Plan de negocios para la creación de una empresa de deporte y turismo extremo “Llano extremo”

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(1)PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DEPORTE Y TURISMO EXTREMO LLANOEXTREMO. EDWIN ALEJANDRO OTERO MENDEZ ALBERT ANDREI AGUILERA GARCIA. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VILLAVICENCIO 2014.

(2) PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN EMPRESA DE DEPORTE Y TURISMO EXTREMO LLANOEXTREMO. EDWIN ALEJANDRO OTERO MENDEZ ALBERT ANDREI AGUILERA GARCIA. TRABAJO DE SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN PARA OPTAR POR EL TITULO DE ADMINITRADOR DE EMPRESAS. TUTOR ING. CAMILO ANDRES RIVEROS INGENIERO ELETRONICO. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VILLAVICENCIO 2014.

(3) Nota de aceptación. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________. ___________________________ Firma del presidente del jurado. ___________________________ Firma del jurado. Villavicencio, Mayo 26 de 2014.

(4) A Dios. Por darme las fuerzas para ser perseverante en cada uno de mis retos, que a pesar de haber caídas u obstáculos siempre nuestra insistencia termina en el cumplimiento de nuestros sueños, por eso es a él en primera instancia a quien le debo el tercer escalón de mi proyecto de vida. A mis padres. Quienes fueron los que iniciaron este largo camino, mis queridos padres que hicieron que día a día fuese realidad el anhelo de ser Profesional, con criterio y principios, donde prevalezcan los valores y las buenas costumbres, a ellos les debo lo que soy, una gran semilla gracias a sus esfuerzos incansables, que germinara y crecerá para ser y cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida. A mi esposa. La mujer que llego a mi vida para quedarse, aquel complemento y apoyo que hacía falta en mi vida, quien me hizo creer en el amor y luchar por el, mi princesa a la cual amo y deseo morir al lado de ella, cuando lleguemos a la vejez. Y a lo más importante en mi vida, mi Hijo Martin Santiago. Esa personita en la cual cuento las horas para que ya esté en mis brazos, es mi motor, mi esperanza, mi fortaleza, es por mi hijo por quien día a día lucho para salir adelante y todo sea mejor, para que él tenga una mejor calidad de vida, igualmente que toda su generación. Edwin Alejandro. A Dios. Por darme las fuerzas para ser vencer cada uno de mis retos, sin importar las caídas u obstáculos siempre nuestra perseverancia nos lleva a lograr nuestros sueños. A mis padres. Por ayudarme, sostenerme y hacer crecer en mí un espíritu de lucha y deseo de querer siempre más. Gracias por fortalecer en mí las ganas de aprender y de superarme para lograr que nuestra calidad de vida sea la que merecemos. A mi hermana. Por ser esa persona que siempre está para mí en cualquier momento y que siempre está dispuesta a ayudarme sin importar que tonta o que tan complicada sea la tarea. Agradecer a todos y todas las personas que de una u otra manera han permitido que lograra llegar hasta aquí. Porque aunque el titulo sólo tenga mi nombre esta es una satisfacción colectiva. Albert..

(5) TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ..............................................................................................................8. II. DEFINICIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................... 9 III.. EQUIPO DE TRABAJO .......................................................................................... 12. IV.. PLAN DE MERCADO ............................................................................................. 13. A.. V. A. B. C. D. E.. Cuadro Comparativo Con La Competencia ............................................................... 15. SISTEMA DE NEGOCIO ........................................................................................ 16 Organigrama .................................................................................................................. 17 Misión: ............................................................................................................................ 17 Visión:............................................................................................................................. 18 Valores: .......................................................................................................................... 18 Aliados empresariales .................................................................................................. 18. VI.. ANÁLISIS DE RIESGOS ........................................................................................ 20. VII.. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .............................................................................. 21. VIII. PLAN FINANCIERO ............................................................................................... 23 A. B. C. D. E. F. G.. Inversión inicial ............................................................................................................. 23 Proyección De Ingresos ............................................................................................... 24 Estructura de Costos .................................................................................................... 25 Presupuesto De Gastos ............................................................................................... 26 Estado De Resultados .................................................................................................. 27 Valoración Proyecto ..................................................................................................... 28 Enfoque Proyecto ......................................................................................................... 29. IX.. ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO .............................................. 30. X.. CONCLUSIONES ................................................................................................... 31. XI.. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 32. XII.. WEBGRAFIA .......................................................................................................... 33. XIII. ANEXOS ................................................................................................................. 34 Anexo 1. Equipo de trabajo..................................................................................................... 34 Anexo 2. Gráficos. ................................................................................................................... 36.

