E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES
DE FUSAGASUGA
RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2016
#NuestraTerminal
En el presente informe se dará a conocer la Gestión
realizada
durante
la
vigencia
2017,
en
la
administración
liderada
por
el
doctor,
PEDRO
PABLO ZAMBRANO MORALES, Gerente General y
su equipo de trabajo de la Terminal de Transportes
JUNTA DIRECTIVA
E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES
DE FUSAGASUGA
Luis Antonio Cifuentes Sabogal
Juan Carlos Almonacid Martínez
Milena Del Roció Ávila Hurtado
Edgar Fernando Zuleta
Jorge Arturo Garzón
Jhon Jairo Sarmiento
Ricardo Peñuela
AMPLIACION OBJETO SOCIAL
DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE
TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
MEDIANTE ACUERDO N°. 100-02.01-06 DE 2017
03 DE MARZO DE 2017, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ADICIONO UN
INCISO AL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 03 DE 2003.
“DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO , SUSCRIBIR CONVENIOS Y
CONTRATOS CON INSTITUCIONES DEL ORDEN PUBLICO Y PRIVADO PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL SECTOR VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD,
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2017
MES
PASAJEROS
DESPACHOS
EXPEDICION TASAS DE USO - 2017
MES
TRANSITO
ORIGEN
PREPAGOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
NOMBRE RUBRO
INGRESOS CORRIENTES
PRESUPUESTO INICIAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO RECAUDOS A OCTUBRE
DIFERENCIA %
Recaudo por Tasa de Uso $1.147.884.317 $ 956.046.116 $960.180.900 -$4.134.784 100% Recaudo por chequeo $227.085.300 $ 189.134.058 $181.535.900 $7.598.158 96% Sellos $361.670.846 $ 301.227.225 $297.156.950 $4.070.275 99% Participacion Por Recaudo Alcoholimetria $187.644.907 $ 156.285.073 $151.344.688 $4.940.385 97% Recaudo de Tasas de Uso en bloque $404.261.593 $ 336.700.066 $402.228.650 -$ 65.528.583,50 119% Recaudo por Arrendamientos $129.814.899 $ 108.119.806 $118.460.463 -$10.340.657 110% Aprovechamientos $1.500.000 $ 1.249.315 $698.253 $551.062 56% Multas $2.000.000 $ 1.665.753 $0 $1.665.753 0% Guarda equipajes $4.287.963 $ 3.571.345 $3.842.608 -$271.263 108% Parqueaderos $20.000.000 $ 16.657.534 $16.700.497 -$42.963 100% Fotocopias $1.414.088 $ 1.177.761 $828.671 $349.090 70% Internet $0 $ 0 $0 $0 0% Impresiones $81.470 $ 67.854 $23.022 $44.832 34% Scanner $37.656 $ 31.363 $10.922 $20.441 35% Certificaciones $364.700 $ 303.750 $370.000 -$66.250 122% Espacios publicitarios $ 0 $798.235 -$798.235 #¡DIV/0! Recargas de Tarjetas $720.000 $ 599.671 $2.226.420 -$1.626.749 371% Convenio Interadministrativo 2017-344 $150.000.000 $ 124.931.507 $123.932.077 $999.430 99%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES $2.638.767.739 $2.197.768.199 $2.260.338.256 -$62.570.057 103%
NOMBRE RUBRO
RECURSOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO INICIAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO RECAUDOS A OCTUBRE
DIFERENCIA %
Rendimientos Financieros $2.496.851 $1.238.164 $476.630 $761.534 38% Utilidades de Empresa $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0! Otros Recaudos de Capital $20.000.000 $9.917.808 $32.126.418 -$22.208.610 324%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $22.496.851 $11.155.973 $32.603.048 -$21.447.075 292%
NOMBRE RUBRO
DISPONIBILIDAD INICIAL
PRESUPUESTO INICIAL
PROGRAMADO MENSUAL
ACUMULADO RECAUDOS A OCTUBRE
DIFERENCIA %
Disponibilidad inicial $93.301.766 $1 $0 $0 0%
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
Nombre
2016
2017
DIFERENCIA
$
%
Recaudo por Tasa de Uso
$896.692.650
$960.180.900
$63.488.250
7,08%
Recaudo por chequeo
$127.473.000
$181.535.900
$54.062.900
42,41%
Sellos
$265.383.900
$297.156.950
$31.773.050
11,97%
Participacion Por Recaudo Alcoholimetria
$130.482.570
$151.344.688
$20.862.118
15,99%
Recaudo de Tasas de Uso en bloque
$232.592.550
$402.228.650
$169.636.100
72,93%
Recaudo por Arrendamientos
$80.926.077
$118.460.463
$37.534.386
46,38%
Aprovechamientos
$23.801
$698.253
$674.452
2833,71%
Multas
$0
$0
$0
Guarda equipajes
$3.441.251
$3.842.608
$401.357
11,66%
Parqueaderos
$0
$16.700.497
$16.700.497
Fotocopias
$1.156.379
$828.671
-$327.708
-28,34%
Internet
$186.197
$0
-$186.197
-100,00%
Impresiones
$71.640
$23.022
-$48.618
-67,86%
Scanner
$28.190
$10.922
-$17.268
-61,26%
Certificaciones
$300.500
$370.000
$69.500
23,13%
Espacios publicitarios
$34.483
$798.235
$763.752
2214,87%
Recargas de Tarjetas
$0
$2.226.420
$2.226.420
Convenio Interadministrativo 2017-344
$0
$123.932.077
$123.932.077
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
$1.738.793.188
$2.260.338.256
$521.545.068
29,99%
Nombre
2016
2017
DIFERENCIA
$
%
Rendimientos Financieros
$2.302.295
$476.630
-$1.825.665
-79,30%
