DIFERIDO 62, , Depósitos en garantía 62, ,

Texto completo

(1)

31 de Julio de 2009 $ % IMPORTE % ACTIVO CIRCULANTE 42,511,963.06 29,983,807.58 13.0 - 12,528,155.48 -29.5 Caja 8,590.00 8,130.00 - 460.00 -5.4 Bancos 30,980,281.04 28,633,505.05 12.4 - 2,346,775.99 -7.6 Fondo fijo de caja 7,000.00 7,000.00

-Disponibilidad : 30,995,871.04 28,648,635.05 12.4 - 2,347,235.99 -7.6 Gastos a comprobar 203,511.66 218,412.92 0.1 14,901.26 7.3 Deudores diversos 10,520,659.26 892,907.86 0.4 - 9,627,751.40 -91.5 Anticipo a Contratistas 788,143.15 219,918.43 0.1 - 568,224.72 -72.1 Crédito al Salario 3,777.95 3,933.32 155.37 4.1 11,516,092.02 1,335,172.53 0.6 - 10,180,919.49 -88.4 FIJO 198,510,680.61 200,404,763.01 87.0 1,894,082.40 1.0 Edificios y Construcciones 135,833,902.76 137,727,985.16 59.8 1,894,082.40 1.4 Mobiliario y equipo de oficina 8,129,703.39 8,129,703.39 3.5

-Equipo de Cómputo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.7 -Maquinaria y equipo 2,427,056.67 2,427,056.67 1.1 -Equipo de trabajo 7,150.00 7,150.00 -Equipo de transporte 5,885,872.00 5,885,872.00 2.6 -Mob. y equipo de laboratorio 17,788,726.37 17,788,726.37 7.7 -Equipo audiovisual 656,191.05 656,191.05 0.3 -Equipo deportivo y cultural 25,626.92 25,626.92 -Equipo de seguridad 105,475.32 105,475.32 -Equipo de Comunicación telefónica 3,970,106.91 3,970,106.91 1.7 -Equipo de sonido 24,767.95 24,767.95

-VARIACIONES

MES ANTERIOR MES ACTUAL

I.- ASUNTOS FINANCIEROS 1.- Estados Financieros Consolidados

A.- Estado de Situación Financiera Consolidado al : C O N C E P T O

IMPORTE REAL

Equipo de sonido 24,767.95 24,767.95 Equipo de protección eléc. Edif. A y B 823,392.19 823,392.19 0.4 -Equipo, protección acervo bibliográfico 347,964.56 347,964.56 0.2 -Equipo de Automatización y Control 20,000.00 20,000.00 -Equipo de radiocomunicación 12,446.50 12,446.50 -Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 623,544.42 0.3 -Mobiliario y Equipo en la Cafetería 852,015.45 852,015.45 0.4 -Laboratorio de Idiomas 3,304,930.37 3,304,930.37 1.4 -Relojes Checadores Digitales 141,918.05 141,918.05 0.1 -CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 1,029,260.35 0.4 -Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 281,360.27 0.1 -Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 704,249.47 0.3

-DIFERIDO 62,406.00 62,406.00

-Depósitos en garantía 62,406.00 62,406.00

-SUMA DE ACTIVO 241,085,049.67 230,450,976.59 100.0 - 10,634,073.08 -4.4

PASIVO Y PATRIMONIO

Impuestos y retenciones por pagar 781,622.68 633,905.50 0.3 - 147,717.18 -18.9 Acreedores diversos 10,548,828.54 943,962.54 0.4 - 9,604,866.00 -91.1 Otros por pagar 32,229.49 32,229.49

-Fondo de contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.3 -Pasivos creados 21,893,548.07 21,893,548.07 9.5

-Suma pasivo : 36,365,729.51 26,613,146.33 11.5 - 9,752,583.18 -26.8 Patrimonio neto acumulable 198,573,086.61 200,467,169.01 87.0 1,894,082.40 1.0 Resultado de ejercicios anteriores 4,796,337.12 4,796,337.12 2.1

