GERENCIA DE OLEODUCTO PEDIDO DE FONDOS SEMANA DEL : 08 AL 12 ENERO 2007

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(1)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS Dòlares

L & HENRIQUEZ 17263 04/12/2006 03/01/2007 0 90,55 - - - 0 90,55 ROBALINO JACOME 44722 04/12/2006 03/01/2007 0 1.074,08 - - - 0 1.074,08

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4573 13/06/2006 13/07/2006 0 0 0 0 0 173,60 173,60 SIN DATOS

CLINICA VILLAFLORA A/P 14630 30/06/2006 30/07/2006 0 0 0 0 0 250,00 250,00 SIN DATOS

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4582 03/07/2006 02/08/2006 0 0 0 0 0 204,96 204,96 SIN DATOS

TORRES & TORRES 3571 11/07/2006 10/08/2006 0 0 0 0 0 22,40 22,40 SIN DATOS

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4615 05/08/2006 04/09/2006 0 0 0 0 0 244,16 244,16 SIN DATOS

RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTO 9985 02/10/2006 01/11/2006 0 0 0 0 0 233,32 233,32 SIN DATOS

IMBAUTO 102059 03/10/2006 02/11/2006 0 0 0 0 0 265,13 265,13 SIN DATOS

IMBAUTO 102060 03/10/2006 02/11/2006 0 0 0 0 0 427,90 427,90 SIN DATOS

INDUSTRIAS MATRIN 959 04/10/2006 03/11/2006 0 0 0 0 0 402,00 402,00 SIN DATOS

MEDINA MARCO (PROFEYMA) 4198 05/10/2006 04/11/2006 0 0 0 0 0 251,40 251,40 SIN DATOS

RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTO 10008 12/10/2006 11/11/2006 0 0 0 0 67,20 0 67,20 SIN DATOS

CHEMLOK 14007 18/10/2006 17/11/2006 0 0 0 0 689,92 0 689,92 SIN DATOS

MECSELECTIVE 2790 18/10/2006 17/11/2006 0 0 0 0 179,20 0 179,20 SIN DATOS

OFFICE SUMINISTROS DEL ECUAD 25339 18/10/2006 17/11/2006 0 0 0 0 71,81 0 71,81 SIN DATOS

TIPANTASI CHANATASI MARIA 4661 05/12/2006 04/01/2007 0 243,04 - - - 0 243,04 ALMACEN ELECTRICO ROBALINO 22992 07/12/2006 06/01/2007 0 138,88 - - - 0 138,88 LOPEZ VITERI MARCELO 310 07/12/2006 06/01/2007 0 140,68 - - - 0 140,68

HIVIMAR 6094 19/10/2006 18/11/2006 0 0 0 0 240,80 0 240,80 SIN DATOS

QUALITY CORPORATION 43 23/10/2006 22/11/2006 0 0 0 0 672,00 0 672,00 SIN DATOS

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4699 27/10/2006 26/11/2006 0 0 0 246,40 - 0 246,40 SIN DATOS

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4708 01/11/2006 01/12/2006 0 0 0 212,80 - 0 212,80 SIN DATOS

REPRESENTACIONES INDUSTRIAL 21326 01/11/2006 01/12/2006 0 0 0 113,12 - 0 113,12 SIN DATOS

PRECISMECA 1016 02/11/2006 02/12/2006 0 0 0 13.893,60 - 0 13.893,60 SIN DATOS

TECNIEQUIPOS S.A. 3468 09/11/2006 09/12/2006 0 0 3.343,20 - - 0 3.343,20 SIN DATOS

AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 4718 10/11/2006 10/12/2006 0 0 162,40 - - 0 162,40 SIN DATOS

