VARIACIONES DE CAPITAL RESUMEN DE DIVIDENDOS Y REPARTOS DE CAPITAL ORDENADO POR FECHA DE PAGO

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La Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores se reserva el derecho de reproducir total o parcialmente la información recibida por ella que publica en el presente boletín. El detalle de la información que se extracta puede ser consultado en el Centro de Información Bursátil (C.I.B).

VARIACIONES DE CAPITAL

RESUMEN DE DIVIDENDOS Y REPARTOS DE CAPITAL ORDENADO POR FECHA DE PAGO

CÓDIGO

BURSÁTIL Notas N° Tipo

MONTO POR

ACCIÓN ($) LÍMITE (1) FECHA FECHA DE PAGO LUGAR O MODALIDAD DE PAGO

ACCIONES Y CFI MERCADO LOCAL

BESALCO 55 P 3,000000 09-11-2011 15-11-2011 Huérfanos 770, piso 22, Santiago.

CFIAURUSRI 13 P 276,486700 10-11-2011 16-11-2011 Av. Nueva Costanera 4091, oficina 501, Vitacura, Santiago. CENCOSUD 17 P 10,050370 12-11-2011 18-11-2011 Av. El Golf 140, primer piso, Las Condes, Santiago. FERIAOSOR 53 P 1,000000 12-11-2011 18-11-2011 Cochrane 460, Osorno.

FORUS 25 P 13,620000 12-11-2011 18-11-2011 Modalidad definida por cada accionista. AGUAS-A 53 P 5,598500 17-11-2011 23-11-2011 Modalidad definida por cada accionista. AGUAS-B 53 P 5,598500 17-11-2011 23-11-2011 Modalidad definida por cada accionista. ESSBIO A,B,C 17 P 0,253530 18-11-2011 24-11-2011 Huérfanos 770, piso 22, Santiago. IAM 17 P 17,016000 19-11-2011 25-11-2011 Modalidad definida por cada accionista.

CHILECTRA 17 P 89,000000 24-11-2011 30-11-2011 Banco de Crédito e Inversiones, BCI, sucursales del país. ENTEL 2/2011 P 150,000000 05-12-2011 12-12-2011 Banco de Crédito e Inversiones, BCI, sucursales del país. ALMENDRAL 98 P 0,800000 09-12-2011 15-12-2011 Huérfanos 770, piso 22, Santiago.

CMPC 253 P 12,000000 09-12-2011 15-12-2011 Agustinas 1343, entrepiso, Santiago. ESTACIONAM 6 P 130.000,000000 09-12-2011 15-12-2011 Miraflores 235, Santiago.

COPEC * 22 P US$ 0,110189 09-12-2011 15-12-2011 Av. El Golf 140, Las Condes, Santiago.

PASUR 105 P 80,000000 09-12-2011 15-12-2011 Banco Edwards: Huérfanos, Las Condes, Providencia y Valparaíso. GASCO 06/2011 P 20,000000 15-12-2011 21-12-2011 Banco de Crédito e Inversiones, BCI, sucursales del país. EDELMAG 80 P 88,000000 21-12-2011 27-12-2011 Banco Santander-Chile, Sucursales del país.

CONCHATORO 245 P 3,000000 23-12-2011 29-12-2011 Modalidad definida por cada accionista.

ESPANOLA 92 P 40,000000 05-01-2012 11-01-2012 Prat 887, piso 4, Valparaíso y Miguel Claro 119, piso 1, Providencia, Santiago. CONCHATORO 246 P 3,000000 24-03-2012 30-03-2012 Modalidad definida por cada accionista.

AFPCAPITAL * - DA 6,500000 --- --- Modalidad definida por cada accionista. CURAUMA (a) - D 0,4633000000 --- --- Modalidad definida por cada accionista. CURAUMA (b) - D 0,5610117040 --- --- Modalidad definida por cada accionista. CURAUMA (c) - D 0,4854044950 --- --- Modalidad definida por cada accionista.

MERCADO DE VALORES EXTRANJEROS CÓDIGO

BURSÁTIL Notas N° Tipo MONTO POR ACCIÓN EX-DATE FECHA FECHA DE PAGO LUGAR O MODALIDAD DE PAGO

METHANEX - - US$ 0,170000 17-12-2011 31-12-2011 Modalidad definida por cada accionista.

