ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA,
ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTION
APLICABLE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA
INDICE RESUMEN EJECUTIVO ... 4 INTRODUCCIÓN... 13 1. SITUACIÓN INICIAL... 14 1.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO...14 1.2 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL...20 1.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL...51 2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ... 57
2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA...57
2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE...57
2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO...66
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO... 70
3.1 LOCALIDAD DE TACNA...70
3.2 LOCALIDADES DE PACHIA...72
3.3 LOCALIDAD DE LOCUMBA...74
4. PROGRAMA DE INVERSIONES ... 76
4.1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE...76
4.2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO...83
4.3 INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO...86
4.4 RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ...87
4.5 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO...88
5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES... 89
5.1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO...89
5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS...93
6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ... 97
6.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO...97
6.2 INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) ...99
6.3 INGRESOS POR MORA...100
6.4 INGRESOS TOTALES...100
7. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS... 101
7.1 ESTADO DE RESULTADOS...101
7.2 BALANCE GENERAL...103
7.3 INDICADORES FINANCIEROS...105
8. BASE DE CAPITAL ... 107
9. TASA DE DESCUENTO... 110
9.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC)...110
9.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS...110
9.3 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) ...112
9.4 RESUMEN DE VALORES DE LOS PARÁMETROS...113
11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ... 116
11.1 FÓRMULA TARIFARIA...117
11.2 METAS DE GESTIÓN...118
11.3 FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN...120
12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. ... 122
12.1 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO...122
12.2 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE TACNA. ...123
12.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO...126
13. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ... 133
14. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE FÓRMULA TARIFARIA... 135
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio realiza el análisis de la propuesta de Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión a ser aplicadospor la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, EPS TACNA S.A., en las tres localidades que administra la empresa (Tacna, Pachía y Locumba)1. Para su elaboración, se obtuvo acceso a la información de
la línea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, así como también del programa de inversiones de agua y alcantarillado proyectado para los próximos cinco años, con el objetivo de incrementar la cobertura y calidad del servicio; y a la vez, de lograr la sostenibilidad económica de la empresa prestadora.
Estimación de la Demanda de los Servicios
La demanda que enfrentará la empresa para los primeros cinco años se ha estimado sobre los niveles de la población objetivo servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, la continuidad y los efectos de las políticas de activación de conexiones, micromedición y reducción de pérdidas, técnicas a implementar por la empresa. Así, el requerimiento de agua potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la población y a las metas de cobertura, el número de conexiones de agua potable se incrementará de la siguiente manera:
Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable
Conexiones de Agua Potable Año
Total Incremental % Activas
0 56.225 1 57.305 1.079 91% 2 59.363 2.058 91% 3 61.337 1.974 92% 4 62.761 1.424 92% 5 64.152 1.391 93%
Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que generará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de éstas.
1Con Resolución Nº 003-2007-SUNASS-GRT, la Gerencia de Regulación Tarifaria inició el procedimiento de
aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión para los próximos cinco años de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamientote Tacna S.A. – EPS TACNA S.A., conforme a lo establecido en el artículo 20º de la Directiva sobre el Procedimiento de Aprobación de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión en los Servicios de Saneamiento. Posteriormente con Resolución Nº 006-2008-SUNASS-GRT del 9 de setiembre del 2008 fue admitido a trámite el proceso de revisión extraordinaria del Estudio Tarifario a fin de dar inicio al restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a lo establecido en el artículo 103 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley General de Servicios de Saneamiento, la cual fue aprobada mediante Resolución de Concejo Directivo Nº 008-2009-SUNASS-CD con fecha 13 de febrero del 2009.
Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado
Conexiones de Agua Potable Año
Total Incremental % Activas
0 54.005 1 55.128 1.123 91% 2 57.421 2.293 92% 3 59.192 1.771 93% 4 61.691 2.498 94% 5 63.590 1.899 95% Programa de Inversiones
El programa de inversiones se trabajó sobre la base de la información desarrollada por la empresa EPS TACNA S.A., teniendo en cuenta los indicadores de gestión y los estimados de crecimiento del número de conexiones de agua y alcantarillado.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliación e inversiones en obras de renovación y mejoramiento por un total de S/. 64,5 millones (sin IGV.) incluyendo costos directos y costos indirectos para el próximo
quinquenio. Las inversiones en obras de ampliación están valorizadas en S/. 41,5 millones, las inversiones en obras de renovación y mejoramiento en S/. 22 millones y las inversiones institucionales en S/. 1,16 millones. Este presupuesto incluye los costos directos de las obras y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y utilidad), referidos al 28% de los directos.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio (Nuevos soles)
Año Agua Potable Alcantarillado Total
1 7.457.777 3.486.678 10.944.454 2 10.490.494 6.963.385 17.453.879 3 9.546.686 7.087.159 16.633.846 4 4.645.611 6.098.367 10.743.979 5 3.432.318 5.241.671 8.673.990 Total 35.572.887 28.877.261 64.450.148 Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la información proporcionada por EPS TACNA S.A. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. 64,5 millones. De este total, el 97% (S/. 62.7 millones) será financiado con donaciones (programa Agua para Todos y el Gobierno Regional); el 3% restante será financiado con recursos propios de la empresa y con recursos provenientes de la venta de las conexiones. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado.
Esquema de Financiamiento del Quinquenio (Miles de Nuevos soles)
Año Donaciones Recursos
Propios Total 1 10.782.783 161.672 10.944.454 2 16.714.093 739.786 17.453.879 3 16.633.001 844 16.633.846 4 10.718.488 25.491 10.743.979 5 7.802.269 871.720 8.673.990 Total 62.650.634 1.799.513 64.450.148 % 97% 3% 100% Fondo de Inversión
EPS TACNA S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales a un fondo para las inversiones.
Asimismo, se establecerá que si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo de Inversión Período Porcentaje de los Ingresos (1) Año 1 5,0% Año 2 4,0% Año 3 3,0% Año 4 6,0% Año 5 5,0%
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
Estimación de los Costos de Explotación
El modelo de regulación tarifaria aplicable, se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio y el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
El proceso metodológico considera una relación funcional, diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones; llamadas variables explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión.
Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1) conexión a nuevos usuarios y el
cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.
Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente, al representar aproximadamente el 98% de los ingresos durante el quinquenio, siendo el servicio medido la principal fuente, al explicar alrededor del 80% del total de ingresos. Además, se debe señalar que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento tarifario previsto (4,4% en el segundo año para el servicio de agua potable; y 3,7% en el segundo año para el servicio de alcantarillado) como del incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial (micromedición, activación de cuentas, etc).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio (Nuevos soles)
Año Medidos No Medidos Ingresos Otros Total
1 11.236.737 3.541.873 212.508 14.991.118 2 13.102.439 3.565.955 226.198 16.894.592 3 14.917.135 3.139.424 242.205 18.298.764 4 16.516.342 2.857.424 259.689 19.633.456 5 17.909.335 2.795.726 278.452 20.983.514 Total 73.681.989 15.900.402 1.219.053 90.801.444
Determinación de la Fórmula Tarifaria
El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa EPS TACNA S.A., es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Los resultados obtenidos en su aplicación han determinado que los incrementos tarifarios de la tarifa media sean para el servicio de agua potable de 4,4% y 3,7% para el servicio de alcantarillado, en el segundo año del quinquenio
.
Incrementos Tarifarios
Año Servicio de Agua Potable Alcantarillado Servicio de
1 0,0% 0,0%
2 4,4% 3,7%
3 0,0% 0,0%
4 0,0% 0,0%
5 0,0% 0,0%
Establecimiento de Metas de Gestión
Las metas de gestión que se deberán alcanzar para el quinquenio 2007-2012 determinan una senda de eficiencia que la empresa deberá procurar lograr para beneficio de sus usuarios.