MACROIMPORT S.A. 407 10/11/2006 10/12/2006 0 0 116,48 - - 0 116,48 SIN DATOS

REPSOL 11 14/11/2006 14/12/2006 0 0 11666,41 0 0 0 11.666,41

SAMPER 2127 14/11/2006 14/12/2006 0 0 397,15 - - 0 397,15

HEMPEL ECUADOR S.A. 33405 20/12/2006 19/01/2007 4.015,87 0 4.015,87

HEMPEL ECUADOR S.A. 33406 20/12/2006 19/01/2007 738,80 0 738,80

CUERPO DE INGENIEROS 25547 21/11/2006 21/12/2006 0 0 19.135,07 - - 0 19.135,07 CUERPO DE INGENIEROS 25549 21/11/2006 21/12/2006 0 0 26.405,71 - - 0 26.405,71 CUERPO DE INGENIEROS 25553 21/11/2006 21/12/2006 0 0 11.216,22 - - 0 11.216,22 CUERPO DE INGENIEROS 25556 21/11/2006 21/12/2006 0 0 14.121,05 - - 0 14.121,05 CUERPO DE INGENIEROS 25560 21/11/2006 21/12/2006 0 0 10.644,48 - - 0 10.644,48 CUERPO DE INGENIEROS 25561 21/11/2006 21/12/2006 0 0 10.236,80 - - 0 10.236,80 CUERPO DE INGENIEROS 25735 12/12/2006 11/01/2007 50.162,11 - - - - 0 50.162,11 EMTRATEMP 7952 12/12/2006 11/01/2007 613,63 - - - - 0 613,63 EMTRATEMP 7953 12/12/2006 11/01/2007 54,98 - - - 0 54,98 EMTRATEMP 7980 18/12/2006 17/01/2007 2.491,00 - - - 0 2.491,00 EMTRATEMP 7981 18/12/2006 17/01/2007 223,19 - - - 0 223,19 EMTRATEMP 7888 07/12/2006 06/01/2007 0 13.424,59 - - - 0 13.424,59 EMTRATEMP 7889 07/12/2006 06/01/2007 0 1.202,85 - - - 0 1.202,85 EMTRATEMP 8050 02/01/2007 01/02/2007 23.626,03 - - - - 0 23.626,03 EMTRATEMP 8051 02/01/2007 01/02/2007 2.116,89 - - - - 0 2.116,89

(2)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS Dòlares EMTRATEMP 8054 02/01/2007 01/02/2007 50.533,95 - - - - 0 50.533,95 EMTRATEMP 8055 02/01/2007 01/02/2007 4.527,85 - - - - 0 4.527,85 EMTRATEMP 8056 02/01/2007 01/02/2007 2.926,63 - - - - 0 2.926,63 EMTRATEMP 8057 02/01/2007 01/02/2007 262,23 - - - - 0 262,23 EMTRATEMP 8058 02/01/2007 01/02/2007 6.152,78 - - - - 0 6.152,78 EMTRATEMP 8059 02/01/2007 01/02/2007 551,29 - - - - 0 551,29 EMTRATEMP 8060 02/01/2007 01/02/2007 528,71 - - - - 0 528,71 EMTRATEMP 8061 02/01/2007 01/02/2007 47,38 - - - - 0 47,38 EMTRATEMP 8062 02/01/2007 01/02/2007 13,38 - - - - 0 13,38 EMTRATEMP 8063 02/01/2007 01/02/2007 1,20 - - - - 0 1,20

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38534726 03/01/2007 15/01/2007 392,60 - 392,60

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38534727 03/01/2007 15/01/2007 439,80 - 439,80

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38534729 03/01/2007 15/01/2007 2.916,59 - 2.916,59

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38534731 03/01/2007 15/01/2007 1.174,13 - 1.174,13

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38537730 03/01/2007 15/01/2007 12.617,82 - 12.617,82

