MIS EXPENSAS LIQUIDACION DE MES: SEPTIEMBRE DE 2015

Texto completo

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ADMINISTRACION CONSORCIO Nombre: Administración AMALKA de Norberto Wilinski. Nombre:

Domicilio: Castillo 25 Planta Baja "B". 1414. C.A.B.A. CONS. PROP. FEDERICO LACROZE 2336

Teléfono: 156-176-0640 CUIT:

Mail: miconsorcio@admamalka.com.ar Clave SUTERH: CUIT: 20-14867724-8

Situación Fiscal: Monotributo Inscripción R.P.A.:

(Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)

Nombre y Apellido: Hugo Eduardo Albarracín CUIL: Cargo: Encargado Permanente con Vivienda Categoría del edificio: Período: Agosto de 2015 Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES

Sueldo Neto TOTAL

APORTES Y CONTRIBUCIONES

TOTAL

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS 1 2 3 4 5 0,00 687,52 30-67766714-8 11267,64 TOTAL RUBRO 1 Telecom 1201198899 001 sep-15 0,00 645,30 77,98 0,00 71,70

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

0,00 0,00

0,00 0,00

8518,00 2912,00 298,80

D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T.

Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad previsto por el artículo 27 del C.C.T. Nº 378/04

Contribución a la FATERYH prevista por el C.C.T.

Sueldo básico Antigüedad / 16 Retiro Residuos / 18 Valor Vivienda Descuento de Vivienda 0,00 Edenor 7 371 956 543 Edenor 8 690 442 582 14340,05 S.U.T.E.R.H. 6744,55 717,00 43,17% 19446,19 71,70 645,30 0,00 sep-15 0,00 0,00 0,00 sep-15 0,00 0,00 0,00 6744,55 18,16% 8178,55 0,00 0,00 717,00 0,00 sep-15 0,00 sep-15 452,85 25,01% 11267,64 0,00 -61,00 286,00 286,00 -1577,41 -430,20 0,00 -430,20 61,00 0,00 0,00 0,00 -286,80 0,00 1811,40 1811,40 0,00 0,00 8518,00 2912,00 0,00 0,00 2912,00 298,80 0,00 298,80 0,00 -61,00 Horas Extras al 50% / 20 Horas Extras al 50% / 5 Clasificación Residuos Aporte Jubilatorio INSSJP 0,00 -143,40 8518,00 61,00 0,00 452,85 0,00 61,00 GASTOS A -3072,41 0,00 -61,00 -286,80 -64,53 -143,40

MIS EXPENSAS

LIQUIDACION DE MES: SEPTIEMBRE DE 2015

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

20-18500537-3 TOTAL GASTOS C GASTOS B 36321 3ra. 3ra. Aporte Sindical Aporte Obra Social ANSSAL

Caja de Protección Familiar

-1577,41 -430,20 -286,80 Fondo MVDD 286,00 -365,67 1811,40 452,85 0,00 0,00 0,00 -365,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -64,53 0,00 0,00 -1577,41 -365,67 -143,40 0,00 0,00 -143,40 -64,53 -143,40 0,00 0,00 -143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Edenor 0 276 495 519 MetroGas Portería 10030812600 77,98 0,00 687,52 0,00 2531

(2)

3 ABONOS DE SERVICIOS 1 2 3 4 5

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1

2

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

0 6 GASTOS BANCARIOS 1 2 7 GASTOS DE LIMPIEZA 1 2 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 2 3 4 5 6 7

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1 2

OTROS

0,00 16,00

Fotocopias varias Consejo de Administración sep-15 72,00 0,00 0,00 72,00

2900,00

Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas sep-15 924,75 0,00 0,00 924,75

Cerrajería Rovi de Roberto Vicini: Provisión de cilindro

interactivo y cambio y adaptación a llaves existentes 2900,00 0,00 0,00

Fotocopias varias Consejo de Administración sep-15 16,00 0,00

Federación Patronal: Seguro Integral de Consorcio. Cuota 7/12

TOTAL RUBRO 9 1,72%

Berkley International: Seguro de Vida Colectivo. Cuota

sep-15 0,65 7,03% 775,00 0,00 0,00 655,00 470,00 10 0,00 Fotocopias varias

Lisa Gómez Giménez: Trabajos en terraza de levantamiento de toda la membrana, reparación completa, pintura con brea y colocación de membrana nueva. Cuota 3/5

