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Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

Nota 11

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Nota 14

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Nota

35

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Nota 35

Fecha

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2015

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EF

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1

AI31 de Enero de2015 0.00 661,312.47 15,663.81 1,200.00 0.00 0.00 0.00 6574.1 684,750.411 0.00 0.00 950,551.11 4,980,159.48 9,973,996.21 0.00 0.00 15,904,706.801 16,589,457.211 177,819,082.73 (23,825.38) 1,202,353.63 (118,606,731.01) 60,390,879.971 76,980,337.181 6,099,693,101

(2)

MINISTERIO DE ECONOMíA YFINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 15.04.00 Fecha :27/05/2015 Hora :14:48:21 Página: 1 de 2

EF-1

Nat. Saldos Históricos Debe Haber D 8,000.00 A 161,369.82 D 224,255.26 A 162,639.35 D 1,783,922.56 D 1,240.00 D 36,566.71 D 19,761.98 D 1,001.70 D 10,671.25 D 5,206.30 D 17,771.02 D 4,319.99 D 105.00 D 3,471.96 D 2,448.00 D 770.00 D 199,928.25 D 456,247.77 D 140,02818 D 102,475,106.48 D 513,264.79 D 1,087,032.68 D 891,966.75 D 184,203.96 D 269,677.94 D 621,070.05 D 155,907.36 D 155,505.85 D 657,390.42 D 176,838.70 D 780.00 D 547.00 D 548.76 D 95,854.82 D 443.27 D 24,745.50 D 61,045.38 D 7,180.79 D 11,251.50 D 51,001.80 H 328,544.36 H 101,729.14 H 32,175,272.43 H 419,165.22 H 635,703.73 H 42,334.82 H 2,313.81 H 789.00 H 9,827.00 H 2,734.00 H 35,510.51 H 915,040.60 H 4,283,648.35 H 696,511.13 H 1,200.00 H 1,708.00 H 435,349.21 H 224,255.26 H 6,574.13 H 4,009,312.52 H 5,964,683.69 A 40,708.94 A 891,966.75 A 269,677.94 A 177,819,082.73 A 23,825.38 H 7,571,109.88 D 127,004,571.57 A 341,240.00 H 995.00 H 37,575.43 H 9,911.60 H 3,074.70 H 29,414.00 H 104,950.20 H 94.80 H 384,241.28 A 760.41 H 1,000,000.00 H 9,869.27 H 2,937.50 H 49,898.37 H 2,594.72 D 42,091.59 D 151,420.00 D 27,517.15

SALDO HISTORICO

Al 31 de Enero del 20

1

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VOS SOLES)

ENTIDAD :457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA :200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Cuenta CUENTAS PATRIMONIALES Descripción 1101.0202 1101.030102 1101.030111 1101.1201 1101.1209 1205.0501 1205.98 1206.01 1301.020101 1301.0301 1301.050101 1301.050102 1301.050301 1301.050401 1301.0601 1301.0604 1301.0701 1309.01 1501.020101 1501.020197 1501.030201 1501.039901 1502.010101 1502.010197 1502.010201 1502.010297 1503.0101 1503.020101 1503.020102 1503.020301 1503.020303 1503.020401 1503.020502 1503.020701 1503.020901 1503.020902 1503.020904 1503.020905 1503.020999 1503.04 1507.0302 1508.010201 1508.010297 1508.0103 1508.0201 1508.0202 1508.0302 2101.010101 2101.010201 2101.030101 2101.030201 2102.030101 21020399 2102.050101 2102.050201 2102.99 2103.010101 2103.010102 2103.03 2103.990901 2401.010101 2401.010201 3001.010201 3001.010301 3001.010302 3101.01 3201.010101 3401.01 3401.02 3401.0304 4302.030104 4302.080103 4302.080104 4302.080105 4302.080107 4302.080109 4302.080112 4402.01 4402.02 4402.030102 4501.010101 4502.010101 4502.010502 4505.010499 5101.010102 5101.010201 5101.080101

