C OMISIÓN T ÉCNICA DEL A GUA
DEL E STADO DE M ÉXICO
CTAEM
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 41
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
55
Año Año
2020 2019 2020 2019
614.4 1,056.4 81.5 240.3
614.4 1,056.4
81.5 240.3
1,014.3 1,014.3
-546.3 -416.3
.0 .0
81.5 240.3
468.0 598.0
1,082.4 1,654.4
.0 .0
1,000.9 1,414.1
401.3 1.1
599.6 1,413.0
.0 .0
1,000.9 1,414.1
1,082.4 1,654.4
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria Resultados de Ejercicios Anteriores Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)
Concepto Concepto
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2020 2019
.0 .0
7,158.0 7,168.4
.4 2.5
.2 .2
.2 2.3
7,158.4 7,170.9
6,613.5 6,837.5
5,157.9 4,489.2
173.6 252.6
1,282.0 2,095.7
.0 .0
.0 .0
.0 .0
131.7 332.3
130.0 119.1
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 1.7 213.2
Inversión Pública 11.9 .0
Inversión Pública no Capitalizable 11.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,757.1 7,169.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 401.3 1.1
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
7,168.4
( Miles de Pesos )
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
7,158.0 Derechos
Productos Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones
Disminución de Inventarios
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior Pensiones y Jubilaciones Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Ingresos de la Gestión Impuestos
Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
Concepto
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública / Patrimonio Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del
Ejercicio
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio
Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 0.0 0.0
Aportaciones 0.0
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 1,413.0 1.1 0.0 1,414.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1.1 1.1
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,413.0 1,413.0
Revalúos 0.0
Reservas 0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio Neto de 2019 0.0 0.0
Resultado por Posición Monetaria 0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 0.0 1,413.0 1.1 0.0 1,414.1
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 0.0 0.0
Aportaciones 0.0
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 -813.4 400.2 -413.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 401.3 401.3
Resultados de Ejercicios Anteriores -813.4 -1.1 -814.5
Revalúos 0.0
Reservas 0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio Neto de 2020 0.0 0.0
Resultado por Posición Monetaria 0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 0.0 599.6 401.3 0.0 1,000.9
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020 y 2019
Origen Aplicación
572.0 .0
442.0 .0
442.0
130.0 .0
130.0
.0 158.8
.0 158.8
158.8
.0 .0
402.4 815.6
.0 .0
402.4 815.6
401.3
1.1 815.6
.0 .0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de pesos)
Concepto ACTIVO
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO Inventarios Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Otros Activos no Circulantes
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones
Donaciones de Capital
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores
2020 2019
7,158.4 7,170.9
7,158.0 7,168.4
.4 2.5
6,757.1 7,169.8
5,158.0 4,489.2
173.6 252.6
1,282.0 2,095.7
143.5 332.3
401.3 1.1
130.0 119.1
130.0 119.1
.0 89.9
89.9
130.0 29.2
.0 305.5
305.5
973.3 .0
973.3
-973.3 305.5
-442.0 335.8
1,056.4 720.6
614.4 1,056.4
Origen Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 ( Miles de Pesos )
Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Ayudas Sociales Aplicación Servicios Personales Otros Orígenes de Operación Derechos
Productos Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones Aportaciones Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda Interno
Externo Externo
Otros Orígenes de Financiamiento Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
1,654.4 7,223.8 7,795.8 1,082.4 -572.0
1,056.4 7,223.8 7,665.8 614.4 -442.0
1,056.4 7,223.8 7,665.8 614.4 -442.0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
598.0 .0 130.0 468.0 -130.0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
1,014.3 .0 .0 1,014.3 .0
.0 .0
-416.3 .0 130.0 -546.3 -130.0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Período
Saldo Final del Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
240.3 81.5
240.3 81.5
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Bancos 2020 2019
BBVA Cta. 342 614.4 1,054.7
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
Comisión Federal de Electricidad (Servicio) 1.7
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios No Aplica.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) No Aplica.
Inversiones Financieras No Aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración 2020 2019
Muebles y Enseres 107.3 107.3
Bienes Informáticos 360.1 360.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 31.6 31.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 515.3 515.3
_______ _______
Total 1,014.3 1,014.3
====== ======
El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo a las Políticas de Registro para la Depreciación establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2020 2019
Muebles y Enseres 15.6 12.3
Bienes Informáticos 298.5 226.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4.8 1.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 227.4 175.8
_______ _______
Total 546.3 416.3
====== ======
Estimaciones y Deterioros
No Aplica.
