Director: Lic. Vicberto Romero Mora SUMARIO

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Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Novena Tomo CCVII

Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2020 Número: 118 Tiraje: 030

SUMARIO

MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA

DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT, ADMINISTRACIÓN 2017-2021

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MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ADMINISTRACIÓN 2017-2021

En la sala de juntas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; cita en las oficinas centrales ubicadas en la Calle Morelos s/n esquina con Zacatecas, en la Comunidad de Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; siendo las 12:00 doce horas del día jueves 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, conforme a los términos apuntados en la convocatoria que al efecto se emitió mediante oficio número D.G./1330/2020/JG- OROMAPAS Reunión Extraordinaria/2017-2021 de fecha 03 tres de diciembre del año 2020, que por aspectos prevalecientes del COVID-19, la reunión sería llevada de manera mixta, ello es, parte de integrantes de manera presencial y parte vía videoconferencia, por lo cual, previamente al inicio de la Reunión, a todos los miembros de la Honorable Junta de Gobierno les fue remitido todo lo necesario para el enlace mediante el cual se reunieron los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2017-2021, salvo los que comparecen de manera física presencial, para dar inicio a la Sesión de la Décima Reunión Extraordinaria, convocada y notificada con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en concordancia con los artículos 9, 12 y 26 Fracción III, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y bajo la prevaleciente modalidad Mixta, esto es, parte de integrantes hacen presencia a través de videoconferencia en acatamiento al Decreto Administrativo emitido por el Titular del Ejecutivo del Estado de Nayarit, mediante el cual asume en su totalidad la Dirección, Control y Vigilancia de las Acciones y Medidas Necesarias para la Prevención, Detección y Contención de la Propagación en el Territorio del Estado de Nayarit del Virus denominado COVID-19 de fecha 16 de marzo del año 2020, publicado en misma fecha en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual en su Punto TERCERO fracción I, que establece la cancelación de reuniones masivas, así como en su artículo transitorio CUARTO mediante el cual exhorta a los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y a los Municipios a publicitar y acatar las acciones y medidas que se establecen en el mismo Decreto y demás que el Gobierno del Estado determine, en coordinación con la Federación, vigente en la actualidad con sus modificatorios, y quienes así pudieran hacerlo, de manera presencial acatando todas las medidas de prevención y sana distancia recomendadas por las diversas autoridades de la salud; convocatoria la cual se emitió en acatamiento a tales dispositivos bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Presentación, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, del Presupuesto de

Ingresos y de Egresos de este Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento, para el Ejercicio Fiscal 2021.

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5.- Elaboración y firma de la Minuta.

El desarrollo de la Reunión convocada inicia con el desahogo de los puntos del Orden del Día propuestos, dando inicio al desahogo del número 1 de la siguiente manera:

1. Pase de lista y declaración del quórum legal.

Hace uso de la voz el Presidente de la Junta de Gobierno Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello e instruye al Director General del Organismo Operador Municipal Ingeniero Merced Venegas Parra, para que en su calidad de Secretario realice el pase de lista de conformidad a la modalidad convocada, en acatamiento, el Ingeniero Merced procede y hace el pase de lista siguiente:

1. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello (Presente Físicamente)

Presidente de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit y Presidente Constitucional del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

2. C. Irma Ramírez Flores (Presente Físicamente)

Síndico del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

3. Ing. Raúl Montero Matamoros (Presente vía videoconferencia)

Director General de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado de Estado de Nayarit, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

En su representación nos acompaña el Ingeniero Alfredo Robles Moya.

4. Ing. Carlos Alberto Hernández Solís (Presente vía videoconferencia)

Director Local Nayarit, de la Comisión Nacional de Agua, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit. En su lugar nos acompaña el Ingeniero Hugo Segura Burgueño.

5. Ing. Juan Melesio González Chávez (Presente vía videoconferencia)

Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Gobierno del Estado, miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit. En su representación nos acompaña la Lic. Ma.

Dolores López Carrillo.

6. Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández (Presente vía videoconferencia)

Presidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Bahía de Banderas, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit. En su representación la Lic. Georgina Rodríguez Martínez.

7. Lic. Carlos Edwin Castro Barajas (Presente vía videoconferencia)

Vicepresidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

8. L.C.P. Salvador Ruelas Sosa (Presente Físicamente)

Comisario del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, y Director General de la

Contraloría Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

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9. Ing. Merced Venegas Parra (Presente Físicamente) Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

Realizado el pase de lista se tiene el siguiente registro de asistencia: 2 dos integrantes de manera física y 5 cinco integrantes Presentes vía videoconferencia; de los siete que forman la Honorable Junta de Gobierno, con lo cual se cumple la formalidad que al efecto establecen los artículos 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y 15 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Dándose por desahogado el punto número 1 del orden del día propuesto y se continúa con el desahogo del siguiente punto 2.

2. Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

En vista y como consecuencia que se tiene el registro de asistencia bajo la modalidad Mixta (Presencial y por Videoconferencia), de 7 (siete) de los siete integrantes que forman la Honorable Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, el Presidente de la misma hace la declaratoria de que sí existe quórum legal para llevar a cabo la Reunión convocada, motivo por el cual declara formalmente instalada la Sesión de la Décima Reunión Extraordinaria, manifestando que todos los acuerdos que se tomen serán válidos para los efectos legales a que haya lugar.

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

En tercer orden, el punto 3 del orden del día consistente en Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso; En uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los presentes que si alguien quiere realizar algún comentario respecto del punto 3 (tres) que se desahoga, se manifieste, obteniendo como resultado: Que se proceda a la lectura del Orden del Día por el Secretario de la Reunión, quien lo hace de la siguiente manera: 1.- Pase de Lista de presentes; 2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión; 3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso; 4.- Presentación, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y de Egresos de este Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para el Ejercicio Fiscal 2021; y 5.- Elaboración y firma de la Minuta. Una vez terminada la lectura del Orden del Día propuesto, el ciudadano Presidente de la Junta de Gobierno solicita a los honorables miembros de la misma que por favor se sirvan manifestar de manera económica levantando su mano quienes aprueben el Orden del Día leído, a lo cual como respuesta obtiene que la totalidad de los integrantes lo aprueban, con lo cual se da por desahogado el punto 3 (tres) y se continúa con el desahogo del siguiente punto.

4.- Presentación, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y de Egresos de este Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para el Ejercicio Fiscal 2021.

EL Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente de la Junta de Gobierno toma la palabra y

solicita al Ingeniero Merced Venegas Parra Director General del OROMAPAS Bahía de

Banderas, Nayarit, que por favor exponga y presente para su desahogo el punto 4 (cuatro)

del orden del día aprobado; Acto seguido hace uso de la palabra el Director General del

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OROMAPAS Bahía de Banderas e inicia con la presentación detallada de los motivos, conceptos e importes que comprende el Presupuesto de Ingresos del Organismo Operador Municipal para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, respecto del cual por los motivos prevalecientes de la pandemia del Covid19 y todas sus consecuencias de limitación de crecimiento económico y desempleo, no se estima ningún incremento en el costo de derechos y de tarifas a efecto de no lesionar a los ciudadanos usuarios, en la comprensión que el 2021 será un ejercicio fiscal muy difícil, sin embargo, ello no debe ser obstáculo para no frenar la eficiencia y operatividad del Organismo Operador, de una manera conservadora se tengan las condiciones para seguir creciendo en infraestructura y servicios que demanda la población de Bahía de Banderas, Nayarit, sin embargo, para dar cumplimiento legal a las formalidades, se muestra a detalle en los términos siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

DESCRIPCIÓN PROYECTO DE

INGRESOS 2021

A Ingresos Totales $177,235,000.00

1

Derechos $158,558,380.36

Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y

Accesorios de los Derechos 158,558,380.36

2 Productos $1,590,092.29

$1,590,092.29 3 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 4,086,527.35 4,086,527.35

