Distribución Virtual de Gas Natural Licuado Informe

(1)

DISTRIBUCIÓN VIRTUAL DE GAS NATURAL LICUADO

1.

1. PRPROYOYECECTO DTO DE INVE INVERERSISIÓNÓN 1.1

1.1 PropPropósito dósito del Proel Proe!toe!to

Realizar la distribución de gas natural licuado a zonas alejadas de la ciudad Realizar la distribución de gas natural licuado a zonas alejadas de la ciudad donde pasarán a una planta de regasificación para que posteriormente pueda donde pasarán a una planta de regasificación para que posteriormente pueda ser distribuido como gas natural.

ser distribuido como gas natural. 1."

1." #$e%#$e%te de I%ste de I%spir&pir&!ió%!ió%

Debido a la dificultad que se presenta en la expansión de ductos y redes por Debido a la dificultad que se presenta en la expansión de ductos y redes por la

las s limlimitaitacicionones es gegeogográráficficas as de de acacceceso so y y didiststanancicia a se se ha ha rereststriringngidido o lala distribución de gas natural a zonas alejadas, motivo por el cual se hace distribución de gas natural a zonas alejadas, motivo por el cual se hace necesario hacer llegar gas natural a tales zonas porque involucra un desarrollo necesario hacer llegar gas natural a tales zonas porque involucra un desarrollo social, económico y ambiental.

social, económico y ambiental. 1.'

(2)

1.+

1.+ (r)o(r)ol de l de O),etO),eti-osi-os

1.

1. AltAlter%er%&ti&ti-&-&ss

•

• rasnsrasnsportar gas portar gas natural licuado y natural licuado y regasificar.regasificar. •

• !onstrucción de plantas engarrafadora de "#$ en !onstrucción de plantas engarrafadora de "#$ en las localidades.las localidades. •

• !onstrucción de ductos para abastecimiento de !onstrucción de ductos para abastecimiento de combustibles.combustibles.

1./

1./ G&stoG&stos de Or0s de Or0&%i&%i&!ió%&!ió%

N

Nºº DDeettaallllee IImmppoorrttee ((BBss))

1

1 OObbtteenncciióónn dede NNIITT 770000 2

2 FFuunnddaa eemmpprreessaa 550000 

 !!aatteenntte e dde e ""uunncciioonnaammiieennttoo ##000000 

 $$OO%% 11000000

&

& ''aa((aa ddee ))aalluudd ##0000 5

5 **FF!! 550000

+

+ LLiicceenncciia a dde e lla a **NN,, &&550000

T

(3)

". ESTUDIO DE 2ERCADO ".1 C3l!$lo de l& De*&%d&

Años 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.01 2.01!

Total !5.419 !.162 !!.941 90.20 92.4!1 94.249 96.01 9.!5 99.553

Omas"#os 0-77& 1-&02 2-0& 2-+#& -1# -.55 &-5.2 5-22. 5-#++ $l%o&oro 'amao 21-22& 21-+57 22-0.. 22-5&1 22-.7. 2-&1# 2-#57 2&-2.7 2&-7+ Larea*a 2#-2#5 2#-#+2 2.-&51 0-0&0 0-+2 1-20. 1-7.& 2-#0 2-.+5 +ro,%-%a "ñeas 5-1+ 5-2&1 5-&# 5-&55 5-5+1 5-++7 5-77 5-##0 5-.#+

"." C3l!$lo de l& o4ert&

Año

/t%l%a- arraa para o%-ar Nmero De am%l%as 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.01 2.01! Total !!.9410 34.20 ! 35.415 2 36.123 5 36.!46 0 3.5!2 9 3!.334 6 39.101 3 Omas"#os 0/& 2-0&/0

1&-2+5/ 5 1&-550/ . 1&-#&1/ . 15-1#/ 7 15-&&1/ 5 15-750/  1+-0+5/  $l%o&oro

'amao 0/2 22-0../0 &-2#5/0 &-70/7 &-&5#/1 &-5&7/ &-+#/2 &-71/0 &-#25/+

Larea*a 0/5 2.-&51/0 1&-0.5/ 2 1&-77/ 2 1&-++&/ 7 1&-.5#/ 0 15-257/ 2 15-5+2/  15-#7/ 5

2"ñeas 0/& 5-&#/0 2-075/0 2-11+/5 2-15#/. 2-202/0 2-2&+/1 2-2.1/0 2-+/#



Distribución Virtual del Gas Natural Licuado

(4)