TIPO DIVIDENDO: P: provisorio RC: Reparto de capital Ex: Extraordinario

D: Definitivo mínimo obligatorio DA: Definitivo adicional o eventual Op: Optativo

NOTAS:

1. FECHA LIMITE: Es la fecha que determina qué accionistas tienen derecho a recibir el dividendo o reparto y corresponde al quinto día hábil anterior a la fecha fijada por el emisor para el

pago del dividendo. En la Bolsa de Comercio, las transacciones que se realizan hasta la fecha límite incorporan el derecho al dividendo.

* AFPCAPITAL: Dividendo que será propuesto en Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 22/11/2011.

* COPEC: El dividendo se pagará en pesos moneda nacional, según el tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario Oficial el día 9 de diciembre de 2011.

CURAUMA (a): Dividendo acordado en Junta Ordinaria celebrada el 27/04/2007, con cargo a la utilidad del ejercicio 2006, cuya fecha de pago aún no ha sido definida por el Directorio. CURAUMA (b): Dividendo acordado en Junta Ordinaria celebrada el 29/04/2008, con cargo a la utilidad del ejercicio 2007, cuya fecha de pago aún no ha sido definida por el Directorio. CURAUMA (c): Dividendo acordado en Junta Ordinaria celebrada el 30/04/2010, con cargo a la utilidad del ejercicio 2009, cuya fecha de pago aún no ha sido definida por el Directorio..

TRANSACCIONES DE ACCIONES SIN DERECHO

A RECIBIR BENEFICIOS OTORGADOS POR LAS COMPAÑÍAS

C O D I G O S

Tipo de beneficio Fechas de transacción

Bursátil Sin Derecho Inicio Término

CHILECTRA CHILEC-SD DIVIDENDO 23-11-2011 24-11-2011

ENTEL ENTEL-SD DIVIDENDO 02-12-2011 05-12-2011

ALMENDRAL ALMEN-SD DIVIDENDO 07-12-2011 09-12-2011

CMPC CMPC-SD DIVIDENDO 07-12-2011 09-12-2011

COPEC COPEC-SD DIVIDENDO 07-12-2011 09-12-2011

ESTACIONAM ESTACIO-SD DIVIDENDO 07-12-2011 09-12-2011

PASUR PASUR-SD DIVIDENDO 07-12-2011 09-12-2011

GASCO GASCO-SD DIVIDENDO 14-12-2011 15-12-2011

EDELMAG EDELMAG-SD DIVIDENDO 20-12-2011 21-12-2011

CONCHATORO CONCHA-SD DIVIDENDO 22-12-2011 23-12-2011

ESPANOLA ESPANO-SD DIVIDENDO 04-01-2012 05-01-2012

CONCHATORO CONCHA-SD DIVIDENDO 22-03-2012 23-03-2012

NOTAS:

1) Por operación de acciones sin derecho se entiende la transacción de acciones sobre las cuales el vendedor no traspasará al comprador los derechos a recibir una de las siguientes variaciones de capital o beneficios acordados distribuir por la sociedad emisora: Dividendo en Dinero, Dividendo en Acciones, Reparto de Capital, Emisión de acciones Liberadas, Emisión de Acciones de Pago y División de la Sociedad.

2) Para los efectos anteriores, las acciones sin derecho se identifican con un código especial que las diferenciará de aquellas con derecho del mismo emisor, y se negociarán sólo durante dos días: el día de la fecha límite y el día hábil bursátil inmediatamente anterior a dicha fecha.

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VARIACIONES DE CAPITAL

EMISIONES DE ACCIONES / CUOTAS DE PAGO

Información sobre derechos preferentes de suscripción de acciones/cuotas de pago

CÓDIGO BURSÁTIL CÓDIGO BURSÁTIL DEL DERECHO PREFERENTE ACCIONES O CUOTAS DE PAGO A EMITIR PROPORCIÓN SUSCRIPCIÓN NUEVAS / ANTIGUAS FECHA CIERRE REGISTRO VALOR UNITARIO DE SUSCRIPCIÓN FORMA DE PAGO PERÍODO DE

