En los análisis tanto en el de mercado como en el financiero se puede apreciar que:

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CAPITULO V

CONCLUSIONES

El análisis financiero nos revela que el proyecto es viable a pesar de que hay una

fuerte inversión que sería recuperada en 4 años 2 meses, en este tiempo el proyecto

cubre sus costos y genera ganancias. El proyecto es innovador y se ha contemplado

tecnología de punta con un balance perfecto con la naturaleza y áreas verdes por

ejemplo los calefones solares generan una fuerte inversión pero luego generan

ganancia sin gasto y contribuyendo al cuidado del planeta ya que no contaminan,

este, es una de varias razones que me permiten concluir que el proyecto es rentable

y amigable con el medio ambiente además de innovador.

En los análisis tanto en el de mercado como en el financiero se puede apreciar que:

Usando apenas el 11,19% de una capacidad total del sitio llegamos a el punto de

equilibrio, y se logro estimar los niveles de ventas $ 94.118,64 para cubrir mis

costos.

Es así como el préstamo que es de $ 332.104,55 del total de la inversión $

572.104,55 (100%), que se estima realizar, será cubierto, ya que nos demostró que

la empresa va a tener la suficiente liquidez como para poder afrontar los pagos

desde su inicio, siendo la Tasa Interna de Retorno del 25,43%

Dejando un margen de rentabilidad este proyecto del 49 %.

El proyecto si es sensible al incremento en los costos, pero tiende a un ajuste en los

precios dependiendo del incremento.

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WEBGRAFIA

www.mercadolibre.com

 http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/docu

mentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Grupo norma (2006), liderazgo sin fronteras.

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ANEXOS

DEPRECIACION ACTIVOS

PORCENTAJE A

DEPRECIAR VALOR TOTAL DEPRECIACION ANUAL

vida útil

terrenos $ 240.000,00 0 edificio 5% $ 200.000,00 $ 10.000,00 20 muebles y enseres 10% $ 44.375,00 $ 4.437,50 10 equipos tecnológicos 33% $ 16.500,00 $ 5.445,00 3 maquinarias y equipos 10% $ 79.860,00 $ 7.986,00 10 gastos de constitución 20% $ 500,00 $ 100,00 5 total depreciación $ 581.235,00 $ 27.968,50

ACTIVOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

terrenos 0 edificio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 maquinarias y equipos $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 muebles y enseres $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 equipos tecnológicos $ 5.445,00 $ 5.445,00 $ 5.445,00 gastos de constitución $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 total depreciación $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 22.523,50 $ 22.523,50 DEP. ACUMULADAS $ 27.968,50 $ 55.937,00 $ 83.905,50 $ 106.429,00 $ 128.952,50

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PROYECCION PRIMER AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION 53% GENERAL 44% 2352 $ 120,00 $ 282.249,30 PLATINIUM 56% 2992 $ 150,00 $ 448.850,78 TOTAL 100% 5344 $ 731.100,08

15% TASA ANUAL ESTIMADA

5,98% TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL

PROYECCION SEGUNDO AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION

GENERAL 44% 2704 $ 120,00 $ 324.512,94

PLATINIUM 56% 3442 $ 150,00 $ 516.270,59

TOTAL 100% 6146 $ 840.783,53

PROYECCION TERCER AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION

GENERAL 44% 3110 $ 120,00 $ 373.189,88

PLATINIUM 56% 3958 $ 150,00 $ 593.711,17

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PROYECCION CUARTO AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION

GENERAL 44% 3576 $ 120,00 $ 429.168,36

PLATINIUM 56% 4552 $ 150,00 $ 682.767,85

TOTAL 100% 8128 $ 1.111.936,21

PROYECCION QUINTO AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION

GENERAL 44% 4113 $ 120,00 $ 493.543,62

PLATINIUM 56% 5235 $ 150,00 $ 785.183,03

TOTAL 100% 9347 $ 1.278.726,64

TOTAL PRODUCCION Y VENTAS

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

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RECETAS MENU

PRODUCTOS PRECIO COSTO PRODUCCION DESAYUNOS

DESAYUNO CONTINENTAL $ 1,41 DESAYUNO AMERICANO $ 1,57 TIGRILLO $ 3,09 BOLON DE VERDE CHICHARRON Y QUESO $ 2,90 PATACONES CON QUESO $ 1,70