4 Participaciones y Aportaciones $11,000,000.00

$11,000,000.00 5

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de

Organismos Descentralizados $2,000,000.00

Subsidio Municipal $2,000,000.00

Una vez terminada la exposición del Presupuesto de Ingresos proyectado para el ejercicio fiscal del año 2021, retoma la palabra el Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello y se dirige a los miembros integrantes de la Junta de Gobierno y les cuestiona que si tienen algo más que agregar, comentar o corregir en el presupuesto de ingresos que se propone para el Organismo Operador para el ejercicio fiscal del año 2021, que por favor lo manifieste para conocimiento, a lo cual, ninguno de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno hace pronunciamientos, por lo cual, el mismo Presidente de la Junta les solicita a todos sus integrantes que si es el caso de que no tengan observaciones o comentarios respecto a lo expuesto por el Director General del Organismo, por favor se sirvan aprobarlo levantando la mano quienes estén de acuerdo, como respuesta obtiene que todos los miembros de la Junta de Gobierno pronuncian que aprueban el presupuesto de ingresos del Organismo Operador para el ejercicio del año 2021, motivo por el cual se advierte cero abstenciones y cero votos en contra.

Con lo anterior se da por terminado y desahogado lo referente a la parte que corresponde

al Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio fiscal del año 2021 y el Ingeniero Merced

Venegas Parra continúa con la Exposición, Presentación, Análisis, Discusión y Aprobación

en su caso, del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal, para el

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Ejercicio Fiscal 2021, para su desahogo lo relativo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de laño 2021, conforme a lo siguiente:

Presentación, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2021.

En seguimiento al desahogo del punto número 4 del Orden del Día, el Presidente de la Junta de Gobierno le solicita el Ingeniero Merced Venegas Parra Director General del Organismo Operador que por favor, por conducto de la C.P. Rosita Rodríguez Altamirano quien se desempeña como Subdirector Administrativo del Organismo, haga uso de la voz y exponga al pleno el proyecto del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el ejercicio fiscal del año 2021; Por lo cual en cumplimiento a lo solicitado, la Contadora Rosita toma la palabra y se dirige a los miembros de la junta de gobierno e informa que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 que se proyecta es por $177’235.000.00 ciento setenta y siete millones, doscientos treinta y cinco mil, 00/10 M.N., los cuales de manera detallada hace una explicativa de los desgloses, conceptos e importes que comprende el referido presupuesto de egresos, así como de los motivos por los cuales se proyecta atendiendo a los datos que se muestran en siguientes recuadros:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021.

I. CAPITULO DEL GASTOS

CAPÍTULO DIRECCIÓN PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL TOTAL 1000 3´945,000.00 3´859,000.00 11,642,200.00 32´095,000.00 14´813,000.00 66´354,200.00 2000 303,500.00 293,006.00 662,200.00 14´095,400.00 5´174,000.00 20´528,106.00 3000 564,000.00 360,000.00 1´910,000.00 60´561,294.00 3´700,000.00 67´095,294.00

4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 470,000.00 683,800.00 731,200.00 4´079,200.00 713,200.00 6´677,400.00

6000 16´575,000.00 16´575,000.00

8000 5,000.00 5, 000.00

GRAN

TOTAL 5,282,500.00 21,775,806.00 14,945,600.00 110,830,894.00 24,400,200.00 177,235,000.00

II. CLASIFICACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2021 (CIFRAS EN PESOS)

RELACION DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTO DESCRIPCION MONTO MANUAL

10 NO ETIQUETADO $177,024,000.00

11 Recursos Fiscales 0.00

12 Financiamiento Internos 0.00

13 Financiamiento Externos 0.00

14 Recursos Propios $177,024,000.00

15 Recursos Federales 0.00

16 Recursos Estatales 0.00

17 Otros Recursos de Libre Disposición 0.00

20 ETIQUETADO $211,000.00

25 Recursos Federales $211,000.00

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RELACION DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTO DESCRIPCION MONTO MANUAL

