PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL

50 

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Texto completo

(1)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

1000

ACTIVO

866,704,009.34

585,548,742.40

1100

ACTIVO CIRCULANTE

214,322,490.06

147,597,248.97

1110

Efectivo y equivalentes

133,241,955.87

69,507,995.61

1111

Efectivo

1112

Bancos/tesorería

133,241,955.87

68,857,995.61

1113

Bancos/dependencias y otros

1114

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

650,000.00 ESF-01

1115

Fondos con afectación específica

ESF-01

1116

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

1119

Otros efectivos y equivalentes

1120

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

1,584,861.05

2,294,238.02

1121

Inversiones financieras de corto plazo

ESF-01

1122

Cuentas por cobrar a corto plazo

23,627.09

49,563.30 ESF-02

1123

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

1,469,605.60

2,216,701.36 ESF-03

1124

Ingresos por recuperar a corto plazo

6,400.00

22,361.07 ESF-02

1125

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo

85,228.36

5,612.29 ESF-03

1126

Préstamos otorgados a corto plazo

1129

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130

Derechos a recibir bienes o servicios

78,426,449.36

74,994,573.26

1131

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

28,376,254.06

1,904,798.09 ESF-03

1132

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

ESF-03

1133

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

ESF-03

1134

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

50,050,195.30

73,089,775.17 ESF-03

1139

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

ESF-03

1140

Inventarios

ESF-05

1141

Inventario de mercancías para venta

1142

Inventario de mercancías terminadas

1143

Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144

Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

1145

Bienes en tránsito

1150

Almacenes

1,296,669.28

1,028,887.58 ESF-05

1151

Almacén de materiales y suministros de consumo

1,296,669.28

1,028,887.58

1160

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

-297,907.50

-297,907.50

1161

Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

-297,907.50

-297,907.50

1162

Estimación por deterioro de inventarios

1190

Otros activos circulantes

70,462.00

69,462.00

1191

Valores en garantía

70,462.00

69,462.00

1192

Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193

Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200

ACTIVO NO CIRCULANTE

652,381,519.28

437,951,493.43

1210

Inversiones financieras a largo plazo

1211

Inversiones a largo plazo

ESF-01

1212

Títulos y valores a largo plazo

1213

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

ESF-06

1214

Participaciones y aportaciones de capital

ESF-07

1220

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1221

Documentos por cobrar a largo plazo

1222

Deudores diversos a largo plazo

1223

Ingresos por recuperar a largo plazo

1224

Préstamos otorgados a largo plazo

1229

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

609,249,883.11

416,946,871.81 ESF-08

1231

Terrenos

9,964,083.40

9,964,083.40

1232

Viviendas

1233

Edificios no habitacionales

26,100,000.00

26,100,000.00

1234

Infraestructura

1235

Construcciones en proceso en bienes de dominio público

1236

Construcciones en proceso en bienes propios

573,185,799.71

380,882,788.41

1239

Otros bienes inmuebles

1240

Bienes muebles

54,047,456.21

46,793,171.40 ESF-08

1241

Mobiliario y equipo de administración

27,965,551.27

29,381,679.62

1242

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

153,178.00

24,139.60

1243

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244

Vehículos y equipo de transporte

24,500,701.00

15,515,242.00

1245

Equipo de defensa y seguridad

1246

Maquinaria, otros equipos y herramientas

1,288,064.94

1,732,149.18

1247

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

139,961.00

139,961.00

1248

Activos biológicos

1250

Activos intangibles

12,718,990.28

9,336,189.38 ESF-09

1251

Software

23,783.00

27,398.72

1252

Patentes, marcas y derechos

1253

Concesiones y franquicias

1254

Licencias

12,695,207.28

9,308,790.66

1259

Otros activos intangibles

1260

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

-26,421,990.84

-37,911,919.68

1261

Depreciación acumulada de bienes inmuebles

ESF-08

1262

Depreciación acumulada de infraestructura

ESF-08

1263

Depreciación acumulada de bienes muebles

-19,806,001.55

-32,475,391.70 ESF-08

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(2)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1264

