Las demás funciones que le encomiende el (la C Secretario (a) de la Contraloría

Manual de Organización Hoja: ₁₁₅ De: 119 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL.

OBJETIVO:

Controlar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Contraloría, así como los recursos provenientes del 5 y 2 al millar, y realizar los registros contables respectivos.

FUNCIONES:

I. Coordinar el correcto funcionamiento del Departamento de acuerdo con las políticas normas y lineamientos establecidos.

II. Integrar el Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de la Secretaría. III. Elaborar y enviar a la Secretaría de la Función Pública, los reportes trimestrales y el

reporte anual del 5 y 2 al millar.

IV. Realizar de manera mensual las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Secretaría y presentar informe al (a la) Directora (a).

V. Emitir de manera mensual los estados financieros correspondientes y presentar al Director.

VI. Llevar el Control Presupuestal del recurso que por concepto de gasto corriente otorga el Gobierno del Estado a la Secretaría.

VII. Elaborar y presentar a la Dirección para su envío a la Secretaría de la Función Pública el presupuesto de egresos de los recursos correspondientes al 2 y 5 al millar.

VIII. Informar al/a la directora (a) de los avances de las actividades del departamento y sobre los diferentes recursos de la Contraloría.

IX. Solicitar transferencia para dar suficiencia presupuestal y dar cumplimiento con los compromisos de pago de materiales, suministros y Servicios generales.

X. Clasificación de la Información pública que se tenga bajo resguardo.

XI. Realizar actividades que den cumplimiento a los lineamientos establecidos para salvaguardar, proteger y transparentar la información que se genere, administre, maneje, archive o conserve.

Manual de Organización Hoja: ₁₁₆ De: 119 XII. Requisitar los formatos o controles que permitan un buen uso para la transparencia de

la información pública.

XIII. Canalizar al Director los requerimientos de información solicitada a través de la Unidad de Asesoría Jurídica y Enlace.

XIV. Las demás funciones que le encomiende el (la) Directora (a) Administrativo (a) y demás disposiciones legales vigentes.

Manual de Organización Hoja: ₁₁₇ De: 119 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO:

Controlar y proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos.

FUNCIONES:

I. Coordinar el correcto funcionamiento del departamento de acuerdo con las políticas normas y lineamientos establecidos.

II. Verificar que en las Dependencias, Organismos y Empresas del Gobierno del Estado, los H. Ayuntamientos y Fideicomisos, transfieran los recursos de dos y cinco al millar provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

III. Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos del dos y cinco al millar, se realice de manera correcta y oportuna de conformidad a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública.

IV. Realizar el pago a proveedores de bienes y servicios, cuyos servicios proporcionados a la Contraloría se hayan derivado de una recuperación de gastos, una solicitud de gastos a comprobar o de la programación de actividades que ejercen recursos federales.

V. Realizar el pago del personal contratado por Servicios Profesionales Independientes. VI. Tramitar ante la Secretaría de Hacienda el pago de sueldo del personal por honorarios, base y confianza de la contraloría, así como las prestaciones económicas que le correspondan al personal de la Contraloría, así como verificar los movimientos bancarios relacionados con la misma.

VII. Conciliar los monto transferidos por la Secretaría de Hacienda a la cuenta de nomina aperturadas para el pago de sueldo quincenal y de prestaciones económicas que le correspondan al personal de la Contraloría, así como verificar los movimientos bancarios relacionados con la misma.

Manual de Organización Hoja: ₁₁₈ De: 119 VIII. Supervisar la correcta elaboración de las ministraciones viáticos estatales y

federales, así como verificar que se cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente una vez realizada la comisión.

IX. Efectuar los pagos de los viáticos y pasajes del personal, que se deriven de las comisiones encomendadas.

X. Tramitar ante la Secretaria de Hacienda el pago de los proveedores de bienes y servicios, los viáticos y pasajes del personal, así como también solicitudes de gastos a comprobar, las recuperaciones de gastos y recuperaciones del fondo resolvente.

XI. Entregar los contra recibos a los proveedores cuyos pagos haya liberado la Secretaria de Hacienda.

XII. Verificar que la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos estatales y federales tramitados o pagados por el Departamento cumpla con las disposiciones que la regulan para su entrega al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.

XIII. Elaborar y tramitar las Constancias de retenciones de impuesto que se generen en la Contraloría durante el ejercicio fiscal.

XIV. Elaborar y presentar al Director Administrativo el reporte de los movimientos bancarios de las cuentas de la Contraloría.

XV. Salvaguardar las chequeras correspondientes a las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Contraloría para el manejo de recursos estatales y federales transferidos.

XVI. Proporcionar la información correspondiente a las actividades del Departamento para elaborar los informes internos mensuales y trimestrales.

XVII. Organizar los expedientes del Departamento para su registro en el SENTRE, en base a la normatividad establecida.

Manual de Organización Hoja: ₁₁₉ De: 119 XVIII. Realizar actividades que den cumplimiento a los lineamientos establecidos para

salvaguardar, proteger y transparentar la información que se genere, administre, maneje, archive o conserve el Departamento.

XIX. Dar contestación en acuerdo con el (la) Titular a las solicitudes de información remitidas por la Unidad de Asesoría Jurídica y Enlace.

