}$6&> ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AVENIDA COLON 62

CENTRO

ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000 SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN TIPO DE ENVÍO: SIDEL 

}$6&>£¡_@+52&83~

NO. DE CLIENTE: 07115993 RFC: MZG8501012NA DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9494 PLAZA CD. GUZMAN DIRECCIÓN: MARCOS GORDOA 20 CENTRO TELÉFONO: 4120615

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017 Fecha de corte 31/Octubre/2017

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0529929062 072 342 00529929062 6 $175,488.40 $1,527,198.59

TOTAL     $175,488.40  $1,527,198.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

 Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo $ 175,488.40 + Total de depósitos $ 20,345,152.14 - Total de retiros $ 18,993,136.21 + Intereses Netos Ganados $ 715.94 - Total de comisiones cobradas $ 881.10 - IVA sobre comisiones (16%) $ 140.58

- Intereses Cobrados $ 0.00

  Saldo actual $ 1,527,198.59

  Saldo disponible al día* $ 1,527,198.59  Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo $ 0.00

En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: $ 2,969,356.28

Días que comprende el periodo 31

 Intereses devengados

Tasa Bruta Anual 0.28%

Interés Tasa Bruta Anual $ 715.94

Retención de ISR $ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS $ 715.94

 Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00

Comisiones pendientes de aplicar $0.00

Compras no aplicadas $0.00

TOTAL $0.00

 Resumen de comisiones

Cheques girados 65

Cheques girados sin comisión 65

Cheques girados con comisión 0

Importe de la comisión $ 0.00

Por cheques devueltos $ 0.00

Otras comisiones $ 881.10

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de $175,488.40)

^DEPÓSITOS $20,345,152.14

RETIROS $18,993,136.21

COMISIONES $881.10

OTROS CARGOS $140.58

SALDO FINAL $1,527,198.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

1/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

30-SEP-17 SALDO ANTERIOR 175,488.40

02-OCT-17 SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APAC201709290498077660 2.70 175,491.10

02-OCT-17 2017100240014 TCT0000460577830 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC ND CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 6057783 CVE RAST: 2017100240014 TCT0000460577830

800,000.00 975,491.10

02-OCT-17 2017100240014 TCT0000460578010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014090655060719339 CON RFC ND CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0002307 CVE RAST: 2017100240014 TCT0000460578010

200,000.00 1,175,491.10

02-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000042530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDENRED MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEP

196,897.46 978,593.64

02-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 IVA: 000000000000.00 BANAMEX 8.90 978,584.74

02-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 978,583.32

02-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040110848037, BEM SPEI BCO:021 BENEF:URBESUR CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 385 COL LA PAZ CVE RASTREO: 8846APA7201710020499068060 RFC: UCO980121LC9 IVA: 000000000000.00 HSBC

185,148.50 793,434.82

02-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 793,425.92

02-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 793,424.50

02-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0401904727 PAG DE FACT 4884 CERTIFICACION NOTARIAL AL R.F.C. EVE130704TH8

3,770.00 789,654.50 02-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650486500419286, BEM SPEI BCO:002

BENEF:AUTOTRAFFIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMT PAG DE FOTO INFRACC 1058 CVE RASTREO: 8846APA7201710020499096788 RFC: AUT031103HQ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

510,977.02 278,677.48

02-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 278,668.58

02-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 278,667.16

02-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035961926 BEM TEF.BCO:044 VOY Y VENGO SA CVE.RASTREO:4132988 RFC: VVE060411BQ4 IVA:00000000.00 VIAJE REDONDO A GDL FACT73

6,960.00 271,707.16

03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067983 1,350.25 270,356.91

03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067985 4,793.09 265,563.82

03-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,000.00 266,563.82

03-OCT-17 002601001710030000360010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1678496 4275832 REFERENCIA: 1678496 CVE RAST: 002601001710030000360010

4,255,249.62 4,521,813.44

03-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411481236 viatios INSUS AL R.F.C. ZEBM7403149G7

1,130.00 4,520,683.44 03-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001388937, BEM SPEI BCO:030

BENEF:COMERCIALIZADORA FAM RP S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESC AL PERSONAL POR CRED 1OCT CVE RASTREO: 8846CAP3201710030499446093 RFC: CFA1203067K5 IVA: 000000000000.00 BAJIO

3,026.00 4,517,657.44

03-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,517,648.54

03-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,517,647.12

03-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001515996583, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTO COINCIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG POR PREST ADQUIRIDOS CORRESP 1RA OCT

107,408.19 4,410,238.93 03-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER 8.90 4,410,230.03

03-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,410,228.61

03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067998 84.00 4,410,144.61

03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067994 3,050.93 4,407,093.68

03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067986 1,500.00 4,405,593.68

03-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449258253 PAG DE FACT 9A7A0 ESCOBAS AL R.F.C. MAMD6812317V4

8,700.00 4,396,893.68 04-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001929322297, BEM SPEI BCO:012

BENEF:EFREN RODRIGUEZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO DE PINTURA CVE RASTREO:

8846APAC201710040499700976 RFC: ROOE790219PN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

46,400.00 4,350,493.68

04-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,350,484.78

04-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,350,483.36

04-OCT-17 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000007020300416320170901990 AL RFC IFN060425C53 RAS 88467277528781004102 FAC 004102

47,089.20 4,303,394.16 04-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411481236 seguimiento

de convenios 412 AL R.F.C. ZEBM7403149G7

324.12 4,303,070.04 04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001831797457 BEM TEF.BCO:012 RADIOLOGOS

ASOCIADOS DE JALIS CVE.RASTREO:4163927 RFC: RAJ930114564 IVA:00000000.00 APOYO CON RADIOLOGO FACT2014

825.00 4,302,245.04

04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002320700617747404 BEM TEF.BCO:002 SECRETARIA DE FINANZAS CVE.RASTREO:4163928 RFC: CEJ830623HDA IVA:00000000.00 PAG DE 5 AL MILLAR EST2 FACT385COL SOLID

1,072.47 4,301,172.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

2/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002320700617747404 BEM TEF.BCO:002 SECRETARIA DE FINANZAS CVE.RASTREO:4163929 RFC: CEJ830623HDA IVA:00000000.00 PAG DE 5 AL MILLAR EST 3 FACT E189COL RE