Deterioro acumulado de activos biológicos

ESF-08

1265

Amortización acumulada de activos intangibles

-6,615,989.29

-5,436,527.98 ESF-09

1270

Activos diferidos

1,137,325.19

1,862,120.35 ESF-09

1271

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

1,125,325.19

1,850,120.35

1273

Gastos pagados por adelantado a largo plazo

12,000.00

12,000.00

1274

Anticipos a largo plazo

1275

Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

1279

Otros activos diferidos

1280

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

1281

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

1282

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

1283

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

1284

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

1289

Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290

Otros activos no circulantes

1,649,855.33

925,060.17 ESF-11

1291

Bienes en concesión

1292

Bienes en arrendamiento financiero

1,649,855.33

925,060.17

1293

Bienes en comodato

2000

PASIVO

307,547,802.55

104,148,037.27

2100

PASIVO CIRCULANTE

104,910,112.84

23,757,771.58

2110

Cuentas por pagar a corto plazo

104,703,447.83

23,735,410.51 ESF-12

2111

Servicios personales por pagar a corto plazo

12,234,418.85

5,553,448.14 ESF-12

2112

Proveedores por pagar a corto plazo

5,049,220.62

3,115,932.99 ESF-12

2113

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

1,885,857.54

40,069.24 ESF-12

2114

Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

ESF-12

2115

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

ESF-12

2116

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

ESF-12

2117

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

14,370,118.28

14,372,751.30 ESF-12

2118

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

ESF-12

2119

Otras cuentas por pagar a corto plazo

71,163,832.54

653,208.84 ESF-12

2120

Documentos por pagar a corto plazo

ESF-12

2121

Documentos comerciales por pagar a corto plazo

ESF-12

2122

Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

ESF-12

2129

Otros documentos por pagar a corto plazo

ESF-12

2130

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

200,265.01

ESF-15

2131

Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132

Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133

Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

200,265.01

2140

Títulos y valores a corto plazo

2141

Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142

Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150

Pasivos diferidos a corto plazo

6,400.00

22,361.07

2151

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152

Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159

Otros pasivos diferidos a corto plazo

6,400.00

22,361.07 ESF-13

2160

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

ESF-13

2161

Fondos en garantía a corto plazo

2162

Fondos en administración a corto plazo

2163

Fondos contingentes a corto plazo

2164

Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165

Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166

Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170

Provisiones a corto plazo

2171

Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172

Provisión para contingencias a corto plazo

2179

Otras provisiones a corto plazo

2190

Otros pasivos a corto plazo

2191

Ingresos por clasificar

2192

Recaudación por participar

2199

Otros pasivos circulantes

ESF-14

2200

PASIVO NO CIRCULANTE

202,637,689.71

80,390,265.69

2210

Cuentas por pagar a largo plazo

1,343,399.29

1,343,399.29

2211

Proveedores por pagar a largo plazo

1,343,399.29

1,343,399.29

2212

Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2220

Documentos por pagar a largo plazo

2221

Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222

Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229

Otros documentos por pagar a largo plazo

2230

Deuda pública a largo plazo

201,294,290.42

79,046,866.40 ESF-15

2231

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232

Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233

Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

200,369,230.24

77,196,746.05

2234

Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235

Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

925,060.18

1,850,120.35

2240

Pasivos diferidos a largo plazo

ESF-13

2241

Créditos diferidos a largo plazo

(3)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2249

Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

2251

Fondos en garantía a largo plazo

2252

Fondos en administración a largo plazo

2253

Fondos contingentes a largo plazo

2254

Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255

Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256

Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260

Provisiones a largo plazo

2261

Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262

Provisión para pensiones a largo plazo

2263

Provisión para contingencias a largo plazo

2269

Otras provisiones a largo plazo

3000

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

559,156,206.79

481,400,705.13

3100

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

538,824,669.79

459,213,507.69

VHP-01

3110

Aportaciones

538,824,669.79

459,213,507.69

3120

Donaciones de capital

3130

Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

20,331,537.00

22,187,197.44

VHP-02

3210

Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)

