DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

(1)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

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2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 28,264,386.47 28,264,386.47

INGRESOS DE GESTIÓN 1,578,572.60 1,578,572.60

DERECHOS 1,559,648.60 1,559,648.60

1,559,648.60

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,559,648.60

1,559,648.60

DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 1,559,648.60

748,888.60

DERECHOS CONEXION 748,888.60

810,760.00

DERECHOS DE EXTRACCION 810,760.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,290.00 2,290.00

2,290.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 2,290.00

2,290.00

RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 2,290.00

2,290.00

RENDIMIENTO BANCARIO 2,290.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 16,634.00 16,634.00

16,634.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 16,634.00

16,634.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 16,634.00

4,876.00

PIPA DE AGUA TRATADA 4,876.00

11,758.00

PIPA DE AGUA POTABLE 11,758.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,843,132.00 23,843,132.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,614,632.00 22,614,632.00 22,614,632.00 APORTACIONES 22,614,632.00 22,614,632.00 APORTACIONES 22,614,632.00 22,614,632.00 PRODDER 22,614,632.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,228,500.00 1,228,500.00

1,228,500.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,228,500.00 1,228,500.00 INGRESOS MUNICIPALES 1,228,500.00 1,228,500.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 1,228,500.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,842,681.87 2,842,681.87

INGRESOS FINANCIEROS 33,911.87 33,911.87

33,911.87

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 33,911.87

33,911.87

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 33,911.87

(2)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

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2016

4,546.95

INTERESES OPERATIVA Y ODC 4,546.95

24,199.38 INTERESES PRODDER 24,199.38 581.67 INTERESES HABITAT 581.67 333.72 INTERESES INCENTIVOS 333.72 4,250.15

REND PROGRAMA COMP DE REDES 4,250.15

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,808,770.00 2,808,770.00

2,808,770.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,808,770.00

2,808,770.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,808,770.00

2,808,770.00 INGRESOS VARIOS 2,808,770.00 0.00 OTROS BENEFICIOS 0.00

$ 28,264,386.47

Total de Ingresos

_{$ 28,264,386.47}

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,258,871.08 4,258,871.08

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,256,971.08 4,256,971.08

SERVICIOS PERSONALES 3,500,718.64 3,500,718.64

1,033,384.77

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,033,384.77

1,033,384.77

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,033,384.77

1,033,384.77

SUELDOS 1,033,384.77

1,907,121.93

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,907,121.93

22,044.21

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 22,044.21

22,044.21

QUINQUENIO 22,044.21

145,883.30

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 145,883.30

28,849.91

AGUINALDO 28,849.91

114,069.00

PRIMA VACACIONAL 114,069.00

2,588.95

VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 2,588.95

375.44

DIAS DE DESCANSO LABORADOS 375.44

38,218.94 HORAS EXTRAORDINARIAS 38,218.94 38,218.94 HORAS EXTRAS 38,218.94 1,700,975.48 COMPENSACIONES 1,700,975.48

j56j5ubP8b-mZlw9t6ijw-4i4KbZmj6B-lKqcqwcT6i

(3)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 3

de 7

2016

856,444.08 COMPENSACION 856,444.08 844,531.40 GRATIFICACION 844,531.40 162,510.33 SEGURIDAD SOCIAL 162,510.33 153,729.52

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 153,729.52

153,729.52

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 153,729.52

8,780.81

APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 8,780.81

7,024.42

FONDO DE VIVIENDA 7,024.42

1,756.39

FONDO DE C. HIPOTECARIOS 1,756.39

397,701.61

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 397,701.61

22,578.99

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 22,578.99

12,543.87

FONDO DE AHORRO 12,543.87

10,035.12

FONDO DE AHORRO RETIRO 10,035.12

243,527.63 PRESTACIONES CONTRACTUALES 243,527.63 47,596.18 CANASTA BASICA 47,596.18 110,442.07 DESPENSA EN EFECTIVO 110,442.07 42,744.69 TRANSPORTE 42,744.69 42,744.69 AYUDA DE RENTA 42,744.69 131,594.99

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 131,594.99

131,594.99

PRESTACIONES ECONOMICAS 131,594.99

MATERIALES Y SUMINISTROS 235,399.41 235,399.41

11,087.98

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 11,087.98

6,661.43

MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 6,661.43

6,661.43

MATERIALE DE OFICINA 6,661.43

4,366.59

MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 4,366.59

4,366.59

MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 4,366.59

59.96 MATERIAL DE LIMPIEZA 59.96 59.96 MATERIALES DE LIMPIEZA 59.96 29,413.86 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 29,413.86 29,413.86

