SIIGO WINDOWS
TALLER
Tabla de Contenido
1. Parámetros 1.1 Parámetros Iníciales 1.2 Definición de Documentos 1.3 Conceptos de Pago 2. Elaboración de Documentos 3. Cierres de Caja 4. Otros Procesos 5. InformesTALLER
MODULO CAJERO
1. Parámetros
1.1 Parámetros Iníciales
Ingresar al sistema por la Ruta: Administración punto de Venta – Parametrización - Parametrización Cajas - Iníciales y digitar allí la siguiente información
Concepto Datos
Numero de Caja 1
Nombre de la Caja CAJA NUMERO 01 Cuenta de Cuadre 1105050000 Ciclo de Bodega 9000 Centro de Costo 1 Bodega 1 Maneja Display NO Impresora NO POS Maneja Monedero NO Informe Diario 1
Identificación del Pos POS – CAJA PRINCIPAL Tipo de Instalación NO
1.2 Definición de Documentos
Realizar la parametrización de los siguientes documentos por la ruta: Administración punto de Venta – Parametrización - Parametrizacion Cajas – Documentos - Parámetros Factura de Venta: Concepto Datos Tipo de Documento F Comprobante 100
Descripción CAJA UNO
Numeración Inicial 1000
Prefactura Numero 1000
Actualización LINEA
Comp-Numero SIIGO F 100 - 1000
Titulo F. PUNTO DE VENTA
Con IVA SI
Cuenta IVA 240805
IVA incluido SI
Descuentos SI
Cuenta Descuento Uno 417510
Cargos NO
Cargo por Producto NO
Cantidad SI
Contabiliza cargos y descuentos por
producto NO Valor Unitario SI Redondea Cifras SI Número de Copias 1 Clientes SI Vendedores SI Numero de Item 50 Producto SI
Mensaje GRACIAS POR SU COMPRA
Leyenda LA QUE DESEE COLOCAR
Imprime el Valor del IVA SI
Cuenta de Retención Desc. Tres NO
Imprime Valor sin IVA SI
Valor Base Gravable Valor Base Gravable
Numero de Vencimientos 1
Régimen Común ENTER
Usa Generador NO
Max. De Productos Deseados 249
Imprime Prefactura NO
Cuenta ICA Anticipo 135518
Cuenta ICA Retenido 236805
cuenta Reteiva 135517
Numero de Autorización 12345
Numeración Autorizada PRE-0100-3000
Fecha de Autorización 31-Dic-04
Recalcula el IVA SI
Imprime productos en ceros NO
Actualice y Imprime SI Devolución de Factura Concepto Datos Tipo de Documento D Numero de Comprobante 010
Descripción DEVOLUCIÓN UNO
Numeración Inicial 500
Prefactura Numero 500
Actualización LINEA
Comp-Numero SIIGO J 010 - 500
Titulo NOTA DE DEVOLUCION
Con IVA SI
Cuenta IVA 240805
IVA incluido SI
Descuentos SI
Descuento Por Producto NO
Cargos NO
Cargo por Producto NO
Contabiliza cargos y descuentos por
producto NO Valor Unitario SI Redondea Cifras SI Número de Copias 1 Clientes SI Vendedores SI Numero de Items 50 Producto SI Mensaje ENTER
Imprime el Valor del IVA SI
Cuenta de Retención Desc. Tres NO
Imprime Valor sin IVA SI
Valor Base Gravable Valor Base Gravable
Numero de Vencimientos 1
Régimen Común ENTER
Usa Generador NO
Max. De Productos Deseados 249
Cuenta ICA Anticipo 135518
Cuenta ICA Retenido 236805
cuenta Reteiva 135517
Recalcula el IVA SI
Imprime productos en ceros NO
Actualice y Imprime SI Ingreso Concepto Datos Tipo de Documento I Comprobante 001 Descripción INGRESO Numeración Inicial 1000 Actualización Línea NO
Titulo COMPROBANTE DE INGRESOS
Cuenta 411805 Retiro Concepto Datos Tipo de Documento R Comprobante 001 Descripción RETIRO Numeración Inicial 1000 Actualización Línea NO
Titulo COMPROBANTE DE RETIRO
Cuenta 519525
a. Realizar la activación de cada Documento en la caja por la ruta: Administración
punto de Venta – Parametrización - Parametrización Cajas – Documentos – Cajas Concepto Datos Caja 001 Tipo de Comprobante F – 100 Activa Documento Si Caja 001 Tipo de Comprobante D – 010 Activa Documento Si Caja 001 Tipo de Comprobante I – 001 Activa Documento Si Caja 001 Tipo de Comprobante R – 001 Activa Documento Si 1.3 Conceptos de Pago