SUSCRIPCIÓN ÚLTIMO DÍA DE TRANSACCIÓN EN BOLSA

A. Derechos Preferentes de suscripción vigentes:

CFIMRV CFIMRV-OSA (4) 6,34598352097331 X 1 20/10/2011 (3) (2) 26/10/2011 al 24/11/2011 23/11/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFICPE3 CFICP3-OSA 9.620.811 25,3720730295446 X 1 21/10/2011 (3) (2) 27/10/2011 al 26/11/2011 24/11/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Apoquindo 3721, piso 19, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFICOMPABS CFPABS-OSA 11.678.767 17,21935169 X 1 25/10/2011 (3) (2) 02/11/2011 al 02/12/2011 01/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Rosario Norte 555, piso 14, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFIMCITI CFIMCI-OSA 747.163 0,3278 X 1 04/11/2011 (3) (2) 10/11/2011 al 09/12/2011 07/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Agustinas 975, piso 2, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFICELDT CFIDT-OSA 4.994.211 4,97085296193188 X 1 05/11/2011 (3) (2) 11/11/2011 al 11/12/2011 07/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Apoquindo 3721, piso 19, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFIIGLOBAL GLOBAL-OSA (5) (5) 10/11/2011 (3) (2) 16/11/2011 al 16/12/2011 15/12/2011 13:00 hrs.

Lugar de pago: Av. Apoquindo 3721, piso 19, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFILVCORCL CFLVCO-OSA 12.000.000 19,2321640829 X 1 10/11/2011 (3) (2) 16/11/2011 al 15/12/2011 14/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFISCLA CFISCL-OSA 5.823.646 0,809865214049512 X 1 11/11/2011 (3) (2) 17/11/2011 al 17/12/2011 15/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Apoquindo 3721, piso 19, Las Condes, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

CFILVHYLAT CHYLAT-OSA (6) 5,5209346393 X 1 12/11/2011 (3) (2) 18/11/2011 al 17/12/2011 15/12/2011 13:00 hrs. Lugar de pago: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas.

NOTAS:

1) Contado en el acto de suscripción, en dinero efectivo, mediante vale vista bancario, cheque o transferencia electrónica de fondos. 2) El precio de suscripción deberá ser pagado al contado, en dinero efectivo, vale vista o cheque.

3) Las cuotas serán ofrecidas al precio equivalente al valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la

forma que establece la Ley 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

4) CFIMRV: La emisión total corresponde a 12.945.286 cuotas, de las cuales se coloca remanente no suscrito.

5) CFIIGLOBAL: La emisión total corresponde a 1.000.000 de cuotas, de las cuales se colocará remanente no suscrito al día 16 de noviembre de 2011. 6) CFILVHYLAT: La emisión total corresponde a 4.000.000 de cuotas, de las cuales se colocará remanente no suscrito al día 12 de noviembre de 2011.

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MERCADO DE EMPRESAS EMERGENTES

F E C H A S

Razón Social Código Bursátil Inscripción primera transacción Sponsor Australis Seafoods S.A. AUSTRALIS 26-05-2011 09-06-2011 LARRA Empresas Aquachile S.A. AQUACHILE 03-05-2011 19-05-2011 IM TRUST Compañía Pesquera Camanchaca S.A. CAMANCHACA 18-11-2010 01-12-2010 LARRA

Cencosud S.A. CENCOSUD 12-04-2004 07-05-2004 (1)

CFR Pharmaceutical S.A. CFR 11-04-2011 05-05-2011 LARRA

Corpbanca CORPBANCA 28-10-2002 26-11-2002 IM TRUST

Cruz Blanca Salud S.A. CRUZBLANCA 31-05-2011 23-06-2011 (6)

Cruzados S.A.D.P. CRUZADOS 16-11-2009 04-12-2009 IM TRUST

Empresas Hites S.A. HITES 17-11-2009 03-12-2009 (2)

Empresas La Polar S.A. LA POLAR 29-08-2003 16-09-2003 LARRA

Enjoy S.A. ENJOY 18-06-2009 08-07-2009 LARRA

Forus S.A. FORUS 16-11-2006 14-12-2006 CELFIN

Ingevec S.A. INGEVEC 21-06-2011 - - - LARRA

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. INVERMAR 31-10-2005 10-11-2005 (3) Multiexport Foods S.A. MULTIFOODS 03-07-2007 19-07-2007 LARRA

Paz Corp S.A. PAZ 15-09-2006 18-10-2006 LARRA

Ripley Corp S.A. RIPLEY 06-07-2005 14-07-2005 (4)

Salfacorp S.A. SALFACORP 24-09-2004 15-10-2004 LARRA

Sigdo Koppers S.A. SK 04-10-2005 20-10-2005 SANTANDER

Socovesa S.A. SOCOVESA 27-09-2007 19-10-2007 IM TRUST

Sonda S.A. SONDA 23-10-2006 03-11-2006 (5)

(1) Celfin Capital Servicios Financieros S.A. y Bhif Asesorías y Servicios Financieros. (2) BANCHILE-BBVA

(3) Celfin Capital Servicios Financieros S.A.

(4) Deutsche Securities C. de B. Ltda., Santander S.A. C. de B. y Banchile C. de B. S.A. (5) CONSORCIO-SANTANDER

(6) Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A., Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa e IM Trust S.A. Corredora de Bolsa

MARKET MAKER DE ACCIONES y ETF’s

Código Bursátil Corredor Fecha de inicio

AGUAS-A I.M. Trust S.A. C. de B. 11-08-2006

AQUACHILE I.M. Trust S.A. C. de B. 19-05-2011

AUSTRALIS Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 09-06-2011

CAMANCHACA Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 01-12-2010

CENCOSUD Celfin Capital S.A. C. de B. y BBVA C. de B. Ltda. 07-05-2004

CFR Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 05-05-2011

CRUZBLANCA Bice Inversiones C. de B. S.A., Celfin Capital S.A. C. de B. e IM Trust S.A. C. de B. 03-06-2011

CRUZADOS I.M. Trust S.A. C. de B. 04-12-2009

ENAEX Valores Security S.A. C. de B. 01-02-2006

ENJOY Larraín Vial S.A. C. de Bolsa 22-06-2009

FORUS Celfin Capital S.A. C. de B. 14-12-2006

HITES Banchile C. de B. S.A. y BBVA C. de B. Ltda. 03-12-2009

IAM I.M. Trust S.A. C. de B. 18-11-2005

INGEVEC Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa ---

INVERMAR Celfin Capital S.A. C. de B. 10-11-2005

iShare Inc. Banchile C. de B. S.A. 14-05-2010

iShare Trust Banchile C. de B. S.A. 14-05-2010

QUINTEC Larraín Vial S.A. C. de Bolsa 19-10-2009

RIPLEY Deutsche, Santander y Banchile, C. de B. 14-07-2005

SK Santander S.A. C. de B. 20-10-2005

SOCOVESA I.M. Trust S.A. C. de B. 19-10-2007

SONDA Consorcio C. de B. S.A. y Santander S.A. C. de B. 03-11-2006

VENTANAS Celfin Capital S.A. C. de B. 01-10-2002

WATTS Larraín Vial S.A. C. de Bolsa 21-07-2010

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DISMINUCIÓN DE CAPITAL

Código Bursátil Porcentaje Disminución / N° Cuotas (1) N° de

Pagos Fecha Límite para ejercer derecho a cada pago

Fecha de cada

pago Monto a pagar por Cuota Forma y/o lugar de pago

CFIBACHLAT Hasta el 60% 2 Último día hábil bancario de

Junio 2011 Último día hábil bancario de

Noviembre 2011 Último día hábil bancario de Julio 2011 Último día hábil bancario de Diciembre 2011

El valor de la cuota se determinará tomando el valor cuota del día hábil bancario anterior al del pago, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, por el número de cuotas pagadas a esa fecha de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864.

En dólares de los Estados Unidos, mediante cheque nominativo, en las oficinas de la sociedad administradora, Agustinas 975, piso 2, Santiago, entre las 9:00 y las 18.00 horas, o mediante depósito en cuenta corriente, según lo instruyan los aportantes.

CFIBEAGLE Hasta el 20% 2 29 de abril de 2011

28 de octubre de 2011 07/06/201107/12/2011 Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el art.28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.

CFIBIOBIO Hasta

49.981.528 cuotas

4 Quinto día hábil anterior a la fecha fijada para el pago de cada una de las cuatro cuotas

18/04/2011 18/07/2011 17/10/2011 17/01/2012

Se determinará tomando el valor cuota del segundo día inmediatamente anterior a la fecha de pago.

Mediante transferencia bancaria o en Av. Rosario Norte 615, oficina 2003, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

CFICDCCH Hasta el 80% 4 Último día hábil bursátil 04/2011

Último día hábil bursátil 07/2011 Último día hábil bursátil 10/2011 Último día hábil bursátil 01/2012

5to. día hábil bursátil de 06/2011 5to. día hábil bursátil de 09/2011 5to. día hábil bursátil de 12/2011 5to. día hábil bursátil de 03/2012

(2) Dinero efectivo, mediante cheque

nominativo o transferencia bancaria electrónica de fondos, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en Av. Apoquindo 3721, piso 2, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 09:00 y la 17:00 horas.

CFICELDLA Hasta el 20% 2 16 de agosto de 2011

15 de febrero de 2012 5to. día hábil bursátil de 09/2011 5to. día hábil bursátil de 03/2012 (2)

Descuento de un 1% del monto a pagar Dinero efectivo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica de fondos, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en Av. Apoquindo 3721, piso 2, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 09:00 y la 17:00 horas.

CFICELDT Hasta el 20% 2 16 de agosto de 2011

15 de febrero de 2012 5to. día hábil bursátil de 09/2011 5to. día hábil bursátil de 03/2012 (2)

CFICELLC Hasta el 70% 2 Último día hábil bursátil 07/2011

Último día hábil bursátil 01/2012 5to. día hábil bursátil de 09/2011 5to. día hábil bursátil de 03/2012

(2) Dinero efectivo, mediante cheque

nominativo o transferencia bancaria electrónica de fondos, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en Av. Apoquindo 3721, piso 2, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 09:00 y la 17:00 horas.

CFICLSC Hasta el 20% 2 29/07/2011

31/01/2012 07/09/201106/03/2012 - Av. Isidora Goyenechea 3.621, piso 8, Las Condes, Santiago, de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 y a 17:00 horas.

CFIEVEREST Hasta el 100% 2 05/10/2011

05/12/2011 04/11/201103/01/2012 Se determinará tomando el valor cuota del quinto día hábil bursátil anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del D.S.864 del Ministerio de Hacienda, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

Dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en calle Napoleón 3037, piso 3, Las Condes, Stgo.

CFIFZDEUDA Hasta el 50%

de las cuotas 2 Hasta el 30/04/2011 Hasta el 29/10/2011 07/06/201107/12/2011 - Calle Napoleón 3037, piso 3, Las Condes, Santiago.

CFIICOMPRF Hasta el 100% 359.058 cuotas 3 29/04/2011 31/08/2011 30/12/2011 07/06/2011 07/10/2011 07/02/2012 En caso de restituir menos del 30% 07/07/2011 07/11/2011 07/03/2012 En caso de restituir más del 30%

El valor de la cuota para estos efectos, se determinará tomando el valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada disminución por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en Av. Rosario Norte 555, piso 14, Las Condes, Stgo., de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18.00 horas.

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CFIIMDLAT Hasta el 30%

de las cuotas 2 28 de octubre de 2011 29 de abril de 2011 07/06/201107/12/2011 Se determinará tomando el valor cuota al día 31 de Mayo y 30 de Noviembre de 2011. Dicho valor será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento del 0,25%. Este factor de descuento no se aplicará para determinar el valor de la cuota para los efectos de la segunda parcialidad de las disminuciones de capital que se lleven a cabo en años impares, a contar del año 2009 inclusive, en adelante.

Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en las oficinas del registro de aportantes del Fondo, ubicadas en Santiago, calle Huérfanos 770, piso 22, entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

CFIMLDL Hasta el 20% 2 31/08/2011

29/02/2012 07/10/201109/04/2012 Se determinará tomando el valor cuota al día 30 de septiembre de 2011 y 30 de marzo de 2012. Dicho valor será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento del 1%.

Huérfanos 770, piso 22, Santiago, entre las 09:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

CFILVAVICO Hasta el 100% 12 día 15 de cada mes - Se determinará tomando el valor cuota del último

día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28° del Decreto Supremo No. 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

En dinero efectivo o mediante cheque nominativo en las oficinas de la sociedad administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte número 0177, piso 4°, comuna de Las Condes, Santiago, previa entrega por parte del Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.

CFILVBRASC Hasta el 100% 4 Último día hábil bursátil 04/2011

07/06/2011 07/09/2011 07/12/2011 07/03/2012

Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a aquél en que se efectuará el pago de cada parcialidad por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

El pago a los aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la disminución de capital se efectuará en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital,en Av. El Bosque Norte 0177, piso 4, Las Condes, Stgo.

CFILVHYLAT Hasta el 40% 4 29 de abril de 2011

29 de julio de 2011 28 de octubre de 2011 31 de enero de 2012 07/06/2011 07/09/2011 07/12/2011 07/03/2012

Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

Dicho pago deberá efectuarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.

CFILVMAGII Hasta el 40% 4 29 de abril de 2011

29 de julio de 2011 28 de octubre de 2011 31 de enero de 2012 07/06/2011 07/09/2011 07/12/2011 07/03/2012

Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

Dicho pago deberá efectuarse en dólares o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.