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 29,413.86

(4)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 4

de 7

2016

29,413.86

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 29,413.86

12,529.83

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 12,529.83

11,033.01

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,033.01

11,033.01

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,033.01

1,496.82

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,496.82

1,496.82

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,496.82

176,606.63

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 176,606.63

176,606.63

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 176,606.63

176,606.63

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 176,606.63

5,761.11

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,761.11

2,180.80

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,180.80

2,180.80

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,180.80

3,580.31

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,580.31

3,580.31

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,580.31

SERVICIOS GENERALES 520,853.03 520,853.03 332,145.87 SERVICIOS BÁSICOS 332,145.87 234,657.00 ENERGIA ELECTRICA 234,657.00 234,657.00

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 234,657.00

657.00 AGUA 657.00 657.00 AGUA 657.00 67,499.87 TELEFONIA TRADICIONAL 67,499.87 67,499.87 TELEFONIA TRADICIONAL 67,499.87 26,473.00 TELEFONIA CELULAR 26,473.00 26,473.00 TELEFONIA CELULAR 26,473.00 2,859.00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859.00

2,859.00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859.00

8,482.68 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 8,482.68 4,445.51 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,445.51 4,445.51 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,445.51

j56j5ubP8b-mZlw9t6ijw-4i4KbZmj6B-lKqcqwcT6i

(5)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 5

de 7

2016

1,297.17

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,297.17

1,297.17

RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 1,297.17

2,740.00

OTROS ARRENDAMIENTOS 2,740.00

1,740.00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 1,740.00

1,000.00

ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 1,000.00

2,365.27

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,365.27

2,365.27

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,365.27

2,365.27

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,365.27

14,489.03

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14,489.03

482.44

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 482.44

482.44

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 482.44

9,578.54

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 9,578.54

9,578.54

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 9,578.54

4,428.05

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,428.05

4,428.05

MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 4,428.05

6,218.18

SERVICIOS OFICIALES 6,218.18

6,218.18

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 6,218.18

6,218.18

SERVICIOS OFICIALES CIVICOS 6,218.18

157,152.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 157,152.00

1,614.00

IMPUESTOS Y DERECHOS 1,614.00

1,614.00

IMPUESTOS FEDERALES 1,614.00

155,538.00

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 155,538.00

155,538.00

IMPUESTO SOBRE NOMINA 155,538.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,900.00 1,900.00

AYUDAS SOCIALES 1,900.00 1,900.00

1,900.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,900.00

1,900.00

(6)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 6

de 7

2016

$ 4,258,871.08

Total de gastos y Otras Pérdidas

_{$ 4,258,871.08}

$ 24,005,515.39

AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO

$ 24,005,515.39

(7)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 7

de 7

2016

Nivel :

2016

Total de cuentas:

₁₄₂

2016

7 Mes Comparar :

ENERO

Ejercicio :

ENERO

Ejercicio Comparar :

Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta :

CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0

(8)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 1

de 4

AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

ACTIVO

19,455,405.64

ACTIVO CIRCULANTE

19,352,803.86

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

19,283,055.10

EFECTIVO

40,000.00

CAJA/EFECTIVO

40,000.00

DIRECCION GENERAL

4,000.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

15,000.00

DEPTO COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA -TECNICA

2,000.00

DIRECCION ATENCION CIUDADANA

3,000.00

DEPTO CONTROL PATRIMONIAL

8,000.00

DIRECCION TECNICA

5,000.00

DIRECCION JURIDICA

3,000.00

BANCOS/TESORERÍA

20,118,882.38

BANORTE

-4,705,991.24

BANORTE 06091598912 OPERATIVA

-1,393,925.73

BANORTE 0226044554 FACTIBILIDADES

1,951,763.58

BANORTE 0226044572 (COMPLEMENTO DE REDES)

-1,142,123.60

BANORTE 0221608689 INCENTIVOS 2014

20.95

20.95 BANORTE 0872892862 (DIRECTO CCAPAMA)

-2,297,818.43

BANORTE 0278341841(HABITAT 2015)

-1,822,225.33

BANORTE 00276138663 (INCENTIVOS 2015)