3165,30

775,00 0,00 0,00 775,00

0,00

Honorarios Profesionales ago-15 3000,00 0,00 3000,00

0,00 0,00 0,65

15,00

Fotocopias varias Consejo de Administración sep-15 48,00 0,00 48,00

Fotocopias de liquidaciones de expensas ago-15 13,65 0,00 0,00 13,65

1541,65 TOTAL RUBRO 7 3,42% 1103,22 616,90 22,87% 10300,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Banco Itaú: Gastos Bancarios

0,00 TOTAL RUBRO 4 0,00 TOTAL RUBRO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 590,00 sep-15 1,70% 590,00

Daniel Freire: Abono fumigación ago-15

Banco Itaú: Impuesto Ley Nº 25.413

765,50 3930,00 ago-15 ago-15 705,72 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 655,00

Ascensores Amper de Marcelo Rodríguez: Abono ascensor y bombas

TOTAL RUBRO 2

Lomat S.A.: Abono de limpieza y desinfección de

tanques de agua potable según Ordenanza 45.593 ago-15

0,00 Jorge Smal: Abono mantenimiento portero

eléctrico

Semed de Hysmed S.R.L.: Servicio de medicina

laboral ago-15 0,00 0,00 4,02% sep-15 ago-15 616,90 TOTAL RUBRO 6 No se registraron 215,00 0,00 215,00

Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas

7400,00 0,00 1808,94 1103,22 0,00 0,00 705,72 7400,00 0,00 0,00 TOTAL RUBRO 8 0,00 0,00 TOTAL RUBRO 3 8,72% 0,00

(3)

1

2 3 4

TOTAL DE GASTOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

CONCEPTO

(Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941)

(Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

(Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941)

1400,00 6 Ing. Moisés Cohen Arazi: Servicios de gestión del

Certificado de Edificio Seguro año 2014 Ant. 1400,00 0,00 0,00

320,00 Gastos por adecuación de las liquidaciones de

expensas mensuales conforme artículo 10 de la

Ley Nº 941 y Decreto Nº 551/10 del GCBA ago-15 320,00 0,00 0,00

PATRIMONIO AL CIERRE 89749,21

DATOS DE JUICIOS

CARATULA: N/C Juzgado / Secretaría: Objeto: Estado: N/C N/C N/C N/C 49245,71 Otros Activos 0,00

Gastos devengados pendientes de pago 0,00

Nº expediente:

Egresos -37815,81

44414,98 SALDO AL CIERRE

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 40503,50

Expensas y otros conceptos a cobrar

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial 28825,86

Ingresos 53404,93

Ingresos por pago de expensas Depósitos no identificados:

Egresos por gastos del mes Egresos por gastos particulares SALDO AL CIERRE 32145,15 53404,93 40503,50 -45046,58 0,00 0,00

ESTADO FINANCIERO

7,36% 3314,00 100,00% 45046,58 0,00 0,00 45046,58 TOTAL RUBRO 10

Gastos administrativos Consejo de Administración 7

570,00

Reunión Consejo de Administrración sep-15 75,00 0,00 0,00 75,00

340,00

0,00 224,00

0,00 0,00 SALDO ANTERIOR

Generación y presentación de F. 438 exigido por R.G. 3369 AFIP ago-15 jul-15 8 340,00 0,00 224,00 0,00 0,00 Rayen: Liquidación de sueldos y cargas sociales

0,00 205,00

sep-15 570,00 0,00 0,00

5 Mario Levy: Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio

www.miconsorcioaldia.com ago-15 205,00 0,00

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INFORMACION ADICIONAL.

COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA AL CIERRE.

FORMA DE PAGO.

DEPOSITO O TRANSFERENCIA.

expensas el mes los pagos por depósitos y/o transferencias que estén acreditados en la cuenta bancaria del Consorcio hasta el día 20 o el primer día hábil posterior si este día 20 fuera

un día en el que, por cualquier causa, no hubiera actividad bancaria en el país.

Por ello, todos los pagos posteriores a ese día, aunque hayan sido realizados en el próximo mes

SALDO AL CIERRE 40503,50

Caja Chica Encargado Cuenta Corriente Bancaria

-324,55 41759,98

Caja Chica Administración -13031,93

Caja Chica Consejo de Administración 12100,00

NOTAS

Monto reclamado: N/C

Titular: CBU:

CUIT del titular: Banco:

30-67766714-8

Cuenta corriente en pesos 608071-100/2

Sucursal:

Tipo de cuenta:

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

calendario, no serán tenidos en cuenta para la liquidación del mes próximo sino para el subsiguiente, generándose automáticamente los intereses correspondientes.

