GUÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN: QUÉ SE DEBE SABER ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR CON EL MÓDULO

Descuentos: La universidad podrá establecer una serie de descuentos sobre los conceptos asignables, que repercutirán en la reducción del precio para el estudiante. Un estudiante puede ser beneficiario de varios tipos de bonificación (familia numerosa y oficial) y estas bonificaciones pueden estar vinculadas a la actividad económica de matrícula oa cualquier actividad, según lo haya definido la universidad.

RELACIONES ENTRE CONCEPTOS

Este descuento puede ser oficial, es decir, para todas las universidades o específicamente para cada una. Ejemplo: un estudiante puede pagar la primera cuota en efectivo y la segunda mediante domiciliación, según determine la Universidad.

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO POR PANTALLAS Y PROCESOS

MANTENIMIENTOS GENERALES DEL MÓDULO

• ACTIVIDADES ECONÓMICAS
• AGRUPACIONES
• CONCEPTOS IMPUTABLES
• PERIODOS DE ACTIVIDAD
• FORMAS DE PAGO
• PLAZOS DE PAGO
• BANCOS
• INSTITUCIONES

Solo se restablecerán en la pantalla de Condiciones de Pago las formas de pago que estén marcadas como aplicables (desde esta pantalla se indica la forma en que se va a pagar una determinada cuota). Este elemento del menú también indica el método de pago que se puede utilizar para pagar cada cuota.

DEFINICIÓN DE PRECIOS, TASAS Y DESCUENTOS

• PRECIOS Y TASAS
• DESCUENTOS
• ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE MATRÍCULA

Este tipo de descuento también debe tener definido el orden en el que se aplica (normalmente será el orden 1 por lo que se aplica primero). El primer bloque de la pantalla recupera el tipo de estudio para el que se definirá la secuencia del descuento (por ejemplo, Primer y segundo ciclo).

QUÉ DATOS ES IMPRESCINDIBLE REVISAR PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA

Si dos modalidades de matrícula de colectivos diferentes (Ej. Becario MECD y Familia Numerosa 1ª Categoría) tienen el mismo orden de descuento y se seleccionan ambas en el momento de la matrícula, el orden de aplicación será aleatorio. Este tipo de descuento (código 0) deberá ir asociado a los conceptos académicos imputables a los que se aplique, con un porcentaje de descuento del 100%.

CÓMO SE GENERAN MOVIMIENTOS MANUALES PARA CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA

• MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS

Si la actividad económica está asociada a un Expediente, el usuario deberá insertar los campos Plan y número de expediente por el cual se debe generar el movimiento. Si la actividad para la que se genera el movimiento permite ambos tipos de pago, basta con marcar una u otra casilla, así como la forma de pago (recibo bancario o domiciliación bancaria).

DESDE DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS ASOCIADOS A UN ALUMNO O IMPORTES

• CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y MATRÍCULAS
• CONSULTA DE MOVIMIENTOS SIN EXPEDIENTE

QUÉ PROCESOS SE PUEDEN REALIZAR CON LOS RECIBOS DE UN ALUMNO

• CONSULTA DE RECIBOS
• OTRAS GESTIONES: INVALIDAR, DESAGRUPAR, MODIFICAR NÚMERO DE IMPRESIONES, ETC
• REGULARIZACIÓN DE RECIBOS
• AGRUPACIÓN DE RECIBOS
• CONSULTA DE RECIBOS POR EXPEDIENTE

Asociación de un recibo pagado por el estudiante que no aparece en el sistema a otro que ya existe. El importe del comprobante que aparece en el sistema se recupera automáticamente y el usuario debe modificarlo de acuerdo con el importe real pagado por el alumno (campo obligatorio). El estudiante está inscrito y se selecciona el recibo que parece ser inválido que ha sido pagado.

Esta funcionalidad responde a incidencias concretas que se han producido de forma incidental o recibos pagados por el alumno que ya no están en el sistema. En el campo Referencia bancaria, ingrese la referencia del recibo que el estudiante realmente pagó. La casilla de verificación "Movimiento" indica si el recibo proviene de un movimiento o no.

