Boletín de Ejecución Presupuestaria Mensual. A enero 2022.  

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MENSUAL

Subdirección de Presupuestos / Departamento de Estudios / División de Finanzas Públicas

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a enero de

2022

• Los ingresos totales del Gobierno Central, durante el mes de enero, registraron un aumento de 26,3% real con respecto al mismo mes de 2021, incididos principalmente por una mayor tributación de Resto de contribuyentes, Rentas de la Propiedad y Cobre Bruto (Codelco). Lo anterior, resultado de una mayor actividad económica y un mayor precio del cobre, llevando a una mayor recaudación por concepto de contribuyentes no mineros y Codelco.

• El Gasto Presupuestario, en enero, presentó una caída de 2,0% real respecto del mismo mes del año anterior, explicado, principalmente, por la caída de los gastos que afectan el patrimonio neto (Gasto Corriente) de 1,7% a/a real, que, a su vez, se debió principalmente a la caída en Subsidios y donaciones (7,5% a/a) y en Personal (6,9% a/a). La caída en Subsidios y donaciones se explica por el retiro del Ingreso Familiar de Emergencia cuyos pagos acompañaron, aunque en distinto nivel, todo el 2021, pero que, para el presente año ya no se encuentra vigente.

• Con todo, en enero, se observó un superávit en torno a 0,7% del PIB, que corresponde a $1.799.302 millones. En detalle, el Gobierno Central Total recaudó un total de $5.798.023 millones, y se ejecutaron gastos por $3.998.721 millones.

• Dado lo anterior, la tasa de ejecución del Gasto del Gobierno Central Presupuestario alcanzó un avance, en enero, de 6,6% de la Ley Aprobada incluido los recursos FET. Esta cifra considera en su base, el presupuesto regular junto a aquellos recursos correspondiente al Fondo de Emergencia Transitorio (FET), aprobados en el artículo 2 de la Ley N°21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, destinados a financiar las acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia provocada por el Covid-19.

• La ejecución del FET Covid-19, en enero, asciende a $213.802 millones de pesos, con una ejecución del 18,0% del Presupuesto Vigente para 2022, destacando la ejecución de recursos destinados a subsidios al empleo (IFE laboral, Protege, Regresa y Contrata) y a la estrategia sanitaria de salud.

• Por otro lado, el gasto en activos no financieros (Gasto de Capital), durante enero, presentó una contracción real anual de 7,8%, destacando la caída en Inversión de 95,0% real anual.

GASTO EN INVERSIÓN (var. 12 meses)

-95%

CIFRAS ENERO 2022 INGRESOS (var. 12 meses)

26,3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (% avance sobre ley aprobada + FET)

6,6%

GASTO PRESUPUESTARIO (var. 12 meses)

-2%

ene-2022

MM$ % del PIB

Ingresos 5.798.023 2,4

Gastos 3.998.721 1,6

Balance 1.799.302 0,7

Balance del Gobierno Central Total

(millones de pesos y % del PIB)

Ingresos, Gastos y Balance del Gobierno Central Total

(acumulado en 12 meses móviles, % del PIB)

-7,0%

24,0%

31,0%

- 9,0%

- 7,0%

- 5,0%

- 3,0%

- 1,0%

1,0%

19,0%

24,0%

29,0%

34,0%

ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22

Balance Efectivo (eje der.) Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Total

2 de marzo de 2022

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2 de marzo de 2022

a enero de

2022

Ingresos del Gobierno Central, mensual

(millones de pesos, % de variación e incidencias)

Concepto MM$ Var. 12 meses real

Incidencia

dic. ene. dic. ene. dic. ene.

INGRESOS 6.684.031 5.798.023 43,8 26,3 100,0 100,0

Ingresos tributarios netos 4.685.459 4.875.862 25,0 24,2 46,0 78,9

Tributación minería privada 227.477 138.413 87,2 5,5 5,2 0,6

Tributación resto contribuyentes 4.457.982 4.737.449 22,9 24,9 40,8 78,3

Cobre bruto 1.147.666 99.399 292,8 100,2 42,0 4,1

Imposiciones previsionales 264.039 275.054 -10,4 6,6 -1,5 1,4

Donaciones¹ 12.471 3.241 46,7 -55,6 0,2 -0,3

Rentas de la propiedad 68.326 148.869 19,3 357,1 0,5 9,6

Ingresos de operación 95.076 92.516 23,2 38,7 0,9 2,1

Otros ingresos 407.885 301.949 141,9 19,4 11,8 4,1

VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS² 3.109 1.133 693,9 360,0 0,1 0,1

(1) La disminución anual observada en enero se explica por la disminución en las transferencias para Gastos de Capital en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debido a la exclusión de los Gobiernos Regionales, en el contexto de la nueva estructura presupuestaria para Gobiernos Regionales implementada en la Ley de Presupuestos 2022.