602.49 4,300,570.08

04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002320700617747404 BEM TEF.BCO:002 SECRETARIA DE FINANZAS CVE.RASTREO:4163930 RFC: CEJ830623HDA IVA:00000000.00 PAG DE EST3 FACT 6CRUZ BLANCA

798.67 4,299,771.41 04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001600905140 BEM TEF.BCO:012 RAFAEL ULISES

VELAZQUEZ DE LA CVE.RASTREO:4163931 RFC: VETR660104SV5 IVA:00000000.00 PAG DE APOYOS DE MEDICAMENTOS

13,676.08 4,286,095.33

04-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,000.00 4,287,095.33

04-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,000.00 4,288,095.33

04-OCT-17 DEP.EFECTIVO 900.00 4,288,995.33

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067981 100.00 4,288,895.33

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067993 114.00 4,288,781.33

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067990 100.00 4,288,681.33

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067991 400.30 4,288,281.03

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067989 187.00 4,288,094.03

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067992 87.00 4,288,007.03

04-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000388660, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE CALHIDRA CVE RASTREO:

8846CAP2201710040499811164 RFC: SOCL6310303W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

11,000.00 4,277,007.03

04-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,276,998.13

04-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,276,996.71

04-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042455401033, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE MEZCLA ASFALTICA FACT546 CVE RASTREO: 8846CAP3201710040499811166 RFC: KNV0101299U9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

250,444.00 4,026,552.71

04-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,026,543.81

04-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,026,542.39

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067982 263.00 4,026,279.39

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067997 854.55 4,025,424.84

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067999 870.00 4,024,554.84

04-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067995 1,551.83 4,023,003.01

04-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040570197399 BEM TEF.BCO:021 RICARDO ALONSO GARCIA CVE.RASTREO:4175409 RFC: AOGR760515917 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 1329

5,707.20 4,017,295.81

05-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0067979 SPC130227 L99 15,000.00 4,002,295.81

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040144803394 BEM TEF.BCO:021 GRUPO CANAVE SA DE CV CVE.RASTREO:4185378 RFC: GCA990129MQ2 IVA:00000000.00 PAG DE FACT B2947

2,168.04 4,000,127.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040173379404 BEM TEF.BCO:021 AGUA

PURIFICADA NEVADO SA DE CVE.RASTREO:4185379 RFC: APN910209UD2 IVA:00000000.00 PAG FACT 8159

1,650.00 3,998,477.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900003184094 BEM TEF.BCO:030 JOSE DEL TORO

BAYARDO CVE.RASTREO:4185380 RFC: TOBJ8412124G7 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 1854

1,192.00 3,997,285.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001775206460 BEM TEF.BCO:012 SALVADOR

JIMENEZ PRECIADO CVE.RASTREO:4185381 RFC: JIPS7804255P0 IVA:00000000.00 PAG DE TEZONTLE FACT1300

8,120.00 3,989,165.77

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000493610 BEM TEF.BCO:002 AGREGADOS UXMAL SA DE CV CVE.RASTREO:4185382 RFC: AUX080421E20 IVA:00000000.00 PIEDRA PARA EMPEDRADO

22,736.00 3,966,429.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605665403638 BEM TEF.BCO:014 VICTORIO

SANCHEZ MADRIGAL

20,300.00 3,946,129.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001583646649 BEM TEF.BCO:012 JOSE HIGINIO

MORENO DIAZ CVE.RASTREO:4186166 RFC: MODH630512D83 IVA:00000000.00 PAG DE FACT2625

120.00 3,946,009.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900006858314 BEM TEF.BCO:030 MILTON IVAN

PERALTA PATI O CVE.RASTREO:4186167 RFC: PEPM820425BK5 IVA:00000000.00 PUB ESPORADICAS FACT 274

3,200.00 3,942,809.77 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042406021433 BEM TEF.BCO:002 SANTIAGO

GONZALEZ MEDINA CVE.RASTREO:4186168 RFC: GOMS580725574 IVA:00000000.00 MANTTO VEHICULAR

500.01 3,942,309.76 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342004808032786 BEM TEF.BCO:012 HELIODORO

RODRIGUEZ MIRANDA CVE.RASTREO:4186169 RFC: ROMH510726P47 IVA:00000000.00 SUMINISTRO DE PINTURA 22877

1,949.60 3,940,360.16

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320004804630861 BEM TEF.BCO:012 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S CVE.RASTREO:4186170 RFC: GOSP640311526 IVA:00000000.00 PAG DE MAT PARA SACRIFICIO FACT 10637

8,120.00 3,932,240.16

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605700064631 BEM TEF.BCO:014 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOB CVE.RASTREO:4186171 RFC: PEJJ510601NRA IVA:00000000.00 PAG DE ALIMENTO 4391

2,760.00 3,929,480.16

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05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001734073304 BEM TEF.BCO:012 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS CVE.RASTREO:4186268 RFC: FIBA7208043I5 IVA:00000000.00 PAG PARA INSTALCION DE TEL

320.00 3,929,160.16

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 062090111510101909 BEM TEF.BCO:062 REFACCIONARIA EL REMACHE S DE CVE.RASTREO:4186269 RFC: RRE161026188 IVA:00000000.00 PAG DE ACUMULADOR FACT891

950.01 3,928,210.15

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042454856252 BEM TEF.BCO:002 PEREZ DELA MORA SA DE CV CVE.RASTREO:4186270 RFC: PMO0102023K2 IVA:00000000.00 SUMINISTRO DE CLAVOS 95648 95646

1,976.15 3,926,234.00

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605743369393 BEM TEF.BCO:014 ESPERANZA JAVIER MARTINEZ CVE.RASTREO:4186271 RFC: JAME570119RY5 IVA:00000000.00 COMP DE FILTROS

5,321.01 3,920,912.99 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342566977012322 BEM TEF.BCO:014 JOSE LORENZO

RAMON ROSALES SA CVE.RASTREO:4186272 RFC: ROSL790426FBA IVA:00000000.00 PAG DE FACTURA

2,273.60 3,918,639.39 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000376229 BEM TEF.BCO:002 CARLOS

EDUARDO GALVAN FLORES CVE.RASTREO:4186273 RFC: GAFX760319AP4 IVA:00000000.00

607.28 3,918,032.11 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042405874704 BEM TEF.BCO:002 RAUL RAMIREZ

