ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
1000
ACTIVO
866,704,009.34
585,548,742.40
1100
ACTIVO CIRCULANTE
214,322,490.06
147,597,248.97
1110
Efectivo y equivalentes
133,241,955.87
69,507,995.61
1111
Efectivo
1112
Bancos/tesorería
133,241,955.87
68,857,995.61
1113
Bancos/dependencias y otros
1114
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
650,000.00 ESF-01
1115
Fondos con afectación específica
ESF-01
1116
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119
Otros efectivos y equivalentes
1120
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
1,584,861.05
2,294,238.02
1121
Inversiones financieras de corto plazo
ESF-01
1122
Cuentas por cobrar a corto plazo
23,627.09
49,563.30 ESF-02
1123
Deudores diversos por cobrar a corto plazo
1,469,605.60
2,216,701.36 ESF-03
1124
Ingresos por recuperar a corto plazo
6,400.00
22,361.07 ESF-02
1125
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo
85,228.36
5,612.29 ESF-03
1126
Préstamos otorgados a corto plazo
1129
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130
Derechos a recibir bienes o servicios
78,426,449.36
74,994,573.26
1131
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
28,376,254.06
1,904,798.09 ESF-03
1132
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
ESF-03
1133
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
ESF-03
1134
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
50,050,195.30
73,089,775.17 ESF-03
1139
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
ESF-03
1140
Inventarios
ESF-05
1141
Inventario de mercancías para venta
1142
Inventario de mercancías terminadas
1143
Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145
Bienes en tránsito
1150
Almacenes
1,296,669.28
1,028,887.58 ESF-05
1151
Almacén de materiales y suministros de consumo
1,296,669.28
1,028,887.58
1160
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
-297,907.50
-297,907.50
1161
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
-297,907.50
-297,907.50
1162
Estimación por deterioro de inventarios
1190
Otros activos circulantes
70,462.00
69,462.00
1191
Valores en garantía
70,462.00
69,462.00
1192
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200
ACTIVO NO CIRCULANTE
652,381,519.28
437,951,493.43
1210
Inversiones financieras a largo plazo
1211
Inversiones a largo plazo
ESF-01
1212
Títulos y valores a largo plazo
1213
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
ESF-06
1214
Participaciones y aportaciones de capital
ESF-07
1220
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221
Documentos por cobrar a largo plazo
1222
Deudores diversos a largo plazo
1223
Ingresos por recuperar a largo plazo
1224
Préstamos otorgados a largo plazo
1229
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
609,249,883.11
416,946,871.81 ESF-08
1231
Terrenos
9,964,083.40
9,964,083.40
1232
Viviendas
1233
Edificios no habitacionales
26,100,000.00
26,100,000.00
1234
Infraestructura
1235
Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236
Construcciones en proceso en bienes propios
573,185,799.71
380,882,788.41
1239
Otros bienes inmuebles
1240
Bienes muebles
54,047,456.21
46,793,171.40 ESF-08
1241
Mobiliario y equipo de administración
27,965,551.27
29,381,679.62
1242
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
153,178.00
24,139.60
1243
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244
Vehículos y equipo de transporte
24,500,701.00
15,515,242.00
1245
Equipo de defensa y seguridad
1246
Maquinaria, otros equipos y herramientas
1,288,064.94
1,732,149.18
1247
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
139,961.00
139,961.00
1248
Activos biológicos
1250
Activos intangibles
12,718,990.28
9,336,189.38 ESF-09
1251
Software
23,783.00
27,398.72
1252
Patentes, marcas y derechos
1253
Concesiones y franquicias
1254
Licencias
12,695,207.28
9,308,790.66
1259
Otros activos intangibles
1260
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
-26,421,990.84
-37,911,919.68
1261
Depreciación acumulada de bienes inmuebles
ESF-08
1262
Depreciación acumulada de infraestructura
ESF-08
1263
Depreciación acumulada de bienes muebles
-19,806,001.55
-32,475,391.70 ESF-08
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1264
Deterioro acumulado de activos biológicos
ESF-08
1265
Amortización acumulada de activos intangibles
-6,615,989.29
-5,436,527.98 ESF-09
1270
Activos diferidos
1,137,325.19
1,862,120.35 ESF-09
1271
Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
1,125,325.19
1,850,120.35
1273
Gastos pagados por adelantado a largo plazo
12,000.00
12,000.00
1274
Anticipos a largo plazo
1275
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279
Otros activos diferidos
1280
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290
Otros activos no circulantes
1,649,855.33
925,060.17 ESF-11
1291
Bienes en concesión
1292
Bienes en arrendamiento financiero
1,649,855.33
925,060.17
1293
Bienes en comodato
2000
PASIVO
307,547,802.55
104,148,037.27
2100
PASIVO CIRCULANTE
104,910,112.84
23,757,771.58
2110
Cuentas por pagar a corto plazo
104,703,447.83
23,735,410.51 ESF-12
2111
Servicios personales por pagar a corto plazo
12,234,418.85
5,553,448.14 ESF-12
2112
Proveedores por pagar a corto plazo
5,049,220.62
3,115,932.99 ESF-12
2113
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
1,885,857.54
40,069.24 ESF-12
2114
