 634.65 13.23%

630221 - SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN 15,712.00 13,062.00 -2,650.00 -16.87%

(16)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

RELACION DE DEPENDENCIA

630236 - SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES 9,750.00 4,862.00 -4,888.00 -50.13%

630402 - EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

12,017.57 9,339.00 -2,678.57 -22.29%

630404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y

REPARACION) 75,151.04 64,476.00 -10,675.04 -14.20%

630406 - HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y

REPARACION) 24,731.39 24,679.00 -52.39 -0.21%

630415 - BIENES BIOLOGICOS 500.00 500.00 0.00 0.00%

630417 - INFRAESTRUCTURA 7,762.50 7,763.00 0.50 0.01%

630502 - EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS

PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

3,360.00 6,020.00 2,660.00 79.17%

630801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,220.54 19,221.00 0.46 0.00%

630803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,635.61 11,279.00 -356.61 -3.06%

630813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,196.81 56,976.00 -8,220.81 -12.61%

630819 - ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 14,587.55 19,607.00 5,019.45 34.41%

630820 - MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES 17,242.75 16,047.00 -1,195.75 -6.93%

630823 - EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA 84,311.86 76,663.00 -7,648.86 -9.07%

631001 - AGRICOLAS - PECUARIOS- SILVICOLAS Y

ACUICOLAS 22,931.09 21,171.00 -1,760.09 -7.68%

631005 - QUIMICOS 1,562.00 6,300.00 4,738.00 303.33%

631006 - INDUSTRIALES 35,280.95 29,781.00 -5,499.95 -15.59%

631512 - SEMOVIENTES 1,500.00 500.00 -1,000.00 -66.67%

631515 - PLANTAS 324.00 493.00 169.00 52.16%

710203 - DECIMOTERCER SUELDO 29,707,830.63 7,664,730.91 -22,043,099.72 -74.20%

710204 - DECIMOCUARTO SUELDO 28,899,157.92 3,637,541.44 -25,261,616.48 -87.41%

710236 - REMUNERACION VARIABLE POR EMERGENCIA

SANITARIA COVID-19 9,734,600.00 0.00 -9,734,600.00 -100.00%

710302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 2,834,246.58 0.00 -2,834,246.58 -100.00%

710502 - REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES 20,793,585.89 0.00 -20,793,585.89 -100.00%

710507 - HONORARIOS 1,128.40 0.00 -1,128.40 -100.00%

710509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 163,752.12 0.00 -163,752.12 -100.00%

710510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 684,415,171.59 80,923,341.28 -603,491,830.31 -88.18%

710512 - SUBROGACION 192,158.49 0.00 -192,158.49 -100.00%

(17)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

710515 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RURAL

40,179,932.81 0.00 -40,179,932.81 -100.00%

710601 - APORTE PATRONAL 60,296,900.12 8,654,404.48 -51,642,495.64 -85.65%

710602 - FONDO DE RESERVA 48,484,518.12 7,930,005.94 -40,554,512.18 -83.64%

710702 - SUPRESION DE PUESTO 29,855,122.80 0.00 -29,855,122.80 -100.00%

710704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO 300,764.64 36,506.00 -264,258.64 -87.86%

710706 - BENEFICIO POR JUBILACION 188,103,650.14 230,613,894.00 42,510,243.86 22.60%

3,056,383.57 0.00 -3,056,383.57 -100.00%

710709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1,607,031.33 0.00 -1,607,031.33 -100.00%

730101 - AGUA POTABLE 475,998.19 38,250.89 -437,747.30 -91.96%

730104 - ENERGIA ELECTRICA 2,784,571.92 142,074.73 -2,642,497.19 -94.90%

730106 - SERVICIO DE CORREO 8,348.07 1,936.58 -6,411.49 -76.80%

730201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 8,399.64 536,380.00 527,980.36 6,285.75%

730202 - FLETES Y MANIOBRAS 3,704,842.24 45,989.17 -3,658,853.07 -98.76%

730203 - ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES

73,366.25 0.00 -73,366.25 -100.00%

730204 - EDICION-IMPRESION-REPRODUCCION- PUBLICACIONES-SUSCRIPCIONES-FOTOCOPIADO- TRADUCCION-EMPASTADO-ENMARCACION-SERIGRAFIA- FOTOGRAFIA-CARNETIZACION-FILMACION E IMAGENES SATELITALES

