Liquidació del pressupost 2014 del Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment

(1)

Exp. 1/2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

(2)

Exp. 1/2015

INDEX

1.- Liquidació del pressupost de l’exercici 2014

2.- Informe d’Intervenció

3.- Decret d’aprovació del President de la Comissió executiva

(3)

Exp. 1/2015

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

INDEX

1.1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’exercici corrent

1.2. Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent

1.3. Resultat pressupostari

1.4. Estat del Romanent de tresoreria

1.5. Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs

1.6. Estat de les modificacions de crèdit

1.7. Estat de despeses amb finançament afectat

(4)

Exp. 1/2015

(5)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Exercici Comptable:

2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de

compromeses reconegudes pendents de crèdit

netes pagament

1 DESPESES DE PERSONAL. 1.533.044,00 48.896,32 1.581.940,32 1.573.068,27 1.573.068,27 1.573.068,27 0,00 8.872,05 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.670.518,00 433.980,17 3.104.498,17 3.205.643,52 2.961.237,14 2.366.050,11 595.187,03 143.261,03

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00 421.191,33 421.191,33 337.421,85 337.421,85 337.421,85 0,00 83.769,48

6 INVERSIONS REALS. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 979.881,03 875.173,21 575.416,17 299.757,04 538.447,74

TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 6.096.014,67 5.746.900,47 4.851.956,40 894.944,07 774.350,30

(6)

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum Liquidació (Capítol+Article+Concepte+Económica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de

compromeses reconegudes pendents de crèdit

netes pagament

10100 Retribucions bàsiques. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08

101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08

10 Òrgans de govern i personal directiu. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08

12000 Sous del grup A1. 15.527,00 0,00 15.527,00 14.641,54 14.641,54 14.641,54 0,00 885,46 12003 Sous del grup C1. 10.080,00 0,00 10.080,00 9.668,83 9.668,83 9.668,83 0,00 411,17

12006 Triennis. 5.843,00 0,00 5.843,00 6.016,78 6.016,78 6.016,78 0,00 -173,78

120 Retribucions bàsiques. 31.450,00 0,00 31.450,00 30.327,15 30.327,15 30.327,15 0,00 1.122,85

12100 Complement de destinació. 14.276,00 0,00 14.276,00 16.526,90 16.526,90 16.526,90 0,00 -2.250,90 12101 Complement específic. 28.452,00 0,00 28.452,00 28.965,78 28.965,78 28.965,78 0,00 -513,78

(7)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

12900 Personal funcionari. SENTÈNCIA 1% 0,00 0,00 0,00 1.631,33 1.631,33 1.631,33 0,00 -1.631,33

129 0,00 0,00 0,00 1.631,33 1.631,33 1.631,33 0,00 -1.631,33

12 Personal funcionari. 74.178,00 0,00 74.178,00 77.451,16 77.451,16 77.451,16 0,00 -3.273,16

13000 Retribucions bàsiques. 206.056,00 6.832,44 212.888,44 192.049,86 192.049,86 192.049,86 0,00 20.838,58 13002 Altres remuneracions. 327.927,00 0,00 327.927,00 329.373,02 329.373,02 329.373,02 0,00 -1.446,02

130 Laboral fix. 533.983,00 6.832,44 540.815,44 521.422,88 521.422,88 521.422,88 0,00 19.392,56

13100 Laboral temporal. 439.422,00 -694,83 438.727,17 480.974,09 480.974,09 480.974,09 0,00 -42.246,92

131 Laboral temporal. 439.422,00 -694,83 438.727,17 480.974,09 480.974,09 480.974,09 0,00 -42.246,92

13 Personal laboral. 973.405,00 6.137,61 979.542,61 1.002.396,97 1.002.396,97 1.002.396,97 0,00 -22.854,36

15000 Productivitat. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80

150 Productivitat. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80

15 Incentius al rendiment. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80

16000 Seguretat Social. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 321.367,26 321.367,26 321.367,26 0,00 52.884,74 16002 Quotes socials. 0,00 0,00 0,00 13.095,09 13.095,09 13.095,09 0,00 -13.095,09

16007 Quotes socials. 0,00 0,00 0,00 312,48 312,48 312,48 0,00 -312,48

16009 Altres quotes. 0,00 0,00 0,00 3.325,72 3.325,72 3.325,72 0,00 -3.325,72

160 Quotes socials. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 338.100,55 338.100,55 338.100,55 0,00 36.151,45

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 338.100,55 338.100,55 338.100,55 0,00 36.151,45

1 DESPESES DE PERSONAL. 1.533.044,00 48.896,32 1.581.940,32 1.573.068,27 1.573.068,27 1.573.068,27 0,00 8.872,05

(8)

203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.660,56 30.161,66 27.370,70 2.790,96 11.838,34

203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.660,56 30.161,66 27.370,70 2.790,96 11.838,34

209 Cànons. 0,00 0,00 0,00 209,21 193,60 0,00 193,60 -193,60

209 Cànons. 0,00 0,00 0,00 209,21 193,60 0,00 193,60 -193,60

20 Arrendaments i cànons. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.869,77 30.355,26 27.370,70 2.984,56 11.644,74

