NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:

(1)

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05

INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06

FIDEICOMISOS

ESF-07

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13

DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01

INGRESOS

EA-02

OTROS INGRESOS

EA-03

GASTOS

VHP-01

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02

PATRIMONIO GENERADO

EFE-01

FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria

CONTABLES

PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

(2)

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

TOTAL_1114 0.00

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01

TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01

(3)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 2012

112200001 Subsidio para el Empleo 398,650.10 370,820.43 13,594.20 124, 419.78 13,259.52

112200002 Despensas Mujeres Embarazadas 5,400.00 6,365.00

112200003 Despensas Adulto Mayor 2,025.00 2,925.00

112200004 Asistencia Alimentar 15,127.00 25,847.00

112200005 Desayunos Esc. en Prim. Rurales 76,118.00 76,118.00 16,372.50 317,244.50 257,354.00

112200006 Desayunos Esc. en Pr 20,025.00 20,025.00 45,663.00 86,469.00 86,520.00

112200007 Desayunos Esc. en Preescolar 52,178.00 52,178.00 30,271.50 140,765.90 150,192.40

112200008 Harina de Maíz 7,860.00 7,860.00

TOTAL_1122 546,971.10 519,141.43 105,901.20 574,891.40 550,322.92

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2014 2013 2012

(4)

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO 112300001 Funcionarios y empleados 353,925.97 353,925.97

112300003 Gastos por Comprobar -25.00 -25.00

112300011 Anticipos de Nómina 200.00 200.00

TOTAL_1123 0.00 354,100.97 354,100.97 0.00 0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112500001 Fondo Fijo 868.81 868.81

TOTAL_1125 0.00 868.81 868.81 0.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

112900001 Otros deudores 410,566.32 410,566.32

TOTAL_1129 0.00 410,566.32 410,566.32 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS NOTA: ESF-03

TOTAL_1130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

113200001 Ant Prov Ad BM C P 0.01 0.01

TOTAL_1131 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

(5)

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

114100001 Tienda de suvenires -159,273.67

114100102 Desayunos Esc. en Prim. Rurales 18,643.50

TOTAL_1140 -140,630.17

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

115120001 Almacém alimentario 214,695.00

(6)

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

(7)

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

(8)

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123105811 Terrenos 1,400,000.00 1,400,000.00

123305831 Edificios e instalaciones 3,992,458.61 3,992,458.61

123626221 Edificación no habitacional -3,992,458.61 3,992,458.61

TOTA_1230 1,400,000.00 5,392,458.61 3,992,458.61

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

124115111 Muebles de oficina y estantería 368,460.14 368,460.14

124125121 Muebles excepto ofic 3,123.76 3,123.76

124135151 Computadoras 786,101.71 808,897.71 22,796.00

124195191 Otros mobiliarios 215,179.30 215,179.30

124215211 Equipo de audio y de video 12,324.00 14,922.94 2,598.94 124235231 Camaras fotograficas y de video 37,177.46 37,177.46

124295291 Otro mobiliario 542,394.93 542,394.93

124315311 Equso médico denta 205,792.60 205,792.60

124415411 Automóviles y camiones 2,320,007.38 2,884,046.38 564,039.00

124655651 Eq Comunicación 18,474.98 18,474.98

TOTAL_1240 4,505,912.50 5,098,470.20 592,557.70

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de

depreciación Tasa

126105831 Dep Acu m Edificios -266,163.91 -266,163.91

TOTAL_1261 0.00 -266,163.91 -266,163.91

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08

TOTAL_1262 0.00 0.00 0.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

126305121 Muebles excepto ofic -208.25 -208.25

126305151 Computadoras -11,754.80 -76,405.40 -64,650.60

126305191 Otros mobiliarios -2,208.83 -7,510.03 -5,301.20

126305211 Equipo de audio y de video -86.63 -86.63

126305231 Camaras fotograficas y de video -1,780.66 -3,917.46 -2,136.80

126305291 Otro mobiliario -2,228.40 -4,902.47 -2,674.07

126305311 Equso médico denta -5,090.07 -5,090.07

TOTAL_1263 -17,972.69 -98,120.31 -80,147.62

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08

(9)

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

125105911 Software 7,375.28 7,375.28

TOTAL_1250 7,375.28 7,375.28 0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

TOTAL_1265 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

(10)

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de

inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

(11)

(12)

(13)

DE DESGLOSE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

(14)

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211100141 PASIVOS CAP. 1000 -92,963.51

