De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1 129595 DIVERSAS 100.000.000,00 12959502 APORTES LOTES 100.000.000,00 13 DEUDORES 3.842.199.959,80 1305 CLIENTES 50.191.554,84 130505 NACIONALES 50.191.554,84 13050505 SERRANIAS DE SUBA 1.191.171,00 1305050502 SERRANIAS G.E. 1.191.171,00 13050520 MONTEPINO 49.000.383,84 1305052001 CASAS MONTEPINO 48.959.741,52 1305052002 G.E. CASAS MONT 40.642,32 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1.001.739.008,00 131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 1.001.739.008,00 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 434.536.351,00 133005 PROVEEDORES 88.241.361,00 133010 CONTRATISTAS 346.294.990,00 1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 813.283.374,80 134005 DE BIENES RAICES 813.283.374,80 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 46.882.532,00 136595 OTROS 46.882.532,00 13659501 PRESTAMOS OTORGADOS 46.882.532,00 1380 DEUDORES VARIOS 1.495.567.139,16 138095 OTROS 1.495.567.139,16 13809501 OTROS DEUDORES VARIO 26.386.526,20 13809503 CONSORCIO UTILIDADES 1.463.180.612,96 13809504 ZARAGOZA 6.000.000,00
14 INVENTARIOS 12.350.000.000,00 1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 12.350.000.000,00
141505 LOTES OBRAS 4.989.792.100,11 14150501 LOTE OBRA EN EJECUCI 4.989.792.100,11 141510 INVENTARIO OBRAS ESTRATO 5 7.359.861.851,97 14151001 COSTOS DIRECTOS 5.716.331.425,99 14151002 COSTOS INDIRECTOS 1.708.995.715,59 14151003 GASTOS FINANCIEROS 0,00
14151004 DETERIORO ACUMUALDO (65.465.289,61)
141599 AJUSTES POR INFLACION 346.047,92 14159901 INVENTARIOS 346.047,92
ACTIVO FIJO 277.517.177,04 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 277.517.177,04
1504 TERRENOS 116.663.776,45 150405 URBANOS 116.663.776,45 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 336.651.977,12 151610 OFICINAS 336.651.977,12 15161001 OFICINA 336.651.977,12 1524 EQUIPO DE OFICINA 164.244.392,74 152405 MUEBLES Y ENSERES 140.267.952,36 152410 EQUIPOS 23.976.440,38
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 99.908.242,86 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 83.356.038,00 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE 16.552.204,86 1592 DEPRECIACION ACUMULADA (439.951.212,13) 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO (238.269.550,19) 159215 EQUIPO DE OFICINA (112.302.113,73) 159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COM (89.379.548,21)
OTROS ACTIVOS 843.177.363,98 17 DIFERIDOS 659.560.567,36
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.371.859,00 170520 SEGUROS Y FIANZAS 711.833,00 170540 SERVICIOS 2.660.026,00 17054001 CONTRATO DE MANTENIM 2.660.026,00 1710 CARGOS DIFERIDOS 656.188.708,36 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR ( 21.700.857,82 171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 6.975.000,00 171095 OTROS 627.512.850,54 17109505 GASTOS DE PERSONAL 470.829.951,27 17109510 HONORARIOS 18.483.102,95 17109515 IMPUESTOS 6.567.349,34 17109525 CONTRIBUCIONES Y AFI 4.439.228,61 17109530 SEGUROS 426.130,03 17109535 SERVICIOS (EN GENERA 39.532.099,62 17109540 GASTOS LEGALES 11.092.308,55 17109545 MANTENIMIENTO Y REPA 5.069.334,77 17109550 ADECUACION E INSTALA 4.693.904,10 17109560 DEPREC Y AMORTIZ AC 35.127.623,90 1710956001 DEPRECIACION 10.458.098,13 1710956002 AMORTIZACION 24.669.525,77 17109595 GASTOS DIVERSOS 31.251.817,40 19 VALORIZACIONES 183.616.796,62 1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 183.616.796,62
191004 TERRENOS 75.336.223,55 191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO 108.280.573,07 TOTAL ACTIVO 18.222.294.442,39 PASIVO PASIVO CORRIENTE (8.373.781.362,46) 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (6.635.769.421,63) 2105 BANCOS NACIONALES (4.067.496.140,78) 210510 PAGARES (4.067.496.140,78) 21051001 PAGARES C.P (3.247.647.327,00) 21051002 PAGARES L.P. (819.848.813,78) 2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIE (1.150.672.356,85) 212515 HIPOTECARIAS (1.150.672.356,85) 21251506 CREDITO CONSTRUCTOR (1.150.672.356,85) 2195 OTRAS OBLIGACIONES (1.417.600.924,00)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1 219505 PARTICULARES (1.345.358.249,00) 219595 OTRAS (72.242.675,00) 22 PROVEEDORES (504.041.263,00) 2205 NACIONALES (504.041.263,00) 220505 NACIONALES (504.041.263,00)
23 CUENTAS POR PAGAR (1.017.438.118,83) 2320 A CONTRATISTAS (10.985.508,00)
232005 CONTRATISTAS Y CONTRATOS (10.985.508,00) 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (173.013.488,45) 233505 GASTOS FINANCIEROS (12.159.270,45) 233510 GASTOS LEGALES (16.760.356,00) 233520 COMISIONES (15.607.464,00) 233525 HONORARIOS (13.912.669,00) 233540 ARRIENDOS (29.231.769,00) 233550 SERVICIOS PUBLICOS (7.402.448,00) 233595 OTROS - PUBLICIDAD (77.939.512,00) 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE (16.111.000,00) 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (3.495.000,00) 236515 HONORARIOS (3.574.000,00) 23651501 HONORARIOS 10% (739.000,00) 23651502 HONORARIOS 11% (2.751.000,00) 23651503 HONORARIOS 6% (84.000,00) 236520 COMISIONES (463.000,00) 23652001 COMISIONES 10% (457.000,00) 23652002 COMISIONES 11% (6.000,00) 236525 SERVICIOS (2.454.000,00) 23652501 DE ASEO Y VIGILANCIA (314.000,00) 23652502 PERSONA JURIDICA 4 % (1.262.000,00) 23652503 GENERAL 6% - PERS.NA (596.000,00) 23652504 TRANSPORTE DE CARGA (282.000,00) 236530 ARRENDAMIENTOS (360.000,00) 23653001 BIENES MUEBLES 4% (360.000,00) 236540 COMPRAS (1.576.000,00) 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMO (4.189.000,00) 23657001 MANO DE OBRA * CONST (4.189.000,00) 2368 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENI (2.403.000,00) 236801 SERV.PROF.LIBERALES 9.66*10 (194.000,00) 236803 CONST.EDIFIC. 