(6) LISTA DE ILUSTRACIONES Gráfico 1: Organigrama ................................................................................................. 17 Gráfico 2: Ingresos/Costos directos .............................................................................. 36 Gráfico 3: Estado de resultados proyectado ................................................................. 36 Gráfico 4: Balance general proyectado ......................................................................... 37 Gráfico 5: Márgenes de rentabilidad ............................................................................. 37 Gráfico 6: EBITDA ......................................................................................................... 38 Gráfico 7: Ingresos periodo proyectado ........................................................................ 38.

(7) LISTA DE TABLAS. Tabla 1. Cuadro Comparativo Con La Competencia……………………………………...15 Tabla 2. Sistema de negocio………………………………………………………………....16 Tabla 3. Análisis de riesgos…………………………………………………………………..20 Tabla 4. Cronograma de actividades…………………………………………………….….21 Tabla 5. Equipo de trabajo…………………………………………………………………....34.

(8) RESUMEN EJECUTIVO. LLANOEXTREMO es una organización que presta sus servicios de deporte y turismo extremo a toda la población de la región y visitantes para que mediante la competencia encuentre un espacio sano y de mucha importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes mediante la disminución del estrés, mejorando el aspecto físico y su salud en general. Nuestros clientes están enfocados en los grupos empresariales, en el sector público, y en la academia, ya que son los puntos en los que se encuentra nuestro mercado objetivo. Nuestras actividades se basan en una combinación de deporte extremo, esfuerzo mental y trabajo en equipo que están divididas en tres paquetes (Bronce, Plata y Oro) entre ellas encontramos carreras de observación, canotaje, toro mecánico, parapente, interacción con la fauna y la flora, natación, puentismo, paintball y rapel. Cada paquete que ofrecemos tiene diferentes actividades y precios de inscripción, los cuales van directamente proporcionales a la exigencia de las actividades. Para llegar a nuestros clientes potenciales usaremos diferentes canales de difusión como publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), canales de televisión local, emisoras, volantes y visitas a grupos específicos. LLANOEXTREMO al ser la empresa pionera de deporte y turismo extremo en la región contará con una alta demanda de nuestros servicios,. esto requiere de mayor. compromiso y calidad por parte de nuestro servicio para poder llegar a la población con este servicio innovador. Por ende la inversión se enfoca en nuestra imagen y en la difusión de la misma, un gasto necesario para que con la llegada de nuestros participantes obtener los recursos para la sostenibilidad de la empresa. Nuestra meta es llegar con efectividad a la población, y así ser no solo la primera si no una de las más importantes y reconocidas en la práctica del deporte extremo y del turismo de aventura. 8.

(9) II.. DEFINICIÓN DEL SERVICIO. LLANOEXTREMO es una organización enfocada a todos los grupos económicos, culturales y raciales que debido al estrés laboral, al ocio, al deseo mejorar la condición física y a la falta vida saludable, carecen de espacios que suplan esa necesidad y que mejor forma que mediante el deporte extremo y en la sana competencia, que es lo que LLANOEXTREMO reunirá sus esfuerzos para mejorar esos flagelos de forma innovadora. El turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento mundial, con dos grandes segmentos, donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio. 23 millones de turistas de aventura anuales; 89 billones valor global del mercado (ATTA, 2009); un crecimiento anual del 15 – 20% (1994 – 2004) (OMT, 2005).1 La región de la Orinoquía tiene una aceptación buena a las actividades de turismo de aventura, teniendo pico de mayor aceptación al departamento del Meta 2 lo que nos genera una gran expectativa para la recepción del plan de negocios. Los altos índices de estrés laboral que llegan al 38% de los trabajadores en Colombia, esta enfermedad resulta en un costo muy elevado para las compañías que no se preocupan por disminuir este índice y tampoco por su prevención; y más cuando la tendencia es ir en aumento de este porcentaje.3 Nuestro cuerpo funciona mejor, se siente mejor, se fatiga menos y nos hace ver mucho mejor, mediante el deporte y el ejercicio, y que mejor forma con la práctica del deporte extremo que ofrece nuestra organización en los diferentes espacios y territorios de nuestra región, pues mediante esta competencia podemos ver disminuidos la carga del estrés, una de las enfermedades que más molesta en la academia y en el campo. 1. Adventure Travel Trade Association - Soft Adventure Niche Markets - Índice del Departamento de Turismo de Aventura, Informe 2010 - El mercado de aventura europeo (2009) 2 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia - Presentación Final – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013) 3 http://www.elespectador.com/impreso/salud/articulo-373408-estres-afecta-al-38-de-los-trabajadores-colombia (mayo de 2014). 9.