MENDOZA CVE.RASTREO:4186559 RFC: RAMR550507TX2 IVA:00000000.00 CONTROL MAESTRO

3,100.00 3,914,932.11 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000042951 BEM TEF.BCO:002 JUAN JOSE

CHAVEZ FLORES CVE.RASTREO:4186560 RFC: CAFJ660127CNA IVA:00000000.00 PAG DE MANTTO VEHICULAR

3,800.03 3,911,132.08 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320001008311581 BEM TEF.BCO:012 CAVSA COLIMA

AUTOMOTRIZ SA DE CVE.RASTREO:4186561 RFC: CCA15072353A IVA:00000000.00 PAG DE REFACCIONES

1,694.01 3,909,438.07 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001772237652 BEM TEF.BCO:012 HILDA

MARGARITA GARIBAY ZU IG CVE.RASTREO:4186562 RFC: GAZH780329543 IVA:00000000.00 PAG DE ARENA DE RIO

11,600.00 3,897,838.07

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002090020301318544 BEM TEF.BCO:002 APLICACIONES Y SERVICIOS DE I CVE.RASTREO:4186563 RFC: ASI070226P31 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 1999

40,194.00 3,857,644.07 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320001582099523 BEM TEF.BCO:012 SOLANA

MOTORS SA DE CV CVE.RASTREO:4186564 RFC: SMO021121S44 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 24830

478.00 3,857,166.07 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000376229 BEM TEF.BCO:002 CARLOS

EDUARDO GALVAN FLORES CVE.RASTREO:4186565 RFC: GAFX760319AP4 IVA:00000000.00 PAG DE HERRAMIENTO DE TRAB

3,706.90 3,853,459.17

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042456250445 BEM TEF.BCO:002 ABRAHAM OROZCO NU EZ CVE.RASTREO:4186665 RFC: OONA860711P13 IVA:00000000.00 PAG DE IMPRESIONES FACT 1780

2,204.00 3,851,255.17

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 137342102651632767 BEM TEF.BCO:137 ANA ROSA MOYA PULIDO CVE.RASTREO:4186666 RFC: MOPA690614AN1 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 5F46C 7E696

1,531.20 3,849,723.97 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000367665 BEM TEF.BCO:002 AGUSTIN IVAN

MORETT OCHOA CVE.RASTREO:4186667 RFC: MOOA820122C7A IVA:00000000.00 PAG DE RECARGA EXTINTOR 43215

2,200.00 3,847,523.97

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320001582099523 BEM TEF.BCO:012 SOLANA MOTORS SA DE CV CVE.RASTREO:4186668 RFC: SMO021121S44 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 24479

2,249.89 3,845,274.08 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342060356742414 BEM TEF.BCO:021 JUAN JOSE

CORTEZ LOPEZ CVE.RASTREO:4186669 RFC: COLJ401025R78 IVA:00000000.00 ARREGLO FLORAL 343

500.00 3,844,774.08 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040565184595 BEM TEF.BCO:021 MARCO

OSVALDO ESPARZA SANCHEZ CVE.RASTREO:4186670 RFC: EASM880719MU0 IVA:00000000.00 PAG DE PAPEL BOND 4524 4526

2,137.88 3,842,636.20

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700387089276 BEM TEF.BCO:002 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ CVE.RASTREO:4186671 RFC: HELC890121LQ2 IVA:00000000.00 PAG FACT 754 755 762 764

2,640.79 3,839,995.41 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012386001517964968 BEM TEF.BCO:012 JAIME ARTURO

RODRIGUEZ OCAMPO CVE.RASTREO:4186808 RFC: ROOJ720411MM2 IVA:00000000.00 PAG DE FACT D1730

3,732.01 3,836,263.40 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040215268198 BEM TEF.BCO:021 JOSE

MENDIOLA ESQUIVEL CVE.RASTREO:4186809 RFC: MEEJ570217PU5 IVA:00000000.00 SERV REALIZADO EN TALLER EXTERNO

2,262.00 3,834,001.40

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001872894050 BEM TEF.BCO:012 GONZALO RODRIGUEZ MAGA A CVE.RASTREO:4186810 RFC: ROMG680215H39 IVA:00000000.00 PAG DE REFACCIONES 1065 1062 1063

7,650.00 3,826,351.40

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700430732124 BEM TEF.BCO:002 JOSEFINA GARCIA CASILLAS CVE.RASTREO:4186811 RFC: GACJ6507114X5 IVA:00000000.00 PAG DE COMP DE REFACC 10274

1,467.01 3,824,884.39

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605052363996 BEM TEF.BCO:014 JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO CVE.RASTREO:4186812 RFC: MAVA540605646 IVA:00000000.00 PAG DE EQUIPO 7099 6849

6,400.00 3,818,484.39

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001545423473 BEM TEF.BCO:012 RODOLFO ROMERO CHAVEZ CVE.RASTREO:4186813 RFC: ROCR411230BRO IVA:00000000.00 PAG DE FACT 3494 CAMBIO DE MUELLE

1,616.34 3,816,868.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000126974 BEM TEF.BCO:002 JORGE CHAVEZ ROMERO CVE.RASTREO:4186814 RFC: CARJ690120N21 IVA:00000000.00 MANTTO VEHICULAR 768

348.00 3,816,520.05 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001011079173 BEM TEF.BCO:012 LUZ ELENA

HERNANDEZ ESPINOZA CVE.RASTREO:4186911 RFC: HEEL900115AY3 IVA:00000000.00 PAG DE CHAROLAS DE BOCADILLOS

1,650.01 3,814,870.04

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042454848150 BEM TEF.BCO:002 ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV CVE.RASTREO:4186912 RFC: AGL0103244R4 IVA:00000000.00 PAG DE SOLDADURA FACT 11144

754.00 3,814,116.04

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320001583487079 BEM TEF.BCO:012 LUBTRAC SA DE CV CVE.RASTREO:4186913 RFC: LUB0711061J2 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 6110

68,801.35 3,745,314.69

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 486.00 3,744,828.69

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900006009260 BEM TEF.BCO:030 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAH CVE.RASTREO:4186915 RFC: HESR701223BK1 IVA:00000000.00 PAG DE SERV DE VIGILANCIA DE46C

