PRESUPUESTOS 2017 DEL PATRONATO DE DEPORTES

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PRESUPUESTOS 2017 DEL PATRONATO DE DEPORTES

ÍNDICE

01. MEMORIA EXPLICATIVA

02.01. 2015 LIQUIDACIÓN POR CAPÍTULOS

02.02. 2015 LIQUIDACIÓN APLICACIONES INGRESOS 02.03. 2015 LIQUIDACIÓN APLICACIONES GASTOS 02.04. 2016 LIQUIDACIÓN POR CAPÍTULOS

02.05. 2016 LIQUIDACIÓN APLICACIONES INGRESOS 02.06. 2016 LIQUIDACIÓN APLICACIONES GASTOS 08.00. ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO

08.01. ANEXO DE PERSONAL LABORAL 10. PLANTILLA

11. RPT

12. ANEXO DE INVERSIONES

13. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 14 BASES DE EJECUCIÓN 2016 PATRONATO 15. CIH. PRESUPUESTO PATRONATO

16. ESTADO CONSOLIDACIÓN 2017 18. INFORME INTERVENCIÓN

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

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MEMORIA EXPLICATIVA

El Presidente que suscribe, ha procedido a elaborar el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2.017.

Al efecto de continuar las actividades del Patronato es necesario dotar suficientemente al mismo, a través de su presupuesto, con aquellas cantidades precisas para hacer frente a los gastos mínimos derivados de su funcionamiento normal de los servicios.

Todo ello teniendo en cuenta la evolución presupuestaria, tanto en ingresos como en gastos, así como la necesidad de ajustar los mismos a la realidad económica de su actividad, caracterizándose fundamentalmente por su austeridad e intentando dotar de medios materiales suficientes para aquellas actividades que son novedosas en relación con el ejercicio anterior.

El contenido de este presupuesto para el ejercicio de 2.017 en resumen es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

Primero Gastos de Personal 303.500,00

Segundo Bienes y servicios 249.500.00

Cuarto Transferencias corrientes 306.000,00

Sexto Inversiones Reales 32.000,00

Octavo Activos Financieros 7.000,00

Total 898.000,00

En el Capítulo Primero del Estado de Gastos se especifican los créditos necesarios para atender los gastos del personal, sin incrementarse con respecto al anterior, salvo el propio incremento establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.017, aplicable con carácter general a las Administraciones Públicas, que en presente ejercicio se propone sin modificación por no estar previsto incremento alguno. En su caso, se procederá a las modificaciones de créditos precisas para hacer frente a los incrementos de retribuciones aplicables por Ley de Presupuestos Generales del Estado, con cargo a la aplicación presupuestaria 01 34000 16209 OTROS GASTOS SOCIALES dotada con 4.777,38 €,

En el Capítulo segundo se especifican los créditos para las atenciones periódicas de mantenimiento y funcionamiento de los servicios. Con carácter general, se han contemplado todos

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

2

aquellos gastos mínimos necesarios que se derivan de la gestión de las actividades propias del Patronato, adecuándose las partidas al gasto real previsible durante el año, a la vista de la evolución del ejercicio anterior y teniendo en cuenta la aportación municipal.

En el Capítulo cuarto se recogen las transferencias corrientes previstas nominativamente para las actividades periódicas organizadas por Entes Privados, que este Patronato subvenciona por estimarse de interés general. Aparte de ello se prevén partidas no nominativas para actividades de las diferentes organizaciones deportivas y otras no específicas para las actividades nuevas que se estimen del interés deportivo de la ciudad.

El Estado de Ingresos presenta el siguiente detalle por artículos:

Capítulo Denominación Importe

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 16.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 875.000.00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.000,00

Total 898.000,00

La financiación prevista es fundamentalmente la aportación del Ayuntamiento, la cual se completa con otros ingresos de reducida cuantía, propios del Patronato, así como las subvenciones de la Junta de Castilla y León para deportes y juegos escolares. Todo ello sin perjuicio de aquellos otros ingresos, que pudieran obtenerse mediante tasas por realización de servicios culturales, intereses de depósitos e ingresos varios o imprevistos.

Ávila, 03 de noviembre de 2.016.

EL PRESIDENTE

Fdo: Pablo Luis Gómez Hernández

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

Pág. 1

28/11/2016 16:58:40 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-15.286,45 11.752,32

24.961,23 24.961,23

52.000,00 52.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 36.713,55

-25.728,00 825.492,00

825.492,00 851.220,00

98.220,00 753.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 825.492,00

-500,00 500,00

500,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

-1.156,00 5.344,00

5.344,00 6.500,00

6.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.344,00

-42.670,45

812.000,00 98.220,00 910.220,00 867.549,55 855.797,23 855.797,23 11.752,32

Suma Total Ingresos.

ESTADO DE EJECUCIÓN 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Créditos

Iniciales Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Pagos Líquidos Pendiente de Pago

Estado de Ejecución Reintegros de

Gastos

1 GASTOS DE PERSONAL 298.000,00 -5.000,00 293.000,00 277.457,47 276.216,13 276.216,13 1.241,34 15.542,53

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 202.784,00 139.149,66 341.933,66 328.854,14 319.845,28 319.845,28 9.008,86 13.079,52

SERVICIOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 302.916,00 -66.397,00 236.519,00 236.329,00 226.514,00 226.514,00 9.815,00 190,00

6 INVERSIONES REALES 1.800,00 30.467,34 32.267,34 32.002,94 32.002,94 32.002,94 264,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.500,00 6.500,00 5.708,50 5.708,50 5.708,50 791,50

29.867,95 20.065,20

860.286,85 860.286,85

880.352,05 910.220,00

812.000,00 98.220,00 Suma Total Gastos.

Diferencia. . . -12.802,50 -4.489,62 -4.489,62 -8.312,88 -12.802,50

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2015

Clasificación Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

Previsiones Iniciales

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Pendiente de Cobro

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Der/Prev Rec/Der

36.433,54

31000 UTILIZACION INSTALACIONES 50.000,00 24.681,22 11.752,32 -13.566,46

DEPORTIVAS

24.681,22

50.000,00 72,87 67,74

34000 FESTIVALES Y ESPECTACULOS 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

280,00

39903 Otros ingresos REINTEGRO BOP 280,00 280,00 100,00 280,00

0,01

39904 IMPREVISTOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,01 0,01 100,00 -999,99

781.220,00

40001 APORTACION MUNICIPAL 683.000,00 98.220,00 781.220,00 100,00 781.220,00 781.220,00 100,00

30.172,00

45500 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 60.000,00 30.172,00 -29.828,00

JUEGOS ESCOLARES

30.172,00

60.000,00 50,29 100,00

1.200,00

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS 10.000,00 1.200,00 -8.800,00

PRIVADAS

1.200,00

10.000,00 12,00 100,00

12.900,00

47011 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS 12.900,00 12.900,00

PRIVADAS HIPICA

12.900,00 100,00

52100 INTERESES DE DEPOSITOS 500,00 500,00 -500,00

98,64

95,41 850.453,23 850.453,23 11.752,32 -41.514,45

862.205,55 903.720,00

98.220,00 805.500,00

Total de operaciones corrientes:

5.344,00

83000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE 6.500,00 5.344,00 -1.156,00

FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

5.344,00

6.500,00 82,22 100,00

6.500,00 6.500,00 5.344,00 5.344,00 5.344,00 -1.156,00

Total de operaciones de capital: 82,22 100,00

Suma 812.000,00 98.220,00 910.220,00 867.549,55 95,31 855.797,23 855.797,23 98,65 11.752,32 -42.670,45

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 1

28/11/2016 17:01:54

16.695,36 16.695,36 16.358,67 16.358,67

12103 34000 01 RETRIBUCIONES EJERCICIOS CERRADOS

16.358,67 336,69

30.315,90 1.390,00 31.705,90 33.911,21 33.911,21 13000 34000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL FIJO

33.911,21 -2.205,31

40.421,04 -10.700,00 29.721,04 29.885,51 29.885,51 13002 34000 01 OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL LABORAL FIJO

29.885,51 -164,47

61.260,40 16.450,00 77.710,40 81.296,94 81.296,94 13101 34000 01 RETRIB. COMPL. PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

81.296,94 -3.586,54

58.673,12 -2.600,00 56.073,12 52.961,76 52.961,76 13103 34000 01 OTRAS REMUNERACIONES

PERS.LABORAL EVENTUAL

52.961,76 3.111,36

13999 34000 01 RETRIBUCIONES EJERCICIOS CERRADOS

64.830,00 64.830,00 61.811,94 61.802,04 9,90

16000 34000 01 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRONATO DE DEPORTES

61.802,04 3.018,06

2.500,00 2.500,00 1.231,44 1.231,44

16204 34000 01 ACCION SOCIAL PERSONAL PATRONATO DE DEPORTES

1.268,56 23.304,18 -9.540,00 13.764,18

16209 34000 01 OTROS GASTOS SOCIALES 13.764,18

20999 34102 01 ARRENDAMIENTOS EJERCICIOS CERRADOS HIPICA

20999 34105 01 ARRENDAMIENTOS EJERCICIOS CERRADOS

121,00 121,00

21000 34200 01 INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS MATERIALES

121,00 -121,00

2.500,00 2.500,00 1.875,36 1.875,36

21200 34200 01 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1.875,36 624,64

1.000,00 1.000,00 1.067,52 1.067,52

21300 34200 01 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

1.067,52 -67,52

500,00 500,00 302,62 302,62

22000 34100 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 302,62 197,38

500,00 2.429,53 2.929,53 1.081,87 1.025,00 56,87

22001 34000 01 PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.025,00 1.847,66

338,34 338,34 211,75 211,75

22001 34100 01 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES

126,59

17.500,00 17.500,00 20.337,46 20.337,46

22100 34200 01 ENERGIA ELECTRICA 20.337,46 -2.837,46

19.000,00 -3.000,00 16.000,00 11.716,95 11.716,95 22103 34200 01 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

11.716,95 4.283,05

174,97 174,97

22104 34103 01 VESTUARIO 174,97 -174,97

45,60 45,60

22108 34000 01 SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

45,60 -45,60

500,00 500,00 271,20 224,40 46,80

22108 34200 01 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

224,40 228,80

19.604,10 313.107,01

313.107,01 314.663,77

-5.232,13

Suma 339.500,00 334.267,87 1.556,76

(7)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 2

28/11/2016 17:01:54

22200 34000 01 Servicios de telecomunicaciones

10.570,00 10.570,00 7.560,00 7.560,00

22300 34101 01 TRANSPORTE PLAN ESCOLAR DE NATACION

7.560,00 3.010,00

262,72 262,72

22400 34000 01 PRIMAS DE SEGURO DEPORTES 262,72 -262,72

200,00 200,00

22601 34000 01 ATENCIONES PROTOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

200,00

968,00 605,00 363,00

22602 34000 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATRONATO DE DEPORTES

605,00 -968,00

871,20 871,20 871,20 871,20

22602 34200 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

20.500,00 -905,34 19.594,66 15.043,64 13.670,72 1.372,92

22609 34000 01 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES

13.670,72 4.551,02

500,00 500,00 116,59 116,59

22609 34100 01 GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES

383,41

45.000,00 45.000,00 16.334,36 16.334,36 22609 34105 01 ACTIVIDADES CULTURAS Y

DEPORTIVAS CONCURSO HIPICO

16.334,36 28.665,64

37.000,00 -4.341,00 32.659,00 29.715,69 27.355,96 2.359,73

22700 34200 01 LIMPIEZA Y ASEO 27.355,96 2.943,31

23.300,00 23.300,00 25.626,00 22.016,00 3.610,00

22706 34101 01 OTROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PLAN ESCOLAR

22.016,00 -2.326,00

57.214,00 -1.305,07 55.908,93 53.812,14 53.812,14 22706 34103 01 CONTRATOS PRESTACION DE

SERVICIOS ESCUELAS

53.812,14 2.096,79

99.220,00 99.220,00 99.099,00 99.099,00 22706 34105 01 OTROS CONTRATOS

PRESTACION DE SERVICIOS CONCURSO HIPICO

99.099,00 121,00

12.000,00 12.000,00 12.655,00 12.655,00

22709 34100 01 OTROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS JUEGOS ESCOLARES

12.655,00 -655,00

263,50 263,50

22709 34200 01 OTROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

263,50 -263,50

28.478,00 28.478,00 22799 34105 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EMPRESAS

28.478,00 -28.478,00

842,00 842,00 842,00 842,00

22999 34000 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS

842,00

22999 34100 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS JUEGOS ESCOLAR

22999 34101 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS PLAN ESCOLAR N

28.622,05 596.061,41

596.061,41 606.311,61

134.149,66

Suma 500.784,00 634.933,66 10.250,20

(8)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 3

28/11/2016 17:01:54

22999 34102 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS HIPICA 22999 34105 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE

EJERCICIOS CERRADOS 22999 34200 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE

EJERCICIOS CERRADOS

78.000,00 -78.000,00 47900 34105 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A

EMPRESAS PRIVADAS (CONCURSO HIPICO)

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

48900 34103 01 TRANSF. CTES FEDER. ATLET.

ESCUELA ATLETISMO

11.500,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

48901 34103 01 TRANSF. CTES ESCUELA ESGRIMA

2.000,00

15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

48903 34103 01 TRANSF. CTES REAL AVILA ESCUELA DE FUTBOL

15.500,00

8.659,00 8.659,00 8.659,00 8.659,00

48905 34103 01 TRANSF. CTES FEDER.

BALONMANO ESCUELA BALONMANO

8.659,00

26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00

48906 34103 01 TRANSF. CTES OBILA CB ESCUELA BALONCESTO

26.500,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

48907 34103 01 TRANSF.ESCUELA TENIS DE MESA

2.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

48908 34103 01 TRANSF. ESCUELA DE SOCORRISMO

1.000,00

68.000,00 -24.300,00 43.700,00 43.700,00 43.650,00 50,00

48910 34102 01 TRANSF. CTES APORTACION EQUIPOS MAXIMA CATEGORIA

43.650,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

48911 34104 01 TRANSF.DEPORTE DE EDAD 18.000,00

2.200,00 -2.200,00 48912 34104 01 TRANSF. DELEGACION DE TENIS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

48913 34102 01 APORTACION FUNDACION OBILA 15.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.200,00 800,00

48914 34105 01 VUELTA CICLISTA A AVILA 7.200,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

48915 34104 01 TRANSF. CTES ATLETISMO CLUB ORGANIZADOR

5.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

48916 34103 01 TRANSF.REAL AVILA 20.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

48917 34104 01 OTRAS TRANSFERENCIAS MEDIA MARATON

6.000,00

12.103,00 12.103,00 12.125,00 7.265,00 4.860,00

48918 34104 01 OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

7.265,00 -22,00

23.557,00 -5.000,00 18.557,00 18.400,00 16.850,00 1.550,00

48990 34104 01 OTRAS TRANSF. ENTE ORGANIZADOR

16.850,00 157,00

28.757,05 802.185,41

802.185,41 819.695,61

62.752,66

Suma 785.700,00 848.452,66 17.510,20

(9)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 4

28/11/2016 17:01:54

18.000,00 5.000,00 23.000,00 22.945,00 20.390,00 2.555,00

48991 34104 01 ACTIVIDADES DEPORTE BASE ENTE ORGANIZADOR

20.390,00 55,00

28.812,05 20.065,20

822.575,41 822.575,41

842.640,61 871.452,66

Total de operaciones corrientes: 803.700,00 67.752,66

62300 34100 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PATRONATO DE DEPORTES

1.800,00 -1.800,00 62300 34200 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

63,34 63,34 63,34 63,34

62999 34100 01 OTRAS INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS

63,34

32.204,00 32.204,00 31.939,60 31.939,60 63200 34000 01 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

31.939,60 264,40

6.500,00 6.500,00 5.708,50 5.708,50

83000 34000 01 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5.708,50 791,50

Total de operaciones de capital: 8.300,00 30.467,34 38.767,34 37.711,44 37.711,44 37.711,44 1.055,90

29.867,95 860.286,85

860.286,85 880.352,05

98.220,00

Suma 812.000,00 910.220,00 20.065,20

(10)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2016

Fecha Obtención

Pág. 1

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones

Iniciales

Derechos Netos Ingresos Realizados

Pendiente de Cobro

-13.016,58 3.523,87

18.083,55 18.083,55

34.624,00 34.624,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.607,42

-200.216,86 669.783,14

669.783,14 870.000,00

870.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 669.783,14

-6.500,00 6.500,00

6.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

-219.733,44

911.124,00 911.124,00 691.390,56 687.866,69 687.866,69 3.523,87

Suma Total Ingresos.

ESTADO DE EJECUCIÓN 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Créditos

Iniciales Modificaciones Créditos Totales

Pagos Realizados

Pagos Líquidos Pendiente de Pago

Estado de Ejecución Reintegros de

Gastos

1 GASTOS DE PERSONAL 298.000,00 298.000,00 249.544,94 228.077,92 228.077,92 21.467,02 48.455,06

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 287.824,00 20.084,00 307.908,00 248.080,25 236.027,77 236.027,77 12.052,48 59.827,75

SERVICIOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.000,00 -20.084,00 261.916,00 148.754,97 121.729,19 121.729,19 27.025,78 113.161,03

6 INVERSIONES REALES 36.800,00 36.800,00 36.800,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.500,00 6.500,00 6.500,00

264.743,84 60.545,28

585.834,88 585.834,88

646.380,16 911.124,00

911.124,00 Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 45.010,40 102.031,81 102.031,81 -57.021,41 45.010,40

(11)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016

Clasificación Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

Previsiones Iniciales

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Pendiente de Cobro

Der/Prev Rec/Der

31000 UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS

34.624,00 34.624,00 21.607,42 62,41 18.083,55 18.083,55 83,69 3.523,87 -13.016,58

40001 APORTACION MUNICIPAL 799.000,00 799.000,00 599.250,05 75,00 599.250,05 599.250,05 100,00 -199.749,95

45500 TRANSF. COMUN. AUTONOMA JUEGOS ESCOLARES

60.000,00 60.000,00 60.344,00 100,57 60.344,00 60.344,00 100,00 344,00

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

11.000,00 11.000,00 839,09 7,63 839,09 839,09 100,00 -10.160,91

47011 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS HIPICA

9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00

83000 REINTEGROS ANTICIPOS DE PERSONAL

6.500,00 6.500,00 -6.500,00

Suma 911.124,00 911.124,00 691.390,56 75,88 687.866,69 687.866,69 99,49 3.523,87 -219.733,44

(12)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 1

28/11/2016 17:07:05

16.862,31 16.862,31 14.852,28 13.522,68 1.329,60

12103 34000 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

13.522,68 2.010,03

34.654,58 34.654,58 30.608,46 28.256,29 2.352,17

13000 34000 01 RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

28.256,29 4.046,12

40.825,25 40.825,25 43.000,83 38.964,90 4.035,93

13001 34000 01 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO

38.964,90 -2.175,58

2.718,72 2.718,72 2.400,55 2.400,55

13003 34000 01 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 50% PAGA EXTRAORDINARI

2.400,55 318,17

67.026,59 67.026,59 38.124,03 34.567,71 3.556,32

13100 34000 01 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL

34.567,71 28.902,56

59.259,85 59.259,85 57.922,55 53.293,65 4.628,90

13101 34000 01 RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL EVENTUAL

53.293,65 1.337,30

5.851,62 5.851,62 3.702,49 3.702,49

13103 34000 01 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50 % PAGA EXTRAOR.

2012

3.702,49 2.149,13

68.600,53 68.600,53 58.933,75 53.369,65 5.564,10

16000 34000 01 SEGURIDAD SOCIAL 53.369,65 9.666,78

2.200,55 2.200,55

16204 34000 01 ACCION SOCIAL 2.200,55

20999 34102 01 ARRENDAMIENTOS EJERCICIOS CERRADOS

2.500,00 2.500,00 3.175,06 3.175,06

21200 34200 01 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

3.175,06 -675,06

1.000,00 1.000,00 2.000,00 56,82 56,82

21300 34200 01 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

56,82 1.943,18

500,00 500,00 94,97 94,97

22000 34100 01 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUEGOS ESCOLARES

94,97 405,03

500,00 500,00 160,00 160,00

22001 34000 01 PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

160,00 340,00

17.500,00 17.500,00 14.932,12 10.516,30 4.415,82

22100 34200 01 ENERGIA ELECTRICA 10.516,30 2.567,88

22101 34000 01 Agua

19.000,00 19.000,00 5.203,20 2.286,00 2.917,20

22103 34200 01 C0MBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.286,00 13.796,80

22104 34103 01 Vestuario 22108 34000 01 SUMINISTROS

500,00 500,00 46,80 46,80

22108 34200 01 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

46,80 453,20

22200 34000 01 Servicios de telecomunicaciones

67.286,09 244.413,87

244.413,87 273.213,91

1.000,00

Suma 339.500,00 340.500,00 28.800,04

(13)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 2

28/11/2016 17:07:05

11.445,00 -3.010,00 8.435,00 4.655,00 4.655,00 22300 34101 01 TRANSPORTE POR ENTES

PRIVADOS PLAN ESCOLAR DE NATACION

4.655,00 3.780,00

200,00 200,00

22601 34000 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

200,00

22602 34000 01 Publicidad y propaganda

20.500,00 -874,00 19.626,00 3.482,50 3.482,50

22609 34000 01 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES

3.482,50 16.143,50

1.000,00 1.000,00 399,30 399,30

22609 34100 01 GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES

399,30 600,70

28.319,00 28.319,00 18.877,30 14.157,84 4.719,46

22700 34200 01 LIMPIEZA DEPORTES 14.157,84 9.441,70

12.000,00 12.000,00 11.036,75 11.036,75

22706 34100 01 CONTRATOS PRESTAC. DE SERVICIOS JUEGOS ESCOLARES

11.036,75 963,25

24.860,00 24.860,00 16.810,00 16.810,00

22706 34101 01 CONTRATOS PRESTACIOENS DE SERVICIOS PLAN ESCOLAR NATACION

16.810,00 8.050,00

23.912,00 23.912,00 31.960,93 31.960,93 22706 34103 01 CONTRATOS PREST. DE

SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS

31.960,93 -8.048,93

28.000,00 -4.828,00 23.172,00 13.306,00 13.306,00 22708 34103 01 CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS ESCUELAS POLIDEPORTIVAS

13.306,00 9.866,00

22709 34100 01 OTROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

22709 34102 01 OTROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CONCURSO HIPICO

70.000,00

1.000,50 1.000,50 1.000,00 1.000,00

22999 34000 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS

1.000,00 0,50

580,00 580,00 580,00 580,00

22999 34100 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE EJERCICIOS CERRADOS JUEGOS ESCOLAR

580,00

3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00

22999 34101 01 MATERIAL Y SUMIN. DE EJERCICIOS CERRADOS PLAN ESCOLAR NATAC

3.010,00

38.597,10 38.597,10 38.597,10 38.597,10 22999 34102 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE

EJERCICIOS CERRADOS HIPICA

38.597,10

50.000,00 -39.303,60 10.696,40 10.696,40 10.696,40 22999 34200 01 MATERIAL Y SUMINISTROS DE

EJERCICIOS CERRADOS

10.696,40

108.282,81 464.105,69

464.105,69 497.625,19

20.084,00

Suma 585.824,00 605.908,00 33.519,50

(14)

Pagos Realizados

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 3

28/11/2016 17:07:05

68.000,00 68.000,00 38.640,79 36.034,12 2.606,67

48910 34102 01 TRANSF. CTES APORTACION EQUIPOS MAXIMA CATEGORIA

36.034,12 29.359,21

18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 1.800,00

48911 34104 01 APORTACION DEPORTE DE EDAD

16.200,00

18.000,00 55.528,00 73.528,00 19.378,00 19.378,00

48912 34104 01 ACTIVIDADES DEPORTE BASE ENTE ORGANIZADOR

54.150,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

48913 34102 01 APORTACION FUNDACION OBILA 15.000,00

103.000,00 -75.612,00 27.388,00 27.324,00 26.329,70 994,30

48914 34103 01 CONTRATOS PRESTACION SERVIC. ESCUELA DEPORTIVA

26.329,70 64,00

60.000,00 60.000,00 30.412,18 28.165,37 2.246,81

48915 34102 01 OTRAS TRANSFERENCIAS EVENTOS DEPORTIVOS

28.165,37 29.587,82

221.443,84 60.545,28

585.834,88 585.834,88

646.380,16 867.824,00

Total de operaciones corrientes: 867.824,00

35.000,00 35.000,00

62200 34200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

35.000,00

1.800,00 -1.300,00 500,00 62300 34200 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

500,00 1.300,00 1.300,00

62500 34200 01 MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00

6.500,00 6.500,00

83000 34000 01 ANTICIPOS DE PERSONAL 6.500,00

Total de operaciones de capital: 43.300,00 43.300,00 43.300,00

264.743,84 585.834,88

585.834,88 646.380,16

Suma 911.124,00 911.124,00 60.545,28

(15)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO DE 2.017 PRESUPUESTO GENERAL

ANEXO DE PERSONAL I. PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO

NOMBRE GRUPO NIVEL PUESTO TRABAJO MENSUAL RETR. BAS. RETR. COMPLEM. TOTAL

PEREZ GARCIA, ANUNCIACIÓN A 30 SECRETARIO 439,13 0,00 5.269,53 5.269,53

SECRETARIA 439,13 0,00 5.269,53 5.269,53

CALVO PASCUAS, LICINIO A 30 INTERVENTOR 0,00 0,00 0,00 0,00

RODRIGO DIAZ TERESA C1 18 ADM. INTERV. 99,83 0,00 1.197,94 1.197,94

DIAZ ZANCAJO, JOSE MARÍA C1 18 ADM. INTERV. 99,83 0,00 1.197,94 1.197,94

INTERVENCION 199,66 0,00 2.395,88 2.395,88

HERNANDEZ YAGÜE, TEOFILO A 30 TESORERO 0,00 0,00 0,00 0,00

NIETO CALDEIRO, LUIS C1 18 ADM. TESOR. 99,83 0,00 1.197,94 1.197,94

TOMÉ ALDA, FERNANDO C1 18 ADM. TESOR. 99,83 0,00 1.197,94 1.197,94

TESORERIA 199,66 0,00 2.395,88 2.395,88

BLAZQUEZ DE FRANCISCO, ANTONIO C-2 16 AUXILIAR INFORMATICA 188,91 0,00 2.266,92 2.266,92

INFORMATICA Y NOMINAS 188,91 0,00 2.266,92 2.266,92

ARRIBAS JIMENEZ, ALBERTO E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

CABANES CORDERO, JOSE CARLOS E 13 CONSERJE (DE BAJA NORMALMENTE) 37,78 0,00 453,41 453,41

LEGIDO DÍAZ, ADOLFO E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

MARTÍN GARCIA, SONIA E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

MARTIN REBOLLO, LONGINOS E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

MONTERO CASILLAS, PABLO E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

BLANCO RUBIO MERCEDES E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

CABALLERO RUBIN DE CELIS YOLANDA HERMINIA E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

ROMERO COELLO SONIA E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

PEREZ BARROSO GLORIA E 13 CONSERJE 37,78 0,00 453,41 453,41

CONSERJERIA 377,84 0,00 4.534,09 4.534,09

I. PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO 1.405,19 0,00 16.862,31 16.862,31

En Ávila, a 3 de noviembre de 2.016.

EL PRESIDENTE

Fdo: ……….