6.9*1000 (1.141.000,00) 236805 ALQ.MAQ.CONSTR. Y NCP 9.66 (52.000,00) 236807 ACT. ARQ.ING CONSULT PROF 6 (105.000,00) 236810 TARIFA GENERAL 13.86*100 (911.000,00) 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (68.387.727,00) 237005 APORTES SALUD (9.901.900,00) 23700501 NUEVA E.P.S. (I.S.S. (66.000,00) 23700502 FAMISANAR E.P.S. (1.218.700,00) 23700503 E.P.S. SANITAS (2.429.100,00)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1 23700504 SALUD COLPATRIA (2.118.700,00) 23700505 CRUZ BLANCA (983.000,00) 23700506 COMPENSAR E.P.S. (249.600,00) 23700507 CAFESALUD E.P.S. (494.700,00) 23700508 COLMEDICA E.P.S. (1.368.700,00) 23700509 SALUD TOTAL E.P.S. (698.600,00) 23700512 SURA / SU SALUD E. (274.800,00) 237006 APORTES A.R.P.SURATEP (1.905.790,00) 237010 APORTES AL I.C.B.F. (7.129.800,00) 237015 APORTES AL FIC (47.714.852,00) 23701501 CONTRATISTAS (47.470.202,00) 23701502 VAVILCO (244.650,00) 237030 LIBRANZA (1.735.385,00) 23703001 PICHINCHA (1.631.969,00) 23703003 EMERMEDICA (103.416,00) 2380 ACREEDORES VARIOS (746.537.395,38) 238030 APORTES PENSION (15.244.500,00) 23803001 I.S.S. PENSION (1.457.200,00) 23803002 COLFONDOS (3.697.700,00) 23803003 SKANDIA (4.917.000,00) 23803004 PROTECCION S.A. (1.010.600,00) 23803005 PENSIONES PORVENIR (3.552.200,00) 23803006 PENSIONES SANTANDER (331.000,00) 23803007 PENSIONES HORIZONTE (278.800,00) 238095 OTROS (731.292.895,38) 23809501 OTROS (10.652.615,38) 23809502 ANTICIPOS POR PAGAR (4.619.660,00) 23809503 CAJA MENOR POR REINT (1.301.703,00) 23809505 CHEQUES PENDIENTES D (714.718.917,00)
24 IMPUESTOS (68.109.000,00)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (46.972.000,00) 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (46.972.000,00) 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI (21.137.000,00) 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (21.137.000,00)
25 OBLIGACIONES LABORALES (148.423.559,00) 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (72.931.557,00)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POS (72.931.557,00) 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8.323.201,00) 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8.323.201,00) 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (67.168.801,00) 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (67.168.801,00)
PASIVO LARGO PLAZO (346.047,92) 27 DIFERIDOS (346.047,92)
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARI (346.047,92) 272005 CORRECCION MONETARIA DIFERI (346.047,92)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
28 OTROS PASIVOS (7.774.316.094,62) 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (7.364.324.555,24)
280505 DE CLIENTES (7.364.324.555,24) 28050504 BRANTEVILLA (3.631.772.523,97) 28050505 SERRANIAS (642.129,00) 28050510 ANTIGUA RESERVADA (3.041.909.902,26) 28050515 MONTEPINOS (690.000.000,01) 2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CO (409.991.539,38) 282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CO (409.991.539,38) 28251505 GARANTIA CONTRATOS V (403.087.019,38) 28251510 GARANTIA CUMPLIMIENT (6.904.520,00) 2825151008 CAMINOS II (947.756,00) 2825151010 SERRANIAS III (113.306,00) 2825151011 PORTAL DE SAN M (3.100.324,00) 2825151012 SAN MARTIN DE L (327.976,00) 2825151013 COLINA II (505.653,00) 2825151014 NAVARRA RESERVA (1.909.505,00) TOTAL PASIVO (16.148.443.505,00) PATRIMONIO 0,00 31 CAPITAL SOCIAL (2.000.000.000,00)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (2.000.000.000,00) 310505 CAPITAL AUTORIZADO (2.000.000.000,00)
33 RESERVAS (138.094.369,60) 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (138.094.369,60)
330505 RESERVA LEGAL (138.094.369,60)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 247.860.228,83 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 247.860.228,83
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 247.860.228,83
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES (183.616.796,62) 3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (183.616.796,62)
381004 TERRENOS (75.996.223,55) 381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO (107.620.573,07)
TOTAL PATRIMONIO (2.073.850.937,39) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (18.222.294.442,39) CUENTAS DE ORDEN 0,00 81 DERECHOS CONTINGENTES 2.583.619.610,76
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN 838.080.000,00 811015 BIENES INMUEBLES 838.080.000,00 8195 DIVERSAS 1.745.539.610,76 819505 VALORES ADQUIRIDOS POR ENCA 1.745.539.610,76 81950502 BRANTEVILLA 1.169.779.750,00 81950511 MIRADOR DE SANTA ISA 575.759.860,76
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C (2.583.619.610,76) 8401 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR (838.080.000,00)
840101 DERECHOS CONTIGENTES POR CO (838.080.000,00) 8495 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR (1.745.539.610,76)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
849505 VALORES ADQUIRIDOS POR ENCA (1.745.539.610,76) 84950502 BRANTEVILLA (1.169.779.750,00) 84950511 MIRADOR DE SANTA ISA (575.759.860,76)
TOTAL ORDEN 0,00 0,00
__________________________________________________ ___________________ ___________________ Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
4 TOTAL INGRESOS 14.208.019.003,00 41 OPERACIONALES 14.031.663.000,00
4130 CONSTRUCCION 14.031.663.000,00 413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE IN 14.031.663.000,00 41301003 CONSORCIO VAVILCO URBANSA ET 3 904.863.000,00 41301004 BRANTEVILLA 5.200.000.000,00 41301005 SERRANIAS 395.000.000,00 41301020 MONTEPINO 7.531.800.000,00 42 NO OPERACIONALES 176.356.003,00 4210 FINANCIEROS 40.320.744,18 421005 INTERESES 1.552.454,45 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 122.300,00 421095 OTROS 38.645.989,73 42109501 OTROS FINANCIEROS 12.073.746,54 42109503 CONSORCIO ET 3 26.572.243,19 4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 34.022.743,46 421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 34.022.743,46 4250 RECUPERACIONES 1.160.000,00 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 1.160.000,00 4255 INDEMNIZACIONES 4.785.517,00 425540 INCAPACIDADES POR E.P.S 4.785.517,00 4295 DIVERSOS 96.066.998,36 429505 APROVECHAMIENTOS 91.000.000,00 429581 AJUSTE AL PESO 45.490,95 429595 OTROS INGRESOS * AJ * INFL 5.021.507,41
5 TOTAL GASTOS 2.305.678.230,40 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACCION 775.037.269,67 5105 GASTOS DE PERSONAL 549.301.867,25 510506 SUELDOS 333.470.987,38 510524 INCAPACIDADES 15.676,62 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.669.846,98 510530 CESANTIAS 30.835.268,09 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.674.436,34 510536 PRIMA DE SERVICIOS 30.340.927,80 510539 VACACIONES 26.886.322,99 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1.018.596,22 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 3.237.017,78 510568 APORTES A ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 2.196.184,52 510569 APORTES SALUD 30.644.729,05 51056901 NUEVA EPS (I.S.S) 349.776,96 51056902 FAMISANAR 2.581.310,87 51056903 E.P.S. SANITAS 10.886.659,14