-1,859,608.94

-2,996,153.26

3220

Resultados de ejercicios anteriores

23,891,508.51

26,883,713.27

3230

Revalúos

3231

Revalúo de bienes inmuebles

3232

Revalúo de bienes muebles

3233

Revalúo de bienes intangibles

3239

Otros revalúos

3240

Reservas

3241

Reservas de patrimonio

3242

Reservas territoriales

3243

Reservas por contingencias

3250

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

-1,700,362.57

-1,700,362.57

3251

Cambios en políticas contables

-1,700,362.57

-1,700,362.57

3252

Cambios por errores contables

3300

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3310

Resultado por posición monetaria

(4)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

4000

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

507,168,208.08

420,001,021.08

4100

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01

4110

Impuestos

4111

Impuesto sobre los ingresos

4112

Impuestos sobre el patrimonio

4113

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4114

Impuestos al comercio exterior

4115

Impuestos sobre nóminas y asimilables

4116

Impuestos ecológicos

4117

Accesorios de impuestos

4119

Otros impuestos

4120

Cuotas y aportaciones de seguridad social

4121

Aportaciones para fondos de vivienda

4122

Cuotas para el seguro social

4123

Cuotas de ahorro para el retiro

4124

Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social

4129

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social

4130

Contribuciones de mejoras

4131

Contribución de mejoras por obras públicas

4140

Derechos

4141

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4142

Derechos a los hidrocarburos

4143

Derechos por prestación de servicios

4144

Accesorios de derechos

4149

Otros derechos

4150

Productos de tipo corriente

4151

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

4152

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4153

Accesorios de productos

4159

Otros productos que generan ingresos corrientes

4160

Aprovechamientos de tipo corriente

4161

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

4162

Multas

4163

Indemnizaciones

4164

Reintegros

4165

Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4166

Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4167

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

4168

Accesorios de aprovechamientos

4169

Otros aprovechamientos

4170

Ingresos por venta de bienes y servicios

4171

Ingresos por venta de mercancías

4172

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno

4173

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados

4174

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras

4190

Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago

4191

Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago

4192

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de

la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4200

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

500,932,830.91

415,738,757.25

ERA-01

4210

Participaciones y aportaciones

6,220,695.75

5,510,650.23

4211

Participaciones

4212

Aportaciones

4213

Convenios

6,220,695.75

5,510,650.23

4220

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

494,712,135.16

410,228,107.02

4221

Transferencias internas y asignaciones del sector público

494,712,135.16

410,228,107.02

4222

Transferencias del resto del sector público

4223

Subsidios y subvenciones

4224

Ayudas sociales

4225

Pensiones y jubilaciones

4226

Transferencias del Exterior

4300

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

6,235,377.17

4,262,263.83

ERA-02

4310

Ingresos financieros

4,796,776.07

2,407,428.33

4311

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

4,796,776.07

2,407,428.33

4319

Otros ingresos financieros

4320

Incremento por variación de inventarios

4321

Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta

4322

Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas

4323

Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

4324

Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

4325

Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

4331

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

4340

Disminución del exceso de provisiones

4341

Disminución del exceso de provisiones

4390

Otros ingresos

1,438,601.10

1,854,835.50

4391

Otros ingresos de ejercicios anteriores

4392

Bonificaciones y descuentos obtenidos

4393

Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(5)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4394