-Resultado del Período 1,349,896.43 - 1,425,675.87 -0.6 - 2,775,572.30 -205.6 Suma patrimonio y remanentes 204,719,320.16 203,837,830.26 88.5 - 881,489.90 -0.4

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 241,085,049.67 230,450,976.59 100.0 - 10,634,073.08 -4.4

Vo. Bo. Elaboró

Ing. Florencio Román Messina Lic. Gerardo Gangoiti Miramontes

(2)

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al :

31 de Julio de 2009

ACUMULADO A MES ANTERIOR

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE %

22,684,513.44

26,258,772.02 63.60 3,574,258.58 15.8

SUBSIDIOS RECIBIDOS 22,684,513.44 26,258,772.02 63.6 3,574,258.58 15.8

Por subsidios del gobierno Estatal 12,588,079.44 14,783,575.02 35.8 2,195,495.58 17.4 Por subsidios del gobierno Federal 9,486,434.00 10,865,197.00 26.3 1,378,763.00 14.5 Por PROMEP 610,000.00 610,000.00 1.5 -

-POR INGRESOS PROPIOS 4,414,632.30 4,651,309.20 11.20 236,676.90 146.5

Rectoria - - - - -Examen de Admisión 209,580.00 243,005.00 0.6 33,425.00 15.9 Inscripción 54,675.00 69,875.00 0.2 15,200.00 27.8 Colegiatura 1,974,175.00 1,981,775.00 4.8 7,600.00 0.4 Remedial 183,000.00 225,075.00 0.5 42,075.00 23.0 Examen Extraordinario 66,225.00 77,775.00 0.2 11,550.00 17.4

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS C O N C E P T O IMPORTE REAL VARIACIONES ACUMULADO MES ACTUAL

, , ,

Examen Titulo de Suficiencia 1,650.00 1,650.00 - - -Ultima Asignatura 3,900.00 3,900.00 - - -Reinscripción 117,150.00 117,300.00 0.3 150.00 0.1 Examen Egetsu 188,935.00 196,345.00 0.5 7,410.00 3.9 Constancia de Estudios 16,095.00 16,860.00 - 765.00 4.8 Multa de Libros 5,242.00 5,579.50 - 337.50 6.4 Reposición de Credenciales 5,350.00 6,200.00 - 850.00 15.9 Búsqueda o Copia de Recibo 300.00 300.00 - - -Otros 1,527,640.00 1,630,250.00 3.9 102,610.00 6.7 Cuotas y Recuperación 60,715.30 75,419.70 0.2 14,704.40 24.2 PRODUCTOS FINANCIEROS 645,825.54 704,033.09 1.70 58,207.55 77.4 Fondo de Contingencia 72,305.26 83,820.59 0.2 11,515.33 15.9 Estatal 45,111.44 48,832.16 0.1 3,720.72 8.2 Federal 23,339.65 26,487.41 0.1 3,147.76 13.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 351,170.12 373,057.15 0.9 21,887.03 6.2 Recursos propios 114,540.14 128,675.42 0.3 14,135.28 12.3 Agenda Estratégica CGUT 4,136.90 4,637.58 - 500.68 12.1 Incubadora de Negocios 1,104.28 1,205.38 - 101.10 9.2 Fideicomiso PIFI 2007 33,367.83 33,367.83 0.1 - -Promep 2008 749.92 749.92 - - -Fdo. De Apoyo a calidad - 3,199.65 - 3,199.65

OTROS PRODUCTOS 9,718,977.76 9,718,977.59 23.50 - 0.17 - 9.70

Diferencias por redondeo 1.76 1.59 - - 0.17 - 9.7 Otros 9,718,976.00 9,718,976.00 23.5 -

(3)

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al :

