BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR AV SANTIAGO 155
IXTLAHUACAN DE LOS M, IXTLAHUACAN DE LOS M JAL, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737
*0320837752541967716001*
0320837752541967716001
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716 R.F.C. SAM160702 KK9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
0110819
HOJA 1 DE 5INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7 4,974,134.99 100.00% 3,975,369.40 100.00% 0.04 650.00 TOTAL 4,974,134.99 100.00% 3,975,369.40 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7 0.04 0.04
TOTAL 0.04 0.04
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7
CLABE 014346655060385077SALDO PROMEDIO 4,644,136.26 SALDO INICIAL 4,974,134.99 + INTERESES BRUTOS .04 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 2,290,193.70 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) .04 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,288,959.29 = INTERESES NETOS NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/03/2020 = SALDO ACTUAL 3,975,369.40 COMISIONES COBRADAS 650.00
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7
(Saldo Inicial de $4,974,134.99)
Comisiones
650.00
Otros Cargos
3,288,309.29
Saldo final
3,975,369.40
Abonos
2,290,193.70
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7
CLABE 014346655060385077F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
29-FEB-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 4,974,134.99 02-MAR-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020 0.04 4,974,135.03 02-MAR-2020 0000000 RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020 0.04 4,974,134.99 02-MAR-2020 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020 650.00 4,973,484.99 02-MAR-2020 0000000 I V A FEB 2020 104.00 4,973,380.99 02-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 21,386.11 4,994,767.10 02-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 59,516.74 5,054,283.84 02-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 350.31 5,053,933.53 02-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 56.05 5,053,877.48
A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000463024020 REF 6302402 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 20 AL 26 DE FEB DE 2020 02-MAR-2020 6310389 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 9,170.00 5,018,484.72
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346027757441566 AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000463103890 REF 6310389 CONCEPTO RENTA DEL MES DE MARZO 2020 SAMAPA 02-MAR-2020 6316868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:02 2,534.57 5,015,950.15
ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000463168680 REF 6316868 CONCEPTO 1 TONER 3 CINTA EPSON BLOCK DE NOTAS 02-MAR-2020 6321960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:35 2,691.20 5,013,258.95
ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000463219600 REF 6321960 CONCEPTO 2 TONER SAMSUNG G EXTRA ALTO REND 02-MAR-2020 5028613 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL SOICITADO PARA ALMACEN 6,237.32 5,007,021.63
Y CUADRI 02-MAR-2020 0000534 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 533.00 5,007,554.63
02-MAR-2020 0737324 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,003.81 5,094,558.44 02-MAR-2020 0737337 DEPOSITO EN EFECTIVO 242,086.90 5,336,645.34 02-MAR-2020 0737346 DEPOSITO EN EFECTIVO 600.00 5,337,245.34 03-MAR-2020 0001673 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,949.08 5,335,296.26 03-MAR-2020 0001669 PAGO CHEQUE EFECTIVO 576.80 5,334,719.46 03-MAR-2020 0737911 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,632.21 5,441,351.67 04-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 9,471.72 5,450,823.39 04-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 158.65 5,450,664.74 04-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 25.39 5,450,639.35 04-MAR-2020 7863118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 7,490.70 5,443,148.65
ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030440014 BET0000478631180 REF 7863118 CONCEPTO FIANZA POR FIDELIDAD 2020 04-MAR-2020 8194426 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:16 18,377.36 5,461,526.01
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004333488812 DEL CLIENTE COMPANIA TEQUILERA LOS VALORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202003040938112514 REF 0002020 CONCEPTO pago de agua 2020 Tequilera los valores RFC TVS090331IP7 05-MAR-2020 0001672 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BUDE7808058S3 6,936.80 5,454,589.21
05-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 7,324.28 5,461,913.49 05-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 128.91 5,461,784.58 05-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 20.63 5,461,763.95 05-MAR-2020 4369876 DEPOSITO EN EFECTIVO 773.00 5,462,536.95 05-MAR-2020 0001676 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,077.80 5,461,459.15 05-MAR-2020 0001675 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,500.00 5,457,959.15 05-MAR-2020 7371810 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,269.80 5,501,228.95
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
0320837752541967716001
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 2 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000494453000 REF 9445300 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 27 AL 04 DE MARZO 2020 06-MAR-2020 0001664 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 5,524,613.29
06-MAR-2020 0000795 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 3,322.00 5,527,935.29 06-MAR-2020 9744972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:56 1,467.30 5,526,467.99