(10) laboral.4 LLANOEXTREMO será la mano derecha de las empresas de la región, aprovechando las necesidades de la población y las ventajas de la práctica deportiva para hacer frente a dichas enfermedades. Cabe resaltar que el servicio de LLANOEXTREMO será diferente a otros, en primera instancia pues no hay organización que preste dichos servicios actualmente en la región, somos innovadores en este tipo de convocatorias y aquellos que quizás dan espacios para realizar deporte, en su mayoría no son extremos, ni competitivos, menos creativos aprovechando nuestra geografía de la Orinoquia. LLANOEXTREMO implementará actividades de exigencia física y mental como natación, atletismo, escalada en roca, caminatas ecológicas, carreras de observación, interacción con flora y fauna, paracaidismo, paintball, entre otras similares que estarán en busca de cumplir nuestra misión y a continuación los especificaremos en nuestro tres (3) paquetes: Carrera de observación PAQUETE BRONCE VALOR: $300.000 DURACIÓN: DOS DÍAS INCLUYE: hidratación, comida saludable, asistencia médica, transporte y espacio para camping. Natación Juegos de concentración Acampada a la luz de la luna Ordeño de la vaca aventurera Puentismo Escalada de montaña. PAQUETE PLATA. Puentismo. VALOR: $500.000. Toro mecánico. DURACIÓN: DOS DÍAS INCLUYE: hidratación, comida. Encierro de ganado. saludable, asistencia médica,. Caminata ecológica. transporte y espacio para camping 4. Paintball. Mountain bike. http://www.vitonica.com/wellness/fuera-el-estres-con-el-deporte (mayo de 2014). 10.

(11) Rompecabezas acuático. Rafting. PAQUETE ORO VALOR: $1’000.000 DURACIÓN: TRES DÍAS INCLUYE: hidratación, comida saludable, asistencia médica, transporte y espacio para camping. Kayak Monta de toro salvaje Sauna Rappel Motocross Parapente. La idea será protegida por medio de registro en la Cámara de Comercio y siguiendo todos los procedimientos para que LLANOEXTREMO sea una marca registrada y esté protegida con la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio.. 11.

(12) III.. EQUIPO DE TRABAJO. El equipo de trabajo de LLANOEXTREMO cumplirá con unas características, cualidades, y principios básicos de toda organización que con sentido de pertenencia cumplan con sus diferentes funciones en la parte logística, recreación, diseño de actividades y competencias, administrativos y financieros y en la parte médica. El equipo de trabajo lo conforman: EDWIN ALEJANDRO OTERO, administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia 2014, director de RRHH, con experiencia en administración y coordinación de proyectos. ALBERT AGUILERA GARCIA, administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia 2014, gerente de proyecto, con experiencia en administración y gestión de proyectos deportivos. DANIEL ANDRES PÁEZ, doctorando en Doctorando en Educación Físico-Deportiva de la Universidad de Huelva, España. Jefe de planeación de actividades. Con experiencia en proyectos deportivos. Docente de la Universidad de los Llanos. YULIANA ALEJANDRA ROMERO, contadora pública, jefe Financiera, con experiencia contaduría Pública. JOHANA CAICEDO GARCIA, fisioterapeuta, con experiencia en fisioterapia de recuperación muscular. MANUEL ANTONIO RINCON, licenciado en educación física, jefe de logística, con experiencia en organización de eventos deportivos y culturales. Ver anexo 1. 12.

(13) IV.. PLAN DE MERCADO. Los clientes a los que ofreceremos los servicios de LLANOEXTREMO se encuentran ubicados en la región de la Orinoquia, especialmente Villavicencio, en los estratos económicos 3 - 4 - 5 - 6 en grupos de jóvenes y adultos en su mayoría hombres amantes de los deportes extremos y el turismo no tradicional; con un rango de edad entre los 18 y 50 años (personas en edad apta para viajar y practicar estos deportes, siempre que no tengan contraindicaciones médicas o impedimentos físicos especiales), que prefieren actividades en la naturaleza y deportes de alto riesgo, que salen en busca de descanso y altos índices de incremento de adrenalina.5 En Colombia, según las proyecciones del DANE para el año 2015 habría 23.439.628 de personas entre las edades de 20 y 55 años, de las cuales 21.111.752 de personas serían económicamente activas ocupadas. En el departamento del Meta, para el año 2015 se estima una población total de 961.334 personas, entre las edades de 20 y 55 años habría 470.945 personas. Según los sondeos realizados podremos asumir que llegaremos al 1% de la población del departamento lo que daría 4.709 personas, demanda que esperamos suplir en la totalidad de sus expectativas. LLANOEXTREMO ofrecerá sus servicios a diferentes grupos como las empresas, clubes deportivos, instituciones educativas, y toda aquella organización que requieran y se vinculen con el proyecto. Es importante que los usuarios tengan en cuenta que en las actividades se incluyen deportes extremos que tienen restricciones que se deben tener en cuenta. La demanda de los servicios prestados se verá incrementada por ciertas temporadas, como la semana santa, vacaciones de mitad de año y temporada decembrina, además de los días festivos, también en ciertos casos cuando la competencia se efectuará en lugares cercanos se puede llevar a cabo durante fines de semana.. 5. Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia - Presentación Final – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013). 13.

