O c t u b r e 2 0 1 8
Servicio de Planeación Financiera
y Presupuesto
Marco de Actuación:
Que es la planeación a
largo y corto plazo?
Definición del Servicio Alcance Sub-servicios
Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS
Canales de Atención
Perfil del Gestor
Agenda
1 2 3 4
Despliegue del servicio
Pasos a seguir
5
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?
01 Marco de Actuación:
Que es la planeación a largo y corto plazo?
Seguimiento Trimestral Proyección Año 1 5 a 10 años
¿Cuál es el plan de ejecución? (Roadmap)
¿Cuál es la estrategia? Directrices de Largo Plazo (PDI)
Tableros PBI (Indicadores operacionales y
financieros)
Fuentes externas
Iniciativas de
capital Endowment Donaciones
Plan Estratégico de Largo Plazo Facultades / Departamentos / Unidades Priorización de Iniciativas PDI, # de estudiantes objetivo, Posición Financiera,
Flujo de Caja, Inversiones Mayores, Modelo de Excedentes, Objetivos Académicos
Presupuesto (Detalle Ingresos/Egresos, Planeación de Inversiones, # Empleados, Planeación de Capital) (Año 1 Plan Financiero)
Alineamiento Táctico
Pre - presupuesto Año 2 (Seguimiento Presupuestal , supuestos
e iniciativas)
Alineamiento Planeación Financiera
YTD Actual
Presupuesto Año 2 Cierre y consolidación
Gestión Financiera Operacional
Revisión periódica del Plan Estratégico de Largo
Plazo
Plan Estratégico / Iniciativas y Actividades Centrales para el Desarrollo Misional
Revisión y Consolidación
Modelo de Planeación Financiera Integrado
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¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?
02 Definición del Servicio
Definición del Servicio
El servicio de Presupuesto responde a la necesidad de las unidades de desarrollar una planeación financiera de corto y largo plazo que articule sus objetivos estratégicos con sus capacidades financieras, contando con información relevante y oportuna para la toma de decisiones y alcanzar el cumplimiento de los compromisos presupuestales.
Por lo que el servicio brinda acompañamiento
financiero integral a las diferentes Facultades
y Unidades Administrativas de la Universidad.
Alcance del Servicio
El alcance del servicio de Presupuesto contempla dos grandes áreas:
La primera el marco de desarrollo de planeación financiera, donde a partir del análisis de información financiera y no financiera, se construye en conjunto con la Unidad el marco financiero de los próximos 5 años; y una dimensión de corto plazo donde se acompaña y desarrolla la operación. Incluye la asesoría en la elaboración de proyecciones de cierre, pre-presupuesto, presupuesto y planeación financiera de la operación (Pregrado, Operación, Posgrados y Edco), PDI, y el seguimiento al PDPA, PDD, PIC y Bolsas 1, 2, 3 y finaliza con la evaluación de posibles mejoras en la ejecución del mismo, aplicando las políticas que la Universidad define continuamente.
La segunda área contempla los procesos transaccionales que se derivan del seguimiento activo al presupuesto:
adiciones, reducciones, recomposiciones, traslados presupuestales, distribución de nómina, ejecución de contrapartidas, y las operaciones correspondientes a Contribución con Gastos Generales
.
Sub servicios - Planeación
Planeación
Financiera de largo plazo
Proyección de Cierre
Pre-presupuesto y Presupuesto
Acompañamiento activo a la
ejecución presupuestal
Contribución con Gastos Generales
Reuniones de
seguimiento
presupuestal
Sub servicios – Procesos transaccionales Recomposiciones,
adiciones y reducciones presupuestales
Traslados presupuestales
Distribución de nómina
Contrapartidas Disponibilidad presupuestal
Administración de objetos de costo
Gestión de compromisos de
gastos
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03 Acuerdos de Nivel de
Servicio
Acuerdos de Nivel de Servicio
PLANEACIÓN FINANCIERA
Planeación Financiera de largo plazo Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera
Proyección de Cierre Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera
Pre-presupuesto y Presupuesto (Planeación financiera)
Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera
Acompañamiento activo a la ejecución
presupuestal Continuo
Contribución con Gastos Generales
Reuniones de seguimiento presupuestal Acordadas entre la Unidad y el gestor de planeación
Acuerdos de Nivel de Servicio
PROCESOS TRANSACCIONALES
Adiciones presupuestales* Registro: 1 día hábil
Reducciones Presupuestales* Registro: 1 día hábil
Recomposiciones presupuestales* Registro: 1 día hábil
Traslados presupuestales* Registro: 1 día hábil
Distribución de nómina Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera
Ejecución y registro de contrapartidas* 3 días hábiles después de aprobada
Disponibilidad presupuestal 1 día hábil
Seguimiento a la administración de objetos de
costo* Creación: 1 día hábil
Gestión de compromisos de gastos Mensual
* Las aprobaciones que desde las Facultades o Unidades se deben registrar en las herramientas habilitadas para este fin, deben realizarse máximo 1 día hábil después de que sean registradas por el gestor de planeación.
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03 Canales de Atención
Atención Presencial
En la Facultad o Unidad Administrativa
(Previo acuerdo con el gestor de presupuesto)
Directrices, Lineamientos
y políticas
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co
Recepción de solicitudes Atención Telefónica
Ext. 1234
Gestor de Presupuesto asignado
Correo: [email protected] Sales Force
Modelo de atención
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04 Perfil del Gestor
El equipo de Planeación Financiera y Presupuesto, esta conformado por gestores :
•
Facilitadores en la planeación, elaboración y seguimiento del plan financiero de largo plazo y su reflejo en el corto plazo (presupuesto) de la Unidad.•
Aseguradores del cumplimiento de las directrices y lineamientos estratégicos, administrativos y financieros.•
Generadores de información confiable y oportuna.•
Soporte en la toma de decisiones por parte de los directivos y jefes de la Unidad.Acompañamiento continuo
Modelo Financiero
Indicadores (SI- Andes)
• Directrices
• Lineamientos
• Políticas
• Cronogramas
Informes:
Cierre de mes Cierre Trimestral Cierre de año Tableros de
Control BI
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05 del servicio Despliegue
Acuerdos de Nivel de Servicio
2018 2018
Hoy
oct. nov.
10/11/2018 - 10/19/2018 Levantamiento de Cargas
10/23/2018 Retroalimentación Facultad
10/24/2018 - 10/31/2018 Assessment Gestores Actuales
11/2/2018 Retroalimentación Assessment Facultad
11/5/2018 - 11/7/2018 Ofertas a Gestores
11/13/2018 SALIDA EN VIVO
Pasos a Seguir
Acuerdos de Nivel de Servicio
Estructura Facultad - CSC.
Facultad
Gestor de Planeación
Gestor de Planeación
Gestor de Planeación
CCS
Gestor de Presupuesto
Gestor de Presupuesto
Gestor de Presupuesto
* Una vez hecho el levantamiento de cargas se propondrá la estructura que se establecerá en la facultad y el CSC