26 Recursos Estatales 0.00

27 Otros Recursos de Transferencias

Federales Etiquetadas 0.00

GRAN TOTAL $177,235,000.00

III. CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO (CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE

1 GASTO CORRIENTE $145,777,600.00

Servicios Personales 66,354,200.00 Materiales y Suministros 20,528,106.00 Servicios Generales 58,895,294.00

2 GASTOS DE CAPITAL $31,425,400.00

Servicios Generales 8,200,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles 6,677,400.00

Inversión Publica $16,575,000.00

3 PARTICIPACION Y CONVENIOS $5,000.00

Convenios $5,000.00

GRAN TOTAL $177,235,000.00

IV. PRESUPUESTO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL 2021

CONCEPTO DIRECCIÓN PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL TOTAL SERVICIOS

PERSONALES $3´945,000.00 3´859,000.00 11,642,200.00 32´095,000.00 14´813,000.00 66´354,200.00 MATERIALES Y

SUMINISTROS 303,500.00 293,006.00 662,200.00 14´095,400.00 5´174,000.00 20´528,106.00 SERVICIOS

GENERALES 564,000.00 360,000.00 1´910,000.00 60´561,294.00 3´700,000.00 67´095,294.00 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

470,000.00 683,800.00 731,200.00 4´079,200.00 713,200.00 6´677,400.00

INVERSION

PUBLICA 16´575,000.00 16´575,000.00

PARTICIPACIONES

Y APORTACIONES 5,000.00 5, 000.00

GRAN TOTAL $5,282,500.00 $21,775,806.00 $14,945,600.00 $110,830,894.00 $24,400,200.00 $177,235,000.00

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V. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION TOTALES

SERVICIOS PERSONALES 66,354,200.00

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 17,561,000.00 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 20,523,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONES Y ESPECIALES 18,372,200.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL 6,072,000.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,171,000.00 17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,655,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 20,528,106.00

21100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES 939,000.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 169,500.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 10,427,506.00 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2,469,400.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS 4,025,000.00 27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS 616,500.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,881,200.00

SERVICIOS GENERALES 67,095,294.00

31000 SERVICIOS BASICOS 31,471,294.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 730,000.00

33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS 13,966,500.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 15,787,500.00 35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION 2,492,000.00

36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 218,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 166,500.00

38000 SERVICIOS OFICIALES 116,500.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,147,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,677,400.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,105,400.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,895,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,437,000.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 240,000.00

INVERSION PUBLICA $16,575,000.00

61300

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones $5,640,000.00

62300

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones $10,935,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,000.00

83000 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $5,000.00 PRESUPUESTO TOTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021 177,235,000.00

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VI. CLASIFICACION POR EJE TEMATICO PRESUPUESTO DE EGRESO 2021 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE NOMBRE DEL EJE IMPORTE

1 Juntos por la Seguridad $0.00

2 Juntos por el Desarrollo Sustentable $177,235,0000.00

3 Juntos por la Competitividad Integral $0.00

4

Juntos por la Calidad de Vida

Incluyente $0.00

5 Juntos por la Gobernanza 0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO POR EJES

TEMATICOS $177,235,000.00

VII. PROGRAMA Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO EJE NUMERAL NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL

ASUNTOS HACENDARIOS

Subtotal $104,997,100.00

14 2

1 Sueldos al personal 63,839,200.00

2 Gastos de Operación 37,280,500.00

3 Modernización Administrativa 3,156,400.00

4 Equipo de trabajo 515,000.00

25 5 Programa para el Desarrollo Integral de Organismos 206,000.00

RECREACIÓN, CULTURA O OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Subtotal 115,000.00

14 2 6 Cultura del Agua $115,000.00

AGUA DE CALIDAD PARA TODOS

Subtotal $27,059,500.00

14 2

7 Perforación de Pozos Profundos y Equipamiento $5,630,000.00

8 Construcción de Casetas y Cercos Perimetrales $1,495,000.00

9 Equipamientos y Tren de Piezas Especiales $1,660,000.00

10 Electrificación de Fuentes de Abastecimiento $1,140,000.00

11 Líneas de Conducción en Fuentes de Abastecimientos $220,000.00

12 Sectorización $1,690,000.00

13 Redes de Agua Potable $1,080,000.00

14 Rehabilitación y Mantenimiento de Fuentes de Abastecimientos $6,487,500.00 16 Monitoreo del Cloro en Fuentes de Abastecimiento $1,260,000.00