211100161 PASIVOS CAP. 1000 -7,077.45

211200001 Proveedores por pagar CP -710,524.82

211200132 PASIVOS CAP. 2000 -454.00 211200133 PASIVOS CAP. 3000 -2,217.20 211200142 PASIVOS CAP. 2000 -14,764.14 211200143 PASIVOS CAP. 3000 -92,732.20 211200162 PASIVOS CAP. 2000 -118,874.69 211200 16 3 PASIVOS CAP. 3000 -8,112.44 211500144 PASIVOS CAP. 4000 -43,829.39 211500164 PASIVOS CAP. 4000 -1,572.00

211700001 ISR retenciones por salari -366,573.55

211700002 ISR retenciones por 83,284.66

211700003 ISR retenciones por -264,726.34

211700005 Retención Impuesto C -151.45 211700006 Retención Impuestos -25,253.00 211700101 Cuotas IMSS -321,782.84 211700102 Cuotas RCV 242,443.61 211700103 ISSEG -52,287.89 211700105 Descuentos COVEG -0.61 211700201 Préstamo Sindicato -1,960.00

211700202 Met Life México S.A. 72.97

211700204 Pension alaimenticia -0.36

211700206 RANGEL MUEBLES -17.01

211700215 ADM D CAJA BIENES TAR 5,382.84

211700216 DES CUENTOS LA VISTA -1,603.00

211900001 Otras ctas por pagar CP -55,924.39

211900002 Salida de almacén alimenta -385,778.00

211900003 MULTAS POR RETARDO 450.00

(15)

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

(16)

DE DESGLOSE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

(17)

NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS

(18)

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato

de Crédito Clase del

Título En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de

Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio

Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de

Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 900001TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ANUAL DE 2016

NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(19)

DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01

414304301 CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF -1,740,453.08

414304302 CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO -313,752.76

414304303 CUOTAS EST RINCONAD -379,058.27

414304304 INSCRIPCIÓN EST DIF -41,336.24

414304305 INSCRIPCIÓN ESTANCIA ENCINO -12,748.60

414304306 INSCRIPCIÓN ESTANCIA RINCONADAS -11,589.62

414304307 SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF -21,500.00

414304308 SEGURO ESTANCIA ENCINO -5,700.00

414304309 SEGURO ESTANCIA RINCONADAS -5,893.16

414304310 CUOTAS CONS PSIC -27,907.87

414304311 CUOTAS REHAB -397,104.75

414404501 INTERESES ESTANCIA INFANTIL DIF -36,608.03

414404502 INTERESES ESTANCIA ENCINO -5,626.99

414404503 INTERESES ESTANCIA RINCONADAS -5,174.23

414904901 MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF -5,700.00

414904902 MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO -1,000.00

414904903 MULTAS EST RINCONAD -1,300.00

415905101 PRODUCTOS FINANCIEROS -158.06

415905102 BASES PARA LICITACIÓN -13,813.00

416106101 Donativos -731,811.65 416906902 EVENTOS DIF -81,300.00 416906903 CENTRO GERONTOLÓGICO -9,210.00 416906904 OTROS INGRESOS -220,981.04 416906905 RECUPERRACION ALIMENTARI O -265,781.11 417207101 TIENDA DIF -915,455.16

417207102 INGTRANSP PUB DIS RE -29,777.00

TOTAL_4100 -5,280,740.62

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA: ERA-01

421208209 Ramo 33 Fondo ll 2016 -2,314,203.00 421308301 CADI -187,000.00 421308304 CAIC -56,766.00 421308308 CEMAIV -120,000.00 421308319 Mi casa diferente 2016 -1,000,000.00 42130 8320 RED MOVIL 2016 -500,000.00

422209201 TRANSFERENCIAS RECURSO MPAL -12,717,489.36

(20)

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

(21)

DE DESGLOSE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101131 Sueldos Base 3,140,974.33 14.74 511101132 Sueldos de Confianza 710,867.59 3.33 511201212 Honorarios asimilados 3,443,941.54 16.16 5 11301311 Prima quinquenal 133,141.54 0.62 511301312 Antigüedad 272,147.61 1.28 511301321 Prima Vacacional 182,114.34 0.85