-1,230.28

MPAL HABITAT 2015

-452.40

BANCOMER

25,421,869.28

CTA 00198147051

22,613,855.55

CTA 199794395 PROG PRODDER 2015 BANCOMER

2,808,013.73

BANCO MULTIVA

-596,995.66

004729404 MULTIVA

640.11

640.11 MULTIVA 0004825829 (PROME 2015)

-597,635.77

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

-875,827.68

INVERSIONES/RESERVAS

-875,827.68

BOLSA MULTIVA

0.00

0.00 BOLSA BANCOMER

-875,827.68

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

0.40

0.40 2016

2016

PASIVO

-4,550,109.75

PASIVO CIRCULANTE

-4,550,109.75

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-3,824,142.63

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO

PLAZO

0.00

0.00 SUELDOS POR PAGAR

0.00

0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-404,330.85

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-404,330.85

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-404,330.85

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO

0.00

0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

0.00

0.00 CONTRATISTAS NACIONALES EN OBRA PUBLICA

0.00

0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO

-1,001,127.78

SAT

-1,202,348.05

ISR RET SUELDOS Y SALARIOS

-1,202,065.28

ISR RET 10% ARRENDAMIENTO

-282.77

RETENCIONES POR OBRAS

-214.32

5% PROGRAMA PROME

-3,322.77

2% ICIC PROGRAMA ODC

0.00

0.00 5% PROGRAMA PRODDER

3,108.45

0.20% CMIC DIRECTO

0.00

0.00 2% ICIC PROGRAMA PCR

0.00

0.00 DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL

201,434.59

SUTEMA

-2,250.00

FAMSA

0.00

0.00 ISSSSPEA - F. AHORRO

24,782.77

ISSSSPEA - F. PRESTACIONES ECONOMICAS

19,826.10

ISN

0.00

0.00 ISSSSPEA - P. CORTO PLAZO

107,828.56

ISSSSPEA - P. MEDIANO PLAZO

691.26

691.26 ISSSSPEA - P. HIPOTECARIO

38,739.74

(9)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 2

de 4

AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

ANTICIPO IMPUESTOS

0.40

0.40 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0.40

0.40 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

69,748.76

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

70,455.48

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

70,455.48

OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA

70,455.48

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-706.72

DEUDORES DIVERSOS

-706.72

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

0.00

0.00 JORGE A VALENZUELA ALCALA

-27,405.14

EDGAR CORTEZ URBINA

9,421.62

ORTIZ PEREZ MANUEL

17,276.80

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO

0.00

0.00 INGRESOS POR RECUPERAR

0.00

0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE

102,601.78

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A

-796,422.60

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

-796,422.60

2015

-796,422.60

DJ-003/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS

-228,281.16

DJ 016-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL

-68,628.84

DJ 141-2015 CASAS JAVER

-427,000.00

DJ/040/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES

-44,574.40

DJ 042/2015 CENTRO DE INVESTIGACION EN

-27,938.20

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

899,024.38

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE

899,024.38

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO

899,024.38

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

899,024.38

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA

899,024.38

2016

ISSSSPEA - P. EST. BIEN. INFANTIL

7,401.80

ISSSSPEA - P. ADQUIS. VEHICULO

2,905.81

SERVICIO FUNERARIO

6.00

6.00 S.I.E. OPTOMETRIA

-59.98

FONACOT

95.03

95.03 DEDUCIBLE

317.50

317.50 OPIKA KIKES

1,150.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-2,418,684.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-2,418,684.00

TESORERIA DE LA FEDERACION

-2,418,684.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

-796,422.60

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO

PLAZO

-796,422.60

CONVENIOS

-796,422.60

DJ-003/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS

-228,281.16

DJ-016-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL

-68,628.84

DJ 141-2015 CASAS JAVER

-427,000.00

DJ/040/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES

-44,574.40

DJ 042/2015 CENTRO DE INVESTIGACION EN

MATEMATICA AC

-27,938.20

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

70,455.48

INGRESOS POR CLASIFICAR

70,455.48

INGRESOS POR CLASIFICAR

70,455.48

INGRESOS POR CLASIFICAR

70,455.48

2016

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

24,005,515.39

AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO

24,005,515.39

(10)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 3

de 4

AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

SUMA DEL ACTIVO: 19,455,405.64

19,455,405.64

= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 19,455,405.64

19,455,405.64

(11)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 4

de 4

AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

CRITERIOS DE FILTRO

2016

Ejercicio Comparar:

ENERO

2016

Mes :

Ejercicio :

ENERO

7 Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :

Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0

(12)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1

de 4

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/01/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

1-0-0-0-0 1 ACTIVO 0.00 70,787,244.34 51,331,838.70 19,455,405.64 19,455,405.64 1-1-0-0-0 2 ACTIVO CIRCULANTE 0.00 69,352,712.17 49,999,908.31 19,352,803.86 19,352,803.86 1-1-1-0-0 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 41,684,000.18 22,400,945.08 19,283,055.10 19,283,055.10 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO 0.00 60,814.72 20,814.72 40,000.00 40,000.00 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO 0.00 60,814.72 20,814.72 40,000.00 40,000.00 1-1-1-1-0 001-000 6 CAJA/EFECTIVO 0.00 60,814.72 20,814.72 40,000.00 40,000.00 1-1-1-1-0 001-001 7 DIRECCION GENERAL 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 1-1-1-1-0 001-002 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 0.00 24,755.57 9,755.57 15,000.00 15,000.00 1-1-1-1-0 001-003 7 DIRECCION TECNICA 0.00 3,834.69 1,834.69 2,000.00 2,000.00

1-1-1-1-0 001-004 7 DIRECCION ATENCION CIUDADANA 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

1-1-1-1-0 001-005 7 DEPTO CONTROL PATRIMONIAL 0.00 14,181.26 6,181.26 8,000.00 8,000.00

1-1-1-1-0 001-006 7 DIRECCION TECNICA 0.00 8,043.20 3,043.20 5,000.00 5,000.00 1-1-1-1-0 001-007 7 DIRECCION JURIDICA 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 0.00 41,268,378.70 21,149,496.32 20,118,882.38 20,118,882.38 1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 0.00 41,268,378.70 21,149,496.32 20,118,882.38 20,118,882.38 1-1-1-2-0 001-000 6 BANORTE 0.00 14,619,022.23 19,325,013.47 -4,705,991.24 -4,705,991.24 1-1-1-2-0 001-001 7 BANORTE 06091598912 OPERATIVA 0.00 4,375,462.91 5,769,388.64 -1,393,925.73 -1,393,925.73 1-1-1-2-0 001-002 7 BANORTE 0872892826 INCENTIVOS PT 2013 0.00 5,008,263.58 3,056,500.00 1,951,763.58 1,951,763.58 1-1-1-2-0 001-003 7 BANORTE 0872892835 APAZU 2013 0.00 3,182,692.36 4,324,815.96 -1,142,123.60 -1,142,123.60 1-1-1-2-0 001-004 7 BANORTE 0872892862 (BANOBRAS) 0.00 20.95 0.00 20.95 20.95 1-1-1-2-0 001-005 7 BANORTE 0881858552 HABITAT 2013 0.00 2,051,667.04 4,349,485.47 -2,297,818.43 -2,297,818.43 1-1-1-2-0 001-006 7 BANORTE 0278341841(HABITAT 2015) 0.00 581.67 1,822,807.00 -1,822,225.33 -1,822,225.33 1-1-1-2-0 001-007 7 BANORTE 00276138663 (INCENTIVOS 2015) 0.00 333.72 1,564.00 -1,230.28 -1,230.28 1-1-1-2-0 001-008 7 MPAL HABITAT 2015 0.00 0.00 452.40 -452.40 -452.40 1-1-1-2-0 004-000 6 BANCOMER 0.00 26,318,585.61 896,716.33 25,421,869.28 25,421,869.28 1-1-1-2-0 004-001 7 CTA 00198147051 0.00 22,614,638.55 783.00 22,613,855.55 22,613,855.55

1-1-1-2-0 004-002 7 CTA 199794395 PROG PRODDER 2015 BANCOMER 0.00 3,703,947.06 895,933.33 2,808,013.73 2,808,013.73

1-1-1-2-0 005-000 6 BANCO MULTIVA 0.00 330,770.86 927,766.52 -596,995.66 -596,995.66

(13)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 2

de 4

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/01/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

1-1-1-2-0 005-001 7 004729404 MULTIVA 0.00 330,770.86 330,130.75 640.11 640.11 1-1-1-2-0 005-002 7 MULTIVA 0004825829 (PROME 2015) 0.00 0.00 597,635.77 -597,635.77 -597,635.77

1-1-1-4-0 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 354,196.36 1,230,024.04 -875,827.68 -875,827.68

1-1-1-4-0 001-000 6 INVERSIONES/RESERVAS 0.00 354,196.36 1,230,024.04 -875,827.68 -875,827.68

1-1-1-4-0 001-001 7 BOLSA BANORTE 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00

