Orgánica : 2011 180125AA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL
Aplicación Vinculante
Orgánica Funcional Económica
Crédito Total Gastos Totales Reservados Efectivos Disponible 180125AA 422A10 2 8.961,36 0,00 8.782,22 179,14 180125AA 422A10 22601 751,27 0,00 744,80 6,47 180125AA 422A10 489 0,00 0,00 0,00 0,00 180125AA 422A10 6 14.213,00 0,00 14.192,95 20,05 180125AA 422A11 2 6.894,88 0,00 6.894,25 0,63 180125AA 422A12 2 5.541,25 0,00 5.267,64 273,61 36.361,76 0,00 35.881,86 479,90 Total :
180125AA 422A10 22000 MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 18.220,62 18.220,62 CPG 2011000000022 10/01/2011 18.220,62 0,00 MPG/ 2011000000144 11/01/2011 14.961,36 14.961,36 MPG 2011000000191 02/05/2011 21/03/2011 FICHEROS S, S.L.U. 77,07 14.884,29 JG
2011/000000008097 Folder, A-005039, de 21 MARZO, material oficina
02/05/2011 29/03/2011 FICHEROS S, S.L.U. 341,93 14.542,36
JG
2011/000000008098 Folder, A-005071, de 29 MARZO, material oficina
- papel de embalar
02/05/2011 13/04/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 6,72 14.535,64
JG
2011/000000008105 ORION, fra 11414, grapas
02/05/2011 12/04/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 192,91 14.342,73
JG
2011/000000008108 ORION, fra 11254, grapas y papel
08/07/2011 09/06/2011 MAILLARD INNOVACION COMERC 300,80 14.041,93
JG
2011/000000015649 Maillard Innovación y Comercialización S.L.- Ftra.
Nº 013/2011
08/07/2011 16/05/2011 FICHEROS S, S.L.U. 111,14 13.930,79
JG
2011/000000015670 Folder- Ftra. Nº A-005352
08/07/2011 02/06/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 4,39 13.926,40
JG
2011/000000015677 Orion-Ftra. Nº 16891
08/07/2011 25/05/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 193,35 13.733,05 JG
2011/000000015680 Orion-Ftra. Nº 15963
08/07/2011 17/06/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 50,58 13.682,47
JG
2011/000000015681 Orion-Ftra. Nº 18697
11/08/2011 28/07/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 7,98 13.674,49
JG
2011/000000019047 ORION, fra 23209, CLIPS
01/09/2011 01/09/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 23,21 13.651,28
JG
2011/000000024625 ORION, fra 26231, cuadernos
15/09/2011 15/09/2011 FICHEROS S, S.L.U. 58,77 13.592,51
JG
2011/000000024620 Folder, A-005945, de 15/09/2011, material oficina
29/09/2011 29/09/2011 FICHEROS S, S.L.U. 12,92 13.579,59
JG
2011/000000024617 Folder, A-006004, de 29/09, material oficina
27/10/2011 27/10/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 32,80 13.546,79
JG
2011/000000025861 ORION, fra 33330 de revisteros clasificadores
18/11/2011 6.000,00 7.546,79
MC/
2011000024388 TRASPASO DE SALDO DE CAP.II A CAP.VI. DE
LA LÍNEA "ACT. GNRLES". ETSICI
25.635,19 33.181,98
Total : 7.546,79
180125AA 422A10 22109 SUMINISTROS. OTROS SUMINISTROS (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
10/02/2011 10/02/2011 S.C.M. REPROGRAFIA, S.L. 432,60 -432,60
JG
2011/000000007358 Repara fotocopiadora (Fra. 20110116)
02/05/2011 20/04/2011 FICHEROS S, S.L.U. 137,26 -569,86
JG
2011/000000008096 Folder, A-005201, de 20 abril, Expositor
27/10/2011 09/09/2011 ESTELLEZ CANARIAS S.L. 70,35 -640,21
JG
2011/000000025384 ESTELLEZ CANARIAS, Transporte de material
para acogida de nuevos alumnos
640,21
Total : -640,21
180125AA 422A10 22112 SUMINISTROS. MATERIAL INFORMÁTICO CONSUMIBLES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
20/01/2011 19/01/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 45,41 -45,41
JG
2011/000000000308 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/91, pto acceso +
cables y restar un router defectuoso
05/04/2011 05/04/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 336,42 -381,83
JG
2011/000000007359 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/423 Pantalla
sistemas de turno y mando
02/05/2011 08/04/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 108,74 -490,57
JG
2011/000000008101 PC TENERIFE SERVICE S.L.,A/443 toner OKI
02/05/2011 24/02/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 346,66 -837,23 JG
2011/000000008102 PC TENERIFE SERVICE S.L.,A/245 fungibles
informáticos
10/11/2011 06/09/2011 FLASHBAY.COM 122,76 -959,99
JG
2011/000000026889 Material informático para acogida nuevos
alumnos.