511301323 Gratificación de fin de año 756,975.52 3.55

511301342 Compensaciones por servicios 301,209.42 1.41

511401411 Aportaciones al ISSEG 859,624.92 4.03

511401413 Aportaciones IMSS 721,121.66 3.38

511401431 Ahorro para el retiro 266,626.68 1.25

511501522 Liquid por indem 144,554.79 0.68

511501541 Prestaciones CGT 197,671.78 0.93

511501592 Otras prestaciones 3,652,800.50 17.14

512102111 Materiales y útiles de oficina 98,942.95 0.46

512102112 Equipos menores de oficina 1,892.97 0.01

512102121 Maty útiles impresi 2,697.00 0.01

512102141 Mat y útiles Tec In 53,190.14 0.25

512102142 Equipos Men Tec Inf 6,936.80 0.03

512102151 Mat impreso e info 17,073.00 0.08

512102161 Material de limpieza 111,132.03 0.52

512102171 Materiales y útiles de enseñanza 86,752.65 0.41

512202212 Prod Alimen instal 694,903.18 3.26

512202231 Utensilios alimentac 110,128.92 0.52

512302381 Mcías p comercializ 444,425.53 2.08

512402421 Mat Constr Concret 1,426,924.54 6.69

512402491 Materiales diversos 761.00 0.00

512502531 Medicinas y prod far 22,873.57 0.11

512602612 Combus p Serv pub 385,431.86 1.81

512702711 Vestuario y uniformes 38,157.35 0.18

512702721 Prendas de seguridad 3,297.88 0.02

512902921 Ref Edificios 9,575.99 0.04

512902941 Ref Eq Cómputo 4,057.44 0.02

512902961 Ref Eq Transporte 30,371.91 0.14

512902991 Ref Otros bmuebles 649.00 0.00

513103111 Servicio de energía eléctrica 146,933.00 0.69

513103121 Servicio de gas 26,707.23 0.13

513103141 Servicio telefonía tradicional 150,748.03 0.71

513103151 Servicio telefonía celular 17,479.00 0.08

513103152 Radiolocalización 5,265.37 0.02

513103181 Servicio posta l 991.53 0.00

513203221 Arrendam Edificios 15,038.00 0.07

513203271 Arren Act Intangib 2,644.80 0.01

513203291 Otros Arrendamientos 1,450.00 0.01

513303312 Servicios de con tabilidad 696.00 0.00

513303332 Serv Procesos 9,140.80 0.04

513303341 Servicios de capacitación 17,400.00 0.08

513303361 Impresiones docofic 10,944.95 0.05

513403411 Serv Financieros 1,980.13 0.01

513403441 Seg Resp Patrimon 31,169.20 0.15

513403451 Seguro de bienes patrimoniales 63,407.82 0.30

513403471 Fletes y maniobras 2,960.00 0.01

513503511 Cons y mantto In m 148,700.95 0.70

513503521 Instal Mobil Adm 12,389.32 0.06

513503531 Instal BInformat 3,400.01 0.02

513503541 Instal Instrum Med 15,938.40 0.07

513503551 Mantto Vehíc 263,538.65 1.24

513503571 Instal Maqy otros 7,200.00 0.03

513503581 Serv Limpieza 32,074.00 0.15

513603611 Difusión Activ Gub 28,641.15 0.13

513703721 Pasajes te rr Nac 14,677.99 0.07

513703751 Viáticos nacionales 11,594.57 0.05

513803813 Atenciones 87,024.19 0.41

513803821 Gto Orden Social 101,712.39 0.48

513903921 Otros impuestos y derechos 2,061.99 0.01

513903951 Penas multas acc 4,760.00 0.02

513903981 Impuesto sobre nóminas 146,877.00 0.69

513903982 Otros impuestos 9,742.00 0.05

524104411 Gto A ctiv Cult 1,001,056.85 4.70

524204421 Becas 142,800.00 0.67

525104511 Pensiones 96,553.49 0.45

551305831 Dep Edificios e instalaciones 266,163.91 1.25

55150512 1 Muebles excepto ofic 208.25 0.00

551505151 Computadoras y equipo periférico 64,650.60 0.30

(22)

DE DESGLOSE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

551505211 Equipo de audio y de video 86.63 0.00

551505231 Ca maras fotograficas y de video 2,136.80 0.01

551505291 Otro mobiliario 2,674.07 0.01

551505311 Equso médico denta 5,090.07 0.02

(23)

DE DESGLOSE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

312000001 Donaciones de capital -1,400,000.00 -1,400,000.00

(24)

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 Ahorro/ Desahorro -1,278,057.44 -860,240.71 417,816.73 322000001 R.E.A 2009 -802,789.70 -802,789.70 322000002 R.E.A. 2010 -794,022.97 -794,022.97 322000003 R.E.A. 2011 -2,734,104.57 -2,734,104.57 322000004 R.E.A. 2012 -813,337.51 -811,337.90 1,999.61 322000005 R.E.A. 2013 7,656,990.87 3,662,178.83 -3,994,812.04 322000006 R.E.A. 2014 610,877.54 611,080.78 203.24 322000007 R.E .A. 2015 -224,608.24 -224,608.24 322000103 APLICACION DE REMANENTE 2011 -174,825.44 -174,825.44 322000104 APLICACION DE REMANENTE 2012 -2,602,544.54 -2,602,544.54 322000105 APLICACION DE REMANENTE 2013 -1,026,974.97 -1,026,974.97 322000106 APLICACION DE REMANENTE 2014 -117,519.52 -117,519.52