Diferencias de cotización a favor en valores negociables

4395

Resultado por posición monetaria

4396

Utilidades por participación patrimonial

4399

Otros ingresos y beneficios varios

1,438,601.10

1,854,835.50

5000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

509,027,817.02

422,997,174.34

ERA-03

5100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

463,525,477.88

390,169,812.54

5110

Servicios personales

359,196,149.50

283,386,783.33

5111

Remuneraciones al personal de carácter permanente

74,742,129.61

68,738,371.71

5112

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

34,834,831.78

10,228,906.09

5113

Remuneraciones adicionales y especiales

143,425,352.18

117,337,644.28

5114

Seguridad social

21,749,313.86

18,925,709.56

5115

Otras prestaciones sociales y económicas

84,384,342.39

68,102,556.06

5116

Pago de estímulos a servidores públicos

60,179.68

53,595.63

5120

Materiales y suministros

11,810,539.16

8,841,006.55

5121

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

3,754,156.62

2,841,247.07

5122

Alimentos y utensilios

3,452,744.01

2,705,973.37

5123

Materias primas y materiales de producción y comercialización

5124

Materiales y artículos de construcción y de reparación

255,323.13

226,626.80

5125

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

34,547.22

532,636.97

5126

Combustibles, lubricantes y aditivos

3,708,223.37

1,723,181.85

5127

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

221,455.84

494,255.63

5128

Materiales y suministros para seguridad

5129

Herramientas, refacciones y accesorios menores

384,088.97

317,084.86

5130

Servicios generales

92,518,789.22

97,942,022.66

5131

Servicios básicos

3,786,807.79

4,027,902.66

5132

Servicios de arrendamiento

3,246,124.75

2,620,661.41

5133

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios

7,315,758.47

6,563,686.81

5134

Servicios financieros, bancarios y comerciales

1,894,890.34

1,253,709.25

5135

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

3,290,686.56

2,329,633.34

5136

Servicios de comunicación social y publicidad

13,833,615.41

19,043,331.04

5137

Servicios de traslado y viáticos

4,234,972.17

4,052,512.42

5138

Servicios oficiales

47,061,562.36

50,363,059.15

5139

Otros servicios generales

7,854,371.37

7,687,526.58

5200

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

23,890,421.60

24,290,141.03

5210

Transferencias internas y asignaciones al sector público

5211

Asignaciones al Sector Público

5212

Transferencias Internas al Sector Público

5220

Transferencias al resto del sector público

5221

Transferencias a Entidades Paraestatales

5222

Transferencias a Entidades Federativas

5230

Subsidios y subvenciones

5231

Subsidios

5232

Subvenciones

5240

Ayudas sociales

23,890,421.60

24,290,141.03

5241

Ayudas sociales a personas

23,890,421.60

24,290,141.03

5242

Becas

5243

Ayudas sociales a instituciones

5244

Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros

5250

Pensiones y jubilaciones

5251

Pensiones

5252

Jubilaciones

5259

Otras pensiones y jubilaciones

5260

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

5261

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

5262

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales

5270

Transferencias a la seguridad social

5271

Transferencias por obligaciones de ley

5280

Donativos

5281

Donativos a instituciones sin fines de lucro

5282

Donativos a entidades federativas y municipios

5283

Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados

5284

Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales

5285

Donativos internacionales

5290

Transferencias al exterior

5291

Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

5292

Transferencias al sector privado externo

5300

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

5310

Participaciones

5311

Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5312

Participaciones de las entidades federativas a los municipios

5320

Aportaciones

5321

Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5322

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

5330

Convenios

5331

Convenios de reasignación

5332

Convenios de descentralización y otros

5400

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

9,528,619.07

1,007,988.17

5410

Intereses de la deuda pública

9,528,619.07

1,007,988.17

5411

Intereses de la deuda pública interna

9,528,619.07

1,007,988.17

5412

Intereses de la deuda pública externa

5420

Comisiones de la deuda pública

5421

Comisiones de la deuda pública interna

5422

Comisiones de la deuda pública externa

(6)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5430

Gastos de la deuda pública

5431

Gastos de la deuda pública interna

5432

Gastos de la deuda pública externa

5440

Costo por coberturas

5441

Costo por coberturas

5450

Apoyos financieros

5451

Apoyos Financieros a Intermediarios

5452

Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

5500

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

12,083,298.47

7,529,232.60

5510

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

9,886,518.13

7,071,337.22

5511

Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

5512

Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes

5513

Depreciación de bienes inmuebles

5514

Depreciación de infraestructura

5515

Depreciación de bienes muebles

7,732,059.93

4,566,054.47

5516

Deterioro de los activos biológicos

5517

Amortización de activos intangibles

2,154,458.20

2,505,282.75

5518

Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

5520

Provisiones

5521

Provisiones de pasivos a corto plazo

5522

Provisiones de pasivos a largo plazo

5530

Disminución de inventarios

5531

Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532

Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533

Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534

Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535

Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5541

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5550

Aumento por insuficiencia de provisiones

5551

Aumento por insuficiencia de provisiones

5590

Otros gastos

2,196,780.34

457,895.38

5591

Gastos de ejercicios anteriores

5592

Pérdidas por responsabilidades

5593

Bonificaciones y descuentos otorgados

5594

Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595

Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables

5596

Resultado por posición monetaria

5597

Pérdidas por participación patrimonial

5599

Otros gastos varios

2,196,780.34

457,895.38

5600

INVERSIÓN PÚBLICA

5610

Inversión pública no capitalizable

5611

Construcción en bienes no capitalizable

(7)

ÍNDICE CONCEPTO NOTAS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

TOTAL VHP-01 / VHP-02

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -1,700,362.57 0.00 0.00 -1,700,362.57

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 459,213,507.69 0.00 0.00 0.00 459,213,507.69

3110 Aportaciones 459,213,507.69 0.00 0.00 0.00 459,213,507.69

3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900002 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 23,887,560.01 0.00 0.00 23,887,560.01

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 0.00 -2,996,153.26 0.00 0.00 -2,996,153.26

3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 26,883,713.27 0.00 0.00 26,883,713.27

3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3240 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 459,213,507.69 22,187,197.44 0.00 0.00 481,400,705.13

900004 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 79,611,162.10 0.00 0.00 0.00 79,611,162.10

3110 Aportaciones 79,611,162.10 0.00 0.00 0.00 79,611,162.10

3120 Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900005 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0.00 0.00 -1,855,660.44 0.00 -1,855,660.44

3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 0.00 0.00 1,136,544.32 0.00 1,136,544.32

3220 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 -2,992,204.76 0.00 -2,992,204.76

3230 Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3240 Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 538,824,669.79 22,187,197.44 -1,855,660.44 0.00 559,156,206.79 PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(8)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