31 de Julio de 2009

ACUMULADO A MES ANTERIOR 36,114,052.61 42,758,767.77 102.80 6,644,715.16 18.4 PROGRAMA 1 / 1 1000 Servicios personales 18,009,838.13 21,353,889.59 51.7 3,344,051.46 18.6 2000 Materiales y suministro 542,595.78 588,624.58 1.4 46,028.80 8.5 3000 Servicios Grales. 2,323,977.60 2,568,975.80 6.2 244,998.20 10.5 SUMA : 20,876,411.51 24,511,489.97 59.3 3,635,078.46 17.4 Fondo de Contingencia 1000 Servicios personales 456,420.70 456,420.70 1.1 - -456,420.70 456,420.70 1.1 - -Recursos FAM

5000 Bienes muebles e inmu 10,265,097.62 12,159,180.02 29.4 1,894,082.40 18.5 SUMA : 10,265,097.62 12,159,180.02 29.4 1,894,082.40 18.5 Recursos propios 1000 Servicios Personales 467,841.25 550,966.25 1.3 83,125.00 17.8 2000 Materiales y suministro 420,256.56 440,298.67 1.1 20,042.11 4.8 % C O N C E P T O IMPORTE REAL

E G R E S O S :

VARIACIONES ACUMULADO MES ACTUAL

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE

3000 Servicios Grales. 3,040,212.05 3,996,038.68 9.7 955,826.63 31.4 5000 Bienes muebles e inmu 60,189.00 60,189.00 0.1 -

-SUMA : 3,988,498.86 5,047,492.60 12.2 1,058,993.74 26.6

155,333.81

155,333.81 0.4 -

-3000 Servicios Grales. 25,780.79 25,780.79 0.1 - -5000 Bienes muebles e inmu 129,553.02 129,553.02 0.3 -

-82,275.41 136,931.97 0.30 54,656.56 66.4 3000 Servicios Grales. 82,275.41 136,931.97 0.3 54,656.56 66.4 164,072.11 164,072.11 0.40 - -2000 Materiales y suministro 1,200.00 1,200.00 - - -3000 Servicios Grales. 162,872.11 162,872.11 0.4 - -125,942.59 127,846.59 0.30 1,904.00 1.5 2000 Materiales y suministro 6,574.00 8,478.00 - 1,904.00 29.0 3000 Servicios Grales. 402.50 402.50 - - -5000 Bienes muebles e inmu 118,966.09 118,966.09 0.3 -

-SUMA DE EGRESOS : 36,114,052.61 42,758,767.77 102.8 6,644,715.16 18.4

RESULTADO DEL PERIODO 1,349,896.43 - 1,425,675.87 - 2.8 - 2,775,572.30 - 205.6

Agenda Estrategica CGUT

Cocyten

Fideicomiso PIFI 2007

Rector Director de Administración y

Promep 2008

Vo. Bo. Elaboró

(4)

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al :

31 de Julio de 2009

IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 198,573,086.61 200,467,169.01 87.0

Resultado de Ejercicios Anteriores 4,796,337.12 4,796,337.12 2.1

Resultado del Ejercicio 1,349,896.43 - 1,425,675.87 -0.6

SUMA (A): 204,719,320.16 203,837,830.26 88.5 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 781,622.68 633,905.50 0.3

Acreedores Diversos 10,548,828.54 943,962.54 0.4

Otros por Pagar 32,229.49 32,229.49 0.0

Fondo de Contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.3

Pasivos Creados 21,893,548.07 21,893,548.07 9.5

SUMA (B) : 36,365,729.51 26,613,146.33 11.5

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 241,085,049.67 230,450,976.59 100.0 I N V E R S I Ó N Gastos a Comprobar 203,511.66 218,412.92 0.1 Deudores Diversos 10,520,659.26 892,907.86 0.4 Anticipo a Contratistas 788,143.15 219,918.43 0.1 Crédito al Salario 3,777.95 3,933.32 0.0 Edificios y Construcciones 135,833,902.76 137,727,985.16 59.8