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo
ESF-12
2115
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
ESF-12
2116
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo
ESF-12
2117
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
14,370,118.28
14,372,751.30 ESF-12
2118
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo
ESF-12
2119
Otras cuentas por pagar a corto plazo
71,163,832.54
653,208.84 ESF-12
2120
Documentos por pagar a corto plazo
ESF-12
2121
Documentos comerciales por pagar a corto plazo
ESF-12
2122
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
ESF-12
2129
Otros documentos por pagar a corto plazo
ESF-12
2130
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
200,265.01
ESF-15
2131
Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132
Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133
Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
200,265.01
2140
Títulos y valores a corto plazo
2141
Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142
Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150
Pasivos diferidos a corto plazo
6,400.00
22,361.07
2151
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159
Otros pasivos diferidos a corto plazo
6,400.00
22,361.07 ESF-13
2160
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
ESF-13
2161
Fondos en garantía a corto plazo
2162
Fondos en administración a corto plazo
2163
Fondos contingentes a corto plazo
2164
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166
Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170
Provisiones a corto plazo
2171
Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172
Provisión para contingencias a corto plazo
2179
Otras provisiones a corto plazo
2190
Otros pasivos a corto plazo
2191
Ingresos por clasificar
2192
Recaudación por participar
2199
Otros pasivos circulantes
ESF-14
2200
PASIVO NO CIRCULANTE
202,637,689.71
80,390,265.69
2210
Cuentas por pagar a largo plazo
1,343,399.29
1,343,399.29
2211
Proveedores por pagar a largo plazo
1,343,399.29
1,343,399.29
2212
Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220
Documentos por pagar a largo plazo
2221
Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229
Otros documentos por pagar a largo plazo
2230
Deuda pública a largo plazo
201,294,290.42
79,046,866.40 ESF-15
2231
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232
Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
200,369,230.24
77,196,746.05
2234
Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
925,060.18
1,850,120.35
2240
Pasivos diferidos a largo plazo
ESF-13
2241
Créditos diferidos a largo plazo
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2249
Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251
Fondos en garantía a largo plazo
2252
Fondos en administración a largo plazo
2253
Fondos contingentes a largo plazo
2254
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256
Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260
Provisiones a largo plazo
2261
Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262
Provisión para pensiones a largo plazo
2263
Provisión para contingencias a largo plazo
2269
Otras provisiones a largo plazo
3000
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
559,156,206.79
481,400,705.13
3100
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
538,824,669.79
459,213,507.69
VHP-01
3110
Aportaciones
538,824,669.79
459,213,507.69
3120
Donaciones de capital
3130
Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
20,331,537.00
22,187,197.44
VHP-02
3210
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)
-1,859,608.94
-2,996,153.26
3220
Resultados de ejercicios anteriores
23,891,508.51
26,883,713.27
3230
Revalúos
3231
Revalúo de bienes inmuebles
3232
Revalúo de bienes muebles
3233
Revalúo de bienes intangibles
3239
Otros revalúos
3240
Reservas
3241
Reservas de patrimonio
3242
Reservas territoriales
3243
Reservas por contingencias
3250
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
-1,700,362.57
-1,700,362.57
3251
Cambios en políticas contables
-1,700,362.57
-1,700,362.57
3252
Cambios por errores contables
3300
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3310
Resultado por posición monetaria
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
4000
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
507,168,208.08
420,001,021.08
4100
INGRESOS DE GESTIÓN
ERA-01
4110
Impuestos
4111
Impuesto sobre los ingresos
4112
Impuestos sobre el patrimonio
4113
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
4114
Impuestos al comercio exterior
4115
Impuestos sobre nóminas y asimilables
4116
Impuestos ecológicos
4117
Accesorios de impuestos
4119
Otros impuestos
4120
Cuotas y aportaciones de seguridad social
4121
Aportaciones para fondos de vivienda
4122
Cuotas para el seguro social
4123
Cuotas de ahorro para el retiro
4124
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social
4129
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social
4130
Contribuciones de mejoras
4131
Contribución de mejoras por obras públicas
4140
Derechos
4141
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
4142
Derechos a los hidrocarburos
4143
Derechos por prestación de servicios
4144
Accesorios de derechos
4149
Otros derechos
4150
Productos de tipo corriente
4151
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público
4152