Metas de Gestión a nivel empresa correspondiente al quinquenio 2007-2012 de la empresa EPS TACNA S.A.
Metas de Gestión Unidad de Medida
Año 0 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable /1 # - 2.120 2.042 1.424 1.391 Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado /1 # - 2.353 1.855 2.498 1.900 Incremento Anual de Número de
Micromedidores # - 2.568 4.155 3.217 2.088 Agua No Facturada % 33% 33% 32% 31% 31%
Continuidad Hora/día Por Localidad
Presión mínima m.c.a - 10 10 10 10
Presión máxima m.c.a - 50 50 50 50
Relación de Trabajo/3 % 75% 73% 72% 71% 71%
Tratamiento de Aguas Servidas lps Por Localidad
Conexiones activas de Agua Potable/2 % 90% 91% 92% 92% 93% Actualización de Catastro Agua Potable y
Alcantarillado % - - 100% 100% 100%
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado.
(2) No considera los clientes suspendidos temporalmente, clientes morosos no cortados por fuerza mayor, clientes para levantar tuberías y clientes con tuberías levantadas.
(3) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales
En ese sentido, las principales metas de gestión para la empresa EPS TACNA S.A. son:
• Incrementar en 6.977 el número de conexiones domiciliarias de agua potable.
• Incrementar en 8.606 las conexiones domiciliarias de alcantarillado.
• Incrementar el 12.028 el número de Micromedidores
• Reducir el porcentaje de agua no facturada a 31% al término del quinto año.
• Mejorar la eficiencia de la empresa, al reducir el porcentaje de la relación de trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos- a 71% al final del periodo tarifario.
• Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 93% al final del año quinto.
• Obtener un nivel de continuidad del servicio de agua potable de 18 horas al día al quinto año, para la localidad de Tacna y 20 horas al día para la localidad de Pachía y Locumba.
• Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado, actualizado a partir del tercer año del quinquenio.
Índice de Cumplimiento Global
El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento Global (ICG). El cálculo del ICG para la empresa EPS TACNA S.A. se obtuvo a partir de los Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestión definidas.
1. Obtener un Índice de Cumplimiento Global para las Metas de Gestión a nivel empresa mayor o igual a 85%.
2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedición.
3. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad.
.
Reordenamiento Tarifario
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD2 aprobó los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución, se propone para EPS TACNA S.A. una estructura tarifaria que se caracterice por:
• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.
• Establecimiento de una tarifa binomial.
• Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada categoría.
• Definición de dos clases: Residencial y No Residencial.
• La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica.
• La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial.
• Eliminación de los consumos mínimos.
Así, la propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio es la siguiente: Cargo Fijo
El cargo fijo calculado para la EPS TACNA S.A., está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. El cargo fijo se estima en S/. 1,60 por mes.
Cargo por Volumen
Estructura Tarifaria Propuesta de Tacna y Pachía
Tarifa (S/./m3)
Clase Categoría Rango
Agua Alcantarillado Cargo Fijo
Asignación de consumo (m3/mes) 0 a 10 0,381 0,158 1,60 10 Social 10 a más 0,665 0,276 1,60 20 0 a 8 0,608 0,252 1,60 8 a 20 0,698 0,290 1,60 20 Residencial Doméstico 20 a más 1,473 0,611 1,60 40 0 a 30 1,347 0,559 1,60 100 Comercial 30 a más 2,831 1,175 1,60 200 0 a 60 2,617 1,086 1,60 30 Industrial 60 a más 5,287 2,194 1,60 50, 60 0 a 100 0,698 0,290 1,60 No Residencial Estatal 100 a más 1,487 0,617 1,60 60
Estructura Tarifaria Propuesta de Locumba
Tarifa (S/./m3)
Clase Categoría Rango
Agua Alcantarillado Cargo Fijo
Asignación de consumo (m3/mes) Social 0 a más 0,2386 0,0922 1,60 10 0 a 8 0,3221 0,1245 1,60 8 a 20 0,4445 0,1718 1,60 Residencial Doméstico 20 a más 0,8867 0,3427 1,60 20 Estatal 0 a más 0,4445 0,1718 1,60 100 Comercial 0 a más 1,0501 0,4059 1,60 30 No Residencial Industrial 0 a más 2,3658 0,9145 1,60 60
La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado del siguiente modo para las localidades de Tacna y Pachía:
ET ACTUAL (% de CNX) Subsidiantes 12,3% Subsidiados 87,7% ET PROPUESTA (% de CNX) Subsidiados 87,7% Subsidiantes 12,3%
Asimismo, en la localidad de Locumba, el porcentaje de conexiones subsidiadas aumenta de 97,1% a 98,8 %. ET ACTUAL (% de CNX) Subsidiantes 97,1% Subsidiados 2,9% ET PROPUESTA (% de CNX) Subsidiados 1,2% Subsidiantes 98,8%
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, en la localidad de Tacna y Pachía no existe reducción en el subsidio en metros cúbicos.
ET ACTUAL (% de m3.) Subsidiados 67,9% Subsidiantes 32,1% ET PROPUESTA (% de m3) Subsidiantes 32,1% Subsidiados 67,9%
Asimismo, en la localidad de Locumba, el porcentaje de metros cúbicos subsidiados se reduce de 9,4% a 0,6%. ET ACTUAL (% de m3.) Subsidiados 9,4% Subsidiantes 90,6% ET PROPUESTA (% de m3) Subsidiantes 99,4% Subsidiados 0,6%
INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene el Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria, el cuál contiene el análisis de la propuesta presentada por EPS TACNA S.A. sobre programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y calidad, fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Tacna, Pachía y Locumba, administrada por la empresa EPS TACNA S.A. y la Modificación de la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión Incluyendo el procedimiento de restablecimiento del equilibrio económico financiero solicitado por la EPS TACNA S.A3
El Estudio Tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la fórmula tarifaria y estructuras tarifarias que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales de la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma), y de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, la evaluación económica del flujo de caja determina los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía). Como consecuencia de ello, se determina que será necesario aplicar un incremento tarifario para cada servicio. Para el servicio de agua potable, el incremento será de 4,4% y de 3,7% para el servicio de alcantarillado en el año 2.
La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente; se inicia con la presentación de la situación inicial de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria.
3 Admitido a tramite mediante Resolución Nº 006-2008-SUNASS-GRT y aprobado mediante Resolución de
1. SITUACIÓN INICIAL
El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria y estructuras tarifarias y metas de gestión, parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del ámbito geográfico bajo la administración de EPS TACNA S.A.
Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio.
1.1 Diagnóstico Financiero
En la presente sección se analizan los estados financieros de EPS TACNA S.A. tomando como base los estados financieros auditados de la Empresa.
1.1.1 Balance General
En Cuadros N° 1.1 y 1.2, se aprecia que el total de activos en el 2006 registra un monto de S/. 6.3 millones. Tal resultado significa un incremento de 90% respecto al año 2004. El activo corriente representa el 8% del total siendo las cuentas por cobrar comerciales las más importantes del rubro. El activo no corriente por otra parte, destaca por la importante presencia el rubro de inmuebles maquinarias y equipo que registra un aumento de S/. 66.6 millones en el 2004 a S/. 70.4 millones (antes de considerar depreciación) al finalizar el periodo analizado.
Al 2006, el total de obligaciones a acreedores de la EPS está conformado prioritariamente por deuda de corto plazo, donde resaltan las cuentas por pagar comerciales y otras por un monto total de S/. 2.6 millones. Dicha cifra es 9% menor que la registrada en el 2004 pero 17% que la del 2005. En lo que refiere a los aportes de capital, en el año 2006 se tiene S/. 49.8 millones, constituyendo el monto más alto registrado en el trienio y que representa el 93% del total de pasivos.
