Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020 del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”
ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020”
HACIENDA
SECRETARIA O[ HACIENDA Y CAÉOITO PUBLICO
~ª'lle.!.~~
"2021: Año de la Independencia".
DIR JUR FID. (ADM.) 53/2027.
Ciudad de México, a 07 de enero de 2027.
Asunto: Resumen de Inversiones.
Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-ler. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.
Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.
En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de diciembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:
SUBCUENTA IMPORTE TASA PLAZO
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 161.462.490.32 3.2S% 4días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 1,646,684.06 3.30% 7 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 37,6SS,716.37 3.30% 7 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 13,S4S.2S 3.30% 7 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 12,776,304.07 3.3S% 14 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 9,279,631.39 3.4S% 28 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 7S,040,2S0.00 3.4S% 28 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 100,000,000.00 3.SS% 91 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 707,22S,238.34 3.S5% 91 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 242,908,276.24 3.SS% 91 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 104,412,705.65 3.S5% 91 días PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. 36,877,000.00 3.55% 95 días
Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversiones, así como en el numeral cuatro de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.
Sin otro particular, aprovecho la oportuni
"El presente documento lo firmo en mi c del Subdirector de Administración Fi-,,,..-.:..::::_.- Reglamento Orgánico del Banco Nacio
Institución de Banca de Desarrollo".
Para' su conocimiento:
◊ INE
te. ~ Instituto Nacional Electoral
AD FIDUCIARIA
D
1 1 ENE. 2021
Ju~~~ ~ ~)~11:U
ORTIZ MARÍN. n•,:,,:;r,-·, e de Contabilidad Fidu'elá",,,,3'~~9~Jl;
onformidad con lo esta~ fth,..:~~1®
, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito,
C. e. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. de Banjercito.-Edificio.
L
1Y ·
Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, www.gob.mx/banjercito Conmutador: (55)5626 0500 y (55) 5557 9188 Fax:(55)5557 8821 Banjetel:(55)5328 23S4 y 800 712 3772
' '!<,
i~'~ "..:- ti?.,..t HACIENDA
S[C~ETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
...
"2021: Año de la Independencia".
DIR. JUR. FID.
(ADM.)
22/2027.Ciudad de México, a 07 de enero de 2021.
Asunto:
Envío de Informe Financie ro.
Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur Nº 4124, Zafiro II-ler. Piso, Col.
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 07090, Ciudad de México.
Antecedentes:
Cláusu la décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.
En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al
Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliariay
para la Atención Ciudadanay
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral,me permito adjuntar al presente la siguiente información correspond iente al mes de diciembre de 2020:
►
Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) 53/2027.
►
Estados financieros (7 hojas).
►
Notas a los estados financieros (ll hojas).
►
Estados d e cuenta por subcuentas (6 hojas).
►
Copia de los estados de cuenta de cheques Nº l-304934-8 (7 hojas).
►
Copia de los estados de cue nta de cheques Nº l-305189-0 (5 hojas).
►
Copia de los estados de cuenta de inversión Nº 87737 (3 hojas).
►
Cop ia de los estados de cuenta de inversión Nº 114347(2 hojas).
►
l Factura de honorarios fiduciarios.
Sin otro particular por el ocasión para enviarle un cordial saludo.
UEL ORTIZ MARÍN.
te de Contabilidad Fiduciaria, por ausencia temporal del Subdirector de Administración Fiduciaria, ele confo idad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fu · a y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo".
