102 •
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10
36
BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014
11ACTIVOS RESERVAS 1 TER ACIO ALES BRUTAS
Efectivo en caja Depósitos a la orden 1 nversiones
Oro
Portafolio en administración directa Portafolto de administración externa Fondo Monetario Internacional
Derecho e peciales de giro Posición de reserva Fondo latinoamericano de Re~ervas
Aporte Pesos andinos Convemos internacionales CAJA Y METALE PRECIOSO Moneda metálica en caja Metales preciosos
Moneda extranjera 1\loneda nac1onal Depósitos en banco
OPrRACIO 'ES DI~ LIQUIDEZ: Rl:.POS Y APOYm 1 RA"JSJTORIOS Operaciones rcpo
Bancos
Compañtas de finanetamtento comerc1al Otras entidades financieras
JNVJ RSIO ES
Invers1ones negoc1ables en títulos de deuda
·¡ LS por operaciones de regulac1ón monetana Otros lltulos
Provtsione~
CARTERA DE CRf:.DITOS Moneda naCional
Otros créditos
Prov1s1ón sobre cartera de créditos
APORTES F.N ORGANISMO 1 TERNACIONAII·. Moneda extran¡era
Moneda nacional .UENTA POR COBRAR
Interese' y comisiones moneda extranjera lntere'e' }' o;nmi'lone' moneda na~innal Anllcipus de contratos
Otra' en moneda extran¡era Otr 1 .: 1 mmc~'a n~omÍal Pro\' ISIOOI~
l. 'Vl~ 'TARIOS Inventa nos
Pro\'Jstón para protecCJÓn de mventanos PROPIEDADE. Y EQUIPO Costo Ierrcnos Construcooncs en curso J difiCIOS MJqumana y equipo
Mueble y ensere y equipo de oficina I·.qu1po de s1st.:mas Veh1culos Moldes y matrice~ Importaciones t'n tránsito Depreciación acumulada Edilicios Maquinaria y equtpo
Mu.:bles }'enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas Veh1culos Moldes y matrices
Provtsión para proteccion de proptedad, planta ) equtpo OTRO ACTIVOS
Moneda extran¡era Moneda nacional
Aportes permanentes Derechos en fidctComtSOS Btene de arte y cuJtura Gasto pagado~ por anticipado Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda Credllos a empleados y pensionados Btenes entregado. en comodato Activos fijos en almacén
Comisión de compromi o con el FMI Otros
Provisiones VALOR1ZAC10 ES
De b1ene inmuebles De bienes de arte y cultura
TOTAL ACTIVO
UENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTI GENTE DEUDORAS
CUENTA. CO TINGENTES ACREEDORA POR CONTRA CUF TAS HDUCIARlAS ACTIVAS
67.382.683.603 _2&.395._842.11_7-2.320.764.512 891.078.273 984.946.982 40.935.000 100.189 _l~.~O .. VQ!L_ 743.000.000 29.480.000 137.920.000~ 24.297.222 _ _ _ .JJiW2 288~492 19178.561 14.740.071 299.907.251
nu.t5.oo2
19.436.919 62.041.921 IOJJ62.348 1.215.560 1.823.358 ( 120.036.259) ( 155.959.409) (14.390.770) (40.157.997) (8.647.923) _ _ __l_Qi4:Z9 71.271 1.419.590.273 278.937.573 12.560.144 37.346.587 120.613.732 7.369.246 382.952 3.773.645 8.567.836 7.943.462 (3.988.151) 4.069.249 20.909.315 93.778.525.720 904.523.562 3.211.842.785 1.025.881.982 _2Q.642,_4:ZQ. 37.720.98·1 15.309.419 938.00·1 27.451.954 _{1154.7161_ 588.'192 983.796.331 1.701.700.258 2.018..170 17.021J.II7 60.S99.s.n J.J.l2.870 191.417.211 - {}7';,271 799.750.991 (339.847.1 56) 1684) 3.526.1-li 1.893.168.570 681.407.91i .?l-1.896.547 _ _ (miles de pesos) 99.016.402.089 53.968.437 91 0.400.000 2..¡.297.222 17.771 2.685.496.589 1 . .31 3.503.639 191.011.937 159.903.151 1.896.694.717 1.196.304.464 10?.748.030.01~ 95.616.985.211 29.244.396.801 78.546.583 997 506.033 202 871.408.318estados financieros •
103
BALANCE GENERAL: 28 DE FEBRERO DE 2014
11 PASIVOSF'\lGlBlLIDADE A CORTO PLAZO QUE AfECTAN RE ERVAS Cuentas por pagar en operaciones de reservas
Portafolio en administración directa Portafolio de admim tración externa Gastos causados por pagar: reservas internaciOnales Otras exigibtlidades que afectan reservas
Dep0s1tos por inversión extran¡era de portafolio:. de capital l LPÚSlTOS Y EXIGTBlLlDADE Billete> en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional S1stema financiero Bancos Corporaciones finan.:ieras Resto del sist.::ma financiero ector privado
Moneda nacional ector publico
Gob1erno nadon.ll: Din:cc1ón Genl'ral de Crédito Público l lt:wro aLional (DGCPTN) Resto del sector públtco
Sistema financiero Bancos
Corporacion.::s financieras
Compañía~ de linanciamiento comerdal Resto del >istema financiem Sector privado Otrns depósitos l\loncda extranjera Depósitos especiales Moneda nacional l·ondos en fideu.:om1so Depósitos cspcctalcs
Depósitos de contra.:ción mont:tana
Dt.>po~ttos n:munerados: DI CPT.'