IMPORTANTE:

Informamos que serán registrados como ingresos del Consorcio en la próxima liquidación de

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Nº de cuenta:

ITAU

VILLA CRESPO Cons. Lacroze 2334 2590019610060807110024

(5)

CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336.

PLANILLA DE COBRANZAS DE EXPENSAS DURANTE:

SEPTIEMBRE DE 2015

U.F.

PISO DEPTO.

PROPIETARIO

TOTAL

COBRADO

1

LOCAL

SARACCO

2436,01

2

PB

MENDEZ FERNANDO

2674,02

3

1

A

CAPPONI MARCELO

3157,03

4

1

B

MUSYALA GALYNA

2650,00

5

2

A

MISRAHI ENRIQUE

6614,00

6

2

B

GRUNHUT SUSANA

2680,00

7

3

A

MARCELA GENE

3643,07

8

3

B

ANA SESANA

2680,08

9

4

A

SUCESION CARLOZZI

3000,00

10

4

B

GUIDI CARLOS

2391,10

11

5

A

GAON MARIA VALERIA

3400,00

12

5

B

ARQ. E. ROSELLINI

2759,12

13

6

A

SUCESION MEJAIL

0,00

14

6

B

BASTARRECHEA ANA

3187,00

15

7

A

ABAL CECILIA

3449,15

16

7

B

PODESTA JOSE

2900,00

17

8

A

MORRONE MAXIMO

3046,17

18

8

B

PIFARETTI MARIA ELENA

2738,18

(6)

INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE DE 2015

Gastos a prorratear:

Gastos a pagar:

S. Y.C.S. Sueldo Neto Encargado

Estimado

12.134,23

Sueldo Neto Encargado

Dif. mes anterior

0,00

D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T.

Estimado

7.285,00 D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T.

Dif. mes anterior

-42,55

Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad

Estimado

775,00

Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad

Dif. mes anterior

-4,55

S.U.T.E.R.H.

Estimado

700,00

S.U.T.E.R.H.

Dif. mes anterior

-4,10

SERACARH

Estimado

80,00

SERACARH

Dif. mes anterior

-0,45

SERV. CENT. MetroGas - Portería

Dif. mes anterior

78,00

Edenor 0,00

Telecom: Abono mensual línea y Arnet por cámaras de seguridad 687,50

SERV. Y AB. Asc. Amper: Abono ascensor y bombas 2.000,00

Freire: Abono desinfección 655,00

Smal: Abono portero eléctrico 470,00

Smal: Abono portero eléctrico

Dif.07/15

50,00

SeMed: Abono Medicina Laboral 215,00

SeMed: Abono Medicina Laboral

Dif.07/15

15,00

Lomat: Limpieza de tanques de agua 590,00

REP. Recambio de membrana geotextil de terraza (Gómez) Cuota 3/5 7.400,00

Reemplazo de cilindro interactivo puerta entrada principal (Rovi) 2.900,00

Reemplazo de bomba de achique sótano (Cencosud) 0,00

Recambio de membrana geotextil de terraza (Gómez) Cuota 2/5 0,00

COMPRAS Artículos de limpieza, bolsas de residuos y artículos varios, etc. (Manu) 616,90

SEGUROS Seguro Integral de Consorcio (Federación Patronal Seguros S.A.) C. 7/12 775,00

Seguro de Vida Colectivo C. 0,00

GASTOS ADM.Fotocopias liquidación de expensas y otras 29,95

Honorarios Profesionales 3.000,00

Gastos bancarios 1.808,94

Gastos de librería (Salónica) 136,00

Liquidación de sueldos y cargas sociales (Rayen) 224,00

Gastos por adecuación de liquidaciones de expensas a normas G.C.B.A. 320,00 Generación y presentación de DJ F. 438 exigido por RG 3369 AFIP 340,00

Reunión de Consejo de Administración 75,00

Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de

comunicación para el sitio www.miconsorcioaldia.com 205,00

Certificado análisis físico químico (Lomat) 180,00

Servicios de gestión del Certificado de Edificio Seguro año 2014 1.400,00

Gastos administrativos Consejo de Administración 570,00

FONDO RES.