212 Edificis i altres construccions. 69.000,00 -23.000,00 46.000,00 48.264,73 44.663,64 32.300,83 12.362,81 1.336,36

212 Edificis i altres construccions. 69.000,00 -23.000,00 46.000,00 48.264,73 44.663,64 32.300,83 12.362,81 1.336,36

213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 20.000,00 0,00 20.000,00 22.894,92 21.286,48 12.653,67 8.632,81 -1.286,48

213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 20.000,00 0,00 20.000,00 22.894,92 21.286,48 12.653,67 8.632,81 -1.286,48

216 Equips per a processos d’informació. 53.500,00 0,00 53.500,00 61.618,79 55.377,06 47.238,41 8.138,65 -1.877,06

216 Equips per a processos d’informació. 53.500,00 0,00 53.500,00 61.618,79 55.377,06 47.238,41 8.138,65 -1.877,06

21 Reparacions, manteniment i conservació. 142.500,00 -23.000,00 119.500,00 132.778,44 121.327,18 92.192,91 29.134,27 -1.827,18

220 Material d’oficina. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 744,97 302,70 442,27 -744,97

22000 Ordinari no inventariable. 4.600,00 0,00 4.600,00 4.943,45 4.491,68 3.909,27 582,41 108,32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.781,60 1.752,13 1.752,13 0,00 247,87 22002 Material informàtic no inventariable. 3.000,00 0,00 3.000,00 210,35 194,67 194,67 0,00 2.805,33

220 Material d’oficina. 9.600,00 0,00 9.600,00 7.935,40 7.183,45 6.158,77 1.024,68 2.416,55

22100 Energia elèctrica. 129.195,00 -5.000,00 124.195,00 105.408,71 97.542,24 0,00 97.542,24 26.652,76

22101 Aigua. 7.200,00 0,00 7.200,00 5.834,88 5.627,81 5.627,81 0,00 1.572,19

22104 Vestuari. 0,00 0,00 0,00 2.340,48 2.165,82 1.445,83 719,99 -2.165,82

(9)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

221 Subministraments. 160.895,00 -5.000,00 155.895,00 134.405,42 124.656,22 25.932,11 98.724,11 31.238,78

222 Comunicacions. 0,00 -15.578,32 -15.578,32 21.832,25 20.203,24 20.203,24 0,00 -35.781,56 22200 Serveis de telecomunicacions. 23.000,00 0,00 23.000,00 4.617,86 4.287,62 4.204,34 83,28 18.712,38 22201 Postals. 10.000,00 0,00 10.000,00 13.575,41 12.467,11 9.764,15 2.702,96 -2.467,11

222 Comunicacions. 33.000,00 -15.578,32 17.421,68 40.025,52 36.957,97 34.171,73 2.786,24 -19.536,29

223 Transports. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.819,16 1.688,42 1.688,42 0,00 -588,42

223 Transports. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.819,16 1.688,42 1.688,42 0,00 -588,42

224 Primes d’assegurances. 13.000,00 0,00 13.000,00 10.681,04 10.681,04 10.681,04 0,00 2.318,96

224 Primes d’assegurances. 13.000,00 0,00 13.000,00 10.681,04 10.681,04 10.681,04 0,00 2.318,96

225 Tributs. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.039,00 2.025,36 1.689,96 335,40 -1.025,36

225 Tributs. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.039,00 2.025,36 1.689,96 335,40 -1.025,36

22601 Atencions protocol·làries i representatives. 5.150,00 0,00 5.150,00 13.673,45 13.035,70 10.501,17 2.534,53 -7.885,70 22602 Publicitat i propaganda. 122.000,00 0,00 122.000,00 82.772,25 75.659,11 72.704,17 2.954,94 46.340,89 22603 Publicació en diaris oficials. 1.500,00 0,00 1.500,00 4.200,00 878,69 878,69 0,00 621,31 22621 Drets d'autor 33.219,00 -1.500,00 31.719,00 39.949,44 36.968,06 36.584,18 383,88 -5.249,06

226 Despeses diverses. 161.869,00 -1.500,00 160.369,00 140.595,14 126.541,56 120.668,21 5.873,35 33.827,44

22700 Neteja i acondiciament. 96.695,00 0,00 96.695,00 107.903,49 99.062,50 73.281,66 25.780,84 -2.367,50 22701 Seguretat. 65.700,00 0,00 65.700,00 70.715,41 65.438,05 60.239,51 5.198,54 261,95 22703 Consergeria 70.000,00 0,00 70.000,00 55.015,07 45.718,50 41.187,07 4.531,43 24.281,50 22706 Estudis i treballs tècnics. 152.500,00 5.000,00 157.500,00 170.901,48 151.684,57 132.151,84 19.532,73 5.815,43 22720 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes 139.717,00 99.470,63 239.187,63 200.904,08 188.161,98 162.179,14 25.982,84 51.025,65 22721 Comissions bancàries 6.500,00 0,00 6.500,00 6.683,10 6.683,10 6.683,10 0,00 -183,10

(10)