Cuadro Nº 1.1.
Balance General (Nuevos Soles)
2004 2005 2006
Activo Corriente 3.359.372 4.163.103 6.372.411
Caja Bancos 1.062.724 1.850.603 3.436.859
Cuentas x Cobrar Comerciales 3.018.278 3.116.464 3.195.670
Provisión Cobranza Dudosa - 1.214.886 - 1.253.687 - 1.027.459
Otras Cuentas x Cobrar 42.568 84.415
-Existencias 390.824 269.384 670.656
Provisión Desvalo. de Existencias
Gastos Pagados por Anticipado 59.864 95.924 1.503
Activo no Corriente 47.962.574 47.025.686 47.615.609
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 66.685.705 67.232.888 70.479.013
Depreciación Acumulada - 23.395.801 - 25.408.980 - 27.088.295
Otros Activos 8.537.919 9.013.206 9.115.264
Amortización - 3.865.249 - 3.221.505 - 5.480.296
Total activo 51.321.946 53.398.097 51.778.712
Pasivo corriente 2.968.405 2.288.616 2.693.945
Cuentas x Pagar Comerciales 155.613 112.201 712.650
Otras Cuentas x Pagar 1.558.945 1.207.755 1.606.196
Parte Cte de Deuda a LP 1.253.847 968.660 375.099
Pasivo no Corriente 1.647.386 1.154.113 897.323
Deuda de Largo Plazo 1.647.386 1.154.113 897.323
Total Pasivo 4.615.791 3.442.729 3.591.268 Patrimonio 46.706.155 49.806.829 48.335.983 Capital 25.910.000 26.062.000 27.692.000 Capital Adicional 20.625.350 15.785.082 15.784.909 Excedente de Revaluación 4.839.364 4.839.364 Reservas 19.710 19.710 19.710 Resultados Acumulados 151.095 1.629.827 1.470.846 Pasivo y Patrimonio 51.321.946 53.398.097 51.778.712 Balance General (Miles de Nuevos Soles)
Cuadro Nº 1.2.
Balance General: Análisis Horizontal y Vertical (Porcentajes)
2005 2006 2004 2005 2006
Activo Corriente 23,9% 53,1% 6,5% 8,0% 11,9%
Caja Bancos 74,1% 85,7% 2,1% 3,6% 6,4%
Cuentas x Cobrar Comerciales 3,3% 2,5% 5,9% 6,0% 6,0% Provisiòn Cobranza Dudosa 3,2% -18,0% -2,4% -2,4% -1,9% Otras Cuentas x Cobrar 98,3% 12,8% 0,1% 0,2% 0,2% Existencias -31,1% 149,0% 0,8% 0,5% 1,3% Provisión Desvalo. de Existencias
Gastos Pagados por Anticipado 60,2% -98,4% 0,1% 0,2% 0,0%
Activo no Corriente -0,7% -1,2% 93,5% 92,0% 88,1%
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 0,8% 4,8% 129,9% 129,8% 132,0% Depreciación Acumulada 8,6% 6,6% -45,6% -49,1% -50,7% Otros Activos 5,6% 1,1% 16,6% 17,4% 17,1% Amortización -16,7% 70,1% -7,5% -6,2% -10,3%
Total activo 0,9% 3,1% 100% 100% 100%
Pasivo corriente -22,9% 17,7% 5,8% 4,4% 5,0%
Cuentas x Pagar Comerciales -27,9% 535,2% 0,3% 0,2% 1,3% Otras Cuentas x Pagar -22,5% 33,0% 3,0% 2,3% 3,0% Parte Cte de Deuda a LP -22,7% -61,3% 2,4% 1,9% 0,7%
Pasivo no Corriente 0,0% -100,0% 3,2% 2,2% 1,7%
Deuda de Largo Plazo -29,9% -22,2% 3,2% 2,2% 1,7%
Total Pasivo -25,4% 4,3% 9,0% 6,6% 6,7% Patrimonio 3,5% 3,0% 91,0% 93,4% 93,3% Capital 0,6% 6,3% 50,5% 50,3% 51,9% Capital Adicional -23,5% 0,0% 40,2% 30,5% 29,6% Excedente de Revaluaciòn 0,0% 0,0% 9,3% 9,1% Resultados Acumulados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Resultados Acumulados 978,7% -9,8% 0,3% 3,1% 2,8% Pasivo y Patrimonio 0,9% 3,1% 100% 100% 100%
Análisis Horizontal Análisis Vertical Balance General
(Miles de Nuevos Soles)
Fuente: Balance General de la empresa EPS TACNA S.A. 2004-2006
1.1.2 Estado de Resultados
Al final del trienio los resultados netos de la EPS se han incrementado desde S/. 170.8 mil en el 2004 hasta alcanzar S/. 1.4 millones en el 2006. En el Estado de Pérdidas y Ganancias podemos apreciar también que los ingresos operativos han experimentado cambios poco significativos, siendo por tanto la principal fuente de mejora de la utilidad neta al tercer año el saldo registrado en la cuenta de otros ingresos por más de S/. 3.5 millones en el 2006.
Cuadro Nº 1.3.
Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)
2004 2005 2006
Importe Importe Importe Ventas Netas 13.147.554 12.853.900 13.836.574 5.780.074 393.447 384.289 13.147.554 13.247.347 14.220.863 Costo de Ventas 5.780.074 6.383.633 6.725.037 7.367.480 6.863.714 7.495.826 Gasto de Venta 1.995.678 1.947.359 1.853.083 4.025.968 3.255.837 4.173.939 6.021.646 5.203.196 6.027.022 1.345.834 1.660.518 1.468.804 Ingresos Financieros 8.577 14.479 23.966 Otros Ingresos 50.267 204.549 3.509.336 Gastos Financieros -256.286 -206.807 -150.929 Otros Egresos -309.721 -79.927 -2.063.351 REI 45.182 883.853 1.592.812 2.787.826 Part. y Deducciones -192.716 -177.127 -601.649 Impuesto a la renta -520.332 -478.242 -715.331 170.805 937.443 1.470.846 Utilidad Neta Gasto de Administración Costos Operativos Utilidad Operativa
Utilidad Part. y Ded. e Impuesto
Estado de Ganancias y Pérdidas Ingresos Operacionales
Ingresos Brutos Ingresos Brutos
Fuente: Estado Financieros de la empresa EPS TACNA S.A 2004-2006
1.1.3 Flujo de Caja Histórico
En términos generales, la generación de caja histórica de EPS TACNA S.A. se ha incrementado en el 2006 respecto a los años anteriores; lo cual se debió al aumento del saldo operativo que ha registrado S/. 20.1 millones en el año, 29% mayor al del 2005. Dicho incremento es producto del aumento de los ingresos registrados por concepto de prestación de servicios, rentas de propiedad y transferencias.
A un nivel más desagregado, se puede observar que la generación de ingresos operativos tuvo una tendencia creciente aumentando de S/. 15.6 millones en el 2004 a S/. 20.1 millones en el 2006.
En cuanto a los egresos de operación, se puede observar que en dicho periodo estos se incrementaron de S/. 13.05 millones a S/.14.5 millones. Podemos resaltar el hecho de que el saldo operativo del periodo ha experimentado un crecimiento continuo como consecuencia de que la variación de los egresos respecto a los ingresos ha sido menor durante el periodo.
Con respecto al saldo económico, se observó una reducción significativa en el año 2005 (S/. 1,2 millones), debido principalmente a la disminución de las inversiones de capital realizadas en ese periodo. Sin embargo en el 2006, este rubro aumenta considerablemente respecto al 2005 (S/. 2,3 millones). Pese a estas variaciones, el saldo económico no sólo es positivo durante el período sino que presenta una tendencia creciente.