ENSALADAS ENSALADA CESAR $ 1,10 ENSALADA DE LA CASA $ 0,99 ENSALADA RUSA $ 1,30 SOPAS CALDO DE PATA $ 2,67 CALDO DE BOLA $ 3,00 SANCOCHO $ 1,85 CALDO DE BAGRE $ 2,12 MENESTRON $ 3,12 PLATOS FUERTES ENCOCADO DE CAMARON $ 3,61 SECO DE POLLO $ 3,47 PARGO FRITO $ 5,10 ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA ASADA $ 2,66 ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO $ 2,71 SECO DE CHIVO $ 3,70 SECO DE CARNE DE RES $ 2,56 ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA (RES) $ 2,61 ENCOCADO DE GUANTA $ 3,35 ENCOCADO DE CORVINA $ 3,13 GUATITA $ 2,55

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VALOR MENSUAL POR ALIMENTACION

COSTO DE PRECIO POR PLATO

SECO DE GALLINA CRIOLLA COSTOS

ENCOCADO DE CAMARON COSTOS 1/4 DE GALLINA $ 2,00 1/2 LB DE CAMARON $ 2,00 15 GR. PIMIENTO VERDE / ROJO $ 0,15 1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,40 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 ACHIOTE $ 0,03 ALINO $ 0,03 ALINO $ 0,03 TOMATE $ 0,12 MANI $ 0,15 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/4 TAZA DE JUGO DE

NARANJILLA $ 0,30 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 3,47 PRECIO PLATO $ 3,61

TIGRILLO COSTOS SECO DE CHIVO COSTOS

PIMIENTO $ 0,03 1/4 LB DE CHIVO $ 1,25

TOMATE $ 0,03 ALINO $ 0,03 NUMERO DE COMIDAS AL DIA NUMERO MAXIMO DE PERSONAS TOTAL VALOR MENSUAL

3 44 132 $ 10.274,55

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1/4 LT. DE LECHE $ 1,25 ACHIOTE $ 0,03 2 UNIDADES DE HUEVOS $ 0,30 1 TAZA DE JUGO DE NARANJILLA $ 0,30 HUEVO $ 0,07 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 1/4 LB DE QUESO FRESCO $ 0,10 AJI PERUANO $ 0,12 CEBOLLA PERLA $ 0,03 1/2 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15 60 GR. DE CHICHARRON $ 0,50 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/4 LT. ACEITE $ 0,45 1/4 ONZ. ACEITE $ 1,25 2 PLATANO VERDE $ 0,30 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 ACHIOTE $ 0,03 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30

PRECIO PLATO $ 3,09 PRECIO PLATO $ 3,70

ARROZ CON MENESTRA Y

CARNE ASADA DE RES COSTOS ENCOCADO DE GUANTA COSTOS

1/2 LB DE CARNE DE RES $ 1,50 ACHIOTE $ 0,03 1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03 1/2 LB DE GUANTA $ 2,00 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,25 3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 1/8 LT. ACEITE $ 0,23 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 ACHIOTE $ 0,03 1/4 LT. ACEITE $ 0,45 1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30

PRECIO PLATO $ 2,61 PRECIO PLATO $ 3,35

ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO COSTOS BOLON DE VERDE CHICHARRON / QUESO COSTOS

1/2 LB. DE PECHUGA FILETEADA $ 1,80 1/4 LB. DE CHICHARRON DE CERDO $ 1,25 1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03 1/4 LB. DE QUESO FRESCO $ 0,25 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 1/4 ONZ. ACEITE $ 1,25 ACHIOTE $ 0,03 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15

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1/8 LT. ACEITE $ 0,23 PRECIO PLATO $ 2,90 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 2,71

PARGO FRITO COSTOS 1 UNIDAD $ 4,00 1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 1/2 PLATANO VERDE $ 0,05 1 TAZA DE HARINA $ 0,07 1 CDTA. SALSA DE SOYA $ 0,10 1/2 LT. ACEITE $ 0,50 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,18

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CALDO DE BAGRE PATACONES CON QUESO