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001993695037 AL CLIENTE Gonzalo Bejarano Lechuga (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497449720 REF 9744972 CONCEPTO 4 LONAS OFICINA MOVIL SAMAPA 06-MAR-2020 2504942 DEPOSITO EN EFECTIVO 735.41 5,527,203.40
06-MAR-2020 0001679 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,867.28 5,521,336.12 06-MAR-2020 0001666 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,282.88 5,519,053.24 09-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 11,812.71 5,530,865.95 09-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 172.46 5,530,693.49 09-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 27.59 5,530,665.90 09-MAR-2020 6353364 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:27 980.54 5,531,646.44
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015635074605 DEL CLIENTE KARINA HERNANDEZ ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002003100003266683 REF 0903200 CONCEPTO NO PAGARE 18696 RFC HEOK810202KS7 09-MAR-2020 8735510 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono cuenta 3107931031 300.00 5,531,946.44
10-MAR-2020 0001670 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5 23,780.00 5,508,166.44
10-MAR-2020 0001671 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5 14,500.00 5,493,666.44 10-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 3,638.46 5,497,304.90 10-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 56.18 5,497,248.72 10-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 8.99 5,497,239.73 10-MAR-2020 4361066 DEPOSITO EN EFECTIVO 842.00 5,498,081.73 10-MAR-2020 7372760 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,584.79 5,548,666.52 10-MAR-2020 7372776 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,419.05 5,580,085.57 10-MAR-2020 0001677 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,000.00 5,575,085.57 10-MAR-2020 0001678 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,629.16 5,565,456.41 10-MAR-2020 7372786 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,983.75 5,606,440.16 11-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 7,758.41 5,614,198.57 11-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 113.27 5,614,085.30 11-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 18.12 5,614,067.18 11-MAR-2020 2058269 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 5,614,167.18 11-MAR-2020 7483756 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 675,000.00 4,939,167.18
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002155142752 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000474837560 REF 7483756 CONCEPTO PRIM ESTIMACION SUST DE RED AGUA CAPILL 11-MAR-2020 7534212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:57 11,136.00 4,928,031.18
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029907923573 AL CLIENTE MARCO ANTONIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000475342120 REF 7534212 CONCEPTO 24 HRS DE SERV RETROEXCAVADORA ATEQUIZA
12-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 141.71 4,865,797.61 12-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 22.67 4,865,774.94 12-MAR-2020 8422684 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:51 119,000.00 4,984,774.94
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004333488812 DEL CLIENTE COMPANIA TEQUILERA LOS VALORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202003120942904518 REF 0020201 CONCEPTO pago anual de descargas de agua RFC TVS090331IP7 12-MAR-2020 0001686 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15,988.36 4,968,786.58
12-MAR-2020 9109531 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:36:03 1,378.00 4,970,164.58
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004333488812 DEL CLIENTE COMPANIA TEQUILERA LOS VALORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB202003120943416390 REF 0000004 CONCEPTO CUATRO TOMAS DE AGUA TEQUILERA LOS VALOR RFC TVS090331IP7 13-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 16,758.93 4,986,923.51
13-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 247.92 4,986,675.59 13-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 39.67 4,986,635.92 13-MAR-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI 151,864.60 4,834,771.32 13-MAR-2020 8488305 DEPOSITO EN EFECTIVO 588.00 4,835,359.32 13-MAR-2020 8578058 DEPOSITO EN EFECTIVO 665.68 4,836,025.00 13-MAR-2020 0174852 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000174852 4,419.12 4,840,444.12 13-MAR-2020 7374395 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,694.21 4,885,138.33 13-MAR-2020 0001682 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,800.00 4,881,338.33 13-MAR-2020 0001685 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,298.80 4,875,039.53 13-MAR-2020 7374401 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,789.60 4,895,829.13 13-MAR-2020 0001687 PAGO CHEQUE EFECTIVO 27,953.60 4,867,875.53 13-MAR-2020 0001683 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,000.00 4,864,875.53 13-MAR-2020 7374406 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,442.08 4,898,317.61 17-MAR-2020 0001684 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZANL8604262E2 6,960.00 4,891,357.61 17-MAR-2020 4420375 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono cuenta 3107931031 300.00 4,891,657.61
17-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 3,186.15 4,894,843.76
17-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 5,052.85 4,899,896.61 17-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 46.52 4,899,850.09 17-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 7.44 4,899,842.65 17-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 75.35 4,899,767.30 17-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 12.05 4,899,755.25 17-MAR-2020 0000871 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 360.00 4,900,115.25 18-MAR-2020 0001674 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUFC951031FD6 1,763.20 4,898,352.05 18-MAR-2020 8295887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:18 24,230.00 4,874,122.05
