Liquidació del pressupost 2010 Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment

(1)

'.'

U

"

LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

Barcelona, 17 de febrer de 2011

(2)

.•

SI

• '

I

INDEX

1.- Liquídacíó del pressupost de I'exercící 2010

2.- Decret d'aprovacíó del President de la Comissió executíva

(3)

'.'

ti "

1. LlQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST

INDEX

1 Estat de liquidació del pressupost de despeses de I'exercici corrent

2 Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de I'exercici corrent

3 Resultat pressupostari

4 Estat del Romanent de tresoreria

5 Estat deis compromisos de despesa amb carrec a exercicis futurs

6 Estat de les modificacions de credit

(4)

1.1 JI

II

(5)

'e'

11 "

I!I,.:I¡U •• I*II$. ... ~.J: ...

DANSA 1 ARTS OEL J40VINENT

CONSORCI MERCA T DE LES FLORS

Exercici Comptable: 2010

SITUACIÓ DE DES PESES

.

PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de des peses (Resum General per Capitols: Capitol)

CREDIT$ PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripcló Inlelals MOdificaclons Oefinitius Despeses compro meses

DES PESES DE PERSONAL. 1.542.633.00 39.000,00 1.581.533,00 1.556.452,71

2 DESPESES CORRENTS EN BtNS 1 SERVEIS. 3.217.081,00 477.247,95 3.694.328,95 3.651.884.84

3 DESPESES FINANCERES. 12.00 0.00 12,00 0.00

4 TRANS.ERENCIES CORRENTS. 12.00 355.847,50 355.859.50 24.760,00 6 INVERSJONS REALS. SO.OOO.OO 3.089.615.50 3.139.615,50 2.768.841.82 9 PASSIUS fINANCERS, 12.00 ".00 6.00 0.00 TOTAL 4.809.750,00 3.961.704,95 8.771.454,95 8.001.939,37

Barcelona,

i7

de"'ener de 2011

Director

Obligaclons Pagaments Obllgaclons Romanents de

rel;onegudes pendents de credlt

netes pagament

1.556.452,71 1.556.452,71 0.00 25.160,29 3.346.748,01 2.981.379,47 365.368,54 347.580,94

0.00 0.00 0.00 12,00

23.203,24 12.184,85 11.018.39 332.656,26 2.193.257.68 867.750,61 1.325.507,07 946.357,82

0.00 0.00 0.00 6.00

(6)

:e:

u

1:

(7)

'.'

U

II

J!T::r:loif!l.-oJfl"-"';í{.I:l-'"

DANSA 1 ARTS DEL 1040VIWENT

CONSORCI MERCA T OE LES FLORS

SITUACIÓ O'lNGRESSOSo PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT

Econ. Oescripcló

Taxes. preus públic$ i altres l.nqressos.

4 Transferóncic$ corrents.

5 Ingressos patrimonials.

7 Transferéncies de capital.

,

Actius financers. 9 Passius financers.

Barcelona, ~7 'Pe gener de 2011

Francesc

e

Director

ó

Liquidació del pressupost dOingressos (Resum General per Capitols: Capitol)

Prevlsions pressuposUiries

Prevlslons Modif¡caclons Previsions Drets Drets anul.lats Orets cancelJats Drets

¡nicials definitives reconeguts reconeguts nets

350.006.00 101.387.95 451.393.95 389.188,02 0,00 0,00 389.188.02

4.363.708.00 645.719,50 5.009.427.50 5.153.645,12 0,00 0,00 5.153.645,12

96.012,00 8.000,00 104.012.00 44.985,34 0,00 0,00 44.985,34

18,00 499.994.00 500.012.00 751.569.00 0,00 0,00 751.569.00

0,00 2.706.603.50 2.706.603.50 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.809.750,00 3.961.704,95 8.771.454,95 6.339.387,48 0,00 0,00 6.339.387,48

Recaptacló neta Drets pendents Excés I defecte

de cobrament previsló

374.572.11 14.615,91 -62.205.93

3.877.696,29 1.275.948,83 144.217,62

44.985.34 0,00 -59.026,66

0,00 751.569.00 251.557,00

0,00 0,00 -2.706.603.50

0,00 0,00 -0,00

(8)

'.'

al

I I

(9)

le l

u

11

1!T:{:y"',' •• ]..-II$.'.;:II(·I:¡.. ...

DANSA 1 ART5 DEL NOVIMENT

CONSORCI MERCA T DE LES FLORS

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no financeres

1. Total operacions no financeres (a+b) 2. Actius financers

3. Passiu$ financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a

31/12/2010

DRETS RECONEGUTS NETS OBUGACIONS

RECONEGUDES NETES

5.587.818,48 4.926.403,96

751.569,00 2.193.257,68

6.339.387,48 7.119.661,64

0,00 0,00

6.339.387,48 7.119.661,64

4. Crédits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

5. Desviacions de financ;ament negatiu de I'exercici

6. Desviacions de financ;;ament positiu de I'exercici RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Barcelona, R7 c\e gener de 2011

Francesc Ca~ad~'

Director

..

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

661.414,52

-1.441.688,68

-780.274,16

0,00

-780.274,16

0,00

2.085.679,64

1.412.942,74

(10)

'.'

U

I I

,!j~bm. !'.DJllI ! i'~

(11)

le l

11 1 1

ff::{:TA •• l:a .. :I. .. ::f{·l:l-. . DANSA 1 ARTS OEL ~OVIMENT

CONSORCI

MERCAT DE

LES

FLORS

1. (+) Fans líquids

2. (+) Drets pendents de cobrament

(+) del Pressupost corrent

(+) de Pressupostos tancats

(+) d'operacions no pressupostaries

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3. H Obligacions pendents de pagament

(+) del Pressupost corrent

(+) de Pressupostos tancats

(+) d'operacions no pressupostaries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1. Romanent de tresoreria total {1 + 2 -3}

11. Saldos de dubtós cobrament

111. Excés de financ;ament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1 -11 -III)

Barcelona, 27 de'!:ener de 2011

Francesc Casad~sús ¡Calvó

Director

ROMANENT DE TRESORERIA

a

31/12/2010

IMPORTS ANY 2010

1.880.681,96

2.160.702,09

2.042.133,74

16.367,51 170.805,26 68.604,42

2.005.814,72 1.701.894,00

4.190,79 301.619,52 1.889,59

2.035.569,33

0,00

1.866.878,60

168.690,73

IMPORTS ANY ANTERIOR 2009

2.794.284,20

0,26

196.710,45

52.857,19 1.660.780,57

500,07

183.992,77 1.904,86

1.728.709,73 2.938.137,72 1.843.368,55 2.823.478,90

0,00

(12)

le

1 U

SI

(13)

1.1 ₁₁

₁₁

I!I:(:I":.lI •• T::tP~";il".ª .. OANSA 1 /tRTS DEL NDVINENT

CONSORCI

MERCAT

DE LES FLORS

SITUACIÓ DE DES PESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Compromisos de despesa amb cárrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Resum General per Exercicis: Exercici)

Compromisos de despeses adquirides amb cArTee al pressupost de I'exen::icl

Exer. Econ.

2011 2

2011 6

2012 2

2012 6

Oescripció

DESPESE.S CORRENTS EN 8ÉNS 1 SERVEIS.

INVERSIONS REALS.

DES PESES CORRENTS EN SÉNS 1 SERVEIS.

n¡VERSIONS REALS.

Barcelona, 27 de gener de 2011

Francesc Director

2011

690.442.61

35.108.72 0,00

0,00 TOTAL 725.551,33

2012 2013 2014 Anys

successJus

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

19.633,61 0,00 0,00 0,00

(14)

'.

u ::

:

, ~ ,1 ¡

(15)

1 . 1

U

11

1!T:f:ToA •• l:ll"~":I.·I:i-'" DANSA 1 ARTS DEL MQVIMENT

CONSORCI MERCA T DE LES FLORS

Econ. Descripeló

OESPESES DE PERSONAL.

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS r SERVEIS.

3 DESPESES FINANCERES.

4 TRANSFERÉNCIES CORREN'TS.

6 tWERSIONS IU:ALS.

9 PASS tus FINANCERS.

Safulona, 27 de gener de 2011

MODIFICACIONS DE CREDIT. PRESSUPOST CORRENT

Resum General per Capitols: Capitol

Transferencies de credil

Crédits $uplemenls de Ampllacions de Transferencles Transferéncies Incorporacions Crédits generats extraordinaris credit credlt

0.00 0.00 39.000,00

0.00 132.000,00 381.387,95

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 355.847,50 0.00 35.000,00 515.012,00

0.00 0.00 0.00

TOTAL 0,00 167.000,00 1.291.247,45

de credit de credit de romanents poslllves negatlves de crédit 1.581.633.00 ·1.581.633.00 0.00 3.180.941,00 -3.180.941,00 0.00

12,00 -12,00 0.00 12.00 -12,00 0.00 550.012,00 -550.012.00 2.539.603.50 6.00 .0.00 0.00

5.312.616,00 -5.312.616,00 2.539.603,50

Francesc ca~

Director

per ingressos

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0,00

Balxes per Ajustos per Total

anul.lació prórroga modificacions

0.00 0.00 39.000,00 -36.140,00 0.00 477.247,95

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 355.847,50 0.00 0.00 3.089.615.50

.0.00 0.00 .0.00

(16)

'.1

U

II

(17)

I •

I

11 II

m'f:TiB •• l:4 .. ::(.. ... 1:¡. ..

CANSA 1 ARTS DEL. NOIJIIoIENT

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Exercici Comptable: 2010

Projecte: 2008-001 REFORMA MERCAT

Al DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

DES PESES

AMB

FINAN~AMENT

AFECT AT

Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT

Data ¡niei Ouració (anys) % Coeficient finan~ament total

2008 6

Aplicacions pressupostaries

IngJOes. Exercici Organica

Despesa 2008 500

Despesa 2009 500

Despesa 2009 510 Despesa 2009 510 Barcelona, 27 de gener de 2011

119,52%

Programa Economica

335 62200

335 62300

335 62500

335 62600

335 637

335 640

335 62200

335 622

335 62300

Sp. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Descripció

INV. NOVA EN EDIFICIS I Al TRES CONSTo PEl FUNC. SE

Francesc Ca~-,

(18)

'e'

n "

~iA ••

l=-." ...

tI¡f.·l:¡"" OANSA 1 ARTS DEL J.4QVlt.4ENT

Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Ingrés Ingres Ingres Ingrés Ingres Ingrés 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2008 2008 2009 2009 2009 2009

Barcelona, 27 de gener de 2011

JoanfReiriz Go*ález Adrr6nistrador

510 335

510 33

510 335

510 33

510 335

500 500 500 500 500 510

623 01

625 01

626 01

627 01

62200 01

622 01

62299 01

62300 01

623 01

62500 01

625 01

626 01

627 01

622 01

75001 01

76201 01

72001 01

75001 01

76201 01

72001 01

INV. NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE INV. NOVA EN MOBIL1ARII ESTRIS PEL FUNC. SERV.

INV. NOVA EN PROJECTES COMPLEXES PEL FUNC. SERV.

Edificis i altres construccions.

Remodelacions diverses

Inversió nova en maquinaria, instal-lacions i utillatge

Maquinaria, instal'lacions técniques i utillatge.

Mobiliari.

Equips per a processos d'infonnació.

Projectes complexos.

Edificis i altres construccions.

Francesc

(19)

1.1

11 1 1

MERCAr DE lES FLOR S OANSA 1 ARTS DEL t.lOVIMENT

Ingrés Ingrés Ingres Ingrés 2009 2009 2009 2010

Agents finan~adors Nom Agent

Govern auton6mic

510

Institut de Cultura de Barcelona Altres

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

A.y Des pesa prevista

2008

2009

2010

TOTAL 4.885.740,28

r de 2011

75001

76201

87000

75001

Oespesa compromesa

5.386.058,51 01 01 01 01 Oblig. reconegudes

353.683,10

2.446.377,54

4.885.740,28

Despesa pendent

0,00

Francesc ~asa~ús i Ca~ó

(20)

a

• a

u

a a

MERCAT DE LES FLORS

CANSA I ARTS DEL MOVIMENT

el GESTIÓ DELS INGRESSOS AFEeTATS

Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Orets reconeguts Ingressos pendents

2007 480.475,00

2008 2.179.525,00

2009 2.679.663,14

2010 500.000,00

TOTAL 5.839.663,14 4.859.188,14 5.839.663,14 500.000,00

DI DESVIAelONS DE FINANCAMENT PER AGENTS

Altres

Any Ingre$$os previstos Orels reconeguts % Coeficient Finanyament

2009 0,00

TOTAL Altres 0,00 0,00 0,00%

Govern autonómic

Any Ingresso$ previstos Drets reconeguts % Coeficient Finanyament

2008 1.330.000,00

2009 0,00

2010 500.000,00

TOTAL Govern autonómic 1.830.000,00 1.830.000,00 37,97%

Desviacions de I'exercici Desviacions acumulades

0,00 0,00

Desviacions de I'exercici Oesviacions acumulades

290.506,61 0,00

(21)

ae a

₁₁

_aa

1!I:I:II"' •• J=-II:$. .. :ll(ll:¡.. . . DANSA 1 ARTS DEL MOVllo4ENT

Institut de Cultura de Barcelona

Ao,

2008

2009

TOTAL Institut de Cultura de Barcelona

Bar~lona, 27 de gener de 2011

Ingressos previstos

3.529.188,14

Orets reconeguts

849.525,00

2.679.663,14

3.529.188,14

% Coeficient Finant;ament

73,23% Total desviacions negatives:

Total desviacions positives:

Desviacions de I'exercici

0,00

953.936,36

0,00

Francesc ~asadesús L!=alvó

Director

Desviacions acumulades

0,00

(22)

l a I

n_11

1!1::I:ltf,' •• l:tlIl,.. .... :fIl(·I:i-...

DANSA 1 ARTS DEL IoIOVINENT

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Projecte: 2010-002 EL GRANER

Al DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

DESPESES AMB FINANC;AME

N

T

A

FECTAT

Subprojecte: 01 ELGRANER

Data inici Duració (anys) % Coeficient finam;ament total 2010 2

Aplicacions pressupostaries

Ing.lOes. Ingrés

Ingres

Exercici Organica

2010 100 2010 500

Agents finanl<adors Nom Agent

Institut de Cultura de Barcelona

BI

GESTIÓ DE LA DESPESA

TOTAL 0,00

Programa

0,00%

Económica

46201 76201

0,00

Sp. Descripció

01 01

0,00 0,00

Francesc Ca~

!

(23)

ae a

n

aa

Io4ERCAT CE LES FLORS OANSA 1 ARTS DEL NOVIJ.4ENT

el GESTIÓ DELS INGRESSOS AFEeTATS

Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Orets reconeguts Ingresso$ pendents

2010

TOTAL 401.569,00 0,00

Dl DESVIAelONS DE FINAN¡;fAMENT PER AGENTS

Institut de Cultura de Barcelona

Any Ingressos previstos

2010

TOTAL Institut de Cultura de Barcelona 401.569,00

401.569,00

401.569,00 401.569,00

Ore15 reconegul$ % Coeficient Finan~ament

401.569,00

401.569,00 0,00%

Total desviacions negatives:

Total desviacions positives:

Francesc Ca~a~

Director

Oesviacions de I'e:cercici Desviacions acumulades

401.569,00 401.569,00

0,00 0,00

(24)

·e·

11 ••

~of!.l.-oJ"I(~'1I;tI(.Ja..'"

OANSA 1 ARTS DEL MOVIJ.4ENT

CONSORCI MERCA T DE LES FLORS

Exercici Comptable: 2010

DES PESES AMB FINAN<;AMENT AFECT AT

Projecte: 2010-003 MODUL DANCE Subprojecte: 03 MODULDANCE

Al DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data ¡niei Duració (anys) % Coeficient finan~ament total

2010 5

Aplicacions pressupostáries

IngJOe$.

Despesa

Despesa Despesa

Despesa

Despesa Despesa Despesa Despesa

Jo'f Reiriz González Administrador

Exercici Organica

2010 600 2010 600 2010 600 2010 600 2010 600 2010 600 2010 600 2010 600 2010 600

Programa 335 335 335 335 335 335 335 335 335

464,03%

Económica Sp.

11000 01 12000 01 13000 01 13002 01 13100 01 13700 01

15000 01

16000 01 202 01

Descripció

Retribucions basiques.

Sous del grup A 1.

Retribucions basiques. Altres remuneracions. Laboral temporal.

Contribucions a plans i fans de pensions.

Productivitat.

Seguretat Social.

Arrendaments d'edificis i aftres construccions.