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
4153
Accesorios de productos
4159
Otros productos que generan ingresos corrientes
4160
Aprovechamientos de tipo corriente
4161
Incentivos derivados de la colaboración fiscal
4162
Multas
4163
Indemnizaciones
4164
Reintegros
4165
Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4166
Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes
4167
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
4168
Accesorios de aprovechamientos
4169
Otros aprovechamientos
4170
Ingresos por venta de bienes y servicios
4171
Ingresos por venta de mercancías
4172
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
4173
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados
4174
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras
4190
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
4191
Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4192
Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de
la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4200
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
500,932,830.91
415,738,757.25
ERA-01
4210
Participaciones y aportaciones
6,220,695.75
5,510,650.23
4211
Participaciones
4212
Aportaciones
4213
Convenios
6,220,695.75
5,510,650.23
4220
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
494,712,135.16
410,228,107.02
4221
Transferencias internas y asignaciones del sector público
494,712,135.16
410,228,107.02
4222
Transferencias del resto del sector público
4223
Subsidios y subvenciones
4224
Ayudas sociales
4225
Pensiones y jubilaciones
4226
Transferencias del Exterior
4300
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
6,235,377.17
4,262,263.83
ERA-02
4310
Ingresos financieros
4,796,776.07
2,407,428.33
4311
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
4,796,776.07
2,407,428.33
4319
Otros ingresos financieros
4320
Incremento por variación de inventarios
4321
Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta
4322
Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas
4323
Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
4324
Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
4325
Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo
4330
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4331
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
4340
Disminución del exceso de provisiones
4341
Disminución del exceso de provisiones
4390
Otros ingresos
1,438,601.10
1,854,835.50
4391
Otros ingresos de ejercicios anteriores
4392
Bonificaciones y descuentos obtenidos
4393
Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
4394
Diferencias de cotización a favor en valores negociables
4395
Resultado por posición monetaria
4396
Utilidades por participación patrimonial
4399
Otros ingresos y beneficios varios
1,438,601.10
1,854,835.50
5000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
509,027,817.02
422,997,174.34
ERA-03
5100
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
463,525,477.88
390,169,812.54
5110
Servicios personales
359,196,149.50
283,386,783.33
5111
Remuneraciones al personal de carácter permanente
74,742,129.61
68,738,371.71
5112
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
34,834,831.78
10,228,906.09
5113
Remuneraciones adicionales y especiales
143,425,352.18
117,337,644.28
5114
Seguridad social
21,749,313.86
18,925,709.56
5115
Otras prestaciones sociales y económicas
84,384,342.39
68,102,556.06
5116
Pago de estímulos a servidores públicos
60,179.68
53,595.63
5120
Materiales y suministros
11,810,539.16
8,841,006.55
5121
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
3,754,156.62
2,841,247.07
5122
Alimentos y utensilios
3,452,744.01
2,705,973.37
5123
Materias primas y materiales de producción y comercialización
5124
Materiales y artículos de construcción y de reparación
255,323.13
226,626.80
5125
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
34,547.22
532,636.97
5126
Combustibles, lubricantes y aditivos
3,708,223.37
1,723,181.85
5127
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
221,455.84
494,255.63
5128
Materiales y suministros para seguridad
5129
Herramientas, refacciones y accesorios menores
384,088.97
317,084.86
5130
Servicios generales
92,518,789.22
97,942,022.66
5131
Servicios básicos
3,786,807.79
4,027,902.66
5132
Servicios de arrendamiento
3,246,124.75
2,620,661.41
5133
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios
7,315,758.47
6,563,686.81
5134
Servicios financieros, bancarios y comerciales
1,894,890.34
1,253,709.25
5135
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
3,290,686.56
2,329,633.34
5136
Servicios de comunicación social y publicidad
13,833,615.41
19,043,331.04
5137
Servicios de traslado y viáticos
4,234,972.17
4,052,512.42
5138
Servicios oficiales
47,061,562.36
50,363,059.15
5139
Otros servicios generales
7,854,371.37
7,687,526.58
5200
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
23,890,421.60
24,290,141.03
5210
Transferencias internas y asignaciones al sector público
5211
Asignaciones al Sector Público
5212
Transferencias Internas al Sector Público
5220
Transferencias al resto del sector público
5221
Transferencias a Entidades Paraestatales
5222
Transferencias a Entidades Federativas
5230
Subsidios y subvenciones
5231
Subsidios
5232
Subvenciones
5240
Ayudas sociales
23,890,421.60
24,290,141.03
5241
