Tipo
Clase y serie
accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorizaciónImportante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.59% con una probabilidad de 95%.
Desempeño histórico
Serie accionaria: F1
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Renta Variable
ESPECIALIZADAS EN DEUDA
ENERFIN
NA
8 de Agosto de 2014
El precio de 1 título
hasta $10'000,000
Personas Físicas mexicanas yextranjeras. Acceso directo a través de plataformas electrónicas u otros medios.
Principales inversiones al : 28/mar/2018
0.78%
2.41%
9.20%
9.32%
4.12%
4.06%
0.66%
2.02%
7.63%
7.79%
2.59%
2.53%
7.03%
7.03%
6.91%
6.67%
4.13%
2.98%
8.07%
7.94%
7.57%
7.23%
4.68%
3.58%
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
ÍNDICE
F1
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 19% 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4%
Fideicomiso 63,311,259 24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
268,488,866
% Part
100%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
F / F1
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
100 Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
% Índice de Referencia 45% 29% 9% 8% 4%3%2% 1%0%
Por sector de actividad económica
Electricidad, gas y agua 45% Gobierno general REPO 29% Servicios financieros 9% Empresas públicas 8% Gobierno general 4% Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
Depende de la Operatividad del FondoTodos los días hábiles
72 horas después de la ejecución
Mensual
9:00 a las 13:30 horas
Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de Valores
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
N/A
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de órdenes de compra
100% de las solicitudes de venta de los clientes
Límites de recompra
Diferencial*
con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión,
representa una reducción
del rendimiento total que
recibiría por su participación
en el propio Fondo.
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle
descuentos por sus
servicios. Para conocer de
su existencia y el posible
beneficio para usted,
pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información
al público inversionista,
contiene un mayor detalle de
los conflictos de intereses a
los que pudiera estar sujeto.
F1
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
F1
Promoción
Contacto
El mismo día de la recepción
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Serie más Representativa
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Ejecución de
órdenes de venta Primer lunes de cada mes
0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.1750% 1.7500 0.1750% 1.7500 0.1500% 1.5000 0.1500% 1.5000 0.1250% 1.2500 0.1250% 1.2500 0.0750% 0.7500 0.0750% 0.7500 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000 Administración de activos Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp Distribuidora principal
Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad Otras Total
Tipo
Clase y serie
accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorizaciónImportante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.59% con una probabilidad de 95%.
Desempeño histórico
Serie accionaria: F2
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Renta Variable
ESPECIALIZADAS EN DEUDA
ENERFIN
NA
8 de Agosto de 2014
El precio de 1 título
en adelante
Personas físicas mexicanas yextranjeras
Principales inversiones al : 28/mar/2018
0.76%
2.37%
8.99%
9.12%
3.98%
3.91%
0.58%
1.80%
6.69%
6.84%
1.70%
1.63%
7.03%
7.03%
6.91%
6.67%
4.13%
2.98%
8.07%
7.94%
7.57%
7.23%
4.68%
3.58%
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
ÍNDICE
F2
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 19% 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4%
Fideicomiso 63,311,259 24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
268,488,866
% Part
100%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
F / F2
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
100 Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
% Índice de Referencia 45% 29% 9% 8% 4%3%2% 1%0%
Por sector de actividad económica
Electricidad, gas y agua 45% Gobierno general REPO 29% Servicios financieros 9% Empresas públicas 8% Gobierno general 4% Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
Depende de la Operatividad del FondoTodos los días hábiles
72 horas después de la ejecución
Mensual
9:00 a las 13:30 horas
Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de Valores
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
N/A
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de órdenes de compra
100% de las solicitudes de venta de los clientes
Límites de recompra
Diferencial*
con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión,
representa una reducción
del rendimiento total que
recibiría por su participación
en el propio Fondo.
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle
descuentos por sus
servicios. Para conocer de
su existencia y el posible
beneficio para usted,
pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información
al público inversionista,
contiene un mayor detalle de
los conflictos de intereses a
los que pudiera estar sujeto.
F1
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
F2
Promoción
Contacto
El mismo día de la recepción
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Serie más Representativa
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Ejecución de
órdenes de venta Primer lunes de cada mes
1.0000% 10.0000 0.2500% 2.5000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.7000% 7.0000 0.1750% 1.7500 0.6000% 6.0000 0.1500% 1.5000 0.5000% 5.0000 0.1250% 1.2500 0.3000% 3.0000 0.0750% 0.7500 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 1.0000% 10.0000 0.2500% 2.5000 Administración de activos Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp Distribuidora principal
Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad Otras Total
Tipo
Clase y serie
accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorizaciónImportante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.59% con una probabilidad de 95%.
Desempeño histórico
Serie accionaria: F3
Régimen y política de inversión
Composición de la cartera de inversión
Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Renta Variable
ESPECIALIZADAS EN DEUDA
ENERFIN
NA
8 de Agosto de 2014
El precio de 1 título
en adelante
Exclusiva instituciones en apoyodesarrollo del fondo
Principales inversiones al : 28/mar/2018
0.73%
2.24%
8.57%
8.70%
3.47%
3.42%
0.69%
2.10%
7.94%
8.11%
2.88%
2.83%
7.03%
7.03%
6.91%
6.67%
4.13%
2.98%
8.07%
7.94%
7.57%
7.23%
4.68%
3.58%
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
ÍNDICE
F3
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 19% 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4%
Fideicomiso 63,311,259 24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Total
Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto
268,488,866
% Part
100%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
F / F3
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
100 Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base
% Índice de Referencia 45% 29% 9% 8% 4%3%2% 1%0%
Por sector de actividad económica
Electricidad, gas y agua 45% Gobierno general REPO 29% Servicios financieros 9% Empresas públicas 8% Gobierno general 4% Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Recepción de
órdenes
Liquidación de
operaciones
Liquidez
Horario
Depende de la Operatividad del FondoTodos los días hábiles
72 horas después de la ejecución
Diaria
9:00 a las 13:30 horas
Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de Valores
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Centro de Atención al cliente
N/A
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Ejecución de órdenes de compra
100% de las solicitudes de venta de los clientes
Límites de recompra
Diferencial*
con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión,
representa una reducción
del rendimiento total que
recibiría por su participación
en el propio Fondo.
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de
Inversión y ofrecerle
descuentos por sus
servicios. Para conocer de
su existencia y el posible
beneficio para usted,
pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información
al público inversionista,
contiene un mayor detalle de
los conflictos de intereses a
los que pudiera estar sujeto.
F1
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones Otras
Total
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
F3
Promoción
Contacto
El mismo día de la recepción
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Serie más Representativa
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Ejecución de
órdenes de venta Todos los días hábiles
0.0100% 0.1000 0.2500% 2.5000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0070% 0.0700 0.1750% 1.7500 0.0060% 0.0600 0.1500% 1.5000 0.0050% 0.0500 0.1250% 1.2500 0.0030% 0.0300 0.0750% 0.7500 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0100% 0.1000 0.2500% 2.5000 Administración de activos Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp Distribuidora principal
Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad Otras Total