2,175,331.33 12,205,136.44 10,029,805.11 461.07%

730205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 210,019.01 777,183.17 567,164.16 270.05%

730207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,065,007.15 8,260,960.11 7,195,952.96 675.67%

730208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3,182,661.37 0.00 -3,182,661.37 -100.00%

730209 - SERVICIOS DE ASEO - LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACION-DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES

213,743.97 0.00 -213,743.97 -100.00%

730216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 7,898,595.99 0.00 -7,898,595.99 -100.00%

730220 - SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

PESCA Y CAZA 88,483.98 0.00 -88,483.98 -100.00%

730221 - SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA

358,717.07 224,000.00 -134,717.07 -37.56%

730222 - SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y 928,129.98 117,000.00 -811,129.98 -87.39%

(18)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION

730224 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE BANCOS DE

INFORMACION 15,600.00 0.00 -15,600.00 -100.00%

730226 - SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS

11,243,389.86 0.00 -11,243,389.86 -100.00%

730230 - DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS

PUBLICOS 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00%

730232 - BARRIDO PREDIAL PARA LA MODERNIZACION

DEL SISTEMA DE INFORMACION 80,000.00 0.00 -80,000.00 -100.00%

730235 - SERVICIO DE ALIMENTACION 41,094,020.79 0.00 -41,094,020.79 -100.00%

730236 - SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES 0.00 991,361.24 991,361.24 0.00%

730237 - REMEDIACION RESTAURACION Y

DESCONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA 0.00 883,729.49 883,729.49 0.00%

730239 - MEMBRECIAS 11,757.80 0.00 -11,757.80 -100.00%

730241 - SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION-RADIO-PRENSA-MEDIOS ON-LINE Y OTROS

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00%

730242 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO-CONTROL- CUSTODIA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS- MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y OTROS

2,383,602.00 287,269.05 -2,096,332.95 -87.95%

730243 - GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES 30,256.00 33,409.60 3,153.60 10.42%

730248 - EVENTOS OFICIALES 23,478.01 5,000.00 -18,478.01 -78.70%

730249 - EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 298,361.64 2,928,985.10 2,630,623.46 881.69%

730301 - PASAJES AL INTERIOR 329,758.52 430,317.19 100,558.67 30.49%

730302 - PASAJES AL EXTERIOR 273,858.85 142,937.11 -130,921.74 -47.81%

730303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1,866,426.57 3,227,347.73 1,360,921.16 72.92%

730304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 185,696.10 166,011.53 -19,684.57 -10.60%

730307 - ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES DEPORTISTAS ENTRENADORES Y CUERPO TECNICO QUE REPRESENTEN AL PAIS

58,041.49 41,760.00 -16,281.49 -28.05%

730401 - TERRENOS (MANTENIMIENTO) 60,000.00 87,599.95 27,599.95 46.00%

730402 - EDIFICIOS-LOCALES-RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO - REPARACIONES E INSTALACION)

9,769,925.79 3,421,247.82 -6,348,677.97 -64.98%

730403 - MOBILIARIOS (INSTALACION-MANTENIMIENTO Y REPARACION)

31,964.10 10,946.22 -21,017.88 -65.75%

730404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION- MANTENIMIENTO Y REPARACION)

11,383,076.18 11,021,097.56 -361,978.62 -3.18%

(19)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

730405 - VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)

4,390,730.14 5,418,367.04 1,027,636.90 23.40%

730417 - INFRAESTRUCTURA 17,872,434.55 2,097,649.11 -15,774,785.44 -88.26%

730418 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS

409,887.82 501,303.06 91,415.24 22.30%

730425 - INSTALACION - READECUACION - MONTAJE DE EXPOSICIONES - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS Y BIENES CULTURALES

485,022.56 1,129,230.43 644,207.87 132.82%

730501 - TERRENOS (ARRENDAMIENTO) 39,424.00 268,800.00 229,376.00 581.82%

730502 - EDIFICIOS-LOCALES-RESIDENCIAS-

PARQUEADEROS-CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

184,605.47 406,168.00 221,562.53 120.02%

730503 - MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO) 562.46 26,578.00 26,015.54 4,625.31%

730504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) 102,164.96 88,069.23 -14,095.73 -13.80%