EMPRESA ELECTRICA QUITO 38534728 03/01/2007 15/01/2007 13.118,85 - 13.118,85

MOYA BACA TIRES 41259 13/12/2006 12/01/2007 1.935,09 - - - - 0 1.935,09

BIPOWER S.A. 206 22/11/2006 22/12/2006 0 0 37,09 - - 0 37,09

INDUSTRIAS MATRIN 982 14/12/2006 13/01/2007 7.504,00 0 7.504,00

INDUSTRIAS MATRIN 310-OMT-2006 52.019,66 - 52.019,66

FONDO DE RESERVA IESS HDT M 1024-OAD 22/11/2006 22/12/2006 0 0 70.000,00 - - 0 70.000,00

REPRESENTACIONES INDUSTRIAL 21490 23/11/2006 23/12/2006 0 0 26,88 - - 0 26,88 SIN DATOS

TAPIA PADILLA FRANKLIN 14695 18/12/2006 17/01/2007 656,32 - 0 0 0 0 656,32

COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCI 26025 12/12/2006 11/01/2007 45,92 - 0 0 0 0 45,92

LOPEZ VITERI MARCELO 309 07/12/2006 06/01/2007 0 275,52 - - - 0 275,52 PROYECCIÓN MILENIUM 1946 07/12/2006 06/01/2007 0 211,34 - - - 0 211,34 CONAUTO 300054 13/12/2006 12/01/2007 777,19 - - - - 0 777,19 VELOZ LUIS BENIGNO 3053 01/12/2006 31/12/2006 0 179,20 - - - 0 179,20 TAPIA PADILLA FRANKLIN 14626 07/12/2006 06/01/2007 0 186,82 - - - 0 186,82 TECNOLOGIA TOTAL 4330 07/12/2006 06/01/2007 0 638,40 - - - 0 638,40 VELOZ LUIS BENIGNO 3057 01/12/2006 31/12/2006 0 134,40 - - - 0 134,40

PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. 1783 01/12/2006 31/12/2006 0 3.696,00 - - - 0 3.696,00 SIN DATOS

EMCOVELE S.A. 2439 15/12/2006 14/01/2007 260,40 - 0 0 0 0 260,40

FLORES MARIO ENRIQUE 2040 11/12/2006 10/01/2007 170,00 - 0 0 0 0 170,00

TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIM 12165 18/12/2006 17/01/2007 78,40 - 0 0 0 0 78,40

LUBRISA S.A. 37819 15/12/2006 14/01/2007 9.116,89 - 0 0 0 0 9.116,89

AGRIPAC 121633 24/11/2006 24/12/2006 0 1.464,00 - - - 0 1.464,00 NOVACLINICA SANTA CECILIA 14592 02/01/2007 01/02/2007 1.296,88 - - - - 0 1.296,88 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 14374 02/01/2007 01/02/2007 1.530,00 - - - - 0 1.530,00 AUTOSERVICIOS DIESEL ECUATOR 31205 15/12/2006 14/01/2007 162,67 - - - - 0 162,67 VELOZ LUIS BENIGNO 3059 04/12/2006 03/01/2007 0 161,28 - - - 0 161,28 SOLTOTAL S.A. 1462 07/12/2006 06/01/2007 0 120,89 - - - 0 120,89 SOLTOTAL S.A. 1461 07/12/2006 06/01/2007 0 1.127,90 - - - 0 1.127,90 SOLTOTAL S.A. 1451 04/12/2006 03/01/2007 0 6.347,73 - - - 0 6.347,73 SOLTOTAL S.A. 1452 04/12/2006 03/01/2007 0 923,15 - - - 0 923,15 SOLTOTAL S.A. 1458 04/12/2006 03/01/2007 0 2.414,64 - - - 0 2.414,64 SOLTOTAL S.A. 1453 04/12/2006 03/01/2007 0 779,32 - - - 0 779,32

(3)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS Dòlares

MARTINEZ VALVERDE JOEL 18640 18/12/2006 17/01/2007 56,00 - - - - 0 56,00 MARTINEZ VALVERDE JOEL 18641 18/12/2006 17/01/2007 89,60 - - - - 0 89,60 GRANDA BERMEO CARMEN 14462 25/12/2006 24/01/2007 4.428,00 - - - - 0 4.428,00 VILLACIS TENORIO LUIS 11699 04/12/2006 03/01/2007 0 7.058,16 - - - 0 7.058,16 PACO COMERCIAL 29551 04/12/2006 03/01/2007 0 296,83 - - - 0 296,83

