SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

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Informe Primer Trimestre del 2007

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

45.1

S A D M

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE

DE MONTERREY, I.P.D.

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45.2

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. MISION

• Incrementar la eficiencia a través de la automatización en la operación de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento.

• Concluir los planes de crecimiento y mejoramiento en materia hidráulica, para cubrir las necesidades del Estado a corto, mediano y largo plazo.

• Simplificar trámites administrativos, a través de la modernización y capacitación de los servicios que el Organismo brinda.

• Impulsar las campañas de Uso Eficiente del Agua, así como iniciar y mantener en todo el Estado la concientización de asumir la nueva Cultura Ecológica.

• Dar respuesta al crecimiento y ritmo que reclama el desarrollo industrial, incrementando el abasto de agua tratada.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

• El 5 de enero se atendió la entrega de cheques a los ganadores del Concurso de la Fuente Conmemorativa al Centenario de SADM, en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, quien promovió este concurso.

• El día 8 de enero se visitaron los Municipios de Los Aldamas y Los Herrera a fin de invitarlos a sumarse al programa de los espacios Municipales del agua, que coordina la CNA y SADM, en su Municipio. Así mismo se iniciaron las visitas a los Alcaldes del Área Metropolitana para informar acerca de este programa, aceptando todos participar y contar con un espacio orientado hacia la concientización de la población sobre el uso eficiente del agua. De esta forma todos los Municipios de N.L. contarán con espacios Municipales del agua.

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45.3 • En el auditorio de SADM el pasado 12 de enero, se llevó a cabo la entrega de

reconocimientos por el centenario al personal de confianza a nivel gerencia, de cada una de las direcciones de la Institución.

• Nos coordinamos con la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua para la preparación de los eventos del Día Mundial del Agua del presente año.

• El 6 de febrero se llevó a cabo el CHAT en las oficinas de Gobierno del Ing. Emilio Rangel, estando presentes para la atención a medios e información general.

• Participamos del 15 al 16 de febrero en el evento denominado COAHUILAGUA, que se llevó a cabo en el Museo del Desierto de la ciudad de Saltillo, Coahuila . En esta reunión se apoyó con una presentación realizada por la dirección de Saneamiento y la colocación de un stand alusivo a la difusión del programa de Cultura de Agua.

• El 22 de febrero se llevó a cabo la final del concurso estatal de Canto y Actuación del nivel pre-escolar en el Teatro del Colegio Regiomontano. Este evento al que participaron 12 finalistas estuvo coordinado por personal de la Secretaría de Educación y la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

• Del 26 al 28 de febrero estuvimos en la UANL, UR, UN y el ITESM para acordar el programa que llevaríamos a cabo durante la semana Estatal del Agua y la participación de ellos en el mismo.

• Igual forma se llevaron a cabo las finales de los concursos estatales de primaria ( Mi Historieta del Agua ) y secundaria ( Mi Campaña del Agua ), los días 2 y 6 de marzo en el auditorio de las oficinas generales de Agua y Drenaje.

• El día 2 de marzo, estuvimos presentes en el evento de la CANADEVI realizado en CINTERMEX, colocando un stand de SADM y apoyando en la presentación del Director de Ingeniería, Ing. Nicolás González Flores quien habló dentro del panel de prestadores de servicio.

• El 5 de marzo estuvimos en las oficinas foráneas de SADM para hablar con todos los gerentes regionales a fin de que ellos nos apoyaran en los Municipios que están bajo su responsabilidad, a fin de programar al menos un evento para conmemorar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

• Participamos como expositores en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Aguas celebrada en CINTERMEX del 8 al 9 de marzo.

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45.4 • Así mismo atendimos la invitación de Grupo Radio Alegría para estar en el programa

“Ellas son Mujeres” con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado en el museo del Palacio de Gobierno.

