estados financieros Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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l

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núm

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10

36

BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014

11

ACTIVOS RESERVAS 1 TER ACIO ALES BRUTAS

Efectivo en caja Depósitos a la orden 1 nversiones

Oro

Portafolio en administración directa Portafolto de administración externa Fondo Monetario Internacional

Derecho e peciales de giro Posición de reserva Fondo latinoamericano de Re~ervas

Aporte Pesos andinos Convemos internacionales CAJA Y METALE PRECIOSO Moneda metálica en caja Metales preciosos

Moneda extranjera 1\loneda nac1onal Depósitos en banco

OPrRACIO 'ES DI~ LIQUIDEZ: Rl:.POS Y APOYm 1 RA"JSJTORIOS Operaciones rcpo

Bancos

Compañtas de finanetamtento comerc1al Otras entidades financieras

JNVJ RSIO ES

Invers1ones negoc1ables en títulos de deuda

·¡ LS por operaciones de regulac1ón monetana Otros lltulos

Provtsione~

CARTERA DE CRf:.DITOS Moneda naCional

Otros créditos

Prov1s1ón sobre cartera de créditos

APORTES F.N ORGANISMO 1 TERNACIONAII·. Moneda extran¡era

Moneda nacional .UENTA POR COBRAR

Interese' y comisiones moneda extranjera lntere'e' }' o;nmi'lone' moneda na~innal Anllcipus de contratos

Otra' en moneda extran¡era Otr 1 .: 1 mmc~'a n~omÍal Pro\' ISIOOI~

l. 'Vl~ 'TARIOS Inventa nos

Pro\'Jstón para protecCJÓn de mventanos PROPIEDADE. Y EQUIPO Costo Ierrcnos Construcooncs en curso J difiCIOS MJqumana y equipo

Mueble y ensere y equipo de oficina I·.qu1po de s1st.:mas Veh1culos Moldes y matrice~ Importaciones t'n tránsito Depreciación acumulada Edilicios Maquinaria y equtpo

Mu.:bles }'enseres y equipo de oficina

Equipo de sistemas Veh1culos Moldes y matrices

Provtsión para proteccion de proptedad, planta ) equtpo OTRO ACTIVOS

Moneda extran¡era Moneda nacional

Aportes permanentes Derechos en fidctComtSOS Btene de arte y cuJtura Gasto pagado~ por anticipado Cargos diferidos

Cartera hipotecaria para vivienda Credllos a empleados y pensionados Btenes entregado. en comodato Activos fijos en almacén

Comisión de compromi o con el FMI Otros

Provisiones VALOR1ZAC10 ES

De b1ene inmuebles De bienes de arte y cultura

TOTAL ACTIVO

UENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTI GENTE DEUDORAS

CUENTA. CO TINGENTES ACREEDORA POR CONTRA CUF TAS HDUCIARlAS ACTIVAS

67.382.683.603 _2&.395._842.11_7-2.320.764.512 891.078.273 984.946.982 40.935.000 100.189 _l~.~O .. VQ!L_ 743.000.000 29.480.000 137.920.000~ 24.297.222 _ _ _ .JJiW2 288~492 19178.561 14.740.071 299.907.251

nu.t5.oo2

19.436.919 62.041.921 IOJJ62.348 1.215.560 1.823.358 ( 120.036.259) ( 155.959.409) (14.390.770) (40.157.997) (8.647.923) _ _ __l_Qi4:Z9 71.271 1.419.590.273 278.937.573 12.560.144 37.346.587 120.613.732 7.369.246 382.952 3.773.645 8.567.836 7.943.462 (3.988.151) 4.069.249 20.909.315 93.778.525.720 904.523.562 3.211.842.785 1.025.881.982 _2Q.642,_4:ZQ. 37.720.98·1 15.309.419 938.00·1 27.451.954 _{1154.7161_ 588.'192 983.796.331 1.701.700.258 2.018..170 17.021J.II7 60.S99.s.n J.J.l2.870 191.417.211 - {}7';,271 799.750.991 (339.847.1 56) 1684) 3.526.1-li 1.893.168.570 681.407.91i .?l-1.896.547 _ _ (miles de pesos) 99.016.402.089 53.968.437 91 0.400.000 2..¡.297.222 17.771 2.685.496.589 1 . .31 3.503.639 191.011.937 159.903.151 1.896.694.717 1.196.304.464 10?.748.030.01~ 95.616.985.211 29.244.396.801 78.546.583 997 506.033 202 871.408.318

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estados financieros •

103

BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014

11 PASIVOS

F'\lGlBlLIDADE A CORTO PLAZO QUE AfECTAN RE ERVAS Cuentas por pagar en operaciones de reservas

Portafolio en administración directa Portafolio de admim tración externa Gastos causados por pagar: reservas internaciOnales Otras exigibtlidades que afectan reservas

Dep0s1tos por inversión extran¡era de portafolio:. de capital l LPÚSlTOS Y EXIGTBlLlDADE Billete> en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional S1stema financiero Bancos Corporaciones finan.:ieras Resto del sist.::ma financiero ector privado

Moneda nacional ector publico

Gob1erno nadon.ll: Din:cc1ón Genl'ral de Crédito Público l lt:wro aLional (DGCPTN) Resto del sector públtco

Sistema financiero Bancos

Corporacion.::s financieras

Compañía~ de linanciamiento comerdal Resto del >istema financiem Sector privado Otrns depósitos l\loncda extranjera Depósitos especiales Moneda nacional l·ondos en fideu.:om1so Depósitos cspcctalcs

Depósitos de contra.:ción mont:tana

Dt.>po~ttos n:munerados: DI CPT.'