foeboo
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020
(cifras en pesos)
ACTIVO Activo circulante
Etect1vo y equivalentes de etect1vo Bancos
Inversiones en valores
Intereses devengados de instrumentos financieros Total Activo circulante
Total de activo
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Pasivo a corto plazo
Provisiones para gastos y otras obligaciones Total Pasivo circulante
Total de pasivo
Patrimonio contable Patrimonio aportado
Patrimonio Temporalmente Restringido
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores Cambio en el Patrimonio del Ejercicio
Total del patrimonio contable
Total de pasivo y patrimonio contable
566.66 829,297,841.63 1,651,245.96
$
$
830,949,654.25
830,949,654.25
830,949,654.25
67,379.88 67,379.88
67,379.88
1,535,232,529.21
(644,905,987.21) (59,444,267.63) (704,350,254.84)
830,882,274.37
830,949,654.25
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 7055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Actividades del 7º de Enero al 37 de Diciembre de 2020 (cifras en pesos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Otros ingresos y beneficios
Intereses y rendimientos financieros Recuperaciones de apoyos no ejercidos
Total de otros ingresos y beneficios
Total de ingresos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos por programa
Gastos por proyectos y programas Total de gastos por programa
Gastos de apoyo y operación
Gastos de Administración y generales 1 mpuestos y derechos
Honorarios y comisiones pagadas Total de gastos de apoyo y operación
Total de gastos
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio
Aportaciones y reembolsos de patrimonio Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal
Aportaciones de patrimonio (neto)
Patrimonio contable al Inicio del Periodo
Patrimonio contable al Final del Periodo
$
$
$
MENSUAL (DICIEMBRE/20)
2,290,758.73
2,290,158.73
2,290,158.73 $
7,973,952.70 7,973,952.70
9,293.78 58,086.70 67,379.88
8,041,332.58 $
(5,751,173.85) $
$
ACUMULADO 2020
34,477,542.09 307,523.32 34,779,065.41
34,779,065.41
93,447,673.97 93,441,673.97
707,875.06 673,844.07 781,659.07
94,223,333.04
(59,444,267.63)
216,836,368.30 276,836,368.30
673,490,773.70
830,882,274.37
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av:lndustria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Flujos de Efectivo del lº de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(cifras en pesos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Origen:
Devolución de apoyos no ejercidos
Aplicación:
Pagos a proyectos y programas Pago de honorarios y comisiones
Efectivo neto generado en actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Origen;
Intereses cobrados sobre inversiones
Efectivo neto generado en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Qrmn;
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal
$
$
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento $
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo $
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio $
301,523.32 301,523.32
93,441,673.97 779,48763 94,221,161.60
(93,919,638.28)
34,477,542.09 34,477,542.09 34,477,542.09
216,836,368.30 216,836,368.30
216,836,368.30
157,394,272.11
673,555,382.14
830,949,654.25
?i;~l~!.~~!~
Banco Nac/onal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S,N,C, Institución de Banca de Desarrollo
Av. !ndustria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENClON CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MOOULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
·1ntegraclón de cuentas al 31 de Diciembre de 202ó (Cifras en Pesos}
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
---"Alli:QJi
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 31-dlc-20 BANJERCITO CTA. 001-304934-8
INVERSIONES DE CORTO PLAZO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 28-dic-20 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL3.30%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DIAS
29-dlc-20 INVERSIÓN A 7 DfAS A LA TASA DEL3.30%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DfAS
31-dic-20 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL3.30%
24-dlc-20 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL3.3S%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 7 DIAS
24-dlc-20 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL3.4S%
31-dlc-20 INTERESES DEVENGADOS DE 7 O/AS
24-dlc-20 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 3.4S%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 7 D[AS
29-dic-20 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.SS%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS
31-dic-20 INVERSIÓN A 9S DÍAS A LA TASA DEL3.55%
19-nov-20 INVERSIÓN A 91 DIAS A LA TASA DEL 3.55%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 42 DIAS
26-nov-20 INVERSIÓN A 91 DIAS A LA TASA DEL3.SS%
31-dlc-20 INTERESES DEVENGADOS DE 3S DÍAS
27-nov-20 INVERSIÓN A 91 DIAS A LA TASA DEL3.55%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 34 DIAS
PROORAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 31-dic-20 INVERSIÓN A 4 DIAS A LA TASA DEL3.2S%
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PROVISIONES PARA CASTOS Y OTRAS OBLlOACJONES
31-dic-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 2020
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
S66.66
1,646,684.06 452.84
37,655,716.37 6,903.55
13,545.25
12,776,304.01 8,322.34
9,279,631.39 6,225.09
15,040,250.00 10,089.50
104,412,705.65 20,592.51
36,877,000.00
100,000,000.00 414,166.67
107,225,238.34 370,076.00
242,908,276.24 814,417.47
161,462,490.32
67,379.88
S66.66
1,647,136.90
37,662,619.92
13,545.25
12,784,626.35
9,285,856.48
15,050,339.50
104,433,298.16
36,877,000.00
100,414,166.67
107,595,314.34
243,722,693.71
161,462,490.32
830,949,654.25
$ 67,379,88
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Mi!itar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRl,ICTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en Pesos)
PATRIMONIO APORTADO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 04-jul-ll INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FtDElCOMITENTE 16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO 29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
0S-ene-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO 31-ago-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"
30-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 06-feb-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 18-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 21-ju!-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
235,000,000.00 161,615,646.99 8,102.49 (161,623,749.48) 31,422,222.00 22,622,218.00 121,222,550.22 11,194,034.78 5,238,896.00 80,000,000.00 659,000,000.00 60,000,000.00 743,950,010.00 38,408,400.00 (l,070,049,035.00) 68,427.72 4,249,269.46 8,746,224.23 0.10 1,519,461.30 90,000,000.00 31,197,500.00 17,227.70 100,000,000.00 34,000,000.00 36,877,000.00
1,106,898.00 4,976,062.43 1,652,619.00 268,798.00 40,382,712.00 21,303.24 226,262.00 43,401,380.00 29,335.60 29,418,339.00 14,208,843.00 143,557.00 28,165,274.00 364,709.00 7,514,864.00 218,164.25 94,382.00 16,471,611.00 63,800.00
1,244,684,406.51
tFa';,¡ercito
C.-"'' """un• m/ol~n, tu bl.,,m,,
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTL1RA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA V MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en Pesos)
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
lS-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 08-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 10-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 01-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lS-mar-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.