Mobiliario y Equipo de Oficina 8,129,703.39 8,129,703.39 3.5

Equipo de Computo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.7

C O N C E P T O

ACUMULADO AL MES ACUMULADO A MES

ANTERIOR

ACUMULADO A MES ACTUAL

Equipo de Computo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.7

Maquinaria y Equipo 2,427,056.67 2,427,056.67 1.1

Equipo de Trabajo 7,150.00 7,150.00 0.0

Equipo de Transporte 5,885,872.00 5,885,872.00 2.6

Mobiliario y Equipo de Laboratorio 17,788,726.37 17,788,726.37 7.7

Equipo Audiovisual 656,191.05 656,191.05 0.3

Equipo Deportivo y Cultural 25,626.92 25,626.92 0.0

Equipo de Seguridad 105,475.32 105,475.32 0.0

Equipo de Comunicación Electrónica 3,970,106.91 3,970,106.91 1.7

Equipo de Sonido 24,767.95 24,767.95 0.0

Equipo de Protección Eléctrica 823,392.19 823,392.19 0.4

Equipo de Protección Acervo Bibliográfico 347,964.56 347,964.56 0.2

Equipo de Automatización y Control 20,000.00 20,000.00 0.0

Equipo de Radiocomunicación 12,446.50 12,446.50 0.0

Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 623,544.42 0.3

Mobiliario y Equipo en Cafetería 852,015.45 852,015.45 0.4

Laboratorio de Idiomas 3,304,930.37 3,304,930.37 1.4

Relojes Checadores Digitales 141,918.05 141,918.05 0.1

CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 1,029,260.35 0.4

Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 281,360.27 0.1

Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 704,249.47 0.3

Depósitos en Garantía 62,406.00 62,406.00 0.0

SUMA (D) : 210,089,178.63 201,802,341.54 87.6

E F E C T I V O

Incremento en el Periodo 8,683,279.14 - 2,347,235.99 -1.0

Saldo al Inicio del Periodo 22,312,591.90 30,995,871.04 13.5

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 30,995,871.04 28,648,635.05 12.4

Vo. Bo. Elaboró

Ing. Florencio Román Messina Rector

Lic. Gerardo Gangoiti Miramontes Director de Administración y Finanzas

(5)

31 de Agosto de 2009 $ % IMPORTE % ACTIVO CIRCULANTE 29,983,807.58 28,763,508.43 12.6 - 1,220,299.15 -4.1 Caja 8,130.00 8,820.00 690.00 8.5 Bancos 28,633,505.05 27,417,143.72 12.0 - 1,216,361.33 -4.2 Fondo fijo de caja 7,000.00 6,496.56 - 503.44 -7.2 Disponibilidad : 28,648,635.05 27,432,460.28 12.0 - 1,216,174.77 -4.2 Gastos a comprobar 218,412.92 205,804.20 0.1 - 12,608.72 -5.8 Deudores diversos 892,907.86 900,815.28 0.4 7,907.42 0.9 Anticipo a Contratistas 219,918.43 219,918.43 0.1 -Crédito al Salario 3,933.32 4,510.24 576.92 14.7 1,335,172.53 1,331,048.15 0.6 - 4,124.38 -0.3 FIJO 200,404,763.01 200,404,763.01 87.5 -Edificios y Construcciones 137,727,985.16 137,727,985.16 60.1 -Mobiliario y equipo de oficina 8,129,703.39 8,129,703.39 3.5 -Equipo de Cómputo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.8 -Maquinaria y equipo 2,427,056.67 2,427,056.67 1.1 -Equipo de trabajo 7,150.00 7,150.00 -Equipo de transporte 5,885,872.00 5,885,872.00 2.6 -Mob. y equipo de laboratorio 17,788,726.37 17,788,726.37 7.8 -Equipo audiovisual 656,191.05 656,191.05 0.3 -Equipo deportivo y cultural 25,626.92 25,626.92 -Equipo de seguridad 105,475.32 105,475.32 -Equipo de Comunicación telefónica 3,970,106.91 3,970,106.91 1.7