Depósitos remunerados DC PT~ para control mund.trio Depósttos Resolucmn de 2007 de la )DBR

bogíbilid~des por ser\'lcios hancarios ServiCios banca no~ Ul n:c,wdo

OBJ.I ,ACIO~ES CON ORG.\NI~:\.IOS 1 1 FR. 'ACIONALES

Mont.'da l'xtranjera Aportes

DI'G y peso:> .tndino ... a-.1gnadns .\loncd.l nacional

Aporte~

CLJI:. 'TAS POR PAGAR

lntere~c~ y comiswne~ moneda extranjera lnlert.'ses y comisiones moneda nacional Otras en moneda extran¡era Otras en moneda nacional 013LJGACIONLS IABORALF.S

C:;\kulo actuanal: pensJOnes de ¡ubilactOn Obligacwnes laborale> consolidadas Obligaciones laborales: provisiones P-\.SI\"0 DI! FRIDO

0'1 RO<; PASIVOS :\.foncda cxtran¡era .\loneda nauonal TOf'AL PASIVO PATR1MO IO CAPITAl RES!·RVAS

Para fluctuaciones de monedas SUPFRAVI'r

LII.JUidactón cuenta espec1al de cambio~

A¡uMe de cambio Supcrá,·it donado

Superavit por 111vers10n neta en activos actlndad cultural \'alonLación de bienes inmuebles

\'alonzac1ón de btene> de arte}' cultura

RESllTADOS Del e¡erCicto en cur o TOTAL PATRJMO '10

CUJ:., TAS DE ORDEN DEUDORA POR CONTRA

U l.: lAS DI:. ORDE ACRfFDORAS

CUI· lA~ CONTINGENTE Dl'UDORAS POR CONTRA CL L 'TAS CONTINGE TE ACRH DORA 5

6.379.745.771 2.517.491.316 2.376.755 12.814 ~ 27.602.854 910.828 12.0-13.906.105 247.642.297 426.420.114 188.163.163 55.759.493 .B5.78-l 310.760 476.800.000 9.336.000.000 8.'150.098.334 26.811 7-18.154 36 . .332 1 283.928 2.379.308.983 8.897.237.087 6 968.948 216.971 45.228.922.702 13.016.486.505 36.515.992 2.390.388 28.513.682 12.906.131.679 42.934.762 18.320.1·15.668 55.759.493 18.161.386.175 2.JH0.592.911 12.515 135.587.177 271.091 26.504.595 • -1.377.742.463 35.896.711 25.738.717 2·1197 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19.997.6~ 1.759.592.772 153.168.192 13.031.615.809 168.153.913 155.789.22í 681.40"'.917 514.896.547_· -(36.708.002) (miles de pesos) 8.904.423.006 76.565.554.875 3.877.595.536 162.375.3H 1 1.439.377.924 37.753.610 20.021.864 91.007.102.196 12.711.445 1.759.592.772 15.005.331.605 (36.708.002) 16.740.927.820 107.748.030.016 95.616.985.211 29.244.396.801 78.546.583 997.506.033 202.871.408.318

(4)

104

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ta del Banco de

l

a

República número 1036

ESTADO DE RESULTADOS

PE

R

Í

O

DO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014

11

l. 'GRESOS

OPERACIONALES

TERESE Y RE

DIMIE TOS

Reservas

internacionale

Valoración oro no monetario

Operaciones de

liquid

ez

Otras operacione

COMISIONE

ervicios bancarios

Negocios fiduciario

MONEDA EMITIDA Y METALE

Valor facial

moneda metálica emitida

DIFERE

C

I

A

E

AMBlO

79.562.420

9.313

12.936.530

7.019

8.947.093

10.999.742

15.989.542

Aportes en organismos internacionales

78.711.301

Cuentas de depósito

373.526

92.515.282

19.946.835

15.989.5

12

79.181.335

(miles de pesos) 207.920.653

Otra :sobre activos_· ---=-9.::.:6.c::.5=..:08:::...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

OTROS OPI:.RACIO ALLS

287.659

ALES

3.693.179

Otros

3.693.179

(5)

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a

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o

financiero

105

ESTADO DE RESULTADOS

P

E

RÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1

DE ENERO

Y

E

L 28 DE FEBRERO DE 2014

11 EGRF.SOS

OPERACIONAL

E

S

I TERE E , RE OIMIE TO Y GA TO

E

LA AOMI I TRACIÓ

DE

RE ER A

1

TER AC

I

O ALE

Va

l

oración de TE por operacione de regulación mone

t

aria

Depósito remunerado!>: DT

Depó ito de contra ción mone

t

aria

Depó ito!> de contracción monetaria: control monetario

omisión de compromi o crédi

t

o flexible con el FM

I

Gasto en la admini tración de re ervas internacionales

DIFERENCIA E CAMBIO

Cuentas d~

depó.