1/2 LB DE BAGRE $ 1,25

1/4 LB. DE QUESO

FRESCO $ 0,65 1 YUCA EN TROZOS $ 0,40 1/4 LT. ACEITE $ 0,45

ARROZ CON MENESTRA Y

CHULETA ASADA DE CERDO COSTOS CALDO DE BOLA COSTOS

1/2 LB DE CHULETAS DE CERDO $ 1,40 1/4 LB DE CARNE DE RES $ 1,50 1 GR. DE MOSTOZA $ 0,03 1 TAZA DE ZANAHORIA Y ALBERJA COCIDA $ 0,25 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25 ACHIOTE $ 0,03 ACHIOTE $ 0,03 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,50 1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/8 LT. ACEITE $ 0,23 1/4 ONZ. ACEITE $ 0,15 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 2 PLATANO VERDE $ 0,30 1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15 1 HUEVO COCIDO $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 3,00

PRECIO PLATO $ 2,66

CALDO DE PATA MENESTRON

1/2 LB DE PATA DE RES $ 1,30 1/4 LB DE CARNE DE CERDO CON HUESO $ 1,45 1 TAZA DE MOTE COCIDO $ 0,40 1 TAZA DE LECHE $ 0,30 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 ALINO $ 0,02 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 ACHIOTE $ 0,03 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/4 LT. LECHE $ 0,30 1/4 DE TAZA DE FREJOL CAFÉ $ 0,25 2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 2 UNIDADES DE PAPA CHOLA COCIDA $ 0,20

PRECIO PLATO $ 2,67 1/2 TAZA DE COL EN TIRAS $ 0,15

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2 DIENTES DE AJO $ 0,02 2 PLATANO VERDE $ 0,30 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 PRECIO PLATO $ 1,70 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15

MANI $ 0,15 DESAYUNO AMERICANO COSTO

PRECIO PLATO $ 2,12 CREMA $ 0,07

LECHE $ 0,50

DESAYUNO CONTINENTAL COSTO 5 NARANJAS $ 0,18

MERMELADA $ 0,18 1 HUEVO $ 0,07

MANTEQUILLA $ 0,10 TOCINO/JAMON $ 0,50

LECHE $ 0,50 1 CUARTO DE QUESO $ 0,25

CREMA $ 0,07 TOTAL $ 1,57 CAFÉ $ 0,10 2 HUEVOS $ 0,14 2 PANES $ 0,14 5 NARANJAS $ 0,18 TOTAL $ 1,41

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SECO DE COSTILLA DE RES COSTOS 1/2 LB DE CARNE DE RES $ 1,50 PEREJIL $ 0,03

ENSALADA CESAR COSTOS GUATITA COSTOS

LECHUGA 0,12 1/4 LB DE GUATA $ 1,30 SALSA RANCHERA 0,15 3 CDAS. DE MANTEQUILLA DE MANI $ 0,40 PAN TOSTADO 0,06 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 PECHUGA DE POLLO 0,20 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 TOMATE 0,07 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 QUESO 0,5 1/8 LT. ACEITE $ 0,23

TOTAL 1,1 ACHIOTE $ 0,03

1/2 TAZA DE PAPA GABRIELA EN CUBOS $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30

ENSALADA DE LA CASA COSTOS PRECIO PLATO $ 2,55

VERDURAS 0,12

JAMON 0,10 SANCOCHO

CHOCLO DESGRANAADO 0,12 1/4 LB DE HUESO DE RES $ 0,90 SALSA WOLFS 0,15 1/2 YUCA $ 0,20 QUESO 0,50 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 TOTAL 0,99 15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/8 LT. ACEITE $ 0,23

ENSALADA RUSA COSTOS 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 ZANAHORIA 0,12 2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20 PAPA CHOLA 0,13 PRECIO PLATO $ 1,85

MEDIA MANZANA 0,12 YOGURT NATURAL 0,18 PEREJIL 0,13 ARVERJITA 0,12 QUESO 0,5 TOTAL 1,3

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ACHIOTE $ 0,03 1 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15 ALINOS $ 0,05 AJI PERUANO $ 0,12 15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,03 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,05 1/4 LT. ACEITE $ 0,15 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30

PRECIO PLATO $ 2,56

ENCOCADO DE CORVINA COSTOS

ACHIOTE $ 0,03

1/2 LB DE CORVINA $ 2,00 1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,25 2 DIENTES DE AJO $ 0,02 15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05 15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10 1/4 LT. ACEITE $ 0,23 1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 3,13

COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA AÑO 1

Cargo Numero

Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 218,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 535,20 $ 6.153,20