15-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 07-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 22-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-jul-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-ago-18 !NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 03-oct-18 !NST!TUTO NACIONAL ELECTORAL 2S-oct-18 !NST!TUTO NACIONAL ELECTORAL 30-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lS-nov-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-nov-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.
20-dlc-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-feb-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 04-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 15-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 23-abr-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-may-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-may-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 05-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 0S-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 14-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lS-oct-19 !NST!TUTO NACIONAL ELECTORAL 24-oct-79 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-nov-79 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 03-ene-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 10-ene-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2S-feb-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 12-mar-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 26-mar-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
4,780,000.00 266,774.19 240,000.00 227,258.06 30,000.00 1,055,000.00 1,180,000.00 737,096.77 73,740.56 (8,800.00) 45,000.00 3,135,000.00 225,439.04 272,447.00 140,000.00 lS,000.00 537,90S.84 3,510,000.00 40,000.00 285,000.00 2,770,000.00 630,000.00 45,000.00 2,661,500.00 1,390,000.00 17,043.00 115,000.00 30,068.92 209,497.00 4,065,000.00 75,000.00 55,000.00 21,333.00 15,000.00 4,925,365.58 390,000.00 650,000.00 7,000.00 S,309,354.83 2,572.80 60,000.00 5,438,448.28 1,321,551.72 13,524.00 s9o,opo.oo 6,725,967.73 12,516.40 1,544,463.86 25,000.00 l,S0B,483.85 175,000.00 6,185,000.00 30,000.00
\
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militarl0SS, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2020
28-abr-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-may-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-may-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-jul-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-ago-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-sep-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 19-oct-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 18-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)
1,730,000.00 2,920,000.00 14,525.00 9,129,327.00 2,130,000.00 6,900,000.00 2,886,725.79 1,227,145.lS 7,794,838.67 3,283,22S.80 2,869.34
290,548,122,70
$ 1,535,232,529.21
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
l.
CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISOCon fecha 13 de diciembre de 2070, en la sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo CG421/2010, aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2011 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.
La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en ses1on ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2077, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará el Programa de Infraestructura inmobiliaria del Instituto Federal Electoral.
El 20 de junio de 2077, se suscribió el contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente, y el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo como Fiduciaria.
Con fecha 6 de septiembre 2073, se firmó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se adiciona un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos, y agregar una subcuenta al programa de Infraestructura Inmobiliaria denominada
"Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" aprobado por la Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por Acuerdo No. JGE52/2013, modificándose la denominación del Fideicomiso para quedar como "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración.
Son fines del FIDEICOMISO:
a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la
FIDUCIARIA,para que atienda conforme a las instrucciones que determinen por
separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos
fideicomitidos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional
Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento
de Módulos.
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Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capitulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia) y forma de entregarlo (directamente por la FIDUCIARIA o por el Instituto Nacional Electoral).
La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.
b) Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones al FIDEICOMISO y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta de este contrato:
Para la recepción de las aportaciones de recursos líquidos que integren el patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrirá en una institución de crédito de su elección el instrumento adecuado para tal fin. En su caso, el FIDUCIARIO establecerá las subcuentas contables que resulten necesarias para distinguir los recursos federales del resto de las aportaciones.
Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, así como la liquidez que requiera el cumplimiento de los fines u objeto del FIDEICOMISO.
Comités Técnicos:
En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y el Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana Y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" estará integrados por siete y seis miembros propietarios respectivamente con derecho a voz y voto.
Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:
a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.
b) En cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO, instruir a la FIDUCIARIA para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.
