El nivel de documentación de los controles varía según el tamaño y la complejidad de la entidad. Los responsables de recibir los ingresos no participan en el proceso de conciliación bancaria. Todos los cheques de las distintas cuentas bancarias administradas a nivel central del Ministerio de Salud se entregan en la caja registradora del tesoro.
La apertura de cuentas a la vista a nombre del Ministerio en el Banco de Reserva es aprobada por la Contraloría General de la República. Todas las solicitudes de pago se envían al Viceministro Administrativo y Financiero para su aprobación a través de la gestión financiera. Los cheques deberán llegar a la Unidad de Revisión y Supervisión (URS) con una de las firmas de los funcionarios autorizados que deberán estar registrados en el Banco de Reserva de la República Dominicana y en el Tesoro Nacional.
El cheque de reemplazo se extenderá por el total de los comprobantes y estará a nombre del custodio. Es la unidad encargada de administrar los activos fijos en todos los casos del MSP. Los movimientos de entradas y salidas de activos a nivel provincial, regional, de programas y de sucursales se reportan al Departamento de Activos Fijos de la SEDE.
La información proporcionada por el responsable del activo fijo del Ministerio de Salud Pública debe ser aprobada por la Unidad de Revisión y Supervisión (NRS). Clasificación de activos fijos (terrenos, edificios, equipos médicos y no médicos, maquinaria, equipos de transporte, mobiliario, otros). El inventario de activos fijos se realiza de conformidad con el Manual de Bienes e Inmuebles del Estado Dominicano y las Normas Vigentes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
La comisión de peritos, está compuesta por técnico especializados en las áreas que se trate las compras, presidida del Director de Compras
Los contratos de compra de bienes y servicios para la obtención de obras o bienes se rigen por la ley 340-06 y el reglamento de la ley núm. Las compras se realizan con órdenes de compra prenumeradas, con el sello de la institución y firmadas por el Sr. son responsabilidades del Departamento Administrativo Financiero y de la Unidad de Operaciones de Compras y Contrataciones.
En la remodelación y rehabilitación de la planta física se estará a lo que determina la Ley N° 340-06 y sus modificatorias en el reglamento N°. El Pliego de Condiciones impreso está disponible en formato digital en la página web de la entidad y del Órgano Rector. 10-07 sobre control interno y registro de contratos en la Contraloría General de la República.
Carta de recepción de la obra una vez finalizada la obra (por parte del Departamento de Ingeniería del MSP). Enviar el contrato a la Contraloría General de la República en original y copia, y en formato electrónico, firmado por las partes y debidamente autenticado ante notario. La contratación de bienes y servicios por parte del Ministerio se realizará de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas, expedido por la Ley No. 340-06 y sus futuras modificaciones.
Cuando el Ministerio de Salud Pública autorice la contratación de una firma auditora privada, deberá solicitar la aprobación correspondiente a la Contraloría General de la República (Circular No. 4 del 19.01.01. Un representante de la unidad electromédica, en el caso de recibirla de equipos médicos y electromédicos El proveedor presenta conducta de acuerdo al contenido de la orden de compra o de la carta de autoridad del Viceministro.
El jefe del departamento de Medicamentos recibe el recibo original del comité receptor y envía una copia, acompañada, entre otros, del recibo de almacén y copia de la cotización, a la Dirección de Compras y Contrataciones. El Responsable de Almacén no aceptará mercancías cuyo plazo de entrega de la orden de compra no haya vencido (a menos que el Viceministro. La recepción de equipos médicos se realiza en presencia de un representante del sector de electromedicina, un representante del Departamento de Compras ). Gerencia y un analista de la unidad de Pruebas y Supervisión.
La recepción de los equipos informáticos se realiza en presencia de un representante del Departamento de Tecnología, un representante del Departamento de Compras y un Analista de la Unidad de Revisión y Supervisión. El administrador de transporte tiene control sobre las asignaciones de los vehículos a los viceministros, directores, gerentes o encargados de las dependencias del ministerio de salud pública, en un formulario de control, donde se consignan los datos generales de la persona que utilizará el vehículo. se registra y el tipo de vehículo asignado.
Es la instancia responsable de velar por el buen uso de los recursos entregados a los ingenieros que construyen o reparan edificaciones propiedad del MSP
La estimación anual de compras y contrataciones es un cronograma trimestral para cada uno de los resultados esperados y forma parte del presupuesto y ejecución financiera. Los compromisos aprobados (asignaciones de fondos) que respaldan la exención de pago no exceden el período de 90 días a partir de la fecha de aprobación. Las declaraciones de pago, luego de ser revisadas en la Unidad de Revisión y Supervisión, son selladas y firmadas al reverso, como prueba de que todo está correcto.
La suma de la columna Suma neta y el descuento es igual al valor de la columna Total bruto. En caso de variación del valor de la nómina vigente con relación a la anterior, al comunicado de pago se le adjuntarán copias de las actuaciones del personal, así como el decreto o certificación del contrato que justifique dicho cambio de nómina. Se someterá a aprobación la reprogramación de fondos para crear o aumentar la asignación de tarjetas de crédito (manual o electrónica).
La nómina contiene el nombre completo del empleado, cargo, identidad y número de cédula electoral. Cuando se realiza el pago para cubrir la Regalía de Semana Santa, se verifica que los beneficiarios hayan trabajado al menos tres meses dentro del año calendario; y que el monto a pagar no exceda de la doceava parte de la suma de los sueldos o salarios percibidos durante el año calendario y que el pago no exceda del valor de exención anual sobre la renta según lo establecido por las disposiciones del Código Tributario (Art. 48) . En el caso de personal contratado, el contrato de servicios deberá estar debidamente registrado ante la Contraloría General de la República y la emisión del pago deberá ajustarse a los términos del contrato.
De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento sobre compras y celebración de contratos de bienes y servicios de la Ley de Administración Pública núm. La correcta utilización de los descuentos, dependiendo de la naturaleza del costo o servicio y de las leyes aplicables en el caso, por el monto a pagar a favor del recaudador de impuestos internos por concepto de retención en origen, más el valor neto pagado a favor del natural. o persona jurídica, es igual al monto total de la remisión. Cuando se apruebe el pago, se deberá adjuntar certificación de la Administración General de Impuestos Internos al efecto de que el proveedor se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o la presentación de los últimos certificados de pago.
Las órdenes de compra deben realizarse de conformidad con el artículo 7 de la Ley Núm. La adjudicación de la obra y el contrato se otorga conforme a los procedimientos legales establecidos por la Ley No. 340-06 y se ha establecido la normativa vigente. y. El monto correspondiente a la supervisión de la obra, ya sea de forma privada o por parte de la propia institución, forma parte del monto pactado en el contrato de trabajo. gramo.