1-1-1-4-0 001-004 7 BOLSA BANCOMER 0.00 24,196.36 900,024.04 -875,827.68 -875,827.68

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 0.00 610.40 610.00 0.40 0.40

4

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 0.00 610.40 610.00 0.40 0.40

4

1-1-1-6-0 001-000 6 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 610.40 610.00 0.40 0.40

1-1-1-6-0 001-001 7 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 610.40 610.00 0.40 0.40

1-1-2-0-0 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 27,668,711.99 27,598,963.23 69,748.76 69,748.76

1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 174,381.70 103,926.22 70,455.48 70,455.48

1-1-2-2-0 001-000 6 GASTOS POR COMPROBAR 0.00 174,381.70 103,926.22 70,455.48 70,455.48

1-1-2-2-0 001-048 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV 0.00 174,381.70 103,926.22 70,455.48 70,455.48

1-1-2-3-0 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 1,255,198.42 1,255,905.14 -706.72 -706.72

1-1-2-3-0 001-000 6 DEUDORES DIVERSOS 0.00 1,255,198.42 1,255,905.14 -706.72 -706.72

1-1-2-3-0 001-001 7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES 0.00 1,228,500.00 1,228,500.00 0.00 0.00

1-1-2-3-0 001-015 7 JORGE A VALENZUELA ALCALA 0.00 0.00 27,405.14 -27,405.14 -27,405.14

1-1-2-3-0 001-041 7 EDGAR CORTEZ URBINA 0.00 9,421.62 0.00 9,421.62 9,421.62

1-1-2-3-0 001-042 7 ORTIZ PEREZ MANUEL 0.00 17,276.80 0.00 17,276.80 17,276.80

1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 26,239,131.87 26,239,131.87 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-000 6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 26,239,131.87 26,239,131.87 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-001 7 INGRESOS POR RECUPERAR 0.00 26,239,131.87 26,239,131.87 0.00 0.00

(14)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 3

de 4

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/01/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

1-2-0-0-0 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 1,434,532.17 1,331,930.39 102,601.78 102,601.78

1-2-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

PLAZO 0.00 0.00 796,422.60 -796,422.60 -796,422.60

3

1-2-2-1-0 4 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 796,422.60 -796,422.60 -796,422.60

1-2-2-1-0 010-000 6 2015 0.00 0.00 796,422.60 -796,422.60 -796,422.60

1-2-2-1-0 010-003 7 DJ-003/15 CONSORCIO INMOBILIARIO DE AGS 0.00 0.00 228,281.16 -228,281.16 -228,281.16

1-2-2-1-0 010-013 7 DJ 016-15 EDIFICACIONES SANTO ANGEL 0.00 0.00 68,628.84 -68,628.84 -68,628.84

1-2-2-1-0 010-016 7 DJ 141-2015 CASAS JAVER 0.00 0.00 427,000.00 -427,000.00 -427,000.00

1-2-2-1-0 010-020 7 DJ/040/15 ALEJANDRO ORTEGA SENTIES 0.00 0.00 44,574.40 -44,574.40 -44,574.40

1-2-2-1-0 010-021 7 DJ 042/2015 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA AC 0.00 0.00 27,938.20 -27,938.20 -27,938.20

1-2-3-0-0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO 0.00 1,434,532.17 535,507.79 899,024.38 899,024.38

3

1-2-3-5-0 4 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 1,434,532.17 535,507.79 899,024.38 899,024.38 1-2-3-5-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

0.00 1,434,532.17 535,507.79 899,024.38 899,024.38 5

1-2-3-5-3 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,

ELECTRICIDAD 0.00 1,434,532.17 535,507.79 899,024.38 899,024.38

001-000 6

1-2-3-5-3 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, AGUA RESIDUAL,

ALCANTARILLADO 0.00 1,434,532.17 535,507.79 899,024.38 899,024.38

001-001 7

(15)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 4

de 4

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/01/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1 2016

Nivel :

Fecha Inicial :

Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

7 01/01/2016

70 31/01/2016

Fecha Final :

b50j5ubY9b-mZlw9t6ijw-4mmibZmj6B-lKqcqwcT6i

(16)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A ENERO DEL 2016

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Denominación de las deudas

Página 1

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Diciembre de

2015

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00

0.00 Instituciones de Crédito

Moneda

País

0.00

0.00 Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00 DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00

