ESTADOS FINANCIEROS. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

(1)

V

ESTADOS

FINANCIEROS

V

ESTADOS

FINANCIEROS

(2)

~

*

~

ACTIVO

(Mile de pesos)

O

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Efectivo en caja 4.405.422 48.724.165.451

~

Depósitos a la orden 7.326.704

Inversiones 44.474.925.795

O

Portafolio directo 27.965.098.243

N

Oro Portafolio en administración 16.509.827.552 474.013.931

Fondo Monetario Internacional 3.003.918.099

!

Derechos especiales de giro 2.237.889.659

Posición de reserva 766.028.440

Fondo Latinoamericano de Reservas 758.841.298

Aporte 720.194.898

Pesos andinos 38.646.400

ctJ

Convenios internacionales 734.202

CAJA Y METALES PRECIOSOS 431.152.652

N

Moneda metálica en caja 74.278.426

Metales preciosos 356.389.483

O

Moneda extranjera Moneda nacional 34015.404.984.874 .609

Depósitos en bancos 484.743

~

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS y APOYOS TRANSITORIOS 1.015.097.200

OperacIOnes Repo 1.015.097.200

~

Bancos 910.760.000

Corporaciones financieras O

Compañías de financiamiento comercial 38.200.000

~

INVERSIONES Otras entidades financieras 66.137.200 3.136.553.785

~

Inversiones negociables en títulos de deuda 3.139.708.516

TES ~or operaciones de expansión monetaria 3.120.433.515

~

TES ey 546 1.109.815

Otros títulos 18.165.186

Inversiones negociables en títulos participativos O

Provisiones . (3.154.732)

~

CARTERA DE CREDITOS Moneda nacional 4.760.518 1.479.600

Sector público Gobierno nacional 850.622

Otros créditos 3.909.897

Provisión sobre cartera de créditos (3.280.918)

~

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.745.178.879

Moneda extranjera 641.735.634

Moneda nacional 2.103.443.246

CUENTAS POR COBRAR 51.059.605

Intereses y comisiones moneda extranjera 1.864.284

Intereses y comiSiones moneda nacional 14.714.516

Anticipos de contratos 24.866.955

Otras en moneda extranjera 471.027

~

Otras en moneda nacional 24.233.597

Provisiones (15.090.774 )

~

INVENTARIOS 181.149.647

Inventarios 181422384

Provisión para protección de inventarios (272.737)

PROPIEDADES Y EQUIPO 408381 055

Costo 648045.390

Terrenos 19.178.561

Construcciones en curso 9 111.992

Edificios 274.321 781

~

MaqUinarMuebles y ensereia y equs y ipo equipo de ofiCina 275433.634 16.629.470

EqUipo de sistemas 43.634.846 Vehículos 9.122.450 Moldes y matrices 585.985

~

Importaciones en tránsito 26.671 Depreciación acumulada (239.664.335) Edificios (82.741.651 Maqulllaria y equipo (105.558.157

~

Muebles y enseres y equipo de oficina ¡11.461.881

Equipo de sistemas 31.841.644

,~

Vehículos (7.708.243

Moldes y matrices (352.759)

Provisión para protección propiedad. planta y equipo O

OTROS ACTIVOS 1.659.140.641

~

Derechos en fideicomisos 1.237.322.750

Bienes de arte y cultura 251.239.383

Cartera hipotecana para vivienda 109913600

Créditos a empleados y pensionados 7.051.656

~

Gastos pagados por anticipado 13.313.848

Cargos diferidos 14.421.167

Activos fijos en almacén 7.761.138

Bienes entregados en comodato 586.174

!

Aportes permanentes Otros 7.154.384 76.808

VALORIZACIONES 953.096.612

De bienes inmuebles 466.328.692

O

TOTAL ACTIVO De bienes de arte y cultura 486.767.920 59.306.455.127

U

_{CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS} ₄₂_.₂₆₅_._531.868

~

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 2.679.539.934

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 61.963.180

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 22.405.229

CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS 136.969855.602

~

*

~

ACTIVO

(Mile de pesos)

O

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Efectivo en caja 4.405.422 48.724.165.451

~

Depósitos a la orden 7.326.704

Inversiones 44.474.925.795

O

Portafolio directo 27.965.098.243

N

Oro Portafolio en administración 16.509.827.552 474.013.931

Fondo Monetario Internacional 3.003.918.099

!