Otros Activos
No Aplica.
PASIVO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Concepto 2020 2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 17.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 24.7 116.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 56.8 106.3
_______ _______
Total 81.5 240.3
====== ======
2. ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2020 2019
Subsidios para Gastos de Operación 7,158.0 7,168.4
Otros Ingresos y Beneficios
Otros Ingresos y Beneficios Varios .4 2.5
________ ________
Total de Ingresos y Otros Beneficios 7,158.4 7,170.9
======= =======
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 5,157.9 4,489.2
Materiales y Suministros 173.6 252.6
Servicios Generales 1,282.0 2,095.7
_______ _______
Total Gastos de Funcionamiento 6,613.5 6,837.5
====== ======
Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias
Depreciaciones 130.0 119.1
Otros Gastos 1.7 213.2
Inversión Pública no Capitalizable 11.9
_______ _______
Total Gastos y Otras Pérdidas 6,757.1 6,558.4
====== ======
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20 20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 401.3
Resultado de la diferencia entre los Ingresos de la Gestión (Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y los Gastos de Funcionamiento del Ejercicio 2020
Resultados de Ejercicios Anteriores 599.6
_______
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 1,000.9
======
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Efectivo y Equivalentes
2020 2019
Efectivo en Bancos Tesorería 614.1 1,054.7
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros 1.7
Total de Efectivo y Equivalentes 614.1 1,056.4
2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles Durante el ejercicio 2020, no se adquirieron bienes muebles.
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
Integración de Flujo de Efectivo Al 31 de Diciembre
de 2020 2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 401.3 1.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 130.0 29.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -973.3 305.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,056.4 720.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 614.4 1,056.4
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ CO MO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1. Ingresos Presupuestarios 7,239.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 81.5
Aprovechamientos Patrimoniales
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 81.5
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 7,158.4
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
1.- Total de Egresos Presupuestarios 6,865.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 240.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros
Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos
Bienes Inmuebles Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 240.3
Otros Egresos Presupuestales no Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 131.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 130.0 Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 1.7
Otros Gastos Contables no Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 6,757.1
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables ( Miles de Pesos)
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 2 0 2 0 1 9
CUENTAS DEUDORAS
Almacén
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
0.0 0.0
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles por el Almacén Organismos Auxiliares Cuenta de Control Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles
0.0 0.0
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
2 0 2 0 2 0 1 9
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 8,255.0 8,477.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,385.2 1,371.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 39.9 148.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 6,573.6 6,689.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4.1 30.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11.9 119.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 240.3 118.4
16,510.0 16,954.0
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar 1,015.1 465.3
Ley de Ingresos Recaudado 7,239.9 8,011.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 7,998.7 8,208.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 240.3 118.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 16.0 150.0
16,510.0 16,954.0
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN
El ejercicio 2020 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2020.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
Aunado a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público; se aplicaron Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, ya que el panorama económico y financiero en este ejercicio fiscal para la Comisión Técnica del Agua del Estado de México se caracterizó por la implementación de medidas y controles con el fin de dar cumplimiento al ejercicio del gasto público.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
La Comisión Técnica del Agua del Estado de México, se crea el 22 de febrero de 2013, mediante la publicación del Decreto Número 52 de la H. LVIII Legislatura del Estado de México, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en el que se expidió la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, donde en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Cuarta, Artículo 25, establece a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado de la Secretaría del Agua y Obra Pública, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal, con domicilio en el Estado y cuyo objeto es el de regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
La Comisión Técnica del Agua del Estado de México es un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado de la Secretaría del Agua y Obra Pública, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal, con domicilio en el Estado y cuyo objeto es el de regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.
Principal Actividad
De acuerdo al artículo 26 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para el cumplimiento de su objeto, la Comisión gozará de autonomía de gestión, financiera y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer los mecanismos y métodos para la planeación, programación, financiamiento y operación involucrados en el Sistema Estatal del Agua, a fin de que la prestación de los servicios se ajuste a los niveles de calidad y eficiencia que fijan los parámetros internacionales comúnmente aceptados.
II. Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente, y la concienciación sobre el valor del agua, los costos por el servicio del agua, el pago por el servicio, y el manejo sustentable del agua, promoviendo la participación social y la organización de foros, seminarios, talleres, conferencias, encuentros, eventos de intercambio académico y otros que sirvan a este propósito.
III. Elaborar el programa anual de fomento a la cultura del agua, cuya aplicación corresponde a las autoridades del agua.
IV. Diseñar e impulsar campañas de concientización tendientes a la preservación de los recursos hídricos del Estado y a fomentar la cultura del agua y su manejo sustentable.
V. Impulsar la investigación científica, teórica y aplicada, así como el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua y para la prevención y control de la contaminación del agua.
VI. Fomentar la incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas, flexibles y accesibles para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.
VII. Establecer vínculos de colaboración científica y tecnológica relacionados con la materia del agua.
VIII. Promover la asistencia técnica en la aplicación de nuevas tecnologías impulsadas por la propia Comisión Técnica o bien las disponibles en el plano comercial.
IX. Impulsar esquemas de capacitación y actualización para el personal de los trabajadores a su servicio, para los prestadores de los servicios y grupos organizados de usuarios.
X. Coadyuvar en la formación de especialistas, investigadores y personal al servicio de las dependencias estatales y municipales, así como de los organismos operadores, en lo relativo a los procesos involucrados con la gestión integral del agua.
XI. Promover la participación ciudadana y participar en el diseño de la política hídrica estatal y en la elaboración del programa hídrico integral estatal.
XII. Impulsar esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios.
XIII. Proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios.
XIV. Proponer criterios para la definición de la política hídrica estatal y para la elaboración del programa hídrico integral estatal.
XV. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas de carácter técnico a las cuales deberá ajustarse el desarrollo de las obras hidráulicas.
XVI. Proponer los lineamientos para elaborar los protocolos y normas técnicas para la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga, y el reúso de aguas tratadas.
XVII. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas técnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y líneas de conducción.
XVIII. Proponer los lineamientos que deberán observarse en la prestación de los servicios a los usuarios.
XIX. Proponer los criterios bajo los cuales se evaluarán los diferentes procesos asociados a la prestación de los servicios, la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga y el reúso de las aguas tratadas.
XX. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios.
XXI. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de los indicadores de gestión aplicables a la prestación de los servicios.
XXII. Realizar y proponer mediciones, estudios e investigaciones para la conservación y mejoramiento de la calidad del agua y su manejo sustentable.
XXIII. Proponer los lineamientos para la constitución y funcionamiento de grupos organizados de usuarios para el otorgamiento de concesiones, asignaciones o permisos.
XXIV. Proponer los lineamientos y criterios base para que las autoridades del agua den cumplimiento de mejor manera a sus facultades y obligaciones.
XXV. Establecer los criterios de calidad para la prestación de los servicios.
XXVI. Expedir sus manuales de organización y de procedimientos.
XXVII. Proponer los criterios y lineamientos de seguridad hidráulica.
XXVIII. Las demás que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Ejercicio Fiscal
El ejercicio fiscal de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Régimen Jurídico
- Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Cuarta.
- Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Primero, Capítulo Quinto.
Consideraciones Fiscales del Ente
Persona Moral con fines no lucrativos, el registro se realizó considerando la fecha de publicación de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, que es el día 22 de febrero de 2013, aunque se consideró sujeto a obligaciones fiscales a partir del primero de enero del 2014. Se realiza una actualización de situación fiscal el 1 de enero de 2015 para dejar de ser sujeto del Impuesto al Valor Agregado.
Teniendo las Siguientes Obligaciones Fiscales:
1) Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
2) Declaración informativa anual del remanente distribuible. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
3) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
4) Entero de retenciones mensuales de ISR por arrendamiento.
Estructura organizacional básica, contemplada en los artículos 27 y 28 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios:
El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Comisión y estará integrado por:
I. El Presidente, que será propuesto por el Gobernador del Estado a la aprobación de la Legislatura del Estado de México.