15/11/2011 15/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 373,05 -1.333,04
JG
2011/000000027545 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1368
15/11/2011 15/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 105,40 -1.438,44
JG
2011/000000027554 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1358
15/11/2011 15/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 77,99 -1.516,43
JG
2011/000000027563 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1357
29/11/2011 29/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 354,54 -1.870,97
JG
2011/000000029995 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1425,
Consumibles de impresoras
16/12/2011 05/12/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 37,86 -1.908,83
JG
2011/000000033124 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1466,
Configuración router
30/12/2011 19/12/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 2.500,01 -4.408,84
JG
2011/000000034550 PC TENERIFE SERVICE S.L., AF/121, material
de oficina vario
4.408,84
Total : -4.408,84
180125AA 422A10 22201 COMUNICACIONES. POSTALES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
02/01/2010 17/02/2011 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 56,88 -56,88
JG
2011/000000001816 FORMALIZACIÓN SERVICIO DE CARTERÍA
OCTUBRE A DICIEMBRE. ETS DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL.
14/02/2011 25/05/2011 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 33,55 -90,43
JG
2011/000000011159 FORMALIZACIÓN SERVICIO DE CARTERÍA.
MES DE ENERO A ABRIL DE 2011. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL.
22/06/2011 30/08/2011 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 9,35 -99,78
JG
2011/000000019693 FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE
CARTERÍA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA ETS DE INGENIERÍA CIVIL E
INDUSTRIAL.
29/09/2011 29/09/2011 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 12,75 -112,53
JG
2011/000000027367 FORMALIZACION CARTERIA JULIO Y AGOSTO
18/11/2011 30/09/2011 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 6,38 -118,91
JG
2011/000000028142 FORMALIZACION CENTROS CARTERIA
118,91
Total : -118,91
180125AA 422A10 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS (Aplic. Vinculante : 180125AA422A1022601 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 750,00 750,00 CPG 2011000000022 10/01/2011 750,00 0,00 MPG/ 2011000000144 11/01/2011 751,27 751,27 MPG 2011000000191
02/05/2011 11/02/2011 AIGC SERVICIO DE BANQUETES 260,00 491,27
JG
2011/000000008120 Comida de Jornadas Energías Renovables
08/07/2011 17/06/2011 LUIS PEREZ, NEREYDA 53,00 438,27
JG
2011/000000015614 Floristería Nereyda-Ftra. Nº 01614.