LUBRISA S.A. 37901 19/12/2006 18/01/2007 54.508,07 - - 0 54.508,07

LUBRISA S.A. 37793 14/12/2006 13/01/2007 51.298,65 - - 0 51.298,65

LUBRISA S.A. 37423 04/12/2006 03/01/2007 0 41.018,53 - - - 0 41.018,53 ADUANA PAGOS IMPUESTOS M-1348-OMT 08/12/2006 07/01/2007 75.125,09 - - - 0 75.125,09 ABRUS INGENIERIA Y MEDIO 542 05/12/2006 04/01/2007 0 37.153,20 - - - 0 37.153,20 VELOZ LUIS BENIGNO 3062 05/12/2006 04/01/2007 0 787,36 - - - 0 787,36 MARTINEZ VALVERDE JOEL 18551 05/12/2006 04/01/2007 0 134,40 - - - 0 134,40 CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELE 2599 19/12/2006 18/01/2007 17,92 - - - - 0 17,92

DISTRIBUIDORA GAMA 35801 19/12/2006 18/01/2007 2.095,30 2.095,30 AEMOTORS S.A. 13763 15/12/2006 14/01/2007 40.252,80 40.252,80 AEMOTORS S.A. 13784 19/12/2006 18/01/2007 13.154,58 13.154,58 AEMOTORS S.A. 13741 12/12/2006 11/01/2007 1.024,93 1.024,93 AEMOTORS S.A. 13695 08/12/2006 07/01/2007 0 747,56 - - - 0 747,56 SABTACORP S.A. 31 07/12/2006 06/01/2007 0 3.091,20 - - - 0 3.091,20 SGS 101281 07/12/2006 06/01/2007 0 306,74 0 0 0 0 306,74

VIVANCO MARCOS ANIBAL 177 08/12/2006 07/01/2007 0 2.032,80 - - - 0 2.032,80 COOPERATIVA SERVICIOS MARITIM 608 08/12/2006 07/01/2007 0 119.978,53 - - - 0 119.978,53 FLORES CARLOS 832 08/12/2006 07/01/2007 0 2.016,00 - - - 0 2.016,00

NATRASCOM 22278 08/12/2006 07/01/2007 0 200,00 0 0 0 0 200,00

COBOS CIFUENTES FERNANDO 1417 08/12/2006 07/01/2007 0 3.348,80 - - - 0 3.348,80

NATRASCOM 22279 08/12/2006 07/01/2007 0 650,00 0 0 0 0 650,00

COMERCIAL KYWI 110776 08/12/2006 07/01/2007 0 2.303,10 - - - 0 2.303,10 JOSE CEVALLOS JOCE 7175 08/12/2006 07/01/2007 0 58,24 - - - 0 58,24

NATRASCOM 22280 08/12/2006 07/01/2007 0 1.050,00 0 0 0 0 1.050,00

CASTRO SEGOVIA FAVIAN ROBERT 38171 08/12/2006 07/01/2007 0 1.698,24 - - - 0 1.698,24 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 239030 08/12/2006 07/01/2007 0 2.571,34 - - - 0 2.571,34

HOTEL ZARACAY 95465 10/12/2006 09/01/2007 2635,51 - 0 0 0 0 2.635,51

LOPEZ LOGACHO SILVIA 712 11/12/2006 10/01/2007 150,00 - - - - 0 150,00 INSPECTORATE DEL ECUADOR 8715 11/12/2006 10/01/2007 1.120,00 - - - - 0 1.120,00