-Equipo de sonido 24 767 95 24 767 95

-VARIACIONES

MES ANTERIOR MES ACTUAL

I.- ASUNTOS FINANCIEROS 1.- Estados Financieros Consolidados

A.- Estado de Situación Financiera Consolidado al : C O N C E P T O

IMPORTE REAL

Equipo de sonido 24,767.95 24,767.95 -Equipo de protección eléc. Edif. A y B 823,392.19 823,392.19 0.4 -Equipo, protección acervo bibliográfico 347,964.56 347,964.56 0.2 -Equipo de Automatización y Control 20,000.00 20,000.00 -Equipo de radiocomunicación 12,446.50 12,446.50 -Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 623,544.42 0.3 -Mobiliario y Equipo en la Cafetería 852,015.45 852,015.45 0.4 -Laboratorio de Idiomas 3,304,930.37 3,304,930.37 1.4 -Relojes Checadores Digitales 141,918.05 141,918.05 0.1 -CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 1,029,260.35 0.4 -Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 281,360.27 0.1 -Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 704,249.47 0.3

-DIFERIDO 62,406.00 62,406.00

-Depósitos en garantía 62,406.00 62,406.00

-SUMA DE ACTIVO 230,450,976.59 229,230,677.44 100.1 - 1,220,299.15 -0.5

PASIVO Y PATRIMONIO

Impuestos y retenciones por pagar 633,905.50 734,607.84 0.3 100,702.34 15.9 Acreedores diversos 943,962.54 950,669.54 0.4 6,707.00 0.7 Otros por pagar 32,229.49 32,229.49

-Fondo de contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.4 -Pasivos creados 21,893,548.07 21,893,548.07 9.6

-Suma pasivo : 26,613,146.33 26,720,555.67 11.7 107,409.34 0.4 Patrimonio neto acumulable 200,467,169.01 200,467,169.01 87.5

-Resultado de ejercicios anteriores 4,796,337.12 4,796,337.12 2.1

-Resultado del Período - 1,425,675.87 - 2,753,384.36 -1.2 - 1,327,708.49 93.1 Suma patrimonio y remanentes 203,837,830.26 202,510,121.77 88.3 - 1,327,708.49 -0.7

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 230,450,976.59 229,230,677.44 100.0 - 1,220,299.15 -0.5

Vo. Bo. Elaboró

Ing. Florencio Román Messina Lic. Gerardo Gangoiti Miramontes

(6)

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al :

31 de Agosto de 2009

ACUMULADO A MES ANTERIOR

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE %

35,857,748.02

38,036,524.75 86.00 2,178,776.73 8.3

SUBSIDIOS RECIBIDOS 26,258,772.02 28,437,548.75 64.3 2,178,776.73 8.3

Por subsidios del gobierno Estatal 14,783,575.02 15,811,080.75 35.7 1,027,505.73 7.0 Por subsidios del gobierno Federal 10,865,197.00 12,016,468.00 27.2 1,151,271.00 10.6 Por PROMEP 610,000.00 610,000.00 1.4 -

-OTROS SUBSIDIOS 9,598,976.00 9,598,976.00 21.7 -

-Fdo. de Apoyo a la Calidad 9,598,976.00 9,598,976.00 21.7 -

-POR INGRESOS PROPIOS 4,651,309.20 5,004,503.70 11.30 353,194.50 152.8

Examen de Admisión 243,005.00 297,530.00 0.7 54,525.00 22.4 Inscripción 69,875.00 107,075.00 0.2 37,200.00 53.2 Colegiatura 1,981,775.00 2,016,250.00 4.6 34,475.00 1.7 Remedial 225,075.00 245,325.00 0.6 20,250.00 9.0 Examen Extraordinario 77 775 00 86 925 00 0 2 9 150 00 11 8

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS C O N C E P T O IMPORTE REAL VARIACIONES ACUMULADO MES ACTUAL

Examen Extraordinario 77,775.00 86,925.00 0.2 9,150.00 11.8 Examen Titulo de Suficiencia 1,650.00 1,650.00 - - -Ultima Asignatura 3,900.00 3,900.00 - - -Reinscripción 117,300.00 117,800.00 0.3 500.00 0.4 Examen Egetsu 196,345.00 196,345.00 0.4 - -Constancia de Estudios 16,860.00 18,105.00 - 1,245.00 7.4 Multa de Libros 5,579.50 6,232.00 - 652.50 11.7 Reposición de Credenciales 6,200.00 6,600.00 - 400.00 6.5 Búsqueda o Copia de Recibo 300.00 300.00 - -