XX. Administrar y proporcionar a las Unidades Administrativa de la Secretaría, los recursos financieros necesario para facilitar el cumplimiento de sus funciones. XXI. Las demás funciones que le sean conferidas por el (la) Director (a) Administrativo

Manual de Organización Hoja: ₁₂₀ De: 119 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Controlar los recursos humanos, a fin de para facilitar su desarrollo y el cumplimiento de sus funciones en las unidades administrativas de su adscripción.

FUNCIONES:

I. Realizar de manera oportuna los movimientos de altas, bajas, promociones y reubicaciones del personal de la secretaria.

II. Realizar los trámites necesarios para el pago de salarios y todas las prestaciones del personal con la debida oportunidad.

III. Elaboración de reportes de manera periódica en materia de recursos humanos. IV. Elaboración de recibos y trámite para pago del personal de honorarios.

V. Supervisar la correcta integración de los expedientes del personal de la Secretaría de la Contraloría.

VI. Mantener actualizada la plantilla de personal de la Secretaría.

VII. Coordinar los términos de las contrataciones del personal por honorario.

VIII. Asesorar a todo el personal sobre lo derechos y obligaciones como trabajadores del Gobierno del Estado.

IX. Elaboración de oficio y envío de documentación necesaria para llevar a cabo altas y bajas, promociones y reubicaciones del personal.

X. Captura de prestaciones del personal en el sistema de nómicas de la Oficialía Mayor.

Manual de Organización Hoja: ₁₂₁ De: 119 XI. Elaboración de reportes para pago de estimulo mensual, cuatrimestral, y días

económicos.

XII. Realizar el cálculo de finiquitos y tramitar el pago de los mismos.

XIII. Elaborar solicitudes de ampliación presupuestal para trámite de pago del personal de nuevo ingreso.

XIV. Elaborar expedientes del personal de nuevo ingreso, así como archivo de documentación en expedientes del personal activo.

XV. Verificar la aplicación de los descuentos a los que se hagan acreedores los trabajadores de la secretaria.

XVI. Las demás que le sean conferidas por el (la) Director (a) Administrativo (a) y demás disposiciones legales vigentes.

Manual de Organización Hoja: ₁₂₂ De: 119 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OBJETIVO:

Administrar los recursos materiales y activos fijos asignados a la Secretaría, y proporcionar apoyo logístico a las Unidades Administrativas de la dependencia para el desarrollo de sus funciones encomendadas.

FUNCIONES:

I. Coordinar el correcto funcionamiento del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

II. Proporcionar los materiales de oficina que requieran las Unidades Administrativas para el desempeño de sus funciones.

III. Atender las solicitudes de vehículos y de combustible que soliciten las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus funciones.

IV. Dotar de mobiliario y equipo de apoyo a las Unidades Administrativas de la Secretaría, de acuerdo a las solicitudes que presenten estas para el desempeño de sus funciones.

V. Brindar apoyo logístico a las Unidades Administrativas para el desarrollo de sus funciones.

VI. Implementar controles de recursos materiales asignados a la Secretaría de la Contraloría, con el propósito de vigilar que sean utilizados conforme a lineamientos de austeridad vigente.

VII. Elaborar y ejecutar el programa de adquisiciones de material de uso común y otros específicos.

VIII. Elaborar y Ejecutar programa de mantenimiento de vehículos, de mobiliario y de equipo de oficina.

IX. Llevar un adecuado control de las entradas y salidas de artículos del almacén, así como las existencias.

X. Participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones de la Secretaría y dar seguimiento a los acuerdos de su competencia que de el emanen.

Manual de Organización Hoja: ₁₂₃ De: 119 XI. Mantener vigentes los resguardos personales correspondientes a los bienes muebles,

equipo de oficina y de transporte.

XII. Verificar y tramitar con el Departamento de Inventarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, la actualización semestral de los activos Fijos de la Secretaría. XIII. Coordinar con las Unidades Administrativas el registro del inventario de los activos

de la Secretaría, como control interno.

XIV. Vigilar la correcta guarda, custodia y almacenamiento de los archivos administrativos concentrados en las bodegas de la Secretaría.

XV. Vigilar el funcionamiento óptimo de las instalaciones habilitadas como bodegas para el almacenamiento de los archivos administrativos de las Unidades Administrativas. XVI. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y vigilancia, implementadas

para cuidado de las instalaciones de la Secretaría.

XVII. Supervisar que las instalaciones externas e Internas se encuentren en condiciones óptimas de limpieza y funcionamiento.

XVIII. Informar periódicamente al (a la) Director (a) de las actividades propias del departamento.

XIX. Proponer la clasificación de la Información pública que se tenga bajo resguardo en el departamento.

XX. Resguardar los Contratos que la Secretaría celebra con los distintos proveedores de bienes y de servicios.

XXI. Realizar actividades que den cumplimiento a los lineamientos establecidos para salvaguardar, proteger y transparentar la información que se genere, administre, maneje, archive o conserve.

XXII. Requisitar los formatos o controles que permitan un buen uso para la transparencia de la información pública.

XXIII. Canalizar al (a la) director (a) los requerimientos de información solicitada a través de la Unidad de Asesoría Jurídica y Enlace.

XXIV. Las demás funciones que le encomiende el (la) Director (a) Administrativo (a) y demás disposiciones legales vigentes.

Manual de Organización Hoja: ₁₂₄ De: 119 XXII. FIRMAS

LIC. FRANCISO ALBERTO FLOTA MEDRANO SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

C. JUAN RAMÓN CASTRO PÉREZ