8,120.00 3,736,708.69

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001888193004 BEM TEF.BCO:012 GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALE CVE.RASTREO:4186916 RFC: GOGG500517412 IVA:00000000.00 DISE O E IMP A29

6,960.00 3,729,748.69 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001734073304 BEM TEF.BCO:012 JOSE ALFREDO

FIGUEROA BARAJAS CVE.RASTREO:4186917 RFC: FIBA7208043I5 IVA:00000000.00 REP DE AMPLIFICADOR FACT 15705

1,200.00 3,728,548.69

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900001588197 BEM TEF.BCO:030 CARLOS ALBERTO ACHOA GUTIERRE CVE.RASTREO:4187238 RFC: OOGC720219LH0 IVA:00000000.00 PAG DE FACTFVC8177

10,553.65 3,717,995.04

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605405072203 BEM TEF.BCO:014 ALVARO PARTIDA TOSCANO CVE.RASTREO:4187239 RFC: PATA670615FM7 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 6155 6094 LLANTAS Y BATERIA

7,034.18 3,710,960.86

05-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067988 98.00 3,710,862.86

05-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067976 8,406.81 3,702,456.05

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040555493982 BEM TEF.BCO:021 RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS CVE.RASTREO:4193666 RFC: MACR770911IIA IVA:00000000.00 PAG DE SILLA SECRETARIAL

3,498.00 3,698,958.05

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700387089276 BEM TEF.BCO:002 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ CVE.RASTREO:4193667 RFC: HELC890121LQ2 IVA:00000000.00 PAG DE RENTA DE SILLA ACOJINADA

21,768.14 3,677,189.91

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900001588197 BEM TEF.BCO:030 CARLOS ALBERTO ACHOA GUTIERRE CVE.RASTREO:4193668 RFC: OOGC720219LH0 IVA:00000000.00 MAT PARA PISO

2,940.90 3,674,249.01 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001080348343 BEM TEF.BCO:012 ANA LORENA

VIRGEN CARRILLO CVE.RASTREO:4193669 RFC: VICA800302EY4 IVA:00000000.00 PAG DE PAPELERIA VARIOS DEPTOS

14,582.12 3,659,666.89

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022036054939 BEM TEF.BCO:044 KARINA BOLIVAR IVICH CVE.RASTREO:4193670 RFC: BOIK990908HU6 IVA:00000000.00 PAG E IMPRSION DE LONAS

46,699.98 3,612,966.91 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000637201 BEM TEF.BCO:002 JOSE SANTIAGO

VACA CORTES CVE.RASTREO:4193671 RFC: VACS821007FFA IVA:00000000.00 PAG DE MATRIAL P REPARCION DE ALUMBRADO

81,116.33 3,531,850.58

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042455535828 BEM TEF.BCO:002 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS CVE.RASTREO:4195934 RFC: OTS070509SI4 IVA:00000000.00 PAG DE CAFETERIA VARIOS DEPTOS

29,394.34 3,502,456.24

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700103842639 BEM TEF.BCO:002 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOV CVE.RASTREO:4195935 RFC: MAK0010117T3 IVA:00000000.00 BATERIA PARA NO BREAK157

5,765.00 3,496,691.24

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042454877684 BEM TEF.BCO:002 MARIA INES MEZA ESCOTTO CVE.RASTREO:4195936 RFC: MEEI340311ME6 IVA:00000000.00 PAG DE REF3978

6,660.90 3,490,030.34 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900001820596 BEM TEF.BCO:030 MARIA DE LOS

ANGELES SANCHEZ CVE.RASTREO:4195937 RFC: SAOA7812208E9 IVA:00000000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 21334

1,550.34 3,488,480.00

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342062708271913 BEM TEF.BCO:021 ILSE JACQUELINE REYES SOLORZA CVE.RASTREO:4195938 RFC: RESI851203 IVA:00000000.00 pag de playeras FACT 386

2,447.60 3,486,032.40

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000924613 BEM TEF.BCO:002 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA CVE.RASTREO:4199876 RFC: JIMC840113LC6 IVA:00000000.00 PAG DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZ

33,700.32 3,452,332.08

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342529216402012 BEM TEF.BCO:030 ALVARO OCHOA TOLEDO CVE.RASTREO:4199877 RFC: OOTA650803RI2 IVA:00000000.00 MATRIAL DE CONSTRUCCION FACT9771 9853 52

71,357.86 3,380,974.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

5/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035448504 BEM TEF.BCO:044 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUE CVE.RASTREO:4199878 RFC: GOFC901029539 IVA:00000000.00 MAT DE TLAPALERIA1031 999 1029

28,244.52 3,352,729.70

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002404040107814999 BEM TEF.BCO:002 J GUADALUPE ZEA QUINONEZ CVE.RASTREO:4199879 RFC: ZEQJ610906UE2 IVA:00000000.00 MAT PAR DESBROSADORA

19,722.75 3,333,006.95 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022006412433 BEM TEF.BCO:044 OCHOA

CASILLAS MARIA EMMA CVE.RASTREO:4199880 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00 PAG DE ART DE PAPELERIA

4,909.73 3,328,097.22

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001600905140 BEM TEF.BCO:012 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA CVE.RASTREO:4204285 RFC: VETR660104SV5 IVA:00000000.00 MEDICAMENTO APOYOS

2,978.81 3,325,118.41 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040555493982 BEM TEF.BCO:021 RAFAEL

MARTINEZ CONTRERAS CVE.RASTREO:4204286 RFC: MACR770911IIA IVA:00000000.00 PAG DE SUMINISTO COMPUTADORA

1,170.00 3,323,948.41

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 6,626.03 3,317,322.38

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042454836654 BEM TEF.BCO:002 CORAGAS S.A.DE C.V. CVE.RASTREO:4204288 RFC: COR810714F66 IVA:00000000.00 CONSUMO DE GAS LP

21,779.62 3,295,542.76 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700126212893 BEM TEF.BCO:002 LUCRECIA

GARCIA ROBLES CVE.RASTREO:4204289 RFC: GARL540703AL7 IVA:00000000.00 PAG DE LLANTAS PARA VEHICULOS OF

12,559.02 3,282,983.74

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001418059408 BEM TEF.BCO:012 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARA CVE.RASTREO:4204290 RFC: GUNC761117UE1 IVA:00000000.00 MAT DE CONSULTORIO

