Valor en riesgo (VaR)
Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo
23
Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
18
Cálculo del valor en riesgo de un portafolio de bonos TES
82
Carteras colectivas de Colombia: calculo del valor en riesgo
81
Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo
85
Alternativas estadisticas para el calculo del valor en riesgo VaR
111
Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
38
Aplicación de la metodología de valor en riesgo a los portafolios de instituciones financieras
101
Metodología para la medición del valor en riesgo corporativo en las empresas colombianas
19
Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo
87
Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos
47
Valor en riesgo de los activos financieros colombiano - aplicando la teoría de valor extremo
40
Validación de la metodología de valor en riesgo utilizada por la CONSAR para medir el riesgo de mercado de las SIEFORES
64
Valor en riesgo no lineal
148
Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo
89
Del Ars Conjectandi al Valor en Riesgo
21
AAR9454
133
trabajo 2previo
5
Normas de seguridad
55
Estudios de los factores de riesgos asociados a una biblioteca especializada en el Estado Lara, Venezuela
9