(14) Con el trascurrir del tiempo se estima que debido a la presencia de LLANOEXTREMO en la región aumente la demanda lo que conlleva a aumentar el personal capacitado para reforzar las actividades y eventos específicamente para los nuevos participantes. LLANOEXTREMO es pionero en este tipo de servicio, que innova en los llanos orientales la participación en los deportes extremos y competitivos, por ello vamos a contar con una alta demanda para cubrir nuestros servicios lo que nos llevará a estar a la altura de las necesidades de los clientes, esto se transforma en una obligación para con nosotros al nivel de calidad y precios acordes a las actividades a realizar. Nuestra referencia a nivel de competencia se debe direccionar específicamente a DOSIS VERDE, una empresa que también ofrece los servicios de turismo y deporte extremo en la región, eso sí en menor escala; también direccionarnos hacia cabalgatas ecológicas, clubes deportivos de crossfit y demás grupos que de una u otra manera participan de algún deporte dentro de su localidad. LLANOEXTREMO ofrece tres paquetes de actividades que se ajustan a los diferentes estratos económicos. PAQUETE BROCE:. $300.000. PAQUETE PLATA:. $500.000. PAQUETE ORO:. $1.000.000. Usaremos las redes sociales (Facebook, twitter, YouTube) emisoras, canal local de televisión, volantes, visitas a empresas y universidades como nuestro enlace con los clientes y usuarios de nuestro proyecto. El costo para llegar a nuestro mercado se aproxima a $4’000.000.. 14.

(15) A. Cuadro Comparativo Con La Competencia EMPRESA. DEPORTES. Natación. Puentismo. Escalada de montaña. LLANOEXTREMO Paintball. Mountain bike. Canotaje. Kayak. Motocross. Rappel. Parapente. Rafting.. DOSIS VERDE. AVENTURA EXTREMA. AVENTURA LLANERA LLANO AVENTURA DESAFIO MEDELLIN. Rappel. Paintball. Rafting. Torrentismo. Canyoning.. Paracaidismo. Globos. Parapente. Submarinismo. Canotaje Rafting Puentismo Sin Información Sin Información. OTRAS DIAS ACTIVIDADES Carrera de observación. Juegos de concentración. Acampada a la luz de la luna. Ordeño de la 2 y 3 Días vaca aventurera. Toro mecánico. Encierro de ganado. Caminata ecológica. Rompecabezas acuático Monta de toro salvaje Sauna Campo ecológico gramalote, llaneros por un día. Caminata Cascada la esmeralda. Senderismo. Fiestas Lúdicas.. Caminatas Ecológicas. Tabla 1. Cuadro comparativo con la competencia. 15. PRECIOS. $300.000 $500.00 $1.000.000. 2 Días. $438.000 $407.000 $391.000. 1 Día. $50.000 a $200.000 por Actividad. 1 Día $150.000.

(16) SISTEMA DE NEGOCIO. Gestión Financiera. Selección de actividades. Ubicación de actividades. Cronograma de actividades. Contactar proveedores de servicios subcontratados. Adquisición de elementos de protección y seguridad para las actividades no contratadas.. Toma de Fotografía. Tutoriales de Instrucción. Tutoría de las actividades. Prevenciones y recomendacione s. Elementos de protección personal. Capacitación de nuevo personal. Asesorías de expertos en actividades extremas.. Logística interna. Operaciones. Transporte. Alimentación. Hidratación. Asistencia médica.. Logística externa DISEÑO Y CONCEPCION. Visitas a empresas y universidade s Entrega de volantes. Socializació n por canales y emisoras. Agencias de turismo. Fincas agro turísticas. Hoteles. Gimnasios. Negocios de deporte extremo Cobro de inscripción. MERCADE OY VENTAS. PRESTACION DEL SERVICIO. Actividades. V.. Llamadas telefónicas para conocer el nivel de satisfacció n de los clientes. PQRS Invitación a nuevos eventos. SERVICIO POSVENT A. Tabla 2. Sistema de negocio. LLANOEXTREMO en su sistema de negocio, llevará a cabo propiamente la gestión financiera, selección de actividades, ubicación de actividades, cronograma de actividades, contactar proveedores de servicios subcontratados, adquisición de elementos de protección y seguridad para las actividades no contratadas, toma de fotografía, visitas a empresas y universidades, entrega de volantes, socialización por canales y emisoras, cobro de inscripción, llamadas telefónicas para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, sistema de PQRS y la invitación a nuevos eventos Y las actividades que subcontrataremos serán tutoriales de instrucción, tutoría de las actividades, prevenciones y recomendaciones, elementos de protección personal, capacitaciones de nuevo personal, asesorías de expertos en actividades extremas, transporte, alimentación, hidratación, asistencia médica, agencias de turismo, fincas 16.