(16)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO DE 2.017 PRESUPUESTO GENERAL

ANEXO DE PERSONAL II. PERSONAL LABORAL FIJO

IDENTIFICACION PUESTO TRAB. PAGAS GR. SALARIO ANTIGÜEDADPAGAS EXTRASBASICAS DESTINO ESPECIFICO

VACANTE ENCARGADO 14 C2 IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VACANTE AUXILIAR 14 C1 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARTIN SANCHEZ , MARIA JESUS AUXILIAR 14 C1 III 7.262,91 1.518,72 3.327,84 12.109,47 4.241,15 6.944,28

REBOLLO GONZALEZ , LUIS MIGUEL OPERARIO 14 E V 6.647,46 979,20 3.948,01 11.574,67 3.152,05 9.695,39

RODRIGUEZ HERNANDEZ , ABEL OPERARIO 14 E V 6.647,46 816,00 3.506,98 10.970,43 3.152,05 7.212,37

PERSONAL LABORAL FIJO 20.557,82 3.313,92 10.782,83 34.654,58 10.545,25 23.852,04

MORENO HERNANDO, SANTIAGO COORDINADOR 14 A2 A2 11.622,84 2.107,20 4.689,84 18.419,87 6.179,26 8.229,72 MUÑOZ RETUERCE , MARIA ISABEL AUXILIAR 14 C1 IV 7.262,91 1.518,72 3.327,84 12.109,47 4.241,15 6.944,28

GOMEZ GIL, JULIAN AUXILIAR 14 C1 IV 7.263,00 1.084,80 3.255,54 11.603,34 4.241,16 6.944,28

HERNANDEZ MARTIN , GABINO OPERARIO 14 E V 6.647,46 652,80 2.944,11 10.244,37 3.152,05 7.212,37

REBOLLO GONZALEZ , EMILIO JOSE OPERARIO 14 E V 6.647,46 489,60 3.452,58 10.589,63 3.152,05 7.212,37

ARROYO SANCHEZ , MARIA SONSOLES MONITOR 8,167 C1 III 1.018,11 0,00 217,63 1.018,11 274,46 449,37

BARBA MARTIN , JOSE JUAN MONITOR 8,167 C1 III 1.018,11 0,00 193,66 1.018,11 274,46 449,37

GARCIA GARCIA , CRISTINA MONITOR 8,167 C1 III 1.018,11 0,00 193,66 1.018,11 274,46 449,37

GONZALEZ LOPEZ , JAIME MONITOR 8,167 C1 III 1.018,11 0,00 193,66 1.018,11 274,46 449,37

PERSONAL LABORAL EVENTUAL 43.516,09 5.853,12 18.468,51 67.039,12 22.063,50 38.340,49

TOTALES 64.073,92 9.167,04 29.251,34 101.693,70 32.608,75 62.192,53

EL PRESIDENTE

JIMENEZ JIMENEZ JUAN JOSE Fdo: ……….

(17)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PRESUPUESTO GENERAL

II. PERSONAL LABORAL FIJO IDENTIFICACION

VACANTE VACANTE

MARTIN SANCHEZ , MARIA JESUS REBOLLO GONZALEZ , LUIS MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ , ABEL PERSONAL LABORAL FIJO MORENO HERNANDO, SANTIAGO MUÑOZ RETUERCE , MARIA ISABEL GOMEZ GIL, JULIAN

EJERCICIO 2.017

ANEXO DE PERSONAL

FESTIVIDAD TURNICIDAD COMPLEM. TOTAL HORAS EXTRASOTRAS REM. % S.S. SEG. SOC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.185,43 23.294,90 500,00 500,00 0,34 7.920,27

2.288,50 925,48 16.061,42 27.636,09 500,00 500,00 0,34 9.396,27

2.288,50 925,48 13.578,40 24.548,83 500,00 500,00 0,34 8.346,60

4.577,00 1.850,97 40.825,25 75.479,83 1.500,00 1.500,00 25.663,14

0,00 0,00 14.408,98 32.828,86 500,00 500,00 0,34 11.161,81

0,00 0,00 11.185,43 23.294,90 500,00 500,00 0,34 7.920,27

0,00 0,00 11.185,44 22.788,78 500,00 500,00 0,34 7.748,19

GOMEZ GIL, JULIAN

HERNANDEZ MARTIN , GABINO REBOLLO GONZALEZ , EMILIO JOSE ARROYO SANCHEZ , MARIA SONSOLES BARBA MARTIN , JOSE JUAN

GARCIA GARCIA , CRISTINA GONZALEZ LOPEZ , JAIME

PERSONAL LABORAL EVENTUAL TOTALES

JIMENEZ JIMENEZ JUAN JOSE

0,00 0,00 11.185,44 22.788,78 500,00 500,00 0,34 7.748,19

0,00 0,00 10.364,42 20.608,79 0,00 0,00 0,34 7.006,99

2.288,50 925,48 13.578,40 24.168,03 0,00 0,00 0,34 8.217,13

0,00 0,00 723,83 1.741,93 0,00 0,00 0,34 592,26

2.288,50 925,48 63.617,97 130.657,10 1.500,00 1.500,00 44.423,41 6.865,50 2.776,45 104.443,22 206.136,92 3.000,00 3.000,00 70.086,55