• El 14 de marzo la Cámara de la Industria de la Construcción, llevó a cabo su reunión anual en el Hotel Crowne Plaza. El Ing. Emilio Rangel y el Ing. Nicolás González Flores anunciaron la inversión que SADM realizará en el presente año para obras de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento a sus asociados.

• El 15 de marzo atendimos la invitación del DIF Estatal, quien nos convocó para informarnos sobre las actividades que se tendrán en el Día del Niño y confirmar la participación de SADM en este evento anual. Así mismo ese día estuvimos en el Municipio de Ciénega de Flores para acordar las actividades del Día Mundial del Agua y del espacio Municipal de ese lugar.

• Estuvimos el 16 de marzo en las instalaciones de Radio Naranjera en el Municipio de Montemorelos para informar a la comunidad sobre las actividades del Día Mundial del Agua en la región sur del Estado. El día 21 atendimos la invitación de la XET para hablar sobre este tema.

• Se llevaron a cabo las actividades de la semana Estatal del Agua del 20 al 23 de marzo programándose diversas actividades en el Estado para conmemorar el “Día Mundial del Agua”. En esta ocasión especial tuvimos la premiación de los escolares que participaron en 3 concursos convocados por SADM y la Secretaría de Educación, alusivos al cuidado del agua, participando más de 76,000 alumnos de todo el Estado, la premiación se llevó a cabo en el Foro ProCultura.

• Se realizó un spot de televisión y radio alusivo al Día Mundial del Agua, mismo que se transmitió del 12 al 22 de marzo en los canales 2, 7, 12 y 28, así mismo estuvimos presentes en programas de radio en Frecuencia TEC, Radio UDEM y Grupo Radio Alegría.

• Contamos también con la participación activa de 15 instituciones educativas en donde más de 1,500 estudiantes de educación media para la promoción del cuidado del agua, conferencias en la UANL, UR, UN y el ITESM. Se entregaron 12,350 artículos promocionales para estos eventos del Día Mundial del Agua.

• En esta ocasión especial del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, tuvimos la participación de la Dra. Valentina Davydova Belitskaya, Gerente del Servicio Meteorológico Nacional, que habló sobre el cambio climático, evento celebrado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.

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45.5 • 20 Municipios fuera del Área Metropolitana, tuvieron festejos especiales del DMA, en

su localidad. Así mismo tuvimos un concurso de carteles con los niños que asistieron al parque de diversiones Mundo de Adeveras el 22 de marzo.

• Al interior de SADM, se programaron eventos deportivos durante esta semana.

• Se aprovecharon espacios que nos ofreció Radio Nuevo León, Frecuencia TEC, Radio Alegría, XET, MVS, Radio Naranjera para promover los eventos de la semana Estatal del Agua, aparecimos en diversas revistas y suplementos.

• Todos los eventos relacionados con este trimestre fueron cubiertos fotográficamente y video, para nuestros archivos.

• En los meses de enero, febrero y marzo del 2007 la gerencia de producción continúa con el programa de ahorro de energía eléctrica evitando la erogación de $3´500,000.00 gracias a las acciones emprendidas en administrar la demanda eléctrica en el sistema Anillo de Transferencia, Potabilizadoras y Acueductos. Estos costos evitados los hemos obtenido sin necesidad de inversión.

• Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas presas, El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, aprovechando los niveles de almacenamiento en estos embalses, lo cual nos permitió un importante ahorro en el rubro de energía eléctrica y productos químicos. Los sistemas Buenos Aires, Mina, Monterrey, Túneles y Galerías, también aportan flujo lo cual es aprovechado para efectuar una operación eficiente.

• En el mes de febrero pusimos en operación un nuevo sistema de monitoreo remoto del flujo de los pozos 19, 19 bis y 13 del sistema Buenos Aires este sistema envía la información al centro de operación ubicado en venturímetro lo cual nos permite mejorar el tiempo de repuesta así como disminuir traslados y combustibles.

• Se rehabilitó la brecha en el tramo rompedor de cargas a PB-4 del sistema Linares- Monterrey. Estas tareas se efectuaron con personal y equipo de SADM.

• Se rehabilitaron los equipos 2 y 6 de la planta PB 0 del sistema China- Monterrey en cuanto al circuito de control con personal de SADM.

• Se realizó mantenimiento correctivo al compresor número 1 de cámaras de aire de la planta PB-3 del sistema China.

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45.6 • Se reparó el transformador de 25 kva del rectificador número 4 del sistema China. • Se reparó un motor vertical de 60 h.p. correspondiente al cárcamo de recuperación de

agua de PPSR.

• Con personal propio de SADM se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización de los diferentes edificios del sistema Santiago.

• Se realizó una derivación de la línea de 48” entre las estaciones de bombeo 2 A y 3 para suministrar de agua potable al Municipio de Santiago.

• Se terminó el trabajo de rehabilitación y puesta en marcha del filtro número 25 de la planta potabilizadora La Boca.

• Con personal de SADM se realizó mantenimiento a 2 válvulas de control de 14” en las descargas de los equipos de bombeo del sistema Santiago.

• Con personal de SADM se realizó cambio de baleros a dos bombas de este sistema Santiago.

• En el acueducto Mina II se terminaron los trabajos de sustitución de 3 válvulas mariposa dañadas lo cual permitió la incorporación del acueducto a la operación a partir del día 8 de enero.

• En tanque Altamira se inició con la instalación de banco de capacitares para corregir el factor de potencia en la subestación eléctrica de 115 kv teniendo a la fecha un avance del 70%

• La nave A del tanque San Roque se incorporó a la operación en el mes de marzo, esto después de terminados los trabajos de mantenimiento en el mismo.

• Se realizaron trabajos de mantenimiento en arrancadores de 2,300 volts en los equipos 4, 8, 9 y 10 del tanque San Roque, esto con personal de SADM.

• Se continuó con la construcción de cunetas en los sistemas Mina y Buenos Aires. En Mina se terminaron los pozos 4, 7, 9 y 23 y de Huasteca 4, 5 y 33.

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45.7 • Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 176 tanques de

almacenamiento.

• Se efectuó el mantenimiento a 53 líneas principales mayores de 12” de diámetro. • Se realizaron 228 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

• Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 91 en diferentes diámetros.

• En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 1,158 aparatos. • Se efectuaron trabajos de sectorización en 98 circuitos.

• Tanques de almacenamiento para agua potable: Rehabilitación de la losa del techo del tanque Satélite I ubicado en el Municipio de Monterrey, N.L. con una inversión de $ 13.5 millones de pesos.

• Colectores para drenaje sanitario.- 3,951 metros de tubería en diámetros de 18” a 36” así como la construcción de un cárcamo de bombeo para 50 l/seg. Y su equipamiento, con una inversión de $ 21.0 millones de pesos en el Municipio de Apodaca, N.L.

• Redes de servicio domiciliario para drenaje sanitario.- 1,719 metros de tubería de 8” de diámetro con una inversión de $ 2.7 millones de pesos en el Municipio de Escobedo, N.L. beneficiando a 1,445 habitantes.

• Redes para agua residual tratada.- 36,412 metros de tubería de 6” a 48” de diámetro en los Municipios de Escobedo, Apodaca, Zuazua, Ciénega de Flores, Salinas Victoria, El Carmen y Santiago, N.L., la protección catódica a la línea de bombeo, así como 2 estaciones de bombeo para 80 y 500 l/seg. y el sistema de filtrados de la estación de bombeo en la planta de tratamiento Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de $ 144.3 millones de pesos.

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45.8 • Drenaje pluvial.- Obra inducida del drenaje pluvial Conductores y la construcción de

los pluviales Niños Héroes tramos 1 y 2 y Renacimiento, en los Municipios de San Nicolás, Guadalupe y García, N.L., con una inversión de $ 31.3 millones de pesos.

