H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA DATOS GENERALES Fecha: Cuenta Publica Programa: Inicio: Número de Programa: 6 493,439.99 Costo del Programa:
31/12/2016 Fin:
01/01/2016 Periodo de Ejecución:
Administración Publica Eficiente Cobertura:Municipal Tipo de Programa:
Gasto Corriente Administración
Publica Tipo de Acción: Programa Especial:
Unidad Responsable:
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal
Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal Nivel 4 01.09.01.06 - Cuenta Pública Plan de Desarrollo:
Eje Rector Municipio que Entiende y Atiende Sub Eje Finanzas Públicas
Tema Gestión Financiera
Estrategía Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.
Líneas de Acción Fomentar una cultura de conciencia en la ejecución del gasto para tener cuentas públicas sin observaciones.
Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.
Objetivo Estratégico:
Cuenta Publica Propósito Institucional:
MATRIZ DE INDICADORES
Objetivo: Unidad de Medida:
Fin
Contribuir a la presentación de Cuentas Públicas libres de observaciones, mediante el correcto ejercicio del Gasto Público
Porcentaje
Nombre:Cuenta Publica confiable y oportuna Periodo: Anual
Definición:Porcentaje de observaciones que disminuyen entre un Tipo de Indicador:
año a otro
Estrategico
Medio de Verificación:Pliego de observaciones financieras, presupuestales y Dimensión:
deuda publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno
Eficacia
Método de Calculo:(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 10.00 Cuarto Trimestre Total: 10.00
Objetivo: Unidad de Medida: Propósito [1]
Funcionarios de la administración publica que recaen en observaciones recurrentes se supervisan para que ejerzan correctamente los recursos publicos
obteniendo la aprobación de cuentas publicas.
Porcentaje
Nombre:Ejercicio del gasto publico Periodo: Anual
Definición:Numero de observaciones por dependencia en relacion Tipo de Indicador:
al año anterior
Estrategico
Medio de Verificación:Pliego de observaciones, dictamenes del Congreso, Dimensión:
observaciones recurrentes
Eficacia
Método de Calculo:(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 10.00 Cuarto Trimestre Total: 10.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Componente [1.1]
Prevención de observaciones recurrentes implementada
Reporte
Nombre:Acciones implementadas Periodo: Anual
Definición: Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Reportes, solventaciones, oficios, Libramiento de Dimensión:
egresos,
Eficiencia
Método de Calculo:(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 1.00 Cuarto Trimestre Total: 1.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Actividad [1.1.1]
Contestación y analisis a pliegos de observaciones Pliego
Nombre:Solventaciones Periodo: Anual
Definición: Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Oficio de solventación de dependencias, oficio de Dimensión:
solventacion a organos de control
Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 3.00 Cuarto Trimestre
Objetivo: Unidad de Medida: Actividad [1.1.2]
Revisión del soporte de polizas emitidas. Libramiento
Nombre:Revisón de Cuenta Pública Periodo: Trimestral
Definición:Elaboración mensual de libramiento de egresos, Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Elaboración de libramiento de egresos Dimensión:Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 3.00 Primer trimestre 3.00 Segundo Trimestre 3.00 Tercer Trimestre 3.00 Cuarto Trimestre Total: 12.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Actividad [1.1.3]
Revision de procedimientos implementados para el ejercicio del Gasto Federal
Documento
Nombre:Revisión de procedimientos federales Periodo: Mensual
Definición:Revision mensual y oportuna de los Programas Tipo de Indicador:
Federelas detectando pobibles omisiones u observaciones
Gestion
Medio de Verificación:Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo, Dimensión:
conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 3.00 Primer trimestre 3.00 Segundo Trimestre 3.00 Tercer Trimestre 3.00 Cuarto Trimestre Total: 12.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Componente [1.2]
Normatividad aplicada Porcentaje
Nombre:Normas aplicadas Periodo: Trimestral
Definición:Cumplimiento oportuno de obligaciones contenidas en Tipo de Indicador:
legislacion de diferentes niveles de gobierno.
Gestion
Medio de Verificación:Cumplimiento de obligaciones legales en relacion al Dimensión:
año anterior
Eficiencia
Método de Calculo: Periodo Programado
0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 10.00 Cuarto Trimestre Total: 10.00
Objetivo: Unidad de Medida: Actividad [1.2.1]
Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesoreria Municipal
Manuales
Nombre:Manueles de procedimientos Periodo: Anual
Definición: Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Palpeles de trabajo , Manuales de procedimientos Dimensión:
aprobados Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 1.00 Cuarto Trimestre Total: 1.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Actividad [1.2.2]
Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento
Oficios
Nombre:Difusión de normatividad aplicable Periodo: Trimestral
Definición: Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Oficios, circulares, observaciones Dimensión:Eficiencia
Método de Calculo: Periodo Programado
2.00 Primer trimestre 2.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 0.00 Cuarto Trimestre Total: 4.00
Objetivo: Unidad de Medida:
Actividad [1.2.3]
Difusión de la información financiera a población Publicación
Nombre:Transparencia en información Periodo: Trimestral
Definición:Publicacion de la ifnormacion financiera, presupuestal, Tipo de Indicador:
programatica en portal de transparencia
Gestion
Medio de Verificación:Publicaciones en portal de transparencia, correos Dimensión:
electronicos Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 1.00 Primer trimestre 1.00 Segundo Trimestre 1.00 Tercer Trimestre 1.00 Cuarto Trimestre Total: 4.00
Objetivo: Unidad de Medida: Actividad [1.2.4]
Coordinacion del programa de facturación electronica. Sistema
Nombre:Facturación electronica Periodo: Anual
Definición: Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de Dimensión:
avance, sistema propio de facturacion
Eficiencia Método de Calculo: Programado Periodo 0.00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre 1.00 Cuarto Trimestre Total: 1.00 Programado Nombre BENEFICIARIOS Empleados 600.00 Masculino 300.00 Femenino 300.00 Problemas Objetivos
La administración publica municipal cuenta con alto indice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y federal, lo que permea la aprobación de la Cuenta Publica Municipal
La administracion publica municipal, cuenta con bajo indice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y federal, logrando la aprobación de la CUenta Publica Municipal.
ARBOLES
Medios Fines
Efectos Causas
Cumplimiento a normatividad aplicable Correcto ejercicio del gasto publico Buenas practicas administrativas, libres de observaciones
Transparencia de informacion oportuna y veraz.
1 Conocimiento y correcta aplicación de normatividad federal, estatal y municipal. 2 Implementacion de medidas correctivas o preventivas
3 Implementación de manuales de procedimientos
4 Seguimiento oportuno a transparencia de informacion
Ejercicio incorrecto del gasto publico Ejercicio de malas practicas administrativas Transparencia de informacion deficiente. Incumpliiento de la normatividad aplicable 1 Desconocimiento de normatividad
federal, estatal y municipal.
2 Medidas correctivas o preventivas nulas 3 Falta de manuales de procedimientos 4 Seguimiento escaso a transparencia de informacion
CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALMA NIDIA GONZALEZ LOPEZ ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA
