OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
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Criterios para la optimización de la inversión pública en la dimensión ambiental para el municipio de Anolaima, Cundinamarca
... Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se emplea una metodología basada en el estudio de caso, teniendo como principio la exploración documental de orden Local, Regional y Nacional al igual que otras ...
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Optimización global eficiente y efectiva en la inversión de datos de campos potenciales
... de optimización local que han sido aplicados para resolver el problema in- verso en la Geofísica, tienen dos problemas funda- mentales que pueden limitar su efectividad: primero, la complejidad de la geometría de ...
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Estructuración y aplicación de un algoritmo cultural en la optimización de un portafolio de inversión
... la inversión; moviliza recursos principalmente de mediano y largo plazo, desde aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia las actividades productivas (empresas, sector ...
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Sistema de Información Gerencial para la Optimización de Portafolios de Inversión
... la optimización de portafolios de inversión administrados por las sociedades de corretaje de títulos va- lores de la Bolsa de Valores de Caracas ...de inversión para la conformación de portafolios de ...
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Optimización de portafolios de inversión para compañias de seguros del Perú - ramo vida
... de inversión en que se invierten las primas que recaudan, estructura de portafolio de inversión según clasificación contable, el marco legal y regulatorio para la gestión de inversiones y se revisará los ...
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Optimización financiera de portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el uso de RGOP
... de inversión propone como estrategia principal la diversificación de la inversión y la limitación del riesgo con el fin de crear portafolios altamente eficientes en términos ...la optimización de ...
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Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
... la optimización de un portafolio de inversión a través del modelo clásico M-V, del modelo M-CVaR y se compararon los ...La optimización del modelo M- CVaR se realizó con datos ...
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Modelo de optimización estocástica para la evaluación de alternativas de inversión para un centro de generación eólico off shore
... de optimización de alternativas de inversión será del tipo cuantitativo con variables de ingreso al modelo de tipo subjetivo para una muestra piloto, con un alto grado de aporte ...de optimización en ...
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Optimización de la inversión en la malla Vial de Bogotá
... Además, se desarrollo una ecuación para cada estado de la malla vial, del cual depende directamente de la inversión que se realice en las intervenciones. A su vez, el modelo no esta sujeto a solo un tipo de ...
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Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas
... En este trabajo se muestra c´ omo a˜ nadiendo un objetivo adicional basado en ǫ-vecindarios permite atajar de forma efectiva este problema, permitiendo alcanzar soluciones m´as robustas [r] ...
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Optimización de Carteras de Inversión
... de inversión, comparándolo con los fondos de su mismo tipo Un rato de sharpe alto significa que el rendimiento es mejor, pero un ratio bajo quiere decir que un activo con menos riesgo rendiría ...cada ...
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Optimización de portafolios de inversión en renta variable a través de algoritmo genético
... de inversión o también llamado cartera de inversión, es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil, y en los que una persona natural o jurídica, decide colocar o invertir su ...
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Análisis comparativo entre métodos de optimización de portafolios de inversión para el caso colombiano
... de optimización a partir de los betas ...la optimización del portafolio utilizando la metodología de betas mixtos supera en el retorno a la opción de betas ...
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Black-Litterman vs. Markowitz un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia
... El objetivo de este trabajo es implementar los modelos de inversión de Media- Varianza y Black-Litterman para estudiar la existencia de ventajas estadísticas de un modelo sobre el otro. Se utilizaron datos ...
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OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
... la optimización de la varianza media son las razones más probables de que más practicantes no utilicen el paradigma de Markowitz, en el cual el retorno se maximiza para un nivel dado de ...
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TES IBR: Emisión de una nueva referencia en el mercado de TES y la optimización de un portafolio de inversión
... de inversión que por regulación está obligado a invertir en títulos de bajo riesgo como papeles del gobierno (bills y notes), certificados de depósito papeles comerciales, entre ...
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Optimización de Portafolios de Inversión con Restricción de Cardinalidad en Espacios Grandes de Acciones-Edición Única
... Se describen algunas de las variaciones al algoritmo genético simple que se usaron en este trabajo, incluyendo los algoritmos meméticos, que son el método de solución propuesto para el[r] ...
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Optimización y simulación Monte Carlo para un proyecto de inversión industrial pesquero
... 10021374 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER?A FACULTAD DE INGENIER?A INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS SECCI?N POSGRADO "OPTIMIZACI?N Y SIMULACI?N MONTE CARLO PARA UN PROYECTO DE INVERSI?N INDUSTRIAL PESQUERO" T[.] ...
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Las finanzas públicas de la inversión federal en materia de residuos sólidos en México : desarrollo de herramientas para la optimización del gasto de la inversión
... 1.7 .Recomendación Para este tipo de proyectos es importante realizar una evaluación privada para saber quien destinará los recursos necesarios para los costos de operación del sitio de [r] ...
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Optimización de portafolios de inversión con restricción de cardinalidad en espacios grandes de acciones
... Se describen algunas de las variaciones al algoritmo genético simple que se usaron en este trabajo, incluyendo los algoritmos meméticos, que son el método de solución propuesto para el p[r] ...
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