II. Un secretario técnico, que será nombrado por el Presidente de la Comisión Técnica.
III. Trece vocales:
a) El Secretario de Medio Ambiente.
b) El Secretario de Desarrollo Agropecuario.
c) El Secretario de Salud.
d) El Secretario de Educación.
e) El Vocal Ejecutivo de la Comisión Técnica.
f) Cuatro Presidentes Municipales, electos conforme al procedimiento previsto por el Reglamento.
g) Cuatro representantes de sector social, propuestos por los organismos operadores y electos conforme a las bases previstas en el Reglamento.
IV. Un comisario, designado por la Secretaría de la Contraloría.
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y servicios públicos de carácter asistencial y de salud, educativo, cultural y deportivo que cumplen una clara función social, que su eficiencia y productividad no pueden ser medibles en términos de rentabilidad financiera y que sus recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México.
Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental (PCG), estos postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS Sustancia Económica
Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).
Al reflejar la situación económica contable de las transacciones se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.
Entes Públicos
Los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
Existencia Permanente
La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
Revelación Suficiente
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
Importancia Relativa
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
Registro e Integración Presupuestaria
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
Consolidación de la Información Financiera
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
Devengo Contable
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenios y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades, respectivamente. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Valuación
Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
Dualidad Económica
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
Consistencia
Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
SALDOS SALDOS T ASAS DE DEP. ACUM. INCREMENT O DEP. ACUM. VALOR NET O
ACT IVO NO CIRCULANT E AL ADICIONES BAJAS T RASPASOS AL DEP. AL A VALORES BAJAS AL EN LIBROS
31-12-19 31-12-20 ANUAL % 31-12-19 HIST ÓRICOS 31-12-20 31-12-20
Equipo de Transporte 515.3 515.3 10% 175.8 227.4 287.9
Mobiliario y Equipo de Oficina 107.3 107.3 3% 12.3 15.6 91.7
Equipo de Cómputo 360.1 360.1 20% 226.5 298.5 61.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación 31.6 31.6 10% 1.7 4.8 26.8
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
T O T A L 1,014.3 1,014.3 416.3 546.3 468.0
======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
( Miles de Pesos)
Análisis de Movimientos del Activo no Circulante y su Depreciación
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No Aplica.
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA No Aplica.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No Aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No Aplica.
16. PARTES RELACIONADAS No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2020, estuvo a cargo del Despacho Licona Salgado y Asociados, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión.
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 8,345.4 100.0 240.3 330.7 8,255.0 100.0 7,239.9 100.0 -1,105.5 -13.2 -1,015.1 -12.3 Superávit Ejercicio Anterior
Ordinarios 8,345.4 100.0 240.3 330.7 8,255.0 100.0 7,239.9 100.0 -1,105.5 -13.2 -1,015.1 -12.3
Estatales 8,345.4 100.0 240.3 330.7 8,255.0 100.0 7,239.9 100.0 -1,105.5 -13.2 -1,015.1 -12.3
- Tributarios
Impuestos sobre Erogaciones Impuestos sobre Tenencia Otros Impuestos y Accesorios - No Tributarios
Derechos Sector Central Organismos Auxiliares Aportaciones de Mejoras Productos Aprovechamientos Ingresos Financieros
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 240.3 240.3 2.9 81.9 1.1 81.9 -158.4 -65.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 8,345.4 100.0 330.7 8,014.7 97.1 7,158.0 98.9 -1,187.4 -14.2 -856.7 -10.7
Federales
Participaciones Federales Fondos de Aportaciones Ramo 33 Otros Apoyos Federales Extraordinarios
Generación de Adefas Financiamientos
EGRESOS: 8,345.4 100.0 671.5 761.9 8,255.0 100.0 6,865.7 100.0 1,479.7 17.7 1,389.3 16.8
Poderes Legislativo y Judicial
Poder Legislativo Poder Judicial