Derechos especiales de giro 2.237.889.659

Posición de reserva 766.028.440

Fondo Latinoamericano de Reservas 758.841.298

Aporte 720.194.898

Pesos andinos 38.646.400

ctJ

Convenios internacionales 734.202

CAJA Y METALES PRECIOSOS 431.152.652

N

Moneda metálica en caja 74.278.426

Metales preciosos 356.389.483

O

Moneda extranjera Moneda nacional 34015.404.984.874 .609

Depósitos en bancos 484.743

~

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS y APOYOS TRANSITORIOS 1.015.097.200

OperacIOnes Repo 1.015.097.200

~

Bancos 910.760.000

Corporaciones financieras O

Compañías de financiamiento comercial 38.200.000

~

INVERSIONES Otras entidades financieras 66.137.200 3.136.553.785

~

Inversiones negociables en títulos de deuda 3.139.708.516

TES ~or operaciones de expansión monetaria 3.120.433.515

~

TES ey 546 1.109.815

Otros títulos 18.165.186

Inversiones negociables en títulos participativos O

Provisiones . (3.154.732)

~

CARTERA DE CREDITOS Moneda nacional 4.760.518 1.479.600

Sector público Gobierno nacional 850.622

Otros créditos 3.909.897

Provisión sobre cartera de créditos (3.280.918)

~

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.745.178.879

CUENTAS POR COBRAR 51.059.605

Intereses y comisiones moneda extranjera 1.864.284

Intereses y comiSiones moneda nacional 14.714.516

Anticipos de contratos 24.866.955

Otras en moneda extranjera 471.027

~

Otras en moneda nacional 24.233.597

~

INVENTARIOS 181.149.647

Inventarios 181422384

Provisión para protección de inventarios (272.737)

PROPIEDADES Y EQUIPO 408381 055

Costo 648045.390

Terrenos 19.178.561

Construcciones en curso 9 111.992

Edificios 274.321 781

~

MaqUinarMuebles y ensereia y equs y ipo equipo de ofiCina 275433.634 16.629.470

EqUipo de sistemas 43.634.846 Vehículos 9.122.450 Moldes y matrices 585.985

~

Importaciones en tránsito 26.671 Depreciación acumulada (239.664.335) Edificios (82.741.651 Maqulllaria y equipo (105.558.157

~

Muebles y enseres y equipo de oficina ¡11.461.881

Equipo de sistemas 31.841.644

,~

Vehículos (7.708.243

Moldes y matrices (352.759)

Provisión para protección propiedad. planta y equipo O

OTROS ACTIVOS 1.659.140.641

~

Derechos en fideicomisos 1.237.322.750

Bienes de arte y cultura 251.239.383

Cartera hipotecana para vivienda 109913600

Créditos a empleados y pensionados 7.051.656

~

Gastos pagados por anticipado 13.313.848

Cargos diferidos 14.421.167

Activos fijos en almacén 7.761.138

Bienes entregados en comodato 586.174

!

Aportes permanentes Otros 7.154.384 76.808

VALORIZACIONES 953.096.612

De bienes inmuebles 466.328.692

O

TOTAL ACTIVO De bienes de arte y cultura 486.767.920 59.306.455.127

U

_{CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS} ₄₂_.₂₆₅_._531.868

~

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 2.679.539.934

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 61.963.180

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 22.405.229

(3)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

EXIGIBILlDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar - reservas internacionales Otras exigibilidades que afectan reservas

DEPÓSITOS y EXIGIBILlDADES Billetes en circulación Depósitos en cuenta

Moneda extranjera

Gobierno naCIOnal - Dirección del Tesoro NacIOnal Sistema financiero

Bancos

CorporacIOnes finanCieras Resto del sistema financiero Sector privado

Moneda nacional Sector público

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional Resto del sector público

Sistema finanCiero Bancos

Corporaciones finanCieras

Compañías de finanCiamiento comercial Resto del sistema financiero Sector privado

Otros depósitos Moneda extranjera

Depósitos especiales

Exigibilidades por servicios bancarios Moneda nacional

Fondos en fideicomiso DepÓSitos especiales DepÓSitos remunerados-DTN Depósitos de contraCCIón monetaria Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.