17 Instalación de Líneas de Agua $501,000.00

18 Rehabilitación y Mantenimiento de las red de Líneas del Agua $526,000.00

19 Instalación de Tomas de Agua $695,000.00

20 Reparación de Tomas de Agua $390,000.00

21 Instalación de Micro medición $2,140,000.00

22 Reposición de Micro medición $2,140,000.00

25 23 Convenios $5,000.00

DRENAJE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Subtotal 45,063,400.00

14 2

24 Planta de Tratamiento de San Vicente 35,974,400.00

25 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas de Tratamiento 5,245,000.00

26 Redes de Alcantarillado 2,420,000.00

28 Suministro del Cloro en las Planta de Tratamiento 575,000.00 29 Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado 427,000.00 30 Rehabilitación de Líneas de Alcantarillado 422,000.00 Total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021 $177,235,000.00

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VIII. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021

CAPITULO DESCRIPCION MONTO

ANUAL

DIRECCION GENERAL $5,282,500.00

10000 SERVICIOS PERSONALES 3,945,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 303,500.00

30000 SERVICIOS GENERALES 564,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 470,000.00

60000 INVERSION PUBLICA 0.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

OBJETO DE

GASTO DESCRIPCION IMPORTE

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,945,000.00 11000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE 670,000.00

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 670,000.00 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 670,000.00 12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

1,556,000.00 12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,000,000.00 12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,000,000.00 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 540,000.00 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 540,000.00 12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 16,000.00 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 16,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,062,000.00 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 37,000.00 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 37,000.00 13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN

DE AÑO 575,000.00

13201 PRIMAS DE VACACIONES 125,000.00

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 450,000.00

13400 COMPENSACIONES 450,000.00

13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 450,000.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL 252,000.00

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 220,000.00

14102 APORTACIONES AL IMSS 125,000.00

14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

95,000.00 14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 30,000.00

14202 APORTACIONES AL INFONAVIT 30,000.00

14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 2,000.00

14401 SEGURO DE VIDA 2,000.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 150,000.00

15200 INDEMNIZACIONES 150,000.00

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 150,000.00 17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 255,000.00

(11)

OBJETO DE

17100 ESTÍMULOS 255,000.00

17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS 30,000.00

17102 ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD 25,000.00

17103 BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACCIÓN 200,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 303,500.00

21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

115,000.00

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 55,000.00 21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 30,000.00 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 25,000.00 21400

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 40,000.00

21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 40,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00

21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 10,000.00 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 10,000.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 20,000.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,000.00 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 20,000.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000.00 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000.00 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000.00 27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS 40,000.00

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 40,000.00

27106

PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y

UNIFORMES 40,000.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 68,500.00 29400

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

13,500.00

29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO 10,000.00 29403

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO

3,500.00

29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

55,000.00

29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 15,000.00 29604

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

20,000.00

29609

PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

20,000.00

30000 SERVICIOS GENERALES 564,000.00

31000 SERVICIOS BASICOS 12,000.00

31500 TELEFONÍA CELULAR 12,000.00

31501 TELEFONÍA CELULAR 12,000.00

33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS 188,000.00

33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

165,000.00

33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 140,000.00

(12)

OBJETO DE

33103

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

25,000.00

33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

18,000.00

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 18,000.00

33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10,000.00 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 10,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 10,000.00 35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

72,000.00

35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 12,000.00 35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

12,000.00

35300

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

15,000.00

35301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

15,000.00

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,000.00 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 5,000.00 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 135,000.00