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
51056904 SALUD COLPATRIA 11.123.183,92 51056905 CRUZ BLANCA 2.074.216,58 51056906 COMPENSAR E.P.S 819.937,96 51056907 CAFESALUD E.P.S 577.354,83 51056908 COLMEDICA E.P.S 1.865.201,88 51056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 367.086,91 510570 APORTE A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 44.491.557,96 51057001 I.S.S. PENSION 2.985.701,14 51057002 COLFONDOS 14.494.831,08 51057003 SKANDIA 15.703.063,18 51057004 PROTECCION S.A. 4.071.339,35 51057005 PENSIONES PORVENIR 7.236.623,21 510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 13.143.435,84 510575 APORTES I C B F 10.830.683,72 510578 SENA 7.220.188,38 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 164.635,58 510585 SALUD OCUPACIONAL COLSANITAS 162.877,33 510595 OTROS 7.298.494,67 51059501 BIG PASS 7.277.460,45 51059502 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.601.063,48 51059505 REEMBOLSABLES CONSORCIO (1.580.029,26) 5110 HONORARIOS 26.394.734,51 511010 REVISORIA FISCAL 9.925.832,31 511025 ASESORIA JURIDICA 9.051.783,75 511095 OTROS 7.417.118,45 5115 IMPUESTOS 82.042.331,54 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 3.722.000,00 511595 OTROS 78.320.331,54 51159501 G.M.F. 78.320.331,54 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 8.067.791,39 512505 CONTRIBUCIONES 2.373.504,62 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 5.694.286,77 5135 SERVICIOS 32.636.884,82 513505 ASEO Y VIGILANCIA 1.114.004,02 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.768.498,09 513530 ENERGIA ELECTRICA 5.237.041,42 513535 TELEFONO 23.017.664,47 513540 CORREO 92.822,53 513545 FAX Y TELEX 8.016,34 513595 OTROS 1.398.837,95 5140 GASTOS LEGALES 9.335.035,48 514005 NOTARIALES 2.663.998,08CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
514010 REGISTRO MERCANTIL 6.581.081,01 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 10.020,42 514095 OTROS 79.935,97 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.436.987,65 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 219.657,07 514520 EQUIPO DE OFICINA 345.066,02 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.872.264,56 5150 ADECUACION E INSTALACION 834.090,15 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 66.468,82 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 458.373,64 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 131.267,57 515095 OTROS 177.980,12 5160 DEPRECIACIONES 19.077.893,35 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11.244.652,74 516015 EQUIPO DE OFICINA 5.198.697,03 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.634.543,58 5165 AMORTIZACIONES 8.881.511,07 516515 CARGOS DIFERIDOS 8.881.511,07 5195 DIVERSOS 33.028.142,46 519505 COMISIONES 464.947,71 519510 LIBROS 1.168.381,53 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 11.635.797,47 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5.182.619,83 519530 UTILES 8.683.277,30 519545 TAXIS Y BUSES 3.948.778,11 519560 CASINO Y RESTAURANTE 1.038.661,13 519595 OTROS 905.679,38 52 OPERACIONALES DE VENTAS 345.369.606,76 5205 GASTOS DE PERSONAL 30.033.344,74 520506 SUELDOS 7.446.226,90 520512 JORNAL 3.182.000,00 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1.978.375,00 52051507 DOMINICAL 1.978.375,00 520518 COMISIONES 6.603.381,00 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 762.190,00 520530 CESANTIAS 917.322,82 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 195.459,42 520536 PRIMA DE SERVICIOS 1.621.452,69 520539 VACACIONES 988.569,07 520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 214.200,00 520568 APORTES ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 391.873,20 520569 APORTES SALUD 1.824.408,80CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
52056902 FAMISANAR 412.136,20 52056906 COMPENSAR E.P.S 600.147,10 52056909 SALUD TOTAL E.P.S 329.938,00 52056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 482.187,50 520570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI 2.175.271,84 52057001 I.S.S. PENSION 1.028.750,04 52057002 COLFONDOS 680.737,80 52057006 PENSIONES SANTANDER 465.784,00 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR 729.120,80 520575 APORTES I C B F 616.922,00 520578 SENA 386.571,20 5215 IMPUESTOS 112.700.000,00 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 112.700.000,00 5220 ARRENDAMIENTOS 13.855.441,80 522095 OTROS 13.855.441,80 52209501 SOFTWARE 13.855.441,80 5235 SERVICIOS 74.644.441,30 523535 TELEFONO VENTAS 233.816,80 523540 CORREO 58.583,90 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 34.160.000,00 523595 OTROS - POSVENTAS Y ADMON 40.192.040,60 52359504 SERRANIAS ET II Y IV 7.974.400,00 52359514 BRANTEVILLA ET I 6.110.650,00 52359595 OTROS SERVICIOS 26.106.990,60 5235959501 OTROS SERVICIOS 50.000,00 5235959502 CUOTAS DE ADMINISTRACION 26.056.990,60 5240 GASTOS LEGALES 21.085.956,63 524005 NOTARIALES 15.305.489,80 524095 OTROS 5.780.466,83 52409501 BENEFICENCIA Y REGISTRO 5.780.466,83 5265 AMORTIZACIONES 86.704.146,23 526515 CARGOS DIFERIDOS 86.704.146,23 5295 DIVERSOS 6.346.276,06 529505 COMISIONES 175.000,00 529520 GASTOS DE REPRESENTACION 664.000,00 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 236.895,00 529530 UTILES 4.836.070,64 529545 TAXIS Y BUSES 174.720,00 529595 OTROS 259.590,42 53 NO OPERACIONALLES 1.019.522.353,97 5305 FINANCIEROS 558.348.910,00 530505 GASTOS BANCARIOS 8.529.065,78
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
530515 COMISIONES 6.592.730,76 53051501 COMISIONES BANCARIAS 5.502.770,76 53051502 COMISION POR INTERMEDIACION 1.089.960,00 530520 INTERESES 492.416.119,46 53052001 INTERESES CON BANCOS 6.475.652,57 53052002 INTERESES CON PARTICULARES 44.705,62 53052003 INTERESES CREDITOS CONSTRUCTORES 485.895.761,27
530595 OTROS 50.810.994,00 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.607.129,07 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 4.541.129,07 531595 OTROS * (AJ * INFLAC- N.D.) 66.000,00 5395 GASTOS DIVERSOS 456.566.314,90 539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 4.000.000,00 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 387.049.525,36 53953001 GRANTIA DE CONSTRUCCION 387.049.525,36 539595 OTROS 65.516.789,54 53959501 OTROS AJ APROX 51.499,93 53959503 DETERIORO DE INVENTARIOS 65.465.289,61