Ayudas sociales a personas
23,890,421.60
24,290,141.03
5242
Becas
5243
Ayudas sociales a instituciones
5244
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros
5250
Pensiones y jubilaciones
5251
Pensiones
5252
Jubilaciones
5259
Otras pensiones y jubilaciones
5260
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5261
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
5262
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales
5270
Transferencias a la seguridad social
5271
Transferencias por obligaciones de ley
5280
Donativos
5281
Donativos a instituciones sin fines de lucro
5282
Donativos a entidades federativas y municipios
5283
Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados
5284
Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales
5285
Donativos internacionales
5290
Transferencias al exterior
5291
Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
5292
Transferencias al sector privado externo
5300
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
5310
Participaciones
5311
Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5312
Participaciones de las entidades federativas a los municipios
5320
Aportaciones
5321
Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios
5322
Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
5330
Convenios
5331
Convenios de reasignación
5332
Convenios de descentralización y otros
5400
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
9,528,619.07
1,007,988.17
5410
Intereses de la deuda pública
9,528,619.07
1,007,988.17
5411
Intereses de la deuda pública interna
9,528,619.07
1,007,988.17
5412
Intereses de la deuda pública externa
5420
Comisiones de la deuda pública
5421
Comisiones de la deuda pública interna
5422
Comisiones de la deuda pública externa
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
5430
Gastos de la deuda pública
5431
Gastos de la deuda pública interna
5432
Gastos de la deuda pública externa
5440
Costo por coberturas
5441
Costo por coberturas
5450
Apoyos financieros
5451
Apoyos Financieros a Intermediarios
5452
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
5500
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
12,083,298.47
7,529,232.60
5510
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
9,886,518.13
7,071,337.22
5511
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
5512
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes
5513
Depreciación de bienes inmuebles
5514
Depreciación de infraestructura
5515
Depreciación de bienes muebles
7,732,059.93
4,566,054.47
5516
Deterioro de los activos biológicos
5517
Amortización de activos intangibles
2,154,458.20
2,505,282.75
5518
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
5520
Provisiones
5521
Provisiones de pasivos a corto plazo
5522
Provisiones de pasivos a largo plazo
5530
Disminución de inventarios
5531
Disminución de inventarios de mercancías para venta
5532
Disminución de inventarios de mercancías terminadas
5533
Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
5534
Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5535
Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
5540
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5541
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5550
Aumento por insuficiencia de provisiones
5551
Aumento por insuficiencia de provisiones
5590
Otros gastos
2,196,780.34
457,895.38
5591
Gastos de ejercicios anteriores
5592
Pérdidas por responsabilidades
5593
Bonificaciones y descuentos otorgados
5594
Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
5595
Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
5596
Resultado por posición monetaria
5597
Pérdidas por participación patrimonial
5599
Otros gastos varios
2,196,780.34
457,895.38
5600
INVERSIÓN PÚBLICA
5610
Inversión pública no capitalizable
5611
Construcción en bienes no capitalizable
ÍNDICE CONCEPTO NOTAS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -1,700,362.57 0.00 0.00 -1,700,362.57
900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 459,213,507.69 0.00 0.00 0.00 459,213,507.69
3110 Aportaciones 459,213,507.69 0.00 0.00 0.00 459,213,507.69
3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 23,887,560.01 0.00 0.00 23,887,560.01
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 0.00 -2,996,153.26 0.00 0.00 -2,996,153.26
3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 26,883,713.27 0.00 0.00 26,883,713.27
3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3240 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 459,213,507.69 22,187,197.44 0.00 0.00 481,400,705.13
900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 79,611,162.10 0.00 0.00 0.00 79,611,162.10
3110 Aportaciones 79,611,162.10 0.00 0.00 0.00 79,611,162.10
3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0.00 0.00 -1,855,660.44 0.00 -1,855,660.44
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 0.00 0.00 1,136,544.32 0.00 1,136,544.32
3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 -2,992,204.76 0.00 -2,992,204.76
3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3240 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 538,824,669.79 22,187,197.44 -1,855,660.44 0.00 559,156,206.79 PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE
NOMBRE
ORIGEN
APLICACIÓN
1000
ACTIVO
281,155,266.94
1100
ACTIVO CIRCULANTE
66,725,241.09
1110