".' E5!eso de l& De*&%d& 6 O4ert& 7Gr34i!&8

&

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado

".+

*o Demanda O"erta

2-010/0 #5-&1#/. 2-011/0 #7-1+2/2 2-012/0 ##-.&1/0 &-720/# 2-01/0 .0-71./# 5-&15/2 2-01&/0 .2-&#0/. +-12/5 2-015/0 .&-2&./0 +-#&+/0 2-01+/0 .+-017/1 7-5#2/. 2-017/0 .7-7#5/ #-&/+ 2-01#/0 ..-55/& .-101/

(5)

".+ 2010 2011 2012 201 201& 2015 201+ 2017 201# 20000- &0000- +0000- #0000- 100000-

120000-Oerta  Dema-&a

Demanda O"erta E%! $est&#3!il 5

*o Demanda O"erta

2-010/0 #5-&1#/. 2-011/0 #7-1+2/2 2-012/0 ##-.&1/0 &-720/# 2-01/0 .0-71./# 5-&15/2 2-01&/0 .2-&#0/. +-12/5 2-015/0 .&-2&./0 +-#&+/0 2-01+/0 .+-017/1 7-5#2/. 2-017/0 .7-7#5/ #-&/+ 2-01#/0 ..-55/& .-101/

(6)

(7)

'. TA2A9O DEL PROYECTO '.1 #&!tores Deter*i%&dos

• Mercado a ser cubierto

#as áreas rurales contradas del departamento de #a $az. $ara el a%o &'() se estimó que la demanda insatisfecha es de (**.*+ familias a las cuales el proyecto atenderá.

• Locación

-l proyecto se desarrollará en la zona rural del departamento de #a $az, sin embargo se construira una planta regasificadora central desde donde se distribuiran a los mercados a satisfacer.

• Tecnología disponible y tecnología elegida para la producción del servicio

ctualmente en los distintos departamentos de /olivia el gas natural se distribuye exclusicvamente en las ciudades puesto que el transporte de este se realiza atrav0s de gasoductos con un gran costo de inversión. 1in embargo, el proyecto satisfacer la demanda en la zona rural a trav0s de distribución virtual por medio de cisternas móviles que transportarán el gas natural liquido desde la planta R2o "rande 31anta !ruz4 hasta las planta regasificadora donde este será regasificado para su posterior distribucion

• Tipo de Organización

-l tipo de organización sera de 1ociedad nónima 5ixta 15.

(8)

• Posibilidad de Financiamiento

-# proyecto sera financiado tanto por recursos propios como por terceros 3banco de desarrollo productivo, otros4.

'." C&p&!id&d del Proe!to

-l proyecto tendrá la capacidad de producir suficiente gas para toda la población ubicada en la provincia 6masuyos y tambien para distribuir a las provincias cercanas.

+. LOCALI:ACION DEL PROYECTO +.1 2&!rolo!&li&!io%

-l proyecto se llevara a cabo en el departamento de #a $az.

(9)

+." 2i!rolo!&li&!io%

!onsiderando los lugares que no tien acceso a gasoductos por su geograf2a se considerarán7

+.' U)i!&!io%

#a planta de regasificación se encontrará en el municipio de chacachi de la provincia 6masuyos.

(10)

. ORGANI:ACIÓN DEL PROYECTO .1 Or0&%i0r&*&

(11)

2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora

UNIDAD; D8R-!!869 "-9-R#

DEPENDE DE; ccionistas

UNIDADES DEPENDIENTES; :rea dministrativo ;inanciero :rea 6perativa

:rea !omercial OB<ETIVO;

$lanificar, 6rganizar, Dirigir y !ontrolar el funcionamiento de la $lanta Regasificadora

#UNCIONES;

"estionar las 6peraciones en la $lanta Regasificadora

1upervisar las :reas !omercial, 6perativa y dministrativo ;inanciera -levar informes a los accionistas

RE=UISITOS;

• #icenciatura en el área -conómica, ;inanciera<dministrativa, 8ngenier2a

$etrolera, =u2mica o 8ndustrial.

• Deseable con mención o post grado en ramas afines 30cnicas y>o

6perativos4

• -xperiencia m2nima de (' a%os • rabajo bajo $resión

• rabajo en -quipo

(12)

2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora UNIDAD;

:rea dministrativa ;inanciera DEPENDE DE; Dirección "eneral UNIDADES DEPENDIENTES; esorer2a y $resupuestos !ontabilidad OB<ETIVO;

$lanificar, 6rganizar, Dirigir y !ontrolar las actividades económico < ;inancieras de la $lanta.

