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CUENTA PÚBLICA 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 0 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (PESOS) HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

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(1)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 0 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 117,335,961.74 107,677,985.89

Efectivo y Equivalentes 3,937,304.65 7,505,085.68 Total de PASIVO CIRCULANTE 117,335,961.74 107,677,985.89

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 171,902,985.38 147,942,902.83 TOTAL PASIVO 117,335,961.74 107,677,985.89

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 947,975.62 1,720,645.43 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Inventarios 2,551,089.03 577,325.02

Almacenes 2,842,613.48 2,050,445.10 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Total de ACTIVO CIRCULANTE 182,181,968.16 159,796,404.06 Donaciones de Capital 310,369.04 ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 82,389,133.55 61,794,286.81 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Bienes Muebles 53,540,340.63 49,203,596.33 Resultados de Ejercicios Anteriores 44,811,249.50 30,284,221.26

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -36,394,985.48 -34,047,832.66 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 36,895,113.83 63,436,624.59

Activos Diferidos 25,370.80 25,370.80

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -82,389,133.55 -65,657,214.86 Total Hacienda Publica/Patrimonio 82,016,732.37 63,436,624.59

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 17,170,725.95 11,318,206.42

TOTAL DE ACTIVOS 199,352,694.11 171,114,610.48 Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 199,352,694.11 171,114,610.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(2)

CONCEPTO

Hacienda

Publica / Patrimonio

Contibuido

Hacienda

Publica / Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Publica / Patrimonio

Generado del Ejercicio

TOTAL

Ajustes por Cambio de

Valor

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 30,284,221.26 33,157,968.67 0.00 63,442,189.93

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00 33,157,968.67 0.00 33,157,968.67

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 30,284,221.26 0.00 0.00 30,284,221.26

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0.00 30,284,221.26 33,157,968.67 0.00 63,442,189.93

Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 310,369.04 0.00 0.00 0.00 310,369.04

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 310,369.04 0.00 0.00 0.00 310,369.04

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

0.00 14,527,028.24 3,737,145.16 0.00 18,264,173.40

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00 3,737,145.16 0.00 3,737,145.16

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 14,527,028.24 0.00 0.00 14,527,028.24

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2015 310,369.04 44,811,249.50 36,895,113.83 0.00 82,016,732.37

JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

(3)

ESTADO DE ACTIVIDADES

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

2015

2014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

2015

2014

ENTE PÚBLICO:

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Productos de Tipo Corriente 1,709.71 2,769.53

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 75,746,106.66 68,929,237.60

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones 194,468.84 210,352.92

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 124,245,816.54 113,881,616.46

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Incremento por Variación de Inventarios 5,565.34

Otros Ingresos y Beneficios Varios 3,871,334.69 -437,817.91

Total de Ingresos 204,059,436.44 182,591,723.94

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 110,357,550.08 102,715,118.93

Materiales y Suministros 29,612,955.58 24,365,479.39

Servicios Generales 7,377,363.40 5,577,691.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales 3,781,463.69 3,690,877.90

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

1,530,347.98 979,102.51

Otros Gastos 14,504,641.88 12,105,484.55

Total de Gastos y Otras Pérdidas 167,164,322.61 149,433,755.21 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 36,895,113.83 33,157,968.73

LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(4)

CONCEPTO

Saldo Inicial

1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

Saldo Final

4= (1+2-3)

Variación del Periodo

(1-4)

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PÚBLICO: (PESOS) ACTIVO

496,449,628.56

466,347,701.83

182,181,968.16

30,101,926.73

152,080,041.43

ACTIVO CIRCULANTE

264,178,960.81

262,215,223.88

3,937,304.65

1,963,736.93

1,973,567.72

Efectivo y Equivalentes

195,740,546.28

167,311,369.52

171,902,985.38

28,429,176.76

143,473,808.62

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

5,227,075.37

5,310,849.44

947,975.62

-83,774.07

1,031,749.69

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

10,712,967.28

10,848,298.73

2,551,089.03

-135,331.45

2,686,420.48

Inventarios

20,590,078.82

20,661,960.26

2,842,613.48

-71,881.44

2,914,494.92

Almacenes

10,291,221.24

9,459,808.27

17,170,725.95

831,412.97

16,339,312.98

ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00

3,001,650.12

82,389,133.55

-3,001,650.12

85,390,783.67

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo

Plazo

6,126,201.58

4,927,810.17

53,540,340.63

1,198,391.41

52,341,949.22

Bienes Muebles

1,163,369.54

1,530,347.98

-36,394,985.48

-366,978.44

-36,028,007.04

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada

de Bienes

0.00

0.00

25,370.80

0.00

25,370.80

Activos Diferidos

3,001,650.12

0.00

-82,389,133.55

3,001,650.12

-85,390,783.67

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

168,419,354.41 506,740,849.80 475,807,510.10 199,352,694.11 30,933,339.70

JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

(5)

Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institucion o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PÚBLICO: (PESOS) Corto Plazo Deuda Interna 0.00 0.00 Insticuciones de Crédito 0.00 0.00 Titulos y Valores 0.00 0.00 Arrendamientos Financieros Deuda Externa 0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00 Titulos y Valores 0.00 0.00 Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00

Largo Plazo Deuda Interna 0.00 0.00 Insticuciones de Crédito 0.00 0.00 Titulos y Valores 0.00 0.00 Arrendamientos Financieros Deuda Externa 0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00 Titulos y Valores 0.00 0.00 Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos 123,828,400.90 117,335,961.74

JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(6)

CONCEPTO ORÍGEN APLICACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA ENTE PÚBLICO: (PESOS) APLICACIÓN ORÍGEN ACTIVO 30,933,339.70 ACTIVO CIRCULANTE 30,101,926.73 Efectivo y Equivalentes 1,963,736.93 Efectivo 5,000.00 Bancos/Tesorería 1,968,736.93

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 28,429,176.76

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 28,307,908.23

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 203,703.21

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 82,434.68

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 83,774.07

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

83,774.07

Inventarios 135,331.45

Inventario de Mercancías para Venta 135,331.45

Almacenes 71,881.44

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 71,881.44

ACTIVO NO CIRCULANTE 831,412.97

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

3,001,650.12

Documentos por Cobrar a Largo Plazo 3,001,650.12

Bienes Muebles 1,198,391.41

Mobiliario y Equipo de Administración 141,056.98

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,517.91

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,075,836.84

Vehículos y Equipo de Transporte 73,500.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 195,629.46

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

366,978.44

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 366,978.44

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

3,001,650.12

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos

por Cobrar a Largo Plazo 3,001,650.12

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

(7)

CONCEPTO ORÍGEN APLICACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA ENTE PÚBLICO: (PESOS) APLICACIÓN ORÍGEN PASIVO 6,492,439.16 PASIVO CIRCULANTE 6,492,439.16

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 6,492,439.16

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 4,626,193.69

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,788,873.65

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 77,371.82

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 37,425,778.86

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 16,016.12

Donaciones de Capital 16,016.12

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 37,409,762.74

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 36,895,113.83

Resultados de Ejercicios Anteriores 514,648.91

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN

(8)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 0.00 IMPUESTOS 0.00 0.00 CONTRIBUCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 DERECHOS 0.00 1,709.71

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,769.53

0.00

APROCECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00

75,746,106.66

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 68,929,237.60

0.00

OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI 0.00

0.00 PARTICIPACIONES 0.00 194,468.84 APORTACIONES 210,352.92 0.00 CONVENIOS 0.00 3,871,334.69

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -432,252.57

124,245,816.54

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 113,881,616.46

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 Aplicación 110,357,550.08 SERVICIOS PERSONALES 102,715,118.93 29,612,955.58 MATERIALES Y SUMUNISTROS 24,365,479.39 7,377,363.40 SERVICIOS GENERALES 5,577,691.93 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 3,781,463.69 AYUDAS SOCIALES 3,690,877.90 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00

0.00 DONATIVO 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 16,034,989.86

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 13,084,587.06

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 36,895,113.83 33,157,968.73

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen

16,016.12

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00

6,458,158.15

VENTA DE ACTIVOS FISICOS 2,138,019.07

4,717,941.89

OTROS (ORIGEN INVERSION) 3,038,998.47

Aplicación

7,289,571.12

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1,790,997.71

0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00

4,203,292.98

OTROS (APLIC INVERSION) 2,401,198.65

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -300,747.94 984,821.18

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO 0.00

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO 0.00

69,260,540.11

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 37,165,414.38

207,134,128.07

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 187,576,289.17

Aplicación

235,272,317.87

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 212,699,258.68

0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO 0.00

75,752,979.27

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 43,385,967.95

-34,630,628.96 Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento

-31,343,523.08

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1

1,963,736.93 1,973,567.72 3,937,304.65 2,799,266.83 4,705,818.91 7,505,085.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(9)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO CONCEPTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(10)