36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

100,000.00

36101

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

100,000.00

36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

35,000.00

36201

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

35,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 40,000.00

37100 PASAJES AÉREOS 25,000.00

37101 PASAJES AÉREOS 25,000.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 15,000.00

37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 15,000.00

38000 SERVICIOS OFICIALES 10,000.00

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 97,000.00 39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 75,000.00 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 75,000.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,000.00

39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 20,000.00

39902 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,000.00

(13)

OBJETO DE

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 470,000.00 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 385,000.00 51100 Muebles de oficina y estantería 60,000.00

51107 MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000.00

51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 305,000.00

51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 305,000.00

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000.00 51902 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 20,000.00 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15,000.00 56400

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

15,000.00

56401

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

15,000.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 70,000.00

59100 Software 70,000.00

59101 Software 70,000.00

ANUAL

SUBDIRECCION DE PLANEACION $21,775,806.00

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,859,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $293,006.00

30000 SERVICIOS GENERALES $360,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $683,800.00

60000 INVERSION PUBLICA $16,575,000.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $5,000.00

DESCRIPCION IMPORTE

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,859,000.00

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE $1,000,000.00

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $1,000,000.00

11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $1,000,000.00

TRANSITORIO $1,366,000.00

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,350,000.00

12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $1,350,000.00

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 16,000.00 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 16,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,027,000.00 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $45,000.00 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS $45,000.00 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN

DE AÑO

$522,000.00

13201 PRIMAS DE VACACIONES $52,000.00

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $470,000.00

13400 COMPENSACIONES $460,000.00

13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS $460,000.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $215,000.00

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $180,000.00

14102 APORTACIONES AL IMSS $95,000.00

(14)

CAPITULO DESCRIPCION MONTO ANUAL 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Y VEJEZ

$85,000.00

14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA $35,000.00

14202 APORTACIONES AL INFONAVIT $35,000.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $151,000.00

15200 INDEMNIZACIONES $1,000.00

15201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO $1,000.00

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $150,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 100,000.00

17100 ESTÍMULOS 100,000.00

17103 BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACCIÓN 100,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $293,006.00

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

$54,000.00 21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $26,000.00

21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $20,000.00

21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $6,000.00 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$20,000.00

21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS $20,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA $8,000.00

21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $5,000.00

21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA $3,000.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $2,500.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $2,500.00

22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $2,500.00 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

REPARACION $6.00

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2.00

24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $2.00

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $2.00

24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN $2.00

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $2.00

24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA

CONSTRUCCIÓN $2.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $155,000.00 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $155,000.00 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $155,000.00 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS $25,000.00

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES $25,000.00

27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y

UNIFORMES $25,000.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $56,500.00

29100 HERRAMIENTAS MENORES $2,000.00

29102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES $2,000.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $5,000.00

29401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES $2,000.00

29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO $1,500.00

29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER

INFORMÁTICO $1,500.00

TRANSPORTE $49,500.00

(15)

CAPITULO DESCRIPCION MONTO ANUAL 29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA

EQUIPO DE TRANSPORTE $6,000.00

29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES $13,500.00

29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN

29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE

30000 SERVICIOS GENERALES $360,000.00

31000 SERVICIOS BASICOS $15,000.00

31500 TELEFONÍA CELULAR $15,000.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS $211,000.00

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y

RELACIONADOS $195,000.00

33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $195,000.00 33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $8,000.00

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $8,000.00

33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $8,000.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $25,000.00

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $25,000.00

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $25,000.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION $70,000.00

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $70,000.00 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $70,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $29,000.00

37100 PASAJES AÉREOS $15,000.00

37101 PASAJES AÉREOS $15,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES $2,000.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS $12,000.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $10,000.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES $10,000.00

39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN $10,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $683,800.00 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $146,800.00

51100 Muebles de oficina y estantería $50,000.00

51107 MOBILIARIO Y EQUIPO $50,000.00

51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $86,800.00

51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $86,800.00

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 10,000.00 51902 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10,000.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $350,000.00

54100 Vehículos y equipo terrestre $350,000.00

54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $350,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $17,000.00 56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial $15,000.00