730505 - VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) 3,322,838.28 4,325,041.77 1,002,203.49 30.16%

730515 - BIENES BIOLOGICOS (ALQUILER) 11,550.00 0.00 -11,550.00 -100.00%

730601 - CONSULTORIA-ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

78,848,649.04 43,368,311.04 -35,480,338.00 -45.00%

730602 - SERVICIO DE AUDITORIA 4,094,686.82 19,687,911.25 15,593,224.43 380.82%

730604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 24,877,985.76 25,614,974.35 736,988.59 2.96%

730605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 4,974,039.28 8,921,593.03 3,947,553.75 79.36%

730606 - HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

17,444,366.16 29,062,908.81 11,618,542.65 66.60%

730607 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 1,191,700.05 2,125,011.32 933,311.27 78.32%

730609 - INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO

295,146.31 78,438.88 -216,707.43 -73.42%

730610 - SERVICIOS DE CARTOGRAFIA 49,900.00 0.00 -49,900.00 -100.00%

730612 - CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 3,912,765.89 1,309,720.13 -2,603,045.76 -66.53%

730613 - CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL

5,368,649.22 3,006,403.40 -2,362,245.82 -44.00%

730701 - DESARROLLO-ACTUALIZACION-ASISTENCIA

TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS 4,869,934.40 11,327,425.41 6,457,491.01 132.60%

730702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE

PAQUETES INFORMATICOS 3,535,644.27 5,233,010.94 1,697,366.67 48.01%

730703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 20,463.94 0.00 -20,463.94 -100.00%

730704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

910,920.76 282,903.07 -628,017.69 -68.94%

730801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,477,759.44 1,036,120.00 -441,639.44 -29.89%

(20)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

730802 - VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD

11,030,164.45 22,018,621.62 10,988,457.17 99.62%

730803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,237,674.72 142,156.71 -1,095,518.01 -88.51%

730804 - MATERIALES DE OFICINA 243,830.09 5,311,237.27 5,067,407.18 2,078.25%

730805 - MATERIALES DE ASEO 111,094.04 3,157,804.11 3,046,710.07 2,742.46%

730807 - MATERIALES DE IMPRESION-FOTOGRAFIA- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

299,511.20 474,847.72 175,336.52 58.54%

730808 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO 1,875.66 6,638.69 4,763.03 253.94%

730809 - MEDICAMENTOS 80,602,321.64 24,602,081.61 -56,000,240.03 -69.48%

730810 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA

7,805,146.06 1,937,735.62 -5,867,410.44 -75.17%

730811 - INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION-ELECTRICIDAD-PLOMERIA-CARPINTERIA- SENALIZACION VIAL NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS

3,960,266.36 2,164,888.80 -1,795,377.56 -45.33%

730812 - MATERIALES DIDACTICOS 8,585,550.94 7,684,267.57 -901,283.37 -10.50%

730813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,447,533.32 3,894,299.29 -553,234.03 -12.44%

730814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES

AGROPECUARIAS-PESCA Y CAZA 3,585,040.91 8,985,392.48 5,400,351.57 150.64%

730817 - PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 7,975,911.78 7,975,911.78 0.00%

730819 - ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y

ORGANICOS 178,018.91 299,333.11 121,314.20 68.15%

730820 - MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES 317,820.64 637,353.17 319,532.53 100.54%

730821 - EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 1,732,669.36 2,963,224.00 1,230,554.64 71.02%

730823 - EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA 1,986,313.33 190,907.20 -1,795,406.13 -90.39%

730824 - INSUMOS-BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION- EVENTOS CULTURALES-ARTISTICOS Y

ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

61,282.44 0.00 -61,282.44 -100.00%

730825 - AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES

1,213,792.07 5,520,894.91 4,307,102.84 354.85%

730826 - DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 10,989,300.11 2,144,941.75 -8,844,358.36 -80.48%

730827 - UNIFORMES DEPORTIVOS 11,592.00 0.00 -11,592.00 -100.00%

730829 - INSUMOS - MATERIALES - SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACION

1,785,816.70 131,851.96 -1,653,964.74 -92.62%

730832 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA 480.00 0.00 -480.00 -100.00%

730833 - DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN 15,370.54 0.00 -15,370.54 -100.00%