Por otro lado, en lo relacionado a la generación bruta de capital, se observó un incremento en el año 2006 de S/. 239 mil con respecto al 2004, debido a las inversiones realizadas en ese periodo. Es decir que hay una tendencia creciente de inversiones durante el periodo de análisis
Cuadro Nº 1.4.
Flujo de Caja (Nuevos Soles)
RUBROS (Nuevos Soles) 2004 2005 2006
1. INGRESOS DE OPERACIÓN 15.609.133 15.986.170 20.173.407
1.2. 12.566.001 12.707.299 13.540.023
1.3. Rentas de Propiedad 4.093 5.691 9.800
1.4. Otros Ingresos Corrientes 616.494 824.698 934.562
1.5. Impuestos 2.422.544 2.448.482 2.648.692
1.6. Transferencias 3.040.329
2. EGRESOS DE OPERACIÓN - 13.058.807 - 13.492.081 - 14.527.987
2.1. Personal y Obligaciones Sociales - 5.061.018 - 5.539.665 - 5.602.461
2.2. Obligaciones Provisionales - - - 13.178
2.3. Bienes y Servicios - 3.183.264 - 3.756.496 - 3.706.055
2.4. Otros Gastos Corrientes - 560.438 - 915.816 - 1.131.966
2.5. Impuestos - 3.582.679 - 2.919.218 - 3.113.920
2.6. Gastos Financieros - 11.593 - 20.899 - 19.866
2.7. Gastos de ejercicios Anteriores - 659.815 - 339.987 - 940.541
SALDO OPERATIVO (1 - 2) 2.550.326 2.494.089 5.645.419
3. GASTOS DE CAPITAL - 2.097.605 - 925.373 - 3.212.781
1.775.828
- - 810.992 - 2.756.892
3.2. Otros Gastos de Capital - 104.217 - 58.487 - 455.733
3.3. Gastos de ejercicios Anteriores - 217.560 - 55.894 - 155
SALDO DE INVERSIÓN - 2.097.605 - 925.373 - 3.212.781
FINANCIAMIENTO NETO - 607.828 - 780.838 - 846.693
1.200.000 300.000 0
1.807.828 1.080.838 846.693
SALDO DE FINANCIAMIENTO - 607.828 - 780.838 - 846.693
SALDO NETO DE CAJA -155.107 787.878 1.585.946
SALDO FINAL DE CAJA 1.062.724 1.850.603 3.436.548
4.1. Operaciones Oficiales de Crédito 3.1. Inversiones
4.2. Servicio de la Deuda Prestación de Servicios
1.1.4 Indicadores Financieros
En este ítem se analizan los Estados Financieros de la EPS TACNA S.A. correspondiente al año 2006, traducida a través de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Gestión sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se señala a continuación:
Cuadro N° 1.5. Indicadores Financieros 2004 2005 2006 Liquidez Liquidez corriente 1,13 1,82 2,37 Prueba Acida 0,98 1,66 2,12 Solvencia Endeudamiento 9,0% 6,6% 6,7% Apalancamiento 9,9% 7,1% 7,2% Cobertura de Intereses -5224,3% -5834,9% -8959,7% Rentabilidad Margen Operativo 104,7% 93,9% 97,7% Margen Neto 95,5% 88,3% 97,7% ROA 23,8% 21,9% 25,3% ROE 26,2% 23,5% 27,2% Gestión
Perio Prom. de Cobro 84,99 87,28 83,14
Relación de Trabajo 0,67 0,72 0,79
Elaboración Propia
A lo largo del período, los indicadores de liquidez aumentan considerablemente. Es decir que la empresa ha mejorado su capacidad para afrontar sus compromisos de corto plazo. De tal forma, en el 2006 se obtiene un valor de 2.37 para la razón de liquidez corriente y de 2.12 para la prueba ácida.
Por otro lado, en el periodo de análisis se observa una mejora en los indicadores de solvencia de la empresa. Como se puede observar, el ratio entre pasivo y activo (endeudamiento) es bajo y se reduce en el periodo llegando a 6,7% en el 2006. Dicho resultado implica que el endeudamiento de la empresa se halla en 6,7% del valor de sus activos. Además, se observa también que el apalancamiento se reduce de 9,9% en el 2004 a 7,2% en el 2006, lo cual revela un menor uso del endeudamiento como fuente de financiamiento. Asimismo, se observa que el ratio de cobertura de intereses es positivo en los 3 años.
A excepción del margen operativo, los indicadores de rentabilidad de EPS TACNA S.A. se han incrementado para el periodo 2004-2006. El margen operativo expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de ingreso y para el periodo ha experimentado una ligera caída de 105% en el 2004 a 98% en el 2006. En cuanto el margen neto, éste pasó inicialmente de 95,5% en el 2004 a 88,3% en el 2006. Dicha diferencia se debe principalmente a un importante incremento en los ingresos así como a las variaciones de los costos operativos de la empresa durante este período. Asimismo, los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio, presentan un comportamiento similar puesto que pasa de 26,2% en el 2004 a 27,2% en el último año.
De otro lado, en cuanto a los indicadores de gestión de la empresa, se puede observar la Relación de Trabajo, indicador que representa al total de los costos de explotación desembolsables4 como proporción de los ingresos. Este indicador ha aumentado a lo
largo del período 2004-2006, pasando de 0,67 a 0,79; lo que significaría que la empresa presenta una desmejora en cuanto a su eficiencia.
1.1.5 Operación de Costos de Explotación y Mantenimiento
La evolución de los costos de operación y mantenimiento han mantenido una tendencia creciente pero muy ligera.
Asimismo, se puede apreciar que en el año 2006 el principal componente es el relacionado a los gastos de administración, el cual constituye el 34% del total de costos, seguido de los costos de captación y tratamiento de agua con 22%
Cuadro N°1.6
Evolución de Costos de Operación y Mantenimiento. Periodo: 2004-2006
2004 2005 2006
CONCEPTO (en miles de S/.)
Importe % Importe % Importe % Costo de Captación y Tratamiento de Agua 2.720.542 23% 2.839.199 24% 2.790.460 22% Costo de Almacenamiento de Reservorios 298.355 3% 357.092 3% 365.424 3% Costo de Distribución Agua potable 1.209.423 10% 1.266.744 11% 1.464.683 11% Costo de Alcantarillado 629.117 5% 840.692 7% 864.636 7% Costo de Mantenimiento 807.633 7% 1.079.749 9% 1.239.834 10% Total de operación y mantenimiento 5.665.070 48% 6.383.477 54% 6.725.038 52% Gastos de comercialización 1.972.262 17% 1.947.359 17% 1.853.083 14% Gastos de administración 4.218.657 36% 3.462.645 29% 4.324.868 34% Total de costos de explotación 11.855.989 100% 11.793.481 100% 12.902.988 100% Fuente: Estructura de Costos 2004-2006. EPS TACNA S.A.
1.2 Diagnóstico Operacional
La población atendida por la EPS TACNA S.A. corresponde al segmento urbano de los distritos del departamento del Tacna:
• Provincia de Tacna:
6 Distrito de Tacna
6 Distrito de Alto de Alianza 6 Distrito de Ciudad Nueva 6 Distrito de Pocollay
6 Distrito de C. Gregorio Albarracín 6 Distrito de Pachia
• Provincia de Jorge Basadre:
6 Distrito de Locumba
a) Fuentes de Abastecimiento de Agua
El sistema de captaciones de aguas lo constituye: - Cerro Blanco sobre el canal Uchusuma.
- Caplina sobre el canal del mismo nombre en dos ubicaciones diferentes. - Pozos Sobraya, de agua subterránea en tres lugares distintos.