0.00 Internacionales

Moneda

País

0.00

0.00 Deuda Bilateral

Moneda

País

0.00

0.00 Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00 SUBTOTAL CORTO PLAZO

0.00

0.00 LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00

0.00 Instituciones de Crédito

Moneda

País

0.00

0.00 Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00 DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00

0.00 Internacionales

Moneda

País

0.00

0.00 Deuda Bilateral

Moneda

País

0.00

0.00 Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00 SUBTOTAL LARGO PLAZO

0.00

(17)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A ENERO DEL 2016

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Denominación de las deudas

Página 2

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Diciembre de

2015

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

OTROS PASIVOS

0.00 11,561,734.99

7,011,625.24

-4,550,109.75

7,011,625.24

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

0.00 11,561,734.99 -4,550,109.75 -4,550,109.75

(18)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A ENERO DEL 2016

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Denominación de las deudas

Página 3

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Diciembre de

2015

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

ENERO

Total de cuentas:

2016

Ejercicio :

Mes :

15 f559y4xfZp-t9hmZml0Zm-u8j1xjT9l3-hiK3i7Bthq

(19)

CCAPAMA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

Concepto

Hacienda Pública/

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/

Patrimonio

Generado

de Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio

Generado

del Ejercicio

Ajustes por

cambio de valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

0.00

0.00 24,005,515.39

0.00

0.00 24,005,515.39

0.00

0.00 24,005,515.39

0.00

0.00 24,005,515.39

h579Yux8fp-Tjh7jmhvZ7-u0Zyx9t9hc-hqi3KmBmlq

(20)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Página 1

de 2

CIFRAS EN PESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO

FUENTE DEL INGRESO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA CLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 1,559,649 1,559,649 0.00

5 PRODUCTOS 0 0 2,290 2,290 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 0 0 2,808,770 2,808,770 0.00

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 16,634 16,634 0.00

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 22,614,632 22,614,632 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 1,228,500 1,228,500 0.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 33,912 33,912 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 0 0 28,264,386 28,264,386 0.00

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

(21)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

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de 2

CIFRAS EN PESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0.00 TOTALES 0 0 4,370,709 4,370,709 0.00 AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO NO TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL CLAVE DESCRIPCION 1 DERECHOS 0 0 1,559,649 1,559,649 0.00 2 PRODUCTOS 0 0 2,290 2,290 0.00 3 APROVECHAMIENTOS 0 0 2,808,770 2,808,770 0.00 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 4,370,709 4,370,709 0.00

h559y4xlT8-bmZlw9t6ij-w4f9hbZmj6-BlKqcqwcT6-i

(22)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

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de 1

AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10) 4=(1+2-3) 2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12) 1 7 9=(4-7) 10 1101 GASTO CORRIENTE 100000 SERVICIOS PERSONALES 52,894,469 3,340,687 3,340,687 52,894,469 3,500,719 49,393,750 3,500,719 0 49,393,750 3,500,719 0 3,500,719 0 0 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,743,954 239,706 256,186 3,727,474 275,399 3,452,074 235,399 40,000 3,492,074 218,632 16,767 218,632 0 16,767 300000 SERVICIOS GENERALES 50,763,009 442,099 440,619 50,764,489 520,853 50,243,636 520,853 0 50,243,636 520,853 0 520,853 0 0 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 15,000 0 15,000 1,900 13,100 1,900 0 13,100 1,900 0 1,900 0 0

TOTAL GASTO CORRIENTE 107,401,432 4,037,493 4,037,493 107,401,432 4,298,871 103,102,561 4,258,871 40,000 103,142,561 4,242,104 16,767 4,242,104 0 16,767

1102 GASTO DE CAPITAL

600000 INVERSION PUBLICA 91,454,688 4,710,030 0 96,164,718 899,024 95,265,694 899,024 0 95,265,694 899,024 0 899,024 0 0

TOTAL GASTO DE CAPITAL 91,454,688 4,710,030 0 96,164,718 899,024 95,265,694 899,024 0 95,265,694 899,024 0 899,024 0 0

16,767

4,037,493 0

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,120 8,747,523 203,566,150 5,197,895 198,368,255 5,157,895 40,000 198,408,255 5,141,128 5,141,128 16,767

c56j5ubY4b-mZlw9t6ijw-qm4KbZmj6B-lKqcqwcT6i

(23)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

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de 1

DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10) 4=(1+2-3)

2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12)