(17) agro turísticas, hoteles, gimnasios, negocios de deporte extremo; y todas aquellas actividades que requieren materiales para la práctica del deporte extremo. LLANOEXTREMO se enfoca mediante la prestación de nuestros servicios se logre disminuir el nivel de estrés, mejorar el estado físico y de salud así como la calidad de vida de los participantes.. A. Organigrama. Albert Aguilera Gerente proyecto. Edwin Otero. Daniel Paez. Director RRHH. Jefe Planeación De Actividades. Yuliana Romero Jefe Financiera. Manuel Rincon. Secretaria. Jefe Logística. Johana Caicedo Fisioterapeuta. Auxiliar contable. Tutores. Enfermera. Gráfico 1: Organigrama. B. Misión: LLANOEXTREMO presta los servicios de deporte y turismo extremo a las personas y empresas interesadas en mejorar su calidad de vida en la región.. 17.

(18) C. Visión: LLANOEXTREMO será reconocida como la más importante empresa prestadora de servicio de deporte y turismo extremo en Colombia. D. Valores: Nuestra empresa se basa en contratar personas idóneas que cumplan con los siguientes valores: Trasparencia Honestidad Pulcritud Responsabilidad social Sentido de pertenencia con la región Tolerancia Perseverancia Estos valores a su vez intentamos transmitir a los clientes que hacen parte de nuestro servicio. E. Aliados empresariales Universidades: Universidad Cooperativa de Colombia Corporación universitaria del Meta Universidad de los Llanos orientales Fundación universitaria san Martin Universidad Santo Tomas Fundación universitaria Minuto de Dios Empresas: Alcaldía de Villavicencio Alcaldía de Acacias Gobernación del Meta 18.

(19) Ecopetrol Ingenieros SA Constructores LTDA Taxmeta La Macarena YEP Alkosto Interrapidisimo Veracruz (Panadería) Inversiones MB Llanos SA EMSA EAAV Bioagricola Llanogas Madigas Cofrem Las ventajas de esta cooperación LLANOEXTREMO tendrá participantes en las actividades y ellos como vinculados al proyecto tendrán la oportunidad de que su fuerza laboral cambie de ambiente conllevando a aumentar la productividad y mejorar su calidad de vida.. 19.

(20) VI.. DIMENSION. Organizacional. Financiero. ANÁLISIS DE RIESGOS. RIESGO Renuncia inesperada por parte de alguien perteneciente al grupo de trabajo Inicialmente no llenar nuestra expectativa de paquetes de servicio vendidos Ejercicios de alto impacto en el medio ambiente. Legislación. Publicidad poco efectiva Mercado. COMO AFRONTARLO El grupo de trabajo en cabeza del directo de RRHH buscará en el mercado laboral alguien que pueda suplir está vacante Identificar la falla que hace que no guste los paquetes ofrecidos. Identificando cuales son las actividades que afectan el medio ambiente según la ley correspondiente. Analizar cuales medios de difusión que están fallando para modificarlos o cambiarlos. Tabla 3. Análisis de riesgos. 20. REDUCIR IMPACTO Contratando a una nueva persona para que cumpla las funciones del perfil. Modificando los paquetes y realizando mayor difusión de nuestro proyecto Modificar los escenarios y las ubicaciones de las actividades que afecten el medio ambiente o cambiando las actividades para disminuir el impacto Haciendo efectivo las modificaciones o los cambios necesarios para llegar efectivamente a la población.

(21) VII.. DESARROLLO Gestión Financiera Selección de actividades Ubicación de actividades Contactar proveedores Adquisición de elementos de protección Contactar capacitadores y expertos MARKETING Visitas a empresas y universidades Entrega volantes Socialización en canales y emisoras. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sema Sema Sema Sema Sema na 4 na 5 na 6 na 7 na 8. Sema na 1. Sema na 2. Sema na 3. X. X. X. X. X. X X. X. X. Sema na 9. Sema na 10. Sema na 11. Sema na 12. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. 21. X. X.

(22) Visitas agencias de turismo, fincas agro turísticas y otros espacios DIRECCIÓN Y OPERACIONE S Fundación empresa Inicio de alianzas estratégicas Inscripción de participantes. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X X. Tabla 4. Cronograma de actividades. 22. X.

(23) VIII.. PLAN FINANCIERO. A. Inversión inicial RESUMEN ACTIVOS FIJOS. TOTAL. Terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Cómputo Herramientas Equipos de red. 0 0 1.000.000 2.550.000 4.000.000 53.050.000 4.000.000. Total Activos PPE. 64.600.000. INVERSIÓN NETA INICIAL REQUERIDA Terrenos Activos Fijos depreciables Diferidos Intangibles Inversión Inicial Neta en PPE Necesidades de Capital de Trabajo. 0 64.600.000 0 1.500.000 66.100.000 123.153.985. Total Inversión Inicial Requerida. 189.253.985. El proyecto inicialmente se verá financiado con recursos propios.. 23.