ESTADO DE ACTIVIDADES

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

2015

2014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

2015

2014

ENTE PÚBLICO:

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Productos de Tipo Corriente 1,107.52 2,470.74

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 37,262,249.83 33,512,618.76

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones 38,000.00 102,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 64,165,072.27 53,867,032.82

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Incremento por Variación de Inventarios 5,565.34

Otros Ingresos y Beneficios Varios 5,210,274.79 1,084,818.74

Total de Ingresos 106,676,704.41 88,574,506.40

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 60,993,434.24 51,781,487.25

Materiales y Suministros 15,294,101.89 1,421,806.76

Servicios Generales 2,719,488.48 2,452,386.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales 1,999,314.89 1,812,388.90

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

758,124.82 734,868.23

Otros Gastos 6,394,273.34 10,098,550.45

Total de Gastos y Otras Pérdidas 88,158,737.66 68,301,487.59 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 18,517,966.75 20,273,018.81

LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(11)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 0.00 IMPUESTOS 0.00 0.00 CONTRIBUCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 DERECHOS 0.00 1,709.71

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,769.53

0.00

APROCECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00

75,746,106.66

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 68,929,237.60

0.00

OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI 0.00

0.00 PARTICIPACIONES 0.00 194,468.84 APORTACIONES 210,352.92 0.00 CONVENIOS 0.00 3,871,334.69

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -432,252.57

124,245,816.54

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 113,881,616.46

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 Aplicación 110,357,550.08 SERVICIOS PERSONALES 102,715,118.93 29,612,955.58 MATERIALES Y SUMUNISTROS 24,365,479.39 7,377,363.40 SERVICIOS GENERALES 5,577,691.93 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 3,781,463.69 AYUDAS SOCIALES 3,690,877.90 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00

0.00 DONATIVO 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 16,034,989.86

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 13,084,587.06

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 36,895,113.83 33,157,968.73

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen

16,016.12

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00

6,458,158.15

VENTA DE ACTIVOS FISICOS 2,138,019.07

4,717,941.89

OTROS (ORIGEN INVERSION) 3,038,998.47

Aplicación

7,289,571.12

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1,790,997.71

0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00

4,203,292.98

OTROS (APLIC INVERSION) 2,401,198.65

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -300,747.94 984,821.18

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO 0.00

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO 0.00

69,260,540.11

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 37,165,414.38

207,134,128.07

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 187,576,289.17

Aplicación

235,272,317.87

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 212,699,258.68

0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO 0.00

75,752,979.27

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 43,385,967.95

-34,630,628.96 Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento

-31,343,523.08

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1

1,963,736.93 1,973,567.72 3,937,304.65 2,799,266.83 4,705,818.91 7,505,085.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(12)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO CONCEPTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(13)

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modifcado

Devengado

Pagado

1 2 3 4

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 ) 5

Concepto

Egresos

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CUENTA PÚBLICA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

381,160,567.38 21,896,835.51 403,057,402.89 152,990,513.93 144,979,998.84

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

250,066,888.96

381,160,567.38 21,896,835.51 403,057,402.89 152,990,513.93 144,979,998.84

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 250,066,888.96

381,160,567.38 21,896,835.51 403,057,402.89 152,990,513.93 144,979,998.84

21100 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

250,066,888.96

381,160,567.38 21,896,835.51 403,057,402.89 152,990,513.93 144,979,998.84

21120 Entdades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

250,066,888.96

381,160,567.38 21,896,835.51 403,057,402.89 152,990,513.93 144,979,998.84

21122 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA 250,066,888.96

(14)

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modifcado

Devengado

Pagado

1 2 3 4

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 ) 5

Concepto

Egresos

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CUENTA PÚBLICA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