03/08/2011 17/06/2011 TORTOSA ALONSO, YAIZA 431,80 6,47
JG
2011/000000018509 SERVICIO DE COCTEL PARA LA ORLA
1.494,80 1.501,27
Total : 6,47
180125AA 422A10 22610 INSCRIP., Y OTROS GTOS. DE REUNIONES,CONFERENCIAS,TRIBUNALES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
05/10/2011 19/07/2011 CONFERENCIA DE DIRECTORE 200,00 -200,00
JG
2011/000000022597 Conferencia de Directores de Ing. Técnica
Industrial 2011
200,00
Total : -200,00
180125AA 422A10 22704 SERVICIOS DE IMPRENTA (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
08/07/2011 29/06/2011 EL PRODUCTOR DE TENERIFE, S 166,95 -166,95
JG
2011/000000015666 El Productor de Tenerife S.L.- Ftra. Nº CF1/2929
08/07/2011 09/06/2011 IMPRENTA GUTENBERG. MACI P 273,00 -439,95
JG
2011/000000015668 Imprenta Gutenberg- Ftra. Nº 49/2011
439,95
Total : -439,95
180125AA 422A10 23000 DIETAS (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
29/01/2011 29/01/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 98,40 -98,40 JG
2011/000000008143 El Corte Inglés, fra 00327-130155C, Norena en
Madrid Hotel
07/07/2011 07/07/2011 MARTIN DORTA, NORENA NATA 74,80 -173,20
JG
2011/[C]000000437 conferencia de directores de E.Ingenierías
08/07/2011 08/07/2011 PEREDA DE PABLO, ERNESTO 56,10 -229,30
JG
2011/[C]000000439 Asistencia por invitación a la presentación de la
Junta Directiva del COGITI.
08/07/2011 28/05/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 102,20 -331,50
JG
2011/000000015700 VIAJES EL CORTE INGLÉS-FTRA. Nº
00327-130798C
11/08/2011 11/08/2011 PEREDA DE PABLO, ERNESTO 275,08 -606,58
JG
2011/[C]000000536 Asistencia a conferencias de Directores de ETS
de Ingenierías Industriales
04/11/2011 04/11/2011 PEREDA DE PABLO, ERNESTO 155,90 -762,48
JG
2011/[C]000000840 Viaje de Ernesto (Director) a Colonia, Seminario
de Ingeniería Energética
07/11/2011 07/11/2011 PEREDA DE PABLO, ERNESTO 34,90 -797,38
JG
2011/[C]000000873 Dirección Esc. Ing. Industriales y Civiles para el
Máster de Ing. Industrial.
07/11/2011 07/11/2011 ALESANCO GARCIA, RAMON 18,70 -816,08
JG
2011/[C]000000875 Dirección Esc. Ing. Industriales y Civiles para el
Máster de Ing. Industrial.
07/11/2011 07/11/2011 MILITELLO MILITELLO, CARMEL 18,70 -834,78
JG
2011/[C]000000876 Dirección Esc. Ing. Industriales y Civiles para el
Máster de Ing. Industrial.
834,78
Total : -834,78
180125AA 422A10 23100 LOCOMOCIÓN (Aplic. Vinculante : 180125AA422A102 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
27/01/2011 27/01/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 107,69 -107,69
JG
2011/000000008141 El Corte Inglés, fra 00327-100223C, Norena a
Madrid
07/07/2011 07/07/2011 MARTIN DORTA, NORENA NATA 2,00 -109,69
JG
2011/[C]000000437 conferencia de directores de E.Ingenierías
08/07/2011 21/05/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 119,69 -229,38
JG
2011/000000015701 VIAJES EL CORTE INGLÉS-FTRA. Nº
00327-101290C
11/08/2011 11/08/2011 PEREDA DE PABLO, ERNESTO 31,70 -261,08
JG
2011/[C]000000536 Asistencia a conferencias de Directores de ETS
de Ingenierías Industriales
11/08/2011 03/06/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 72,58 -333,66
JG
2011/000000019032 VIAJES EL CORTE INGLÉS-FTRA. Nº
11/08/2011 03/06/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 62,78 -396,44 JG
2011/000000019035 VIAJES EL CORTE INGLÉS-FTRA. Nº
00327-101404C
27/10/2011 30/08/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 114,08 -510,52
JG
2011/000000025892 El Corte Inglés, fra 00327-102049C de Ernesto a
Colonia
27/10/2011 30/08/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 43,61 -554,13
JG
2011/000000025909 El Corte Inglés, fra 00327 - 102050 C, Vuelta
desde Colonia de Ernesto
27/10/2011 21/10/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 52,91 -607,04
JG
2011/000000026310 El Corte Inglés, fra 00327-131542C de
R.Alesanco a Esc. Ing. ULPGC
27/10/2011 21/10/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 52,91 -659,95
JG