(25)

le l

11 1 1

1!I::f:reJ,' •• l •• :::I. ... :f •• J:l. ... DANSA 1 ARTS DEL MOV¡NENT

Despesa

Despesa Despesa Despesa Despesa

Despesa

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

a, 27 de gener de ~Ol1

600 335 203 600 335 212 600 335 213 600 335 216 600 335 22000 600 335 22001 600 335 22002 600 335 22100 600 335 22101 600 335 22200 600 335 222 600 335 22201 600 335 224 600 335 225 600 335 22601

600 335 22602 600 335 22603 600 335 22606 600 335 22621 600 335 22700 600 335 22701 600 335 22703

01 Arrendaments de maquinaria, instal'lacions i utillatge. 01 Edificis i altres construccions.

01 Maquinaria, instal'lacions técniques i utillatge. 01 Equips per a processos d'informació.

01 Ordinari no inventariable.

01 Premsa, revistes, lIibres i altres publicacions.

01 Material informatic no inventariable.

01 Energia eléctrica.

01 Aigua.

01 Serveis de telecomunicacions.

01 Comunicacions. 01 Postals.

01 Primes d'assegurances.

01 Tributs.

01 Atencions protocal-tarjes i representatives. 01 Publicitat ¡propaganda.

01 Publicació en diaris oficials.

01 Reunions, conferencies ¡cursos. 01 Drets d'autor

01 Neteja i acondiciament.

01 Seguretat.

01 Consergeria

\

Francesc C~sadesús ¡Calvó

(26)

'e'

11 "

IWi:Ii"' •• j,.III$."IIfl.T: ....

OANSA 1 ARTS DEL MOVIMENT

Despesa

Ingrés

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2010 2010 2010 2010

Agents finan!;adors

NomAgent

Unió Europea

Joan Reiriz González

Administrador

600 335

600

22706 01 22720 01 22721 01 22745 01 22799 01

230 01

231 01

479 01

62500 01 62600 01

640 01

497 01

Estudis i treballs técnics.

Dietes, estades i desplavaments d'artistes

Comissions bancaries Honoraris artistes

Altres trebal1s realitzats per altres empreses i professionals. Dietes.

Locomoció.

Altres subvencions a empreses privades. Mobiliari.

Equips per a processos d'informació.

Despeses en inversions de caracter immateria1.

(27)

le l

n

11

MERCAT DE lES FL.ORS

CANSA 1 ARTS DEL. MOVIMENT

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any Despesa prevista

2010

TOTAL 140.474,26

Despesa compro mesa

172.754,16

e) GESTló DELS INGRESSOS AFEeTATS

Any Ingresso$ previstos Ingresso$ compromesos

2010

TOTAL 651.847,50 0,00

D) DESVIAelONS DE FINANCAMENT PER AGENTS

Unió Europea

Oblig. rec:onegudes Despesa pendent

140.474,26

140.474,26 0,00

Orets reconeguts Ingresso$ pendents

651.847,50

651.847,50 651.847,50

Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coeficient Finam;:ament Oesyiacions de J'exercici

2010

TOTAL Unió Europea 651.847,50

Reiriz González

651.847,50

651.847,50 464,03%

Total desviacions negatives:

Total desviacions positives:

511.373,24

0,00

Francesc Ca1~s i 9'lvó Director

Desviacions acumulades

511.373,24

(28)

:.

_{u ::}

:

(29)

'.'

U

"

Vist I'expedient i el que disposa I'article 12.2

el

deis Estatuts del Consorci, sotmeto a la

Comissió Executiva la següent proposta:

APROVAR la pro posta de liquidació del pressupost del 2010 del Consorci del Mercat de les FlorsjCentre de les Arts de Moviment, que consta en document annex i ELEVAR·LA al Consell General per a la seva aprovació.

Barcelona, 17 de febrer de 2011

EL PRESI

Ei'lf[;E

LA COMISSIÓ E ECUTIVA

j/;

r. Jo Martí i Grau

S'APROVA

EN

LA COMISSIÓ EXECUTIVA

DE DATA:

1+

d-.a ~ ""- 2..0\1

~,,"..-{~

'" o ,"""

a r

i

a

(30)

' .

I

U

I

(31)

le

_u

_I

a

_I

WHRiI,ij!goi#!WfV j.f.1/R'·.\;ifj,lij,ij,i@i\j,!1

Vist I'expedient i el que disposa I'article 9.1.d) deis Estatuts del Consorci, es solmel al Consell General la següent proposta d'acord:

APROVAR la liquidació del pressupost del 2010 del Consorci del Mercat de les Flors;Centre de les Arts de Moviment, que consta en document annex .

Barcelona, 17 de febrer de 2011.

EL

PRESIDE'NTD~~A

COMISSIÓ EXE UTIVA

! _/

/ MartíiGrau

S'APROVA EN EL CONSELL GENERAL