SGS 9217 11/12/2006 10/01/2007 201,6 - 0 0 0 0 201,60 MUNDO VISIÓN 24126 12/12/2006 11/01/2007 185,34 - 0 0 0 0 185,34 SGS 9402 13/12/2006 12/01/2007 440,01 - 0 0 0 0 440,01 ACERO COMERCIAL 9176 12/12/2006 11/01/2007 3.730,18 - - - - 0 3.730,18 COMERCIAL KYWI 19461 12/12/2006 11/01/2007 8,55 - - - - 0 8,55 COMERCIAL KYWI 110760 12/12/2006 11/01/2007 678,72 - - - - 0 678,72 RADINCEVALL 571 19/12/2006 18/01/2007 375,27 - 0 0 0 0 375,27 SGS 9718 19/12/2006 18/01/2007 201,6 - 0 0 0 0 201,60

RUALES MANTILLA PABLO 819 20/12/2006 19/01/2007 21.112,00 - - - - 0 21.112,00 BIPOWER S.A. 211 01/12/2006 31/12/2006 0 34,95 - - - 0 34,95

COMUNA ESPEJO 433 21/12/2006 20/01/2007 3548,16 - 0 0 0 0 3.548,16

ALDAS HUMBERTO 502 21/12/2006 20/01/2007 7203,84 - 0 0 0 0 7.203,84

(4)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS Dòlares

MARMOLERA OTAVALO 311 26/12/2006 25/01/2007 784,00 - - - - 0 784,00

CLINICA SAN FRANCISCO 14588 12/12/2006 11/01/2007 1339,08 - 0 0 0 0 1.339,08

CLINICA SAN FRANCISCO 14589 12/12/2006 11/01/2007 2584,96 - 0 0 0 0 2.584,96

PROAÑO TUMIPAMBA CARLOS 33068 18/12/2006 17/01/2007 144,48 - 0 0 0 0 144,48

PINTURAS CONDOR 236675 18/12/2006 17/01/2007 6046,88 - 0 0 0 0 6.046,88

LUBRIVAL S,A, 53855 18/12/2006 17/01/2007 4121,6 - 0 0 0 0 4.121,60

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 4341 13/12/2006 12/01/2007 656,54 - 0 0 0 0 656,54

DEGSO 14513 13/12/2006 12/01/2007 2812,32 - 0 0 0 0 2.812,32

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 4343 13/12/2006 12/01/2007 725,76 - 0 0 0 0 725,76

HERRERA MUÑOZ JAIME ALFREDO 2502 15/12/2006 14/01/2007 3683,77 - 0 0 0 0 3.683,77

PINTURAS LIDER 25536 15/12/2006 14/01/2007 1288,49 - 0 0 0 0 1.288,49

PROYECCIÓN MILENIUM 1949 13/12/2006 12/01/2007 335,73 - 0 0 0 0 335,73

TUVAFERR CIA. LTDA. 8212 14/12/2006 13/01/2007 2065,24 - 0 0 0 0 2.065,24

CUCASA CIA. LTDA. 160736 14/12/2006 13/01/2007 317,86 - 0 0 0 0 317,86

AKROS CIA. LTDA. 52467 11/12/2006 10/01/2007 3054,24 - 0 0 0 0 3.054,24

ACERO COMERCIAL 9176 04/12/2006 03/01/2007 0 3.730,18 0 0 0 0 3.730,18

COMERCIAL KYWI 110760 07/12/2006 06/01/2007 0 678,72 0 0 0 0 678,72

ORITANI DEL ECUADOR 8000 12/12/2006 11/01/2007 356,83 - 0 0 0 0 356,83

INGELSI CIA. LTDA. 12582 11/12/2006 10/01/2007 1.601,60 - 0 0 0 0 1.601,60

ELECTROCABLES 7521748 08/12/2006 07/01/2007 0 483,73 0 0 0 0 483,73

COMERCIAL ETATEX 634 11/12/2006 10/01/2007 76,27 - 0 0 0 0 76,27

ELECTROCABLES 7521890 18/12/2006 17/01/2007 386,57 - 0 0 0 0 386,57

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDU 48553 15/12/2006 14/01/2007 184,26 - 0 0 0 0 184,26