2011/000000026312 El Corte Inglés, fra 00327-131541C de C. Militello
a Esc. Ing. ULPGC
27/10/2011 21/10/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 28,53 -688,48
JG
2011/000000026314 El Corte Inglés, fra 00327-131540C de E. Pereda
a Esc. Ing. ULPGC
27/10/2011 21/10/2011 VIAJES EL CORTE INGLES 36,48 -724,96
JG
2011/000000026316 El Corte Inglés, fra 00327-102441C de E. Pereda
a Esc. Ing. ULPGC (vuelta)
724,96
Total : -724,96
180125AA 422A10 48909 OTRAS. (Aplic. Vinculante : 180125AA422A10489 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 900,00 900,00 CPG 2011000000022 10/01/2011 900,00 0,00 MPG/ 2011000000144 900,00 900,00 Total : 0,00
180125AA 422A10 62000 (Aplic. Vinculante : 180125AA422A106 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 2.977,17 2.977,17
CPG 2011000000022
03/01/2011 03/01/2011 LIBRERIA LEMUS, S.L. 49,76 2.927,41
JG
2011/000000007364 Librería Lemus (Fra. 38264/1
10/01/2011 2.977,17 -49,76 MPG/ 2011000000144 11/01/2011 3.213,00 3.163,24 MPG 2011000000191
08/07/2011 29/04/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 88,27 3.074,97 JG 2011/000000015687 Dïaz de Santos-Ftra. Nº F2-1/1643572 08/07/2011 23/03/2011 CIRCULO DE PROGRESO, S.L. 348,67 2.726,30 JG 2011/000000015690 Infoempleo S.L.- Ftra. Nº 195008260
22/07/2011 22/07/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 1.093,95 1.632,35
JG
2011/000000024654 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1654928
29/07/2011 29/07/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 312,17 1.320,18
JG
2011/000000024663 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1655762
07/09/2011 07/09/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 143,36 1.176,82
JG
2011/000000024672 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1657980
22/09/2011 22/09/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 7,78 1.169,04
JG
2011/000000024667 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1660462
27/09/2011 27/09/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 58,42 1.110,62
JG
2011/000000024669 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1661443
24/10/2011 09/08/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 220,30 890,32
JG
2011/000000024640 Dïaz de Santos-Ftra. J2- 1/1656428
24/10/2011 31/08/2011 DAWSON ESPAÑA AG. EDICI 62,83 827,49
JG
2011/000000024680 Dawson Books España, 22/07/2011
03/11/2011 03/11/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 22,79 804,70
JG
2011/000000025835 Dïaz de Santos-Ftra. Nº J2-1/1663185
03/11/2011 10/10/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 27,00 777,70
JG
2011/000000025864 Díaz de Santos - Ftra. Nº J2-1/1663185
18/11/2011 6.000,00 6.777,70
MC
2011000024391 TRASPASO DE SALDO DE CAP.II A CAP.VI. DE
LA LÍNEA "ACT. GNRLES". ETSICI
21/11/2011 28/10/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 10,01 6.767,69
JG
2011/000000028494 Díaz de Santos - Ftra. Nº J2-1/1669609
21/11/2011 28/10/2011 DAWSON ESPAÑA AG. EDICI 381,24 6.386,45
JG
2011/000000028500 Dawson Books España, Fra. 54014, 28/10/2011
25/11/2011 25/11/2011 LIBRERIA LEMUS, S.L. 470,00 5.916,45
JG
2011/000000029979 Librería Lemus (Fra. 41199
16/12/2011 29/11/2011 DIAZ DE SANTOS, S.A. 59,56 5.856,89
JG
2011/000000033173 Díaz de Santos - Ftra. Nº J2-1/1675415
16/12/2011 25/11/2011 LIBRERIA LEMUS, S.L. 250,00 5.606,89
JG
2011/000000033188 Librería Lemus (Fra. A/41363)
6.583,28 12.190,17
Total : 5.606,89
180125AA 422A10 62500 EN MOBILIARIO Y ENSERES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A106 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
11/01/2011 2.500,00 2.500,00
MPG 2011000000191
20/01/2011 19/01/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 328,53 2.171,47
JG
2011/000000007356 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/90, sillón
02/05/2011 01/04/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 1.218,00 953,47 JG
2011/000000008131 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/409,
archivadores.