Efectivo y equivalentes
63,733,960.26
1111
Efectivo
1112
Bancos/tesorería
64,383,960.26
1113
Bancos/dependencias y otros
1114
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
650,000.00
1115
Fondos con afectación específica
1116
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
1119
Otros efectivos y equivalentes
1120
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
709,376.97
1121
Inversiones financieras de corto plazo
1122
Cuentas por cobrar a corto plazo
25,936.21
1123
Deudores diversos por cobrar a corto plazo
747,095.76
1124
Ingresos por recuperar a corto plazo
15,961.07
1125
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo
79,616.07
1126
Préstamos otorgados a corto plazo
1129
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130
Derechos a recibir bienes o servicios
3,431,876.10
1131
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo
26,471,455.97
1132
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo
23,039,579.87
1139
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1140
Inventarios
1141
Inventario de mercancías para venta
1142
Inventario de mercancías terminadas
1143
Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción
1145
Bienes en tránsito
1150
Almacenes
267,781.70
1151
Almacén de materiales y suministros de consumo
267,781.70
1160
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes
1161
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
1162
Estimación por deterioro de inventarios
1190
Otros activos circulantes
1,000.00
1191
Valores en garantía
1,000.00
1192
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200
ACTIVO NO CIRCULANTE
214,430,025.85
1210
Inversiones financieras a largo plazo
1211
Inversiones a largo plazo
1212
Títulos y valores a largo plazo
1213
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
1214
Participaciones y aportaciones de capital
1220
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1221
Documentos por cobrar a largo plazo
1222
Deudores diversos a largo plazo
1223
Ingresos por recuperar a largo plazo
1224
Préstamos otorgados a largo plazo
1229
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
192,303,011.30
1231
Terrenos
1232
Viviendas
1233
Edificios no habitacionales
1234
Infraestructura
1235
Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236
Construcciones en proceso en bienes propios
192,303,011.30
1239
Otros bienes inmuebles
1240
Bienes muebles
7,254,284.81
1241
Mobiliario y equipo de administración
1,416,128.35
1242
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
129,038.40
1243
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244
Vehículos y equipo de transporte
8,985,459.00
1245
Equipo de defensa y seguridad
1246
Maquinaria, otros equipos y herramientas
444,084.24
1247
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
1248
Activos biológicos
1250
Activos intangibles
3,382,800.90
1251
Software
3,615.72
1252
Patentes, marcas y derechos
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE
NOMBRE
ORIGEN
APLICACIÓN
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1253
Concesiones y franquicias
1254
Licencias
3,386,416.62
1259
Otros activos intangibles
1260
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
11,489,928.84
1261
Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262
Depreciación acumulada de infraestructura
1263
Depreciación acumulada de bienes muebles
12,669,390.15
1264
Deterioro acumulado de activos biológicos
1265
Amortización acumulada de activos intangibles
1,179,461.31
1270
Activos diferidos
724,795.16
1271
Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
724,795.16
1273
Gastos pagados por adelantado a largo plazo
1274
Anticipos a largo plazo
1275
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado
1279
Otros activos diferidos
1280
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
1282
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
1283
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
1284
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
1289
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290
Otros activos no circulantes
724,795.16
1291
Bienes en concesión
1292
Bienes en arrendamiento financiero
724,795.16
1293
Bienes en comodato
2000
PASIVO
203,399,765.28
2100
PASIVO CIRCULANTE
81,152,341.26
2110
Cuentas por pagar a corto plazo
80,968,037.32
2111
Servicios personales por pagar a corto plazo
6,680,970.71
2112
Proveedores por pagar a corto plazo
1,933,287.63
2113
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
1,845,788.30
2114
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo
2115
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
2116
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo
2117
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
2,633.02
2118
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo
2119
Otras cuentas por pagar a corto plazo
70,510,623.70
2120
Documentos por pagar a corto plazo
2121
Documentos comerciales por pagar a corto plazo
2122
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
2129
Otros documentos por pagar a corto plazo
2130
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
200,265.01
2131
Porción a corto plazo de la deuda pública interna
2132
Porción a corto plazo de la deuda pública externa
2133
Porción a corto plazo de arrendamiento financiero
200,265.01
2140
Títulos y valores a corto plazo