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 165.749.000,00 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 165.749.000,00 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 165.749.000,00
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER 12.150.201.001,43 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERV 12.150.201.001,43
6130 CONSTRUCCION 12.150.201.001,43 613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE IN 12.150.201.001,43 61301003 CONSORCIO VAVILCO URBANSA ET 3 1.361.965.633,14 61301005 SERRANIAS DE SUBA 305.441.697,41 61301008 BRANTEVILLA II 3.656.990.993,40 61301012 MONTEPINO ET II 5.828.731.129,35 61301015 MONTE PINOS 655.850.048,13 61301016 BRANTEVILLA III 341.221.500,00 7 COSTO DE PRODUCCION 0,00 7101 OBRAS EN CONSTRUCCION 6.638.405.112,02 710101 COMPRA DE MATERIALES 1.810.761.765,00 710102 TRANSPORTE DE MATERIAL 218.558.289,00 710103 ALQUILER DE MAQUINARIA 153.684.514,00 710104 SERVICIOS 4% PERS. JURIDICA 44.645.786,00 710105 SERVICIOS 6% PERS. NATURAL 2.832.000,00 710106 SERVICIO DE VIGILANCIA 188.499.392,00 710107 MANO DE OBRA Y TODO COSTO 4.152.130.190,00 710110 HONORARIOS 11% PRUEB CILINDROS 3.916.218,00 710111 GASTOS DE OBRA 41.593.190,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
710112 SERVICIOS PUBLICOS 40.417.822,00 710121 CLUB HOUSE 70.942.495,00 710150 IMPORTACION DE MERCANCIAS 22.770.113,52 710195 ACABADOS ESPECIALES (112.346.662,50) 71019502 ACABADOS APARTAMENTOS (112.346.662,50) 7199 TRASLADO INVENTARIO (6.638.405.112,02) 719999 TRASLADO A INVENTARIO (6.638.405.112,02) 7205 GASTOS DE PERSONAL 591.861.828,22 720506 SUELDOS 153.867.667,00 720512 JORNALES 236.906.738,00720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 25.445.317,00
72051501 H.E.DIURNA 16.736.512,00 72051502 H.E.NOCTURNA 83.435,00 72051504 H.E. DOMINICAL 4.870.165,00 72051505 H.E.DIURNA FESTIVA 3.755.205,00 720524 INCAPACIDADES 3.831.620,00 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 13.743.200,00 720530 CESANTIAS 41.283.468,29
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.704.295,39
720536 PRIMA DE SERVICIOS 37.079.570,71
720539 VACACIONES 20.738.405,24
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 11.523.422,00
720568 APORTES A ADM.DE RIEGOS PROF. ARP 27.836.416,00
720569 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS 38.089.416,00
72056901 NUEVA EPS (I.S.S) 145.642,00
72056902 FAMISANAR 5.141.181,00
72056903 E.P.S. SANITAS 12.604.797,00
72056905 CRUZ BLANCA E.P.S. 6.918.249,00
72056906 COMPENSAR E.P.S (190,00)
72056907 CAFESALUD E.P.S. 2.292.975,00
72056908 COLMEDICA E.P.S. 1.722.432,00
72056909 SALUD TOTAL E.P.S. 7.499.563,00
72056910 HUMANA VIVIR 252.231,00
72056911 SALUDCOOP 415.617,00
72056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 818.043,00
72056915 SOLSALUD 278.876,00
720570 APORTE A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 53.563.821,00
72057001 I.S.S PENSION 8.026.062,00
72057002 COLFONDOS 11.523.144,00
72057004 PROTECCION S.A. 6.974.487,00
72057005 PENSIONES PORVENIR 19.031.016,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
72057007 PENSIONES HORIZONTE 2.557.702,00720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 18.058.590,00
720575 APORTES I C B F 13.149.234,00
720578 SENA Y F.I.C. 12.808.532,00
720585 SALUD OCUPACIONAL 1.052.625,00
720595 OTROS - REINTEGRO CONSORCIO NOMINA (128.057.949,41)
72059501 PAGOS SALARIALES (78.495.925,00)
72059502 SEGURIDAD SOCIAL (21.902.239,00)
72059503 PARAFISCALES (8.082.549,00)
72059504 PRESTACIONES SOCIALES (19.107.166,41)
72059505 OTROS REINTEGROS (470.070,00)
720596 OTROS GASTOS DE PERSONAL 7.237.440,00
7299 TRASLADO A INVENTARIOS I.V.S. (591.861.828,22)
729999 TRASLADO A INVENTARIOS I.V.S. (591.861.828,22)
7310 HONORARIOS 289.960.575,12
731005 HONORARIOS 10% 23.258.307,00
731006 HONORARIO 11% 180.611.702,00
731007 COMISIONES 22.983.950,00
731010 COMISIONES FIDUC 63.106.616,12
7312 DERECHOS DE CONEXION - LICENCIAS - IMPR 78.472.162,00
731206 LICENCIA DE CONSTRUCCION 78.472.162,00 7315 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 424.581.115,00 731515 A LA PROPIEDAD RAIZ 412.901.115,00 731516 DELINEACION 11.680.000,00 7330 SEGUROS 16.183.606,49 733025 INCENDIO 32.572,49 733090 TODO RIESGO 15.631.954,00 733095 OTROS 519.080,00 7335 SERVICIOS 150.739.736,00 733501 SERVICIOS 4% 23.832.323,00 733502 SERVICIOS 6% 35.965.786,00
733560 PUBLICIDAD PROPAGANDA PROMOCION 90.941.627,00
7340 GASTOS LEGALES 97.464.429,00
734005 NOTARIALES 26.602.489,00
734095 OTROS BENEFICENCIA 70.861.940,00
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.849.000,00
734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.849.000,00
7350 ADECUACION E INSTALACIONES 230.190.706,00
735095 SALA DE VENTAS 230.190.706,00
73509501 SALA DE VENTAS 85.834.853,00
73509502 APARTAMENTO MODELO 101.817.160,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X1 A : DIC 31/20X1
7353 EQUIPOS 97.752.936,00 735305 EQUIPOS 97.752.936,00 7395 OTROS INDIRECTOS 152.472.775,50 739505 URBANISMO 151.220.401,50 739595 OTROS GASTOS 1.252.374,00 7399 TRASLADO A INVENTARIOS (1.539.667.041,11) 739999 TRASLADO A INVENTARIOS (1.539.667.041,11) 7405 FINANCIEROS 137.290.707,16 740505 INTERESES BANCARIOS 0,00740510 INTERESES CON PARTICULARES 33.000.000,00
740515 INTERESES PRESTAMOS UVR / CONTRUCCIONES 0,00
740520 REAJUSTE MONETARIO UVR 69.490.707,16
740525 GASTOS DE CREDITOS 34.800.000,00
7499 TRASLADO A INVENTARIO (137.290.707,16)
749999 TRASLADO A INVENTARIO (137.290.707,16)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 18.143.672.310,14 11 DISPONIBLE 445.862.844,50 1105 CAJA 104.418.765,89 110505 CAJA GENERAL 101.568.765,89 11050501 ADMINISTRACION 50.138.500,88 11050504 MONTEPINO 17.650.095,81 11050505 SERRANIAS 4.725.971,00 11050506 BRANTEVILLA 10.617.520,66 11050510 ANTIGUA 18.436.677,54 110510 CAJA MENOR 2.850.000,00 11051001 OFICINA 600.000,00
11051002 VENTAS POR PROYECTO 1.100.000,00
11051003 OBRA POR PROYECTO 1.150.000,00
1110 BANCOS 317.354.714,32
111005 MONEDA NACIONAL 317.354.714,32
11100502 BANCOLOMBIA CTE 1720 174.610.315,30
11100505 BCO POPULAR CTA.039- 788,38
11100506 COLPATRIA CTA 430 10 1.339,25