(24) B. Proyección De Ingresos Productos PAQUETE BRONCE Unid % Crecimiento PIB % Crecimiento Extraordinario Precio promedio Total PAQUETE PLATA Unid % Crecimiento PIB % Crecimiento Extraordinario Precio promedio Total PAQUETE ORO Unid % Crecimiento PIB % Crecimiento Extraordinario Precio promedio Total Total Ingresos. AÑO 1. AÑO 2 779 2,3%. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. 1.532 3,5%. 1.991 4,0%. 2.600 4,5%. 2.988 4,5%. 90,0%. 25,0%. 25,0%. 10,0%. $ 300.000 $ 233.788.590. $ 312.000 $ 477.984.000. $ 324.480 $ 646.039.680. $ 337.459 $ 877.393.920. $ 350.958 $ 1.048.661.213. 429 2,3%. 488 3,5%. 558 4,0%. 641 4,5%. 736 4,5%. 10,0%. 10,0%. 10,0%. 10,0%. $ 500.000 $ 214.333.800. $ 520.000 $ 253.760.000. $ 540.800 $ 301.766.400. $ 562.432 $ 360.518.912. $ 584.929 $ 430.507.950. 262 2,3%. 297 3,5%. 339 4,0%. 389 4,5%. 447 4,5%. 10,0%. 10,0%. 10,0%. 10,0%. $ $ $ $ 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864 $ $ $ $ 261.591.211 308.880.000 366.662.400 437.572.096 709.713.601 1.040.624.000 1.314.468.480 1.675.484.928. $ 1.169.859 $ 522.926.776 2.002.095.940. 24.

(25) C. Estructura de Costos Presupuesto de Costos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Crecimiento año a año 38,1% 24,5% 25,8% 18,6% Porcentaje sobre Ventas 78% 73% 72% 71% 71% Total Costos de 553.028.300 763.925.278 950.733.943 1.196.114.371 1.418.618.022 Producción C.I.F fijos 14.434.272 21.062.080 26.548.954 33.779.666 40.322.685 M.O.D fija 77.280.188 66.457.598 69.780.478 73.269.501 76.932.976 Costo de Materia Prima 0 0 0 0 0 M.O.D variable 461.313.841 676.405.600 854.404.512 1.089.065.203 1.301.362.361 C.I.F variable 0 0 0 0 0 PAQUETE BRONCE Volumen 779 1.532 1.991 2.600 2.988 Costo variable promedio 195.000 202.800 210.912 219.348 228.122 M.O.D Incremento - IPC 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 151.962.584 310.689.600 419.925.792 570.306.048 681.629.789 TOTAL 0 0 0 0 0 PAQUETE PLATA Volumen 429 488,0 558,0 641,0 736,0 Costo variable promedio 325.000 338.000 351.520 365.581 380.204 M.O.D Incremento - IPC 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 139.316.970 164.944.000 196.148.160 234.337.293 279.830.168 PAQUETE ORO Volumen 262 297,0 339,0 389,0 447,0 Costo variable promedio 650.000,0 676.000 703.040 731.162 760.408 M.O.D Incremento - IPC 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% % Crecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 170.034.287 200.772.000 238.330.560 284.421.862 339.902.405. 25.

(26) D. Presupuesto De Gastos Presupuesto de Gastos. AÑO 1 TOTALES 12.000.000. Arriendo. 3.600.000. Servicios Públicos Mantenimiento equipo de computo. 960.000 0. Servicio de comedor. 1.080.000. Suministros de oficina Otros. 600.000. Suministros de Cafetería y Aseo Honorarios contador y Revisor Fiscal Viáticos y Gastos de Viaje. 480.000 6.000.000. Publicidad y Promoción. 5.800.000. 3.600.000 0. Asesorías. 360.000. Fotocopias y Papelería Impuestos industria y comercio Libros, Periódicos y Revistas. 0 0 2.400.000. Gastos legales Gastos de Representación Procesamiento Electrónico de Datos Vigilancia. 0. Transporte-Contacto clientes. 0. 0 0 12.000.000. Seguros Afiliaciones y Sostenimiento. 1.200.000. Participación en ferias. 0. Relaciones publicas. 0. Combustibles y lubricantes. 0. Otros de ventas. 0. Hosting y dominio de la página web. 1.600.000 0. Parqueaderos. 51.680.000. 26.