Realizar la parametrización de los siguientes conceptos de pago por la ruta: Administración punto de Venta – Parametrización - Parametrizacion Cajas – Conceptos - Parámetros EFECTIVO CONCEPTO 001 DESCRIPCION EFECTIVO CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN NO CHEQUE
CONCEPTO 001
DESCRIPCION CHEQUES
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN SI TARJETA
CONCEPTO 001
DESCRIPCION TARJETA DE CREDITO
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN MARQUE X
CUENTA ASIENTO TARJETA 530525
NIT DEL BANCO 800,123,455
PORCENTAJE 4%
SOBRE EL TOTAL NO MARQUE
CTA RETENCION IVA 135517
%RETENCION ICA 7%
CTA RETENCION ICA 135518
% RETENCION 3,5
%BASE DE RETENCION 100%
CUENTA RETENCION 135515
INCLUYE IVA NO MARQUE
BONOS
CONCEPTO 001
DESCRIPCION BONOS – OBSEQUIO
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN SI DEVOLUCIONES
CONCEPTO 001
DESCRIPCION DEVOLUCION
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN SI
a. Realizar la activación de cada concepto de pago en la caja por la ruta:
Administración punto de Venta – Parametrización - Parametrizacion Cajas – Conceptos – Cajas
Concepto Datos
Caja 001
Tipo de Concepto EFECTIVO – 001 Activa Concepto de
Pago SI
Caja 001
Tipo de Concepto CHEQUE – 001 Activa Concepto de
Pago
SI
Caja 001
Tipo de Concepto TARJETA – 001 Activa Concepto de
Pago
SI
Caja 001
Tipo de Concepto BONO – 001 Activa Concepto de
Pago
SI
Caja 001
Tipo de Concepto DEVOLUCION – 001 Activa Concepto de
Pago
2. Elaboración de Documentos
a. Elaborar tres (3) facturas de Venta con los siguientes datos por la Ruta: Facturación – Facturación:
Factura No. 1
Concepto Datos
Nit El que desee escoger
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
El que desee escoger 4
FORMA DE PAGO EFECTIVO
Factura No. 2
Concepto Datos
Nit El que desee escoger
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
El que desee escoger. 3
FORMA DE PAGO EFECTIVO 50%
FORMA DE PAGO CHEQUE 50%
Factura No. 3
Concepto Datos
Nit El que desee escoger
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
El que desee escoger 2
FORMA DE PAGO EFECTIVO 50%
FORMA DE PAGO TARJETA 50%
b. Elaborar una (1) devolución de factura de Venta con los siguientes datos, por la Ruta: Facturación – Devolución
Concepto Datos
Comprobante D – 010
Devolucion Comprobante F - 100
Documento Primer Factura Elaborada
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
El seleccionado 2
FORMA DE PAGO EFECTIVO
c. Elaborar un (1) Ingreso con los siguientes datos por la Ruta: Administración de Punto de Venta – Control de Ingresos y Retiros – Control de Ingresos.
Concepto Datos
Documento I – 001
Observación Venta de Cajas de Cartón
Valor $50.000
d. Elaborar un (1) Retiro con los siguientes datos por la Ruta: Administración de Punto de Venta – Control de Ingresos y Retiros – Control de Retiros
Concepto Datos
Documento R – 001
Observación Gastos Cafetería
Valor $30.000
3. Cierres de Caja
Realizar a las 02:00 pm un Cierre Parcial de caja por cambio de cajero por la Ruta: Administración punto de venta – Cierre de Caja
Al finalizar el día realizar un Cierre Definitivo de caja por la Ruta: Administración punto de venta – Cierre de Caja
4. Otros Procesos
Se deben reimprimir las facturas de ventas elaboradas, para ello se debe ingresar por la ruta: Facturación - Impresión de Documentos.
5. Informes
Se debe realizar un arqueo de Caja para verificar el movimiento de cada una de las caja, por la Ruta: Administración de Punto de Venta - Arqueo de Caja
Generar reportes de Inventarios por la Ruta: Administración de Inventarios: Informe de Ventas
Informe de Artículos Vendidos Saldos de Inventarios
¡!! GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES ¡!!