ito

Otra

: sobre pasi\'OS

Otras: sobre activos

Obligacion por aporte

GA~JOS DI~

PI RSONAL

217.007 45.460.469 1.217.010 63.786.080 4.395.672 3.446.831 7.923.399 7.292.972 1.598.403 8.264.686 18.375 1.248.092 8.067.348

Salarios}' prestaciones ocialcs

31.187.730

118.523.069 16.814.774 17.598.501 43.668.400 (miles de pesos) 240.878.772

Otros gastos de persona_

! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1_2._4_80_._67_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GA TO

Dr

PENSIONADO

Provisión cálculo actuaria!

14.099.469

Otros ga<;tos de pensi_

o_

na

_d

_

o

_

s

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l0_._6_11_.4_7_5_

SEGUROS

CONTRIBUCIO

IONES

GASTO CULTURALES

PROVI IONES, DEPRECIACIO E Y AMORTIZACIONE

Provi iones

Depreciaciones

Amortizaciones

OTROS OPERACIONALES

N

O OPERA

C

IONA

L

E

Rendimientos sobre lo recurso de la provisión para pensione

de jubilación

Otros

TOTAL EGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

1/

in revisar por la uperintendencia Financiera de Colombia.

460.802 3.554.780 3.313.417 24.710.944 8.156.109 1.834.808 990.973 176.954 1.041.690 7.328.999 9.620 6.944.194 498.868 7...!43.062 248.321.834 (36.708.002)

(6)

106 •

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sta

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l

a Repúb

l

ica número

1

036

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

11

PE

R

Í

O

D

O

C

O

MP

R

EN

DIDO

ENT

R

E EL

1

DE ENE

R

O

Y EL 28 DE FE

BR

E

RO

DE 20

1

4

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Concepto

l.

A

U

M

E

N

T

O Y DISMI

N

U

C

IÓN D

E

ACT

IV

O

S

l. Reservas internacionales

2. Inversiones en M/ al, TF.S y otros

TES de regulación monetaria

3.

Crédito interno

Operaciones de liquidez

4. Pré tamo de vivienda a empleados

5.

Inversiones en activos fijos e inventarios

II.

AU

M

EN

TO

Y

DISMI

NUC

N

D

E

P

A

SI

V

O

S

l. Otros depósito obierno nacional Contracción monetaria Otros 2. Otros pasivos Organismos internacionales Cheques pagados Otros

III

.

P

AT

RI

M

O

N

I

O

Expansión (a) 124.270,5 823,1 123.362,9 123.362,9 3,7 80,8 215,8 192,9 192,9 22,9 6,6 S, 1 112 Contracción (b) 126.769,6 128,1 100,5 100,5 126.538,0 126.538,0 3,0 3.785,6 3.767,6 3.476,9 290,7 18,0 18,0 Neto (a-b) (2.499,2) 695,0 (100,5) (100,5) (3.175,1) (3.175,1) 0,7 80,8 (3.569,8) (3.574,7) (3.476,9) (290,7) 192,9 4,9 (11,4) 5,1 11 2 ·rrans~renciasporutilidadc op_ér_d_id_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

V.

E TA

DO D

E

RE

SULTA

DO

S

V.

l. Interese recibido

y

otro

Re, ervas internacwnale

!'E de regulación monetaria

Operaciones de apoyo de liquidez -repos

Préstamos de vivienda a empleados

2. Intereses pagado

Encaje }' remuneración: DTN

Encaje y remuneración DT -Control monetario

Depósito contracción monetaria Otros

3. Comi ione recibidas y pagada

4. Gastos de personal y generales

Gastos de per onal

Gastos de pen ionado

Gastos generales

OTROS CONCEPTOS

(

N

E

TO

)

VI.

TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS

(1

+

II + III + IV + V)

Concepto

BASE MON

E

TARlA

l. Depósito en cuenta corriente

2. Moneda metálica en circulación

3. Billete en circulación 208,9 17,1 17,4 108,9 39,2 68,2 0,9 0,6 0,0 82,6 43,7 24,7

14

,

2

5,9 124.701,1 31/dic./20 l3 65.093,1 15.997,6 1.076,6 48.018,9 42,7 19,3 4,8 13,5 1,0 23,4 130.597,9 28/feb./20 14 59.196,3 12.874,8 1.092,6 45.228,9 166,2 (1,9) 17,4 (4,8) (13,5) (1,0) 108,9 39,2 68,2 0,9 0,6 (23,4) 82,6 43,7 24,7 14,2 5,9 (5.896,8) Aumento (disminución) (5.896,8) (3.122,8) 16,0 (2.790,0)

1/ Alguna

de

las cifras que se

regí

tran en

este e

tado

corre

ponden a información extracontable suministrada por las diferentes

Figure

Actualización...

Referencias

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