Gasto Total de Poder Ejecutivo 8,345.4 100.0 671.5 761.9 8,255.0 100.0 6,865.7 100.0 1,479.7 17.7 1,389.3 16.8
Gasto Programable: 8,345.4 100.0 431.2 761.9 8,014.7 97.1 6,625.4 96.5 1,720.0 20.6 1,389.3 17.3
Gasto Corriente 8,325.4 99.8 429.6 756.3 7,998.7 96.9 6,613.5 96.3 1,711.9 20.6 1,385.2 17.3
Servicios Personales 5,687.8 68.2 226.5 226.5 5,687.8 68.9 5,157.9 75.1 529.9 9.3 529.9
Gasto Operativo 2,637.6 31.6 203.1 529.8 2,310.9 28.0 1,455.6 21.2 1,182.0 44.8 855.3 37.0
- Materiales y Suministros 322.3 3.9 96.6 174.5 244.4 3.0 173.6 2.5 148.7 46.1 70.8 29.0
- Servicios Generales 2,315.3 27.7 106.5 355.3 2,066.5 25.0 1,282.0 18.7 1,033.3 44.6 784.5 38.0
Transferencias
- Organismos Autonomos - Subsidios y Apoyos
Inversión Pública 20.0 .2 1.6 5.6 16.0 .2 11.9 .2 8.1 40.5 4.1 25.6
- Bienes Muebles e Inmuebles 20.0 1.6 5.6 16.0 .2 11.9 .2 8.1 40.5 4.1 25.6
- Obra Pública - Inversión Financiera
Gasto no Programable 240.3 240.3 2.9 240.3 3.5 -240.3
Transferencias a Municipios
- Participaciones - Aportaciones del Ramo 33 - Convenios
Deuda Pública 240.3 240.3 2.9 240.3 3.5 -240.3
- Costo Financiero de la Deuda - Amortizaciones
-Pago de Adefas 240.3 240.3 2.9 240.3 3.5 -240.3
Superávit(+) / Déficit (-) -431.2 -431.2 374.2 -374.2 -374.2
% de los Ingresos 5.2
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
PRESUPUESTO
EJERCIDO % VARIACIÓN
INICIAL % VARIACIÓN
MODIFICADO %
Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
C O N C E P T O PRESUPUESTO
AUTORIZADO % AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AUTORIZADO
FINAL %
Estimado Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .2 .2 .2
.0 .2 .2 .2
.0 .0
8,345.4 -330.7 8,014.7 7,158.0 7,158.0 -1,187.4
240.3 240.3 81.5 81.5 81.5
Total 8,345.4 -90.4 8,255.0 7,239.9 7,239.9
Estimado Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
8,345.4 -330.7 8,014.7 7,158.4 7,158.4 -1,187.0
.0 .0
.0 .2 .2 .2
.0 .2 .2 .2
8,345.4 -330.7 8,014.7 7,158.0 7,158.0 -1,187.4
Ingresos Derivados de Financiamiento 0 240.3 240.3 81.5 81.5 81.5
240.3 240.3 81.5 81.5 81.5
Total 8,345.4 -90.4 8,255.0 7,239.9 7,239.9
-1,105.5 Ingresos excedentes¹
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Productos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos Productos
Aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos
-1,105.5 Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos
Productos
Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,345.4 330.7 8,014.7 7,158.0 856.7 10.7
--- --- --- --- --- ---
Subsidio 8,345.4 330.7 8,014.7 7,158.0 856.7 10.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 240.3 240.3 81.9 158.4 65.9
--- --- --- --- --- ---
Ingresos Financieros .2 -.2
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de
Liquidar al Cierre del Mismo 240.3 240.3 81.5 158.8 66.1
Ingresos Diversos .2 -.2
__________ __________ __________ ___________ ___________ ___________
T O T A L 8,345.4 240.3 330.7 8,255.0 7,239.9 1,015.1 12.3
========= ========= ========= ========== ========== =========
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTO TOTAL
AUTORIZADO RECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
0.0 5.0 10.0 15.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS
8.0
0.2 7.2
0.0
Millones de Pesos
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se previó recaudar ingresos por 8 millones 345.4 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 240.3 miles de pesos y cancelaciones presupuestales por 330.7 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 255 mil pesos, y se lograron recaudar 7 millones 239.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 1 millón 015.1 miles de pesos, lo cual representó 12.3 por ciento respecto al monto previsto.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio
Se previó recaudar 8 millones 345.4 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio una cancelación presupuestal por 330.7 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 014.7 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 7 millones 158 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de 856.7 miles de pesos, lo cual representó 10.7 por ciento respecto al monto previsto.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Durante el ejercicio se generaron 81.9 miles de pesos, de los cuales 81.5 miles de pesos corresponden a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo, 0.2 miles de pesos de ingresos financieros y 0.2 miles de pesos a ingresos diversos.