22745 Honoraris artistes 968.195,00 236.626,11 1.204.821,11 1.134.522,23 1.059.650,51 863.484,08 196.166,43 145.170,60 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 583.247,00 130.092,44 713.339,44 911.448,18 839.799,69 669.970,71 169.828,98 -126.460,25

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 2.082.554,00 471.189,18 2.553.743,18 2.658.093,04 2.456.198,90 2.009.177,11 447.021,79 97.544,28

22 Material, subministraments i altres. 2.463.018,00 449.110,86 2.912.128,86 2.995.593,72 2.765.932,92 2.210.167,35 555.765,57 146.195,94

230 Dietes. 1.200,00 0,00 1.200,00 4.522,10 4.522,10 3.300,61 1.221,49 -3.322,10

23000 Dels membres dels òrgans de govern. 6.300,00 0,00 6.300,00 5.711,97 5.711,97 5.237,55 474,42 588,03

230 Dietes. 7.500,00 0,00 7.500,00 10.234,07 10.234,07 8.538,16 1.695,91 -2.734,07

231 Locomoció. 4.500,00 2.000,00 6.500,00 13.834,18 13.438,18 12.742,02 696,16 -6.938,18 23100 Dels membres dels òrgans de govern. 11.000,00 5.869,31 16.869,31 20.333,34 19.949,53 15.038,97 4.910,56 -3.080,22

231 Locomoció. 15.500,00 7.869,31 23.369,31 34.167,52 33.387,71 27.780,99 5.606,72 -10.018,40

23 Indemnitzacions per raó del servei. 23.000,00 7.869,31 30.869,31 44.401,59 43.621,78 36.319,15 7.302,63 -12.752,47

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.670.518,00 433.980,17 3.104.498,17 3.205.643,52 2.961.237,14 2.366.050,11 595.187,03 143.261,03

400 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00

400 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00

40 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00

479 Altres subvencions a empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48

479 Altres subvencions a empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48

47 A empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48

(11)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

62200 Obres i instal·lacions 190.000,00 1.112.260,34 1.302.260,34 858.039,31 763.305,19 504.160,00 259.145,19 538.955,15

622 Edificis i altres construccions. 190.000,00 1.112.260,34 1.302.260,34 858.039,31 763.305,19 504.160,00 259.145,19 538.955,15

62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 60.000,00 -1.009,20 58.990,80 55.845,10 51.610,27 44.804,73 6.805,54 7.380,53

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 60.000,00 -1.009,20 58.990,80 55.845,10 51.610,27 44.804,73 6.805,54 7.380,53

62500 Mobiliari. 10.000,00 0,00 10.000,00 30.778,75 28.487,63 10.103,70 18.383,93 -18.487,63

625 Mobiliari. 10.000,00 0,00 10.000,00 30.778,75 28.487,63 10.103,70 18.383,93 -18.487,63

62600 Equips per a processos d’informació. 20.000,00 3.338,01 23.338,01 10.541,69 9.749,99 7.450,16 2.299,83 13.588,02

626 Equips per a processos d’informació. 20.000,00 3.338,01 23.338,01 10.541,69 9.749,99 7.450,16 2.299,83 13.588,02

627 Projectes complexos. 0,00 19.031,80 19.031,80 19.031,80 16.794,38 5.799,26 10.995,12 2.237,42

627 Projectes complexos. 0,00 19.031,80 19.031,80 19.031,80 16.794,38 5.799,26 10.995,12 2.237,42

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 974.236,65 869.947,46 572.317,85 297.629,61 543.673,49

639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82

639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82

641 Despeses en aplicacions informàtiques. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93

641 Despeses en aplicacions informàtiques. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93

6 INVERSIONS REALS. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 979.881,03 875.173,21 575.416,17 299.757,04 538.447,74

TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 6.096.014,67 5.746.900,47 4.851.956,40 894.944,07 774.350,30

(12)

Exp. 1/2015

(13)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Previsions pressupostàries

Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 547.000,00 145.679,65 692.679,65 634.992,22 0,00 0,00 634.992,22 522.091,87 112.900,35 -57.687,43 4 Transferències corrents. 3.656.562,00 154.890,00 3.811.452,00 3.742.261,48 5.280,34 0,00 3.736.981,14 3.531.533,86 205.447,28 -74.470,86 5 Ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92 7 Transferències de capital. 250.000,00 36.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00

8 Actius financers. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74

TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 4.689.643,16 5.280,34 0,00 4.684.362,82 4.363.397,69 320.965,13 -1.836.887,95

(14)

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum Liquidació (Capítol+Article+Concepte+Económica))

Previsions pressupostàries

Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte

inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió

344 Entrades a museus, exposicions, espectacles. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95

344 Entrades a museus, exposicions, espectacles. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95

34 Preus públics. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95

36001 Publicacions 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

36003 Vendes. Fotocòpies 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

360 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

36 Vendes. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

39901 Altres ingressos diversos.Mercat 257.500,00 65.942,16 323.442,16 187.995,78 0,00 0,00 187.995,78 139.853,30 48.142,48 -135.446,38 39902 Altres ingressos diversos. Graner 7.000,00 79.737,49 86.737,49 86.140,49 0,00 0,00 86.140,49 21.704,62 64.435,87 -597,00