381,160,567.38 16,206,857.36 397,367,424.74 80,179,232.44 72,999,257.00

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

317,188,192.30

381,160,567.38 16,206,857.36 397,367,424.74 80,179,232.44 72,999,257.00

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 317,188,192.30

381,160,567.38 16,206,857.36 397,367,424.74 80,179,232.44 72,999,257.00

21100 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

317,188,192.30

381,160,567.38 16,206,857.36 397,367,424.74 80,179,232.44 72,999,257.00

21120 Entdades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

317,188,192.30

381,160,567.38 16,206,857.36 397,367,424.74 80,179,232.44 72,999,257.00

21122 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA 317,188,192.30

(15)

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Estmado Modifcado Devengado Ampliaciones y Reducciones Diferencia (3 = 1 + 2) (4) Recaudado (5) Ingreso (1) (2) (6 = 5 - 1)

Rubro de Ingresos

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 CUENTA PÚBLICA 2015

0.00 1,709.71 1,709.71

5000 Productos 1,709.71 1,709.71 1,709.71

0.00 1,709.71 1,709.71

5100 Productos de tpo corriente 1,709.71 1,709.71 1,709.71

130,204,999.38 14,970,187.13 93,992,290.91

7000 Ingresos por ventas de bienes y servicios 145,175,186.51 45,441,737.82 -84,763,261.56

0.00 68,000.00 68,000.00

8000 Partcipaciones y Aportaciones 68,000.00 68,000.00 68,000.00

250,955,568.00 6,856,938.67 126,422,981.82

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 257,812,506.67 126,422,981.82 -124,532,586.18

Total

381,160,567.38 21,896,835.51 171,934,429.35 220,484,982.44 403,057,402.89 -209,226,138.03

Ingresos excedentes

(6 = 5 - 1) (2) (1) Ingreso (5) Recaudado (4) (3 = 1 + 2) Diferencia Ampliaciones y

Reducciones Modifcado Devengado

Estmado

Estado Analitco de Ingresos Por Fuente de

Financiamiento

130,204,999.38 14,971,896.84 93,994,000.62 4 INGRESOS PROPIOS 145,176,896.22 45,443,447.53 -84,761,551.85 0.00 68,000.00 68,000.00 5 RECURSOS FEDERALES 68,000.00 68,000.00 68,000.00 250,955,568.00 6,856,938.67 126,422,981.82 6 RECURSOS ESTATALES 257,812,506.67 126,422,981.82 -124,532,586.18

Total

381,160,567.38 21,896,835.51 171,934,429.35 220,484,982.44 403,057,402.89 -209,226,138.03

Ingresos excedentes

(16)

NOTAS DE MEMORIA A 30 DE JUNIO DE 2015 BLVD. CONSTITUCION S/N, CULIACAN, SINALOA..

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Bienes Bajo Contrato en Comodato 226,158,591.07

7630

Ley de Ingresos Estimada 381,160,567.38

8110

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 21,896,835.51

8130

Presupuesto de Egresos por Ejercer 205,139,351.02

8220

Presupuesto de Egresos Comprometido 1,133,866.92

8240

Presupuesto de Egresos Devengado 8,010,515.09

8250

Presupuesto de Egresos Pagado 144,979,998.84

8270

988,479,725.83

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Contrato de Comodato por Bienes 226,158,591.07

7640

Ley de Ingresos por Ejecutar 190,516,311.37

8120

Ley de Ingresos Devengada 44,578,607.63

8140

Ley de Ingresos Recaudada 167,962,483.89

8150

Presupuesto de Egresos Aprobado 381,160,567.38

8210

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

-21,896,835.51

8230

988,479,725.83

TOTAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LUIS OCTAVIO VILLASEÑOR ZATARAIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO LLAUSAS MAGAÑA DIRECTOR GENERAL JULIO CESAR BAEZ SANCHEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

(17)

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modifcado

Devengado

Pagado

1 2 3 4

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 ) 5

Concepto

Egresos

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CUENTA PÚBLICA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

381,160,567.38 22,976,105.23 404,136,672.61 158,826,495.28 154,112,704.85

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

245,310,177.33

381,160,567.38 22,976,105.23 404,136,672.61 158,826,495.28 154,112,704.85

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 245,310,177.33

381,160,567.38 22,976,105.23 404,136,672.61 158,826,495.28 154,112,704.85

21100 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

245,310,177.33

381,160,567.38 22,976,105.23 404,136,672.61 158,826,495.28 154,112,704.85

21120 Entdades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

245,310,177.33

381,160,567.38 22,976,105.23 404,136,672.61 158,826,495.28 154,112,704.85

21122 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA 245,310,177.33

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