11100507 BANCO DE OCCIDENTE C 455.370,85
11100510 DAVIVIENDA CTA 0097- 50.301.134,63
11100511 BCO COLMENA CTA 2150 26.060.889,03
11100512 BANCOL CTA 204911568 3.997,31 11100513 BANCOL CTE.2049 1157 390,14 11100516 BANCO DE BOGOTA N. 1 65.920.489,43 1120 CUENTAS DE AHORROS 24.089.364,29 112005 BANCOS 462.745,72 11200505 BANCOLOMBIA AH 1720 460.745,72 11200506 OCCIDENTE AH 253 802 2.000,00 112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y V 23.626.618,57 11201002 BBVA AH 1235 14269-3 199,72 11201005 COLMENA AH 265 02281 74.341,35 11201006 BANCOL AH.2049 01568 99.446,59 11201007 DAVIVIENDA AH 0097- 113.059,77 11201008 BANCOL AH 2049 01572 51.669,49 11201010 DAVIVIENDA AH 101315 23.287.901,65 12 INVERSIONES 789.151.078,98 1205 ACCIONES 504.460.909,32
120530 CONSTRUCTORA KOVOK S.A. 504.460.909,32
1225 CERTIFICADOS 33.810.000,00 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 33.810.000,00 1235 TITULOS 519.073,48 123595 OTROS 519.073,48 12359501 CORREVAL ANTIGUA 519.073,48 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 29.504.430,18
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
124505 DERECHOS EN FIDECOMISO DE I 29.504.430,18 12450510 F.C.O. FIDUCOR 29.504.430,18 1295 OTRAS INVERSIONES 220.856.666,00 129595 DIVERSAS 220.856.666,00 12959501 APORTES CONSORCIO 65.856.666,00 12959502 APORTES LOTES 155.000.000,00 13 DEUDORES 1.374.123.676,27 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 501.739.008,00131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 501.739.008,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 514.586.802,52
133005 PROVEEDORES 128.845.426,52
133010 CONTRATISTAS 382.443.773,00
133015 TRABAJADORES 3.297.603,00
1345 INGRESOS POR COBRAR 94.452.049,00
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIO 94.452.049,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 35.301.502,00
136595 OTROS 35.301.502,00
13659501 PRESTAMOS OTORGADOS 35.301.502,00
1380 DEUDORES VARIOS 228.044.314,75
138095 OTROS 228.044.314,75
13809501 OTROS DEUDORES VARIO 222.260.868,20
13809503 CONSORCIO UTILIDADES 5.768.780,76
13809504 ZARAGOZA 14.665,79
14 INVENTARIOS 15.534.534.710,39 1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 15.534.534.710,39
141505 LOTES OBRAS 6.369.963.720,35
14150501 LOTE OBRA EN EJECUCI 6.369.963.720,35
141510 INVENTARIO OBRAS ESTRATO 5 9.164.570.990,04
14151001 COSTOS DIRECTOS 6.767.548.950,61
14151002 COSTOS INDIRECTOS 2.456.511.139,30
14151003 GASTOS FINANCIEROS 0,00
14151003 DETERIORO ACUMULADO (59.489.099,87) ACTIVO FIJO 258.068.651,79 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 258.068.651,79 1504 TERRENOS 116.663.776,45 150405 URBANOS 116.663.776,45 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 336.651.977,12 151610 OFICINAS 336.651.977,12 15161001 OFICINA 336.651.977,12 1524 EQUIPO DE OFICINA 172.268.049,74 152405 MUEBLES Y ENSERES 148.291.609,36 152410 EQUIPOS 23.976.440,38
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 99.908.242,86
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 83.356.038,00
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (467.423.394,38)159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO (255.102.149,03)
159215 EQUIPO DE OFICINA (120.268.954,53)
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COM (92.052.290,82)
INTANGIBLES 1.273.241.820,00 16 INTANGIBLES 1.273.241.820,00 1625 DERECHOS 1.273.241.820,00 162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINIST 1.273.241.820,00 OTROS ACTIVOS 831.181.215,27 17 DIFERIDOS 647.564.418,65 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.260.216,99
170520 SEGUROS Y FIANZAS 711.835,00
170540 SERVICIOS 3.548.381,99
17054001 CONTRATO DE MANTENIM 3.548.381,99
1710 CARGOS DIFERIDOS 643.304.201,66
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR ( 19.051.413,63
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 101.000,00
171095 OTROS 624.151.788,03
17109501 GASTOS ADMON PROY 342.252.412,94
1710950101 BRANTEVILLA C 2 137.311.776,85
1710950103 MIRADOR DE STA 68.773.001,03
1710950104 RESERVA DEL PAR 68.772.959,03
1710950105 PORTON VERDE 67.394.676,03
17109505 GASTOS DE PERSONAL 115.704.850,45
17109510 HONORARIOS 559.100,00
17109515 IMPUESTOS 44.895.402,38
17109525 CONTRIBUCIONES Y AFI 149.107,47
17109535 SERVICIOS (EN GENERA 324.711,18
17109540 GASTOS LEGALES 38.552.579,21
17109554 GTOS BANCARIOS Y N.O 6.812.157,57
17109595 GASTOS DIVERSOS 1.641.466,83
17109596 IMPUESTO AL PATRIMON 58.608.000,00
17109597 SOBRETASA IMPTO PATR 14.652.000,00
19 VALORIZACIONES 183.616.796,62 1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 183.616.796,62
191004 TERRENOS 75.336.223,55 191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO 108.280.573,07 TOTAL ACTIVO 20.506.163.997,20 PASIVO PASIVO CORRIENTE (9.302.898.309,23) 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (8.073.303.331,52) 2105 BANCOS NACIONALES (1.831.062.383,69) 210510 PAGARES (1.831.062.383,69) 21051001 PAGARES C.P (1.041.961.758,39) 21051002 PAGARES L.P. (789.100.625,30)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIE (5.649.498.274,83)212510 PAGARES (1.128.007.125,56) 21251001 .PAGARES C.P. (799.646.022,00) 21251002 PAGARES L.P. (328.361.103,56) 212515 HIPOTECARIAS (4.521.491.149,27) 21251506 CREDITO CONSTRUCTOR (4.521.491.149,27) 2195 OTRAS OBLIGACIONES (592.742.673,00) 219505 PARTICULARES (454.500.000,00) 219595 OTRAS (138.242.673,00) 22 PROVEEDORES (380.327.456,00) 2205 NACIONALES (380.327.456,00) 220505 NACIONALES (380.327.456,00)
23 CUENTAS POR PAGAR (598.227.686,71) 2320 A CONTRATISTAS (1.905.818,00)
232005 CONTRATISTAS Y CONTRATOS (1.905.818,00)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (111.057.600,88)
233505 GASTOS FINANCIEROS (30.325.579,88) 233510 GASTOS LEGALES (5.819.419,00) 233525 HONORARIOS (25.081.949,00) 233540 ARRIENDOS (23.187.282,00) 233550 SERVICIOS PUBLICOS (11.879.931,00) 233595 OTROS - PUBLICIDAD (14.763.440,00) 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE (18.117.000,00)
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (4.485.000,00)