Actividades relevantes de los sistemas de tratamiento:

• Los sistemas de tratamiento del Estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

Sistemas de Tratamiento Volumen de agua tratada (M 3₎

Enero Febrero Marzo

Plantas Monterrey IV 24,430,692 20,335,674 20,823,518

Plantas Municipios Foráneos 2,773,077 2,162,526 2,786,943

Total 27,203,769 22,498,200 23,610,461

La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

• A partir del mes de enero se otorgo el contrato anual del manejo y disposición de los biosólidos y residuos de pretratamiento generados en las planta de tratamiento Foráneas a la empresa Red Recolector S. A. de C. V..

• A partir del mes de marzo se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento mayor al sistema de aireación de la planta Linares; estos trabajos consistieron en incrementar el número de difusores instalados para obtener mayores eficiencias de remoción de contaminantes y mejores resultados operativos.

• Los sistemas de tratamiento del Municipio de China y Montemorelos II, con capacidad de 25 y 140 lps, continúan en etapa de construcción y se estima serán terminados y puestos en operación en lo que resta del presente año por la coordinación de Municipios Foráneos.

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45.9 Actividades relevantes del laboratorio de control de calidad:

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. participo en la revisión de la nueva norma para agua potable con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaria de Salud, misma que está en proyecto y se espera su publicación en este año.

• El Laboratorio Central de Calidad de Aguas se destacó en este período:

- Obteniendo excelentes resultados en la participación de la prueba de aptitud con el organismo argentino de acreditación en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina.

- Ha mantenido las acreditaciones en calibración para asegurar la calidad en el servicio ofrecido a la comunidad.

El Consejo de Administración, en junta celebrada el 30 de octubre de 2006, aprobó la celebración de un contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América del Norte, (NADBANK, por sus siglas en inglés), para la ampliación de la red de agua residual tratada. Se informa que el pasado día 8 de febrero de 2007, se firmó el contrato del crédito de referencia.

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45.10

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2006 T R I M E S T R E 2007 TOTAL OBJETIVO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Cobertura de Servicio Medir población con servicios Habitantes Agua “ “ 3,611,022 N.D. N.D. Drenaje “ “ 3,557,104 N.D. N.D. Saneamiento “ “ 3,557,104 N.D. N.D. Número de empleados Medir productividad del personal Empleados 3,436 3,434 3,434 Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua Determinar índice de productividad Número de empleados 3.69 3.65 3.65 Usuarios con Agua Medir incremento de usuarios Número de Usuarios Domésticos “ “ 872,860 880,876 880,876 Comerciales “ “ 52,521 52,750 52,750 Industriales “ “ 1,419 1,426 1,426 Públicos “ “ 4,809 4,821 4,821 Consumo Medir consumos de agua por tipo

M3. Domésticos “ “ 185,756,644 41,623,168 41,623,168 Comerciales “ “ 25,509,548 5,708,450 5,708,450 Industriales “ “ 8,693,991 1,920,363 1,920,363 Públicos “ “ 23,194,441 5,277,811 5,277,811

Facturación Medir importe

de facturación Miles de $ Domésticos “ “ 1,228,248 274,713 274,713 Comerciales “ “ 465,199 109,703 109,703 Industriales “ “ 194,020 46,121 46,121 Públicos “ “ 170,212 41,002 41,002