399 Altres ingressos diversos. 264.500,00 145.679,65 410.179,65 274.136,27 0,00 0,00 274.136,27 161.557,92 112.578,35 -136.043,38

39 Altres ingressos. 264.500,00 145.679,65 410.179,65 274.136,27 0,00 0,00 274.136,27 161.557,92 112.578,35 -136.043,38

(15)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Francesc Casadesús i Calvó

Jesús Carrero

Director

Interventor adjunt

42000 Participació en els tributs de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34

420 De l’Administració General de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34

42 De l’Administració de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34

45000 Participació en tributs de la comunitat autònoma. 1.055.997,00 26.190,00 1.082.187,00 1.022.413,48 0,00 0,00 1.022.413,48 830.186,20 192.227,28 -59.773,52

450 De l’administració general de les comunitats autònomes 1.055.997,00 26.190,00 1.082.187,00 1.022.413,48 0,00 0,00 1.022.413,48 830.186,20 192.227,28 -59.773,52

45300 Subvenció Institut Ramon Llull 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

453 De societats mercantils, entitats públiques empresaria 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

45 De comunitats autònomes. 1.055.997,00 31.190,00 1.087.187,00 1.027.413,48 0,00 0,00 1.027.413,48 830.186,20 197.227,28 -59.773,52

46201 Transferència corrent Institut de Cultura de Barcelona 2.004.698,00 70.000,00 2.074.698,00 2.074.698,00 0,00 0,00 2.074.698,00 2.074.698,00 0,00 0,00 46202 Transferència corrent Institut de Cultura de Barcelona 220.950,00 5.000,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00

462 D’ajuntaments. 2.225.648,00 75.000,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00

46 D’entitats locals. 2.225.648,00 75.000,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00

48001 Transferències corrents de famílies i institucions se 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00

480 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00

48 De famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00

497 Altres transferències de la Unió Europea. 11.917,00 0,00 11.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.917,00

497 Altres transferències de la Unió Europea. 11.917,00 0,00 11.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.917,00

499 Altres transferències de l’exterior, exclosa la Unió E 0,00 20.850,00 20.850,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 9.900,00

499 Altres transferències de l’exterior, exclosa la Unió E 0,00 20.850,00 20.850,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 9.900,00

49 De l’exterior. 11.917,00 20.850,00 32.767,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 -2.017,00

(16)

4 Transferències corrents. 3.656.562,00 154.890,00 3.811.452,00 3.742.261,48 5.280,34 0,00 3.736.981,14 3.531.533,86 205.447,28 -74.470,86

59900 Altres ingressos patrimonials. 25.000,00 2.333,05 27.333,05 16.371,54 0,00 0,00 16.371,54 13.754,04 2.617,50 -10.961,51 59902 Publicitat intercanvi 5.000,00 0,00 5.000,00 9.826,59 0,00 0,00 9.826,59 9.826,59 0,00 4.826,59

599 Altres ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92

59 Altres ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92

5 Ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92

75000 Subvencions afectes a l’amortització de préstecs i ope 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 De l’administració general de les comunitats autònomes 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 De comunitats autònomes. 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76201 Transferències de capital Ajuntament de Barcelona - IC 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00

762 D’ajuntaments. 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00

76 D’entitats locals. 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00

7 Transferències de capital. 250.000,00 36.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00

87000 Per a despeses generals. 0,00 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -321.191,33 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 1.377.403,41 1.377.403,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.377.403,41 870 Romanent de tresoreria. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74

87 Romanent de tresoreria. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74

8 Actius financers. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74

(17)

Exp. 1/2015

1.3.- Resultat pressupostari

(18)

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT

RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 4.398.171,49 4.871.727,26 -473.555,77

b. Altres operacions no financeres 286.191,33 875.173,21 -588.981,88

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.684.362,82 5.746.900,47 -1.062.537,65

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

4.684.362,82

5.746.900,47

-1.062.537,65

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 321.191,33

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 886.305,99

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 90.865,54

(19)

Exp. 1/2015

1.4.- Estat del Romanent de tresoreria

(20)

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

IMPORTS ANY 2014 IMPORTS ANY ANTERIOR 2013

1. (+) Fons líquids 213.763,63 694.832,54

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.575.864,31 2.887.123,74

(+) del Pressupost corrent 320.965,13 2.725.857,66

(+) de Pressupostos tancats 1.006.089,18 1.794,46

(+) d'operacions no pressupostàries 304.703,40 214.806,00

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 55.893,40 55.334,38

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.191.069,04 1.069.190,01

(+) del Pressupost corrent 894.944,07 843.716,60

(+) de Pressupostos tancats 95.912,82 10.727,21

(+) d'operacions no pressupostàries 206.985,27 221.519,32

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.773,12 6.773,12

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 598.558,90 2.512.766,27

II. Saldos de dubtós cobrament 3.472,31 4.670,22

III. Excés de finançament afectat 591.540,35 2.186.904,72

(21)