2141
Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo
2142
Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo
2150
Pasivos diferidos a corto plazo
15,961.07
2151
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo
2152
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo
2159
Otros pasivos diferidos a corto plazo
15,961.07
2160
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2161
Fondos en garantía a corto plazo
2162
Fondos en administración a corto plazo
2163
Fondos contingentes a corto plazo
2164
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo
2165
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
2166
Valores y bienes en garantía a corto plazo
2170
Provisiones a corto plazo
2171
Provisión para demandas y juicios a corto plazo
2172
Provisión para contingencias a corto plazo
2179
Otras provisiones a corto plazo
2190
Otros pasivos a corto plazo
2191
Ingresos por clasificar
2192
Recaudación por participar
2199
Otros pasivos circulantes
2200
PASIVO NO CIRCULANTE
122,247,424.02
ÍNDICE
NOMBRE
ORIGEN
APLICACIÓN
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2211
Proveedores por pagar a largo plazo
2212
Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2220
Documentos por pagar a largo plazo
2221
Documentos comerciales por pagar a largo plazo
2222
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
2229
Otros documentos por pagar a largo plazo
2230
Deuda pública a largo plazo
122,247,424.02
2231
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
2232
Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo
2233
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
123,172,484.19
2234
Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo
2235
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
925,060.17
2240
Pasivos diferidos a largo plazo
2241
Créditos diferidos a largo plazo
2242
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
2249
Otros pasivos diferidos a largo plazo
2250
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo
2251
Fondos en garantía a largo plazo
2252
Fondos en administración a largo plazo
2253
Fondos contingentes a largo plazo
2254
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo
2255
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
2256
Valores y bienes en garantía a largo plazo
2260
Provisiones a largo plazo
2261
Provisión para demandas y juicios a largo plazo
2262
Provisión para pensiones a largo plazo
2263
Provisión para contingencias a largo plazo
2269
Otras provisiones a largo plazo
3000
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
77,755,501.66
3100
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
79,611,162.10
3110
Aportaciones
79,611,162.10
3120
Donaciones de capital
3130
Actualización de la hacienda pública/patrimonio
3200
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
1,855,660.44
3210
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)
1,136,544.32
3220
Resultados de ejercicios anteriores
2,992,204.76
3230
Revalúos
3231
Revalúo de bienes inmuebles
3232
Revalúo de bienes muebles
3233
Revalúo de bienes intangibles
3239
Otros revalúos
3240
Reservas
3241
Reservas de patrimonio
3242
Reservas territoriales
3243
Reservas por contingencias
3250
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251
Cambios en políticas contables
3252
Cambios por errores contables
3300
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3310
Resultado por posición monetaria
ÍNDICE
NOMBRE
PERIODO
ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
10,223,689.53
4,533,079.34
900001
ORIGEN
507,168,208.08
420,001,021.08
4110
Impuestos
4120
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4130
Contribuciones de mejoras
4140
Derechos
4150
Productos de tipo corriente
4160
Aprovechamientos de tipo corriente
4170
Ingresos por venta de bienes y servicios
4190
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4210
Participaciones y aportaciones
6,220,695.75
5,510,650.23
4220
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
494,712,135.16
410,228,107.02
8001
Otros origenes de operación
6,235,377.17
4,262,263.83
900002
APLICACIÓN
496,944,518.55
415,467,941.74
5110
Servicios personales
359,196,149.50
283,386,783.33
5120
Materiales y suministros
11,810,539.16
8,841,006.55
5130
Servicios generales
92,518,789.22
97,942,022.66
5210
Transferencias internas y asignaciones al sector público
5220
Transferencias al resto del sector público
5230
Subsidios y subvenciones
5240
Ayudas sociales
23,890,421.60
24,290,141.03
5250
Pensiones y jubilaciones
5260
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
5270
Transferencias a la seguridad social
5280
Donativos
5290
Transferencias al exterior
5310
Participaciones
5320
Aportaciones
5330
Convenios
8002
Otras aplicaciones de operación
9,528,619.07
1,007,988.17
900003
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
10,223,689.53
4,533,079.34
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-123,328,934.91
-11,809,632.66
900004
ORIGEN
79,611,162.10
41,014,122.17
8003
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
79,611,162.10
41,014,122.17
8004
Bienes muebles
8005
Otros origenes de inversión
900005
APLICACIÓN
202,940,097.01
52,823,754.83
1230
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
192,303,011.30
45,210,514.21 EFE-02
1240-1250
Bienes muebles
7,254,284.81
5,676,491.64 EFE-02