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CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00 ASISTENTE DE COCINA 1 $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 218,00 $ 175,00 $ 0,00 $ 468,30 $ 5.411,30 POSILLERO 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 218,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 321,12 $ 3.779,12 JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00 GERIATRAS 1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 600,00 $ 218,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 802,80 $ 9.120,80 LIMPIEZA 2 $ 240,00 $ 5.760,00 $ 480,00 $ 436,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 642,24 $ 7.558,24 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40 ASISTENTES PERSONALES 3 $ 400,00 $ 14.400,00 $ 1.200,00 $ 654,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 1.605,60 $ 18.459,60 TOTAL 12 $ 6.030,00 $ 84.840,00 $ 7.070,00 $ 2.616,00 $ 3.535,00 $ 0,00 $ 9.459,66 $ 107.520,66

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2

Cargo Numero

Sueldo Mensual

Total

Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva Aporte Patronal Total Anual RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 413,60 $ 4.963,20 $ 413,60 $ 218,00 $ 206,80 $ 413,60 $ 553,40 $ 6.768,60 CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.551,00 $ 18.612,00 $ 1.551,00 $ 218,00 $ 775,50 $ 1.551,00 $ 2.075,24 $ 24.782,74 ASISTENTE DE COCINA 1 $ 361,90 $ 4.342,80 $ 361,90 $ 218,00 $ 180,95 $ 361,90 $ 484,22 $ 5.949,77 POSILLERO 1 $ 248,16 $ 2.977,92 $ 248,16 $ 218,00 $ 124,08 $ 248,16 $ 332,04 $ 4.148,36

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1.551,00 18.612,00 1.551,00 1.551,00 2.075,24 24.782,74 GERIATRAS 1 $ 620,40 $ 7.444,80 $ 620,40 $ 218,00 $ 310,20 $ 620,40 $ 830,10 $ 10.043,90 LIMPIEZA 2 $ 248,16 $ 5.955,84 $ 496,32 $ 436,00 $ 248,16 $ 496,32 $ 664,08 $ 8.296,72 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 827,20 $ 9.926,40 $ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20 $ 1.106,79 $ 13.319,19 ASISTENTES PERSONALES 4 $ 413,60 $ 19.852,80 $ 1.654,40 $ 872,00 $ 827,20 $ 1.654,40 $ 2.213,59 $ 27.074,39 TOTAL 13 $ 6.235,02 $ 92.687,76 $ 7.723,98 $ 2.834,00 $ 3.861,99 $ 7.723,98 $ 10.334,69 $ 125.166,40

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 3

Cargo Numero

Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 427,66 $ 5.131,95 $ 427,66 $ 218,00 $ 213,83 $ 427,66 $ 572,21 $ 6.991,32 CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94 ASISTENTE DE COCINA 1 $ 374,20 $ 4.490,46 $ 374,20 $ 218,00 $ 187,10 $ 374,20 $ 500,69 $ 6.144,65 POSILLERO 1 $ 256,60 $ 3.079,17 $ 256,60 $ 218,00 $ 128,30 $ 256,60 $ 343,33 $ 4.281,99 JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94 GERIATRAS 1 $ 641,49 $ 7.697,92 $ 641,49 $ 218,00 $ 320,75 $ 641,49 $ 858,32 $ 10.377,98 LIMPIEZA 2 $ 256,60 $ 6.158,34 $ 513,19 $ 436,00 $ 256,60 $ 513,19 $ 686,65 $ 8.563,98 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 855,32 $ 10.263,90 $ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42 $ 13.764,63 ASISTENTES PERSONALES 5 $ 427,66 $ 25.659,74 $ 2.138,31 $ 1.090,00 $ 1.069,16 $ 2.138,31 $ 2.861,06 $ 34.956,59 TOTAL 14 $ 6.447,01 $ 100.971,09 $ 8.414,26 $ 3.052,00 $ 4.207,13 $ 8.414,26 $ 11.258,28 $ 136.317,01

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COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA AÑO 4