Exp. 1/2015

1.5.- Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs

(22)

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Compromisos de despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici

Exer. Org. Prog. Econ. Descripció 2015 2016 2017 2018 Anys

successius

2015 100 335 22745 Honoraris artistes 126.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 110 335 22745 Honoraris artistes 89.963,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 110 335 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 27.159,08 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 300 335 22602 Publicitat i propaganda. 8.363,31 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 300 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 18.814,22 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 430 335 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.093,88 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 430 335 216 Equips per a processos d’informació. 24.079,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 430 335 22700 Neteja i acondiciament. 68.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 430 335 22701 Seguretat. 50.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 430 335 22703 Consergeria 35.939,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 500 335 641 Despeses en aplicacions informàtiques. 2.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 610 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 642,76 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 430 335 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 0,00 1.744,90 0,00 0,00 0,00

(23)

Exp. 1/2015

1.6.- Estat de les modificacions de crèdit

(24)

Barcelona, 26 de febrer de 2015

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Resum General per Capítols: Capítol

Transferències de crèdit

Econ. Descripció Crèdits Suplements de Ampliacions de Transferències Transferències Incorporacions Crèdits generats Baixes per Ajustos per Total extraordinaris crèdit crèdit de crèdit de crèdit de romanents de per ingressos anul.lació pròrroga modificacions

positives negatives crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 75.103,00 -113.473,93 87.375,80 0,00 -108,55 0,00 48.896,32

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 0,00 0,00 69.020,54 70.272,55 39.863,37 90.941,55 163.882,16 0,00 0,00 433.980,17

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.191,33 0,00 0,00 0,00 421.191,33

6 INVERSIONS REALS. 0,00 0,00 35.000,00 -75.103,00 3.338,01 1.899.086,06 321.191,33 -1.049.891,45 0,00 1.133.620,95

(25)

Exp. 1/2015

1.7.- Estat de despeses amb finançament afectat

(26)

Projecte: 2008-001

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2008-001

REFORMA MERCAT

Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici Durada (anys)

2007 9 100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció

Despesa 510 335 13000 01 Laboral indefinit

Despesa 510 335 13100 01 Laboral temporal

Despesa 510 335 16000 01 Seguretat Social.

Despesa 510 335 22700 01 Neteja i acondicionament

Despesa 510 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

Despesa 510 335 62200 01 Edificis i altres construccions.

Despesa 510 335 62200 01 Obres i instal·lacions

Despesa 510 335 62299 01 Remodelacions diverses

Despesa 510 335 62300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

Despesa 510 335 62300 01 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge

Despesa 510 335 62500 01 Mobiliari.

% Coeficient finançament total

(27)

Projecte: 2008-001

Despesa 510 335 62600 01 Equips per a processos d’informació.

Despesa 510 335 62700 01 Projectes complexos.

Despesa 510 335 64000 01 Despeses en inversions de caràcter immaterial.

Despesa 510 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques.

Ingrés 510 72001 01 De l'Administració General de l'Estat

Ingrés 510 75001 01 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes

Ingrés 510 76201 01 Transferència de capital del l'ICUB

Ingrés 510 87000 01 Romanents de crèdit

Agents finançadors Nom Agent Govern autonòmic

Institut de Cultura de Barcelona

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent

2007 480.475,00 0,00 0,00 8.889.663,14

2008 2.179.525,00 353.683,10 353.683,10 8.535.980,04

2009 2.679.663,14 2.446.377,54 2.446.377,54 6.089.602,50

2010 500.000,00 2.038.120,32 2.038.120,32 4.051.482,18

2011 500.000,00 728.990,13 728.990,13 3.322.492,05

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

2011 500.000,00 728.990,13 728.990,13 3.322.492,05

2012 250.000,00 777.410,94 777.410,94 2.545.081,11

2013 2.050.000,00 977.230,89 408.910,36 2.136.170,75

2014 250.000,00 983.666,56 884.300,76 1.251.869,99

2015 0,00 0,00 0,00 1.251.869,99

TOTAL 8.889.663,14 7.637.793,15 1.251.869,99

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(28)

Projecte: 2008-001

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents

2007 480.475,00 480.475,00 480.475,00 8.409.188,14

2008 2.179.525,00 2.179.525,00 2.179.525,00 6.229.663,14

2009 2.679.663,14 2.679.663,14 2.679.663,14 3.550.000,00

2010 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.050.000,00

2011 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.550.000,00

2012 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.300.000,00

2013 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 250.000,00

2014 250.000,00 -548.808,67 -548.808,67 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.889.663,14 8.090.854,47 8.090.854,47 0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Govern autonòmic

Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades

2007 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

2008 1.330.000,00 1.330.000,00 61,02% 1.114.173,83 1.114.173,83

2009 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.114.173,83

2010 500.000,00 500.000,00 100,00% -1.538.120,32 -423.946,49

2011 500.000,00 500.000,00 100,00% -228.990,13 -652.936,62

2012 250.000,00 250.000,00 100,00% -527.410,94 -1.180.347,56

2013 1.250.000,00 1.250.000,00 60,98% 1.000.664,41 -179.683,14

2014 0,00 0,00 0,00% 0,00 -179.683,14

2015 0,00

(29)