CALZUR 2945 13/12/2006 12/01/2007 274,39 0 0 0 0 274,39

CALZUR 2944 13/12/2006 12/01/2007 896,11 0 0 0 0 896,11

ACERO COMERCIAL 9541 13/12/2006 12/01/2007 36,79 0 0 0 0 36,79

ROBALINO JACOME 44974 08/12/2006 07/01/2007 781,50 0 0 0 0 781,50

LUBRISA S.A. 37796 14/12/2006 13/01/2007 17.271,52 0 0 0 0 17.271,52

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 4330 07/12/2006 06/01/2007 638,40 0 0 0 0 638,40

L ENRIQUEZ 17263 04/12/2006 03/01/2007 90,55 0 0 0 0 90,55

PROSEIN 48516 13/12/2006 12/01/2007 1.282,09 0 0 0 0 1.282,09

TECNOLOGÍA TOTAL 4344 13/12/2006 12/01/2007 6.744,19 0 0 0 0 6.744,19

TIME 14345 20/12/2006 19/01/2007 2.224,32 0 0 0 0 2.224,32

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRIC 11204 22/12/2006 21/01/2007 2.413,62 0 0 0 0 2.413,62

IMPRESORES MIL 8960 21/12/2006 20/01/2007 6.990,48 0 0 0 0 6.990,48 AZUL PACÍFICO 1385 20/12/2006 19/01/2007 4.341,12 0 0 0 0 4.341,12 BOLIVAR INTERNACIONAL 5194 20/12/2006 19/01/2007 17.836,16 0 0 0 0 17.836,16 MARLOP 311 21/12/2006 20/01/2007 1.624,00 0 0 0 0 1.624,00 DIPRELSA 56297 14/12/2006 13/01/2007 3.294,48 0 0 0 0 3.294,48 COMERCIAL KYWI 19461 05/12/2006 04/01/2007 8,55 0 0 0 0 8,55

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 411.923,36 387.940,97 283.315,66 14.465,92 1.920,93 2.474,87 1.102.041,71

ACERO COMERCIAL 9118 04/12/2006 19/12/2006 0 0 340,52 - - 0 340,52

AKROS CIA. LTDA. 52283 04/12/2006 19/12/2006 0 0 481,60 - - 0 481,60

PRODASFALT S.A. 10404 14/11/2006 29/11/2006 0 0 0 3.216,31 - 0 3.216,31

ORTIZ ORTIZ CARLOS RODRIGO 518 07/12/2006 22/12/2006 0 0 5.596,99 - - 0 5.596,99

CUERPO DE INGENIEROS 25558 21/11/2006 06/12/2006 0 0 0 13.232,98 - 0 13.232,98

(5)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS Dòlares

CUERPO DE INGENIEROS 25732 12/12/2006 27/12/2006 0 1.372,91 0 1.372,91

CUERPO DE INGENIEROS 25720 12/12/2006 27/12/2006 0 19.795,33 0 19.795,33

BIPOWER S.A. 205 22/11/2006 07/12/2006 0 0 0 22,83 - 0 22,83

TECNOLOGIA TOTAL 4329 07/12/2006 22/12/2006 0 0 12.707,97 - - 0 12.707,97

VELOZ LUIS BENIGNO 3067 12/12/2006 27/12/2006 0 246,40 - - - 0 246,40

PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS 4433 08/12/2006 23/12/2006 0 0 9.900,80 - - 0 9.900,80

AROSTEGUI CACERES WALTER 184 20/12/2006 04/01/2007 0 41.303,70 - - - 0 41.303,70 AROSTEGUI CACERES WALTER 183 20/12/2006 04/01/2007 0 41.303,70 - - - 0 41.303,70