#UNCIONES;

-laborar informes ;inancieros

probar y -jecutar $resupuesto nual

-mitir Reglamentos de funciones y 6peraciones -mitir !irculares

RE=UISITOS;

6perativos4

• -xperiencia m2nima de ) a%os • rabajo bajo $resión

(13)

2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora UNIDAD; :rea 6perativa DEPENDE DE; Dirección "eneral UNIDADES DEPENDIENTES; :rea 5antenimiento :rea 6peraciones OB<ETIVO;

$lanificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones en la $lanta Regasificadora.

#UNCIONES;

!oordinar las operaciones de instalaciones de gas 9atural 1upervisar 6peraciones de 5antenimiento

-laborar 8nformes a la "erencia "eneral. -laborar requerimientos de $resupuesto RE=UISITOS;

6perativos4

• -xperiencia m2nima de ) a%os • rabajo bajo $resión

5.2C$&dro 2e%s$&l 1

(14)

'aro 7"el&o e-s"al 'a-t%& a& Importe 8Bs Gerente General #-000 1 #-000 $esponsable de rea 5-000  15-000 Di3isiones -000 5 15-000 T4cnicos 2-000 # 1+-000 Operarios 1-500 10 15-000 Total +.-000 5.3C$&dro A%$&l Detalle Importe 8Bs Importe mensual 12 #2#-000 $ies6o !ro"esional 1/71 1&-15.

*porte )olidario  2&-#&0 !ro 3i3ienda 2 1+-5+0 'a(a de )alud 10 #2-#00 Indemni8ación +.-000 *6uinaldo +.-000 *6uinaldo !roducti3o +.-000 Vacación &-500 Total 1-207-#5. 1&

(15)

/. INGENIER>A DEL PROYECTO /.1 #l$,o0r&*& de Pro!eso

(16)

/." Di&0r&*& de Pl&%t& Are& de o4i!i%&s

Are& de Re0&si4i!&dor&

(17)

/.' C$&dro de I%s$*os  otros

'uadro de !ro6rama de *bastecimiento *nual

ater%a +r%ma :;m%ll<- BT/ 'osto + A-"al 8Bs

Gas Natural Licuado 1+ 707&+/21257

Total 707&+/21257

'uadro de Otros Insumos Indirectos

Detalle /-%&a& &e e&%&a 'a-t%&a& +re%o Importe 8Bs

%ner69a %l4ctrica :;<= 200000 0/+5 10000

*6ua !otable m 1200 /7# &5+

'omunicaciones min 5000 1/2 +000

Otros Gastos Varios &0 & 1720

Vestimenta !ie8a 15 2&1 +15

Total 157#71

CV= 228617,213 [Bs]

6.4 Dise?o del Prod$!to

(18)

Distribución Virtual de GNL

-# proceso consiste en realizar el llenado de los módulos de almacenaje con "9# para que luego estos módulos puedan ser cargados a un trailer, el cual se transportará al lugar se%alado, donde serán descomprimidos en una planta de regasificación para que posteriormente pueda ser distribuido como gas natural en la población.

-ste servicio será ofertado en #a $az por la empresa -nergy "as.

@. INVERSIÓN DEL PROYECTO

.1C$&dro de I%-ersió%

I-,ers%<- 1-725-500

I- *cti3o Fi(o

II- *cti3o Intan6ible

&01+/1&0 5#

Gastos de Or6ani8ación 1.000

Diseo del !ro>ecto 211+/1&05# III- 'apital de Operación

+.11&/05 #5

)ueldos > )alarios 201-10

Insumos !rincipales > otros 6astos 1+7#0&/25#5 IV- In3ersiones Temporales >

!ermanentes 0

Total 2-1&-750 .2C$&dro de A!ti-o #i,o

(19)

'uadro de *cti3o Fi(o

At%,o %*o Importe 8Bs

Terrenos 70-000

%di?caciones 1#0-000

@aAuinaria en General &5-000 %Auipos e Instalaciones 100-500 Ve=9culos *utomotores 1-200-000

%Auipo de 'omputación 70-000

@uebles > enseres +0-000

Total 1-725-500

.3C$&dro de A!ti-os I%t&%0i)les

'uadro de *cti3os Intan6ibles

At%,o I-ta-%=le Importe 8Bs

'ostos de Or6ani8ación 1.000

Diseo del !ro>ecto 1.12/0&25# Total #12/0&25#

@.+ C$&dros de Depre!i&!ió%  A*orti&!ió%

'uadro de Depreciación de *cti3o Fi(o At%,o %*o Importe 8Bs

Años &e

>%&a Depre%a%<- &e At%,o %*o

Terrenos 70-000 0 0

%di?caciones 1#0-000 &0 &-500

@aAuinaria en General &5-000 # 5-+25 1.