Projecte: 2008-001

Institut de Cultura de Barcelona

Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades

2007 480.475,00 480.475,00 100,00% 480.475,00 480.475,00

2008 849.525,00 849.525,00 38,98% 711.668,07 1.192.143,07

2009 2.679.663,14 2.679.663,14 100,00% 233.285,60 1.425.428,67

2010 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67

2011 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67

2012 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67

2013 0,00 800.000,00 39,02% 640.425,23 2.065.853,89

2014 0,00 - 548.808,67 100,00% - 633.109,43 632.744,46

2015 0,00

TOTAL Institut de Cultura de Barcelona 4.009.663,14 4.260.854,47 100,00% 632.744,46

Total desviacions negatives: - 633.109,43 0,00

Total desviacions positives: 0,00 453.061,32

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(30)

Projecte: 2010-003

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2010-003

MODUL DANCE

Subprojecte: 03

MODUL DANCE

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys)

2010 5 91,61%

2.172.827,00

2.421.694,29

0,897234225

Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció

Despesa 600 335 13000 01 Retribucions bàsiques.

Despesa 600 335 13100 01 Laboral temporal.

Despesa 600 335 13700 01 Contribucions a plans i fons de pensions

Despesa 600 335 15000 01 Productivitat.

Despesa 600 335 20300 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 600 335 21200 01 Reparació edificis i construccions

Despesa 600 335 21300 01 Reparació maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge Despesa 600 335 21600 01 Equips per a processos d’informació.

Despesa 600 335 22000 01 Ordinari no inventariable.

Despesa 600 335 22001 01 Premsa, revistes i altres publicacions Despesa 600 335 22002 01 Material informàtic no inventariable

Despesa 600 335 22100 01 Energia elèctrica

Despesa 600 335 22101 01 Aigua

Despesa 600 335 22199 01 Altres suministraments

Despesa 600 335 22200 01 Serveis de telecomunicacions.

(31)

Projecte: 2010-003

Despesa 600 335 22300 01 Transports.

Despesa 600 335 22400 01 Primes d'assegurances

Despesa 600 335 22500 01 Tributs

Despesa 600 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives.

Despesa 600 335 22602 01 Publicitat i propaganda.

Despesa 600 335 22603 01 Publicació en diaris oficials

Despesa 600 335 22606 01 Reunions, conferències i cursos.

Despesa 600 335 22621 01 Drets d'autor

Despesa 600 335 22700 01 Neteja i acondicionament

Despesa 600 335 22701 01 Segurtat

Despesa 600 335 22703 01 Consergeria

Despesa 600 335 22706 01 Estudis i treballs tècnics.

Despesa 600 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes

Despesa 600 335 22721 01 Comissions bancàries

Despesa 600 335 22745 01 Honoraris artistes

Despesa 600 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 600 335 22800 01 Altre material tècnic no inventariable

Despesa 600 335 23000 01 Dietes.

Despesa 600 335 23100 01 Locomoció.

Despesa 600 335 47900 01 Altres subvencions a empreses privades.

Despesa 600 335 62300 01 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge

Despesa 600 335 62500 01 Mobiliari

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

Despesa 600 335 62500 01 Mobiliari

Despesa 600 335 62700 01 Projectes complexos

Despesa 600 335 64000 01 Despeses inversions immaterials

Despesa 600 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques

Ingrés 600 399 01 Altres ingressos diversos

Ingrés 600 497 01 Altres transferències UE

Ingrés 600 87010 01 Incorporació de romanents

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(32)

Projecte: 2010-003

Agents finançadors Nom Agent

Unió Europea

2010 651.847,50 140.474,26 140.474,26 2.231.431,74

2011 0,00 397.203,66 397.203,66 1.834.228,08

2012 706.536,74 459.312,88 459.312,88 1.374.915,20

2013 506.760,88 704.188,62 672.804,05 702.111,15

2014 506.760,88 328.971,11 316.933,83 385.177,32

TOTAL 2.371.906,00 2.030.150,53 1.986.728,68 385.177,32

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

2010 651.847,50 651.847,50 651.847,50 1.520.979,50

2011 0,00 16.697,93 16.697,93 1.504.281,57

2012 651.847,50 678.135,94 678.135,94 826.145,63

2013 434.566,00 434.565,00 434.565,00 391.580,63

2014 0,00 36.538,19 36.538,19 355.042,44

(33)

Projecte: 2010-003

Unió Europea

Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades

2010 651.847,50 651.847,50 88,14% 528.033,49 528.033,49

2011 0,00 16.697,93 88,14% -333.397,38 194.636,11

2012 651.847,00 678.135,94 88,14% 273.297,57 467.933,68

2013 434.566,00 434.565,00 88,14% -158.444,48 309.489,20

2014 0,00 36.538,19 88,14% -242.807,29 66.681,91

TOTAL UE

651.847,50 1.817.784,56 88,14%

Total desviacions negatives: -242.807,29 0,00

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(34)

Projecte: 2010-002

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2010-002

EL GRANER

Subprojecte: 01

EL GRANER

2010 4 100,00%

Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció

Despesa 610 335 13000 01 Retribucions bàsiques.