Exigibilidades por servicios bancarios Servicios bancarios de recaudo

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera

Aportes

DEG y pesos andinos asignados Moneda nacional

Aportes CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comiSIOnes moneda naCIOnal Otras en moneda extranjera

Otras en moneda naCIOnal OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - penSIOnes de lubilaclón Obligaciones laborales consolidadas ObligaCiones laborales -provIsiones PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS Moneda extranjera Moneda naCIOnal TOTAL PASIVO

PATR

I

MON

I

O

CAPITAL RESERVAS

Para fluctuaciones de monedas De estabilización monetaria y cambiarla Para protección de activos

SUPERÁVIT

liquidación cuenta espeCial de cambios Aluste de cambio

SuperáVit donado

SuperáVit por inversión neta en activos actiVidad cultural ValorizaCión de bienes Inmuebles

Valorización de bienes de arte y cultura RESULTADOS

De ejercicios anteriores Del ejerciCiO en curso TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (-) Sin revisar por la Superintendencia FinanCiera de Colombia.

2.197.582 12.097 5.397 75.639.871 658.369 7.481.966.787 52.055.075 416125.607 220.167.360 285.624.656 855.420 395.402 1.851.590 2.003.000.000 4.082.223.200 26.811 719.907 411.655 1.212.146 2.225.142.875 1 853.489.305 19.048.920 420.013 28.034.966.340 8.452.390.646 198.123.310 2.215.076 76.298.241 8.170314.830 5.439.187 6.375.108.641 286.480.076 6 088.628.565 2.226.355.021 1.853.489 305 704.385 3 277644 327.741 80 549 824 1 360 101 729 30 381.554 14.379053 8565 14 562 598 2.516.438.538 502 340.856 95.283 453.468.193 6.404.872.042 167.022.609 135.852.933 466.328.692 486.767.920 O (379.792.092)

1""..

*

(Miles de pesos)

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O

19.468.933

_~

O

42 862.465.627

N

~

Q

00 N

O

~

4 079.844 327

~

84.859.593

~

U

1 404.862 336

~

74276.730 14571 164 48.540.348.709

~

12711445

~

3.018874677

~

8114.312.388

~

(379.792.092)

~

10.766.106.417

Q

59.306.455.127 42.265.531.868

O

2 679.539.934

U

61.963.180 22.405.229

~

136.969.855.602

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

EXIGIBILlDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar - reservas internacionales Otras exigibilidades que afectan reservas

DEPÓSITOS y EXIGIBILlDADES Billetes en circulación Depósitos en cuenta

Moneda extranjera

Gobierno naCIOnal - Dirección del Tesoro NacIOnal Sistema financiero

Bancos

CorporacIOnes finanCieras Resto del sistema financiero Sector privado

Moneda nacional Sector público

Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional Resto del sector público

Sistema finanCiero Bancos

Corporaciones finanCieras

Compañías de finanCiamiento comercial Resto del sistema financiero Sector privado

Otros depósitos Moneda extranjera

Depósitos especiales

Exigibilidades por servicios bancarios Moneda nacional

Fondos en fideicomiso DepÓSitos especiales DepÓSitos remunerados-DTN Depósitos de contraCCIón monetaria Depósitos Resolución 2 de 2007 J.D.

Exigibilidades por servicios bancarios Servicios bancarios de recaudo

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera

Aportes

DEG y pesos andinos asignados Moneda nacional

Aportes CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comiSIOnes moneda naCIOnal Otras en moneda extranjera

Otras en moneda naCIOnal OBLIGACIONES LABORALES

Cálculo actuarial - penSIOnes de lubilaclón Obligaciones laborales consolidadas ObligaCiones laborales -provIsiones PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS Moneda extranjera Moneda naCIOnal TOTAL PASIVO

PATR

I

MON

I

O

CAPITAL RESERVAS

Para fluctuaciones de monedas De estabilización monetaria y cambiarla Para protección de activos

SUPERÁVIT

liquidación cuenta espeCial de cambios Aluste de cambio

SuperáVit donado

SuperáVit por inversión neta en activos actiVidad cultural ValorizaCión de bienes Inmuebles

Valorización de bienes de arte y cultura RESULTADOS

De ejercicios anteriores Del ejerciCiO en curso TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (-) Sin revisar por la Superintendencia FinanCiera de Colombia.

2.197.582 12.097 5.397 75.639.871 658.369 7.481.966.787 52.055.075 416125.607 220.167.360 285.624.656 855.420 395.402 1.851.590 2.003.000.000 4.082.223.200 26.811 719.907 411.655 1.212.146 2.225.142.875 1 853.489.305 19.048.920 420.013 28.034.966.340 8.452.390.646 198.123.310 2.215.076 76.298.241 8.170314.830 5.439.187 6.375.108.641 286.480.076 6 088.628.565 2.226.355.021 1.853.489 305 704.385 3 277644 327.741 80 549 824 1 360 101 729 30 381.554 14.379053 8565 14 562 598 2.516.438.538 502 340.856 95.283 453.468.193 6.404.872.042 167.022.609 135.852.933 466.328.692 486.767.920 O (379.792.092)

1""..