EMISIÓN DE LISTADOS

• LISTADO DE LIQUIDACIONES POR PLAN DE ESTUDIOS
• LISTADO INGRESOS POR DEPARTAMENTO – DOCTORADO

En esta pantalla, puede ver todos los certificados que se han generado para un archivo específico. Fecha desde (opcional): con este parámetro especificamos a partir de qué fecha se limitarán los beneficios obtenidos en la lista. Tipo de destino (obligatorio): si desea obtener la lista de antemano en la pantalla o la impresora.

Si desea crear una lista para todos los programas y todos los departamentos, basta con no especificar ninguno de los dos parámetros anteriores. La lista contiene todos los programas de doctorado asociados para cada año académico y por departamento. Para cada programa se da el monto total por programas, y para todos los programas pertenecientes a un mismo departamento se da el monto total por departamentos.

IMPRESIÓN DE RECIBOS

• IMPRESIÓN MASIVA DE CARTAS DE PAGO
• IMPRESIÓN DE CARTAS DE PAGO

Archivo Desde y Archivo A: De igual forma se imprimen las letras de pago de las altas de los archivos que caen en el rango definido y si solo se ingresan. Con este criterio, es posible imprimir, por ejemplo, todos los recibos de la primera cuota de las cartas de pago indicadas (aunque la información sobre el resto de cuotas también está contenida en la carta de pago, en la parte inferior de la misma aparece solo después recepción del plazo indicado). El campo Forma de pago hace referencia a la forma de pago (domiciliación, extracto bancario,...) asociada a los recibos.

Con este criterio, podemos imprimir todos los recibos que tengan la forma de pago 'domiciliación' o 'recibo bancario', según el código que se defina. Esta pantalla se utiliza para imprimir las cartas de pago de las prestaciones que se han creado para un determinado alumno mediante la ejecución de un movimiento (modo consulta). Puede elegir que las cartas de pago se muestren previamente en la pantalla con la opción "Imprimir en pantalla" (lupa) o que las cartas de pago se envíen directamente a la impresora con la opción "Imprimir con impresora".

CÓMO SE GESTIONA UN IMPAGO EN EL SISTEMA

• CAUSAS DE IMPAGOS
• ACCIONES GENÉRICAS DE IMPAGO
• ACCIONES DE IMPAGO
• REGISTRO DE ACCIÓN
• ALUMNOS CON IMPAGOS, POR ACTIVIDAD Y PLAN

Esta pantalla define las acciones que tomará la universidad en función de la cantidad de días que han pasado desde la fecha de vencimiento de los recibos impagos. Por ejemplo, para estudiantes con recibos impagos por causa de falta de pago “Error en Débito Directo”, la universidad decide realizar la acción por defecto “Carta de Aplazamiento” siempre y cuando se exceda la fecha de vencimiento en un rango de 1 a 15 días. Otra acción de impago consistirá en cancelar la matrícula de un alumno, con recibos impagos por falta de pago “Error en Domiciliación”, si el importe de sus recibos no ha sido pagado entre 15 y 30 días después de la fecha de vencimiento.

La acción predeterminada solo se puede usar una vez, es decir, una vez el campo. Esta pantalla contendrá cualquier acción de falta de pago que la universidad tenga la intención de tomar. En el primer bloque se restituyen los datos de la acción de impago a realizar, y en el segundo bloque la siguiente información: referencia de la cuenta, fecha de alta, es decir, la fecha en que la cuenta fue incluida en la acción de impago, el fechas de inicio de la acción, fecha de nulidad del acto, cuantía de la prestación, plazo de pago, indica si se trata de una prestación colectiva o no, DNI, nombre y apellidos del alumno, año, motivo de la falta de pago, actividad económica, período de funcionamiento, forma de pago, plan de estudios y no.

CÓMO CONCILIAR RECIBOS MANUALMENTE

• CONCILIACIÓN MANUAL DE RECIBOS

Total: Indica el importe total de todos los recibos de la lista.