Despesa 610 335 13100 01 Laboral temporal.

Despesa 610 335 15000 01 Productivitat.

Despesa 610 335 20300 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 610 335 21200 01 Edificis i altres construccions.

Despesa 610 335 21600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 610 335 21700 01 Material fungible divers

Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable.

Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable. Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable.

Despesa 610 335 22100 01 Energia elèctrica.

Despesa 610 335 22101 01 Aigua.

Despesa 610 335 22199 01 Altres subministraments.

Despesa 610 335 22201 01 Postals.

(35)

Projecte: 2010-002

Despesa 610 335 22400 01 Primes d’assegurances.

Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives.

Despesa 610 335 22699 01 Altres despeses diverses.

Despesa 610 335 22700 01 Neteja i acondiciament.

Despesa 610 335 22701 01 Seguretat.

Despesa 610 335 22721 01 Comissions bancàries

Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.

Despesa 610 335 48100 01 Convenis de pràctiques

Despesa 610 335 48900 01 A famílies i institucions sense fins de lucre. Altres transferències. Despesa 610 335 62200 01 Edificis i altres construccions.

Despesa 610 335 62299 01 Remodelacions diverses

Despesa 610 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques

Ingrés 610 34400 01 Entrades espectacles

Ingrés 610 39902 01 Ingressos propis graner

Ingrés 610 45001 01 Altres transferències incondicionades Generalitat de Catalunya

Ingrés 610 45300 01 D'altres ens del sector públic

Ingrés 610 46202 01 Transferència ICUB Graner

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(36)

Projecte: 2010-002

Ingrés 610 46203 01 Transferència ICUB Dansalona

Ingrés 610 59900 01 Altres ingressos patrimonials

Ingrés 610 76201 01 Transferències de capital ICUB

Ingrés 610 87010 01 Incorporació de romanents

Agents finançadors Nom Agent Altres

Institut de Cultura de Barcelona

2010 401.569,00 0,00 0,00 0,00

2011 555.571,68 235.700,00 235.700,00 0,00

2012 150.000,00 428.603,51 428.603,51 0,00

2013 409.594,92 377.735,23 377.735,23 0,00

2014 294.370,54 300.165,36 300.165,36 0,00

TOTAL 1.516.735,60 1.342.204,10 1.342.204,10 0,00

2010 401.569,00 401.569,00 401.569,00 0,00

2011 4.002,68 4.002,68 4.002,68 0,00

2012 150.000,00 362.406,15 362.406,15 0,00

2013 357.214,92 315.421,91 315.421,91 0,00

2014 294.370,54 294.370,54 294.370,54 0,00

(37)

Projecte: 2010-002

Altres (autofinançament)

2010 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

2011 4.002,68 4.002,68 100,00% -231.697,32 -231.697,32

2012 0,00 73.251,15 20,21% -13.380,11 -245.077,43

2013 23.500,00 53.482,41 16,96% -10.565,74 -255.643,17

2014 33.420,54 11,35% -657,90 -256.301,07

4.002,68 164.156,78 -256.301,07

Institut de Cultura de Barcelona

2010 401.569,00 401.569,00 100,00% 401.569,00 401.569,00

2011 0,00 0,00 0,00% 0,00 401.569,00

2012 150.000,00 289.155,00 79,79% -52.817,25 348.751,75

2013 235.749,50 261.939,50 83,04% -51.747,58 297.004,17

2014 260.950,00 88,65% -5.136,92 291.867,25

TOTAL ICUB

401.569,00 1.213.613,50 291.867,25

Total desviacions negatives: - 5.794,82 0,00

Total desviacions positives: 0,00 35.566,18 TOTAL altres

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(38)

Projecte: 2010-002

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Exercici Comptable:2014

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2010-002

EL GRANER

Subprojecte: 02

IPAM FINESTRA

Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total

2014 1 100,00%

Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció

Despesa 610 335 203 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.

Despesa 610 335 22101 01

Despesa 610 335 22200 01

Despesa 610 335 222 01

Despesa 610 335 22201 01

Despesa 610 335 22601 01

Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 610 335 203 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.

(39)

Projecte: 2010-002

Despesa 610 335 220 01 Material d’oficina.

Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable.

Despesa 610 335 22100 01 Energia elèctrica.

Despesa 610 335 22101 01 Aigua.

Despesa 610 335 222 01 Comunicacions.

Despesa 610 335 22201 01 Postals.

Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives.

Despesa 610 335 22602 01 Publicitat i propaganda.

Despesa 610 335 22700 01 Neteja i acondiciament.

Despesa 610 335 22701 01 Seguretat.