(21)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

730836 - MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS- EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

19,000.00 257,600.00 238,600.00 1,255.79%

731002 - SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA

3,347,709.90 0.00 -3,347,709.90 -100.00%

731403 - MOBILIARIOS 3,173,902.17 6,040,110.16 2,866,207.99 90.31%

731404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 554,942.19 2,654,249.89 2,099,307.70 378.29%

731406 - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES 624,464.58 863,129.92 238,665.34 38.22%

731407 - EQUIPOS-SISTEMAS Y PAQUETES

INFORMATICOS 806,786.64 431,898.58 -374,888.06 -46.47%

731408 - BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS

170,629.01 797,762.76 627,133.75 367.54%

731409 - LIBROS Y COLECCIONES 185,470.11 393,827.67 208,357.56 112.34%

731411 - PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES) 28,429.87 45,934.71 17,504.84 61.57%

731512 - SEMOVIENTES 733.83 0.00 -733.83 -100.00%

731514 - ACUATICOS 44,075.00 21,600.00 -22,475.00 -50.99%

731515 - PLANTAS 623,727.51 0.00 -623,727.51 -100.00%

731601 - FONDOS DE REPOSICION-CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION

0.00 1,852.00 1,852.00 0.00%

731602 - FONDOS ROTATIVOS EN PROYECTOS Y

PROGRAMAS DE INVERSION 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00%

750101 - AGUA POTABLE 2,290,824.62 0.00 -2,290,824.62 -100.00%

750102 - RIEGO Y MANEJO DE AGUAS 18,131,640.83 3,900,685.59 -14,230,955.24 -78.49%

750103 - ALCANTARILLADO 9,470.27 0.00 -9,470.27 -100.00%

750104 - URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 1,147,002.29 62,581.04 -1,084,421.25 -94.54%

750105 - TRANSPORTE Y VIAS 119,412,844.41 221,753,677.95 102,340,833.54 85.70%

750107 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 189,274,894.90 142,796,968.90 -46,477,926.00 -24.56%

750108 - HOSPITALES CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y

SALUD 90,471,887.09 3,000,000.00 -87,471,887.09 -96.68%

750109 - CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS 89,326.54 0.00 -89,326.54 -100.00%

750114 - CONTROL DE INUNDACIONES Y ESTABILIZACION DE CAUCES

165,705.92 0.00 -165,705.92 -100.00%

750199 - OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 419,092.16 0.00 -419,092.16 -100.00%

750401 - LINEAS-REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS 42,560.00 0.00 -42,560.00 -100.00%

750402 - LINEAS-REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

16,363.20 0.00 -16,363.20 -100.00%

750501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 59,122,257.78 78,621,601.79 19,499,344.01 32.98%

(22)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

770102 - TASAS GENERALES-IMPUESTOS-

CONTRIBUCIONES-PERMISOS-LICENCIAS Y PATENTES

140,374.02 1,991,876.12 1,851,502.10 1,318.98%

770103 - TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 6,224.14 0.00 -6,224.14 -100.00%

770201 - SEGUROS 2,101,915.84 817,130.04 -1,284,785.80 -61.12%

770203 - COMISIONES BANCARIAS 3,568,308.59 36,280.00 -3,532,028.59 -98.98%

770206 - COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES

249,916.07 409,784.64 159,868.57 63.97%

770216 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR

RESPONSABILIDAD PATRONAL 700.00 0.00 -700.00 -100.00%

770218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 577.24 0.00 -577.24 -100.00%

780103 - A EMPRESAS PUBLICAS 192,746,101.42 96,637,497.59 -96,108,603.83 -49.86%

DESCENTRALIZADOS 121,798,886.72 78,851,134.49 -42,947,752.23 -35.26%

780106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 19,828,580.29 12,368,630.96 -7,459,949.33 -37.62%

780108 - A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 1,294,066.28 3,573,951.05 2,279,884.77 176.18%

780203 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR

PRIVADO FINANCIERO 4,661,707.02 85,764,605.91 81,102,898.89 1,739.77%

780204 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

179,788,944.80 48,454,703.00 -131,334,241.80 -73.05%

780206 - BECAS 83,602,664.91 48,306,754.86 -35,295,910.05 -42.22%

780208 - BONO DE LA VIVIENDA 503,231.09 0.00 -503,231.09 -100.00%

780210 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO PARA SUSTITUCION DEL GAS LICUADO DE PETROLEO

1,850,000.00 0.00 -1,850,000.00 -100.00%

780301 - AL EXTERIOR 444,317.10 0.00 -444,317.10 -100.00%

780304 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE

INVERSION AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 615,438.91 388,150.50 -227,288.41 -36.93%