236515 HONORARIOS (3.139.000,00) 23651501 HONORARIOS 10% (620.000,00) 23651502 HONORARIOS 11% (2.111.000,00) 23651503 HONORARIOS 6% (408.000,00) 236520 COMISIONES (5.000,00) 23652002 COMISIONES 11% (5.000,00) 236525 SERVICIOS (3.568.000,00) 23652501 DE ASEO Y VIGILANCIA (196.000,00) 23652502 PERSONA JURIDICA 4 % (1.749.000,00) 23652503 GENERAL 6% - PERS.NA (1.093.000,00) 23652504 TRANSPORTE DE CARGA (216.000,00) 23652507 SERVICIOS DE RESTAUR (314.000,00) 236530 ARRENDAMIENTOS (736.000,00) 23653001 BIENES MUEBLES 4% (736.000,00) 236540 COMPRAS (1.738.000,00)
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMO (4.446.000,00)
23657001 MANO DE OBRA * CONST (4.446.000,00)
2368 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENI (1.932.000,00)
236801 SERV.PROF.LIBERALES 9.66*10 (299.000,00)
236802 ACTIV.CIO EN GRAL 11.04*100 (8.000,00)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
236805 ALQ.MAQ.CONSTR. Y NCP 9.66 (249.000,00)236810 TARIFA GENERAL 13.86*100 (982.000,00)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (106.340.533,22)
237005 APORTES SALUD (11.614.175,00)
23700501 NUEVA E.P.S. (I.S.S. (70.600,00)
23700502 FAMISANAR E.P.S. (1.438.375,00) 23700503 E.P.S. SANITAS (1.594.500,00) 23700504 SALUD COLPATRIA (2.118.700,00) 23700505 CRUZ BLANCA (735.400,00) 23700506 COMPENSAR E.P.S. (565.900,00) 23700507 CAFESALUD E.P.S. (1.609.400,00) 23700508 ALIANSALUD E.P.S. (1.798.700,00)
23700509 SALUD TOTAL E.P.S. (696.900,00)
23700510 HUMANA VIVIR (72.000,00)
23700511 SALUDCOOP (574.600,00)
23700512 SURA / SU SALUD E. (201.600,00)
23700516 GOLDEN GROUP EPS (137.500,00)
237006 APORTES A.R.P.SURATEP (2.382.884,00)
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y (8.383.904,00)
237015 APORTES AL FIC (82.267.466,22) 23701501 CONTRATISTAS (81.905.936,22) 23701502 VAVILCO (361.530,00) 237030 LIBRANZA (1.692.104,00) 23703001 PICHINCHA (1.665.216,00) 23703003 EMERMEDICA (26.888,00) 2380 ACREEDORES VARIOS (358.874.734,61) 238030 APORTES PENSION (17.834.959,00) 23803001 I.S.S. PENSION (5.299.400,00) 23803002 COLFONDOS (2.918.100,00) 23803003 SKANDIA (2.368.400,00) 23803004 PROTECCION S.A. (1.471.100,00) 23803005 PENSIONES PORVENIR (2.096.959,00) 23803006 PENSIONES SANTANDER (838.000,00) 23803007 PENSIONES HORIZONTE (312.200,00) 23803008 SKANDIA ALTERNATIVO (2.530.800,00) 238095 OTROS (341.039.775,61) 23809501 OTROS (41.162.419,36)
23809503 CAJA MENOR POR REINT (2.477.756,00)
23809505 CHEQUES PENDIENTES D (297.399.600,25)
24 IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS (107.399.000,00) 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (33.993.000,00)
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (33.993.000,00)
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI (146.000,00)
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (146.000,00)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
249501 IMPUESTO AL PATRIMONIO (58.608.000,00) 249510 SOBRETASA (14.652.000,00) 25 OBLIGACIONES LABORALES (143.640.835,00) 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (77.948.128,00)251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POS (77.948.128,00)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8.695.285,00)
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8.695.285,00)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (56.997.422,00)
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (56.997.422,00)
TOTAL OTROS PASIVOS (8.867.009.774,46) 28 OTROS PASIVOS (8.867.009.774,46) 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (8.331.317.107,30)
280505 DE CLIENTES (8.331.317.107,30)
28050504 BRANTEVILLA (2.626.100.000,00)
28050510 ANTIGUA RESERVADA (212.300.000,00)
28050511 MIRADOR DE SANTA ISA (4.620.582.984,22)
28050514 RESERVA DEL PARQUE (872.334.123,08)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CO (535.692.667,16)
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CO (535.692.667,16) 28251505 GARANTIA CONTRATOS V (501.778.292,78) 28251510 GARANTIA CUMPLIMIENT (33.914.374,38) 2825151008 CAMINOS II (947.756,00) 2825151010 SERRANIAS III (113.306,00) 2825151011 PORTAL DE SAN M (3.100.324,00) 2825151012 SAN MARTIN DE L (327.976,00) 2825151013 COLINA II (505.653,00) 2825151014 NAVARRA RESERVA (1.909.505,00) 2825151015 COLINA ET 3 (5.497.511,38) 2825151016 BOSQUE DE PINO (5.856.082,00) 2825151017 AMBALO (15.656.261,00) TOTAL PASIVO (18.169.908.083,69) PATRIMONIO 0,00 31 CAPITAL SOCIAL (2.000.000.000,00) 3115 APORTES SOCIALES (2.000.000.000,00)
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES (2.000.000.000,00)
33 RESERVAS (168.444.451,65) 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (168.444.451,65)
330505 RESERVA LEGAL (168.444.451,65)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (232.054.894,07) 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (232.054.894,07)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (232.054.894,07)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 247.860.228,83 3710 PERDIDAS ACUMULADAS 247.860.228,83
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES (183.616.796,62) 3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (183.616.796,62)
DESCRIPCION SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
BALANCE GENERAL
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
381004 TERRENOS (75.996.223,55)381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO (107.620.573,07)
TOTAL PATRIMONIO (2.336.255.913,51) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (20.506.163.997,20) CUENTAS DE ORDEN 0,00 81 DERECHOS CONTINGENTES 2.426.023.028,00 8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN 1.275.000.000,00
811015 BIENES INMUEBLES 1.275.000.000,00
8195 DIVERSAS 1.151.023.028,00
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR ENCA 1.151.023.028,00
81950502 BRANTEVILLA 790.000.000,00
81950505 PORTON VERDE 361.023.028,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C (2.426.023.028,00) 8401 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR (1.275.000.000,00)
840101 DERECHOS CONTIGENTES POR CO (1.275.000.000,00)
8495 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR (1.151.023.028,00)
849505 VALORES ADQUIRIDOS POR ENCA (1.151.023.028,00)
84950502 BRANTEVILLA (790.000.000,00) 84950505 PORTON VERDE (361.023.028,00) TOTAL ORDEN 0,00 0,00 __________________________________________________ ___________________ ___________________ Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
4 TOTAL INGRESOS 10.657.676.930,37 41 OPERACIONALES 10.475.375.935,00
4130 CONSTRUCCION 10.475.375.935,00