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c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y, en sw caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.
d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos recursos realice la FIDUCIARIA, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.
e) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del FIDEICOMISO, estrictamente con respecto a su programa correspondiente.
f)
Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del FIDEICOMISO e instruir a la FIDUCIARIA en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.
g) Los miembros del Comité Técnico responsables de procedimientos para dar cumplimiento a los fines estipulados en el Contrato de Fideicomiso y a las determinaciones de dicho órgano colegiado, se sujetarán invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.
2. CONVENIOS MODIFICATORIOS
Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se realizaron diversas modificaciones para consignar la separación operativa, de comités y de rendición de cuentas, de los programas de
"Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" y su capítulo de "Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos".
Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".
Con fecha 7 de mayo de 2018, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", el Fideicomitente y la Fiduciaria convienen modificar y actualizar el contenido de las cláusulas PRIMERA, CUARTÁ inciso a); SEXTA, inciso a). fracciones 11, VI y VII, agregar la VIII y ajustar el segundo párrafo; inciso b) segundo párrafo;
SÉPTIMA inciso g); OCTAVA, inciso a). DÉCIMA PRIMERA integrando los apartados I y 11 con ajuste en sus incisos y modificando el último párrafo; y VIGESIMA CUARTA del Convenio, así como modificar la denominación de la Contraloría General del INE, por el órgano Interno del Control.
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3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). describiendo a continuación las principales políticas aplicables:
a) Bases de Registro de las Operaciones
El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado, facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios, la base de registro contable es a costos históricos.
b) Valuación de inversiones en valores
Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.
c) Exenciones fiscales
El Fideicomiso se encuentra exento del pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de igual forma del IVA con fundamento en el Artículo 75 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 4, 7, 14, 28, 91 y 95 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020 se integra como sigue:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
BANCOS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
31-dic-20 BANJERCITO CTA. 001-304934-8 566.66
566.66
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INVERSIONES DE CORTO PLAZO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 28-dic-20 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.30%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS
29-dic-20 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.30%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS
31-dic-20 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.30%
24-dic-20 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL3.3S%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 7 DÍAS
24-dic-20 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL3.45%
31-dic-20 1 NTERESES DEVENGADOS DE 7 DÍAS
24-dic-20 INVERSIÓN A28 DÍAS A LA TASA DEL3.45%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 7 DÍAS
29-dic-20 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL3.SS%
31-dic-20 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS
31-dic-20 INVERSIÓN A 95 DÍAS A LA TASA DEL3.55%
19-nov-20 INVERSIÓNA91 DÍAS A LA TASA DEL3.SS%
31-dic-20 1 NTERESES DEVENGADOS DE 42 DÍAS
26-nov-20 INVERSIÓNA91 DÍAS A LA TASA DEL3.SS%
31-dic-20 1 NTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS
27-nov-20 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL3.55%
31-dic-20 1 NTERESES DEVENGADOS DE 34 DÍAS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 31-dic-20 INVERSIÓN A4 DÍAS A LA TASA DEL3.2S%
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1,646,684.06 4S2.84
37,655,716.37 6,903.55 ·
13,545.25
12,776,304.01 8,322.34
9,279,631.39 6,225.09
15,040,250.00 10,089.50
104,412,705.65 20,592.51
36,877,000.00
100,000,000.00.
414,166.67
107,225,238.34 370,076.00
242,908,276.24 814,417.47
161,462,490.32
1,647,136.90
37,662.619.92
13,545.25
12,784,626.35
9,285,856.48
15,050,339.50
104,433,298.16
36,877,000.00
100,414,166.67
107,595,314.34
243,722,693.71
161,462,490.32
830,949,654.25
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5.- PATRIMONIO APORTADO
Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2020 el saldo asciende a
$1,535,232,529.21integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 2018, desglosado como sigue:
PATRIMONIO APORTADO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 04-jul-ll INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE 16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 30-nov-75 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
02-feb-17 OFC-INE/OEA/DRF/00147/2017 OEVOLUCIÓN OE PATRIMONIO 29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
05-ene-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO 31-ago-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"
30-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 06-feb-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 18-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 05-sep-14 INSTJTUTO FEDERAL ELECTORAL
235,000,000,00 161,615,646.99 8,102.49 (161,623,749.48)
31,422,222.00 22,622,218.00 121,222,SS0.22 11,194,034.78 S,238,896.00 80,000,000.00 6S9,000,000,00 60,000,000.00 743,950,010.00 38,408,400.00 (l,070,049,035,00)
68,427.72 4,249,269.46 8,746,224.23 0.10 l,S19,461.30 90,000,000.00 31,197,500.00 17,227.70 100,000,000.00
. 1,106,898.00 4,976,062.43 1,652,619.00 268,798.00 40,382,712.00 21,303.24 226,262.00 43,401,380.00
1,173,B07i406.Sl
6
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27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31-ago-15 INSTITUTO r:-JACIONAL ELECTORAL 28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-dic-76 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Ol-nov-17 OFC·INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
15-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 08-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 10-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Ol-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lS-mar-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.