322000301 APLIC REM CON FED 14 -818,641.62 -818,641.62

322000302 APLIC REM CON EST 14 -3,000.00 -3,000.00

(25)

1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111300501 B.B.V. 0106432301 (Subsidio) 161,607.31 129,056.60 -32,550.71 111300502 B.B.V. 0106524044 1,014,814.46 341,056.35 -673,758.11 111300503 B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif) 269,982.51 53,310.05 -216,672.46 111300504 B.B.V. 0105516951(Alimentario) 18,702.82 95.31 -18,607.51 111300505 B.B.V. 0143587894 (Ramo 33) -5.96 -5.96 111300507 B.B.V. 0184570057 53,951.34 53,956.79 5.45 111300508 B.B.V. 0186691897 27.96 27.96 111300509 B.B.V. 0191128655 (Red móvil) 1,535.30 1,535.30 111300510 B.B.V. 0191128515 92,168.83 92,168.83 111300511 B.B.V. 0193800261 (Prog. PMLE) 1,056.83 1,056.83 111300512 B.B.V. 0194586247 54,908.64 54,908.64 111300514 B.B.V. 0195503752 6,374.95 6,374.95 111300515 B.B.V. 197973268 1.11 1.11 111300516 B.B.V. 197972466 216.05 216.05 111300517 B.B.V. 0198726531 226,146.76 2,924.98 -223,221.78 111300518 B.B.V. 0103262413 (R 500,000.00 38,855.92 -461,144.08 111300519 B.B.V. 0103262464 (M 1,000,000.00 34,219.54 -965,780.46 111300520 B.B.V.A 0104784928 ( 450,300.35 450,300.35 111300521 B.B.V.A 0105820596 ( 84,310.23 84,310.23 111300522 BBVA 0108197962 Mi C 1,000,001.67 1,000,001.67

111300523 BBVA 0108198101 Red Móvil 2016 500,000.00 500,000.00

111300524 B.B.V.A. 0109609229 1,637.00 1,637.00

(26)

DE DESGLOSE

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123626221 Edificación no habitacional 3,992,458.61

TOTAL 1230 0.00 0.00%

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

124125121 Muebles excepto ofic 3,123.76

124135151 Computadoras 22,796.00

124215211 Equipo de audio y de video 2,598.94

124415411 Automóviles y camiones 564,039.00

TOTAL 1240 Y 1250 0.00 0.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

(27)

DE DESGLOSE

NOTA: EFE-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 346,311.53 11,339.00

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 346,311.53 11,339.00

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura 5515 Depreciación de bienes muebles 5516 Deterioro de los activos biológicos 5517 Amortización de activos intangibles

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos

5591 Gastos de ejercicios anteriores 5592 Pérdidas por responsabilidades 5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 5596 Resultado por posición monetaria

5597 Pérdidas por participación patrimonial 5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 5610 Inversión pública no capitalizable 5611 Construcción en bienes no capitalizable CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

(28)

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Ig

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

IMPORTE

900001

1. Ingresos Presupuestarios

21,983,348.73

900002

2. Más ingresos contables no presupuestarios

0.00 4320

Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340

Disminución del exceso de provisiones

4399

Otros ingresos y beneficios varios

4400

Otros ingresos contables no presupuestarios

900003

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500

Otros ingresos presupuestarios no contables

(29)

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion_Eg

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

IMPORTE

900001

1. Total de egresos (presupuestarios)

21,570,058.99

900002

2. Menos egresos presupuestarios no contables

592,557.70

5100

Mobiliario y equipo de administración

25,919.76

5200

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

2,598.94

5300

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

5400

Vehículos y equipo de transporte

564,039.00

5500

Equipo de defensa y seguridad

5600

Maquinaria, otros equipos y herramientas

5700

Activos biológicos

5800-6100-6300

Bienes inmuebles

5900

Activos intangibles

6200

Obra pública en bienes propios

7200

Acciones y participaciones de capital

7300

Compra de títulos y valores

7500

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100

Amortización de la deuda pública

9900

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400

Otros egresos presupuestales no contables

900003

3. Más gastos contables no presupuestales

346,311.53

5510

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

346,311.53

5520

Provisiones

5530

Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

5550

Aumento por insuficiencia de provisiones

5590

Otros gastos

5600

Otros gastos contables no presupuestales

(30)

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

FLUJO

8110-00-0000-00-0000-0000

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

8120-00-0000-00-0000-0000

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

8130-00-0000-00-0000-0000

LEY DE INGRESOS MODIFICADA

8140-00-0000-00-0000-0000

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8150-00-0000-00-0000-0000

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

8210-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

8220-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

8230-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

8240-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

8250-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DEVENGADO

8260-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

8270-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

…

TOTAL

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.