Cargo Numero

Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 442,20 $ 5.306,44 $ 442,20 $ 218,00 $ 221,10 $ 442,20 $ 591,67 $ 7.221,61 CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54 ASISTENTE DE COCINA 1 $ 386,93 $ 4.643,13 $ 386,93 $ 218,00 $ 193,46 $ 386,93 $ 517,71 $ 6.346,16 POSILLERO 1 $ 265,32 $ 3.183,86 $ 265,32 $ 218,00 $ 132,66 $ 265,32 $ 355,00 $ 4.420,17 JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54 GERIATRAS 1 $ 663,30 $ 7.959,65 $ 663,30 $ 218,00 $ 331,65 $ 663,30 $ 887,50 $ 10.723,41 LIMPIEZA 2 $ 265,32 $ 6.367,72 $ 530,64 $ 436,00 $ 265,32 $ 530,64 $ 710,00 $ 8.840,33 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 884,41 $ 10.612,87 $ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34 $ 14.225,22 ASISTENTES PERSONALES 5 $ 442,20 $ 26.532,18 $ 2.211,01 $ 1.090,00 $ 1.105,51 $ 2.211,01 $ 2.958,34 $ 36.108,05 TOTAL 14 $ 6.666,21 $ 104.404,11 $ 8.700,34 $ 3.052,00 $ 4.350,17 $ 8.700,34 $ 11.641,06 $ 140.848,02

(17)

COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA AÑO 5

Cargo Numero

Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 457,24 $ 5.486,85 $ 457,24 $ 218,00 $ 228,62 $ 457,24 $ 611,78 $ 7.459,73 CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50 ASISTENTE DE COCINA 1 $ 400,08 $ 4.801,00 $ 400,08 $ 218,00 $ 200,04 $ 400,08 $ 535,31 $ 6.554,52 POSILLERO 1 $ 274,34 $ 3.292,11 $ 274,34 $ 218,00 $ 137,17 $ 274,34 $ 367,07 $ 4.563,04 JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50 GERIATRAS 1 $ 685,86 $ 8.230,28 $ 685,86 $ 218,00 $ 342,93 $ 685,86 $ 917,68 $ 11.080,60 LIMPIEZA 2 $ 274,34 $ 6.584,22 $ 548,69 $ 436,00 $ 274,34 $ 548,69 $ 734,14 $ 9.126,08 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 914,48 $ 10.973,71 $ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57 $ 14.701,47 ASISTENTES PERSONALES 5 $ 457,24 $ 27.434,27 $ 2.286,19 $ 1.090,00 $ 1.143,09 $ 2.286,19 $ 3.058,92 $ 37.298,66 TOTAL 14 $ 6.892,86 $ 107.953,85 $ 8.996,15 $ 3.052,00 $ 4.498,08 $ 8.996,15 $ 12.036,85 $ 145.533,09

(18)

AÑO 1

Cargo Numero

Sueldo Mensual

Total

Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva Aporte Patronal Total Anual ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40 JARDINERO 1 $ 270,00 $ 3.240,00 $ 270,00 $ 218,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 361,26 $ 4.224,26 TOTAL 2 $ 1.070,00 $ 12.840,00 $ 1.070,00 $ 436,00 $ 535,00 $ 0,00 $ 1.431,66 $ 16.312,66 COSTOS INDIRECTOS AÑO 2 Cargo Numero Sueldo Mensual Total

Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva Aporte Patronal Total Anual ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 827,20 $ 9.926,40 $ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20 $ 1.106,79 $ 13.319,19 JARDINERO 1 $ 279,18 $ 3.350,16 $ 279,18 $ 218,00 $ 139,59 $ 279,18 $ 373,54 $ 4.639,65 TOTAL 2 $ 1.106,38 $ 13.276,56 $ 1.106,38 $ 436,00 $ 553,19 $ 1.106,38 $ 1.480,34 $ 17.958,85 MOI AÑO 3 Cargo Numero Sueldo Mensual Total

Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva Aporte Patronal Total Anual ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 855,32 $ 10.263,90 $ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42 $ 13.764,63 JARDINERO 1 $ 288,67 $ 3.464,07 $ 288,67 $ 218,00 $ 144,34 $ 288,67 $ 386,24 $ 4.789,99 TOTAL 2 $ 1.144,00 $ 13.727,96 $ 1.144,00 $ 436,00 $ 572,00 $ 1.144,00 $ 1.530,67 $ 18.554,62 MOI AÑO 4 Cargo Numero Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 884,41 $ 10.612,87 $ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34 $ 14.225,22