-Otros 1,630,250.00 1,811,760.00 4.1 181,510.00 11.1 Cuotas y Recuperación 75,419.70 88,706.70 0.2 13,287.00 17.6 PRODUCTOS FINANCIEROS 704,033.09 783,994.31 1.80 79,961.22 996.3 Fondo de Contingencia 83,820.59 94,577.90 0.2 10,757.31 12.8 Estatal 48,832.16 53,714.86 0.1 4,882.70 10.0 Federal 26,487.41 26,799.19 0.1 311.78 1.2 Fondo de Aportaciones Múltiples 373,057.15 391,922.24 0.9 18,865.09 5.1 Recursos propios 128,675.42 139,715.65 0.3 11,040.23 8.6 Agenda Estratégica CGUT 4,637.58 5,105.30 - 467.72 10.1 Incubadora de Negocios 1,205.38 1,299.10 - 93.72 7.8 Fideicomiso PIFI 2007 33,367.83 37,176.31 0.1 3,808.48 11.4 Promep 2008 749.92 749.92 - - -Fdo. De Apoyo a calidad 3,199.65 32,933.84 0.1 29,734.19 929.3

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 120,001.59 426,973.23 1.00 306,971.64 - 22.60

Diferencias por redondeo 1.59 1.23 - - 0.36 - 22.6 Otros(Cocyten y Universidad a Distancia) 120,000.00 426,972.00 1.0 306,972.00

(7)

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al :

31 de Agosto de 2009

ACUMULADO A MES ANTERIOR 42,758,767.77 47,005,380.35 106.40 4,246,612.58 9.9 PROGRAMA 1 / 1 1000 Servicios personales 21,353,889.59 24,170,540.90 54.6 2,816,651.31 13.2 2000 Materiales y suministro 588,624.58 689,742.64 1.6 101,118.06 17.2 3000 Servicios Grales. 2,568,975.80 2,780,575.48 6.3 211,599.68 8.2 SUMA : 24,511,489.97 27,640,859.02 62.5 3,129,369.05 12.8 Fondo de Contingencia 1000 Servicios personales 456,420.70 472,182.40 1.1 15,761.70 3.5 456,420.70 472,182.40 1.1 15,761.70 3.5 Recursos FAM

5000 Bienes muebles e inmu 12,159,180.02 12,159,180.02 27.5 - -SUMA : 12,159,180.02 12,159,180.02 27.5 - -Recursos propios

1000 Servicios Personales 550,966.25 664,679.50 1.5 113,713.25 20.6 2000 Materiales y suministro 440,298.67 454,443.08 1.0 14,144.41 3.2 3000 Servicios Grales. 3,996,038.68 4,796,952.40 10.8 800,913.72 20.0 5000 Bienes muebles e inmu 60,189.00 60,189.00 0.1 -

-% C O N C E P T O

IMPORTE REAL

E G R E S O S :

VARIACIONES ACUMULADO MES ACTUAL

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE

, ,

SUMA : 5,047,492.60 5,976,263.98 13.5 928,771.38 18.4

155,333.81

155,333.81 0.4 -

-3000 Servicios Grales. 25,780.79 25,780.79 0.1 - -5000 Bienes muebles e inmu 129,553.02 129,553.02 0.3 -

-136,931.97 256,931.97 0.60 120,000.00 87.6 3000 Servicios Grales. 136,931.97 256,931.97 0.6 120,000.00 87.6 164,072.11 185,911.61 0.40 21,839.50 13.3 2000 Materiales y suministro 1,200.00 11,294.50 - 10,094.50 841.2 3000 Servicios Grales. 162,872.11 174,617.11 0.4 11,745.00 7.2 127,846.59 127,846.59 0.30 - -2000 Materiales y suministro 8,478.00 8,478.00 - - -3000 Servicios Grales. 402.50 402.50 - - -5000 Bienes muebles e inmu 118,966.09 118,966.09 0.3 -