(27) E. Estado De Resultados Período Ventas Costo Mercancía Vendida Utilidad Bruta Gastos de Administración Gastos de Ventas EBITDA - Utilidad Operativa de Caja Gasto de Depreciación Gasto de Amortización Gasto de Amortización Diferidos Gasto de Amortización Capital Intelectual Provisión de cuentas por cobrar Utilidad Operativa Ingresos Financieros Recuperación de provisión Ingresos no operacionales Gastos no operacionales Gastos Financieros Intereses Gravamen a los movimientos financieros Gastos Bancarios Utilidad antes de Impuestos Impuesto de Renta Utilidad/Pérdida Neta Reserva legal Reservas estatutarias Utilidades acumuladas Dividendos. ESTADO DE RESULTADOS (PS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 709.713.601 1.040.624.000 1.314.468.480. AÑO 4 1.675.484.928. AÑO 5 2.002.095.940. 553.028.300 156.685.301. 763.925.278 276.698.722. 950.733.943 363.734.537. 1.196.114.371 479.370.557. 1.418.618.022 583.477.918. 168.198.475 17.697.136. 181.520.451 21.430.240. 194.159.211 24.609.645. 208.453.370 28.678.408. 215.663.622 39.320.902. -29.210.310. 73.748.031. 144.965.681. 242.238.780. 328.493.394. 56.326.667. 3.276.667. 3.276.667. 610.000. 610.000. 666.667. 666.667. 166.667. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 666.667. 666.667. 166.667. 0. 0. 3.193.711 -89.397.355 0. 1.489.097 68.315.601 0. 1.232.300 140.290.048 2.960. 1.624.574 240.004.206 1.008.976. 1.469.750 326.413.644 2.886.909. 0. 0. 0. 0. 0. 21.291.408. 31.218.720. 39.434.054. 50.264.548. 60.062.878. 7.097.136 10.374.492 0. 10.406.240 13.574.939 0. 13.144.685 16.419.819 0. 16.754.849 20.122.776 0. 20.020.959 23.497.380 0. 2.985.253 7.389.239. 3.906.179 9.668.760. 4.724.791 11.695.028. 5.790.314 14.332.461. 6.761.354 16.736.025. -85.577.575 0. 75.553.143 24.932.537. 150.162.558 49.553.644. 254.400.104 83.952.034. 345.845.092 114.128.880. -85.577.575 0. 50.620.606 5.062.061. 100.608.914 10.060.891. 170.448.070 17.044.807. 231.716.212 23.171.621. 0. 5.062.061. 0. 0. 0. 0 0. 7.593.091 32.903.394. 25.152.229 65.395.794. 42.612.017 110.791.245. 57.929.053 150.615.538. 27.

(28) F. Valoración Proyecto VALORACIÓN DEL PROYECTO / EMPRESA Inicial Utilidad Operacional Después de Impuesto - UODI FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL VALOR RESIDUAL A 5 AÑOS VALOR RESIDUAL A 10 AÑOS FCL CON VALOR RESIDUAL A 5 AÑOS FCL CON VALOR RESIDUAL A 10 AÑOS. FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL. 189.253.985. AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. -89.397.355 45.771.453. 93.994.332 160.802.818. 218.697.142. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 175.299.745. 956.935.614. 189.253.985. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 1.132.235.35 9. 189.253.985. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 175.299.745. 189.253.985. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 175.299.745. 0 Créditos financieros Abono a créditos financieros Gastos por intereses * (1-t) FLUJO DE CAJA DEL 189.253.985 INVERSIONISTA VALOR RESIDUAL A 5 AÑOS VALOR RESIDUAL A 10 AÑOS FCI CON VALOR RESIDUAL A 5 189.253.985 AÑOS FCI CON VALOR RESIDUAL A 10 189.253.985 AÑOS. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 59.859.474 114.339.876. 175.299.745. -60.379.867 -2.769.715. 956.935.614. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 1.132.235.35 9. -60.379.867 -2.769.715. 59.859.474 114.339.876. 175.299.745. 28.

(29) G. Enfoque Proyecto ENFOQUE PROYECTO EVALUACIÓN SIN DEUDA Con valor residual Tasa de descuento Crecimiento a perpetuidad VP Flujos de caja Inversión inicial VPN TIR. Ver anexo 2.. 29. 20,7% 2,00% 478.268.725 -189.253.985 289.014.740 43,6%.

(30) IX.. ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. Ministerio de Comercio, cultura y turismo Alcandías Gobernaciones Fundación Bavaria. 30.

(31) X.. CONCLUSIONES. El plan de negocios que se generó durante la realización de este seminario, permitió enfocar, con exactitud el contexto de la necesidad de las empresas que sufren de altos niveles de estrés en sus empleados al mismo tiempo permitió desarrollar un emprendimiento para ayudar a resolver el problema.. LlanoExtremo percibe una viabilidad alentadora para emprender, gracias a la información obtenida en la investigación de mercado con las aproximaciones de usuarios finales de nuestro servicio.. La innovación de los servicios y de los modelos de negocio lleva a las empresas a buscar nuevos horizontes y a identificar necesidades que aún no se encuentran satisfechas por las demás empresas.. 31.