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000482958870 REF 8295887 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 05 AL 11 DE MARZO DE 2020 18-MAR-2020 1925846 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 4,874,622.05
18-MAR-2020 0175751 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000175751 4,419.12 4,879,041.17 18-MAR-2020 4363976 DEPOSITO EN EFECTIVO 550.00 4,879,591.17 19-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 9,301.92 4,888,893.09 19-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 153.64 4,888,739.45 19-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 24.59 4,888,714.86 19-MAR-2020 9211816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:59 4,071.60 4,884,643.26
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001993695037 AL CLIENTE Gonzalo Bejarano Lechuga (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031940014 BET0000492118160 REF 9211816 CONCEPTO 4 MIL NOTAS ORIGINAL 3 MILLARES DE NOTAS
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
0320837752541967716001
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 3 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19-MAR-2020 9222339 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:15 1,202,606.00 3,671,829.26
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031940014 BET0000492223390 REF 9222339 CONCEPTO ENERIGIA ELECTRICA DE MESDE FEBRERO 2020 19-MAR-2020 6535727 DEPOSITO EN EFECTIVO 520.00 3,672,349.26
19-MAR-2020 0000756 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 984.00 3,673,333.26 20-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 2,818.38 3,676,151.64 20-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 41.15 3,676,110.49 20-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 6.59 3,676,103.90 20-MAR-2020 7796316 DEPOSITO EN EFECTIVO 516.00 3,676,619.90 20-MAR-2020 0001693 PAGO CHEQUE EFECTIVO 700.00 3,675,919.90 20-MAR-2020 7375971 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,248.61 3,747,168.51 20-MAR-2020 7375973 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.00 3,748,668.51 20-MAR-2020 0001692 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,746,668.51 20-MAR-2020 7375980 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,145.36 3,797,813.87 20-MAR-2020 0001688 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,795,813.87 20-MAR-2020 0001690 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,793,813.87 20-MAR-2020 7375989 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,512.16 3,837,326.03 20-MAR-2020 7376002 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,646.06 3,878,972.09 20-MAR-2020 0001691 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,876,972.09 20-MAR-2020 7376006 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,369.10 3,887,341.19 20-MAR-2020 5216942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:21 26,900.00 3,860,441.19
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000452169420 REF 5216942 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 12 AL 18 DE MARZO 2020 20-MAR-2020 5233911 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 733.00 3,861,174.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012370015720281773 DEL CLIENTE GUSTAVO GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002003200004582883 REF 2003200 CONCEPTO PAGO RFC GOGG851020235 20-MAR-2020 0000000 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20 650.00 3,861,824.19
20-MAR-2020 4126281 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL P ALMACEN Y CUADRILLAS 11,315.80 3,850,508.39
SAMAPA 20-MAR-2020 5311273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:22 3,480.00 3,847,028.39
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029907923573 AL CLIENTE MARCO ANTONIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000453112730 REF 5311273 CONCEPTO MATERIAL P REPARACIONES DE FUGAS 20-MAR-2020 0000000 IVA POR COMISION MEM FEB 20 104.00 3,847,132.39
20-MAR-2020 2782165 DEPOSITO EN EFECTIVO 653.70 3,847,786.09 20-MAR-2020 0000441 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 430.00 3,848,216.09 20-MAR-2020 0000466 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 200.00 3,848,416.09 20-MAR-2020 0001696 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,743.08 3,841,673.01 23-MAR-2020 2332651 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono cuenta 3107931031 300.00 3,841,973.01
23-MAR-2020 5361263 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22496 638.55 3,842,611.56
23-MAR-2020 5944432 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22503 638.67 3,843,250.23
23-MAR-2020 6753174 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:25 523.00 3,865,881.59
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB128513003929 REF 0000143 CONCEPTO T143 PIPA DE AGUA RFC SEG090209E8A 23-MAR-2020 6801025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:10 103,240.00 3,762,641.59
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650701467746421 AL CLIENTE EQUIPOS BOSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000468010250 REF 6801025 CONCEPTO 10 DOSIFICADORES DE CLORO PARA POZOS 25-MAR-2020 0001697 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAMV8408316W9 8,990.00 3,753,651.59
25-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 14,379.31 3,768,030.90 25-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 253.08 3,767,777.82 25-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 40.49 3,767,737.33 25-MAR-2020 7754915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:12 75,000.00 3,692,737.33