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45.11 INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2006 T R I M E S T R E 2007 TOTAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Usuarios con drenaje sanitario Medir incremento de usuarios Número de Usuarios 918,307 926,850 926,850 Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Medir incremento tarifario $/m3. Domésticos “ “ 6.61 6.60 6.60 Comerciales “ “ 18.24 19.22 19.22 Industriales “ “ 22.32 24.02 24.02 Públicos “ “ 7.34 7.77 7.77 Promedio General “ “ 8.46 8.65 8.65 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Medir ingreso por tipo de usuario $/usuario /mes Domésticos “ “ 119.14 104.29 104.29 Comerciales “ “ 742.11 695.32 695.32 Industriales “ “ 11,354.22 10,818.82 10,818.82 Públicos “ “ 2,993.73 2,841.44 2,841.44 Cobro promedio mensual “ “ 186.89 167.77 167.77 Aguas Negras Medir incremento de usuarios, volumen y fact. Usuarios “ Núm. de usuarios 11 11 11 Volumen “ m3 16,323,258 3,251,587 3,251,587 Facturación “ Miles/$ 12,649 2,527 2,527 Tarifa al final del período “ $/m3 0.79 0.80 0.80 Agua Residual Tratada Medir incremento de usuarios, volumen y fact. Usuarios “ Núm. de usuarios 79 83 83 Volumen “ m3 14,622,345 3,320,864 3,320,864 Facturación “ Miles/$ 78,461 17,910 17,910 Tarifa al final del período “ $/m 3 6.18 6.23 6.23

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45.12 INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2006 T R I M E S T R E 2007 TOTAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Agua no contabilizada Medir agua no facturada % 26.83 29.01 29.01 Recaudación Anual Medir ingreso de facturación Miles $ 2,046,354 467,144 467,144 Relación Recaudación/ Facturación Neta Medir eficiencia de la cobranza % 99.45 99.07 99.07 Servicio de la deuda Medir estado de la deuda Deuda al inicio del período “ Miles $ 1,827,743 1,598,827 1,598,827 Menos: Pagos en el período “ “ 299,574 402 402 Más: Fluctuación UDIS “ “ 70,658 19,196 19,196 Deuda final/período “ “ 1,598,827 1,617,621 1,617,621 Deuda al inicio del período “ Miles Udis 501,584 421,758 421,758 Menos: Pagos en el período “ “ 79,826 0 0 Deuda final/período “ “ 421,758 421,758 421,758 Pago de

intereses Medir pago

OECF “ Miles $ 35,685 5,946 5,946

BID “ “ 64,926 9,704 9,704

Total “ “ 100,611 15,650 15,650

OECF “ Miles Udis 9,648 1,555 1,555

BID “ “ 17,559 2,538 2,538 Total “ “ 27,207 4,093 4,093 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados Comparar tasas % anual CRÉDITO BID “ “ 5.6664 3.8958 3.8958 CRÉDITO OECF “ “ 5.6067 3.8662 3.8662 Capacitación del Personal Mejora continua Horas/ Hombre 106,214 28,927 28,927

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45.13 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Marzo del 2007)

Dic/2006 Mar/2007 Variación ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 191,789 181,987 (9,802)

Inversiones en Valores de Realización Inmediata 296,370 256,620 (39,750)

Cuentas por Cobrar:

Clientes 655,993 658,427 2,434

Organismos 10,409 10,780 371

Gobierno del Estado 43,927 43,449 (478)

Otros 26,518 52,723 26,205

Estimación p/Cuentas Incobrables (278,905) (277,418) 1,487

Otras Cuentas por Cobrar 56,743 51,424 (5,319)

Impuesto al Valor Agregado por recuperar 107,493 104,117 (3,376)

Inventarios 47,856 55,974 8,118

Total Activo Circulante 1,158,193 1,138,083 (20,110) No Circulante

Terrenos 330,705 330,705

Edificios 50,539 50,539

Equipo de Transporte 184,498 184,498

Maquinaria y Equipo 7,598,509 7,695,125 96,616

Mobiliario y Equipo de Oficina 32,899 33,529 630

Equipo de Cómputo 61,041 62,651 1,610

Software 31,794 32,517 723

Otros Activos 5,025,568 5,155,361 129,793

Actualización de Activo Fijo 23,633,457 23,631,402 (2,055)

Depreciación Acumulada (2,106,576) (2,170,768) (64,192)