(32) XI.. RECOMENDACIONES. Los emprendedores interesados en llevar a cabo este proyecto, deben realizar un estudio de mercado que se ajuste y adapte al lugar donde se realizará esta implementación.. Quien vaya a realizar un plan de negocios dentro mismo sector económico debe tener en cuenta que estás apreciaciones están basadas en información obtenida de un mercado especifico y bajo la realidad económica actual.. Este plan de negocio que se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas, se debe tener mucha responsabilidad en la ejecución de los proyectos, en este caso se está trabajando en el aspecto más importante de la integridad de la persona, como lo es la salud.. 32.

(33) XII.. WEBGRAFIA. Adventure Travel Trade Association - Soft Adventure Niche Markets - Índice del Departamento de Turismo de Aventura, Informe 2010 - El mercado de aventura europeo (2009) Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia - Presentación Final – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013). http://www.elespectador.com/impreso/salud/articulo-373408-estres-afecta-al-38de-los-trabajadores-colombia (mayo de 2014). http://www.vitonica.com/wellness/fuera-el-estres-con-el-deporte (mayo de 2014). 33.

(34) XIII.. ANEXOS. Anexo 1. Equipo de trabajo.. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA. MÉRITOS. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA. MÉRITOS. EDWIN ALEJANDRO OTERO Administrativo Administración De Empresas Administrador De Empresas 2 Años Administrador Negocio De Pinturas 4 Años Administración De Auditorio, Coordinador Sistema Apsa, Coordinador De Archivo Experiencia en reconocimiento por su aporte en la parte organizacional. ALBERT AGUILERA GARCIA Administrativo Administración De Empresas Administrador De Empresas 1 Año Profesor Patinaje 1 Año Coordinador Bodega 1 Año Administrador Negocio De Implementos Deportivos Selección Meta de patinaje 2006-2008, 2010 Deportista revelación ACORD año 2006 Preselección Colombia de patinaje año 2006. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA MÉRITOS. DANIEL ANDRÉS PAEZ Jefe De Planeación De Actividades Doctorando en Educación Físico-Deportiva Docente Catedrático 3 Años Docente Catedrático En La Universidad De Los Llanos Organización. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA. YULIANA ALEJANDRA ROMERO Jefe Financiera Contaduría Pública Contadora Pública 3 Años En El Sector Publico 2 Años En El Sector Privado 34.

(35) MÉRITOS. Confianza. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA MÉRITOS. JOHANA CAICEDO GARCIA Fisioterapeuta Fisioterapia Y Rehabilitación Fisioterapeuta Y Monitora IMDER 2 Años Fisioterapeuta Club De Patinaje Llaneros Disciplina. NOMBRE CARGO ESTUDIO PROFESION EXPERIENCIA MÉRITOS. MANUEL ANTONIO RINCON Jefe Logística Licenciatura En Educación Física Experto En Logística De Eventos Deportivos Coordinador Encuentros Intermunicipales 2008-2010 Experiencia 10 años. Tabla 5. Equipo de trabajo. 35.

(36) Anexo 2. Gráficos.. INGRESOS/ COSTOS DIRECTOS 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. Comportamiento Ingresos. AÑO 4. AÑO 5. Costos directos. Gráfico 2: Ingresos/Costos directos. Millones. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500. AÑO 1 Ventas. AÑO 2 Utilidad Bruta. AÑO 3. AÑO 4. Utilidad Operativa. Gráfico 3: Estado de resultados proyectado. 36. Utilidad Neta. AÑO 5.

(37) Millones. BALANCE GENERAL PROYECTADO 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Inicial Total Activos. AÑO 1. AÑO 2. Total Pasivos. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. Total Patrimonio. Gráfico 4: Balance general proyectado. MÁRGENES DE RENTABILIDAD 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0%. AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. AÑO 4. -10,0% -15,0% Bruto. EBITDA. Operacional. Gráfico 5: Márgenes de rentabilidad. 37. Neto. AÑO 5.

(38) EBITDA ($) 350 300. Millones. 250 200 150 100 50 0 (50). AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. EBITDA ($) Gráfico 6: EBITDA. Millones. INGRESOS PERIODO PROYECTADO 2.500. 2.002 1.675. 2.000 1.314 1.500 1.000. 1.041 710. 500 0 AÑO 1. AÑO 2 Ingresos. AÑO 3. AÑO 4. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%. AÑO 5. Crecimiento. Gráfico 7: Ingresos periodo proyectado, el crecimiento en los ingresos es decreciente por el alto monto en los valores.. 38.

(39)