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE IN 10.475.375.935,00
41301004 BRANTEVILLA 3.459.600.000,00 41301010 ANTIGUA REAL 5.050.775.935,00 41301020 MONTEPINO 1.965.000.000,00 42 NO OPERACIONALES 182.300.995,37 4210 FINANCIEROS 68.484.305,35 421005 INTERESES 5.864.459,41
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 49.491,00
421095 OTROS 62.570.354,94
42109501 OTROS FINANCIEROS 20.539.816,91
42109503 CONSORCIO ET 3 21.552.460,24
42109504 CONSORCIO ZARAGOZA 20.478.077,79
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 94.452.049,00
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 94.452.049,00
4255 INDEMNIZACIONES 18.905.174,00
425535 DE TERCEROS (DESISTM) 5.800.000,00
425540 INCAPACIDADES POR E.P.S 13.105.174,00
4295 DIVERSOS 459.467,02
429505 APROVECHAMIENTOS 30.272,43
429581 AJUSTE AL PESO 83.146,67
429595 OTROS INGRESOS * AJ * INFL 346.047,92
5 TOTAL GASTOS 1.822.096.966,76 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACCION 872.797.078,61 5105 GASTOS DE PERSONAL 559.089.213,29
510506 SUELDOS 333.100.565,74
510524 INCAPACIDADES 3.172.638,21
51052401 INCAPAC ENF GRAL 1.147.929,01
51052402 INCAPAC MATERNIDAD 2.024.709,20
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.183.189,61
510530 CESANTIAS 31.813.944,53
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.708.973,16
510536 PRIMA DE SERVICIOS 27.617.396,10
510539 VACACIONES 26.824.335,16
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1.208.076,49
51055101 DOTACION 1.180.191,85
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
51055102 IVA 27.884,64510563 CAPACITACION AL PERSONAL 5.493.029,87
51056301 CAPACITACION PERSONAL 5.493.029,87
510568 APORTES A ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 2.106.246,16
510569 APORTES SALUD 31.727.409,27
51056901 NUEVA EPS (I.S.S) 355.008,92
51056902 FAMISANAR 2.704.716,76 51056903 E.P.S. SANITAS 4.931.026,94 51056904 SALUD COLPATRIA 10.704.581,81 51056905 CRUZ BLANCA 1.771.453,38 51056906 COMPENSAR E.P.S 785.661,47 51056907 CAFESALUD E.P.S 655.956,25 51056908 ALIANSALUD E.P.S 8.837.267,44
51056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 383.466,92
51056916 GOLDEN GROUP EPS 598.269,38
510570 APORTE A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 44.770.987,75
51057001 I.S.S. PENSION 3.533.396,17 51057002 COLFONDOS 14.953.286,70 51057003 SKANDIA 12.455.986,23 51057004 PROTECCION S.A. 4.365.817,91 51057005 PENSIONES PORVENIR 6.042.186,73 51057007 PENSIONES HORIZONTE 775.189,33
51057008 PENSIONES SKANDIA ALTERNATIVO 2.645.124,68
510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 14.781.097,85
510575 APORTES I C B F 11.086.631,44
510578 SENA 7.390.861,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 94.397,27
510585 SALUD OCUPACIONAL COLSANITAS 201.263,52
510595 OTROS 10.808.170,16
51059501 BIG PASS 7.693.585,37
51059502 OTROS GASTOS DE PERSONAL 3.114.584,79
5110 HONORARIOS 40.156.419,00 511010 REVISORIA FISCAL 14.179.200,00 511025 ASESORIA JURIDICA 14.577.219,00 511035 ASESORIA TECNICA 9.600.000,00 511095 OTROS 1.800.000,00 5115 IMPUESTOS 41.709.919,82 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 3.848.000,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
511595 OTROS 37.861.919,82 51159501 G.M.F. 37.861.919,82 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 12.892.000,00 512505 CONTRIBUCIONES 3.004.000,00 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 9.888.000,00 5135 SERVICIOS 44.815.245,00 513505 ASEO Y VIGILANCIA 1.605.262,00 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.157.100,00 513530 ENERGIA ELECTRICA 7.907.720,00 513535 TELEFONO 29.233.663,00 51353501 TELEFONO Y CELULAR 29.233.663,00513540 CORREO. PORTES Y TELEGRAMAS 48.100,00
513545 FAX Y TELEX 1.600,00 513595 OTROS 2.861.800,00 5140 GASTOS LEGALES 4.556.912,00 514005 NOTARIALES 434.378,00 514010 REGISTRO MERCANTIL 2.139.900,00 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 682.630,00 514095 OTROS 1.300.004,00 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.718.159,00 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.741.969,00 514520 EQUIPO DE OFICINA 2.560.390,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9.415.800,00
5150 ADECUACION E INSTALACION 1.920.914,00 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 629.862,00 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 275.000,00 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 19.500,00 515095 OTROS 996.552,00 5160 DEPRECIACIONES 27.472.182,25 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 16.832.598,84 516015 EQUIPO DE OFICINA 7.966.840,80
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.672.742,61
5165 AMORTIZACIONES 45.295.711,25
516515 CARGOS DIFERIDOS 45.295.711,25
5195 DIVERSOS 72.333.402,00
519505 COMISIONES 559.300,00
519510 LIBROS. SUSCRIPCIONES. PERIODICOS Y REV 2.105.000,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 8.381.395,00519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 13.934.103,00
519545 TAXIS Y BUSES 7.877.138,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 1.514.920,00
519565 PARQUEADEROS 6.000,00
519595 OTROS 17.193.276,00
5196 IVA GTOS ADMON 8.837.001,00
519605 IVA 8.837.001,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 280.580.875,84
5205 GASTOS DE PERSONAL 28.489.110,48
520506 SUELDOS 6.331.822,00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1.676.989,00
52051507 DOMINICAL 1.676.989,00
520518 COMISIONES 569.900,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 538.480,00
520530 CESANTIAS 628.060,08
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4.223,93
520536 PRIMA DE SERVICIOS 7.286.740,42
520539 VACACIONES 8.335.646,05
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 42.000,00
52055101 DOTACION 36.207,00
52055102 IVA 5.793,00
520568 APORTES ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 50.474,00
520569 APORTES SALUD 880.374,00
52056902 FAMISANAR 87.500,00
52056903 E.P.S. SANITAS 525.251,00
52056906 COMPENSAR E.P.S 7.425,00
52056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 260.198,00
520570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI 1.274.725,00
52057001 I.S.S. PENSION 125.200,00
52057002 COLFONDOS 375.577,00
52057005 PENSIONES PORVENIR 773.948,00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR 364.117,00
520575 APORTES I C B F 303.275,00