- Pozos Viñani, de agua subterránea en 2 lugares distintos - Pozo Locumba
Captación Cerro Blanco
Constituye la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, su bocatoma está ubicada en la cuenca del río Uchusuma, zona del Ayro a 115 Km. de esta captación. Ésta es una estructura de derivación ubicada en la margen izquierda del canal de Uchusuma, de concreto armado; posee sección de 3 x 1.9 m., es una estructura de repartición con rejas metálicas, compuertas y vertedero para control de los caudales para el sector agrícola y el consumo humano.
La estructura permite la captación máxima de 1200 lps, actualmente se capta 380 lps para el consumo humano. El caudal derivado es aforado mediante un medidor tipo Parshall de 0.61 m de garganta que se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. Cuenta con dos desarenadores gemelos en paralelo de medidas en planta de 18 x 10 m y altura variable entre 2.20 y 3.4, lo que resulta en una capacidad conjunta de aproximadamente 800 m3. Dos embalses sedimentadotes, el primero de 50,000 m3, el segundo de 60,000 m3 con entradas y salidas en canales abiertos de concreto.
Captación Caplina
Actualmente, existen dos captaciones en el canal del río Caplina, una para la planta de tratamiento de Calana y otra para la planta de tratamiento de Alto Lima. El canal Caplina es un a canal revestido con mampostería de piedra que conduce también aguas para uso agrícola. Se dispone sólo de 100 lps de esta captación para consumo humano.
- Captación para la planta de potabilización de Calana.
Se realiza a través de una derivación lateral en la margen izquierda del canal Caplina, seguido de dos desarenadores gemelos de donde parten dos tuberías para la planta. La captación y los desarenadores son de concreto armado y se encuentran en buen estado de conservación. Está ubicada cerca de la planta Calana y la derivación realiza por una toma en canal de 1 m de ancho, 1.6 de altura y 1.8 de longitud. El canal de interconexión con el desarenador de 0.50 m de ancho y 1 m de altura, posee medidor Parshall de W=1 pie y longitud de 11 m. Los desarenadores son tanques rectangulares en concreto con 10 x 5 x 2.90 m de altura. Esta captación se mantiene operativa para suministra el caudal de 50 lps.
- Captación para la planta de potabilización Alto Lima.
Esta es una derivación sobre la margen derecha del canal Caplina a partir de la cual se extraen los caudales conducidos para la planta de Alto Lima. Está ubicada en la cabecera de la planta, es un canal de concreto simple de sección rectangular de 0.5 m de ancho por 0.5 de altura, su capacidad aproximada es de 210 lps.
- Las captaciones en el canal Caplina, se encuentra en buen estado de operación y funcionamiento, mientras tanto, la conducción que llega a Calana sigue también por tubería hasta Alto Lima. En este caso, debido que el canal Caplina pasa por áreas urbanas y recibe desechos hasta la captación para Alto Lima por tanto, será desactivado del sistema.
- La limitación a un caudal de 50 l/s de ésta captación, se debe a restricciones de uso impuestas por la autoridad administradora de los recursos hídricos de Tacna, debido a fuertes presiones del sector agrícola.
- La captación para Calana es para uso exclusivo de la EPS TACNA S.A., y no es compartida con el sector de agricultura. Así, será mantenida solo la de Calana, que seguirá utilizando para un máximo de 50 l/s. Las instalaciones existentes tienen suficiente capacidad y no se prevé obras adicionales para la expansión en sus dos etapas
Captaciones de pozos subterráneos. 1) Pozos Sobraya
Los pozos de Sobraya PS01 y PS02 se encuentran localizados en el perímetro urbano de la ciudad de Tacna en el sector de Sobraya, en las proximidades del cauce de la quebrada seca del río Uchusuma. El pozo-02 se encuentra fuera de operación desde hace varios años debido al defecto en el equipo de bombeo y a la baja calidad del agua extraída para consumo humano. El pozo 01 opera con un rendimiento promedio de 20 lps. Asimismo, existe el pozo -03, llamado Parque Perú con un caudal promedio de 20 lps. Las características de cada uno de los pozos se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro N°1.7
Características de los pozos Sobraya
Pozo P1
P2
P3
Ubicación Av. Collpa Av. Collpa Parque Perú Año de Implantación 1967 1978 1986 Profundidad 160m 150m 150m Nivel Estático 98,54m 86m 96,75m Nivel Dinámico 140,60m 130m 132m Caudal 20 l/s 23 l/s 20 l/s
Potencia del Motor
Voltage 380V 75 H 50 HP 380V 100 HP 380V
Tubería de Descarga 4” 4” 6”
2) Pozo Viñani
Los estudios hidrogeológicos realizados con la perforación de pozo de prueba, confirmaron la capacidad del acuifero de la quebrada Viñani con una estimación de 50 lps por pozo. Las obras se concluyeron en el año 2003 por el INADE PET, entrando en operación con 75 lps.
3) Pozos del Ayro
Los pozos del Ayro operan como una batería compuesta por dos pozos subterráneos operativos Ayro I y Ayro II. Estos rinden un caudal promedio de 75 lps. Estos pozos fueron construidos por INADE-PET en su programa Vilavilani I, etapa que está concluido y en operación. Las aguas de esta captación de la cuenca altiplánica descargan y llegan a Tacna por el canal Uchusuma.
Canal Uchusuma Pozos del Ayro b) Conducciones existentes de agua cruda
En este acápite se describe las conducciones existentes de agua cruda, su situación, estado de conservación, capacidad y cómo se relacionan con el proyecto en sus dos etapas.
Conducción Cerro Blanco - Desarenadores Uchusuma
El punto de inicio de este canal se considera en la interconexión de los canales de recolección y conducción, ubicados cerca del embalse Sedimentador 01. Esta condición establecida tiene por finalidad explotar las dos funciones principales del sedimentador:
- Operar como tanque de regulación de los caudales afluentes a la planta de Calana, - Promover la sedimentación, disminuyendo la turbiedad del agua.
Este canal de sección trapezoidal, revestido con mampostería de piedra posee sección de 1,50 x 1,00 x 1,05 m, hasta su derivación para el desarenador Uchusuma, donde se cambia para rectangular en concreto con 0,60 x 0,80 m. La longitud del tramo en mampostería es de 2000 m con pendientes variables y el tramo al desarenador 20 m.
En el punto inicial considerado, la cota de fondo es 800,6 msnm y en la derivación para el desarenador es de 741,6 msnm, lo que define una pendiente promedio de (59,99/2000) 3%.
De la evaluación de su capacidad hidráulica y estado de conservación, en base a los datos del replanteo e inspecciones en campo, resultó en una estimación de caudal de 640 l/s y que se encuentra en buen estado de conservación.
Conducción desarenadores Uchusuma - Cámara de reunión de Calana
Existen dos tuberías que salen de la cámara de salida de los desarenadores Uchusuma que llevan las aguas hasta la cámara de reunión de la planta potabilizadora de Calana.
La más antigua del año 1973, presenta las siguientes características: - Longitud : 1.699 m
- Sección : Tubería de asbesto cemento de DN 500 mm
La segunda línea de construcción más reciente 1991, presenta las siguientes características:
- Longitud : 1.721 m de longitud total
- Sección : Tubería de concreto reforzado DN 525 mm y DN500 mm, 471 m y 1.250 m de longitud respectivamente.
La cámara de salida con 1,45 x 1,40 m, por 3,00 m de altura, cota de fondo 738,12 m, recibe agua del desarenador a través de un canal rectangular de 0,65 m de ancho por 0,80 m, con fondo en la cota 740,04 m. En el área de la planta Calana queda la cámara de reunión, donde llegan las tuberías del desarenador y de la captación Caplina, con las siguientes dimensiones y cotas: 2,85 x 2,00 x 3,50 m, con fondo en la cota 727,51 m.