15-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 07-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 22-may-78 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-jul-78 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-ago-78 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 03-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 25-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-oct-18 !NST!TUTO NACIONAL ELECTORAL lS-nov-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-nov-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.
20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 31-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-feb-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 04-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lS-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 23-abr-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-may-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-may-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
29,335.60 29,418,339.00 14,208,843.00 143,S57.00 28,l6S,274.00 364,709.00 7,514,864.00 218,164.25 94,382.00 16,477,611.00 63.800,00 4,780,000.00 266,774.19 240,000.00 227,2SB.06 30,000.00 1,055,000.00 1,180,000.00 737,096.77 73,740.S6 (8,800.00) 4S,OOO.OO 3,135,000.00 225,439.04 272,447.00 140,000.00 15,000.00 537,905.84 3,510,000.00 40,000.00 285,000.00 2,770,000.00 630,000.00 45,000.00 2,661,500.00 1,390,000.00 17,043.00 115,000.00 30,068.92 209,497.00 4,06S,OOO.OO 75,000.00 55,000.00 27,333.00 15,000.00 4,925,365.58 390,000.00 650,000.00 7,000.00
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05-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 05-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 14-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 30-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 75-oct-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-oct-19 INSTITUTO NAi;::IONAL ELECTORAL 21-nov-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 03-ene-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 10-ene-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 25-feb-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 12-mar-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 26-mar-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 28-abr-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-may-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-may-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 24-jul-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 21-ago-20 INSTJTUTO NACIONAL ELECTORAL 24-sep-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 19-oct-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 27-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 18-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SALDO AL31 DE DICIEMBRE DE 2020
5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado
5,309,354.83 2,572.80 60,000.00 5,438,448.28 1,321,SSl.72 13,524.00 590,000.00 6,725,967.73 12,516.40 1,544,463.86 25,000.00 1,508,483.85 175,000.00 6,185,000.00 30,000.00 1,730,000.00 2,920,000.00 14,52S.OO 9,129,327.00 2,130,000.00 6,900,000.00 2,886,725.79 1,227,745.15 7,794,838.67 3,283,225.80 2,869.34
290,548,122.70
$ 1,535,232,529.21
Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2020 se tiene un cambio neto acumulado de ($704,350,254.84) integrado como sigue:
Programa Infraestructura
Programa de Mejoramiento de Módulos
cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores
Programa Infraestructura
Programa de Mejoramiento de Módulos Cambio en el Patrimonio del Ejercicio
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado
(52S,126,964.10) (119,779,023.11) 1644,905,987.21)
(50,125,011.16) (9,319,256.L, 7) (59,444,267.63)
{704,350,254.84)
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6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de diciembre de 2020, se integran como sigue:
INTERESES
Programa Infraestructura
Programa de Mejoramiento de Módulos
SALDO AL31 DE DICIEMBRE DE 2020
7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS
28,382,686.82 6,094,855.27 34,477,542.09
Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejerc1c10 inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales y distritales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 31 de diciembre de 2020, se integran como sigue:
RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS
Programa Infraestructura
Programa de i'-1ejoramiento de Módulos
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN
$
203,318.11 98,20S.2l 301,523.32
Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e LV.A devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 31 de diciembre de 2020 se integra como sigue:
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Honorarios y comisiones Pagadas Impuestos y Derechos
Honorarios Comisiones I.V.A. Honorario I.V.A. Comisiones Mes Subcta.10 Su.bCta. 20 Subcta.10 Su beta. 20 Subcta.10 Su beta. 20 Subcta.10 Su beta. 20
Enero 45,641.97 9,447.92
.
7,302.72 1,511.67 . .Febrero 47,186.17 9,028.00 . 7,549.79 1,444.48 . .
Marzo 46,539.72 9,674.46
.
7,446.35 1,547.91 . .Abril 46,624.03 9,590.14 . . 7,459.84 1,534.43 . .
Mayo 47,219.90 8,994.27
. .
7,555.19 1,439.08 .Junio 41,669.19 9,128.31
.