Fondos De Caja Chica

Recursos Directamente Recaudados

Otros

Recursos Directamente Recaudados -CUT

Canon, Sobre Canon, Regallas, Renta deAduanas,

y

Participaciones - RD- CUT Viáticos

Otros Tesoro Público

Vestuario, Accesorios YPrendas Diversas Combustibles YCarburantes

Repuestos YAccesorios

Papelería En General, Utiles

y

Materiales DeOficina

Aseo,Limpieza Y Tocador Electricidad, Iluminación YElectrónica De Vehiculos

De Seguridad

Enseres

Bienes YSuministros De Funcionamiento Edificios Administrativos - Costo

Edificios Administrativos - Ajuste porRevaluación Infraestructura Vial - Costo

Otras Estructuras -Costo Terrenos Urbanos -Costo

Terrenos Urbanos- Ajuste por Revaluación

Terrenos Rurales - Costo

Terrenos Rurales -Ajuste porRevaluación

Para Transporte Terrestre

MaquinasYEquipos De Oficina Mobiliario De Oficina

Equipos Computacionales y Periféricos Equipos De Telecomunicaciones Mobiliario

Equipo De Uso Agricola YPesquero Equipo De Deportes Y Recreación

Aire Acondicionado YRefrigeración

Aseo,Limpieza YCocina Electricidad Y Electronica Equipos EInstrumentos De Medición

Maquinarias, Equipos YMobiliarios DeOtras Instalaciones

Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

Software

Edificios O Unidades No Residenciales

Edificios O Unidades No Residenciales -Ajuste por Revaluación

Estructuras Vehículo

Maquinaria, Equipo, Mobiliario YOtros. Activos Intangibles

Fondo De Pensiones - Vigentes Renta 4Ta.Cateqoría -Vigentes

Régimen De Prestaciones De Salud -Vigentes

Sistema Nacional DePensiones-Vigentes

Principal Otros Regímenes

Régimen De Pensiones DL.N"20530 Trabajadores Activos DL.N° 20530

Otras Remuneraciones, Pensiones YBeneficios Por Pagar BIENES

SERVICIOS

Depósitos Recibidos En Garantía OTROS

Personal Administrativo

Pensiones

Edificios Administrativos Terrenos Urbanos

Terrenos Rurales

Capitalización Hacienda Nacional Adicional Tesoro Público

Superavit Acumulado Déficit Acumulado Cuentas por Cobrar Diversas Constancias Y Certificados Derechos De Permiso De Operación Derechos De Inscripción

GUARDIANíA -DEPÓSITOS DEVEHíCULOS Derechos De Examen

Licencias

Expedición De Constancias Traspasos Del Tesoro Público Traspasos ConDocumentos Sobrecanon Petrolero

Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización YConcesiones

De Administración General

Infracciones De Reglamento De Transportes

Otros Ingresos

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) Asignación A Fondos Para Personal

(3)

MINISTERIO DE ECONOMíA YFINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión

15.04.00

SALDO HISTORICO

Al 31 de Enero de

l

2015

(EN N

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L

ES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]

Fecha

:27/05/2015

Hora

:

14:48:21

Página

:

2 de

2

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Essalud

Régimen De Pensiones Dl

.

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20530

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificac

i

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vtauccs y

Asignaciones Por Comisión De Servicio

Servicio De Suministro De Energia Eléctrica

Servicio De Agua

Y

Desagüe

Servicio De Telefonia Móvil

5302.020202

Servicio De

Telefonla Fija

5302.020203

Servicio De Internet

5302.020401

Servicio De Publicidad

5302.020404

Servicio De Impresiones

,

Encuademación

Y

Empastado

5302.030102

Servicios De Seguridad

Y

Vigilancia

5302.040103

De Vehlculos

5302.040104

De Mobiliario

Y

Similares

5302.040105

De Maquinarias

Y

Equipos

5302.060302

Seguro De Veh

i

culos

5302.071199

Servicios Diversos

5302.0801

Contrato De Administración De Ser

vi

c

i

os - CAS

53020802

CONTRIBUCiÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACiÓN DE SER

V

IC

I

O

5506.99

Otros Gastos Diversos

CUENTAS PRESUPUESTALES

81010101 81010504 82010201 82010504 83010101 8301.0201 83010504 8401.0101 8401.0201 8501.0201 8501.0504 8601.0101

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Recursos Directamente Recaudados

Canon

Y

Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas

Y

Participaciones

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Recursos Ordinarios

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

CUENTAS DE ORDEN

9101.01 9101.08 9101.09 9102.01 9102.08 9102.09 9103.04 9103.05 9103.08 9104.04 9104.05 9104.08 9105.0301 9105.0302 9105.0303 9106.0301 9106.0302 9106.0303 9107.0201 9108.0201 9111.04 9112.04