1000

ACTIVO

281,155,266.94

1100

ACTIVO CIRCULANTE

66,725,241.09

1110

Efectivo y equivalentes

63,733,960.26

1111

Efectivo

1112

Bancos/tesorería

64,383,960.26

1113

Bancos/dependencias y otros

1114

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

650,000.00

1115

Fondos con afectación específica

1116

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

1119

Otros efectivos y equivalentes

1120

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

709,376.97

1121

Inversiones financieras de corto plazo

1122

Cuentas por cobrar a corto plazo

25,936.21

1123

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

747,095.76

1124

Ingresos por recuperar a corto plazo

15,961.07

1125

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo

79,616.07

1126

Préstamos otorgados a corto plazo

1129

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130

Derechos a recibir bienes o servicios

3,431,876.10

1131

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

26,471,455.97

1132

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

23,039,579.87

1139

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

1140

Inventarios

1141

Inventario de mercancías para venta

1142

Inventario de mercancías terminadas

1143

Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144

Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

1145

Bienes en tránsito

1150

Almacenes

267,781.70

1151

Almacén de materiales y suministros de consumo

267,781.70

1160

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

1161

Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

1162

Estimación por deterioro de inventarios

1190

Otros activos circulantes

1,000.00

1191

Valores en garantía

1,000.00

1192

Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193

Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200

ACTIVO NO CIRCULANTE

214,430,025.85

1210

Inversiones financieras a largo plazo

1211

Inversiones a largo plazo

1212

Títulos y valores a largo plazo

1213

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

1214

Participaciones y aportaciones de capital

1220

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1221

Documentos por cobrar a largo plazo

1222

Deudores diversos a largo plazo

1223

Ingresos por recuperar a largo plazo

1224

Préstamos otorgados a largo plazo

1229

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

192,303,011.30

1231

Terrenos

1232

Viviendas

1233

Edificios no habitacionales

1234

Infraestructura

1235

Construcciones en proceso en bienes de dominio público

1236

Construcciones en proceso en bienes propios

192,303,011.30

1239

Otros bienes inmuebles

1240

Bienes muebles

7,254,284.81

1241

Mobiliario y equipo de administración

1,416,128.35

1242

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

129,038.40

1243

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244

Vehículos y equipo de transporte

8,985,459.00

1245

Equipo de defensa y seguridad

1246

Maquinaria, otros equipos y herramientas

444,084.24

1247

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

1248

Activos biológicos

1250

Activos intangibles

3,382,800.90

1251

Software

3,615.72

1252

Patentes, marcas y derechos

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(9)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1253