02/05/2011 01/04/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 1.218,00 -264,53
JG
2011/000000008134 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/414,
archivadores.
02/09/2011 02/09/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 551,25 -815,78
JG
2011/000000024609 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/997,
archivadores.
20/09/2011 2.500,00 1.684,22
MC
2011000019310 TRASPASO DE SALDO DE CAP. II DE SERV.
CENTRALIZADOS A CAP. II DE E.T.S.
INGENIERIA CIVIL E IDUSTRIAL Y AL CENTRO DE ESTUDIOS CRIMINOLOGICOS.
10/11/2011 02/09/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 330,15 1.354,07
JG
2011/000000026921 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1038, Equipo
Barebone.
10/11/2011 14/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 498,75 855,32
JG
2011/000000026933 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1189, Proyector.
11/11/2011 18/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 487,61 367,71
JG
2011/000000027091 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1210,
ordenador.
11/11/2011 26/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 756,00 -388,29
JG
2011/000000027093 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1249, Proyector
y pantalla mural.
15/11/2011 15/11/2011 YAIMA GESTION SL 619,50 -1.007,79
JG
2011/000000027838 Yaima Gestión. Armario y 2 sillones. SE REMITE
A LA ADMINISTRADORA DE LA E.TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA CIVIL E
INDUSTRIAL. FALTA EL INVENTARIO DE UN SILLON, DEV. 16/1/12 Recibido y hecho ETSICI el 19/01/11 21/11/2011 24/10/2011 STOCK OCASION SL 3.003,00 -4.010,79 JG 2011/000000028487 Pizarras digitales. 23/11/2011 18/11/2011 YAIMA GESTION SL 1.207,50 -5.218,29 JG
2011/000000028949 Yaima Gestión: Mesa, armario y sillones. SE
REMITE A LA ADMINISTRADORA DEL LA E.TECNICA SUPERIOR INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, NO SE HA PUESTO EL IGIC DEL ARMARIO, TIENE QUE VOLVER A REHACER INVENTARIO, DEV. 16/1/12 Recibido y hecho ETSICI el 19/01/11
10.218,29 5.000,00
180125AA 422A10 62600 EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN (Aplic. Vinculante : 180125AA422A106 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
20/01/2011 19/01/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 368,55 -368,55
JG
2011/000000007356 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/90, sillón
director e impresora OKI.
368,55
Total : -368,55
180125AA 422A11 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
15/11/2011 15/11/2011 YAIMA GESTION SL 646,80 -646,80
JG
2011/000000027623 Yaima Gestión. Limpiea y trastejado de la
cubierta del local
646,80
Total : -646,80
180125AA 422A11 22000 MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
11/01/2011 5.894,88 5.894,88
MPG 2011000000191
20/09/2011 1.000,00 6.894,88
MC
2011000019310 TRASPASO DE SALDO DE CAP. II DE SERV.
CENTRALIZADOS A CAP. II DE E.T.S.
INGENIERIA CIVIL E IDUSTRIAL Y AL CENTRO DE ESTUDIOS CRIMINOLOGICOS.