Contratos y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

Contratos Y Proyectos Por Ejecuta

r

Ordenes De Compra Por

Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

Garantlas Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

Cheques Girados

Control De Garantias De Terceros

Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza

-

Rec

i

b

i

dos

Cheques Girados por

Entregar

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Equipo De

Transporte No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciable

Maquinaria Y Equipo No

Deprectable

Equipo De

Transporte No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciables

Pensionistas

Pensionistas

Cuentas

por Cobrar

Diversas

Cuentas por Cobrar D

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D H D H 38,400.00 6,476.00 57,477.42 22,400.00 1,160.00 4,597.20 4,103.25 1,950.69 2,456.60 460.01 250.00 3,890.00 19,254.48 1,533.50 250.00 780.00 4,494.05 37,358.50 34,633.26 1,560.00 3,832.90 5,730,914.00 5,000,000.00 2,757,987.79 409,042.21 1,382,523.35 67,390.68 8,054.11 5,65000 371,025.87 964,111.62 198,225.53 48,377.24 8,20000 162,487.38 3,924,930.67 341,240.00 1,382,523.35 1,378,954.68 2,900,319.72 5,000,000.00 3,966,957.63 139,723.56 385,001.69 126,986.72 67,390.68 8,054.11 5,650.00 371,025.87 964,111.62 198,225.53 48,377.24 8,200.00 162,487.38 3,924,930.67 341,240.00

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Rubro Cuenta Saldos Históricos

ENTIDAD

: 457

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14

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Deudor Acreedor

Reclasificación IDistribución

Deudor Acreedor

Saldos Reclaslficación I

Distribuido

Deudor Acreedor

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ACTIVOS

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1101.0202

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783

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3

,

471

.

96

1301

.

0604

2

,

448

.

00

1

301

.

0701

770

.

00

1309.01

199

,

928

.

25

Servicios

y Otros Pagados

por Anticipado

1205.0501

1,240

.

00

Otras Cuentas del Activo

1205.98

1206

.

01

36

,

566

.

71

19

,

761

.

98

Prop

i

edad

,

Planta y Equipo

(Neto)

1501

.

020101

456

,

247

.

77

1501

.

020197

140

,

028

.

18

1501

.

030201

102

,

475

,

106

.

48

1501

.

039901

513,264

.

79

1502.010101

1

,

087

,

032

.

68

1502

.

010197

891,966

.

75

1502.01020

1

184,203

.

96

1502

.

010297

269

,

677

.

94

1503.010

1

621,070

.

05

1503.020101

155

,

907

.

36

1503

.

020102

155

,

505.85

1

503

.

020301

657

,

390

.

42

1503

.

020303

1503

.

020401

1503.020502

1503

.

020701

1

503

.

020901

1

503.020902

1503

.

020904

1503

.

020905

1503

.

020999

1503

.

04

1508.010201

1508

.

010297

1508.0103

1508

.

0201

1508

.

0202

176

,

838

.

70

780

.

00

547.00

546

.

76

95,854.82

443

.

27

24

,

745

.

50

61,045

.

38

7

,

180

.

79

1

1

,

251

.

50

Otras Cuentas del Activo

(Neto)

1507

.

0302

51

,

001

.

80

1508

.

0302

328

,

544

.

38

101,729

.

14

32,175,272

.

43

419,165

.

22

635

,

703

.

73

42

,

334

.

82

8

,0

00

.

00

2

24

,

255

.

26

1

,

783

,

922

.

56

1

,00

1

.

7

0

10

,

671

.

25

5

,

206

.

30

17

,

771

.

02

4

,

319

.

99

105

.

00

3

,

471

.

96

2

,

448

.

00

770

.

00

199

,

9

2

8

.2

5

1,

240

.

00

36

,

566

.

71

19

,

761

.

98

458

,

247

.

7

7

140

,

028

.

18

10

2

,

475

,

106

.

48

513

,

264

.

79

1

,

087

,

032

.

68

891

,

966

.

75

184

,

203

.

96

269

,

677

.

94

621

,

070

.

05

155

,

907

.

36

155

,

505.85

657

,

390

.

42

176,838

.

70

780

.

00

547

.

0

0

546

.

76

95

,

854

.

82

443

.

27

2

4

,

745

.

5

0

61

,

045

.

38

7

,

180

.

79

11

,

251

.

5

0

51

,

001

.

8

0

8,000.00

161

,

369

.