Concesiones y franquicias

1254

Licencias

3,386,416.62

1259

Otros activos intangibles

1260

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

11,489,928.84

1261

Depreciación acumulada de bienes inmuebles

1262

Depreciación acumulada de infraestructura

1263

Depreciación acumulada de bienes muebles

12,669,390.15

1264

Deterioro acumulado de activos biológicos

1265

Amortización acumulada de activos intangibles

1,179,461.31

1270

Activos diferidos

724,795.16

1271

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

724,795.16

1273

Gastos pagados por adelantado a largo plazo

1274

Anticipos a largo plazo

1275

Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

1279

Otros activos diferidos

1280

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

1281

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

1282

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

1283

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

1284

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

1289

Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290

Otros activos no circulantes

724,795.16

1291

Bienes en concesión

1292

Bienes en arrendamiento financiero

724,795.16

1293

Bienes en comodato

2000

PASIVO

203,399,765.28

2100

PASIVO CIRCULANTE

81,152,341.26

2110

Cuentas por pagar a corto plazo

80,968,037.32

2111

Servicios personales por pagar a corto plazo

6,680,970.71

2112

Proveedores por pagar a corto plazo

1,933,287.63

2113

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

1,845,788.30

2114

Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

2115

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2116

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

2,633.02

2118

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119

Otras cuentas por pagar a corto plazo

70,510,623.70

2120

Documentos por pagar a corto plazo

2121

Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122

Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129

Otros documentos por pagar a corto plazo

2130

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

200,265.01

2131

Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132

Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133

Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

200,265.01

2140

Títulos y valores a corto plazo

2141

Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142

Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150

Pasivos diferidos a corto plazo

15,961.07

2151

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152

Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159

Otros pasivos diferidos a corto plazo

15,961.07

2160

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2161

Fondos en garantía a corto plazo

2162

Fondos en administración a corto plazo

2163

Fondos contingentes a corto plazo

2164

Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165

Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166

Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170

Provisiones a corto plazo

2171

Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172

Provisión para contingencias a corto plazo

2179

Otras provisiones a corto plazo

2190

Otros pasivos a corto plazo

2191

Ingresos por clasificar

2192

Recaudación por participar

2199

Otros pasivos circulantes

2200

PASIVO NO CIRCULANTE

122,247,424.02

(10)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2211

Proveedores por pagar a largo plazo

2212

Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2220

Documentos por pagar a largo plazo

2221

Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222

Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229

Otros documentos por pagar a largo plazo

2230

Deuda pública a largo plazo

122,247,424.02

2231

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232

Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233

Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

123,172,484.19

2234

Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235

Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

925,060.17

2240

Pasivos diferidos a largo plazo

2241

Créditos diferidos a largo plazo

2242

Intereses cobrados por adelantado a largo plazo

2249

Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

2251

Fondos en garantía a largo plazo

2252

Fondos en administración a largo plazo

2253

Fondos contingentes a largo plazo

2254

Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255

Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256

Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260

Provisiones a largo plazo

2261

Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262

Provisión para pensiones a largo plazo

2263

Provisión para contingencias a largo plazo

2269

Otras provisiones a largo plazo

3000

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

77,755,501.66

3100

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

79,611,162.10

3110

Aportaciones

79,611,162.10

3120

Donaciones de capital

3130

Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

1,855,660.44

3210

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)

1,136,544.32

3220

Resultados de ejercicios anteriores

2,992,204.76

3230

Revalúos

3231

Revalúo de bienes inmuebles

3232

Revalúo de bienes muebles

3233

Revalúo de bienes intangibles

3239

Otros revalúos

3240

Reservas

3241

Reservas de patrimonio

3242

Reservas territoriales

3243

Reservas por contingencias

3250

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3251

Cambios en políticas contables

3252

Cambios por errores contables

3300

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3310

Resultado por posición monetaria

(11)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO

ACTUAL

PERIODO

ANTERIOR

NOTA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

10,223,689.53

4,533,079.34

900001

ORIGEN

507,168,208.08

420,001,021.08

4110

Impuestos

4120

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

4130

Contribuciones de mejoras

4140

Derechos

4150

Productos de tipo corriente

4160

Aprovechamientos de tipo corriente

4170

Ingresos por venta de bienes y servicios

4190

Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4210

Participaciones y aportaciones

6,220,695.75

5,510,650.23

4220

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

494,712,135.16

410,228,107.02

8001

Otros origenes de operación

6,235,377.17

4,262,263.83

900002

APLICACIÓN

496,944,518.55

415,467,941.74

5110

Servicios personales

359,196,149.50

283,386,783.33

5120

Materiales y suministros

11,810,539.16

8,841,006.55

5130

Servicios generales

92,518,789.22

97,942,022.66

5210

Transferencias internas y asignaciones al sector público

5220

Transferencias al resto del sector público

5230

Subsidios y subvenciones

5240

Ayudas sociales

23,890,421.60

24,290,141.03

5250

Pensiones y jubilaciones

5260

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

5270

Transferencias a la seguridad social

5280

Donativos

5290

Transferencias al exterior

5310

Participaciones

5320

Aportaciones

5330

Convenios

8002

Otras aplicaciones de operación

9,528,619.07

1,007,988.17

900003

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

10,223,689.53

4,533,079.34

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-123,328,934.91

-11,809,632.66

900004

ORIGEN

79,611,162.10

41,014,122.17

8003

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

79,611,162.10

41,014,122.17

8004

Bienes muebles

8005

Otros origenes de inversión

900005

APLICACIÓN

202,940,097.01

52,823,754.83

1230

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

192,303,011.30

45,210,514.21 EFE-02

1240-1250

Bienes muebles

7,254,284.81

5,676,491.64 EFE-02

8006

Otras aplicaciones de inversión

3,382,800.90

1,936,748.98

900006

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-123,328,934.91

-11,809,632.66

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

176,839,205.64

9,257,344.88

900007

ORIGEN

176,839,205.64

9,257,344.88

8007

Endeudamiento Neto

176,839,205.64

9,257,344.88

2233

Interno

123,172,484.19

9,257,344.88

2234

Externo

4800

Otros origenes de financiamiento

53,666,721.45

900008

APLICACIÓN

0.00

0.00

8008

Servicios de la Deuda

0.00

0.00

2131

Interno

2132

Externo

8009

Otras aplicaciones de financiamiento

900009

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

176,839,205.64

9,257,344.88

9000010

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

63,733,960.26

1,980,791.56

9000011

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

69,507,995.61

67,527,204.05

EFE-01

9000012

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

133,241,955.87

69,507,995.61

EFE-01

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(12)

ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (B) VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) 1000 ACTIVO 585,548,742.40 33,017,630,493.70 32,736,475,226.76 866,704,009.34 281,155,266.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 147,597,248.97 32,745,855,011.25 32,679,129,770.16 214,322,490.06 66,725,241.09 1110 Efectivo y equivalentes 69,507,995.61 31,188,888,229.99 31,125,154,269.73 133,241,955.87 63,733,960.26 1111 Efectivo 1112 Bancos/tesorería 68,857,995.61 18,068,752,321.04 18,004,368,360.78 133,241,955.87 64,383,960.26 1113 Bancos/dependencias y otros