*

(Miles de pesos)

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O

19.468.933

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O

42 862.465.627

N

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Q

00 N

O

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4 079.844 327

~

84.859.593

~

U

1 404.862 336

~

74276.730 14571 164 48.540.348.709

~

12711445

~

3.018874677

~

8114.312.388

~

(379.792.092)

~

10.766.106.417

Q

59.306.455.127 42.265.531.868

O

2 679.539.934

U

61.963.180 22.405.229

~

136.969.855.602

(4)

BANCO DE lA REPÚBLICA

P

E

RÍODO COMPRENDIDO EN

T

RE

E

L 1 DE ENERO

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

Valoración de TES Ley 546

Valoración otros títulos

Valoración oro no monetario

Cartera de créditos - Gobierno NaCional

Operaciones de liquidez

Otras operaciones

COMISIONES

Servicios bancarios

NegOCIOs fiduciarios

MO

N

E

D

A EMITIDA Y MET

A

LES PRECIOSOS

Valor facial m

o

neda metálica emitida

Utilidad en venta de plata y pla

t

ino

DIFERENCIAS EN CAM

B

IO

INGRESOS

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

Cuentas de depósito

Otras - sobre activos

Otras - sobre pasivos

OTROS OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

Otros

TOTAL

INGRESOS

8.488

45

3 .

221 .

530

4.124

7.454.813

180.391

6 .

126.440

7 .

993 .

890

2 .

944.795

1

2.429

5 .

134 .

018

22 .

991.569

1.496

126 .

195

1 .

669 .

664

(M iJ de pesos)

56.654.016

10 .

869 .

392

1

4 .

120 .

330

2 .

957 .

223

28 .

253 .

278

653 .

794

1.669.664

56.523.660 BANCO DE lA REPÚBLICA

P

E

RÍODO COMPRENDIDO EN

T

RE

E

L 1 DE ENERO

OPERACIONALES

INTERESES Y RENDIMIENTOS

Valoración de TES Ley 546

Valoración otros títulos

Valoración oro no monetario

Cartera de créditos - Gobierno NaCional

Operaciones de liquidez

Otras operaciones

COMISIONES

Servicios bancarios

NegOCIOs fiduciarios

MO

N

E

D

A EMITIDA Y MET

A

LES PRECIOSOS

Valor facial m

o

neda metálica emitida

Utilidad en venta de plata y pla

t

ino

DIFERENCIAS EN CAM

B

IO

INGRESOS

Obligaciones por aportes en organismos internacionales

Cuentas de depósito

Otras - sobre activos

Otras - sobre pasivos

OTROS OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

Otros

TOTAL

INGRESOS

8.488

45

3 .

221 .

530

4.124

7.454.813

180.391

6 .

126.440

7 .

993 .

890

2 .

944.795

1

2.429

5 .

134 .

018

22 .

991.569

1.496

126 .

195

1 .

669 .

664

(M iJ de pesos)

56.654.016

10 .

869 .

392

1

4 .

120 .

330

2 .

957 .

223

28 .

253 .

278

653 .

794

1.669.664

56.523.660

(5)

ESTADO DE RESULTADOS

y

EL 28

D

E FE

B

RE

R

O

D

E 2

0

1

0 (*)

EGRESOS

OPERACIONALES

INTERESES, REND

I

MIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACiÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Reservas internacionales

Depósitos remunerados

-

DTN

Depósitos de contracción monetaria

Gastos en la administración de reservas internacionales

Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria

Valoración otros

títulos

Valoración oro no monetario

COMISIONES Y HONORARIOS

COSTO DE EMISiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes

Moneda metálica

Distribución de especies monetarias

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Aportes en organismos

internacionales

Otras-sobre activos

GASTOS OE PERSONAL

Salarios

y

prestaciones

sociales

Otros gastos de personal

GASTOS DE

PENSIONADOS

Mesadas pensionales

Otros

gastos de

pens

ionad

os

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS

SEGUROS

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

GASTOS CULTURALES

PROVISIONES

,

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones

Depreciaciones

Amortizaciones

OTROS OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación

Otros

TOTAL

EGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

(

*)

Sin revisar por la

Super

in

tendencia

Financiera de Colombia

.