Actualización de Depreciación Acumulada (13,106,577) (13,224,839) (118,262)

Gastos Anticipados 1,435 1,418 (17)

Otros Activos Diferidos 61,600 61,600

Amortización Activos Diferidos (35,496) (36,300) (804)

Actualización de Activos Diferidos 10,864 10,864

Actualización de Amortización Activos Diferidos (7,300) (7,411) (111)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 20,610 20,017 (593)

Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales 692,870 685,332 (7,538)

Total Activo No Circulante 22,480,440 22,516,240 35,800

TOTAL ACTIVO 23,638,633 23,654,323 15,690

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45.14

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Marzo del 2007)

Dic/2006 Mar/2007 Variación PASIVO

A Corto Plazo

Proveedores 54,282 31,142 (23,140)

Acreedores Diversos 161,417 66,967 (94,450)

Organismos - -

Gobierno del Estado - -

Impuestos por Pagar 61,681 53,243 (8,438)

Otras Cuentas por Pagar 68,146 109,237 41,091

Créditos Bancarios 305,783 306,090 307

Intereses por Pagar - -

-Total Corto Plazo 651,309 566,679 (84,630)

Largo Plazo

Préstamos Bancarios 1,310,627 1,311,531 904

Reserva para Pensiones por Jubilación 636,381 658,641 22,260

Créditos Diferidos - -

Impuestos Diferidos - -

-Total Largo Plazo 1,947,008 1,970,172 23,164 TOTAL PASIVO 2,598,317 2,536,851 (61,466) PATRIMONIO - No Restringido 21,040,316 21,117,472 77,156 Restringido Temporalmente - - Restringido Permanente - - -Total Patrimonio 21,040,316 21,117,472 77,156 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,638,633 23,654,323 15,690

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas

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45.15

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 2006 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Marzo del 2007)

Enero-Marzo/06 Enero-Marzo/07 Variación

Cambios en el patrimonio no restringido:

Ingresos

Aportaciones Estatales - -

-Aportaciones Federales - -

-Ingresos Propios No restringidos 547,709 614,923 67,214

Actualización de Ingresos No restringidos 24,039 1,999 (22,040)

Patrimonio Neto Liberado de Restricciones 91,445 81,378 (10,067)

Otros Ingresos - -

-Sub-total de ingresos no restringidos 663,193 698,300 35,107

Total de Ingresos no restringidos 663,193 698,300 35,107

Costo de ventas - - Gastos: Servicios Personales 243,778 312,185 68,407 Servicios Generales 86,196 72,235 (13,961) Materiales y Suministros 39,647 30,034 (9,613) Conservación y Mantenimiento 39,051 34,906 (4,145)

Gastos por Depreciación y Amortización 196,792 184,307 (12,485)

Derechos y Aprovechamientos Gobierno Fed. 25,667 24,391 (1,276)

Actualización de Gastos 18,928 1,338 (17,590)

Total gastos 650,059 659,396 9,337

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 33,808 32,987 (822)

Gastos Financieros 56,299 39,260 (17,039)

Fluctuación Cambiaria 294 (197) (492)

Resultado por Posición Monetaria 1,194 5,565 4,371

Actualización Costo Integral de Financiamiento (971) (60) 912

Total costo integral de financiamiento (21,974) (965) 21,009

Otros gastos y productos netos 15,992 39,217 23,225

Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 7,152 77,156 70,004

Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio 7,152 77,156 70,004

Patrimonio al inicio del año 20,652,699 21,040,316 387,617

Movimientos al patrimonio de inicio de año - -

-Patrimonio al final del trimestre 20,659,851 21,117,472 457,621

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

(16)

45.16

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 2006

(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Marzo del 2007) Trimestre

Variación Ene/Mar 2006 Ene/Mar 2007

Recursos Utilizados por la Operación (84,293) (4,222) 80,071

Gastos que no requirieron recursos: - -

Reserva de Cuentas Incobrables 10,367 (1,489) (11,856)