685.00 3,282,298.74

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035544819 BEM TEF.BCO:044 ALFREDO GONALEZ OCHOA CVE.RASTREO:4204291 RFC: GOOA530102TV2 IVA:00000000.00 MATERIAL PARA PARQUES

4,110.00 3,278,188.74 05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342488000395446 BEM TEF.BCO:002 MANUEL

ESPINOZA PE A CVE.RASTREO:4204292 RFC: EIPM670809SX1 IVA:00000000.00 PAG DE VARIAS REFACCIONES

2,900.03 3,275,288.71

05-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068018 880.44 3,274,408.27

05-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040555493982 BEM TEF.BCO:021 RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS CVE.RASTREO:4206463 RFC: MACR770911IIA IVA:00000000.00 ART PARA COMPUT 5443 5451

595.00 3,273,813.27

05-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523006797 RENTA DE HABITACIONES AL R.F.C. OTL991104PL5

25,765.01 3,248,048.26 05-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411481236 fFORO ESTATAL

1329 AL R.F.C. ZEBM7403149G7

300.00 3,247,748.26 05-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173 MATERIAL DE

FERRETERIA AL R.F.C. OOCR7008315H5

22,394.65 3,225,353.61 05-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783767 REP DE

TARJETA AL R.F.C. TOTA720704UJ9

9,413.40 3,215,940.21 05-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651 VIATICOS GDL

678 AL R.F.C. CUGM640929JJ5

630.00 3,215,310.21 05-OCT-17 002601001710050000601526 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE

PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1679372 4280037 REFERENCIA: 1679372 CVE RAST: 002601001710050000601526

1,396,882.00 4,612,192.21

06-OCT-17 4186914DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4186914 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLA N EL GRANDE JALISCO CVE.RASTR:

016105299290624186914TEF. B536

486.00 4,612,678.21

06-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0067987 1,073.48 4,611,604.73

06-OCT-17 DEP.EFECTIVO 20 1,000.00 4,612,604.73

06-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900000094242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 40691 FACT A1258 CVE RASTREO: 8846APAB201710060500559623 RFC: EIPD801219EC0 IVA: 000000000000.00 BAJIO

2,291.00 4,610,313.73

06-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 8.90 4,610,304.83

06-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 1.42 4,610,303.41

06-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426085049 CR 40993 FACT A42 AL R.F.C. MNO150923363

49,880.00 4,560,423.41 06-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212677384 CR 40954 FACT

540 AL R.F.C. BAMB730821AGA

2,146.00 4,558,277.41 06-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605665494841, BEM SPEI BCO:014

BENEF:FERNANDO ORTIZ ORIGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 40815 FACT VARIAS CVE RASTREO:

8846APAB201710060500576153 RFC: OIOF700514HD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

9,099.96 4,549,177.45

06-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 8.90 4,549,168.55

06-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 1.42 4,549,167.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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6/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

06-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035975637, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 40972 FACT 245 EST 2 PARQUE HIJOS ILU CVE RASTREO: 8846CAP1201710060500592638 RFC: CACS7512217B3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

522,102.44 4,027,064.69

06-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 8.90 4,027,055.79

06-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 1.42 4,027,054.37

06-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035961926, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VOY Y VENGO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 41022 FACT 74 CVE RASTREO:

8846CAP1201710060500637537 RFC: VVE060411BQ4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

4,060.00 4,022,994.37

06-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 8.90 4,022,985.47

06-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 1.42 4,022,984.05

06-OCT-17 2017100640014 TCT0000477351990 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC ND CONCEPTO: PAG EST 2 FACT 245 OBR HIJOS ILUSTRES REFERENCIA: 0002712 CVE RAST: 2017100640014 TCT0000477351990

522,102.44 4,545,086.49

06-OCT-17 2017100640014 HDH0000478543820 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014090655018207961 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO OXXO COLIMA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017100640014 HDH0000478543820

1,644.00 4,546,730.49

07-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0067957 300.42 4,546,430.07

09-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068003 JICM650605JBA 1,299.99 4,545,130.08

09-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068009 DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA 2,000.00 4,543,130.08

09-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068008 204.00 4,542,926.08

09-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068007 484.00 4,542,442.08

09-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900011385814, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VIAJES ZAPOTLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE VUELOS PRESIDENTE CVE RASTREO:

8846CAP4201710090501125288 RFC: VZA860908286 IVA: 000000000000.00 BAJIO

18,831.65 4,523,610.43

09-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,523,601.53

09-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,523,600.11

09-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006105601, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 832 SUBSIDIO OCT1 CVE RASTREO: 8846APAC201710090501127140 RFC: SDI9801018Q1 IVA: 000000000000.00 BAJIO

288,288.75 4,235,311.36

09-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,235,302.46

09-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,235,301.04

09-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145997537 pag de fact 7792 91 AL R.F.C. RUQ840702D15

15,564.88 4,219,736.16 09-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532326773 PAG DE FACT

5386 AL R.F.C. CUOV6509057D4

771.60 4,218,964.56 09-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687437234 PAG DE FACT

66 AL R.F.C. LIGO660708LI9

5,500.00 4,213,464.56 09-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180024421449429, BEM SPEI BCO:002

BENEF:EL CRISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 150465 CVE RASTREO:

8846CAP3201710090501192419 RFC: CRI660702M43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

10,426.81 4,203,037.75

09-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,203,028.85

09-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,203,027.43

09-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040603416413, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo Celebracion 15 de Sep CVE RASTREO: 8846CAP2201710090501192420 RFC: SISG5107068A8 IVA: 000000000000.00 HSBC

6,247.99 4,196,779.44

09-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,196,770.54

09-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,196,769.12

10-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068015 3,392.90 4,193,376.22

10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042455950050 BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL CVE.RASTREO:4269336 RFC: META65040224A IVA:00000000.00 PAG DE ARTICULOS DE PAPELERIA

11,171.42 4,182,204.80

10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035921898 BEM TEF.BCO:044 JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODIN CVE.RASTREO:4269784 RFC: AAGR821023E20 IVA:00000000.00 CONSUMO FACT92