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $2,000.00

(16)

CAPITULO DESCRIPCION MONTO ANUAL 56604 Equipos, aparatos y accesorios Eléctricos $2,000.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 170,000.00

59100 Software 170,000.00

59101 Software 170,000.00

60000 INVERSION PUBLICA $16,575,000.00

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $5,640,000.00 61300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones $5,640,000.00 61301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagricolas y

Control de Inundaciones $5,640,000.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $10,935,000.00

62300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones $10,935,000.00 62301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagricolas y

Control de Inundaciones $9,195,000.00

62701 Instalaciones Eléctricas $1,740,000.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $5,000.00

83000 APORTACIONES $5,000.00

83300 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios $5,000.00 83301 Aportación de las Entidades Federativas a los Municipios $5,000.00

ANUAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA $14,945,600.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $662,200.00

30000 SERVICIOS GENERALES $1,910,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $731,200.00

OBJETO DEL

PERMANENTE $4,691,000.00

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $4,691,000.00

11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE $2,810,000.00

11306 AJUSTE DE CALENDARIO $31,000.00

TRANSITORIO $1,970,000.00

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,950,000.00

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 20,000.00 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 20,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $2,993,200.00 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $170,000.00 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS $170,000.00 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN

DE AÑO $1,530,000.00

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $1,230,000.00

13400 COMPENSACIONES $1,293,200.00

13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS $1,250,000.00

(17)

OBJETO DEL

13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $43,200.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $1,108,000.00

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $890,000.00

14102 APORTACIONES AL IMSS $530,000.00

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Y VEJEZ $360,000.00

14400 APORTACIONES PARA SEGUROS $18,000.00

14401 SEGURO DE VIDA $18,000.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $470,000.00 15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $220,000.00 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $220,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $410,000.00

17100 ESTÍMULOS $410,000.00

17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS $125,000.00

17102 ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD $35,000.00

17103 BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACCIÓN $250,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $662,200.00

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS

Y ARTICULOS OFICIALES $278,000.00

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $91,000.00

21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS $6,000.00 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $20,000.00 21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $2,000.00 21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $2,000.00 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $100,000.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $15,000.00

21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $15,000.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $22,000.00

22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $22,000.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $140,000.00 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $140,000.00 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $140,000.00 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $97,200.00 29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,000.00 29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y

EQUIPO $3,000.00

(18)

OBJETO DEL

29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA

29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE

30000 SERVICIOS GENERALES $1,910,000.00

31000 SERVICIOS BASICOS $671,000.00

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA $325,000.00

31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $325,000.00

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL $330,000.00

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL $330,000.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $15,000.00

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $10,000.00

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $10,000.00

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,000.00

32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $5,000.00

OTROS SERVICIOS $278,500.00

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y

RELACIONADOS $85,000.00

33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O

ACUERDOS $35,000.00

33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $50,000.00 33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS $125,000.00

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS $125,000.00

33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $56,000.00

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $36,000.00

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE

PROCESOS $20,000.00

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $2,500.00

33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS

Y FISCALES, … $2,500.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $732,500.00

34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $352,500.00

34101 COMISIONES BANCARIAS $325,000.00

34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES $27,500.00

34300 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE $340,000.00

(19)

OBJETO DEL

VALORES

34301 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN $340,000.00

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $40,000.00

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $40,000.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION $102,000.00

35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $5,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $5,000.00 35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $12,000.00 35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $12,000.00 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $85,000.00 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $85,000.00 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,000.00 36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

BIENES O SERVICIOS $3,000.00

36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

BIENES O SERVICIOS $3,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $16,500.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $31,500.00

38100 GASTOS DE CEREMONIAL $4,000.00

38101 GASTOS DE CEREMONIAL $4,000.00

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $27,500.00

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $27,500.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $60,000.00

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS $10,000.00

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $10,000.00

39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $30,000.00

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $30,000.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES $20,000.00

39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN $20,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $731,200.00 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $301,200.00