CFIMCITI Hasta 40% 4 60 días de anticipación a la

fecha fijada para el retiro parcial 01/02/201101/08/2011 01/02/2012 01/08/2012

(2)

Descuento de un 1% del monto a pagar -

CFIMDI Hasta 115.000

cuotas 1 21/09/2011 23/11/2011 Será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley sobre Fondos de Inversión, por el número de cuotas pagadas, todo ello al último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha de pago.

Oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas en calle Huérfanos N°770, piso 22, comuna de Santiago, de Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

CFIMPIONER Hasta el hasta

el 20% de las cuotas 4 29 de abril de 2011 29 de julio de 2011 28 de octubre de 2011 31 de enero de 2012 07/06/2011 07/09/2011 07/12/2011 07/03/2012

- Oficinas del registro de aportantes del Fondo, ubicadas en Santiago, calle Huérfanos 770, piso 22, entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

CFIMRA Hasta el 20% 2 31/05/2011

30/11/2011 07/07/201106/01/2012 Se determinará tomando el valor cuota al día 30 de Junio del año 2011 y 30 de Diciembre del año 2011. Dicho valor será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento del 1%.

Huérfanos 770, piso 22, entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

CFIMRV Hasta el 25% 2 28/10/2011

31/01/2012 07/12/201107/03/2012 - Huérfanos 770, piso 22, entre las 09:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

CFIMSC Hasta el 20% 2 29/07/2011

31/01/2012 07/09/201107/03/2012 Se determinará tomando el valor cuota al día 31/08/2011 y al 29/02/2012. Dicho valor será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento del 2%. Este factor de descuento no se aplicará para determinar el valor de la cuota para los efectos de la primera parcialidad de las disminuciones de capital que se acuerden cada 5 años a contar del año 2008.

Huérfanos 770, piso 22, entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.

(6)

CFIMSIGLO Hasta el 20% 2 Último día hábil bursátil 05/2011

Último día hábil bursátil 11/2011 60 días contados desde el último día hábil bursátil del mes de 07/2011. 60 días contados desde el último día hábil bursátil del mes de 01/2012 (2)

El valor por cuota menos un factor de descuento de un 1%.

Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo, mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos, previa entrega por parte del Aportante del respectivo título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. CFIQUANSVM Se determinará dentro del plazo de 30 días contados desde el 24/11/2011

1 24/11/2011 30/11/2011 El valor corresponderá al del día inmediatamente

anterior a la fecha del pago. En dinero efectivo, mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos en cuenta bancaria, previa entrega, por el respectivo aportante, del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en las oficinas de la Sociedad Administradora.

CFISANTDI5 Hasta 287.484

cuotas 1 del 18/11/2011 al 01/12/2011 16-12-2011 Será el que resulte de dividir el patrimonio del fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del reglamento de la Ley sobre Fondos de Inversión, por el número de cuotas pagadas, todo ello al último día hábil bursátil anterior a la fecha de pago.

Bombero Ossa 1068, piso 8, Santiago, entre 09:00 y 14:00 horas.

CFISCCH Hasta el 20% 2 Último día hábil bursátil 05/2011

Último día hábil bursátil 11/2011 5to. día hábil bursátil de 07/2011 5to. día hábil bursátil de 01/2012 (2)

CFISCLA Hasta el 20% 2 Último día hábil bursátil 07/2011

Último día hábil bursátil 01/2012 5to. día hábil bursátil de 09/2011 5to. día hábil bursátil de 03/2012 (2)

Descuento de un 1% del monto a pagar (Forma y/o lugar de pago, igual que CFISCCH)

CFISCLATAM Hasta 20% 2 29 de abril de 2011

28 de octubre de 2011 07/06/201107/12/2011 (2) Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital, en Av. Rosario Norte 555, piso 14, Las Condes, Stgo., de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18.00 horas.

CFISIFBS Hasta el 100% 4 Último día hábil bursátil 06/2011

14/07/2011 17/10/2011 13/01/2012 16/04/2012

Se determinará tomando el valor cuota del segundo día hábil bursátil del mes siguiente al mes de vencimiento del plazo para ejercer el derecho a la devolución de capital correspondiente a cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento de un 1%. Se entenderá como "día hábil bursátil" aquel día en que se encuentren abiertos los mercados bursátiles de Chile, Brasil y EE. UU.

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(1) El porcentaje de disminución es respecto de las cuotas suscritas y pagadas en circulación.

(2) El valor de la cuota para los efectos de la devolución de capital, se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinando dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.