SUBTOTAL A PRORRATEAR

45.663,87

Ajuste por diferencia

-8.017,29

SUBTOTAL A PRORRATEAR

37.646,58

Fondo de Reserva según resolución Asamblea General Ordinaria 2.000,00

TOTAL A PRORRATEAR

39.646,58

(7)

ADMINISTRACION AMALKA.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336.

CUADRO DE PRORRATEO DE EXPENSAS. SEPTIEMBRE DE 2015.

EXPENSAS A PAGAR.

VENCIMIENTO: 10-oct-15

U.F. PISO DEPTO. PROPIETARIO PORCENTUAL A PORCENTUAL B PORCENTUAL CUOTA EXTRA

EXPENSAS A EXPENSAS B CUOTA EXTRA SUBTOTAL EXPENSAS GASTOS PART. SUBTOTAL DEL MES SALDO ANTERIOR

INTERESES REDONDEO AJUSTE POR UNIDAD FUNCIONAL TOTAL A PAGAR 1 LOCAL SARACCO 4,5900 0,0000 4,5900 1819,78 0,00 459,00 2278,78 2278,78 0,22 0,01 2279,01 2 PB MENDEZ FERNANDO 5,0400 0,0000 5,0400 1998,19 0,00 504,00 2502,19 2502,19 -0,19 0,02 2502,02 3 1 A CAPPONI MARCELO 5,9500 0,0000 5,9500 2358,97 0,00 595,00 2953,97 2953,97 0,03 0,03 2954,03 4 1 B MUSYALA GALYNA 4,9900 0,0000 4,9900 1978,36 0,00 499,00 2477,36 2477,36 -5,00 -0,36 0,04 2472,04 5 2 A MISRAHI ENRIQUE 6,0800 0,0000 6,0800 2410,51 0,00 608,00 3018,51 3018,51 0,49 0,05 3019,05 6 2 B GRUNHUT SUSANA 5,0500 0,0000 5,0500 2002,15 0,00 505,00 2507,15 2507,15 -1,00 -0,15 0,06 2506,06 7 3 A MARCELA GENE 6,0700 0,0000 6,0700 2406,55 0,00 607,00 3013,55 3013,55 0,45 0,07 3014,07 8 3 B ANA SESANA 5,0500 0,0000 5,0500 2002,15 0,00 505,00 2507,15 2507,15 -0,15 0,08 2507,08 9 4 A SUCESION CARLOZZI 6,1900 0,0000 6,1900 2454,12 0,00 619,00 3073,12 3073,12 647,00 32,35 -0,47 0,09 3752,09 10 4 B GUIDI CARLOS 5,1500 0,0000 5,1500 2041,80 0,00 515,00 2556,80 2556,80 700,00 35,00 0,20 0,10 3292,10 11 5 A GAON MARIA VALERIA 6,3100 0,0000 6,3100 2501,70 0,00 631,00 3132,70 3132,70 -75,00 0,30 0,11 3058,11 12 5 B ARQ. E. ROSELLINI 5,2000 0,0000 5,2000 2061,62 0,00 520,00 2581,62 2581,62 0,38 0,12 2582,12 13 6 A SUCESION MEJAIL 6,3100 0,0000 6,3100 2501,70 0,00 631,00 3132,70 3132,70 -1643,87 0,17 0,13 1489,13 14 6 B BASTARRECHEA ANA 5,3100 0,0000 5,3100 2105,23 0,00 531,00 2636,23 2636,23 -1,00 -0,23 0,14 2635,14 15 7 A ABAL CECILIA 6,5000 0,0000 6,5000 2577,03 0,00 650,00 3227,03 3227,03 -0,03 0,15 3227,15 16 7 B PODESTA JOSE 5,3100 0,0000 5,3100 2105,23 0,00 531,00 2636,23 2636,23 -92,00 -0,23 0,16 2544,16 17 8 A MORRONE MAXIMO 5,7400 0,0000 5,7400 2275,71 0,00 574,00 2849,71 2849,71 0,29 0,17 2850,17 18 8 B PIFARETTI MARIA ELENA 5,1600 0,0000 5,1600 2045,76 0,00 516,00 2561,76 2561,76 0,24 0,18 2562,18

100,0000 0,0000 100,0000 39646,58 0,00 10000,00 49646,58 0,00 49646,58 -470,87 67,35 0,94 1,71 49245,71

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