En base a los niveles de agua en las cámaras, de salida 740,50 m, de llegada en la planta 730,27 m, longitud y la edad de las tuberías se hizo la evaluación de capacidad de conducción que resultó en total de 750 l/s:
- Tubería antigua : 370 l/s - Tubería nueva : 380 l/s.
Estas dos conducciones paralelas se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento.
Conducción cámara de reunión Calana a Planta Alto Lima
Esta conducción tiene los tramos en serie, diferenciados por la variación de diámetro y por tener una cámara de rompe presión intermedia.
El primer tramo parte de la cámara de reunión de la planta Calana con una tubería de PVC de 300 mm de diámetro y aproximadamente 320 m de longitud, seguida de otra
también de PVC de 250 mm de diámetro y cerca de 3400 m de longitud total, que llega al canal de ingreso al sedimentador ovoide de la planta de potabilizadora Alto Lima, en la cota 634,50 m. En este tramo de diámetro 250 mm está ubicada la CRP, a una longitud de 680 m del final del primer tramo, con cota de tapa 706,253 m y generatriz superior de la tubería en la cota 704,56. La capacidad de esta línea se estima en 120 l/s.
Conducción canal Caplina a planta de potabilización de Calana
La tubería más antigua es de concreto reforzado de 350 mm de diámetro, con una longitud de 126 m, seguida de una tubería de asbesto cemento de 300 mm de diámetro y 156 m de longitud; la capacidad de esta línea se estima en 70 l/s.
La segunda línea, construida en 1995, es una tubería paralela a la anterior, de asbesto cemento de 250 mm de diámetro, 282 m de longitud, con la capacidad estimada en 40 l/s.
Estas tuberías tienen su inicio en la cámara de salida de los desarenadores de la captación e ingresan en la Cámara de Reunión de la Planta Potabilizadora Calana. La capacidad máxima de este sistema es de 110 l/s, sin embargo la EPS TACNA S.A. sólo tiene autorización del Ministerio de Agricultura para captar un caudal de 50 l/s. Esta conducción se seguirá usando, se encuentra en buen estado.
Conducción canal Caplina a Planta de Potabilización de Alto Lima
Un canal de concreto simple de sección rectangular de 0,50 m de ancho por 0,50 m de altura, con pendiente media de 1,6% y una longitud aproximada de 45,00 m. La capacidad de este canal se estima en 210 l/s.
Como comentado y justificado en el ítem anterior, la captación y esta conducción no serán utilizadas en el nuevo sistema.
c) Tratamiento
Existen tres plantas de tratamiento de agua, la de Calana que comenzó a construirse en el año 1971 y entró en funcionamiento en 1977, la planta Alto Lima, más antigua, que entró a operar en 1934, ambas sirven a la localidad de Tacna, y la planta de Pachía que entro en operación en 1970.
1. Planta de potabilización de Calana
La Planta de Calana, trata las aguas del canal Uchusuma y eventualmente del canal Caplina. Está ubicada a 6 km de la Plaza de Armas de Tacna en el paraje denominado Santa Rita perteneciente al distrito de Calana, a 726,90 m.s.n.m. el caudal promedio que trata es de 400 lps.
La planta existente está conformada por las siguientes unidades: - Cámara de reunión.
- Dos unidades compactas de manto de lodos mecanizadas. - Filtración.
- Dosificadores de sustancias químicas. - Desinfección.
- Laboratorio.
- Almacén para materiales químicos. - Cisterna de agua filtrada
- Tanque elevado de 250 m3.
- Equipos de bombeo.
Cámara de reunión
Es una caja de concreto armado, donde llegan las tuberías de conducción de agua cruda provenientes del canal Uchusuma y Caplina. Su estructura está en buenas condiciones. Como parte de las obras del programa MIO, se cambió la tapa de ingreso al interior.
De la cámara de reunión salen dos (2) tuberías, una de 300 mm que conduce el agua a la planta Alto Lima y la otra de 600 mm para la cámara de distribución de la planta Calana.
Cámara de distribución
Es una estructura de concreto donde llega la tubería de 600 mm desde la cámara de reunión. Entra por la parte central inferior y a través de dos vertederos se reparte el flujo de agua hacia las unidades de floculación - decantación, a través de dos tuberías de acero de 450 mm
La mezcla rápida se realiza en esta cámara de distribución aprovechando la turbulencia de llegada de la tubería de agua cruda a esta cámara.
Unidades compactas
Se cuenta con dos decantadores cuadrados de flujo vertical de 16 m de lado y 6,35 m de profundidad con un borde libre de 0,50 m.
Las unidades están conformadas por una cámara central en forma tronco - piramidal en cuyo interior están instaladas las paletas de floculación que tienen diferentes dimensiones siendo más pequeñas las ubicadas en el nivel superior con respecto a las profundas.
El fondo del tanque presenta dos compartimentos bien definidos: Uno en donde está instalada la campana y el otro el concentrador de lodos ubicado perimetralmente. En ambos espacios se tiene tuberías de drenaje; una para las arenas y la otra para el exceso de lodos. Asimismo en la parte central están instaladas pantallas uniformizadoras del flujo.
Las aguas decantadas son recolectadas en la superficie a través de canaletas radiales y perimétricas para luego ser conducidas a las unidades de filtración.
Filtración
Se cuenta con cuatro unidades de filtración rápida de 5,40 x 8,20 m de área superficial. Cada filtro está dotado de una artesa que divide la unidad en dos partes independientes de 5,40 x 3,60 m. A la artesa se conectan 3 canaletas de recolección de aguas de lavado proveniente de cada parte del filtro.
En la galería de tubos se encuentran las válvulas de control tales como: - Control de caudal.
- Ingreso agua de lavado. - Ingreso agua al filtro. - Salida agua filtrada (1) - Salida agua filtrada (2) - Drenaje agua lavado - Ingreso lavado superficial - Ingreso agua cisterna
- Conexión agua filtrada con desagüe
Dosificadores de sulfato de aluminio, cal y polielectrolito
La dosificación de las sustancias químicas se ejecuta a través de un dosificador marca WALLACE - TIERNAN modelo A-728, destinado a dosificar sulfato de aluminio. Los motores que accionan a los gusanos dosificadores y al agitador son trifásicos de 1.725 r.p.m. y 0,25 HP.
La mezcla se efectúa en un tanque de 200 litros desde donde se descarga a un segundo tanque de decantación en la que se efectúa el desespumado y la eliminación del material sedimentado, de modo que los mismos no pasen al sistema de conducción de coagulantes.
El dosificador consta de un tanque de dilución donde se mezcla el agua con el polímero mediante una bomba de pistón que agita la mezcla. Mediante una bomba de diafragma se conduce la solución a la cámara de distribución.
Desinfección
Actualmente se tiene un clorador Wallace Tiernan de 500 lb/24 horas operativo. El agua filtrada pasa luego a una cisterna donde se le aplica cloro gas antes de ser enviada al reservorio R-1 de 2000 m3 desde donde se da inicio a su distribución.
Laboratorios
Se dispone de dos laboratorios en los que se realiza se realiza el control de procesos y el control de calidad fisicoquímico y microbiológico del agua cruda y tratada. Se ha implementado el laboratorio de Control de Calidad con equipos nuevos como son: Espectrofotómetro DR- 4000, centrifuga EBA, Reactor DQO, Analizador de DBO. Microscopio, mediante el Proyecto de “Mejoramiento de la Producción 2003”, siendo necesaria aun su implementación con equipos adecuados de protección y seguridad personal.