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 650,000.00 13,120,135,908.95 13,120,785,908.95 -650,000.00 1115 Fondos con afectación específica

1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 1119 Otros efectivos y equivalentes

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,294,238.02 1,390,227,925.42 1,390,937,302.39 1,584,861.05 -709,376.97

1121 Inversiones financieras de corto plazo

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 49,563.30 1,204,886,869.12 1,204,912,805.33 23,627.09 -25,936.21 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,216,701.36 183,982,453.61 184,729,549.37 1,469,605.60 -747,095.76

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 22,361.07 84,750.83 100,711.90 6,400.00 -15,961.07

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 5,612.29 1,273,851.86 1,194,235.79 85,228.36 79,616.07 1126 Préstamos otorgados a corto plazo

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130 Derechos a recibir bienes o servicios 74,994,573.26 163,457,524.82 160,025,648.72 78,426,449.36 3,431,876.10

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 1,904,798.09 77,233,650.89 50,762,194.92 28,376,254.06 26,471,455.97 1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 73,089,775.17 86,215,576.51 109,255,156.38 50,050,195.30 -23,039,579.87 1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 8,297.42 8,297.42

1140 Inventarios

1141 Inventario de mercancías para venta 1142 Inventario de mercancías terminadas

1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción 1145 Bienes en tránsito

1150 Almacenes 1,028,887.58 3,280,331.02 3,012,549.32 1,296,669.28 267,781.70

1151 Almacén de materiales y suministros de consumo 1,028,887.58 3,280,331.02 3,012,549.32 1,296,669.28 267,781.70

1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes -297,907.50 -297,907.50

1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes -297,907.50 -297,907.50 1162 Estimación por deterioro de inventarios

1190 Otros activos circulantes 69,462.00 1,000.00 70,462.00 1,000.00

1191 Valores en garantía 69,462.00 1,000.00 70,462.00 1,000.00

1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 437,951,493.43 271,775,482.45 57,345,456.60 652,381,519.28 214,430,025.85

1210 Inversiones financieras a largo plazo 1211 Inversiones a largo plazo 1212 Títulos y valores a largo plazo

1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 1214 Participaciones y aportaciones de capital

1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1221 Documentos por cobrar a largo plazo

1222 Deudores diversos a largo plazo 1223 Ingresos por recuperar a largo plazo 1224 Préstamos otorgados a largo plazo

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 416,946,871.81 213,483,628.03 21,180,616.73 609,249,883.11 192,303,011.30

1231 Terrenos 9,964,083.40 9,964,083.40

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales 26,100,000.00 26,100,000.00

1234 Infraestructura

1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público

1236 Construcciones en proceso en bienes propios 380,882,788.41 213,483,628.03 21,180,616.73 573,185,799.71 192,303,011.30 1239 Otros bienes inmuebles

1240 Bienes muebles 46,793,171.40 31,063,345.46 23,809,060.65 54,047,456.21 7,254,284.81

1241 Mobiliario y equipo de administración 29,381,679.62 12,411,741.72 13,827,870.07 27,965,551.27 -1,416,128.35

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 24,139.60 129,038.40 153,178.00 129,038.40

1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 15,515,242.00 17,893,049.00 8,907,590.00 24,500,701.00 8,985,459.00 1245 Equipo de defensa y seguridad

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,732,149.18 629,516.34 1,073,600.58 1,288,064.94 -444,084.24

1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 139,961.00 139,961.00

1248 Activos biológicos

1250 Activos intangibles 9,336,189.38 4,399,270.00 1,016,469.10 12,718,990.28 3,382,800.90

1251 Software 27,398.72 3,615.72 23,783.00 -3,615.72

1252 Patentes, marcas y derechos 1253 Concesiones y franquicias

1254 Licencias 9,308,790.66 4,399,270.00 1,012,853.38 12,695,207.28 3,386,416.62

1259 Otros activos intangibles

1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -37,911,919.68 22,104,443.80 10,614,514.96 -26,421,990.84 11,489,928.84 1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles

1262 Depreciación acumulada de infraestructura

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -32,475,391.70 21,129,446.91 8,460,056.76 -19,806,001.55 12,669,390.15 1264 Deterioro acumulado de activos biológicos

1265 Amortización acumulada de activos intangibles -5,436,527.98 974,996.89 2,154,458.20 -6,615,989.29 -1,179,461.31

1270 Activos diferidos 1,862,120.35 724,795.16 1,137,325.19 -724,795.16

1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 1,850,120.35 724,795.16 1,125,325.19 -724,795.16