Depósitos remunerados DC PT~ para control mund.trio Depósttos Resolucmn de 2007 de la )DBR
bogíbilid~des por ser\'lcios hancarios ServiCios banca no~ Ul n:c,wdo
OBJ.I ,ACIO~ES CON ORG.\NI~:\.IOS 1 1 FR. 'ACIONALES
Mont.'da l'xtranjera Aportes
DI'G y peso:> .tndino ... a-.1gnadns .\loncd.l nacional
Aporte~
CLJI:. 'TAS POR PAGAR
lntere~c~ y comiswne~ moneda extranjera lnlert.'ses y comisiones moneda nacional Otras en moneda extran¡era Otras en moneda nacional 013LJGACIONLS IABORALF.S
C:;\kulo actuanal: pensJOnes de ¡ubilactOn Obligacwnes laborale> consolidadas Obligaciones laborales: provisiones P-\.SI\"0 DI! FRIDO
0'1 RO<; PASIVOS :\.foncda cxtran¡era .\loneda nauonal TOf'AL PASIVO PATR1MO IO CAPITAl RES!·RVAS
Para fluctuaciones de monedas SUPFRAVI'r
LII.JUidactón cuenta espec1al de cambio~
A¡uMe de cambio Supcrá,·it donado
Superavit por 111vers10n neta en activos actlndad cultural \'alonLación de bienes inmuebles
\'alonzac1ón de btene> de arte}' cultura
RESllTADOS Del e¡erCicto en cur o TOTAL PATRJMO '10
CUJ:., TAS DE ORDEN DEUDORA POR CONTRA
U l.: lAS DI:. ORDE ACRfFDORAS
CUI· lA~ CONTINGENTE Dl'UDORAS POR CONTRA CL L 'TAS CONTINGE TE ACRH DORA 5
6.379.745.771 2.517.491.316 2.376.755 12.814 ~ 27.602.854 910.828 12.0-13.906.105 247.642.297 426.420.114 188.163.163 55.759.493 .B5.78-l 310.760 476.800.000 9.336.000.000 8.'150.098.334 26.811 7-18.154 36 . .332 1 283.928 2.379.308.983 8.897.237.087 6 968.948 216.971 45.228.922.702 13.016.486.505 36.515.992 2.390.388 28.513.682 12.906.131.679 42.934.762 18.320.1·15.668 55.759.493 18.161.386.175 2.JH0.592.911 12.515 135.587.177 271.091 26.504.595 • -1.377.742.463 35.896.711 25.738.717 2·1197 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19.997.6~ 1.759.592.772 153.168.192 13.031.615.809 168.153.913 155.789.22í 681.40"'.917 514.896.547_· -(36.708.002) (miles de pesos) 8.904.423.006 76.565.554.875 3.877.595.536 162.375.3H 1 1.439.377.924 37.753.610 20.021.864 91.007.102.196 12.711.445 1.759.592.772 15.005.331.605 (36.708.002) 16.740.927.820 107.748.030.016 95.616.985.211 29.244.396.801 78.546.583 997.506.033 202.871.408.318
104
•
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ta del Banco de
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República número 1036
ESTADO DE RESULTADOS
PE
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DO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014
11l. 'GRESOS
OPERACIONALES
TERESE Y RE
DIMIE TOS
Reservas
internacionale
Valoración oro no monetario
Operaciones de
liquid
ez
Otras operacione
COMISIONE
ervicios bancarios
Negocios fiduciario
MONEDA EMITIDA Y METALE
Valor facial
moneda metálica emitida
DIFERE
C
I
A
E
AMBlO
79.562.420
9.31312.936.530
7.019
8.947.093
10.999.742
15.989.542
Aportes en organismos internacionales
78.711.301
Cuentas de depósito
373.526
92.515.282
19.946.835
15.989.5
12
79.181.335
(miles de pesos) 207.920.653Otra :sobre activos_· ---=-9.::.:6.c::.5=..:08:::...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
OTROS OPI:.RACIO ALLS
287.659
ALES
3.693.179Otros
3.693.179
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financiero
•
105
ESTADO DE RESULTADOS
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RÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1
DE ENERO
Y
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L 28 DE FEBRERO DE 2014
11 EGRF.SOSOPERACIONAL
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I TERE E , RE OIMIE TO Y GA TO
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LA AOMI I TRACIÓ
DE
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1TER AC
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oración de TE por operacione de regulación mone
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Depósito remunerado!>: DT
Depó ito de contra ción mone
t
aria
Depó ito!> de contracción monetaria: control monetario
omisión de compromi o crédi
t
o flexible con el FM
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Gasto en la admini tración de re ervas internacionales
DIFERENCIA E CAMBIO
Cuentas d~
depó.
