Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recogerá los datos (artículos, clientes,
proveedores, facturas emitidas…). Dependiendo de la tabla que elija podrá, desde el botón Tablas vinculadas,
seleccionar otras tablas para, de esta forma, unir en el mismo informe datos que estén relacionados. Creando por
ejemplo, informes de artículos con precios de venta, facturas emitidas con líneas de facturas…
Título del informe: Este será el título que aparecerá en cada una de las páginas del informe.
Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en EstimaSOL (en la opción Informes < Configuración / Opciones de impresión < Configuración de impresoras) o utilizar una impresora específica para este informe, existiendo la posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamaño del papel y la orientación del mismo (botón Configurar)
Solapa Selección de campos Solapa Selección de campos
Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a ésta de las que el informe obtendrá la información, debemos seleccionar qué campos de estas tablas vamos a añadir al diseño del informe. Para añadirlos basta con hacer doble clic en la lista de la izquierda o pulsar sobre el botón Agregar campo. Es posible también establecer el orden en el que los campos aparecerán en el informe, para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botón Subir o Bajar.
Solapa Opciones de agrupación Solapa Opciones de agrupación
Desde esta pestaña seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Por ejemplo, podríamos obtener un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF, o un informe de líneas de factura agrupando
por código de artículo… Una vez que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos
seleccionados, podremos indicar las opciones de agrupación de los campos numéricos, botón Opciones de agrupación.
Tenga en cuenta que agrupar un informe por algún campo significa que el listado nos imprimirá una única línea por cada valor diferente del campo agrupado.
Si quisiéramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes, tendríamos que agrupar un informe de facturas por el campo NIF y desde la ventana Opciones de agrupación, indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura. El diseñador nos imprimirá un informe indicándonos que al NIF 12345678K se le han
facturado 5789,12 € y que al NIF 2345679S se le han facturado 823,53 €.
Solapa Clasificación Solapa Clasificación
Añada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicará a esta clasificación. Por ejemplo, un informe de facturas emitidas clasificadas por provincia y después por población.
Solapa Orden Solapa Orden
Indique los campos por los que el informe se ordenará y la jerarquía de orden que se seguirá. Por ejemplo, un informe de artículos ordenados por familia en primer lugar y por descripción en segundo lugar.
Solapa Campos calculados Solapa Campos calculados
En esta pestaña podrá agregar al informe columnas calculadas. Por ejemplo, podríamos añadir al informe una columna con la suma de las cuatro bases imponibles de una factura emitida, para ello bastará con añadir las cuatro bases imponibles de la factura en la pestaña Selección de campos y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaña.
Al pulsar en el botón Nuevo campo calculado, nos aparece la ventana Campos calculados en la que deberemos definir el nombre del campo, el titulo para la columna en el informe y la fórmula que se empleará para calcular la columna.
Con la barra de botones inferior debemos crear la fórmula para obtener el dato deseado.
Botón Añadir campo, a través de este botón añadiremos a la fórmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaña Selección de campos.
Botón Añadir valor, podremos añadir a la fórmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados, para, por ejemplo, añadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe.
Botones de operación, indicaremos la operación matemática que deseamos realizar. Botón Borrar elemento, con esta opción eliminaremos de la fórmula el elemento seleccionado. Ejecutados estos pasos, EstimaSOL ya está preparado para imprimir nuestro informe personalizado.
Facturación
Junto a la gestión contable, se suministra en este programa un módulo con el que podrá gestionar la facturación de su empresa.
Tenga en cuenta que esta opción se presenta como un complemento más de la aplicación, que aunque ágil y completa, está enfocada a un control básico de la facturación.
Con este proceso podrá crear, modificar, anular y consultar facturas estándar que posteriormente podrán ser impresas en un formato prestablecido o personalizado por usted.
También podrá contabilizarlas de forma automática en el diario de movimientos una vez que usted lo desee. Las opciones de esta solapa se encuentran divididas en 4 grupos:
-- Archivo
-- Remesas
-- Traspaso
-- Configuración
El programa le muestra en pantalla al acceder a esta opción un listado de las 100 últimas facturas existentes en el programa. Es posible configurar para que se le muestre la totalidad de las facturas desde la opción Configuración de este menú.
Puede cambiar esta consulta de facturas a través de tres filtros existentes en el grupo Vista icono Filtro:
-- Entre número de facturas
-- Entre fechas
-- Por cliente y fecha
-- Entre fechas de vencimiento
Desde las opciones del grupo Mantenimiento puede crear, modificar, anular o imprimir facturas en cualquier momento.
Las opciones del grupo Emisión permiten imprimir una factura o un rango de facturas y enviarlas por e-mail de forma independiente:
El programa le permite también generar el archivo necesario para poder luego utilizarlo en la plataforma correspondiente para el envío de Facturas electrónicas. Le generará un archivo con extensión XML. Las opciones del grupo Acciones le permiten:
-- Modificar el número de una determinada factura creada anteriormente mediante el icono Cambiar código.
-- Localizar los huecos existentes en facturación pulsando el icono Huecos. Nueva factura
Nueva factura
- Tipo de factura. El programa permite tres numeraciones de facturas independientes. Esto pue de utilizarse como letras de series.
- Número de factura. Si pulsa ENTER el programa le asignará un número correlativo automático.
- Fecha de factura: Si pulsa ENTER tomará la fecha del sistema, el formato de entrada de la fecha es DDMMAA. - Estado: Seleccione el estado en el que se encuentre la factura, Pendiente de cobro o cobrada.
- Cuenta del Cliente: Utilice el número de cuenta del cliente para acceder al mismo, también podrá acceder al mantenedor del fichero de clientes pulsando la tecla de función [F1].
- Línea de factura. Se activa en el grupo “Líneas” con el icono “ Nueva”. Por cada concepto que desee facturar
deberá introducir los campos de Cantidad, Concepto, Precio unitario y Total. Como nota adicional, tenga en cuenta que en el campo Concepto puede acceder con la tecla [F1] al Fichero de Conceptos de Facturas Prefijados, con el que se le facilitará la tarea de introducción de datos. Una vez introducidas las líneas, éstas se podrán cambiar de posición utilizando Alt+flecha arriba.
- Pie de factura. En el pie de la factura se introducirán los siguientes datos: Descuento, Cuota e importe de IVA, RE e IRPF, así como si existiese algún Suplido. Los porcentajes de IVA, RE e IRPF, pueden ser prestablecidos en la opción Instalación de Facturas. También puede introducir unas observaciones para cada factura. - Fecha de vencimiento: Indique la fecha de vencimiento de la factura. Si pulsa ENTER tomará la fecha del
sistema, el formato de entrada de la fecha es DDMMAA.
- Información de unidades administrativas: Se introducen los códigos DIR3 de cada administración para la generación de la Factura-e
- Forma de pago en Factura-e. - Banco para transferencia. Duplicado de facturas Duplicado de facturas
Debe introducir el rango de las facturas srcinales a duplicar. Posteriormente debe indicar los datos para las facturas generadas: Número de serie, número de factura, fecha de las nuevas facturas y fecha de vencimiento de las nuevas facturas.
Tenga en cuenta que llegado el caso, este proceso sobrescribirá las facturas existentes con el mismo código con las nuevas facturas creadas.