(Miles ele pesos)

424 .

368 .

322

245 .

534.130

142.540.469

19 .

014 .

266

14.493 .

694

12 .

574.708

56 .

910.993

280.639

13 .

637 .

260

5 .

332.579

7.289.275

1 .

015.406

77 .

646 .

699

56 .

928 .

899

20 .

717 .

800

34 .

460 .

549

24.453.190

10 .007359

35.786.763

26.094.969

9.691.794

6 .

664 .

057

1 .

372.195

1.077 .

208

809 .

387

884.316

5 .

698 .

366

294.878

3 .

084 .

308

2.319 .

181

516.752

13.947.450

13.504.063

443 .

387

438 .

315 .7

72 (379

.

792 .

092}

ESTADO DE RESULTADOS

y

EL 28

D

E FE

B

RE

R

O

D

E 2

0

1

0 (*)

EGRESOS

OPERACIONALES

INTERESES, REND

I

MIENTOS Y GASTOS

EN LA ADMINISTRACiÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES

Reservas internacionales

Depósitos remunerados

-

DTN

Depósitos de contracción monetaria

Gastos en la administración de reservas internacionales

Valoración de TES por operaciones de expansión monetaria

Valoración otros

títulos

Valoración oro no monetario

COMISIONES Y HONORARIOS

COSTO DE EMISiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE ESPECIES MONETARIAS

Billetes

Moneda metálica

Distribución de especies monetarias

DIFERENCIAS EN CAMBIO

Aportes en organismos

internacionales

Otras-sobre activos

GASTOS OE PERSONAL

Salarios

y

prestaciones

sociales

Otros gastos de personal

GASTOS DE

PENSIONADOS

Mesadas pensionales

Otros

gastos de

pens

ionad

os

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS

SEGUROS

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

GASTOS CULTURALES

PROVISIONES

,

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones

Depreciaciones

Amortizaciones

OTROS OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

Rendimientos recursos provisión pensiones de jubilación

Otros

TOTAL

EGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

(

*)

Sin revisar por la

Super

in

tendencia

Financiera de Colombia

.

(Miles ele pesos)

424 .

368 .

322

245 .

534.130

142.540.469

19 .

014 .

266

14.493 .

694

12 .

574.708

56 .

910.993

280.639

13 .

637 .

260

5 .

332.579

7.289.275

1 .

015.406

77 .

646 .

699

56 .

928 .

899

20 .

717 .

800

34 .

460 .

549

24.453.190

10 .007359

35.786.763

26.094.969

9.691.794

6 .

664 .

057

1 .

372.195

1.077 .

208

809 .

387

884.316

5 .

698 .

366

294.878

3 .

084 .

308

2.319 .

181

516.752

13.947.450

13.504.063

443 .

387

438 .

315 .7

72 (379

.

792 .

092}

(6)

1. 11. 111. IV. V. VI.

BANCO DE lA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(

*

)

PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE

EL

1 DE ENERO Y

EL

28 DE

FEBRERO

DE

2010

(MILES

D

E

MILLONES DE PESOS)

Concepto Expansión Contracción

(a) (b)

AUMENTO Y DISMINUCiÓN DE ACTIVOS 49.098,2 48.820,5

1.

Reservas internacionales 63,5 100,7 2. Metales preciosos 18.2 0.3 3. Inversiones M/N - TES - Otros 0,0 319.6 TES de expansión monetaria 0.0 318,5 Otros títulos

1.1

4. Crédito interno 48.952.8 48.3976 Otros créditos 0.2 Operaciones de liquidez 48.952.8 48.3974 5. Inversión de la proVisión de pensiones 14,5 2.3 6 Inversiones en activos fijos e inventarios 49.2

AUMENTO Y DISMINUCiÓN DE PASIVOS 344,8 3.303,6

1 Otros depósitos 337,5 3.294 3 Gobierno Nacional 337,5 Contracción monetaria 3 252,2 Olros depósitos 421 2. Otros pasIvos 7,3 9,3 Organismos internacionales 2,3 9.3 Cheques pagados 0,7 Otros 4,3 PATRIMONIO 0,0 0,0

TransferenCias por utilidades o pérdidas

ESTADO DE RESULTADOS 115,4 180,9

1. Intereses recibidos y otros 0.0 154,7 Reservas internacionales 62,0 TES de expansión monetaria 84.4 Operaciones de liquidez apoyos - Repos 7.2 Inversión de la proVISión de pensiones 11 2 Intereses pagados 32,5 0,0