Efectos de Actualización 2,225 1,294 (931)

Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio 196,792 184,307 (12,485)

Reserva para Pensiones por Jubilaciones 10,412 37,353 26,941

Suma 135,503 217,243 81,740

Cuentas por Cobrar 7,320 (28,532) (35,852)

Documentos por Cobrar 9,086 5,319 (3,767)

Impuesto al Valor Agregado por recuperar (4,747) 3,376 8,123

Gastos Anticipados 15 17 2

Inventarios (1,519) (8,118) (6,599)

Proveedores 29,298 (23,140) (52,438)

Acreedores Diversos (52,355) (94,450) (42,095)

Impuestos por Pagar (14,409) (8,438) 5,971

Otras Cuentas por Pagar 35,302 41,091 5,789

Otros Pasivos - -

Créditos Diferidos - -

-RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 143,494 104,368 (39,126) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 874 593 (281)

Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar 2,324 1,211 (1,113)

Incremento o Decremento en Patrimonio 91,218 81,204 (10,014)

Reserva para Pensiones por Jubilaciones (8,244) (7,555) 689

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (249,496) (229,373) 20,123

Suma (19,830) (49,552) (29,722)

Saldo inicial del efectivo y equivalentes 876,450 488,159 (388,291) Saldo final del efectivo y equivalentes 856,620 438,607 (418,013)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

(17)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE MARZO DEL 2007

(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Marzo del 2007)

Sin Restricciones Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total Concepto ACTIVO Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 181,987 - - 181,987

Inversiones Temporales 256,620 - - 256,620

Cuentas por Cobrar: - - - Clientes 658,427 - - 658,427 Organismos 10,780 - - 10,780 Gobierno del Estado 43,449 - - 43,449 Otros 52,723 - - 52,723 Estimación p/Cuentas Incobrables (277,418) - - (277,418)

Otras Cuentas por Cobrar 51,424 - - 51,424

Impuesto al Valor Agregado por recuperar 104,117 - - 104,117

Inventarios 55,974 - - 55,974

Total Activo Circulante 1,138,083 - - 1,138,083 No Circulante

Terrenos 330,705 - - 330,705

Edificios 50,539 - - 50,539

Equipo de Transporte 184,498 - - 184,498

Maquinaria y Equipo 7,695,125 - - 7,695,125

Mobiliario y Equipo de Oficina 33,529 - - 33,529

Equipo de Computo 62,651 - - 62,651

Software 32,517 - - 32,517

Otros Activos 5,155,361 - - 5,155,361

Actualización de Activo Fijo 23,631,402 - - 23,631,402

Depreciación Acumulada (2,170,768) - - (2,170,768)

Actualización de Depreciación Acum. (13,224,839) - - (13,224,839) Gastos Anticipados 1,418 - - 1,418

Otros Activos Diferidos 61,600 - - 61,600

Amortización de Activos Diferidos (36,300) - - (36,300)

Actualización de Activos Diferidos 10,864 - - 10,864

Actualización de Amort. de Activos Dif. (7,411) - - (7,411)

Cuentas por cobrar a Largo Plazo 20,017 - - 20,017

Cargos Diferidos por Oblig. Laborales 685,332 - - 685,332

Total No Circulante 22,516,240 - - 22,516,240 TOTAL ACTIVO 23,654,323 - - 23,654,323 PASIVO 2,536,851 - 2,536,851 PATRIMONIO 21,117,472 - - 21,117,472 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,654,323 - - 23,654,323

(18)

45.18

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE MARZO DEL 2007

Sin Restringido Restringido Total

Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente

Ingresos:

Aportaciones Estatales - - - -Aportaciones Federales - - - -Ingresos Propios No restringidos 614,923 - - 614,923 Actualización Ingresos No restring. 1,999 - - 1,999 Patrimonio Neto Liberado de Rest. 81,378 - - 81,378 Otros Ingresos - - - -Sub-total de ingresos 698,300 - - 698,300 Costo de ventas - - - -Gastos: Servicios Personales 312,185 - - 312,185 Servicios Generales 72,235 - - 72,235 Materiales y Suministros 30,034 - - 30,034 Conservación y Mantenimiento 34,906 - - 34,906 Gastos por Depreciación y Amort´n. 184,307 - - 184,307 Derechos y Aprovech. Gob. Federal 24,391 - - 24,391 Actualización de Gastos 1,338 - - 1,338

Total gastos 659,396 - - 659,396

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 32,987 - - 32,987 Gastos Financieros 39,260 - - 39,260

Fluctuación Cambiaria (197) (197)

Resultado por Posición Monetaria 5,565 - - 5,565 Actualización Costo Integral Financ. (60) - - (60)

Total costo integral de financiamiento (965) - - (965)

Otros gastos y productos netos 39,217 - - 39,217

Cambios netos en patrimonio 77,156 - - 77,156

Patrimonio al inicio del año 21,040,317 - - 21,040,317

Movimientos al patrimonio de inicio de año - - -

-Patrimonio al final del trimestre 21,117,472 - - 21,117,472

(19)

45.19

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2007

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de $26,205 se debe a un aumento en deudores diversos. 2.- ACTIVO FIJO

Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue: Otros Activos: $ 129,793

Obras en Proceso 129,565 Equipo de Radiocomunicación 228

Maquinaria y Equipo 96,616

Mobiliario y Equipo de Oficina 630

Equipo de Cómputo 1,610 Equipo de Transporte 0 Software Terrenos Gastos de Instalación 723 0 0 $ 229,373 3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación por $(8,438) corresponde a la disminución por el pago a pasivos.

Préstamos Bancarios Largo Plazo

Los créditos bancarios contratados en UDI’S presentan una variación por $904 derivado de la valuación de los mismos al valor en moneda nacional.

(20)

45.20 PATRIMONIO

La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue:

Aportaciones Programas Federales $ 0

Aportaciones Estatales 2,726

Aportaciones Municipales 402

Aportaciones de Particulares 78,076

Actualización Patrimonio 174

Resultado del Ejercicio (4,222)

$ 77,156

5.- RESULTADOS Ingresos

La variación en los ingresos por $67,214 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de $ 68,407 se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3.

Materiales y Suministros

La variación de $(9,613) es debido a que se está aplicando austeridad en el gasto de materiales y suministros por lineamientos de la Dirección General.

Servicios Generales

Este rubro presenta una disminución de $(13,961) que por lineamientos de la Dirección General, se está aplicando austeridad en el gasto.

Conservación y Mantenimiento

La variación de $(4,145) corresponde a la reducción de gastos por lineamientos de la Dirección General.

(21)

45.21

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2007 Patrimonio 45% Pasivo 5% Activo 50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 33% Activo Circulante 67%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo 11%

Patrimonio 89%

(22)

45.22

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANALISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2007 Aportaciones GENL 0% Propios 100% Otros 0% EGRESOS 2007 _Servicios Generales 16% Servicios Personales 69% Materiales y Suministros 7% Cons.yMtto. 8%

(23)

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

Cuentas por Cobrar (Otros)

26,205 Se debe al aumento en deudores diversos.

Impuestos por

Pagar

(8,438) Corresponde a la disminución por el pago de pasivos.

Préstamos

Bancarios Largo Plazo

904 La variación se debe al incremento en el valor de las UDIS.

(24)

45.24

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

Ingresos propios 67,214 Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

Servicios Personales

68,407 La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3.

Servicios Generales

(13,961) La disminución se debe a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.

Materiales y suministros

(9,613) La variación es debido a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.

Conservación y Mantenimiento

(4,145) La variación corresponde a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.