30,870.95 0.10 30,870.95

-2000 Materiales y suministro - 1,599.88 - 1,599.88 -3000 Servicios Grales. - 29,271.07 0.1 29,271.07

-SUMA DE EGRESOS : 42,758,767.77 47,005,380.35 106.4 4,246,612.58 9.9

RESULTADO DEL PERIODO - 1,425,675.87 - 2,753,384.36 - 6.3 - 1,327,708.49 93.1

Agenda Estrategica CGUT

Cocyten

Fideicomiso PIFI 2007

Ing. Florencio Román Messina Lic. Gerardo Gangoiti

Rector Director de Administración y

Promep 2008

Fdo. De Apoyo a la Calidad

(8)

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al :

31 de Agosto de 2009

IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 200,467,169.01 200,467,169.01 87.5

Resultado de Ejercicios Anteriores 4,796,337.12 4,796,337.12 2.1

Resultado del Ejercicio - 1,425,675.87 - 2,753,384.36 -1.2

SUMA (A): 203,837,830.26 202,510,121.77 88.4 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 633,905.50 734,607.84 0.3

Acreedores Diversos 943,962.54 950,669.54 0.4

Otros por Pagar 32,229.49 32,229.49

Fondo de Contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.4

Pasivos Creados 21,893,548.07 21,893,548.07 9.6

SUMA (B) : 26,613,146.33 26,720,555.67 11.7

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 230,450,976.59 229,230,677.44 100.0

I N V E R S I Ó N Gastos a Comprobar 218,412.92 205,804.20 0.1 Deudores Diversos 892,907.86 900,815.28 0.4 Anticipo a Contratistas 219,918.43 219,918.43 0.1 Crédito al Salario 3,933.32 4,510.24 Edificios y Construcciones 137,727,985.16 137,727,985.16 60.1

Mobiliario y Equipo de Oficina 8,129,703.39 8,129,703.39 3.5

Equipo de Computo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.8

C O N C E P T O

ACUMULADO AL MES ACUMULADO A MES

ANTERIOR

ACUMULADO A MES ACTUAL

Equipo de Computo 15,515,019.64 15,515,019.64 6.8

Maquinaria y Equipo 2,427,056.67 2,427,056.67 1.1

Equipo de Trabajo 7,150.00 7,150.00

Equipo de Transporte 5,885,872.00 5,885,872.00 2.6

Mobiliario y Equipo de Laboratorio 17,788,726.37 17,788,726.37 7.8

Equipo Audiovisual 656,191.05 656,191.05 0.3

Equipo Deportivo y Cultural 25,626.92 25,626.92

Equipo de Seguridad 105,475.32 105,475.32

Equipo de Comunicación Electrónica 3,970,106.91 3,970,106.91 1.7

Equipo de Sonido 24,767.95 24,767.95

Equipo de Protección Eléctrica 823,392.19 823,392.19 0.4

Equipo de Protección Acervo Bibliográfico 347,964.56 347,964.56 0.2

Equipo de Automatización y Control 20,000.00 20,000.00

Equipo de Radiocomunicación 12,446.50 12,446.50

Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 623,544.42 0.3

Mobiliario y Equipo en Cafetería 852,015.45 852,015.45 0.4

Laboratorio de Idiomas 3,304,930.37 3,304,930.37 1.4

Relojes Checadores Digitales 141,918.05 141,918.05 0.1

CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 1,029,260.35 0.4

Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 281,360.27 0.1

Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 704,249.47 0.3

Depósitos en Garantía 62,406.00 62,406.00

SUMA (D) : 201,802,341.54 201,798,217.16 88.0

E F E C T I V O

Incremento en el Periodo - 2,347,235.99 - 1,216,174.77 -0.5

Saldo al Inicio del Periodo 30,995,871.04 28,648,635.05 12.5

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 28,648,635.05 27,432,460.28 12.0

Vo. Bo. Elaboró

Ing. Florencio Román Messina Rector

Lic. Gerardo Gangoiti Miramontes Director de Administración y Finanzas

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