Encaje y remuneración DTN 19.4 Depósitos contracción monetaria 11,7

Otros 1.4

3. ComiSiones reCibidas y pagadas 0,3 26.2 4. Gastos de personal y generales 82,6

Gastos de personal 34.5 Gastos de penSionados 35,8 Gastos generales 12,3

OTROS CONCEPTOS (NETO) 4,1

TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (1 + 11 + 111 + IV + V) 49.562,5 52.305,0 Concepto 31 Dic. 2009 28 Feb. 2010

Neto (a -b) 277,7 (37.2) 17.9 (319.6) (318.5) (1.1) 555.2 (0.2) 555.4 12.2 49,2 (2.958,8) (2956,8) 337,5 (3.252,2) (42,1 ) (2,0) (7,0) 07 4,3 0,0 0,0 (65,5) (154,7) (62,0) (84,4) (7,2) (1.1 ) 32,5 19,4 11,7 1,4 (25.9) 82,6 34,5 35,8 12,3 4,1 (2.742,5) Aumento (Disminución) BASE MONETARIA 39.540,0 36.797,5 (2.742,5)

1. Depósitos en cuenta corriente 7.235,3 8.046,7 811,4

2. Moneda metálica en circulación 716,6 715,8 (0,8)

3. Billetes en circulación 31.588,1 28.035,0 (3.553,1)

(*) Algunas de las cifras que se registran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.

1. 11. 111. IV. V. VI.

BANCO DE lA REPÚBLICA

OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS

(

*

)

PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE

EL

1 DE ENERO Y

EL

28 DE

FEBRERO

DE

2010

(MILES

D

E

MILLONES DE PESOS)

Concepto Expansión Contracción

(a) (b)

AUMENTO Y DISMINUCiÓN DE ACTIVOS 49.098,2 48.820,5

1.

Reservas internacionales 63,5 100,7 2. Metales preciosos 18.2 0.3 3. Inversiones M/N - TES - Otros 0,0 319.6 TES de expansión monetaria 0.0 318,5 Otros títulos

1.1

4. Crédito interno 48.952.8 48.3976 Otros créditos 0.2 Operaciones de liquidez 48.952.8 48.3974 5. Inversión de la proVisión de pensiones 14,5 2.3 6 Inversiones en activos fijos e inventarios 49.2

AUMENTO Y DISMINUCiÓN DE PASIVOS 344,8 3.303,6

1 Otros depósitos 337,5 3.294 3 Gobierno Nacional 337,5 Contracción monetaria 3 252,2 Olros depósitos 421 2. Otros pasIvos 7,3 9,3 Organismos internacionales 2,3 9.3 Cheques pagados 0,7 Otros 4,3 PATRIMONIO 0,0 0,0

TransferenCias por utilidades o pérdidas

ESTADO DE RESULTADOS 115,4 180,9

1. Intereses recibidos y otros 0.0 154,7 Reservas internacionales 62,0 TES de expansión monetaria 84.4 Operaciones de liquidez apoyos - Repos 7.2 Inversión de la proVISión de pensiones 11 2 Intereses pagados 32,5 0,0

Encaje y remuneración DTN 19.4 Depósitos contracción monetaria 11,7

Otros 1.4

3. ComiSiones reCibidas y pagadas 0,3 26.2 4. Gastos de personal y generales 82,6

Gastos de personal 34.5 Gastos de penSionados 35,8 Gastos generales 12,3

OTROS CONCEPTOS (NETO) 4,1

TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (1 + 11 + 111 + IV + V) 49.562,5 52.305,0 Concepto 31 Dic. 2009 28 Feb. 2010

Neto (a -b) 277,7 (37.2) 17.9 (319.6) (318.5) (1.1) 555.2 (0.2) 555.4 12.2 49,2 (2.958,8) (2956,8) 337,5 (3.252,2) (42,1 ) (2,0) (7,0) 07 4,3 0,0 0,0 (65,5) (154,7) (62,0) (84,4) (7,2) (1.1 ) 32,5 19,4 11,7 1,4 (25.9) 82,6 34,5 35,8 12,3 4,1 (2.742,5) Aumento (Disminución) BASE MONETARIA 39.540,0 36.797,5 (2.742,5)

1. Depósitos en cuenta corriente 7.235,3 8.046,7 811,4

2. Moneda metálica en circulación 716,6 715,8 (0,8)

3. Billetes en circulación 31.588,1 28.035,0 (3.553,1)