1 7 9=(4-7) 10

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 498,300 0 498,300 466,794 31,505 462,794 4,000 35,505 462,794 0 462,794 0 0

001002 CONTRALOR 924,260 0 0 924,260 0 924,260 0 0 924,260 0 0 0 0 0

001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 1,561,108 10,095 0 1,571,202 11,754 1,559,449 11,754 0 1,559,449 11,754 0 11,754 0 0 001005 SUBDIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 2,000 2,298,469 3,357 0 3,357 2,296,469 2,301,826 5,357 3,357 0 0 2,301,826 2,057 2,057

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO 105,727,862 6,629,661 1,677,905 110,679,618 2,749,249 107,930,369 2,744,249 5,000 107,935,369 2,744,249 0 2,744,249 0 0 002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS,

PROYECTOS Y CONSTRUCCION 3,476,634 0 0 3,476,634 0 3,476,634 0 0 3,476,634 0 0 0 0 0

002003 SUBDIRECCION OPERATIVA 131,288 0 0 131,288 0 131,288 0 0 131,288 0 0 0 0 0

003001 OFICINA DEL DIRECTOR

ADMINISTRATIVO 32,558,867 810,598 2,220,753 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15,000 29,937,164 1,211,547 0 1,211,547 0 0 003002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 39,801,329 0 35,372 39,765,957 0 39,765,957 0 0 39,765,957 0 0 0 0 0 003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1,389,740 406 0 1,390,146 406 1,389,740 406 0 1,389,740 406 0 406 0 0 003004 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 2,588,142 28,174 38,931 2,577,385 28,206 2,549,179 20,206 8,000 2,557,179 20,206 0 20,206 0 0 004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE

ATENCION CIUDADANA 0 516,269 1 516,268 503,950 12,318 500,950 3,000 15,318 500,950 0 500,950 0 0 004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 2,624,195 80,000 62,473 2,641,722 43,916 2,597,806 43,916 0 2,597,806 27,149 16,767 27,149 0 16,767 004003 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION 1,588,968 0 0 1,588,968 0 1,588,968 0 0 1,588,968 0 0 0 0 0 004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO 2,291,153 0 0 2,291,153 0 2,291,153 0 0 2,291,153 0 0 0 0 0 004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 1,890,750 0 0 1,890,750 0 1,890,750 0 0 1,890,750 0 0 0 0 0

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 0 171,963 0 171,963 161,717 10,247 158,717 3,000 13,247 158,717 0 158,717 0 0

TOTAL COMISION CIUDADANA DE 198,856,120 8,747,523 4,037,493 203,566,150 5,197,895 198,368,255 5,157,895 40,000 198,408,255 5,141,128 16,767 5,141,128 0 16,767

16,767

4,037,493 0

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,120 8,747,523 203,566,150 5,197,895 198,368,255 5,157,895 40,000 198,408,255 5,141,128 5,141,128 16,767

c579Yux5up-Tjh7jmhvZ7-u5hmx9t9hc-hqi3KmBmlq

(24)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

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de 4

DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

498,300 0 498,300 466,794 31,505 462,794 4,000 35,505 462,794 0 462,794 0

380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 0 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0 498,300 0 498,300 466,794 31,505 462,794 4,000 35,505 462,794 0 462,794 0 0

001002 CONTRALOR 0 0 924,260 0 924,260 0 0 924,260 0 0 0 0 388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 924,260 0 TOTAL CONTRALOR 924,260 0 0 924,260 0 924,260 0 0 924,260 0 0 0 0 0 001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 10,095 0 1,571,202 11,754 1,559,449 11,754 0 1,559,449 11,754 0 11,754 0

380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 1,561,108 0

TOTAL SUBDIRECCION DE 1,561,108 10,095 0 1,571,202 11,754 1,559,449 11,754 0 1,559,449 11,754 0 11,754 0 0

001005 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

2,057 2,057 2,301,826 5,357 2,296,469 3,357 2,000 2,298,469 3,357 0 3,357 0

380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 2,301,826 0

TOTAL SUBDIRECCION DE 2,301,826 2,057 2,057 2,301,826 5,357 2,296,469 3,357 2,000 2,298,469 3,357 0 3,357 0 0

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO

1,864,738 0 93,319,426 1,804,805 91,514,621 1,804,805 0 91,514,621 1,804,805 0 1,804,805 0

390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA 91,454,688 0

54,893 1,677,905 12,650,161 45,420 12,604,742 40,420 5,000 12,609,742 40,420 0 40,420 0