51100 Muebles de oficina y estantería $50,000.00

51107 MOBILIARIO Y EQUIPO $50,000.00

51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $209,200.00

51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $209,200.00

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración $42,000.00

51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL $42,000.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $400,000.00

54100 Vehículos y equipo terrestre $400,000.00

54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $400,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $30,000.00 56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL $30,000.00

(20)

OBJETO DEL

ANUAL

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN

110,830,894.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $14,095,400.00

30000 SERVICIOS GENERALES $60,561,294.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $4,079,200.00

OBJETO DEL

GASTO DESCRIPCION IMPÓRTE

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

$6,130,000.00 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $6,130,000.00

11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE $3,370,000.00

11306 AJUSTE DE CALENDARIO $40,000.00

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

$11,655,000.00

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $75,000.00

12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $75,000.00 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $11,550,000.00

12204 SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA $100,000.00 12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 30,000.00 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 30,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,570,000.00 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $400,000.00 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS $400,000.00 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN

DE AÑO $3,630,000.00

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $3,150,000.00

13300 HORAS EXTRAORDINARIAS $790,000.00

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $790,000.00

13400 COMPENSACIONES $4,750,000.00

13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS $4,700,000.00

13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $50,000.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $3,380,000.00

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $3,080,000.00

14102 APORTACIONES AL IMSS $1,970,000.00

14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Y VEJEZ $1,110,000.00

(21)

OBJETO DEL

14400 APORTACIONES PARA SEGUROS $40,000.00

14401 SEGURO DE VIDA $40,000.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $895,000.00 15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $290,000.00 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $290,000.00

15201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO $5,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $465,000.00

17100 ESTÍMULOS $465,000.00

17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS $150,000.00

17102 ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD $65,000.00

17103 BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACCIÓN $250,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $14,095,400.00

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS

Y ARTICULOS OFICIALES $257,000.00

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $127,000.00

21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL $50,000.00

21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS $17,000.00 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $20,000.00 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $55,000.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $3,000.00

21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN $3,000.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $110,000.00 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $110,000.00 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

REPARACION $6,227,500.00

24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $520,000.00

24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN $445,000.00

24102 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $10,000.00 24103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $760,000.00

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $760,000.00

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $32,000.00

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $32,000.00

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $18,000.00

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $10,000.00

(22)

OBJETO DEL

24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN $8,000.00

24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $10,000.00

24501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO $5,000.00

24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL $5,000.00

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $1,250,000.00

24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $920,000.00

24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO $330,000.00

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $2,040,000.00 24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN $240,000.00 24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN $1,800,000.00

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $1,330,000.00

24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA

CONSTRUCCIÓN $1,330,000.00

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y

24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $2,469,400.00

25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $45,000.00

25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $45,000.00

25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $2,424,400.00

25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS $2,424,400.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,300,000.00 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,300,000.00 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,300,000.00 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $108,500.00 27202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $50,000.00 27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL $15,000.00

27205 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL $3,500.00

27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERSONAL $40,000.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1,463,000.00

29100 HERRAMIENTAS MENORES $369,000.00

29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES $310,000.00

29102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES $17,000.00

29105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN,

FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS $2,000.00

29106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES $15,000.00 29107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y

SEGURIDAD $25,000.00

(23)

OBJETO DEL

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $90,000.00 29201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN

EDIFICIOS $50,000.00

29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $40,000.00 29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN

29604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE

29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE

29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

PARA EQUIPO DE TRANSPORTE $25,000.00

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS $325,000.00

29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $70,000.00

29803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS $150,000.00

29804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS

EQUIPOS $105,000.00

29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES

MUEBLES $6,000.00

OTROS BIENES MUEBLES $6,000.00

30000 SERVICIOS GENERALES $60,561,294.00

31000 SERVICIOS BASICOS $30,753,294.00

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA $30,601,294.00

31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $30,601,294.00

31200 GAS $2,000.00

31201 GAS $2,000.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $715,000.00

32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS $715,000.00

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS $715,000.00

OTROS SERVICIOS $10,038,000.00