6.894,88
Total : 6.894,88
180125AA 422A11 22001 MATERIAL DE OFICINA. MOBILIARIO Y ENSERES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
02/05/2011 26/01/2011 IKEA 59,98 -59,98
JG
2011/000000008126 Persianas de IKEA, Subdirección del Centro
59,98
Total : -59,98
180125AA 422A11 22107 SUMINISTROS. MATERIAL DE FERRETERÍA (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
17/01/2011 03/01/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 51,25 -51,25 JG
2011/000000000156 Pintura y aguaplás Ferreteria López González.
08/07/2011 31/05/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 5,40 -56,65
JG
2011/000000015638 Ferretería López González- Ftra. Nº 7685.
08/07/2011 30/04/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 276,00 -332,65
JG
2011/000000015643 Ferretería López González- Ftra. Nº 7622
08/07/2011 30/04/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 56,10 -388,75
JG
2011/000000015647 Ferretería López González- Ftra. Nº 7654
08/07/2011 15/05/2011 SUMECA, S.L. 46,08 -434,83
JG
2011/000000015657 Suministros Metálicos Canarios, S.L.-Ftra. Nº
TF/133.607
11/08/2011 30/06/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 9,10 -443,93
JG
2011/000000019044 Ferretería López González- Ftra. Nº 7766
31/08/2011 31/08/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 9,10 -453,03
JG
2011/000000024499 Ferretería López González- Ftra. Nº 7860
24/10/2011 31/07/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 33,00 -486,03
JG
2011/000000024633 Bombillas en Ferreteria López González, 7808
21/11/2011 31/10/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 32,50 -518,53
JG
2011/000000028371 Bombillas Sylvania. Ferreteria López González nº
7937
21/11/2011 30/09/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 248,00 -766,53
JG
2011/000000028481 Material Eléctrico Matemáticas. Ferreteria López
González nº 7982
29/11/2011 31/10/2011 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 40,20 -806,73
JG
2011/000000029855 Ferreteria López González nº 7854 A, tubos
fluorescentes y cebadores
806,73
Total : -806,73
180125AA 422A11 22109 SUMINISTROS. OTROS SUMINISTROS (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
08/07/2011 06/06/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 142,63 -142,63
JG
2011/000000015672 Orion-Ftra. Nº 17106
09/11/2011 09/11/2011 PEREZ ORTEGA, J M 1.319,70 -1.462,33
JG
2011/000000026751 J.M. PÉREZ ORTEGA, riego por goteo de huertas
1.462,33
Total : -1.462,33
180125AA 422A11 22112 SUMINISTROS. MATERIAL INFORMÁTICO CONSUMIBLES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 5.460,76 5.460,76 CPG 2011000000022 10/01/2011 5.460,76 0,00 MPG/ 2011000000144
5.460,76 5.460,76
Total : 0,00
180125AA 422A11 22706 SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (Aplic. Vinculante : 180125AA422A112 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
08/07/2011 18/05/2011 CONSTRUCCIONES GONZALEZ H 900,00 -900,00
JG
2011/000000015684 González Herrera S.L.- Ftra. Nº 2546. Realización
del Cartel de la Escuela.
20/09/2011 20/09/2011 PERSIANAS DELPINO, S.L. 36,75 -936,75
JG
2011/000000024677 Delpino 7234
14/11/2011 07/11/2011 YAIMA GESTION SL 1.292,80 -2.229,55
JG
2011/000000027294 Yaima Gestión. Acondicionamiento de local
14/11/2011 14/11/2011 YAIMA GESTION SL 1.369,13 -3.598,68
JG
2011/000000030535 Yaima Gestión. Acondicionamiento de local
16/12/2011 21/11/2011 YAIMA GESTION SL 319,73 -3.918,41
JG
2011/000000033132 Yaima Gestión. Acondicionamiento de local,
desmontaje y traslado de material
3.918,41
Total : -3.918,41
180125AA 422A12 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (Aplic. Vinculante : 180125AA422A122 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
11/11/2011 03/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 718,32 -718,32
JG
2011/000000027089 PC TENERIFE SERVICE S.L.,A/1307 Instalación
Pantalla
718,32
Total : -718,32
180125AA 422A12 22000 MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE (Aplic. Vinculante : 180125AA422A122 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
11/01/2011 4.541,25 4.541,25
MPG 2011000000191
20/09/2011 1.000,00 5.541,25
MC
2011000019310 TRASPASO DE SALDO DE CAP. II DE SERV.
CENTRALIZADOS A CAP. II DE E.T.S.