8006
Otras aplicaciones de inversión
3,382,800.90
1,936,748.98
900006
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-123,328,934.91
-11,809,632.66
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
176,839,205.64
9,257,344.88
900007
ORIGEN
176,839,205.64
9,257,344.88
8007
Endeudamiento Neto
176,839,205.64
9,257,344.88
2233
Interno
123,172,484.19
9,257,344.88
2234
Externo
4800
Otros origenes de financiamiento
53,666,721.45
900008
APLICACIÓN
0.00
0.00
8008
Servicios de la Deuda
0.00
0.00
2131
Interno
2132
Externo
8009
Otras aplicaciones de financiamiento
900009
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
176,839,205.64
9,257,344.88
9000010
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
63,733,960.26
1,980,791.56
9000011
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
69,507,995.61
67,527,204.05
EFE-01
9000012
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
133,241,955.87
69,507,995.61
EFE-01
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (B) VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) 1000 ACTIVO 585,548,742.40 33,017,630,493.70 32,736,475,226.76 866,704,009.34 281,155,266.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 147,597,248.97 32,745,855,011.25 32,679,129,770.16 214,322,490.06 66,725,241.09 1110 Efectivo y equivalentes 69,507,995.61 31,188,888,229.99 31,125,154,269.73 133,241,955.87 63,733,960.26 1111 Efectivo 1112 Bancos/tesorería 68,857,995.61 18,068,752,321.04 18,004,368,360.78 133,241,955.87 64,383,960.26 1113 Bancos/dependencias y otros
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 650,000.00 13,120,135,908.95 13,120,785,908.95 -650,000.00 1115 Fondos con afectación específica
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 1119 Otros efectivos y equivalentes
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,294,238.02 1,390,227,925.42 1,390,937,302.39 1,584,861.05 -709,376.97
1121 Inversiones financieras de corto plazo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 49,563.30 1,204,886,869.12 1,204,912,805.33 23,627.09 -25,936.21 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,216,701.36 183,982,453.61 184,729,549.37 1,469,605.60 -747,095.76
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 22,361.07 84,750.83 100,711.90 6,400.00 -15,961.07
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 5,612.29 1,273,851.86 1,194,235.79 85,228.36 79,616.07 1126 Préstamos otorgados a corto plazo
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 74,994,573.26 163,457,524.82 160,025,648.72 78,426,449.36 3,431,876.10
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 1,904,798.09 77,233,650.89 50,762,194.92 28,376,254.06 26,471,455.97 1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 73,089,775.17 86,215,576.51 109,255,156.38 50,050,195.30 -23,039,579.87 1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 8,297.42 8,297.42
1140 Inventarios
1141 Inventario de mercancías para venta 1142 Inventario de mercancías terminadas
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción 1145 Bienes en tránsito
1150 Almacenes 1,028,887.58 3,280,331.02 3,012,549.32 1,296,669.28 267,781.70
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo 1,028,887.58 3,280,331.02 3,012,549.32 1,296,669.28 267,781.70
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes -297,907.50 -297,907.50
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes -297,907.50 -297,907.50 1162 Estimación por deterioro de inventarios
1190 Otros activos circulantes 69,462.00 1,000.00 70,462.00 1,000.00
1191 Valores en garantía 69,462.00 1,000.00 70,462.00 1,000.00
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 437,951,493.43 271,775,482.45 57,345,456.60 652,381,519.28 214,430,025.85
1210 Inversiones financieras a largo plazo 1211 Inversiones a largo plazo 1212 Títulos y valores a largo plazo
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 1214 Participaciones y aportaciones de capital
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1221 Documentos por cobrar a largo plazo
1222 Deudores diversos a largo plazo 1223 Ingresos por recuperar a largo plazo 1224 Préstamos otorgados a largo plazo
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 416,946,871.81 213,483,628.03 21,180,616.73 609,249,883.11 192,303,011.30
1231 Terrenos 9,964,083.40 9,964,083.40
1232 Viviendas
1233 Edificios no habitacionales 26,100,000.00 26,100,000.00
1234 Infraestructura
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público
1236 Construcciones en proceso en bienes propios 380,882,788.41 213,483,628.03 21,180,616.73 573,185,799.71 192,303,011.30 1239 Otros bienes inmuebles
1240 Bienes muebles 46,793,171.40 31,063,345.46 23,809,060.65 54,047,456.21 7,254,284.81
1241 Mobiliario y equipo de administración 29,381,679.62 12,411,741.72 13,827,870.07 27,965,551.27 -1,416,128.35
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 24,139.60 129,038.40 153,178.00 129,038.40
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
1244 Vehículos y Equipo de Transporte 15,515,242.00 17,893,049.00 8,907,590.00 24,500,701.00 8,985,459.00 1245 Equipo de defensa y seguridad
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,732,149.18 629,516.34 1,073,600.58 1,288,064.94 -444,084.24
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 139,961.00 139,961.00
1248 Activos biológicos