Cisterna de agua filtrada
El agua procedente de los filtros es almacenada en la cisterna de agua filtrada de sección transversal de 5,50 x 3,90 m. Está constituida por dos cámaras con 16,50 y 20,50 m de largo y con 3,50 m de lámina de agua, que suma 720 m3 de capacidad. La
primera almacena agua para bombeo hasta el reservorio elevado y la otra 400 m3 es
donde sale la tubería de 600 para el reservorio R-1.
Instalaciones Electromecánicas de la Planta de Calana
La sub-estación consta de un transformador de potencia tipo TECD - 30920 NAN, 125 kVA, marca Delcrosa, grupo de conexión Yd 11, relación de transformación 10.000/230 V. Tableros - De llegada - General - Distribución - Mando - Otros
2. Planta de potabilización Alto Lima
Entró a operar en 1934, y posteriormente se efectuaron obras de remodelación. La planta Alto Lima utiliza agua del canal Caplina y de Uchusuma. Está ubicada a 2 km de la Plaza de Armas de Tacna en un extremo del Pueblo Joven Bolognesi y posee las siguientes unidades de tratamiento:
- Canal de ingreso de agua cruda. - Desarenador ovoide. - Mezcla rápida. - Floculación. - Sedimentación. - Filtración.
- Dosificación de sustancias químicas. - Desinfección.
Actualmente, la capacidad de la planta de tratamiento es de 100 lps.
d) Almacenamiento
El sistema actual de Tacna cuenta con 11 reservorios de almacenamiento de agua potable que totaliza un volumen de 24.400 m3. Los tanques son en su mayoría de
concreto armado de diferentes características. A continuación se describe los reservorios existentes.
Reservorio de Calana - R.01 (2.000 m3)
Se encuentra ubicado en el área de la planta de potabilización de Calana, construido en 1973, es una estructura de concreto armado de sección circular, del tipo apoyado y con 20,00 m de diámetro. Existe una caseta de tuberías y válvulas de maniobra. Las tuberías principales son de hierro fundido con los siguientes diámetros:
- Entrada : 600 mm - Salida : 600 mm - Desagüe : 350 mm - Rebose : 350 mm - Cota de fondo : 718,13 m - Nivel de agua : 724,53 m
La tubería de aducción hacia la Cámara Distribuidora de Caudal es de 600 mm, existiendo otra hacia la Cisterna del Cono Norte con un diámetro de 400 mm y 300 mm.
Reservorio de Pocollay - R.02 (1.500 m3)
Se encuentra ubicado en la zona alta del distrito de Pocollay y recibe agua del reservorio R1 vía cámara rompe presión, a través de dos tuberías, es una estructura de concreto armado de sección circular, del tipo apoyado, de diámetro 17,00 m. Existe una caseta de tuberías y válvulas de maniobra, las tuberías principales son de hierro fundido con los siguientes diámetros:
- Entrada : 400 y 350 mm
- Salida : 350, 350 mm y 300 mm - Desagüe : 300 mm
- Rebose : 250 mm - Cota de fondo : 672,23 m
- Nivel de agua : 678,98 m
Las tuberías de aducción de 400 y 350 mm alimentan a los sectores del Parque Industrial, Urb. Bolognesi, San Martín y Alto del Alianza. La tubería de 300 mm alimenta al reservorio R-7 ubicado en el área de la planta Alto Lima.
Reservorio de Sobraya - R.03 (1.000 m3)
Este reservorio se encuentra ubicado también en el distrito de Pocollay, en el lugar conocido como Sobraya, donde se ubica los pozos que abastecen este reservorio. Es una estructura de concreto armado de sección rectangular, del tipo apoyado, con medidas externas de 21,05 x 10,70 m. Cuenta con una caseta de válvulas de maniobra y tuberías de hierro fundido con los siguientes diámetros:
- Entrada : 250 mm - Salida : 300 mm - Desagüe : 200 mm - Rebose : 200 mm - Cota de fondo : 674,54 m - Nivel de agua : 678,20 m
La tubería de salida se junta a las tuberías que salen del reservorio R-02 para abastecer el Sector del Parque Industrial y otros.
Reservorios de Alto Lima - R.04 y R.07
Son dos reservorios, los cuales se encuentran ubicados en el área de la planta de tratamiento de Alto Lima y presentan las características descritas a continuación: Reservorio Alto Lima R.04 (4.000 m3)
Este reservorio que se encuentra ubicado en la planta de tratamiento de Alto Lima es una estructura de concreto armado de sección rectangular de 56,00 x 17,00 m, del tipo semienterrado. El reservorio es alimentado a través de dos tuberías, que provienen del Centro de Reserva R02 y una que lleva la producción de la planta de tratamiento de Alto Lima.
Las tuberías y válvulas de maniobra principales son de hierro fundido con los siguientes diámetros:
- Entrada : 250 mm de la planta Alto Lima y 300 mm del R2 Pocollay - Salida : 300 y 450 mm
- Desagüe : 250 mm - Rebose : 250 mm - Cota de fondo : 622,21 m - Nivel de agua : 627,53 m
Las tuberías de salida alimentan el casco urbano de la ciudad y parte de la zona sur. Este reservorio será abastecido directamente de la nueva Planta Alto Lima.
Este reservorio es una adecuación del sedimentador S.3 de la planta de tratamiento de Alto Lima realizada en 1991. Es un tanque semienterrado, con cobertura de tejas de asbesto cemento, de sección rectangular con mampostería de piedra. El reservorio es alimentado a través de una derivación en la línea de conducción de 300 mm que viene del reservorio R02 que llega al R4.
- Entrada : 300 mm - Salida : 500 mm - Cota de fondo : 629,36 m - Nivel de Agua : 631,11 m
Seguirá siendo abastecido con agua tratada de Calana a través de la tubería virgen existente de diámetro 300 mm que sale del reservorio R2.
Reservorio Para Chico - R05 (600 m3)
Este reservorio se encuentra ubicado en la zona baja de la ciudad, es una estructura de concreto armado de sección circular, del tipo apoyado, cuenta con una caseta de tuberías y válvulas de maniobra, las tuberías principales son de hierro fundido con los siguientes diámetros: - Entrada : 200 mm - Salida : 250 mm - Desagüe : 200 mm - Rebose : 200 mm - Cota de fondo : 535,02 m - Nivel de agua : 539,85 m
Este reservorio recibe agua del R4 ubicado en Alto Lima. Reservorio Cono Norte - R.06 (800 m3)
Se encuentra ubicado en la zona alta del Cono Norte. Es una estructura de concreto armado de sección circular, del tipo apoyado. Existe una caseta de tuberías y válvulas de maniobra, las tuberías principales son de hierro fundido con los siguientes diámetros: - Entrada : 250 mm - Salida : 250 mm - Desagüe : 200 mm - Rebose : 200 mm - Cota de fondo : 745,30 m - Nivel de agua : 750,03 m
El reservorio es alimentado por la estación de bombas del Cono Norte a través de una tubería de 250 mm de diámetro.
El Cuadro siguiente, resume las principales características de los reservorios existentes.
Cuadro N°1.8
Tacna - Reservorios Existentes Volumen
(m3)
R-01 Calana 2000 Apoyado Circular Bueno R-02 Pocollay 1500 Apoyado Circular Bueno R-03 Sobraya 1000 Apoyado Rectangular Bueno R-04 Alto Lima 4000 Semienterrado Rectangular Regular R-05 Para Chico 600 Apoyado Circular Bueno R-06 Cono Norte 800 Apoyado Circular Bueno R-07 Alto Lima 3500 Apoyado Rectangular Regular R-08 Alto Lima 3500 Apoyado Rectangular Regular
R-09 Tarapaca 4000 Semienterrado Circular Bueno R-10 Cono Norte 2250 Apoyado Circular Bueno R-11 Cono Sur 1250 Apoyado Circular Bueno
Reservorios Características
Identif. Nombre Tipo Sección Estado
ALMACENAMENTO
ALMACENAMENTO
Contamos con 11 Reservorios con una capacidad total de almacenam
Contamos con 11 Reservorios con una capacidad total de almacenam
iento
iento
de 24,400 m3.
de 24,400 m3.