780506 - BONO DE DESARROLLO HUMANO 268,149,748.62 0.00 -268,149,748.62 -100.00%

780510 - PENSION DE ADULTOS MAYORES 179,329,890.57 0.00 -179,329,890.57 -100.00%

780511 - PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

ESPECIALES 49,720,526.43 0.00 -49,720,526.43 -100.00%

780514 - BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA 48,875,760.00 0.00 -48,875,760.00 -100.00%

780518 - BONO POR EMERGENCIA SANITARIA 47,673,960.00 0.00 -47,673,960.00 -100.00%

780521 - BONO PARA NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN

SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO EN INVERSION 99,558.24 0.00 -99,558.24 -100.00%

781202 - CONVENIO DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL 283,143,813.17 28,000,000.00 -255,143,813.17 -90.11%

(23)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

840103 - MOBILIARIOS 10,481,072.79 462,065,249.26 451,584,176.47 4,308.57%

840104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 96,610,551.14 131,772,425.10 35,161,873.96 36.40%

840105 - VEHICULOS 41,096,064.51 6,893,511.19 -34,202,553.32 -83.23%

840106 - HERRAMIENTAS 3,573,606.66 7,410,679.60 3,837,072.94 107.37%

840107 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

68,144,245.76 226,164,329.55 158,020,083.79 231.89%

840108 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 88,240.00 0.00 -88,240.00 -100.00%

840110 - PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA

21,432.99 0.00 -21,432.99 -100.00%

840111 - PARTES Y REPUESTOS 1,462,436.86 681,137.62 -781,299.24 -53.42%

840112 - BIENES DE SEGURIDAD NACIONAL ESTRATEGICA 94,780,783.66 111,556,431.11 16,775,647.45 17.70%

840113 - EQUIPOS MEDICOS 27,590,370.34 413,016,620.14 385,426,249.80 1,396.96%

840115 - EQUIPOS ODONTOLOGICOS 645,167.94 42,018.00 -603,149.94 -93.49%

840201 - TERRENOS (INMUEBLES) 2,611.57 0.00 -2,611.57 -100.00%

840202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

(INMUEBLES) 0.00 1,650,605.01 1,650,605.01 0.00%

840203 - BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES) 10,128,884.85 56,000.00 -10,072,884.85 -99.45%

840301 - TERRENOS (EXPROPIACION) 10,497,570.71 2,412,509.72 -8,085,060.99 -77.02%

840302 - EDIFICIOS-LOCALES Y RESIDENCIAS

(EXPROPIACION) 103,400.00 0.00 -103,400.00 -100.00%

840401 - PATENTES DERECHOS DE AUTOR MARCAS

REGISTRADAS Y DERECHO DE LLAVE 946.00 634.00 -312.00 -32.98%

840402 - LICENCIAS COMPUTACIONALES 90,261.25 99,778.56 9,517.31 10.54%

840403 - SISTEMAS DE INFORMACION 320,000.00 79,184.00 -240,816.00 -75.26%

840512 - SEMOVIENTES 125,858.48 10,400.00 -115,458.48 -91.74%

840514 - ACUATICOS 245,057.92 251,865.00 6,807.08 2.78%

870107 - PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS 191,564,405.66 0.00 -191,564,405.66 -100.00%

870306 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL 108,683,576.48 0.00 -108,683,576.48 -100.00%

880103 - A EMPRESAS PUBLICAS 0.00 1,165.85 1,165.85 0.00%

DESCENTRALIZADOS 23,467,471.36 29,352,209.90 5,884,738.54 25.08%

880106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 129,413,305.68 79,213,070.49 -50,200,235.19 -38.79%

880204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 4,168,922.00 10,257,843.61 6,088,921.61 146.06%

DESCENTRALIZADOS A TRAVES DEL BANCO DEL ESTADO 1,182,162.08 0.00 -1,182,162.08 -100.00%

(24)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

SUBVENCIONES PROMADEC

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y AL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES

611,445,900.60 711,167,921.55 99,722,020.95 16.31%

DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS

PERMANENTES

1,560,671,506.60 1,764,750,027.54 204,078,520.94 13.08%

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES

140,101,032.54 158,037,315.90 17,936,283.36 12.80%

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

0.00 52,365,927.22 52,365,927.22 0.00%

DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

0.00 129,945,078.66 129,945,078.66 0.00%

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

0.00 11,636,872.72 11,636,872.72 0.00%

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR ASUMIR LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE

48,917,922.28 57,673,735.12 8,755,812.84 17.90%

880644 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS

5,544,560.00 5,544,560.00 0.00 0.00%

880645 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS

771,512.00 771,512.00 0.00 0.00%

DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES POR ASUMIR LA COMPETENCIA PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL

8,131,379.00 8,131,379.18 0.18 0.00%

881001 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES

64,705,105.94 0.00 -64,705,105.94 -100.00%

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 117,301,639.95 0.00 -117,301,639.95 -100.00%

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES 7,381,514.21 0.00 -7,381,514.21 -100.00%

881005 - A EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES 873,602.86 0.00 -873,602.86 -100.00%

(25)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

881011 - AL SECTOR PRIVADO 96,213,339.34 55,642,051.00 -40,571,288.34 -42.17%

889901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 343,123,825.66 46,802,421.63 -296,321,404.03 -86.36%

960102 - BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL

2,243,044,486.65 2,259,525,497.43 16,481,010.78 0.73%

960103 - BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL

MERCADO INTERNACIONAL 764,588,953.10 71,107,878.35 -693,481,074.75 -90.70%

960201 - AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 212,872.81 236,317.35 23,444.54 11.01%

960202 - AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,227,154.79 0.00 -10,227,154.79 -100.00%

960302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

434,658,113.35 1,000,000,000.00 565,341,886.65 130.07%

960303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 191,963,860.90 430,042,885.88 238,079,024.98 124.02%

960502 - AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0.00 507,282.08 507,282.08 0.00%

961201 - CREDITOS INTERNOS NO SIGADE 4,857,139.25 810,005.35 -4,047,133.90 -83.32%

961302 - CREDITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES NO SIGADE

53,699.96 115,684.88 61,984.92 115.43%

961502 - CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO NO SIGADE

507,282.08 0.00 -507,282.08 -100.00%

970101 - DE CUENTAS POR PAGAR 232,778.85 232,778.85 0.00 0.00%

970102 - DEPOSITO DE TERCEROS 270.00 270.00 0.00 0.00%

980101 - OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO

42,083,334.00 2,083,333.00 -40,000,001.00 -95.05%

980201 - OBLIGACIONES POR CONVENIOS DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 164,000,000.00 0.00 -164,000,000.00 -100.00%

990101 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS DE PERSONAL

44,454,998.83 0.00 -44,454,998.83 -100.00%

990102 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS EN SERVICIOS

30,968,485.41 103,343.00 -30,865,142.41 -99.67%

990103 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LAUDOS Y SENTENCIAS NACIONALES E

INTERNACIONALES

124,871,360.44 281,939,872.65 157,068,512.21 125.78%

990105 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION Y EN LAS LEYES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

(26)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,811,608,947.46 1,895,392,708.91 83,783,761.45 4.62%

510106 - SALARIOS UNIFICADOS 286,101,836.11 294,225,408.65 8,123,572.54 2.84%

510107 - HABER MILITAR Y POLICIAL 1,546,461,005.22 1,654,892,635.00 108,431,629.78 7.01%

510108 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

1,721,988,791.54 1,726,789,545.07 4,800,753.53 0.28%

510110 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR

32,262,136.47 30,676,729.00 -1,585,407.47 -4.91%

510203 - DECIMO TERCER SUELDO 498,935,111.18 521,822,825.16 22,887,713.98 4.59%

510204 - DECIMO CUARTO SUELDO 168,022,111.09 180,504,240.85 12,482,129.76 7.43%

510236 - REMUNERACION VARIABLE POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

48,622,400.00 0.00 -48,622,400.00 -100.00%

510302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 8,402,902.99 8,464,504.00 61,601.01 0.73%