CÓMO SE CONCILIAN AUTOMÁTICAMENTE LOS RECIBOS - GESTIÓN DE LAS REMESAS BANCARIAS

• TIPOS DE REMESAS
• CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD
• CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA DE RECIBOS
• MENSAJES DE REMESAS
• CONSULTA DE REMESAS
• ANULACIÓN DE REMESAS

Al indicar el tipo de pago, el sistema indica automáticamente la forma de pago que se utilizará para cobrar las facturas de remesas. Incluir en el envío todas las facturas cuya fecha de emisión varíe desde la fecha X hasta la fecha Y. Al hacer clic en "Aceptar", el sistema actualiza automáticamente la fecha mencionada en todas las facturas incluidas en el envío.

La pantalla 'Cpsremesa' muestra los recibos que se han leído del archivo. Fecha de generación de la remesa (para remesas salientes) o fecha de lectura del archivo (entrada). Generado: cuando la remesa ya ha sido validada, es decir, los recibos de la remesa se han considerado cobrados o no pagados.

EN QUÉ CONSISTE LA GESTIÓN DE DEVOLUCIONES

• CÓMO SE PUEDEN GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES EN EL SISTEMA
• LA UNIVERSIDAD GESTIONA LAS DEVOLUCIONES DE OFICIO
• EL ALUMNO DEBE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN A LA UNIVERSIDAD
• LISTADOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DEVOLUCIONES

Para hacer esto, simplemente presione el botón de alternar Mensajes, en la parte inferior derecha de la pantalla. La transferencia seleccionada aparecerá resaltada en azul, luego proceda a presionar el botón Cancelar, en la parte inferior derecha de la pantalla principal. Una vez validada la remesa, los recibos se considerarán cobrados, sin esperar confirmación contable.

De manera similar, la fecha de resolución de la solicitud es un campo que el sistema completa automáticamente cuando se resuelve la solicitud (aceptada, denegada o cancelada). En el caso de que existan dos actividades con importe negativo, se entregará un recibo por actividad de la aplicación. Una vez que se ha creado una transferencia y se han seleccionado los recibos que se incluirán en ella, se debe generar presionando el botón en la parte inferior derecha de la pantalla.

DEFINICIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS

• AGRUPACIONES
• PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
• LISTADO DE IMPORTES TOTALES POR CENTRO Y CONCEPTOS
• LISTADO DE TIPOS DE MATRÍCULA DEL ALUMNO POR PLAN
• LISTADO SEGURO ESCOLAR
• LISTADO DE ALUMNOS CON DESCUENTO POR TIPO DE MATRÍCULA

Para cada plan se muestra el importe total pagado por los conceptos atribuidos (Imp. Desc) y el importe final, es decir, el importe total de los conceptos menos el importe de los descuentos. Del lado derecho se encuentra el monto total de lo ingresado por cada uno de los conceptos o grupos atribuidos, también a nivel central.

El bloque superior indica el importe total por concepto, el importe total por descuento y el importe final (conceptos menos descuentos) del centro para el que se restringe. El segundo bloque muestra un desglose de los descuentos y conceptos acreditables o agrupaciones, indicando el importe total de cada uno de los descuentos/conceptos acreditables/agrupaciones por universidad. Para cada centro se especifica el listado de liquidaciones realizadas, especificando el curso académico, actividad económica, centro, concepto, concepto académico, concepto administrativo, importe total de cada liquidación, importe total de las bonificaciones, importe final de cada giro y finalmente el importe total de todos los giros gestionados en un mismo centro.

LISTADOS PARA CONTABILIDAD

• DERECHOS
• RECAUDACIÓN
• JUSTIFICACIÓN DE IMPORTES

Descuento Grupo 3: importe total del descuento no cobrado por el tipo de alta de funcionario (debe pertenecer al Grupo 3). Total becas: importe total (descuentos) no percibido por becas (incluyendo todos los posibles tipos de suscripciones vinculadas al grupo). Becas MECD: importe total no percibido (descuentos) para becas de régimen general (matrícula tipo 20).

Dº bruto: el importe total de la matrícula del alumno (sin descuentos), es decir, como si se tratara de matrícula ordinaria. Excepciones: el importe total de los descuentos asociados a su tipo de concepto (académico y administrativo), excepto en el caso de que sea una excepción para una beca MECD (matrícula tipo 20) o para el grupo 3 (funcionarios universitarios). Becarios MECD: el importe total de la exención si el estudiante es becario MECD (matrícula tipo 20).

TEMAS DESTACADOS EN ESTA VERSIÓN