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JARDINERO 1 $ 298,49 $ 3.581,84 $ 298,49 $ 218,00 $ 149,24 $ 298,49 $ 399,38 $ 4.945,44 TOTAL 2 $ 1.182,89 $ 14.194,71 $ 1.182,89 $ 436,00 $ 591,45 $ 1.182,89 $ 1.582,71 $ 19.170,66 MOI AÑO 5 Cargo Numero Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de Reserva

Aporte

Patronal Total Anual ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 914,48 $ 10.973,71 $ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57 $ 14.701,47 JARDINERO 1 $ 308,64 $ 3.703,63 $ 308,64 $ 218,00 $ 154,32 $ 308,64 $ 412,95 $ 5.106,17 TOTAL 2 $ 1.223,11 $ 14.677,33 $ 1.223,11 $ 436,00 $ 611,56 $ 1.223,11 $ 1.636,52 $ 19.807,63

GASTOS INDIRECTOS

MANTENIMIENTO INCREMENTO ANUAL 20%

DESCCRIPCIÓN

COSTO MENSUAL

COSTO

ANUAL 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

MANTENIMIENTOS(VARIOS) $ 50,00 $ 600,00 $ 720,00 $ 864,00 $ 1.036,80 $ 1.244,16

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COSTO

MENSUAL COSTO ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SEGURIDAD

PRIVADA(OUTSOURCING) $ 550,00 $ 6.600,00 $ 6.798,00 $ 7.001,94 $ 7.212,00 $ 7.428,36 GASTOS DE PUBLICIDAD $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05 TOTAL GASTOS VARIOS $ 1.050,00 $ 12.600,00 $ 12.978,00 $ 13.367,34 $ 13.768,36 $ 14.181,41

INCREMENTO EN GASTOS http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955

ANUALMENTE 3% INFLACION FUENTE BCE GASTOS GENERALES COSTO

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERNET/ TV CABLE / TELEFONIA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05 SUMINISTROS VARIOS $ 150,00 $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,62 $ 1.966,91 $ 2.025,92 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05 AGUA POTABLE $ 300,00 $ 3.600,00 $ 3.708,00 $ 3.819,24 $ 3.933,82 $ 4.051,83 TOTAL GASTOS GENERALES $ 17.400,00 $ 17.922,00 $ 18.459,66 $ 19.013,45 $ 19.583,85 ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS unidades costo valor total

Microonda 1 $ 150,00 $ 150,00 POWER GYM PLUS 4 $ 800,00 $ 3.200,00 EQUIPO DE SONIDO 1 $ 230,00 $ 230,00 COCINA INDUSTRIAL 1 $ 800,00 $ 800,00 LAVADORA INDUSTRIAL 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 SECADORA INDUSTRIAL 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 PLANCHA A VAPOR 1 $ 300,00 $ 300,00 CALEFON SOLAR 250 LTS 8 $ 7.800,00 $ 62.400,00 FREIDOR 1 $ 230,00 $ 230,00 SANDUCHERA 2 $ 20,00 $ 40,00

(21)

LICUADORA INDUSTRIAL 2 $ 180,00 $ 360,00 ventilador de techo 30 $ 35,00 $ 1.050,00 REFRIGERADORA INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 CONGELADOR INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 BATIDORA INDUSTRIAL 1 $ 400,00 $ 400,00 Total $ 79.860,00 EQUIPOS TECNOLOGICOS

unidades costo valor total

Cámaras IP 40 $ 150,00 $ 6.000,00 plasmas TV 30 $ 300,00 $ 9.000,00 impresoras multifunción 3 $ 500,00 $ 1.500,00 total $ 16.500,00

muebles y enseres

unidades costo valor total

escritorios 35 $ 300,00 $ 10.500,00 sillas 35 $ 200,00 $ 7.000,00 peinadora o consola 30 $ 30,00 $ 900,00

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cuadros 30 $ 100,00 $ 3.000,00 Espejos 30 $ 30,00 $ 900,00 cama 30 $ 400,00 $ 12.000,00 lámparas 30 $ 30,00 $ 900,00 colchón 30 $ 200,00 $ 6.000,00 teléfonos 35 $ 5,00 $ 175,00 archivadores 2 $ 150,00 $ 300,00 armarios 30 $ 50,00 $ 1.500,00 Veladores 30 $ 40,00 $ 1.200,00 Total $ 44.375,00

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