82

224,255

.

26

162

,

639

.

35

162

,

639

.

35

1

,

783

,

92

2.

56

....

;1,,

7;78~3

'

'

.

:¡;92~2;:

.

;

.

56;;;

TOTAL

2

,

340

,

186.99

161

,

369

.

82

TOTAL

TOTAL

1

,

001

.

70

10

,

671.25

5,206

.

30

17

,

771

.

02

4,319

.

99

105.00

3

,

471

.

96

2

,

448

.

00

770

.

00

199

,

928

.

25

245

,

693

.

47

1,240

.

00

1

,

240

.

0

0

36

,

566

.

71

36

,

566

.

71

19,761.98

-¡1,,9

"

.

,

,7"'6i1.ii;98

TOTAL

56,328.69

328

,

544

.

38

101

,

729

.

14

32

,

175

,

272

.

43

419

,

165

.

2

2

635

,

7

0

3

.

7

3

TOTAL

42

,

334

.

82

TOTAL

458

,

247

.

77

140

,

028

.

18

102

,

475

,

106

.

48

513

,

264

.

79

1,087,032

.

68

891

,

966.75

184

,

203

.

96

269,677

.

94

621,070

.

05

155,907

.

36

155

,

505

.

85

657

,

390

.

42

176,838.70

780

.

00

547

.

00

546

.

76

95

,

854

.

82

443

.

27

24

,

745

.

50

61

,

045

.

38

7,180

.

79

11

,

251

.

50

-328

,

544

.

38

-101

,

729

.

14

-32

,

175

,

272

.

43

-

419

,

165.22

-

635,703

.

73

74

,

328

,

221

.

05

51

,

001

.

80

-

42

,

334

.

82

8

,

666

.

98

TOTAL ACTIVO

:

76

,

980

,

337

.

18

PASIVO

Cuentas

por Pagar a Proveedores

2103

.

010

1

0

1

2

1

03

.

0

1

0

1

02

2103

.

03

Impuestos,

Contribuciones

y Otros

210

1

.

0

1

0

1

01

2101.0

1

020

1

210

1

.

030

1

01

2101.03

0

201

Remuneraciones

y Beneficios

Sociales

2

10

2

.

99

Otras Cuentas del Pas

i

vo

2

1

03

.

990901

Beneficios

Sociales

2

1

02

.

03010

1

2102.0399

Obligaciones

Previsionales

2102.050101

2102

.

050201

1

,

708

.

00

435

,

349

.

21

224

,

255

.

26

2,313

.

81

789

.

00

9

,

827

.

00

2

,

734

.

00

1

,

200

.

00

6,574

.

13

35,510

.

51

915

,

040

.

80

4

,

283,648

.

35

696

,

511

.

13

1

,

708

.

0

0

1

,

708

.

00

435

,

349

.

21

435

,

349

.

21

224

,

255

.

26

224

,

255

.

26

TOTAL

2

,

313

.

81

2

,

313

.

81

789

.

00

789

.

00

9

,

827

.

00

9

,

827

.

00

2,734

.0

0

2,734

.

00

TOTAL

1

,

200.00

TOTAL

6

,

574

.

13

6

,

574

.

13

TOTAL

35,510

.

51

35

,

510

.

51

915

,

040

.

80

915

,

040

.

80

TOTAL

4

,

283

,

848

.

35

4,283,648

.

35

696,511

.

13

696

,

511

.

13

1

,

708

.

00

435

,

349

.

21

224,255.26

661

,

312

.

47

2

,

313

.

81

789

.

00

9,827

.

00

2,734

.

00

15

,

663

.

81

1

,

200

.

00

1

,

200

.

00

6

,

574

.

13

6,574

.

13

35,510

.

51

915,040

.

60

950,551

.

11

4,283,648

.

35

696,511

.

13

(5)

MINISTERIO

DE ECONOM

í

A

Y

FINANZAS

D

i

rec

c

ión Genera

l

de

C

onlabilidad

Públi

c

a

Ve

r

sió

n 15

.

04

.