ito
Otra
: sobre pasi\'OS
Otras: sobre activos
Obligacion por aporte
GA~JOS DI~PI RSONAL
217.007 45.460.469 1.217.010 63.786.080 4.395.672 3.446.831 7.923.399 7.292.972 1.598.403 8.264.686 18.375 1.248.092 8.067.348Salarios}' prestaciones ocialcs
31.187.730118.523.069 16.814.774 17.598.501 43.668.400 (miles de pesos) 240.878.772
Otros gastos de persona_
! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1_2._4_80_._67_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GA TO
Dr
PENSIONADO
Provisión cálculo actuaria!
14.099.469Otros ga<;tos de pensi_
o_
na
_d
_
o
_
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
l0_._6_11_.4_7_5_SEGUROS
CONTRIBUCIO
IONES
GASTO CULTURALES
PROVI IONES, DEPRECIACIO E Y AMORTIZACIONE
Provi iones
Depreciaciones
Amortizaciones
OTROS OPERACIONALES
N
O OPERA
C
IONA
L
E
Rendimientos sobre lo recurso de la provisión para pensione
de jubilación
Otros
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
1/
in revisar por la uperintendencia Financiera de Colombia.
460.802 3.554.780 3.313.417 24.710.944 8.156.109 1.834.808 990.973 176.954 1.041.690 7.328.999 9.620 6.944.194 498.868 7...!43.062 248.321.834 (36.708.002)
106 •
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ica número
1
036
OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS
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(MILES DE MILLONES DE PESOS)
Concepto
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ACT
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l. Reservas internacionales
2. Inversiones en M/ al, TF.S y otros
TES de regulación monetaria
3.
Crédito internoOperaciones de liquidez
4. Pré tamo de vivienda a empleados
5.
Inversiones en activos fijos e inventariosII.
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l. Otros depósito obierno nacional Contracción monetaria Otros 2. Otros pasivos Organismos internacionales Cheques pagados Otros
III
.
P
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I
O
Expansión (a) 124.270,5 823,1 123.362,9 123.362,9 3,7 80,8 215,8 192,9 192,9 22,9 6,6 S, 1 112 Contracción (b) 126.769,6 128,1 100,5 100,5 126.538,0 126.538,0 3,0 3.785,6 3.767,6 3.476,9 290,7 18,0 18,0 Neto (a-b) (2.499,2) 695,0 (100,5) (100,5) (3.175,1) (3.175,1) 0,7 80,8 (3.569,8) (3.574,7) (3.476,9) (290,7) 192,9 4,9 (11,4) 5,1 11 2 ·rrans~renciasporutilidadc op_ér_d_id_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
V.
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DO
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V.l. Interese recibido
y
otroRe, ervas internacwnale
!'E de regulación monetaria
Operaciones de apoyo de liquidez -repos
Préstamos de vivienda a empleados
2. Intereses pagado
Encaje }' remuneración: DTN
Encaje y remuneración DT -Control monetario
Depósito contracción monetaria Otros
3. Comi ione recibidas y pagada
4. Gastos de personal y generales
Gastos de per onal
Gastos de pen ionado
Gastos generales
OTROS CONCEPTOS
(
N
E
TO
)
VI.
TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS
(1
+
II + III + IV + V)
ConceptoBASE MON
E
TARlA
l. Depósito en cuenta corriente
2. Moneda metálica en circulación
3. Billete en circulación 208,9 17,1 17,4 108,9 39,2 68,2 0,9 0,6 0,0 82,6 43,7 24,7
14
,
2
5,9 124.701,1 31/dic./20 l3 65.093,1 15.997,6 1.076,6 48.018,9 42,7 19,3 4,8 13,5 1,0 23,4 130.597,9 28/feb./20 14 59.196,3 12.874,8 1.092,6 45.228,9 166,2 (1,9) 17,4 (4,8) (13,5) (1,0) 108,9 39,2 68,2 0,9 0,6 (23,4) 82,6 43,7 24,7 14,2 5,9 (5.896,8) Aumento (disminución) (5.896,8) (3.122,8) 16,0 (2.790,0)1/ Alguna