6,667.07 1,460.53 .Julio 41,623.47 9,174.03 . . 6,659.76 1,467.84
. .
Agosto 45,960.71 10,253.46
. .
7,353.71 1,640.56 .Septiembre 49,730.72 12,099.24 . 7,956.92 1,935.88
. .
Octubre 46,648.95 11,437.15
. .
7,463.83 1,829.94. .
Noviembre 46,770.93 71,315.17 . . 7,483.35 1,810.43
. .
Diciembre 47,183.34 10,902.76
. .
7,54934 1,744.44 . .Totales 552,799,10 121,044.91 88,447.87 19,367.19
Gastos de administración l senerales Subcta.10 Subcta. 20 Total Impuestos y derechos 88,447.87 19,367.19 107,815.06
Honorarios y comisiones pagadas 552,799.10 121,044.91 673,844.01
Total de gastos de apoyo y operación $ 641,246.97 $ 140,412.10 $ 781,659.07
La provisión de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de diciembre de 2020 como sigue:
Intereses Generados Valor
Fid. % por Importe
en Balanza al 31 de Honorario sin Subtotal IVA
108600 Subcuenta Honorarios
Diciembre 2020 IVA
10 1,860,278.23 81.23% 47,183.34 47,183.34 7,549.34 54,732.68
20 429,880.50 18.77% 10,902.76 10,902.76 1,744.44 12,647.20
TOTALES 2,290,158.73 100% 58,086.10 58,086.10 9,293.78 67,379.88
9. GASTOS POR PROGRAMA
En el marco del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados por un total de $93,441,673.97 integrados al 31 de diciembre de 2020 como sigue:
10
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA V ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Meioramiento de Módulos del Instituto Nacional Electo ral.
GASTOS POR PROGRAMAS
Programa Infraestructura
Programa de Mejoramiento de Módulos
SALDO AL31 DE DICIEMBRE DE 2020
Estas notas son parte integrante de los Estados Financiero
R FIDUC IARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO
78,069,769.12 15,371,904.85
$ 93,441,673.97
iciembre de 2020.
ANUEL ORTIZ MARÍN
TE DE CONTABILIDAD
FIDUCIARIA
1 1
Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 20 MODULOS SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO
Bancos $ $ 566.66 $ 566.66
Inversiones $ 161,462,490.32 $ 669,486,597.27 $ 830,949,087.59
Anticipos a Proveedores $ $ $
Total de activo
$
161,462,490.32$
669,487,163.93$
830,949,654.25Retenciones y provisiones
$ $
$Honorarios Fiduciarios $ 12,64720 $ 54,732.68 $ 67,379.88
Depósitos no identificados $ $ $
Total de Pasivo $ 12,647.20 $ 54,732.68 $ 67,379.88
Patrimonio aportado $ 290,548,122.70 $ 1,244,684,406.51 $ 1,535,232,529.21
Cambio en patrimonio ejercicios Ant. -$ 119,779,023.11 -$ 525,126,964.10 -$ 644,905,987.21 Cambio en patrimonio del ejercicio -$ 9,319,256.47 -$ 50,125,011.16 -$ 59,444,267.63
Total de patrimonio
$
161,449,843.12$
669,432,431.25$
830,882,274.37Suma de Patrimonio y pasivo
$
161,462,490.32$
669,487,163.93$
830,949,654.25EL ORTIZ MARÍN
GER
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.
Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 20 MODULOS
Bancos $
Inversiones $ 161,462,490.32
Anticipos a Proveedores $
Total de activo $ 161,462,490.32
Retenciones y provisiones $
Honorarios Fiduciarios $ 12,647.20
Depósitos no identificados $
Total de Pasivo $ 12,647.20
Patrimonio aportado $ 290,548,122.70
Cambio en patrimonio ejercicios Ant. -$ 119,779,023.ll Cambio en patrimonio del ejercicio -$ 9,319,256.47
Total de patrimonio $ 161,449,843.12
Suma de Patrimonio y pasivo $ 161,462,490.32
BILIDAD FIDUCIARIA
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Bancos $ 566.66
Inversiones $ 669,486,597.27
Anticipos a Proveedores $
Total de activo $ 669,487,163.93
Retenciones y provisiones $
Honorarios Fiduciarios $ 54,732.68
Depósitos no identificados $
Total de Pasivo $ 54,732.68
Patrimonio aportado $ l,244,684,406.51
Cambio en patrimonio ejercicios Ant. -$ 525,126,964.10 Cambio en patrimonio del ejercicio -$ 50,125,011.16
Total de patrimonio $ 669,432,431.25
Suma de Patrimonio y pasivo $ 669,487,163.93
L.C.P.