5,762.88 4,176,441.92 10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342004566861176 BEM TEF.BCO:012 JUAN MANUEL

PEREZ GUEVARA CVE.RASTREO:4269785 RFC: PEGJ870224279 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 4

8,816.00 4,167,625.92 10-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090010601128745, BEM SPEI BCO:002

BENEF:SHIKIMOTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANNTO VEH CORRECTIVO F16945 46 47 CVE RASTREO: 8846CAP3201710100501689425 RFC: SHI920624GL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

21,323.89 4,146,302.03

10-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 4,146,293.13

10-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 4,146,291.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,000.00 4,147,291.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 900.00 4,148,191.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 300.00 4,148,491.71

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Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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7/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001471614097 BEM TEF.BCO:012 LUIS ENRIQUE SANCHES BERNAL CVE.RASTREO:4279337 RFC: SABL601102QP9 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 427

23,664.00 4,124,827.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 2,833.00 4,127,660.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,350.00 4,129,010.71

10-OCT-17 DEP.EFECTIVO 900.00 4,129,910.71

10-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651 Apoyo para entrega de Documentosv681 AL R.F.C. CUGM640929JJ5

630.00 4,129,280.71 10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002180087000042530 BEM TEF.BCO:002 EDENRED

MEXICO, S.A DE C.V. CVE.RASTREO:4284857 RFC: ASE930924SS7 IVA:00000000.00 PAG DE COMBUSTIBLE SEG FACT 741489

166,653.39 3,962,627.32

10-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035998410, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAMON CORONA AMADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pag de fact 26 27 IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201710100501859686 RFC: COAR8002085D9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

29,278.40 3,933,348.92

10-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 3,933,340.02

10-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 3,933,338.60

10-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 058320000001258606 BEM TEF.BCO:058 PREMIUM SPORTS SERVICES SA DE CVE.RASTREO:4285101 RFC: PSS160225UL3 IVA:00000000.00 pag de fact 10 UNIFORMES DE FUTBOL

59,508.00 3,873,830.60

11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 DEP SUST DE CHEQ 67723 P FA AL R.F.C. MZG8501012NA

7,000.00 3,866,830.60

11-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068017 577.14 3,866,253.46

11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 DESC AL PERS X PREST E INT 2AG AL R.F.C. MZG8501012NA

225,204.72 3,641,048.74 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 APORT NOMINA GRAL

2DA AGT AL R.F.C. MZG8501012NA

218,383.20 3,422,665.54 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 APORTACION

PENSIONADOS AL R.F.C. MZG8501012NA

5,080.55 3,417,584.99 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 APORTACION

JUBILADOS 2AGTO AL R.F.C. MZG8501012NA

5,042.92 3,412,542.07 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 APORT AL FOND DE

AHORRO 2AGT AL R.F.C. MZG8501012NA

228,506.67 3,184,035.40 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 PAG DE ANT DE

FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MZG8501012NA

3,250.00 3,180,785.40 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809 PAG DE ANT DE

AGUINALDO AL R.F.C. MZG8501012NA

4,000.00 3,176,785.40

11-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068004 290.96 3,176,494.44

11-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068020 1,500.00 3,174,994.44

11-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,400.00 3,176,394.44

11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449258253 PAG DE FACT DE ESCOBAS COLORADAS AL R.F.C. MAMD6812317V4

8,700.00 3,167,694.44 11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173 PAG DE

MATERIAL D FERRETERIA AL R.F.C. OOCR7008315H5

55,818.90 3,111,875.54 11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900006105601 BEM TEF.BCO:030 SISTEMA PARA

EL DESARROLLO IN CVE.RASTREO:4306489 RFC: SDI9801018Q1 IVA:00000000.00 SUBSIDIO CORRESP A OCTUBRE2

288,288.75 2,823,586.79

11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900007660598 BEM TEF.BCO:030 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACE CVE.RASTREO:4306490 RFC: MIAG740828H12 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 119

284,376.44 2,539,210.35 11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342056755041749 BEM TEF.BCO:002 COMBU-

EXPRESS,S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:4306491 RFC: CEX9809213U5 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 167 VALES

20,000.00 2,519,210.35 11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700080663355 BEM TEF.BCO:002 DAVID AARON

SANCHEZ LUNA CVE.RASTREO:4306492 RFC: SALD810918BQ6 IVA:00000000.00 PAG DE ANTENA PORTATIL5698

406.00 2,518,804.35

11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035007563 BEM TEF.BCO:044 PERIODICO EL SUR S DE R DECV CVE.RASTREO:4306493 RFC: PSU050630471 IVA:00000000.00 PAG DE NEGATIVO FACT1512

255.20 2,518,549.15 11-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002320006712105658 BEM TEF.BCO:002 COMPUTER

FORMS, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:4306494 RFC: CFO890401JN5 IVA:00000000.00 PAG DE HOJAS CERTIFICACION 1555

32,480.00 2,486,069.15

11-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831700601 RADIO PORTATIL FACT 5779 AL R.F.C. AIOR670518HU8

13,600.01 2,472,469.14

11-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068021 5,070.25 2,467,398.89

11-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068032 93,570.00 2,373,828.89

11-OCT-17 27D10F4D74FE42BF SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESION DE LA CLABE 002580700367313287 CON RFC CAP0005112F8 CONCEPTO: PMCHK REFERENCIA:

0272087 CVE RAST: 27D10F4D74FE42BF

208,800.00 2,582,628.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

11-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342064387459497, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMMANUEL LOPEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE TACOS FACT 36E9D CVE RASTREO: 8846APAC201710110502265757 RFC: LORE880707AI5 IVA: 000000000000.00 HSBC

6,380.00 2,576,248.89

11-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 2,576,239.99

11-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 2,576,238.57

13-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0068019 CIPR6609158NA 10,212.86 2,566,025.71

13-OCT-17 CARGO DEP ELEC N L 33373 8,508.18 2,557,517.53

13-OCT-17 CARGO DEP ELEC N L 33373 57,773.43 2,499,744.10

13-OCT-17 CARGO DEP ELEC N L 33373 1,466.34 2,498,277.76

13-OCT-17 CARGO DEP ELEC N L 33373 3,383.95 2,494,893.81

13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068010 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5 53,506.73 2,441,387.08