R1
R1
R3
R3
R10
R10
R6
R6
R2
R2
R4
R4
R7
R7
R8
R8
R9
R9
R5
R5
R11
R11
RESERV. CAPAC. UBICACIÓN R-01 2000 M3 PLANTA CALANA R-02 1500 M3 POCOLLAY R-03 1000 M3 SOBRAYA - POCOLLAY R-04 4000 M3 PLANTA ALTO LIMA R-05 600 M3 PARA CHICO R-06 800 M3 CONO NORTE R-07 3500 M3 PARED - ALTO LIMA R-08 3500 M3 CUADRADO - ALTO LIMA R-09 4000 M3 LAS VILCAS R-10 2250 M3 CONO NORTE R-11 1250 M3 ESTACION DE BOMBEO EB2
e) Conducciones de agua tratada
Se describe a continuación el sistema existente de conducciones de agua tratada a partir del centro de reserva de cada sistema productor, haciendo hincapié que, en las visitas de campo efectuadas para evaluar su situación, se ha encontrado que todas ellas se encuentran en buen estado pero funcionando limitadamente por escasez de agua en las fuentes.
Conducción, reservorio de Calana R-01 a cámara de rompe presión CR-01
La mayor parte de la producción de la planta de potabilización de Calana es conducida
por esta tubería hasta
la cámara rompe presión CR-01, a partir de la cual es encaminada a los diferentes centros de reserva del sistema de distribución, bien sea de forma directa a través de conducciones sin distribución en marcha o a través de la red de distribución como ocurre en la gran mayoría de los casos. Las principales características de esta conducción son:
- Longitud : 500 m - Diámetro : 600 mm
- Material : Concreto reforzado
- Estado : Bueno
- Reservorio R1 : Cota de Fondo - 718,13 m
: NA max. - 724,53 m
- CRP : Cota de Fondo - 715,32 m
: NA max. - 717,52 m
- Capacidad estimada : 640 l/s
Conducción, reservorio de Calana R-01 a Cisterna Cono Norte
Esta conducción se inicia en el Reservorio R1 de Calana con una tubería de 400 mm y 300 mm de diámetro para alimentar la cisterna del Cono Norte; a lo largo de su recorrido presenta una derivación que alimenta la zona denominada de AAPITAC- (Sector 1), después de esta derivación la conducción continúa con un diámetro de 250 mm hasta ingresar a la cisterna de la Estación de Bombeo EB1 - CN Cono Norte. - Longitud : 1.101 m 358 m 497 m
- Diámetro : 400 mm 300 mm 250 mm - Material : A.C A.C. A.C
- Estado : Bueno Bueno Bueno
- Reservorio R1 : Cota de Fondo - 718,13 m
: NA max. - 724,53 m
- Cisterna : Cota de Fondo - 710,00 m
Conducción, Cisterna Cono Norte a Reservorio R.06 Cono Norte
Esta conducción corresponde a la línea de impulsión de la estación de bombeo EB1-CN cono Norte, hasta el reservorio.
- Longitud : 572 m
- Diámetro : 250 mm
- Material : A.C.
- Estado : Bueno
- CISTERNA : Cota de Fondo - 710,00 m
: NA max. - 712,30 m
- Reservorio R6 : Cota de Fondo - 745,30 m
: NA max. - 750,70 m
- Capacidad estimada : 55 l/s
Conducción, Cámara de Rompe Presión CR-01 a Reservorio R-02 Pocollay
Esta conducción esta constituida por dos líneas paralelas con las siguientes características:
Línea 1
- Longitud : 700 m 890 m - Diámetro : 400 mm 350 mm
- Material : A.C. A.C.
- Estado : Bueno Bueno
- Capacidad estimada : 351 l/s Línea 2 - Longitud : 1.590 m - Diámetro : 400 mm - Material : A.C. - Estado : Bueno - CRP : Cota de Fondo - 715,32 m : NA max. - 717,52 m
- Reservorio R2 : Cota de Fondo - 672,23 m
: NA max. - 678,98 m
- Capacidad estimada : 437 l/s
Línea, reservorio Pocollay R-02 a reservorio R-04 Alto Lima
Esta conducción también está constituida por dos líneas en distintas ubicaciones con las siguientes características:
Línea 1
Posee dos tramos y una derivación para la red en el tramo de 300 mm antes de llegar al reservorio R4.
- Longitud : 1.142 m 838 m - Diámetro : 350 mm 300 mm
- Material : A.C. A.C.
- Estado : Bueno Bueno
- Capacidad estimada : 209 l/s Línea 2
Esta conducción sigue virgen para abastecer el reservorio R4.
- Longitud : 1.980 m
- Diámetro : 300 mm
- Material : A.C.
- Estado : Bueno
- Reservorio R2 : Cota de Fondo - 672,23 m
: NA max. - 678,98 m
- Reservorio R4 : Cota de Fondo - 622,21 m
: NA max. - 627,53 m
- Capacidad estimada : 219 l/s
Conducción, Pozos de Sobraya a Reservorio R-03 Sobraya
- Longitud : 1.440 m - Diámetro : 200 y 250 mm - Material : A.C.
El sistema de producción y reservación de Sobraya seguirán en operación hasta el final de proyecto, produciendo el caudal de 50 l/s.
Cuadro 1.9
Sistema de Abastecimiento de Agua de Tacna - Conducciones de Agua Tratada Existentes
Conducción Características
Salida Llegada Diámetro (mm)
Longitud
(m) Material
Antigüedad
Años Estado Reservorio R-01 Cámara reductora
CR-01 600 500 C.R. --- Bueno Reservorio R-01 Cisterna Cono Norte 400/300-250 1.574/396 A.C. --- Bueno
Cisterna Cono Norte Reservorio R-06 250 189 A.C. --- Bueno
Cámara reductora Reservorio R-02 400/350 697/890 A.C. 11 Bueno
CR-01 400 1.464 A.C. 4 Bueno
Reservorio R-02 Reservorio R-04 350/300 1.142/83
8 A.C. 20 Bueno
300 1.884 A.C. --- Bueno
Pozos de Sobraya Reservorio R-03 200/250 1.440 A.C. 20 Bueno
f) Estación de bombeo de agua tratada
Estación de bombeo EB1-CN Cisterna – Reservorio R6 Cono Norte
La única estación de bombeo del sistema de distribución de agua potable existente, es la localizada en el Cono Norte conocida como La Cisterna. Está constituida por la cisterna de succión y una caseta equipada con dos equipos de bombeo de eje horizontal, siendo uno para operación y el otro de reserva, con las siguientes características: - Bomba Marca : Hidrostal Mod . : 80-315-AFS-36 Rotor : 340 mm Rpm : 1760 - Motor Marca : DELCROSA Tipo : NV2265M4 Pot : 60 HP
La cisterna es una estructura semienterrada, de concreto armado, de sección rectangular con 3,60 x 7,05 x 2,70 m, con un volumen 60 m3. La caseta de equipos
está anexada a la cisterna, es una construcción de concreto armado y mampostería de ladrillo.
Estación de bombeo EBV1 Viñani – Reservorio R11 Cono Sur
Los estudios de fuentes, más los trabajos de verificación de campo han permitido definir para la primera y segunda etapa del plan de expansión del servicio de agua potable, las captaciones de agua subterránea de la zona Quebrada Viñani. Los caudales de los pozos PV1 y PV2 serán conducidos hasta el EBV1 hasta el pozo de