'ONTABILIDAD FIDUCIARIA
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Actividades Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 20 MODULOS SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO
Ingresos por intereses $ 6,094,855.27 $ 28,382,686.82 $ 34,477,542.09
Recuperaciones de apoyos no ejercidos $ 98,205.21 $ 203,318.11 $ 301,523.32
otros ingresos $ $ $
Suma Ingresos $ 6,193,060.48 $ 28,586,004.93 $ 34,779,065.41
Comisiones Pagadas $ $ $
Honorarios Fiduciarios $ 140,412.10 $ 641,246.97 $ 781,659.07
Otros Honorarios $ $ $
Total gastos de apoyo $ 140,412.10 $ 641,246.97 $ 781,659.07
Programas de Infraestructura y Módulos $ 15,371,904.85 $ 78,069,769.12 $ 93,441,673.97
Suma Egresos $ 15,512,316.95 $ 78,711,016.09 $ 94,223,333.04
Cambio Neto en el Patrimonio -$ 9,319,256.47 -$ 50,125,011.16 -$ 59,444,267.63
Patrimonio Aportado al Fideicomiso $ 45,942,140.60 $ 170,894,227.70 $ 216,836,368.30
Aplicación Patrimonial $ $ $
Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ 244,605,982.10 $ 1,073,790,178.81 $ l,318,396,160.91
Patrimonio al Final del Periodo $ 290,5~ 1,244,684,406.51 $ 1,535,232,529.21
L.C.P. Y F.
GERENTE DE
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO
Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 20 MODULOS
Ingresos por intereses $ 6,094,855.27
Recuperaciones de apoyos no ejercidos $ 98,205.21
otros ingresos $
Suma Ingresos
$
6,193,060.48Comisiones Pagadas $
Honorarios Fiduciarios $ 140,412.10
Otros Honorarios $
Total gastos de apoyo
$
140,412.10Programas de Infraestructura y Módulos $ 15,371,904.85
Suma Egresos $ 15,512,316.95
Cambio Neto en el Patrimonio
-$
9,319,256.47Patrimonio Aportado al Fideicomiso $ 45,942,140.60
Aplicación Patrimonial $
Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ 244,605,982.10 Patrimonio al Final del Periodo
$
290,548,122.70L.C.P. Y r.
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2020
Concepto SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses $ 28,382,686.82
Recuperaciones de apoyos no ejercidos $ 203,318.ll
otros ingresos $
Suma Ingresos
$
28,586,004.93Comisiones Pagadas $
Honorarios Fiduciarios $ 641,246.97
Otros Honorarios $
Total gastos de apoyo
$
641,246.97Programas de Infraestructura y Módulos $ 78,069,769.12
Suma Egresos $ 78,711,016.09
Cambio Neto en el Patrimonio
-$
50,125,011.16Patrimonio Aportado al Fideicomiso $ 170,894,227.70
Aplicación Patrimonial $
Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ l,073,790,178.81 Patrimonio al Final del Periodo
$
1,244,684,406.51:TIZ MARÍN
~NTABILIDAD FIDUCIARIA
lo06vJ
?¡~~jercito
~moscan un• m/$/dn: tu blannt•r
Estado de Cuenta
Correspondencia: N/I Hoja: de 7
Fecha de Corte,: 31 DICIEMBRE 2020
Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020
N Nombre : FOO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
;g
Domicil~o: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o SOTELO MIGUEL HIDALGOg
Estado ••• : CIUDAD DE MEXICO .-1 Sucursal. : MATRIZo ~
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto .. : .. : 1 01 12
1 DATOS DE LA CUENTA
No. Cuenta .. : 1-304934-8 No. Tarjeta . . . : CLABE ... ,.: 019180000130493485 R.F.C.,., . . . : Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : Moneda . . . : PESOS Días Transcurridos:
Saldo mínimo: 0.00 Producto . . . :
INE140404NIO 1
31
CTA. MAESTRA S/RET
P.M.