INGENIERIA CIVIL E IDUSTRIAL Y AL CENTRO DE ESTUDIOS CRIMINOLOGICOS.
5.541,25
Total : 5.541,25
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
24/10/2011 18/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 33,60 -33,60
JG
2011/000000024695 PC TENERIFE SERVICE S.L.,A/1211, cargador
03/11/2011 26/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 273,75 -307,35
JG
2011/000000025851 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1250, Material
Informático - Instala Pizarra
03/11/2011 27/10/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 86,31 -393,66
JG
2011/000000025853 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1251, Regleta y
Spliter video
393,66
Total : -393,66
180125AA 422A12 22107 SUMINISTROS. MATERIAL DE FERRETERÍA (Aplic. Vinculante : 180125AA422A122 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
30/12/2010 4.206,82 4.206,82 CPG 2011000000022 10/01/2011 4.206,82 0,00 MPG/ 2011000000144 08/07/2011 02/06/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 6,39 -6,39 JG
2011/000000015664 PC Tenerife Service S.L.- Ftra. Nº A/663
4.213,21 4.206,82
Total : -6,39
180125AA 422A12 22112 SUMINISTROS. MATERIAL INFORMÁTICO CONSUMIBLES (Aplic. Vinculante : 180125AA422A122 )
N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Fecha Emisión Descripción Proveedor Descripción Debe Haber Saldo
08/07/2011 27/05/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 182,73 -182,73
JG
2011/000000015662 PC Tenerife Service S.L.- Ftra. Nº A/623
08/07/2011 01/06/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 79,63 -262,36
JG
2011/000000015663 PC Tenerife Service S.L.- Ftra. Nº A/653
11/08/2011 23/06/2011 DRIMIUN WIRELESS SYSTEMS S 315,00 -577,36
JG
2011/000000019041 DRIMIUN WIRELESS SYSTEMS S.L.
11/08/2011 29/07/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 131,25 -708,61
JG
2011/000000019045 PC Tenerife Service S.L.- Ftra. Nº A/892
27/10/2011 27/10/2011 ORION SERVICIOS DE OFICINA E 424,26 -1.132,87
JG
2011/000000025859 ORION, fra 33235 de Toner
15/11/2011 15/11/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 1.163,40 -2.296,27
JG
2011/000000027806 PC TENERIFE SERVICE S.L.,A/1369 toner Oki
16/12/2011 01/12/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 56,55 -2.352,82
JG
2011/000000033063 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1453,
colocación de proyector y placa
16/12/2011 12/12/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 151,45 -2.504,27
JG
2011/000000033085 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/1481, soporte
30/12/2011 19/12/2011 PC TENERIFE SERVICE S.L. 1.645,00 -4.149,27 JG
2011/000000034551 PC TENERIFE SERVICE S.L., A/12001, material
aula informática 4.149,27 Total : -4.149,27 (1*) =Tipo : - CPG : - MPG : - MPG/ : - MC : - MC/ : - EXP : - JG : - CI : - OTR : - RDC : - RDC/ :
Carga del Presupuesto de Gasto
Modificación Positiva a los créditos Iniciales del Presupuesto de Gastos Modificación Negativa a los créditos Iniciales del Presupuesto de Gastos Modificación de Crédito Positiva
Modificación de Crédito Negativa Expedientesde Gasto. Gastos en Albarán Factura.
Cargo Interno
Otras Operaciones y rectificaciones contables Redistribución de Crédito