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002155142752 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032540014 BET0000477549150 REF 7754915 CONCEPTO ESTI 1 DE CONS DE CUARTOS DE CLORACION 25-MAR-2020 7940309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:15 238,000.00 3,454,737.33
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905894096 AL CLIENTE EACHRAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032540014 BET0000479403090 REF 7940309 CONCEPTO ESTIMACION 1 DE CONST 650 MTS DRENAJE 26-MAR-2020 0001695 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,000.00 3,449,737.33
26-MAR-2020 0851980 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,729.37 3,481,466.70 26-MAR-2020 0851983 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,914.39 3,514,381.09 26-MAR-2020 0851988 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,018.02 3,535,399.11 26-MAR-2020 0001699 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,093.32 3,534,305.79 26-MAR-2020 0001698 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,634.74 3,532,671.05 26-MAR-2020 0001700 PAGO CHEQUE EFECTIVO 762.53 3,531,908.52 26-MAR-2020 0001702 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,200.00 3,529,708.52 26-MAR-2020 0001704 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCL110112NR9 86,455.68 3,443,252.84 26-MAR-2020 0177940 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000177940 406.92 3,443,659.76 26-MAR-2020 0177942 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000177942 406.92 3,444,066.68 26-MAR-2020 7633193 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO 697.92 3,444,764.60
27-MAR-2020 2367939 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1893400 5263469 764,849.16 4,209,613.76
27-MAR-2020 0000277 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 471.00 4,210,084.76
30-MAR-2020 3362990 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono cuenta 3107931031 300.00 4,210,384.76
30-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 1,966.07 4,212,350.83
30-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 33.00 4,212,317.83 30-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 5.28 4,212,312.55 30-MAR-2020 2648885 DEPOSITO EN EFECTIVO 732.50 4,213,045.05 30-MAR-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI 156,230.40 4,056,814.65 30-MAR-2020 0001705 PAGO CHEQUE EFECTIVO 16,723.40 4,040,091.25 30-MAR-2020 2199093 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL P ALMACEN Y CUADRILLAS 8,116.52 4,031,974.73
SAMAPA 31-MAR-2020 0001710 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CJA1703244J7 136,250.00 3,895,724.73
31-MAR-2020 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847 2,449.19 3,898,173.92 31-MAR-2020 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847 35.76 3,898,138.16 31-MAR-2020 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847 5.72 3,898,132.44
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
0320837752541967716001
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 4 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-MAR-2020 0001708 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,944,787.07 31-MAR-2020 0001709 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,942,787.07 31-MAR-2020 0001706 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,815.00 3,939,972.07 31-MAR-2020 7377768 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,397.33 3,975,369.40 TOTAL 2,290,193.70 3,288,959.29 3,975,369.40
INFORMACION FISCAL
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601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : 65506038507 2020-04-03T17:41:57 2020-04-03T17:41:47
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO jcbZn9g:vIYal15illOa5vaLjt7zgbPjcbZ ZlXZ1;WJRxhftBnArpki:ilGvfAi::XZlXZ zcbRxXuVUUQQvXQQuSxxRWwQuYYSvVQbzcR XP9q;W8zvuJxk3LACcEkK2AHh07VkMT8rjP TuifdA7sZxsRrvKVqiSezil6k38lC5qgHr8 XFiL8yR5JkiNTbjrgaqpjvzTjEdoUM3pQ32 vn7b8p6S5XEPnmgS3SN70kVdfoiKLb8AMw8 kSnqpD9V94LsbszYCtHyRyI0UqCkVAVLK2P k4MRBJE7;GEdAzsmuNt0c2NCx15H4f:F1qP xtM9lLvxe1u1votJv:v1LTg5ptfx:alPeRP gesc3lEqhgYM;bPSuOxCMvyYgOMFvr3O:l8 gsZ8xb6e8n2Zf:EtZ8nb4DZ6QMhoCLZ8kcP kZeguv6YcNdEeMPIligOq0aixVkyL6aaSBX tTapmrc;c4m0ET9JLCsojrKEM4VSTHkXizR lSYRY78H7vUZLAeA7wWiATTipyI;dPzICm: LX8MFG7:4Y:lNcFiCkbJbzpTGJBcbEf69sP NEGVQQ4z5SkX5FxmkMAMLaNNfV48t6YISo8 5vdL:0zD1J7;BH84ewEoe1:j;4UWtzWfpb2 pb;gKq8M3iPUShR5vXL1FXVvbYwFIzcLNO0 ZHpInbQaxaDONnKbh74J0BTMUpFf:;FBCSP SCSbqHG12gYXgv8CjbZUqP1uc6MvAVjbj;X Zs:ZrJKXlk0wcp9DxqlJmkkNx4aVGqwrxVP ucSZTMAlF8SCHA:rf9casJONgT4ZITnE1Y0
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABO= ANUL= ANT= ANTICIP= ASEG= AUT= AUTO= BME= BONI= C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= CAP= CDMX= CERTIF= CGO= CH= COB= COM= CR= CRED= CTA= ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION
CON
CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO COMISION CREDITO CREDITO CUENTA (S) CTA VIRT= DEB= DEP= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= ELEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INI= INT / INTS= INTAL= INV= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP= CUENTA VIRTUAL DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO= NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= SUC= T= TARJ= TEF= TPV= TRANSF= VTA= VTO= NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE
SALVO BUEN COBRO SALDO
SEGURO (S) SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL
TASA TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
0320837752541967716001
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 5 DE 5
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.
ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