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000042530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDENRED MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE FACT 744646 CVE RASTREO:

8846CAP3201710130503219531 RFC: ASE930924SS7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

160,809.88 2,280,577.20

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 2,280,568.30

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 2,280,566.88

13-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,250.00 2,281,816.88

13-OCT-17 DEP.EFECTIVO 666.50 2,282,483.38

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036004675, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE EST 1 FACT37 PEDRO RAMIREZ CVE RASTREO: 8846CAP4201710130503238033 RFC: CES061127734 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

201,869.12 2,080,614.26

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 2,080,605.36

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 2,080,603.94

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040215271897, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL MORENO LEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE EST3 FACT7 CRUZ BLANCA CVE RASTREO: 8846APAC201710130503238035 RFC: MOLV580809TL1 IVA: 000000000000.00 HSBC

78,834.16 2,001,769.78

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 2,001,760.88

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 2,001,759.46

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180021241813322, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DHL EXPRESS MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pag de servico resg Fact7170 6442

1,717.52 2,000,041.94

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 IVA: 000000000000.00 BANAMEX 8.90 2,000,033.04

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 2,000,031.62

13-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880497815 PAG DE EST4 FACTE191 AL R.F.C. BEME731101PJ0

265,094.32 1,734,937.30 13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900000723160, BEM SPEI BCO:030

BENEF:ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO POR ACUERDO SESION 19 PUNTO 16 CVE RASTREO: 8846CAP2201710130503257560 RFC: APF130529CG7 IVA: 000000000000.00 BAJIO

200,000.00 1,534,937.30

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 1,534,928.40

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 1,534,926.98

13-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411481236 CETIFICACION DE fact1477 AL R.F.C. ZEBM7403149G7

1,146.00 1,533,780.98 13-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0170977728

PUBLICACIONES EXPORADICAS 4496 AL R.F.C. FCG901126FW7

4,060.00 1,529,720.98 13-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042456250445 BEM TEF.BCO:002 ABRAHAM

OROZCO NU EZ CVE.RASTREO:4369065 RFC: OONA860711P13 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 1932

2,784.00 1,526,936.98 13-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040555493982 BEM TEF.BCO:021 RAFAEL

MARTINEZ CONTRERAS CVE.RASTREO:4369066 RFC: MACR770911IIA IVA:00000000.00 PAG DE FACT 5560 89 41 42

8,765.00 1,518,171.98

13-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001418059408 BEM TEF.BCO:012 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARA CVE.RASTREO:4369067 RFC: GUNC761117UE1 IVA:00000000.00 pag de fact 5375

240.00 1,517,931.98 13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022036004675, BEM SPEI BCO:044

BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG EST2 FACT 38 PEDRO RAMIREZ CVE RASTREO: 8846CAP2201710130503309095 RFC: CES061127734 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

915,548.08 602,383.90

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 602,375.00

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 602,373.58

13-OCT-17 2017101340014 TCT0000455944430 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC ND CONCEPTO: PAG DE EST 2 FACT38 RAMIREZ VAZQUEZ REFERENCIA: 0002307 CVE RAST: 2017101340014 TCT0000455944430

915,548.08 1,517,921.66

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655061647598, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIZABETH OCEGUERA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 617 GRANDES PEQUE OS CVE RASTREO: 8846APAC201710130503361601 RFC: OECE7010188E0

526,928.05 990,993.61

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 990,984.71

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13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 990,983.29

13-OCT-17 52038537 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1681005 4287494 REFERENCIA: 0171013 CVE RAST: 52038537

4,222,909.54 5,213,892.83

13-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0092017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011317147, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio Mes de septiembre CVE RASTREO: 8846CAP4201710130503610452 RFC: STR0506242Z9 IVA: 000000000000.00 BAJIO

1,344,060.00 3,869,832.83

13-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0092017 8.90 3,869,823.93

13-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0092017 1.42 3,869,822.51

14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0068016 SPC130227L99 71,000.00 3,798,822.51

16-OCT-17 52055797 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028273928 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 52055797

2,786,975.72 6,585,798.23

16-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831700601 PAG DE FACT 700 AL R.F.C. AIOR670518HU8

13,600.01 6,572,198.22 16-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651 viaticos

congreso 683 AL R.F.C. CUGM640929JJ5

630.00 6,571,568.22 16-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225001108142962, BEM SPEI BCO:012

BENEF:INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREMIO INTERNACIONAL MAYA CVE RASTREO: 8846APA7201710160504046511 RFC: IMG170315F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

19,800.00 6,551,768.22

16-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 6,551,759.32

16-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 6,551,757.90

17-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035961926, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VOY Y VENGO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE VIAJE REDONDO FACT 77 CVE RASTREO:

8846CAP3201710170504312291 RFC: VVE060411BQ4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

12,760.00 6,538,997.90

17-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 6,538,989.00

17-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 6,538,987.58

17-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035514661, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO CHAVEZ MAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV AMENIZAR FACT 1003A CVE RASTREO:

8846CAP4201710170504314918 RFC: CAMS841130SX5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

29,000.00 6,509,987.58

17-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 6,509,978.68

17-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 6,509,977.26

17-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900008946635, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO GARCIA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT42 CONSUMO DE ALIMENT CVE RASTREO: 8846APAB201710170504314919 RFC: GANP621006IC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO

64,570.00 6,445,407.26

17-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 6,445,398.36

17-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 6,445,396.94

17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068033 AL R.F.C. IMS421231I45 426,508.19 6,018,888.75

17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068034 AL R.F.C. IMS421231I45 571,292.46 5,447,596.29

17-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342001019361582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE CASILLAS PALOMARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 1131 ACELERANTE PARA CONCRET CVE RASTREO: 8846CAP1201710170504512017 RFC: CAPJ880205CF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

4,119.67 5,443,476.62

17-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 5,443,467.72

17-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 5,443,466.30

17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068027 910.00 5,442,556.30

18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068031 1,200.00 5,441,356.30

18-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0521641630 PAG DE FACT 170 173A AL R.F.C. TOTC6010183I4

9,413.40 5,431,942.90

18-OCT-17 DEP.EFECTIVO 1,000.00 5,432,942.90

18-OCT-17 DEP.EFECTIVO 500.00 5,433,442.90

18-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136917887 PAG DE FACT 34497 34788 AL R.F.C. RYP881005B11