510304 - COMPENSACION POR TRANSPORTE 2,208,735.17 2,227,258.38 18,523.21 0.84%

510306 - ALIMENTACION 127,400,830.04 126,456,522.25 -944,307.79 -0.74%

510312 - COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS-POLICIA NACIONAL Y CUERPOS DE BOMBEROS

102,284,852.56 104,554,089.00 2,269,236.44 2.22%

510313 - COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES 1,943,392.00 1,328,194.00 -615,198.00 -31.66%

510401 - POR CARGAS FAMILIARES 1,237,732.01 1,165,218.28 -72,513.73 -5.86%

510408 - SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 5,322,595.13 6,038,865.53 716,270.40 13.46%

510409 - BENEFICIOS SOCIALES 11,552,519.45 12,106,800.00 554,280.55 4.80%

510502 - REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD

17,541,407.38 25,458,422.41 7,917,015.03 45.13%

510507 - HONORARIOS 1,487,969.87 0.00 -1,487,969.87 -100.00%

510509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 34,026,434.92 25,210,525.52 -8,815,909.40 -25.91%

510510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 466,434,109.96 1,009,589,105.10 543,154,995.14 116.45%

510512 - SUBROGACION 1,566,478.70 1,327,627.70 -238,851.00 -15.25%

510513 - ENCARGOS 6,540,565.98 5,746,322.70 -794,243.28 -12.14%

510514 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL

EXTERIOR 9,215,336.72 8,335,683.00 -879,653.72 -9.55%

510515 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RURAL 26,696,265.19 53,755,906.00 27,059,640.81 101.36%

510516 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEVENGACION DE BECAS

35,365,773.92 27,991,315.00 -7,374,458.92 -20.85%

510601 - APORTE PATRONAL 765,199,819.12 841,309,795.76 76,109,976.64 9.95%

510602 - FONDO DE RESERVA 478,543,568.57 529,256,679.94 50,713,111.37 10.60%

(27)

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510702 - SUPRESION DE PUESTO 22,373.80 8,600.00 -13,773.80 -61.56%

510703 - DESPIDO INTEMPESTIVO 33,107.15 0.00 -33,107.15 -100.00%

510704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO 4,662,409.96 0.00 -4,662,409.96 -100.00%

510706 - BENEFICIO POR JUBILACION 5,547,420.04 9,930.40 -5,537,489.64 -99.82%

14,999,320.47 46,464.70 -14,952,855.77 -99.69%

510708 - POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 2,400.00 0.00 -2,400.00 -100.00%

510709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA 145,626.13 0.00 -145,626.13 -100.00%

510711 - INDEMNIZACIONES LABORALES 209,470.37 0.00 -209,470.37 -100.00%

530101 - AGUA POTABLE 24,249,288.93 29,425,798.30 5,176,509.37 21.35%

530102 - AGUA DE RIEGO 26,803.22 33,061.54 6,258.32 23.35%

530104 - ENERGIA ELECTRICA 52,015,330.24 55,896,543.69 3,881,213.45 7.46%

530106 - SERVICIO DE CORREO 3,637,580.63 1,937,941.66 -1,699,638.97 -46.72%

530201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 7,823,926.46 7,230,203.89 -593,722.57 -7.59%

530202 - FLETES Y MANIOBRAS 3,222,344.30 1,581,616.80 -1,640,727.50 -50.92%

530203 - ALMACENAMIENTO - EMBALAJE - DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES

1,127,493.37 1,056,211.53 -71,281.84 -6.32%

530204 - EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES

53,170,811.73 60,053,089.32 6,882,277.59 12.94%

530205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 2,490,033.73 2,166,470.22 -323,563.51 -12.99%

530207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 43,077,769.38 7,389,091.68 -35,688,677.70 -82.85%

530208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 115,982,303.92 118,278,441.59 2,296,137.67 1.98%

530209 - SERVICIOS DE ASEO -LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO- FUMIGACION -DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES

110,435,739.43 110,827,968.67 392,229.24 0.36%

530210 - SERVICIO DE GUARDERIA 60,269.70 88,724.16 28,454.46 47.21%

530215 - SERVICIOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

17,854,359.55 17,550,000.00 -304,359.55 -1.70%

530216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 53,610.45 10,000.00 -43,610.45 -81.35%

530220 - SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 190,137.55 168,117.02 -22,020.53 -11.58%