DETALLE DE MOVIMIENTOS
¡Día pía Concepto del movimiento Usuario Número de
C>ner !Reqis Referencia
12 1 12 1 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11009677 99
12 1 12 1 Pago enviado a BANAMEX a la cuent~
'
15451322002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE C\
(Dato no verificado por este institución) clave rastree 20201201154513790718300019 l referencia 7907183 por el conceptc jsPEI ESTIMACION
12 4 12 4 POR CONCEPTO DE INVERSIONE
'
11010362 99912 4 12 4 ~ONORARIOS POR ADMINISTRAC 8965 870
12 4 12 4 IVA DE HONORARIOS POR ADMO 89651 870
12 4 12 4 Pago enviado a BBVA BANCOMER · .a 1, 13110328 cuenta 012910001096582389 a nombre
fle GABRIEL MENDEZ ARCEO (Dato ne
!verificado por esta instituci'ón)
e 1 a V E
rastreo20201204131103804350900019 l referencia 8043509 por el conceptc SPEI FACTURA BB 592 ESTIMACION UNO
12 4 12 4 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 13110335 002180700138547750 a nombre de
INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Date
"º
verificado por esta institución)clave rastree
20201204131103804351000019
'
referencia 8043510por el concepte isPEI IMPUESTQ AL VALOR AGREGADO
12 4 12 4 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 13110343 002180700138547750 a nombre de
INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Date no verificado por esta institución)
clave rastree
20201204131103804351100019
'
referencia 80435llpor el conceptc )PEI IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial . . . : Total de Retiros . . . : Total de Depósitos . . . : Saldo al Corte . . . : Saldo Promedio Diario ... :
§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR . . . , . . . : Impuesto Retenido . . . : Im orte ob·etado . . . : Interés Bruto Mensual . . . : omisiones Cobradas . . . :
Cargos/ Abonos/
Retiros Depósitos
!SALDO •••
237,887.9 239,554.59
85,052.28 46,770.93
7,483.35 25,311.02
2,831.98
2,655.00
Comprobante sin valor fiscal
1,666.66 78,959,276.05 78,958,176.05 566.66 1,096,774.19
l. 45%
0.00 0.00 566.66 0.00
Saldo 1,666.6 239,554.5'
85,052.28 38,281.35 30,798.00 5,486.98
2,655.00
,.{~~jercito
Cn,c•mos con una misión: tu b/1,n41st11r
Estado de Cuenta
Correspondencia: N/I Hoja: 2 de 7
Fecha de Corte,: 31 DICIEMBRE 2020
Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020
Nombre FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC N
~ Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o SOTELO MIGUEL HIDALGO
o o
Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o
,-< Sucursal. : MATRIZ Código postal:
o CR:
..
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Producto . . . :DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304934-8 No. Tarjeta . . . : CLABE . . . : 019180000130493485 R.F.C . . . , , , . , . : Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : Moneda . . . : PESOS Dias Transcurridos:
11200 11411 1 01 12
INE140404NIO 1
31
Saldo mínimo: O • O O Producto . . . : CTA. MAESTRA P.M.
S/RET
DETALLE DE MOVIMIENTOS Día Día Concepto del movimiento Usuario Número de
mer Regis Referencia
12 12 10 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11010910 999
10
12 12 10 Pago enviado a SANTANDER a la cuente 13131056 10 014180655003586413 a nombre de SIFRJl
YASOCIADOS SA DE CV (Dato ne verificado por esta institución)
clave rastree
20201210131310823406800019
,
referencia 8234068por el conceptc SPEI FACTURA NC 28 ESTIMACION 12 SUPERVI
12 12 10 Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 13131064 10 014180655057482165 a nombre de
f8oNSTRUCTORA CRONOS NG SA DE C\
(Dato no verificado por este institución) clave rastree 20201210131310823406900019 l referencia 8234069 por el conceptc SPEI FAC A56 y 57 NOTA CRED A58 iESTIMACI
12 12 15 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11011745 999
15
12 12 15 Pago enviado a SCOTIABANK a 1, 13123735
15 cuenta 044910170023322563 a nombre de INGENIERIA y DESARROLLC INMOBILIARIO DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20201215131237846479700019 l referencia 8464797 por el conceptc SPEI FACTURA A 1436 y NC 247 y 248 ESTIM
RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial, . . . , .. , : Total de Retiros . . . : Total de Depósitos . . . : Saldo al Corte . . . : Saldo Promedio Diario . . . :
~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL •.. : Tasa ISR . . . : Impuesto Retenido . . . : Im orte Obºetado . . . : Interés Bruto Mensual . . . : omisiones Cobradas . . . :
Cargos/ Abonos/
Retiros De..,6sitos 2,259,860.6 243,278.49
2,016,582.20
1,457,112.24 1,457,112.24
Comprobante sin valor fiscal
1,666.66 78,959,276.05 78,958,176.05 566.66 1,096,774.19
l. 45%
0.00 0.00 566.66 0.00
Saldo 2,259,860.69 2,016,582.20
1,457,112.24