EL PRESIDENTE

Fdo: ………. 276.223,47

(18)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2.017

PLANTILLA DE PERSONAL

I. PERSONAL PROPIO DEL PATRONATO.

A) EN PLANTILLA

ENCARGADO PABELLON 1

AUXILIAR 1

OPERARIOS 2

B) CONTRATADOS

COORDINADOR JUEGOS ESCOLARES 1

AUXILIAR JUEGOS ESCOLARES 2

OPERARIOS 2

MONITORES JUEGOS ESCOLARES 4

II. PERSONAL DEL AYTO DE AVILA ADSCRITO.

SECRETARIO 1

INTERVENTOR 1

TESORERO 1

ADMINISTRATIVO DE INTERVENCION 2

ADMINISTRATIVO DE TESORERIA 2

AUXILIAR INFORMATICA 1

ORDENANZAS 10

Ávila, 3 de noviembre de 2016 EL PRESIDENTE

(19)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2.016 PRESUPUESTO GENERAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO I. FUNCIONARIOS

PUESTO TRABAJO SIT GR SERVICIO NIVEL MENSUAL ESPECIFICO

SECRETARIO SA A ACUMULADO 30 Pérez García Anuciación 439,13 5.269,56

INTERVENTOR SA A ACUMULADO 30 Calvo Pascuas, Licinio 0,00

ADM. INTERV. SA C1 ACUMULADO 18 Teresa Rodrigob Díaz 99,82 1.197,84

ADM. INTERV. SA C1 ACUMULADO 18 Diaz Zancajo, José Maria 99,82 1.197,84

TESORERO SA A ACUMULADO 30 Hernandez Yagüe,Teófilo 0,00

ADM. TESOR. SA C1 ACUMULADO 18 Nieto Caldeiro, Luis 99,82 1.197,84

ADM. TESOR. SA C1 ACUMULADO 18 Tomé Alda ,Fernando 99,82 1.197,84

AUXILIAR DE INFORMATICA SA C2 ACUMULADO 16 Blazquez de Franciasco, Antonio 188,91 2.266,92

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Perez Moreno, Nieves 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Pérez Barroso, Gloria 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Montero Casillas, Pablo 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Martín Rebollo, Longinos 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Martín García, Sonia 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Legido Díaz, Adolfo 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Coello Romero, Sonia 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Cabanyes Cordero, José Carlos 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Caballero Rubín de Celix, Yolanda Herminia 37,79 453,48

CONSERJE SA E ACUMULADO 13 Arribas jimenez, Alberto 37,79 453,48

(20)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2.016 PRESUPUESTO GENERAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO II. PERSONAL LABORAL FIJO

PUESTO TRAB. SIT GR. SERVICIO C.D. P.CONVENIO C.PTO.TRAB. TURNICIDADFESTIVIDAD JORN./PART.NOCTURNID.

ENCARGADO 100,00% IV PATRONATO B22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRATIVO 100,00% IV PATRONATO D16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR 100,00% IV PATRONATO D16 4.241,15 6.944,28 0,00 0,00 0,00

OPERARIO 100,00% V PATRONATO E12 3.152,05 9.695,39 925,48 2.288,50

III. PERSONAL LABORAL EVENTUAL

PUESTO TRAB. SIT GR. SERVICIO C.D. P.CONVENIO C.PTO.TRAB. TURNICIDADFESTIVIDAD JORN./PART.NOCTURNID.

COORDINADOR 100,00% A2 PATRONATO E12 6.179,26 8.229,72 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR 100,00% IV PATRONATO E12 4.241,15 6.944,28 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR 100,00% IV PATRONATO E12 4.241,16 6.944,28 0,00 0,00 0,00

OPERARIO 100,00% V PATRONATO E13 3.152,05 7.212,37

MONITOR 58,34% V PATRONATO E12 274,46 449,37 0,00 0,00 0,00

Ávila, 3 de noviembre de 2016 EL PRESIDENTE

(21)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO DE 2.017

ANEXO DE INVERSIONES

ORG. FUNCIONAL ECONOMICAPROYECTO DENOMINACION IMPORTE RECURSOS ORDIN.

01 34200 62200 20160000001 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 30.000,00

01 34200 62300 20160000002 MAQUINARIA, INSTACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00

01 34200 62300 MAQUINARIA, INSTACIONES Y UTILLAJE 32.000,00 32.000,00

IMPORTE TOTAL 32.000,00 32.000,00

Ávila, 3 denoviembre de 2016.

EL PRESIDENTE