Otros Recaudos de Capital
$13.378.641
$32.126.418
$18.747.777
140,13%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
$15.680.936
$32.603.048
$16.922.112
107,92%
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017
NOMBRE
PRESUPUESTO 2017
PROGRAMAD
O
COMPROMETID
O
POR
EJECUTAR
%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
$ 1.572.001.056
$ 1.309.283.071
$ 1.221.534.824
$ 350.466.232
93%
TOTAL GASTOS GENERALES
$ 1.036.499.533
$ 863.276.323
$ 933.546.929
$ 102.952.604
108%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$ 2.608.500.589 $ 2.172.559.395
$ 2.155.081.753
$ 453.418.836
99%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
$ 44.764.000
$ 37.282.893
$ 44.182.444
$ 581.556
119%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
$ 101.301.768
$ 84.371.883
$ 94.946.900
$ 6.354.868
113%
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017
NOMBRE DEL GASTO
PRESUPUESTO 2017
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$ 2.608.500.589
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
$ 44.764.000
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
$ 101.301.768
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2017-344
Servicio de parqueadero: La administración desde el mes de
CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN CON EL
ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS,
SE GESTIONO CON EL BANCO DAVIVIENDA PARA LA INSTALACIÓN DEL
CAJERO AUTOMÁTICO EN LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE
CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
CON EL ACOMPAÑAMIENTO
PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE SILLETEROS EL DIA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2017, VENTO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA
CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
BIENES INMUEBLES
ÀREA
CÉDULA CATASTRAL
MATRICULA
INMOBILIARIA
Taquilla 1
6.39 M2
010007310051901
157-70398
Taquilla 2
6.50 M2
010007310052901
157-70399
Taquilla 3
5.41 M2
010007310053901
157-70400
Taquilla 4
6.14 M2
010007310054901
157-70401
Taquilla 5
6.22M2
010007310055901
157-70402
Taquilla 6
6.25 M2
010007310056901
157-70403
Taquilla 7
6.13 M2
010007310057901
157-70404
Taquilla 8
6.15 M2
010007310058901
157-70405
Taquilla 9
7.83 M2
010007310059901
157-70406
Taquilla 10
12.98 M2
010007310060901
157-70407
Taquilla 11
5.99 M2
010007310061901
157-70408
Taquilla 12
6.18 M2
010007310062901
157-70409
Taquilla 13
6.73 M2
010007310063901
157-70410
Sala de Espera No. 1
137.64 M2
010007310049901
157-70396
Sala de Espera No. 2
138.24 M2
010007310050901
157-70397
Lote No. 4 Zona Operacional
13.776.56 M2
010007310031000
157-82151
Lote No. 5 Zona de Reserva
2.330.50 M2
010007310032000
157-82152
Lote No. 6 Vía Interna
8.827.00 M2
010007310033000
157-82153
BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.I.C.E.
GESTION DE RECURSOS FISICOS
PREDIOS EN COMODATO:
BIENES INMUEBLES
ÀREA
CÉDULA CATASTRAL
MATRICULA
INMOBILIARIA
Local Comercial No. 1
25.77M2
010007310037901
157-70384
Local Comercial No. 2
26.18M2
010007310038901
157-70385
Local Comercial No. 3
26.18M2
010007310039901
157-70386
Local Comercial No. 4
26.38M2
010007310040901
157-70387
Local Comercial No. 5
010007310040901
157-70388
ESTADO DE CADA UNO:
NOMBRE INMUEBLE ESTADO EMPRESA FECHA DE CONTRATO
DIA MES AÑO
Taquilla No. 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Taquilla No. 02 Uso Propio Oficina Policía Nacional N/A N/A N/A
Taquilla No. 03 Arrendamiento COOVERACRUZ 01 01 2017
Taquilla No. 04 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004
Taquilla No. 05 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004
Taquilla No. 06 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004
Taquilla No. 07 Arrendamiento TIERRA GRATA 01 02 2009
Taquilla No. 08 Arrendamiento AUTOFUSA 04 06 2004
Taquilla No. 09 Arrendamiento EXPRESO BOLIVARIANO 01 01 2017
Taquilla No. 10 Arrendamiento FLOTA RIONEGRO Y GÓMEZ 01 12 2016
Taquilla No. 11 Arrendamiento COLECTIVOS FUSA-SILVANIA 01 06 2017
Taquilla No. 12 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Taquilla No. 13 Oficina Patios N/A N/A N/A N/A
Sala de Espera No. 1 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Sala de Espera No. 2 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Zona Operacional No. 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Zona de Reserva No. 05 Patios Convenio Interadministrativo N/A N/A N/A
Vía Interna No. 06 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Local Comercial 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Local Comercial 02 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Local Comercial 03 Arrendamiento ADDIT ASOTRANS 01 01 2017
Local Comercial 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A
Local Comercial 05 Cajero / Servicio al Cliente N/A N/A N/A N/A