5,450.89 5,427,992.01 18-OCT-17 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944 PAG DE FACT 34497

34788 AL R.F.C. MZG8501012NA

150,000.00 5,277,992.01 18-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 014342605638779658 BEM TEF.BCO:014 MIGUEL LICEA

GONZALEZ CVE.RASTREO:4440425 RFC: LIGM580507MG5 IVA:00000000.00 pag de fact 258

406.00 5,277,586.01 18-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231235561 PAG DE FACT

849 AL R.F.C. FOZA720603V4A

957.00 5,276,629.01 18-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652028284 IMPRESION DE

GACETAS FACT 4527 AL R.F.C. UED031111B80

21,165.24 5,255,463.77

18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068023 10,000.00 5,245,463.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

18-OCT-17 085901134224329175 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ DE LA CLABE 002342042455001446 CON RFC LOCX4907066S3 CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO DUPLICADO REFERENCIA: 0023312 CVE RAST: 085901134224329175

671.00 5,246,134.77

18-OCT-17 002601001710180000494198 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER 1,936.41 5,248,071.18

18-OCT-17 002601001710180000515288 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1682797 4295017 REFERENCIA: 1682797 CVE RAST: 002601001710180000515288

295,303.23 5,543,374.41

18-OCT-17 PAGO REFERENCIADO 533903529117 Impuesto Deposito Referenciado 1,869,915.00 3,673,459.41

19-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0067930 MZG8501012NA 490.00 3,672,969.41

19-OCT-17 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651 VIATICOS GDL 685 AL R.F.C. CUGM640929JJ5

1,180.00 3,671,789.41 19-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342488000924613, BEM SPEI BCO:002

BENEF:CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACT 654 CVE RASTREO:

8846APA7201710190505023983 RFC: JIMC840113LC6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

11,555.92 3,660,233.49

19-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 3,660,224.59

19-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 3,660,223.17

19-OCT-17 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180021241813322, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DHL EXPRESS MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE SERV DE RESGUARDO CVE RASTREO:

8846CAP4201710190505023984 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

1,502.83 3,658,720.34

19-OCT-17 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 8.90 3,658,711.44

19-OCT-17 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307 1.42 3,658,710.02

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002090902997599963 BEM TEF.BCO:002 ROSA ELVIRA VARGAS PAMATZ CVE.RASTREO:4468440 RFC: VAPR81010958A IVA:00000000.00 PAG DE FACT0320REP DE CHAPA

4,193.40 3,654,516.62

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042405962836 BEM TEF.BCO:002 INDUSTRIAS MAGA A S.A. DE C.V CVE.RASTREO:4468441 RFC: IMA920803UZ3 IVA:00000000.00 PAG DE SERV DE TORNO FACT 4921 4915

3,851.20 3,650,665.42

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022036054939 BEM TEF.BCO:044 KARINA BOLIVAR IVICH CVE.RASTREO:4468442 RFC: BOIK990908HU6 IVA:00000000.00 PAG DE INV FACT 187

545.20 3,650,120.22 19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040234862449 BEM TEF.BCO:021 JOSE RAMON

RODRIGUEZ BARRAGAN CVE.RASTREO:4468443 RFC: ROBR6208319U7 IVA:00000000.00 PAG DE PAQ PUBLICITARIO F897

3,480.00 3,646,640.22

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 030342900006105601 BEM TEF.BCO:030 SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN CVE.RASTREO:4468444 RFC: SDI9801018Q1 IVA:00000000.00

288,288.75 3,358,351.47 19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001080348343 BEM TEF.BCO:012 ANA LORENA

VIRGEN CARRILLO CVE.RASTREO:4468445 RFC: VICA800302EY4 IVA:00000000.00 DES AL PERS DE PAPELERIA

670.01 3,357,681.46 19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012090001633294028 BEM TEF.BCO:012

EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CVE.RASTREO:4471187 RFC: ECO820331KB5 IVA:00000000.00 GARRAFONES FACT44774

10,857.00 3,346,824.46

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342700387089276 BEM TEF.BCO:002 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ CVE.RASTREO:4471188 RFC: HELC890121LQ2 IVA:00000000.00 PAG DE RENTA DE SILLAS

969.93 3,345,854.53 19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 044342022035921898 BEM TEF.BCO:044 JOSE RODOLFO

ALTAMIRANO GODIN CVE.RASTREO:4471189 RFC: AAGR821023E20 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 100 CONSUMO

1,870.50 3,343,984.03

19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001734073304 BEM TEF.BCO:012 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS CVE.RASTREO:4471190 RFC: FIBA7208043I5 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 15723

978.00 3,343,006.03 19-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012342001011079173 BEM TEF.BCO:012 LUZ ELENA

HERNANDEZ ESPINOZA CVE.RASTREO:4471191 RFC: HEEL900115AY3 IVA:00000000.00 PAG DE CONSUMO 4476

3,750.00 3,339,256.03

19-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068043 1,200.60 3,338,055.43

19-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0068040 1,500.00 3,336,555.43

20-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042456250445 BEM TEF.BCO:002 ABRAHAM OROZCO NU EZ CVE.RASTREO:4490622 RFC: OONA860711P13 IVA:00000000.00 PAG DE FACT 1875 1916

5,568.00 3,330,987.43 20-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 002342042454856252 BEM TEF.BCO:002 PEREZ DELA

MORA SA DE CV CVE.RASTREO:4490623 RFC: PMO0102023K2 IVA:00000000.00 PAG DE CEMENTO GRIS FACT 96467 709 763

37,783.03 3,293,204.40

20-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 012320001976086919 BEM TEF.BCO:012 GRUPO INTER LLANTAS CVE.RASTREO:4490624 RFC: GIL0309294E9 IVA:00000000.00 pag de fact15454

99,200.00 3,194,004.40 20-OCT-17 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002307 CLABE: 021342040173379404 BEM TEF.BCO:021 AGUA

PURIFICADA NEVADO SA DE CVE.RASTREO:4490625 RFC: APN910209UD2 IVA:00000000.00 GARRAFONES DE AGUA FACT 8150

8,054.00 3,185,950.40

20-OCT-17 DEP.EFECTIVO 20 93,570.00 3,279,520.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  

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