(2) El aumento anual de enero se explica, principalmente, por el aumento presentado en el Ministerio de Bienes Nacionales, debido a la venta de terrenos del Programa de Administración de Bienes.

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a enero de

2022

2 de marzo de 2022

Gastos del Gobierno Central Presupuestario, mensual

(millones de pesos, % de variación e incidencia)

Concepto MM$ Var. 12 meses real

Incidencia

dic. ene. dic. ene. dic. ene.

Gastos que afectan el patrimonio neto 7.844.363 3.790.929 47,0 -1,7 90,5 79,1

Personal 1.278.020 922.737 8,7 -6,9 3,7 82,8

Bienes y servicios de consumo y producción 704.590 268.096 -16,1 10,4 -4,9 -30,4

Intereses 24.157 449.081 -1,1 14,7 0,0 -69,2

Subsidios y donaciones 4.942.798 1.424.095 105,6 -7,5 91,6 139,7

Prestaciones previsionales 1/ 861.297 713.772 -1,7 4,7 -0,5 -38,6

Otros 33.502 13.148 97,8 49,9 0,6 -5,3

Gastos en activos no financieros 1.627.442 206.113 19,4 -7,8 9,5 20,9

Inversión 946.481 3.882 6,4 -95,0 2,1 88,7

Transferencias de capital 680.961 202.231 43,7 38,6 7,5 -67,8

TOTAL GASTOS 9.471.805 3.997.041 41,3 -2,0 100,0 100,0

1/ Gasto no incluye el bono electrónico Fonasa.

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a enero de

2022

Evolución Activos Consolidados del Tesoro Público, a enero 2022

(en millones de US$)

Activos en millones de US$ 2019 2020 2021 2022 (a ene)

Fondos Soberanos

FEES 12.233,41 8.955,24 2.457,20 6.414,66

FRP 10.812,08 10.156,83 7.472,93 7.242,72

Subtotal 23.045,49 19.112,07 9.930,12 13.657,38

Otros Activos del TP

TP CLP 1.271,33 2.536,43 2.726,43 4.910,63

TP US$ 25,20 684,66 1.371,15 354,43

Subtotal 1.296,54 3.221,09 4.097,58 5.265,05

Fondo p/l Educación FpE 200,57 202,17 202,30 202,31

Fondo de Apoyo Regional FAR 575,06 714,67 453,74 476,22

Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo TAC 267,90 253,61 216,13 214,11

ACTIVOS CONSOLIDADOS TP 25.385,56 23.503,61 14,899,87 19.815,06

Nota: 2014 - 2021 corresponde al stock vigente al 31 de diciembre de cada año.

*El reporte del TAC se publica trimestralmente en la página web institucional, tal como lo señala el artículo 8°, del Decreto N°1.618, de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Valor de mercado del FEES, enero 2022

El FEES registró un valor a precios de mercado de US$6.414,66 millones al 31 de enero de 2022. Desde su creación a la fecha, este fondo registra aportes y retiros por US$21.765,71 millones y US$24.245,06 millones, respectivamente.

Variación de Mercado 2019 2020 2021 2022 (ene)

Valor de mercado inicial 14.133,85 12.233,41 8.955,24 2.457,20

Aportes 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Retiros -2.563,89 -4.090,00 -6.196,78 0,00

Interés Devengado 171,28 95,44 34,99 0,92

Ganancias (pérdidas) de capital 495,33 719,26 -334,07 -43,25

Costos de Adm., custodia y otros ⁽¹⁾ -3,17 -2,86 -2,18 -0,21

VALOR DE MERCADO FINAL 12.233,41 8.955,24 2.457,20 6.414,66

(1) Incluye costos asociados a asesorías, ajustes contables y otro

Valor de mercado del FRP, enero 2022

(en millones de US$)

El valor de mercado del FRP fue de US$7.242,72 millones al 31 de enero de 2022. Desde su creación a la fecha, el fondo ha recibido aportes por US$9.477,13 millones y retiros por US$5.951,80 millones.

Variación de Mercado (millones de US$) 2019 2020 2021 2022 (ene)

Valor de mercado inicial 9.663,25 10.812,08 10.156,83 7.472,93

Aportes 563,89 0,00 0,00 0,00

Retiros -576,51 -1.576,48 -2.959,82 0,00

Interés Devengado 265,13 220,42 151,65 10,29

Ganancias (pérdidas) de capital 903,79 709,27 130,62 -240,25

Costos de Adm., custodia y otros ⁽¹⁾ -7,46 -8,47 -6,36 -0,25

VALOR DE MERCADO FINAL 10.812,08 10.156,83 7.472,93 7.242,72

(1) Incluye costos asociados a asesorías, ajustes contables y otro