1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 12,000.00 12,000.00

1274 Anticipos a largo plazo

1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado 1279 Otros activos diferidos

1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo 1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo 1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo 1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo 1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290 Otros activos no circulantes 925,060.17 724,795.16 1,649,855.33 724,795.16

1291 Bienes en concesión

1292 Bienes en arrendamiento financiero 925,060.17 724,795.16 1,649,855.33 724,795.16

1293 Bienes en comodato

PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(13)

ÍNDICE

NOMBRE

MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS

ACREEDOR

NOTA ESF-15

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

900001

DEUDA PÚBLICA

79,046,866.40

201,494,555.42

Corto Plazo

900002

Deuda Interna

0.00

200,265.01

2131

Instituciones de Crédito

0.00

0.00

2141

Títulos y Valores

0.00

0.00

2133

Arrendamientos Financieros

0.00

200,265.01

900003

Deuda Externa

0.00

0.00

8001

Organismos Financieros Internacionales

0.00

0.00

8002

Deuda Bilateral

0.00

0.00

8003

Títulos y Valores

0.00

0.00

8004

Arrendamientos Financieros

0.00

0.00

900004

Subtotal a Corto Plazo

0.00

200,265.01

Largo Plazo

900005

Deuda Interna

79,046,866.40

201,294,290.41

2233

Instituciones de Crédito

MXN

ISSEG

77,196,746.05

200,369,230.24

2231

Títulos y Valores

0.00

0.00

2235

Arrendamientos Financieros

MXN

COMPUCAD SA DE

1,850,120.35

925,060.17

900006

Deuda Externa

0.00

0.00

8005

Organismos Financieros Internacionales

0.00

0.00

8006

Deuda Bilateral

0.00

0.00

8007

Títulos y Valores

0.00

0.00

8008

Arrendamientos Financieros

0.00

0.00

900007

Subtotal a Largo Plazo

79,046,866.40

201,294,290.41

900008

OTROS PASIVOS

25,101,170.87

106,053,247.13

2000

Total Deuda y Otros Pasivos

104,148,037.27

307,547,802.55

PODER LEGISLATIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(14)

NOMBRE

CONCEPTO

JUICIOS

TEODORO GONZALEZ DE LEON, ARQUITECTOS, SC (CIVIL)

PROCEDIMIENTO ADMTIVO: PROCURADURÍA FEDERAL DE

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(NUEVO EDIFICIO CONGRESO) (AMBIENTAL)

JUICIO LABORAL EXP. 172/2015/TCA/CA/IND

GARANTÍAS

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA

HIPOTECARIA CELEBRADO CON EL ISSEG

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

PODER LEGISLATIVO

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(15)

PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400300 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL 92,251,332.99 PORTAFOLIO

111400301 BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS 297,679,970.39 PORTAFOLIO

111400302 BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS -389,931,303.38 PORTAFOLIO

111400401 BANORTE MESA DE DINERO INGREOS 27,001,875.00 MESA DE DINERO

111400402 BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS -27,001,875.00 MESA DE DINERO

3 MESES 0.00

TOTAL 0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012

112200001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23,627.09 49,563.30 13,978.75 1,550,741.09

TOTAL 23,627.09 49,563.30 13,978.75 1,550,741.09

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012

112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 6,400.00 22,361.07 0.00 0.00

TOTAL 6,400.00 22,361.07 0.00 0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300001 DEUDORES DIVERSOS 297,907.50 0.00 0.00 0.00 297,907.50 100% FACTIBLE EN PLAZO

112300003 GASTOS POR COMPROBAR 431,511.10 404,548.03 14,677.61 12,285.46 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO

112300009 FINANCIAMIENTOS 138,702.96 42,444.25 0.00 0.00 96,258.71 100% FACTIBLE EN PLAZO

112300013 GASTOS POR COMPROBAR P-4411 44,185.76 44,185.76 0.00 0.00 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO

112300014 GASTOS POR COMPROBAR P-3852 557,298.28 557,298.28 0.00 0.00 0.00 100% FACTIBLE EN PLAZO

TOTAL 1,469,605.60 1,048,476.32 14,677.61 12,285.46 394,166.21

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112500001 FONDO REVOLVENTE 85,228.36 77,728.36 0.00 3,638.21 3,861.79 100% FACTIBLE EN PLAZO

TOTAL 85,228.36 77,728.36 0.00 3,638.21 3,861.79

NOTA: ESF-02

NOTA: ESF-02

NOTA: ESF-03

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