0

0

DETALLE DEL EF

-

1

Al 31 de Enero del 2015

(

E

N N

UE

VOS SOLE

S

)

F

echa

:2

7

/05/20

1

5

H

ora

: 14

:

48:39

P

ágina

:

2 de 2

ENTID

A

D

: 4

5

7

GOBIERNO

REGI

O

NAL

PIUR

A

EJECUTORA

: 2

00 REGION PIURA-TRANSP

O

RTES

[00089

5

]

EF-1

Rubro Cuenta Saldos Históricos Reclasificación

I

Distribución Saldos Reclaslficaclón /

Distribuido MONTO

Deudor Acreedor Deudor Aereedor Deudor Acreedor

TOTAL

4

,

980

,

159

.

48

Provisiones

2

4

01

.

01010

1

2401

.

010201

4

,

009

,

312

.

52

5

,

964

,

683

.

69

4

,

009

,

312

.

52

5

,

964

,

683

.

69

TOTAL

4

,

009

,

312

.

52

5

,

964

,

683

.

69

9

,

973

,

996

.

21

PATRIMONIO

Hacienda

Nacional

3

1

01.01

TOTAL

P

ASIVO:

16

,

589

,

457

.

21

177,819

,

082

.

73

177

,

819

,

082

.

73

TOTAL

177

,

819

,

082

.

73

177 ,819,082

.

73

Hacienda

Nacional

Ad

i

cional

3201

.

010101

23,825

.

38

2

3

,

825

.

38

TOTAL

-23,825.38

-23,825

.

38

Resultados

No Realizados

3001

.

010201

30

0

1

.

010301

3001

.

010302

40

,

708

.

94

891

,

966

.

75

269

,

677

.

94

40,708

.

94

891

,

966

.

75

269

,

677

.

94

TOTAL

40,708

.

94

891,966

.

75

269,677

.

94

1

,

202

,

353

.

63

Resultados

Acumulados

3401

.

0

1

3401.02

3401.0304

6101

.

0201

7,571,109

.

88

7,571

,

109

.

88

1,167

,

970

.

68

1

,

167

,

970

.

68

7

,

571

,

109.88

-127

,

004

,

571

.

57

-341

,

240

.

00

1

,

167

,

970

.

68

127

,

004

,

571

.

57

34

1,

2

4

0

.

00

127

,

004

,

571.57

341,240

.

00

TOTAL

-118,606,731

.

01

TOTAL PATR

I

MONIO

:

60,390

,

879

.

97

CUENTAS

DE ORDEN

Cuentas

de Orden

9101.0

1

9101

.

08

910

1

.09

9103

.

04

9

1

03

.

05

9

103.08

9

1

05.030

1

9105.0302

9105

.

0303

9107

.

0201

911

1.

04

67

,

390.68

8,054

.

11

5,650

.

00

371,025

.

87

964

,

1

1

1

.

62

198

,

225

.

53

48

,

377

.

24

8,200

.

00

162

,

487

.

38

3

,

924

,

930

.

67

341

,

240

.

00

67

,

390

.

68

8

,

054

.

11

5

,

650

.

00

371

,

025

.

87

964

,

111

.

62

198

,

225

.

53

48

,

377

.

24

8

,

200

.

00

162

,

487

.

38

3

,

924

,

930

.

67

341

,

240

.

00

67

,

390

.

68

8

,

054

.

11

5,650

.

00

371

,

025

.

87

964

,

111

.

62

198

,

225

.

53

48

,

377

.

24

8

,

200

.

00

162

,

487

.

38

3

,

924

,

930

.

67

341

,

240

.

00

TOTAL

6

,

099

,

693

.

10

Cuentas

de Orden

9102.01

9102

.

08

9

1

02

.

09

910

4

.0

4

9

10

4

.

0

5

9

1

0

4

.

08

9106

.

0301

9

1

06

.

0302

9

10

6

.

0303

9

1

08

.

0201

9

1

12.04

67,390

.

68

8,054

.

11

5

,

650

.

00

371,025

.

87

964

,

11

1.

62

198,225

.

53

48

,

377

.

24

8,200

.

00

162

,

487

.

38

3,924

,

930

.

67

341,240

.

00

67

,

390

.

68

8,054

.

11

5

,

650.00

371

,

025.87

964

,

111.62

198

,

225.53

48

,

377

.

24

8

,

200

.

00

162

,

487

.

38

3

,

924

,

930

.

67

341

,

240

.

0

0

67,390

.

68

8,054

.

11

5,650.00

371

,

025

.

87

964,111

.

62

198,225

.

53

48,377

.

24

8

,

200

.

00

1

62

,

487

.

38

3,924

,

930

.

67

341

,

240

.

00

TOTAL

6

,

099,693.10

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