520578 SENA 202.284,00
5215 IMPUESTOS 56.926.000,00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 56.926.000,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
522015 MAQUINARIA Y EQUIPO 100.136.054,48 522095 OTROS 18.240.000,00 52209501 SOFTWARE 18.240.000,00 5235 SERVICIOS 11.619.229,51 523505 ASEO Y VIGILANCIA 91.500,00523595 OTROS - POSVENTAS Y ADMON 11.527.729,51
52359595 OTROS SERVICIOS 11.527.729,51 5235959502 CUOTAS DE ADMINISTRACION 11.527.729,51 5240 GASTOS LEGALES 10.946.889,00 524005 NOTARIALES 1.520.449,00 52400501 NOTARIALES 1.301.162,00 52400502 IVA NOTARIALES 219.287,00 524095 OTROS 9.426.440,00 52409501 BENEFICENCIA Y REGISTRO 9.426.440,00 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 85.000,00
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 85.000,00
5265 AMORTIZACIONES 40.380.982,37
526515 CARGOS DIFERIDOS 40.380.982,37
5295 DIVERSOS 9.931.779,00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION 45.000,00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 118.220,00
529530 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 9.304.639,00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 19.920,00
529595 OTROS 444.000,00
5296 IVA GTOS VTAS 3.825.831,00
529605 IVA 3.825.831,00 53 NO OPERACIONALLES 556.321.012,31 5305 FINANCIEROS 471.207.813,53 530505 GASTOS BANCARIOS 4.266.692,49 530515 COMISIONES 3.722.040,51 53051501 COMISIONES BANCARIAS 3.709.196,51
53051502 COMISION POR INTERMEDIACION 12.844,00
530520 INTERESES 463.219.080,53
53052001 INTERESES CON BANCOS 233.013,62
53052002 INTERESES CON PARTICULARES 75.722,00
53052003 INTERESES CREDITOS CONSTRUCTORES 462.910.344,91 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.056.012,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
5395 GASTOS DIVERSOS 84.057.186,78 539595 OTROS 84.057.186,78 53959501 OTROS AJ APROX 58.286,91 53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 24.509.800,00 53959503 DETERIORO DE INVENTARIOS 59.489.099,87 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 112.398.000,005405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 112.398.000,00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 112.398.000,00
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER 8.603.525.069,54 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERV 8.603.525.069,54
6130 CONSTRUCCION 8.603.525.069,54
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE IN 8.603.525.069,54
61301003 CONSORCIO VAVILCO URBANSA ET 3 14.701.000,94
61301010 ANTIGUA REAL 4.484.546.531,66 61301012 MONTEPINO ET II 1.261.642.327,30 61301015 MONTE PINOS 533.891.415,16 61301016 BRANTEVILLA III 2.794.639.555,75 7 COSTO DE PRODUCCION 0,00 7101 OBRAS EN CONSTRUCCION 7.925.750.396,00 710101 COMPRA DE MATERIALES 3.167.736.550,00 71010101 COMPRA 2.797.037.753,00 71010102 IVA COMPRA 370.698.797,00 710102 TRANSPORTE DE MATERIAL 218.020.051,00 710103 ALQUILER DE MAQUINARIA 149.096.998,00 71010301 ALQUILER MAQUINARIA 140.921.291,00 71010302 IVA ALQUILER 8.175.707,00
710104 SERVICIOS 4% PERS. JURIDICA 79.748.563,00
71010401 SERVICIOS PERS. JURIDICA 71.186.262,00
71010402 IVA SERVICIOS 8.562.301,00
710105 SERVICIOS 6% PERS. NATURAL 7.135.314,00
710106 SERVICIO DE VIGILANCIA 163.831.856,00
71010601 VIGILANCIA 160.927.566,00
71010602 IVA 2.904.290,00
710107 MANO DE OBRA Y TODO COSTO 3.609.885.395,00
71010701 CONTR MO Y TODO COSTO 3.379.409.217,00
71010702 IVA 63.023.290,00
71010703 AIU 167.452.888,00
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
71010901 HONORARIOS 10% 5.060.000,0071010902 IVA 2.800,00
710110 HONORARIOS 11% PRUEB CILINDROS 9.189.810,00
71011001 HONORARIOS 11% 7.922.250,00 71011002 IVA HONORARIOS 11% 1.267.560,00 710111 GASTOS DE OBRA 15.042.195,00 710112 SERVICIOS PUBLICOS 73.258.667,00 71011201 SERVICIOS PUBLICOS 73.258.667,00 710121 CLUB HOUSE 442.873.212,00 71012101 CLUB HOUSE 401.496.310,00
71012102 IVA CLUB HOUSE 30.742.025,00
71012103 AIU C.H. 10.634.877,00 710150 IMPORTACION DE MERCANCIAS 44.498.687,00 71015001 IMPORTACION 38.990.402,00 71015002 IVA IMPORTACION 5.508.285,00 710195 ACABADOS ESPECIALES (59.629.702,00) 71019501 COMPRA MATERIALES 1.244.558,00 71019502 ACABADOS APARTAMENTOS (60.874.260,00) 7199 TRASLADO INVENTARIO (7.925.750.396,00) 719999 TRASLADO A INVENTARIO (7.925.750.396,00) 7205 GASTOS DE PERSONAL 593.800.093,47 720506 SUELDOS 119.429.260,00 720512 JORNALES 212.049.062,00
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 22.228.558,00
72051501 H.E.DIURNA 11.140.124,00 72051502 H.E.NOCTURNA 1.139.132,00 72051503 RECARGO NOCTURNO 474.399,00 72051504 H.E. DOMINICAL 5.632.124,00 72051505 H.E.DIURNA FESTIVA 3.771.366,00 72051507 DOMINICAL 71.413,00 720524 INCAPACIDADES 6.946.204,00
72052401 INCAPAC ENF GRAL 4.113.264,00
72052402 INCAPAC MATERNIDAD 2.521.853,00
72052403 INCAPACIDAD ARP 311.087,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 12.622.400,00
720530 CESANTIAS 37.968.540,28
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.959.920,06
CUENTA NOMBRE SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
ESTADO DE RESULTADOS
SIN CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y CON DETERIORO DE INVENTARIOS
De : ENE 1/20X2 A : DIC 31/20X2
720539 VACACIONES 16.831.504,83720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 7.114.186,00
72055101 DOTACION 6.163.402,00
72055102 IVA 950.784,00
720568 APORTES A ADM.DE RIEGOS PROF. ARP 23.598.641,00
720569 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS 32.265.763,00
72056902 FAMISANAR 5.345.553,00
72056903 E.P.S. SANITAS 5.787.350,00
72056905 CRUZ BLANCA E.P.S. 4.428.492,00
72056906 COMPENSAR E.P.S 137,00
72056907 CAFESALUD E.P.S. 5.919.979,00
72056909 SALUD TOTAL E.P.S. 6.055.596,00
72056910 HUMANA VIVIR 645.327,00
72056911 SALUDCOOP 3.100.000,00
72056912 SURA / SU SALUD E.P.S. 983.329,00
720570 APORTE A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 45.202.620,00
72057001 I.S.S PENSION 11.145.146,00 72057002 COLFONDOS 12.101.041,00 72057004 PROTECCION S.A. 5.736.272,00 72057005 PENSIONES PORVENIR 7.078.336,00 72057006 PENSIONES SANTANDER 6.720.449,00 72057007 PENSIONES HORIZONTE 2.421.376,00
720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 14.790.916,00
720575 APORTES I C B F 11.057.165,00
720578 SENA Y F.I.C. 11.055.155,00
720585 SALUD OCUPACIONAL 1.006.125,00