Ingrés 610 39902 01 Altres ingressos diversos. Graner

Ingrés 610 45000 01 Transferències Generalitat de Catalunya

Ingrés 610 45300 01 Subvenció Institut Ramon Llull

Ingrés 610 46202 01 Transferència Institut de Cultura de Barcelona

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(40)

Projecte: 2010-002

Govern autonòmic Autofinançament Institut Ramon Llull

2014 39.305,96 39.305,96

TOTAL 0,00 39.305,96 39.305,96 0,00

2014 39.690,00 39.690,00

TOTAL 0,00 39.690,00 39.690,00 0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Autofinançament

2014 8.500,00 21,42% 82,25 82,25

TOTAL Autofinançament 0,00 8.500,00 21,42% 82,25

Govern autonòmic

2014 26.190,00 65,99% 253,41 253,41

(41)

Projecte: 2010-002

Institut Ramon Llull

2014 5.000,00 12,60% 48,38 48,38

TOTAL Institut Ramon Llull 0,00 5.000,00 12,60% 48,38

Total desviacions negatives: 0,00 0,00

Total desviacions positives: 384,04 384,04

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(42)

Projecte: 2013-005

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2013-005

LÉIM

Subprojecte: 05

LÉIM

2013 2 32,47%

Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció

Despesa 640 335 13100 01 Laboral Temporal

Despesa 640 335 16000 01 Seguretat Social

Despesa 640 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives Despesa 640 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 640 335 22745 01 Honoraris artistes

Despesa 640 335 23000 01 Dietes

Ingrés 640 46201 01 Transferències corrents ICUB

Ingrés 640 49700 01 Altres transferències UE

(43)

Projecte: 2013-005

2013 15.119,22 15.072,79 14.444,11 675,11

2014 13.644,14 14.934,58 14.148,47 170,78

2015 38.626,16

TOTAL 67.389,52 30.007,37 28.592,58 170,78

2013 12.625,86 12.538,63 12.538,63 87,23

2014 2.485,32 0,00 0,00 2.572,55

2015 6.772,33

TOTAL 21.883,51 12.538,63 12.538,63 2.572,55

Association of Professional Dancers in Ireland, LTD

2013 12.625,86 12.538,63 32,47% 7.848,17 7.848,17

2014 2.485,32 0,00 32,47% -4.594,46 3.253,71

2015 6.772,33 32,47%

TOTAL 21.883,51 12.538,63 32,47% 3.253,71

Total desviacions negatives: - 4.594,46 0,00

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(44)

Projecte: 2013-005

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Exercici Comptable: 2014

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2014-005ESCOLES BRESSOL IMEB 2014-2015

Subprojecte: 01

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici

Durada (anys)

% Coeficient finançament total

2014

2 58,21%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.

Orgànica

Programa

Econòmica

Sp.

Descripció

Despesa

110

335 22706

01 Despesa

110

335 22745

01 Honoraris artistes

Despesa

110

335 22799

01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.

Despesa

499

335 13100

01 Laboral temporal.

Despesa

610

335 13100

01 Laboral temporal.

Despesa

610

335 22706

01 Estudis i treballs tècnics.

Despesa

610

335 22799

01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.

Ingrés

110 39901

01 Ingrés

610 39902

01 Agents finançadors

Agents finançadors

Nom Agent

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any

Despesa prevista

Despesa compromesa

Oblig. reconegudes

Despesa pendent

2014

14.328,00

4.347,38

9.980,62

(45)

Projecte: 2013-005

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any

Ingressos previstos

Ingressos compromesos

Drets reconeguts

Ingressos pendents

2014

8.340,00

0,00

TOTAL

8.340,00

0,00

8.340,00

0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Any

Ingressos

previstos

Drets

reconeguts

% Coeficient

Finançament

Desviacions

de l'exercici

Desviacions

acumulades

2014

8.340,00

58,21%

5.809,49

TOTAL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

8.340,00

58,21%

0,00

Total desviacions positives:

5.809,49

Total desviacions negatives:

0,00

Feliu Batlló i Farriol

Cap d'Administració

Francesc Casadesús i Calvó

Director

(46)

Projecte: 2013-005

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte: 2014-006

MOV'S 2014

Subprojecte: 01

MOV'S 2014

Data inici Durada (anys)% Coeficient finançament total

2014 1 57,78%

Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció

Despesa 620 335 22606 01 Reunions, conferències i cursos.

Ingrés 620 39901 01

Agents finançadors Agents finançadors

Nom Agent GOVERN BASC ETXEPARE LA ALHÓNDIGA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any

Despesa prevista

Despesa compromesa

Oblig. reconegudesDespesa pendent

(47)

Projecte: 2013-005

Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconegutsIngressos pendents

2014 26.063,97

TOTAL 26.063,97 0,00 26.063,97 0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS ETXEPARE

Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef FinançamentDesviacions de l'exerciciDesviacions acumulades

2014 2.500,00 _9,59% _0,00 _0,00

TOTAL ETXEPARE 2.500,00 2.500,00 9,59% 0,00 0,00

GOVERN BASC

2014 12.500,00 47,96% 0,00 0,00

TOTAL GOVERN BASC 12.500,00 12.500,00 47,96% 0,00 0,00

LA ALHÓNDIGA

2014 11.063,97 42,45% 0,00 0,00

TOTAL LA ALHÓNDIGA 11.063,97 11.063,97 42,45% 0,00 0,00