VIVANCO MARCOS 182 26/12/2006 10/01/2007 2.520,00 - 0 0 0 0 2.520,00 PROYECCIÓN MILENIUM 1946 07/12/2006 22/12/2006 0 0 211,34 0 0 0 211,34 TECNOLOGIA TOTAL 4329 07/12/2006 22/12/2006 0 0 12707,97 0 0 0 12.707,97 SEIN 2842 14/12/2006 29/12/2006 0 54.377,28 0 0 0 0 54.377,28 PROINSTRA 4433 08/12/2006 23/12/2006 0 0 9900,8 0 0 0 9.900,80 ACERO COMERCIAL 9118 04/12/2006 19/12/2006 0 0 340,52 0 0 0 340,52 HDM 7561 19/12/2006 03/01/2007 0 19.927,19 0 0 0 0 19.927,19

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 4342 13/12/2006 28/12/2006 0 4.004,00 0 0 0 0 4.004,00

SUPPLY COMPANY 2154 12/12/2006 27/12/2006 0 1.400,00 0 0 0 0 1.400,00 LA LLAVE S.A. 48250 18/12/2006 02/01/2007 0 2.593,05 0 0 0 0 2.593,05 CALZUR 2942 08/12/2006 23/12/2006 0 0 433,44 0 0 0 433,44 CALZUR 2941 08/12/2006 23/12/2006 0 0 8507,52 0 0 0 8.507,52 JIMENEZ ANTONIO 783 03/01/2007 18/01/2007 2.644,99 - 0 0 0 0 2.644,99 JIMENEZ ANTONIO 782 03/01/2007 18/01/2007 18.420,08 - 0 0 0 0 18.420,08 GLOBAL OIL 588 21/12/2006 05/01/2007 0 1.655,91 0 0 0 0 1.655,91

AROSTEGUI CACERES WALTER 188 22/12/2006 06/01/2007 0 11.271,31 0 0 0 0 11.271,31

AROSTEGUI CACERES WALTER 185 22/12/2006 06/01/2007 0 13.591,05 0 0 0 0 13.591,05

HDM 7578 21/12/2006 05/01/2007 0 7.237,99 0 0 0 0 7.237,99

UNIPETSA 721 20/12/2006 04/01/2007 0 47.742,46 0 0 0 0 47.742,46

SUPPLY COMPANY 2152 11/12/2006 26/12/2006 0 12.160,24 0 0 0 0 12.160,24

AKROS CIA. LTDA. 52283 04/12/2006 19/12/2006 0 0 481,6 0 0 0 481,60

AKROS CIA. LTDA. 52970 28/12/2006 12/01/2007 34.339,20 - 0 0 0 0 34.339,20

MICROINFORMATICA 11978 27/12/2006 11/01/2007 29.568,00 - 0 0 0 0 29.568,00

GLOBAL OIL 586 21/12/2006 05/01/2007 0 3.420,16 0 0 0 0 3.420,16

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRIC 11140 15/12/2006 30/12/2006 0 286,41 0 0 0 0 286,41

TOTAL PROYECTOS 87.492,27 291.861,15 61.611,07 16.472,12 - - 457.436,61

PRIMER QUINCENA M-016-OAD 04/01/2007 03/02/2007 45000 - 45.000,00

VACACIONES M-016-OAD 04/01/2007 03/02/2007 35000 - 35.000,00

TOTAL PERSONAL 80.000,00

(6)

Factura EMISIÒN VENCIMIENTO VENCER 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

Dòlares

TEOJAMA COMERCIAL

10315

26/12/2006

10/01/2007

69612,2

-

0

0

0 0

69.612,20

TEOJAMA COMERCIAL

108184

26/12/2006

10/01/2007

743,14

-

0

0

0 0

743,14

YUMBLA LEON JOSE

709

21/12/2006

05/01/2007

21.326,54

-

-

-

0

21.326,54

YUMBLA LEON JOSE

705

21/12/2006

05/01/2007

69.283,20

-

-

-

0

69.283,20

YUMBLA LEON JOSE

706

21/12/2006

05/01/2007

28.192,77

-

-

-

0

28.192,77

FLORES MOSQUERA MARI

2021

13/11/2006

13/12/2006

0

70,00

-

-

-

70,00

LUBRISA S.A.