393 3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA

CCAPAMA 14,273,174 0 4,710,030 0 4,710,030 899,024 3,811,006 899,024 0 3,811,006 899,024 0 899,024 0 394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA 0 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 105,727,862 6,629,661 1,677,905 110,679,618 2,749,249 107,930,369 2,744,249 5,000 107,935,369 2,744,249 0 2,744,249 0 0

002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

(25)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

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de 4

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1 0 0 3,476,634 0 3,476,634 0 0 3,476,634 0 0 0 0

397 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA

CCAPAMA 3,476,634 0

TOTAL SUBDIRECCION DE 3,476,634 0 0 3,476,634 0 3,476,634 0 0 3,476,634 0 0 0 0 0

002003 SUBDIRECCION OPERATIVA

0 0 131,288 0 131,288 0 0 131,288 0 0 0 0

384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

0 131,288

TOTAL SUBDIRECCION OPERATIVA 131,288 0 0 131,288 0 131,288 0 0 131,288 0 0 0 0 0

003001 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

810,598 2,220,753 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15,000 29,937,164 1,211,547 0 1,211,547 0 382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN

GUBERNAMENTAL CCAPAMA 32,558,867 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 32,558,867 810,598 2,220,753 31,148,711 1,226,547 29,922,164 1,211,547 15,000 29,937,164 1,211,547 0 1,211,547 0 0

003002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

0 35,372 39,765,957 0 39,765,957 0 0 39,765,957 0 0 0 0

382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN

TOTAL DEPARTAMENTO DE 39,801,329 0 35,372 39,765,957 0 39,765,957 0 0 39,765,957 0 0 0 0 0

003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

406 0 406 406 0 406 0 0 406 0 406 0

GUBERNAMENTAL CCAPAMA 0 0

0 0 1,389,740 0 1,389,740 0 0 1,389,740 0 0 0 0

383 3.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO DEL MUNICIPIO CCAPAMA

0 1,389,740

TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,389,740 406 0 1,390,146 406 1,389,740 406 0 1,389,740 406 0 406 0 0

003004 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

28,174 38,931 2,577,385 28,206 2,549,179 20,206 8,000 2,557,179 20,206 0 20,206 0

(26)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

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CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,588,142 28,174 38,931 2,577,385 28,206 2,549,179 20,206 8,000 2,557,179 20,206 0 20,206 0 0

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA

516,269 1 516,268 503,950 12,318 500,950 3,000 15,318 500,950 0 500,950 0

0 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0 516,269 1 516,268 503,950 12,318 500,950 3,000 15,318 500,950 0 500,950 0 0

004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN

80,000 62,473 2,641,722 43,916 2,597,806 43,916 0 2,597,806 27,149 16,767 27,149 0

16,767 2,624,195 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,624,195 80,000 62,473 2,641,722 43,916 2,597,806 43,916 0 2,597,806 27,149 16,767 27,149 0 16,767 004003 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION 0 0 1,588,968 0 1,588,968 0 0 1,588,968 0 0 0 0 385 2.2 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL FONDO DE APOYO SOCIAL, FAS CCAPAMA

0 1,588,968

TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,588,968 0 0 1,588,968 0 1,588,968 0 0 1,588,968 0 0 0 0 0

004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO

0 0 2,291,153 0 2,291,153 0 0 2,291,153 0 0 0 0

0 2,291,153

TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,291,153 0 0 2,291,153 0 2,291,153 0 0 2,291,153 0 0 0 0 0

004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

0 0 1,890,750 0 1,890,750 0 0 1,890,750 0 0 0 0

0 1,890,750

(27)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

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de 4

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1 TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,890,750 0 0 1,890,750 0 1,890,750 0 0 1,890,750 0 0 0 0 0

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO

171,963 0 171,963 161,717 10,247 158,717 3,000 13,247 158,717 0 158,717 0

388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 0 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0 171,963 0 171,963 161,717 10,247 158,717 3,000 13,247 158,717 0 158,717 0 0

8,747,523 4,037,493 203,566,150 5,197,895 198,368,255 5,157,895 40,000 198,408,255 5,141,128 16,767 5,141,128 0 16,767 TOTAL COMISION CIUDADANA DE 198,856,120

198,408,255 16,767

5,197,895 5,157,895

4,037,493 203,566,150 5,141,128 0

8,747,523

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,120 198,368,255 40,000 5,141,128 16,767