1250 Activos intangibles 9,336,189.38 4,399,270.00 1,016,469.10 12,718,990.28 3,382,800.90
1251 Software 27,398.72 3,615.72 23,783.00 -3,615.72
1252 Patentes, marcas y derechos 1253 Concesiones y franquicias
1254 Licencias 9,308,790.66 4,399,270.00 1,012,853.38 12,695,207.28 3,386,416.62
1259 Otros activos intangibles
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -37,911,919.68 22,104,443.80 10,614,514.96 -26,421,990.84 11,489,928.84 1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles
1262 Depreciación acumulada de infraestructura
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -32,475,391.70 21,129,446.91 8,460,056.76 -19,806,001.55 12,669,390.15 1264 Deterioro acumulado de activos biológicos
1265 Amortización acumulada de activos intangibles -5,436,527.98 974,996.89 2,154,458.20 -6,615,989.29 -1,179,461.31
1270 Activos diferidos 1,862,120.35 724,795.16 1,137,325.19 -724,795.16
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 1,850,120.35 724,795.16 1,125,325.19 -724,795.16
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 12,000.00 12,000.00
1274 Anticipos a largo plazo
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado 1279 Otros activos diferidos
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo 1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo 1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo 1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo 1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo
1290 Otros activos no circulantes 925,060.17 724,795.16 1,649,855.33 724,795.16
1291 Bienes en concesión
1292 Bienes en arrendamiento financiero 925,060.17 724,795.16 1,649,855.33 724,795.16
1293 Bienes en comodato
PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ÍNDICE
NOMBRE
MONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O PAÍS
ACREEDOR
NOTA ESF-15
SALDO INICIAL
DEL PERIODO
SALDO FINAL DEL
PERIODO
900001
DEUDA PÚBLICA
79,046,866.40
201,494,555.42
Corto Plazo
900002
Deuda Interna
0.00
200,265.01
2131
Instituciones de Crédito
0.00
0.00
2141
Títulos y Valores
0.00
0.00
2133
Arrendamientos Financieros
0.00
200,265.01
900003
Deuda Externa
0.00
0.00
8001
Organismos Financieros Internacionales
0.00
0.00
8002
Deuda Bilateral
0.00
0.00
8003
Títulos y Valores
0.00
0.00
8004
Arrendamientos Financieros
0.00
0.00
900004
Subtotal a Corto Plazo
0.00
200,265.01
Largo Plazo
900005
Deuda Interna
79,046,866.40
201,294,290.41
2233
Instituciones de Crédito
MXN
ISSEG
77,196,746.05
200,369,230.24
2231
Títulos y Valores
0.00
0.00
2235
Arrendamientos Financieros
MXN
COMPUCAD SA DE
1,850,120.35
925,060.17
900006
Deuda Externa
0.00
0.00
8005
Organismos Financieros Internacionales
0.00
0.00
8006
Deuda Bilateral
0.00
0.00
8007
Títulos y Valores
0.00
0.00
8008
Arrendamientos Financieros
0.00
0.00
900007
Subtotal a Largo Plazo
79,046,866.40
201,294,290.41
900008
OTROS PASIVOS
25,101,170.87
106,053,247.13
2000
Total Deuda y Otros Pasivos
104,148,037.27
307,547,802.55
PODER LEGISLATIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOMBRE
CONCEPTO
JUICIOS
TEODORO GONZALEZ DE LEON, ARQUITECTOS, SC (CIVIL)
PROCEDIMIENTO ADMTIVO: PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(NUEVO EDIFICIO CONGRESO) (AMBIENTAL)
JUICIO LABORAL EXP. 172/2015/TCA/CA/IND
GARANTÍAS
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA
HIPOTECARIA CELEBRADO CON EL ISSEG
AVALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PODER LEGISLATIVO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DE DESGLOSE Cta0113
I. INFORMACION CONTABLE
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL
111400300 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL 92,251,332.99 PORTAFOLIO
111400301 BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS 297,679,970.39 PORTAFOLIO
111400302 BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS -389,931,303.38 PORTAFOLIO
111400401 BANORTE MESA DE DINERO INGREOS 27,001,875.00 MESA DE DINERO
111400402 BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS -27,001,875.00 MESA DE DINERO
3 MESES 0.00
TOTAL 0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012
112200001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23,627.09 49,563.30 13,978.75 1,550,741.09
TOTAL 23,627.09 49,563.30 13,978.75 1,550,741.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012
112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 6,400.00 22,361.07 0.00 0.00
TOTAL 6,400.00 22,361.07 0.00 0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
112300001 DEUDORES DIVERSOS 297,907.50 0.00 0.00 0.00 297,907.50 100% FACTIBLE EN PLAZO
112300003 GASTOS POR COMPROBAR 431,511.10 404,548.03 14,677.61 12,285.46 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO
112300009 FINANCIAMIENTOS 138,702.96 42,444.25 0.00 0.00 96,258.71 100% FACTIBLE EN PLAZO
112300013 GASTOS POR COMPROBAR P-4411 44,185.76 44,185.76 0.00 0.00 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO
112300014 GASTOS POR COMPROBAR P-3852 557,298.28 557,298.28 0.00 0.00 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO
TOTAL 1,469,605.60 1,048,476.32 14,677.61 12,285.46 394,166.21
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
112500001 FONDO REVOLVENTE 85,228.36 77,728.36 0.00 3,638.21 3,861.79 100% FACTIBLE EN PLAZO
TOTAL 85,228.36 77,728.36 0.00 3,638.21 3,861.79
NOTA: ESF-02
NOTA: ESF-02
NOTA: ESF-03