36868

14/11/2006

14/12/2006

0

0

78.319,01

-

-

0

78.319,01

DUMYS

692

21/11/2006

21/12/2006

0

1.444,80

0

0

0 0

1.444,80

DUMYS

694

21/11/2006

21/12/2006

0

86,02

0

0

0 0

86,02

ENRIQUEZ GLORIA

469

01/12/2006

31/12/2006

0

33,55

0

0

0 0

33,55

VASCORAGSER

1617

01/12/2006

31/12/2006

0

2.078,44

0

0

0 0

2.078,44

EDITORIAL ABC

2666

01/12/2006

31/12/2006

0

448,00

-

-

-

0

448,00

JOSE CEVALLOS

7198

01/12/2006

31/12/2006

0

403,20

0

0

0 0

403,20

DIPAC

44983

01/12/2006

31/12/2006

0

27.831,44

0

0

0 0

27.831,44

DIPAC

44982

01/12/2006

31/12/2006

0

184,42

0

0

0 0

184,42

DIPAC

44981

01/12/2006

31/12/2006

0

496,61

0

0

0 0

496,61

MULTISHIFT S.A.

452

04/12/2006

03/01/2007

0

216,60

-

-

-

0

216,60

LOPEZ LOGACHO SILVIA

709

04/12/2006

03/01/2007

0

75,00

-

-

-

0

75,00

JIMENEZ SALAZAR ANTON

771

04/12/2006

03/01/2007

0

1.956,86

-

-

-

0

1.956,86

JIMENEZ SALAZAR ANTON

772

04/12/2006

03/01/2007

0

20.539,68

-

-

-

0

20.539,68

JOSE CEVALLOS JOCE

7190

04/12/2006

03/01/2007

0

483,84

-

-

-

0

483,84

ALMACEN ELECTRICO ROB

22949

04/12/2006

03/01/2007

0

509,90

-

-

-

0

509,90

MOVITUR MUNDOVISION

24053

05/12/2006

04/01/2007

0

102,00

-

-

-

0

102,00

MOVITUR MUNDOVISION

24058

05/12/2006

04/01/2007

0

105,00

-

-

-

0

105,00

CASCO LESCANO MARIA IS

1323

06/12/2006

05/01/2007

322,56

-

-

-

-

0

322,56

CASCO LESCANO MARIA IS

1324

06/12/2006

05/01/2007

636,16

-

-

-

-

0

636,16

FONDO ROTATIVO LAGO A

282006

27/12/2006

27/12/2006

0

7.537,44

-

-

-

0

7.537,44

SECRETARIA TELECOMUN

18045

27/12/2006

27/12/2006

0

8.941,00

-

-

-

0

8.941,00

AROSTEGUI CACERES WA

184

20/12/2006

04/01/2007

41.303,70

-

-

-

0

41.303,70

AROSTEGUI CACERES WA

183

20/12/2006

04/01/2007

41.303,70

-

-

-

0

41.303,70

BONO DE JEFATURA

10540

LIQUIDACION PATO ARRELLANO

23970

(7)

08 AL 12 DE ENERO DE 2007

INGRESOS

VALOR EN DOLARES

Tarifa de transporte/diferencial de calidad /otros ingresos

870.172,32

Cupo semanal

1.639.478,32

TOTAL INGRESOS

2.509.650,64

EGRESOS

VALOR EN DOLARES

Gastos Personal

80.000,00

Gastos de Operación (Incluye cartas de crédito)

1.102.041,71

Proyectos de Inversión (Incluye cartas de crédito)

457.436,61

Impuestos

TOTAL EGRESOS

1.639.478,32

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