(20)

%Auipos e Instalaciones 100-500 # 12-5+ Ve=9culos *utomotores 1-200-000 5 2&0-000 %Auipo de 'omputación 70-000 & 17-500 @uebles > enseres +0-000 10 +-000 Total 1-725-500 2#+-1## . ESTRUCTURA DE COSTOS !.1Costos #i,os ." Costos V&ri&)les

CV= 228617,213 [Bs]

.' Pre!io

#a arifa 5inima es de /s (' de los cuales /s & son por concepto del "9 y /s * son por mantenimiento e instalacion de el gas domiciliario 3que no corresponden al proyecto4

$recio? /s & 5ensual $recio? /s &@ anual

.+ P$%to de E$ili)rio

20

Detalle Importe (Bs)

'osto Laboral *nual 1-207-#5.

Depreciación de *cti3os Fi(os 2#+-1##

Depreciación de *cti3os intan6ibles 1-11

*lAuileres 10-000

!ublicidad > !ropa6anda +0-000

)e6uros 5-000

(21)

20-000 &0-000 +0-000 #0-000 100-000 I-reso &#0-000 .+0-000 1-&&0-000 1-.20-000 2-&00-000 'osto %*o 1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# 'osto

>ar%a=le &#-51 .7-027 1&5-5&0 1.&-05& 2&2-5+7 'osto Total 1-+0-#71 1-+7.-#& 1-727-#.# 1-77+-&11 1-#2&-.25

20000 &0000 +0000 #0000 100000 500000- 1000000- 1500000- 2000000- 2500000-

000000-In6reso 'osto Fi(o 'osto Variable 'osto Total

A?%s T%tle A?%s T%tle . #LU<O DE CA<A .1 #l$,o de C&,& 2.015 2.016 2.01 2.01! 2.019 Ingreso 2-2+1-.7 + 2-+01-27 2 2-..1-&+  -&&0-1#  -.5+-21 0 Costo Fijo 1-5#2-5 # 1-5#2-5 # 1-5#2-5 # 1-5#2-5 # 1-5#2-5 #

Costo Variable 22#-+17 2+2-.10 02-&+ &7-+.# ..-#5 Utilidad Bruta &51-001 75+-005

1-10+-75 . 1-510-12 7 1-.7&-00 0 IUE 112-750 1#.-001 27+-+.0 77-52 &.-500

Utilidad Neta #-251 5+7-00& #0-070 1-12-5. 1-&#0-50 21

(22)

5 0

Depreciación Activo Fijo 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1## Depreciación Activo

Intangible #-.77 #-.77 #-.77 #-.77 #-.77 l"*o &e 'a*a +-&1+ #+2-1+#

1-125-2 & 1-&27-7+ 0 1-775-++ & ." Gr34i!& 201& 2015 201+ 2017 201# 201. 2/500/000 2/000/000 1/500/000 1/000/000 500/000  500/000 1/000/000 1/500/000 2/000/000

Flu(o de 'a(a

1.EVALUACION DEL PROYECTO 1.1 V&lor A!t$&l Neto

VAN ₌₋ I ₊ F 1 (1₊i)1+ F 2 (1₊i)2+ F n (1₊i)n

$ara un A9 con un *B de tasa de mercado

VAN =¿

_2.342.09

1." T&s& I%ter%& de Retor%o

(23)

VAN ₌0₌₋ I ₊ F ₁ (1₊TIR)1 + F ₂ (1₊TIR)2 + F _n (1₊TIR)n TIR₌37 1.' Co%!l$sio%es

-l criterio de decision cuando el A9 es positivo es aprobar el proyecto

-l criterio de decision cuando la 8R es mayor a la tasa de mercado es aprobar el proyecto

$or lo tanto se recomienda la ejecucion de el presente proyecto de inversion.